| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 11.357.823 $ | -1.799.789 $ | -12,2 % | 21.787.856 $ | -215.457 $ | -6,6 % | 22.133.651 $ | -2.175.401 $ | -11,5 % | 24.323.044 $ | -1.991.269 $ | -0,4 % | |
| MAGNOLIA GROUP, LLC | 11.246.082 $ | -1.786.290 $ | -13,7 % | 13.032.372 $ | +75.477 $ | +0,6 % | 12.956.895 $ | -880.566 $ | -6,4 % | 13.837.461 $ | -1.308.269 $ | -8,6 % |
| TCW GROUP INC | 3.009.527 $ | -54.063 $ | -1,8 % | 3.063.590 $ | -316.617 $ | -9,4 % | 3.380.207 $ | -333.085 $ | -9,0 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.623.154 $ | -103.145 $ | -6,0 % | 1.726.299 $ | -136.945 $ | -7,3 % | 1.863.244 $ | -183.604 $ | -9,0 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.491.068 $ | -38.230 $ | -2,5 % | 1.529.298 $ | -133.083 $ | -8,0 % | 1.662.381 $ | -223.390 $ | -11,8 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 1.186.088 $ | -59.419 $ | -4,8 % | 1.245.507 $ | -164.218 $ | -11,6 % | 1.409.725 $ | -161.140 $ | -10,3 % | |||
| Pathstone Holdings, LLC | 310.800 $ | +1.800 $ | +0,6 % | 309.000 $ | -411.000 $ | -57,1 % | 720.000 $ | +358.800 $ | +99,3 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 295.530 $ | -35.338 $ | -10,7 % | 330.868 $ | -58.116 $ | -14,9 % | 388.984 $ | -39.991 $ | -9,3 % | |||
| Sandia Investment Management LP | 209.743 $ | +25.157 $ | +13,6 % | 184.586 $ | -12.545 $ | -6,4 % | 197.131 $ | -18.638 $ | -8,6 % | |||
| Proficio Capital Partners LLC | 209.743 $ | +25.157 $ | +13,6 % | 184.586 $ | -12.545 $ | -6,4 % | 197.131 $ | -25.448 $ | -11,4 % | |||
| Empowered Funds, LLC | 111.741 $ | -13.499 $ | -10,8 % | 125.240 $ | -2.250 $ | -1,8 % | 127.490 $ | -8.929 $ | -6,5 % | 136.419 $ | -15.436 $ | -10,2 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 125.240 $ | -2.250 $ | -1,8 % | 127.490 $ | -8.929 $ | -6,5 % | 136.419 $ | -15.436 $ | -10,2 % | |||
| RBF Capital, LLC | 93.178 $ | +540 $ | +0,6 % | 92.638 $ | -6.296 $ | -6,4 % | 98.934 $ | -9.354 $ | -8,6 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 83.826 $ | -7.925 $ | -8,6 % | |||||||||
| Alpha Cubed Investments, LLC | 69.438 $ | +402 $ | +0,6 % | 69.036 $ | -4.692 $ | -6,4 % | 73.728 $ | -6.970 $ | -8,6 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 69.772 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 2.248 $ | -46.965 $ | -95,4 % | 49.213 $ | -18.256 $ | -27,1 % | 67.469 $ | +5.017 $ | +8,0 % | |||
| STATE STREET CORP | 61.022 $ | -4.546 $ | -6,9 % | 65.568 $ | -6.461 $ | -9,0 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.844 $ | -2.351 $ | -37,9 % | 6.195 $ | +2.153 $ | +53,3 % | 4.042 $ | |||||
| UBS Group AG | 518 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 124 $ | +21 $ | +20,4 % | 103 $ | -271 $ | -72,5 % | 374 $ | +61 $ | +19,5 % | |||
| BARCLAYS PLC | 62 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| 11.357.823 $ | -1.799.789 $ | -12,2 % | 21.787.856 $ | -215.457 $ | -6,6 % | 22.133.651 $ | -2.175.401 $ | -11,5 % | 24.323.044 $ | -1.991.269 $ | -0,4 % | |