| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 156.679.376 $ | -22.509.121 $ | +2.364,5 % | 175.563.337 $ | +1.139.202 $ | +1.346,4 % | 165.906.832 $ | +14.126.445 $ | +21,6 % | 153.055.485 $ | -18.305.158 $ | -11,1 % | |
| Saba Capital Management, L.P. | 4.910.141 $ | -24.955.829 $ | -83,6 % | 29.865.970 $ | -3.566.124 $ | -10,7 % | 33.432.094 $ | +965.698 $ | +3,0 % | 32.466.396 $ | -1.731.961 $ | -5,1 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 33.014.912 $ | +3.342.210 $ | +11,3 % | 29.672.702 $ | +6.420.047 $ | +27,6 % | 23.252.655 $ | +2.642.858 $ | +12,8 % | 20.609.797 $ | -5.829.827 $ | -22,0 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 15.656.328 $ | +154.016 $ | +1,0 % | 15.502.312 $ | +2.202.545 $ | +16,6 % | 13.299.767 $ | +3.086.568 $ | +30,2 % | 10.213.199 $ | +1.368.239 $ | +15,5 % |
| Bulldog Investors, LLP | 113.329 $ | -9.989.095 $ | -98,9 % | 10.102.424 $ | -1.900.375 $ | -15,8 % | 12.002.799 $ | +177.910 $ | +1,5 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 11.347.264 $ | +96.141 $ | +0,9 % | 11.251.123 $ | +247.519 $ | +2,2 % | 11.003.604 $ | -165.488 $ | -1,5 % | 11.169.092 $ | -683.664 $ | -5,8 % |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | 10.257.951 $ | +187.320 $ | +1,9 % | 10.070.631 $ | +504.194 $ | +5,3 % | 9.566.437 $ | +477.399 $ | +5,3 % | 9.089.038 $ | -795.091 $ | -8,0 % |
| MORGAN STANLEY | 9.401.831 $ | +1.674.402 $ | +21,7 % | 7.727.429 $ | +10.113 $ | +0,1 % | 7.717.316 $ | +699.371 $ | +10,0 % | 7.017.945 $ | -3.134.031 $ | -30,9 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 7.550.176 $ | -78.454 $ | -1,0 % | 7.628.630 $ | +2.506.507 $ | +48,9 % | 5.122.123 $ | +2.064.754 $ | +67,5 % | 3.057.369 $ | +1.338.590 $ | +77,9 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 7.355.468 $ | -217.407 $ | -2,9 % | 7.572.875 $ | +1.286.927 $ | +20,5 % | 6.285.948 $ | +300.653 $ | +5,0 % | 5.985.295 $ | +264.366 $ | +4,6 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 6.479.594 $ | -118.280 $ | -1,8 % | 6.597.874 $ | +486.970 $ | +8,0 % | 6.110.904 $ | +2.302.710 $ | +60,5 % | 3.808.194 $ | -323.558 $ | -7,8 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 5.431.222 $ | +78.671 $ | +1,5 % | 5.352.551 $ | +5.171 $ | +0,1 % | 5.347.380 $ | +133.722 $ | +2,6 % | 5.213.658 $ | -2.247.251 $ | -30,1 % |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 4.849.412 $ | -58.973 $ | -1,2 % | 4.908.385 $ | -13.609 $ | -0,3 % | 4.921.994 $ | +244.966 $ | +5,2 % | 4.677.028 $ | -1.509.936 $ | -24,4 % |
| Rareview Capital LLC | 4.332.509 $ | |||||||||||
| Lido Advisors, LLC | 401.288 $ | -2.984.730 $ | -88,1 % | 3.386.018 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.386.018 $ | -432.470 $ | -11,3 % | 3.818.488 $ | -2.549.257 $ | -40,0 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 615.156 $ | +156.291 $ | +34,1 % | 458.865 $ | -2.648.812 $ | -85,2 % | 3.107.677 $ | +2.486.077 $ | +399,9 % | 621.600 $ | -33.160 $ | -5,1 % |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.938.642 $ | +2.024.709 $ | +221,5 % | 913.933 $ | ||||||||
| Fiera Capital Corp | 1.581.917 $ | -1.320.083 $ | -45,5 % | 2.902.000 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 839.000 $ | -1.490.000 $ | -64,0 % | 2.329.000 $ | +5.000 $ | +0,2 % | 2.324.000 $ | -176.000 $ | -7,0 % | 2.500.000 $ | -122.000 $ | -4,7 % |
| Altium Capital Management LLC | 2.376.002 $ | +1.328.096 $ | +126,7 % | 1.047.906 $ | ||||||||
| Almitas Capital LLC | 2.290.675 $ | -27.856 $ | -1,2 % | 2.318.531 $ | -6.429 $ | -0,3 % | 2.324.960 $ | +113.630 $ | +5,1 % | 2.211.330 $ | +175.406 $ | +8,6 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 2.078.380 $ | -55.200 $ | -2,6 % | 2.133.580 $ | +2.131.298 $ | +93.396,1 % | 2.282 $ | +64 $ | +2,9 % | 2.218 $ | -698 $ | -23,9 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 1.634.298 $ | -410.379 $ | -20,1 % | 2.044.677 $ | +767.925 $ | +60,1 % | 1.276.752 $ | -394.777 $ | -23,6 % | 1.671.529 $ | -78.104 $ | -4,5 % |
| UBS Group AG | 287.315 $ | -1.402.141 $ | -83,0 % | 1.689.456 $ | +1.174.493 $ | +228,1 % | 514.963 $ | +167.619 $ | +48,3 % | 347.344 $ | -258.057 $ | -42,6 % |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 1.657.255 $ | +154.521 $ | +10,3 % | 1.502.734 $ | +406.968 $ | +37,1 % | 1.095.766 $ | +384.236 $ | +54,0 % | 711.530 $ | -6.772 $ | -0,9 % |
| Indiana Trust & Investment Management Co | 1.464.530 $ | -182.837 $ | -11,1 % | 1.647.367 $ | -4.567 $ | -0,3 % | 1.651.934 $ | +82.216 $ | +5,2 % | 1.569.718 $ | -83.739 $ | -5,1 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.214.897 $ | -14.774 $ | -1,2 % | 1.229.671 $ | -3.410 $ | -0,3 % | 1.233.081 $ | +61.370 $ | +5,2 % | 1.171.711 $ | -65.840 $ | -5,3 % |
| LPL Financial LLC | 1.061.776 $ | -12.632 $ | -1,2 % | 1.074.408 $ | -10.721 $ | -1,0 % | 1.085.129 $ | -80.206 $ | -6,9 % | 1.165.335 $ | -95.722 $ | -7,6 % |
| Dakota Wealth Management | 1.113.118 $ | +396.541 $ | +55,3 % | 716.577 $ | -8.496 $ | -1,2 % | 725.073 $ | +36.086 $ | +5,2 % | 688.987 $ | -58.475 $ | -7,8 % |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | 248.489 $ | +109.481 $ | +78,8 % | 139.008 $ | -919.981 $ | -86,9 % | 1.058.989 $ | +913.853 $ | +629,7 % | 145.136 $ | -1.082.364 $ | -88,2 % |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 1.016.885 $ | |||||||||||
| &PARTNERS | 990.945 $ | +91.216 $ | +10,1 % | 899.729 $ | ||||||||
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | 505.439 $ | -58.214 $ | -10,3 % | 563.653 $ | -217.145 $ | -27,8 % | 780.798 $ | -61.786 $ | -7,3 % | 842.584 $ | -162.103 $ | -16,1 % |
| Capital Investment Advisors, LLC | 735.985 $ | -36.714 $ | -4,8 % | 772.699 $ | -68.007 $ | -8,1 % | 840.706 $ | +47.016 $ | +5,9 % | 793.690 $ | -62.426 $ | -7,3 % |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 782.070 $ | -10.062 $ | -1,3 % | 792.132 $ | -2.197 $ | -0,3 % | 794.329 $ | -4.830 $ | -0,6 % | 799.159 $ | -42.632 $ | -5,1 % |
| Creative Planning | 484.019 $ | -90.623 $ | -15,8 % | 574.642 $ | -77.229 $ | -11,8 % | 651.871 $ | -130.533 $ | -16,7 % | 782.404 $ | -200.750 $ | -20,4 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 705.967 $ | -102.821 $ | -12,7 % | |||||||||
| Noble Wealth Management PBC | 689.987 $ | +92.918 $ | +15,6 % | 597.069 $ | +375.382 $ | +169,3 % | 221.687 $ | +75.946 $ | +52,1 % | |||
| Summit Trail Advisors, LLC | 687.766 $ | |||||||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 670.028 $ | +315.067 $ | +88,8 % | 354.961 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 610.034 $ | -39.154 $ | -6,0 % | 649.188 $ | +45.033 $ | +7,5 % | 604.155 $ | -23.379 $ | -3,7 % | |||
| 1607 Capital Partners, LLC | 384.273 $ | -4.674 $ | -1,2 % | 388.947 $ | -163.340 $ | -29,6 % | 552.287 $ | -74.066 $ | -11,8 % | 626.353 $ | -81.828 $ | -11,6 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 607.139 $ | +147.365 $ | +32,1 % | 459.774 $ | -55.807 $ | -10,8 % | 515.581 $ | +50.353 $ | +10,8 % | 465.228 $ | +122.422 $ | +35,7 % |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | 570.312 $ | |||||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 447.214 $ | -105.655 $ | -19,1 % | 552.869 $ | +36.825 $ | +7,1 % | 516.044 $ | +15.006 $ | +3,0 % | 501.038 $ | -29.296 $ | -5,5 % |
| Traub Capital Management LLC | 537.611 $ | +31.376 $ | +6,2 % | 506.235 $ | +85.808 $ | +20,4 % | 420.427 $ | -22.058 $ | -5,0 % | 442.485 $ | ||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 509.405 $ | -6.195 $ | -1,2 % | 515.600 $ | +7.293 $ | +1,4 % | 508.307 $ | +23.788 $ | +4,9 % | 484.519 $ | -25.847 $ | -5,1 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 349.155 $ | -4.061 $ | -1,1 % | 353.216 $ | -85.418 $ | -19,5 % | 438.634 $ | +56.113 $ | +14,7 % | 382.521 $ | -16.822 $ | -4,2 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 360.488 $ | -4.384 $ | -1,2 % | 364.872 $ | -2.184 $ | -0,6 % | 367.056 $ | -11.867 $ | -3,1 % | 378.923 $ | -35.549 $ | -8,6 % |
| Invesco Ltd. | 377.870 $ | -20.844 $ | -5,2 % | |||||||||
| Arete Wealth Advisors, LLC | 362.541 $ | +362.336 $ | +176.749,3 % | 205 $ | -242 $ | -54,1 % | 447 $ | +22 $ | +5,2 % | 425 $ | -8 $ | -1,8 % |
| ProVise Management Group, LLC | 308.471 $ | -3.751 $ | -1,2 % | 312.222 $ | -14.634 $ | -4,5 % | 326.856 $ | +36.887 $ | +12,7 % | 289.969 $ | +10.867 $ | +3,9 % |
| Jupiter Wealth Management LLC | 302.459 $ | |||||||||||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 291.880 $ | -4.491 $ | -1,5 % | 296.371 $ | ||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 294.261 $ | +192.430 $ | +189,0 % | 101.831 $ | ||||||||
| Catalina Capital Group, LLC | 294.114 $ | +81.068 $ | +38,1 % | 213.046 $ | -591 $ | -0,3 % | 213.637 $ | +10.633 $ | +5,2 % | 203.004 $ | ||
| Wellspring Financial Advisors, LLC | 278.913 $ | +138.350 $ | +98,4 % | 140.563 $ | +8.291 $ | +6,3 % | 132.272 $ | +7.614 $ | +6,1 % | 124.658 $ | ||
| HUB Investment Partners, LLC | 264.367 $ | +16.163 $ | +6,5 % | 248.204 $ | -10.261 $ | -4,0 % | ||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 251.834 $ | +41.209 $ | +19,6 % | 210.625 $ | +4.083 $ | +2,0 % | 206.542 $ | -24.467 $ | -10,6 % | 231.009 $ | -31.675 $ | -12,1 % |
| Financially in Tune, LLC | 230.904 $ | -2.808 $ | -1,2 % | 233.712 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 218.994 $ | +84.103 $ | +62,3 % | 134.891 $ | +1.974 $ | +1,5 % | 132.917 $ | +5.313 $ | +4,2 % | 127.604 $ | -22.631 $ | -15,1 % |
| Smith Asset Management Co., LLC | 194.590 $ | -2.367 $ | -1,2 % | 196.957 $ | -545 $ | -0,3 % | 197.502 $ | +9.830 $ | +5,2 % | 187.672 $ | -10.013 $ | -5,1 % |
| US BANCORP \DE\ | 184.210 $ | -2.240 $ | -1,2 % | 186.450 $ | +47.711 $ | +34,4 % | 138.739 $ | +6.905 $ | +5,2 % | 131.834 $ | -7.033 $ | -5,1 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 180.445 $ | +70.509 $ | +64,1 % | 109.936 $ | ||||||||
| Cerity Partners LLC | 166.892 $ | +42.083 $ | +33,7 % | 124.809 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 163.079 $ | +44.215 $ | +37,2 % | 118.864 $ | ||||||||
| Merit Financial Group, LLC | 162.146 $ | +28.346 $ | +21,2 % | 133.800 $ | +4.869 $ | +3,8 % | 128.931 $ | +5.737 $ | +4,7 % | 123.194 $ | ||
| Independent Advisor Alliance | 160.008 $ | -1.946 $ | -1,2 % | 161.954 $ | ||||||||
| PFG Investments, LLC | 151.940 $ | |||||||||||
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 150.718 $ | -1.355 $ | -0,9 % | |||||||||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 139.989 $ | |||||||||||
| CHOREO, LLC | 139.953 $ | +22.677 $ | +19,3 % | 117.276 $ | -5.112 $ | -4,2 % | 122.388 $ | +5.844 $ | +5,0 % | 116.544 $ | -51.276 $ | -30,6 % |
| SMH CAPITAL ADVISORS INC | 136.428 $ | -2.143 $ | -1,5 % | 138.571 $ | +8.574 $ | +6,6 % | 129.997 $ | -3.721 $ | -2,8 % | |||
| Plan A Wealth LLC | 136.395 $ | +6.788 $ | +5,2 % | 129.607 $ | -6.914 $ | -5,1 % | ||||||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 131.431 $ | |||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 121.998 $ | |||||||||||
| River Street Advisors LLC | 119.536 $ | -1.454 $ | -1,2 % | 120.990 $ | ||||||||
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 109.177 $ | -1.328 $ | -1,2 % | 110.505 $ | -9.596 $ | -8,0 % | 120.101 $ | +6.083 $ | +5,3 % | 114.018 $ | -5.977 $ | -5,0 % |
| DUNCKER STREETT & CO INC | 117.590 $ | -1.430 $ | -1,2 % | 119.020 $ | -330 $ | -0,3 % | 119.350 $ | +5.940 $ | +5,2 % | 113.410 $ | ||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 119.161 $ | |||||||||||
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | 107.798 $ | -2.583 $ | -2,3 % | |||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | 106.900 $ | +3.800 $ | +3,7 % | 103.100 $ | ||||||||
| Curi Capital, LLC | 106.900 $ | |||||||||||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 103.430 $ | |||||||||||
| Elequin Capital, LP | 84.284 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 74.830 $ | -910 $ | -1,2 % | 75.740 $ | -210 $ | -0,3 % | 75.950 $ | +3.780 $ | +5,2 % | 72.170 $ | ||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 35.576 $ | -433 $ | -1,2 % | 36.009 $ | -20.064 $ | -35,8 % | 56.073 $ | -12.901 $ | -18,7 % | 68.974 $ | -32.491 $ | -32,0 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 65.306 $ | |||||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 53.932 $ | -25.509 $ | -32,1 % | |||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 50.529 $ | +39.679 $ | +365,7 % | 10.850 $ | +540 $ | +5,2 % | 10.310 $ | |||||
| Elyxium Wealth, LLC | 43.100 $ | |||||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 20.653 $ | +3.352 $ | +19,4 % | 17.301 $ | ||||||||
| ORG Partners LLC | 16.965 $ | -47 $ | -0,3 % | 17.012 $ | +752 $ | +4,6 % | 16.260 $ | -831 $ | -4,9 % | |||
| Ascentis Independent Advisors | 16.761 $ | |||||||||||
| Caldwell Trust Co | 14.966 $ | -182 $ | -1,2 % | 15.148 $ | -42 $ | -0,3 % | 15.190 $ | +756 $ | +5,2 % | 14.434 $ | -770 $ | -5,1 % |
| Creekmur Asset Management LLC | 13.747 $ | +684 $ | +5,2 % | 13.063 $ | -697 $ | -5,1 % | ||||||
| PRIVATE TRUST CO NA | 11.759 $ | -143 $ | -1,2 % | 11.902 $ | -33 $ | -0,3 % | 11.935 $ | +594 $ | +5,2 % | 11.341 $ | -605 $ | -5,1 % |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | 8.959 $ | |||||||||||
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 8.239 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 7.990 $ | -72.407 $ | -90,1 % | |||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 7.793 $ | -95 $ | -1,2 % | 7.888 $ | -22 $ | -0,3 % | 7.910 $ | |||||
| MOTCO | 7.750 $ | -95 $ | -1,2 % | 7.845 $ | -21 $ | -0,3 % | 7.866 $ | |||||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 7.234 $ | +572 $ | +8,6 % | 6.662 $ | +332 $ | +5,2 % | 6.330 $ | -338 $ | -5,1 % | |||
| BlackRock, Inc. | 6.361 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 5.345 $ | -65 $ | -1,2 % | 5.410 $ | -558 $ | -9,3 % | 5.968 $ | +297 $ | +5,2 % | 5.671 $ | -302 $ | -5,1 % |
| WPG Advisers, LLC | 5.719 $ | +915 $ | +19,0 % | 4.804 $ | +30 $ | +0,6 % | 4.774 $ | +299 $ | +6,7 % | 4.475 $ | -5.679 $ | -55,9 % |
| Destiny Wealth Partners, LLC | 5.687 $ | |||||||||||
| Mascoma Wealth Management LLC | 3.743 $ | +186 $ | +5,2 % | 3.557 $ | -190 $ | -5,1 % | ||||||
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | 3.485 $ | -9 $ | -0,3 % | 3.494 $ | +174 $ | +5,2 % | 3.320 $ | -177 $ | -5,1 % | |||
| True Link Financial Advisors, LLC | 2.983 $ | |||||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.940 $ | |||||||||||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 2.904 $ | +280 $ | +10,7 % | 2.624 $ | +339 $ | +14,8 % | 2.285 $ | +218 $ | +10,5 % | 2.067 $ | -68 $ | -3,2 % |
| Community Financial Services Group, LLC | 2.122 $ | |||||||||||
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | 1.831 $ | +19 $ | +1,0 % | 1.812 $ | +90 $ | +5,2 % | 1.722 $ | -92 $ | -5,1 % | |||
| LORD, ABBETT & CO. LLC | 1.379 $ | +134 $ | +10,8 % | 1.245 $ | -4 $ | -0,3 % | 1.249 $ | |||||
| COHEN & STEERS, INC. | 834 $ | -10 $ | -1,2 % | 844 $ | -2 $ | -0,2 % | 846 $ | +93 $ | +12,4 % | 753 $ | -40 $ | -5,0 % |
| COMERICA BANK | 719 $ | -2 $ | -0,3 % | 721 $ | +36 $ | +5,3 % | 685 $ | -277 $ | -28,8 % | |||
| CX Institutional | 77 $ | -16 $ | -17,2 % | |||||||||
| 156.679.376 $ | -22.509.121 $ | +2.364,5 % | 175.563.337 $ | +1.139.202 $ | +1.346,4 % | 165.906.832 $ | +14.126.445 $ | +21,6 % | 153.055.485 $ | -18.305.158 $ | -11,1 % | |