| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 13.130.485 $ | +1.468.560 $ | +18.370,9 % | 14.648.054 $ | -1.002.639 $ | +110,5 % | 15.115.573 $ | -2.097.455 $ | +4,2 % | 17.322.930 $ | +663.357 $ | +35,5 % | |
| BARD ASSOCIATES INC | 85.108 $ | -26.919 $ | -24,0 % | 112.027 $ | -1.568.220 $ | -93,3 % | 1.680.247 $ | -1.664.313 $ | -49,8 % | 3.344.560 $ | +84.486 $ | +2,6 % |
| WINMILL & CO. INC | 2.997.015 $ | +5.865 $ | +0,2 % | 2.991.150 $ | +402.747 $ | +15,6 % | 2.588.403 $ | +30.319 $ | +1,2 % | 2.558.084 $ | +240.884 $ | +10,4 % |
| VANGUARD GROUP INC | 2.520.868 $ | -63.220 $ | -2,4 % | 2.584.088 $ | -159.257 $ | -5,8 % | 2.743.345 $ | +154.121 $ | +6,0 % | |||
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | 1.326.696 $ | -5.174 $ | -0,4 % | 1.331.870 $ | -157.963 $ | -10,6 % | 1.489.833 $ | -290.595 $ | -16,3 % | 1.780.428 $ | -78.888 $ | -4,2 % |
| BlackRock, Inc. | 1.505.609 $ | +303.625 $ | +25,3 % | 1.201.984 $ | +422.384 $ | +54,2 % | 779.600 $ | +316.398 $ | +68,3 % | 463.202 $ | -115.194 $ | -19,9 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.104.654 $ | +9.046 $ | +0,8 % | 1.095.608 $ | -40.538 $ | -3,6 % | 1.136.146 $ | +41.580 $ | +3,8 % | 1.094.566 $ | +280.228 $ | +34,4 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 737.338 $ | +2.052 $ | +0,3 % | 735.286 $ | +24.506 $ | +3,4 % | 710.780 $ | -34.715 $ | -4,7 % | 745.495 $ | +35.979 $ | +5,1 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 668.994 $ | +658.788 $ | +6.454,9 % | 10.206 $ | +140 $ | +1,4 % | 10.066 $ | -622 $ | -5,8 % | 10.688 $ | -6.423 $ | -37,5 % |
| LPL Financial LLC | 142.921 $ | -50.440 $ | -26,1 % | 193.361 $ | -11.178 $ | -5,5 % | 204.539 $ | -351.691 $ | -63,2 % | 556.230 $ | +25.446 $ | +4,8 % |
| Private Capital Management, LLC | 529.135 $ | +467.935 $ | +764,6 % | 61.200 $ | ||||||||
| STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC | 241.679 $ | -188.079 $ | -43,8 % | 429.758 $ | -20.559 $ | -4,6 % | 450.317 $ | +44.148 $ | +10,9 % | |||
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | 387.625 $ | |||||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 322.543 $ | -61.839 $ | -16,1 % | 384.382 $ | +12.802 $ | +3,4 % | 371.580 $ | +313.272 $ | +537,3 % | 58.308 $ | -50 $ | -0,1 % |
| MORGAN STANLEY | 373.617 $ | +35.993 $ | +10,7 % | 337.624 $ | -12.548 $ | -3,6 % | 350.172 $ | -15.655 $ | -4,3 % | 365.827 $ | +93.839 $ | +34,5 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 312.370 $ | +612 $ | +0,2 % | 311.758 $ | +4.268 $ | +1,4 % | 307.490 $ | -8.098 $ | -2,6 % | 315.588 $ | +34.024 $ | +12,1 % |
| Crossingbridge Advisors, LLC | 180.235 $ | +2.469 $ | +1,4 % | 177.766 $ | +172.736 $ | +3.434,1 % | 5.030 $ | -256.970 $ | -98,1 % | 262.000 $ | -601.478 $ | -69,7 % |
| EASTERLY INVESTMENT PARTNERS LLC | 250.211 $ | |||||||||||
| Towneley Capital Management, Inc / DE | 247.198 $ | +3.963 $ | +1,6 % | 243.235 $ | +6.697 $ | +2,8 % | 236.538 $ | -10.984 $ | -4,4 % | 247.522 $ | +17.041 $ | +7,4 % |
| Cetera Investment Advisers | 221.952 $ | -4.609 $ | -2,0 % | 226.561 $ | -6.896 $ | -3,0 % | 233.457 $ | -9.790 $ | -4,0 % | 243.247 $ | +154.352 $ | +173,6 % |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 80.329 $ | -48.109 $ | -37,5 % | 128.438 $ | -18.212 $ | -12,4 % | 146.650 $ | -68.451 $ | -31,8 % | 215.101 $ | +92.392 $ | +75,3 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 209.191 $ | +37.872 $ | +22,1 % | 171.319 $ | +34.402 $ | +25,1 % | 136.917 $ | +36.749 $ | +36,7 % | 100.168 $ | +21.650 $ | +27,6 % |
| Baker Ellis Asset Management LLC | 178.850 $ | -20.050 $ | -10,1 % | 198.900 $ | +32.910 $ | +19,8 % | 165.990 $ | -10.230 $ | -5,8 % | 176.220 $ | +35.100 $ | +24,9 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 186.262 $ | -10.657 $ | -5,4 % | 196.919 $ | ||||||||
| PFG Investments, LLC | 180.905 $ | +1.414 $ | +0,8 % | 179.491 $ | +21.791 $ | +13,8 % | 157.700 $ | -3.698 $ | -2,3 % | 161.398 $ | +58.809 $ | +57,3 % |
| STATE STREET CORP | 161.374 $ | +316 $ | +0,2 % | 161.058 $ | +2.211 $ | +1,4 % | 158.847 $ | -9.790 $ | -5,8 % | 168.637 $ | +8.214 $ | +5,1 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 121.511 $ | +8.056 $ | +7,1 % | 113.455 $ | -45.377 $ | -28,6 % | 158.832 $ | +106.411 $ | +203,0 % | |||
| WealthTrust Axiom LLC | 158.410 $ | |||||||||||
| Ethos Financial Group, LLC | 111.231 $ | +0 $ | +0,0 % | 111.231 $ | -17.738 $ | -13,8 % | 128.969 $ | -7.949 $ | -5,8 % | 136.918 $ | +7.692 $ | +6,0 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 135.625 $ | +36.598 $ | +37,0 % | 99.027 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 129.702 $ | +21.556 $ | +19,9 % | 108.146 $ | +650 $ | +0,6 % | 107.496 $ | -6.625 $ | -5,8 % | 114.121 $ | +6.411 $ | +6,0 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.000 $ | -127.000 $ | -98,4 % | 129.000 $ | ||||||||
| Man Group plc | 127.540 $ | +46.572 $ | +57,5 % | 80.968 $ | +4.608 $ | +6,0 % | 76.360 $ | -11.093 $ | -12,7 % | 87.453 $ | -5.172 $ | -5,6 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 123.151 $ | +241 $ | +0,2 % | 122.910 $ | +1.687 $ | +1,4 % | 121.223 $ | +37.919 $ | +45,5 % | 83.304 $ | +4.680 $ | +6,0 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 24.100 $ | -98.810 $ | -80,4 % | 122.910 $ | +1.687 $ | +1,4 % | 121.223 $ | +37.919 $ | +45,5 % | 83.304 $ | +4.680 $ | +6,0 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 117.600 $ | |||||||||||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 55.737 $ | -10.821 $ | -16,3 % | 66.558 $ | -4.158 $ | -5,9 % | 70.716 $ | -45.976 $ | -39,4 % | 116.692 $ | +62.546 $ | +115,5 % |
| UBS Group AG | 115.333 $ | +115.114 $ | +52.563,5 % | 219 $ | +204 $ | +1.360,0 % | ||||||
| HighTower Advisors, LLC | 99.773 $ | -6.068 $ | -5,7 % | 105.841 $ | ||||||||
| Merit Financial Group, LLC | 91.855 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 89.005 $ | +88.496 $ | +17.386,2 % | 509 $ | +509 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 87.909 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 53.803 $ | +53.758 $ | +119.462,2 % | 45 $ | -10.106 $ | -99,6 % | ||||||
| Financial Gravity Companies, Inc. | 34.310 $ | |||||||||||
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 32.832 $ | +64 $ | +0,2 % | 32.768 $ | +450 $ | +1,4 % | 32.318 $ | -64 $ | -0,2 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 29.056 $ | +263 $ | +0,9 % | 28.793 $ | -185 $ | -0,6 % | 28.978 $ | -773 $ | -2,6 % | 29.751 $ | +6.395 $ | +27,4 % |
| CITIGROUP INC | 28.764 $ | +28.759 $ | +575.180,0 % | 5 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 23.006 $ | +316 $ | +1,4 % | 22.690 $ | -1.938 $ | -7,9 % | 24.628 $ | +1.464 $ | +6,3 % | |||
| Advisory Services Network, LLC | 19.071 $ | +299 $ | +1,6 % | 18.772 $ | ||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 4.860 $ | -2.627 $ | -35,1 % | 7.487 $ | -8.544 $ | -53,3 % | 16.031 $ | -988 $ | -5,8 % | 17.019 $ | +957 $ | +6,0 % |
| BROADWATER CAPITAL MANAGEMENT LLC | 10.200 $ | +140 $ | +1,4 % | 10.060 $ | -620 $ | -5,8 % | 10.680 $ | |||||
| Kozak & Associates, Inc. | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -3 $ | -100,0 % | 3 $ | -10.105 $ | -100,0 % | 10.108 $ | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 9.709 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.160 $ | -4.914 $ | -80,9 % | 6.074 $ | +1.814 $ | +42,6 % | 4.260 $ | +650 $ | +18,0 % | 3.610 $ | -7.292 $ | -66,9 % |
| CENTRAL TRUST Co | 5.100 $ | +70 $ | +1,4 % | 5.030 $ | -310 $ | -5,8 % | 5.340 $ | |||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 5.060 $ | -40 $ | -0,8 % | 5.100 $ | +1.052 $ | +26,0 % | 4.048 $ | -144 $ | -3,4 % | 4.192 $ | +152 $ | +3,8 % |
| Bangor Savings Bank | 4.272 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 3.264 $ | |||||||||||
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | 2.788 $ | +212 $ | +8,2 % | 2.576 $ | +36 $ | +1,4 % | 2.540 $ | |||||
| FMR LLC | 2.044 $ | -27 $ | -1,3 % | 2.071 $ | +59 $ | +2,9 % | 2.012 $ | -391 $ | -16,3 % | 2.403 $ | +2.151 $ | +853,6 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2.085 $ | |||||||||||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 203 $ | +11 $ | +5,7 % | |||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 103 $ | +1 $ | +1,0 % | 102 $ | +1 $ | +1,0 % | 101 $ | -78 $ | -43,6 % | 179 $ | +10 $ | +5,9 % |
| Virtu Financial LLC | 54 $ | |||||||||||
| Covestor Ltd | 4 $ | -20 $ | -83,3 % | 24 $ | -9 $ | -27,3 % | ||||||
| Creekmur Asset Management LLC | 16 $ | -6 $ | -27,3 % | 22 $ | +1 $ | +4,8 % | ||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 7 $ | |||||||||||
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| 13.130.485 $ | +1.468.560 $ | +18.370,9 % | 14.648.054 $ | -1.002.639 $ | +110,5 % | 15.115.573 $ | -2.097.455 $ | +4,2 % | 17.322.930 $ | +663.357 $ | +35,5 % | |