| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 143.446.836 $ | -35.807.965 $ | +8,3 % | 186.941.446 $ | -21.716.005 $ | +19.069,8 % | 211.046.286 $ | -25.644.064 $ | +5,4 % | 215.234.637 $ | -2.480.328 $ | +1.209,4 % | |
| OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP | 48.293.821 $ | -14.481.115 $ | -23,1 % | 62.774.936 $ | -21.346.491 $ | -25,4 % | 84.121.427 $ | -20.814.411 $ | -19,8 % | 104.935.838 $ | -6.633.724 $ | -5,9 % |
| Sound Income Strategies, LLC | 12.533.979 $ | -3.160.090 $ | -20,1 % | 15.694.069 $ | +1.851.874 $ | +13,4 % | 13.842.195 $ | |||||
| HighTower Advisors, LLC | 9.580.766 $ | -2.084.361 $ | -17,9 % | 11.665.127 $ | -2.989.092 $ | -20,4 % | 14.654.219 $ | -289.025 $ | -1,9 % | 14.943.244 $ | +2.050.817 $ | +15,9 % |
| North Ground Capital | 6.604.310 $ | -7.407.307 $ | -52,9 % | 14.011.617 $ | +6.137.617 $ | +77,9 % | 7.874.000 $ | +2.257.445 $ | +40,2 % | 5.616.555 $ | -4.069.695 $ | -42,0 % |
| Bulldog Investors, LLP | 8.244.886 $ | -2.478.901 $ | -23,1 % | 10.723.787 $ | +144.342 $ | +1,4 % | 10.579.445 $ | -583.113 $ | -5,2 % | 11.162.558 $ | +2.931.141 $ | +35,6 % |
| ALLIUM FINANCIAL ADVISORS, LLC | 5.329.783 $ | -1.464.729 $ | -21,6 % | 6.794.512 $ | -2.924.563 $ | -30,1 % | 9.719.075 $ | -624.351 $ | -6,0 % | 10.343.426 $ | -224.877 $ | -2,1 % |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 5.606.254 $ | -2.091.978 $ | -27,2 % | 7.698.232 $ | -714.088 $ | -8,5 % | 8.412.320 $ | +1.316.360 $ | +18,6 % | |||
| ARES MANAGEMENT LLC | 8.091.644 $ | +3.152.256 $ | +63,8 % | 4.939.388 $ | +510.796 $ | +11,5 % | 4.428.592 $ | -248.454 $ | -5,3 % | 4.677.046 $ | -83.364 $ | -1,8 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 4.434.441 $ | -1.237.288 $ | -21,8 % | 5.671.729 $ | -448.757 $ | -7,3 % | 6.120.486 $ | +89.625 $ | +1,5 % | 6.030.861 $ | +500.049 $ | +9,0 % |
| UBS Group AG | 2.357.990 $ | -3.343.842 $ | -58,6 % | 5.701.832 $ | +1.569.161 $ | +38,0 % | 4.132.671 $ | -148.674 $ | -3,5 % | 4.281.345 $ | +1.575.575 $ | +58,2 % |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 3.708.083 $ | -798.486 $ | -17,7 % | 4.506.569 $ | -517.409 $ | -10,3 % | 5.023.978 $ | +66.986 $ | +1,4 % | 4.956.992 $ | +195.971 $ | +4,1 % |
| Alpine Global Management, LLC | 4.680.194 $ | +3.721.442 $ | +388,2 % | 958.752 $ | +733.671 $ | +326,0 % | ||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 2.409.440 $ | -2.137.938 $ | -47,0 % | 4.547.378 $ | +1.156.406 $ | +34,1 % | 3.390.972 $ | +2.106.270 $ | +164,0 % | 1.284.702 $ | -824.431 $ | -39,1 % |
| Summit Financial, LLC | 3.627.295 $ | -597.046 $ | -14,1 % | 4.224.341 $ | -67.507 $ | -1,6 % | 4.291.848 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 653.899 $ | -1.656.810 $ | -71,7 % | 2.310.709 $ | -1.757.495 $ | -43,2 % | 4.068.204 $ | +1.114.438 $ | +37,7 % | |||
| BARD ASSOCIATES INC | 1.436.279 $ | -1.521.060 $ | -51,4 % | 2.957.339 $ | -80.249 $ | -2,6 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 1.448.158 $ | +370.419 $ | +34,4 % | 1.077.739 $ | -14.637 $ | -1,3 % | 1.092.376 $ | -1.575.306 $ | -59,1 % | 2.667.682 $ | -767.018 $ | -22,3 % |
| Legal & General Group Plc | 1.911.483 $ | -381.086 $ | -16,6 % | 2.292.569 $ | -8.732 $ | -0,4 % | 2.301.301 $ | -293.412 $ | -11,3 % | 2.594.713 $ | +84.756 $ | +3,4 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 659.870 $ | -230.335 $ | -25,9 % | 890.205 $ | -838.478 $ | -48,5 % | 1.728.683 $ | -791.815 $ | -31,4 % | 2.520.498 $ | +40.855 $ | +1,6 % |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 1.951.149 $ | +1.815.618 $ | +1.339,6 % | 135.531 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 702.176 $ | -923.522 $ | -56,8 % | 1.625.698 $ | -314.933 $ | -16,2 % | 1.940.631 $ | +255.055 $ | +15,1 % | 1.685.576 $ | +473.280 $ | +39,0 % |
| Crewe Advisors LLC | 1.181.654 $ | -354.324 $ | -23,1 % | 1.535.978 $ | -211.563 $ | -12,1 % | 1.747.541 $ | -98.041 $ | -5,3 % | 1.845.582 $ | +65.361 $ | +3,7 % |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | 1.498.808 $ | -194.213 $ | -11,5 % | 1.693.021 $ | ||||||||
| Evanson Asset Management, LLC | 1.033.708 $ | -309.962 $ | -23,1 % | 1.343.670 $ | -185.075 $ | -12,1 % | 1.528.745 $ | -85.766 $ | -5,3 % | 1.614.511 $ | ||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 859.842 $ | -521.700 $ | -37,8 % | 1.381.542 $ | +78.492 $ | +6,0 % | 1.303.050 $ | +798.332 $ | +158,2 % | 504.718 $ | ||
| Virtus Investment Advisers, LLC | 665.353 $ | -209.599 $ | -24,0 % | 874.952 $ | -229.918 $ | -20,8 % | 1.104.870 $ | -212.023 $ | -16,1 % | 1.316.893 $ | +111.128 $ | +9,2 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 388.155 $ | -871.341 $ | -69,2 % | 1.259.496 $ | ||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 510.865 $ | -636.945 $ | -55,5 % | 1.147.810 $ | -67.756 $ | -5,6 % | ||||||
| Jump Financial, LLC | 887.398 $ | +284.364 $ | +47,2 % | 603.034 $ | +24.879 $ | +4,3 % | 578.155 $ | -526.091 $ | -47,6 % | 1.104.246 $ | +971.766 $ | +733,5 % |
| Man Group plc | 1.066.643 $ | +400.688 $ | +60,2 % | 665.955 $ | +369.537 $ | +124,7 % | 296.418 $ | +34.102 $ | +13,0 % | 262.316 $ | ||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 549.606 $ | +71.154 $ | +14,9 % | 478.452 $ | -510.532 $ | -51,6 % | 988.984 $ | -64.733 $ | -6,1 % | 1.053.717 $ | +608.662 $ | +136,8 % |
| Round Rock Advisors LLC | 981.280 $ | +43.342 $ | +4,6 % | |||||||||
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | 962.275 $ | |||||||||||
| NORDEN GROUP LLC | 669.460 $ | -277.779 $ | -29,3 % | 947.239 $ | +488.954 $ | +106,7 % | 458.285 $ | +88.745 $ | +24,0 % | 369.540 $ | +54.351 $ | +17,2 % |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 498.781 $ | -374.478 $ | -42,9 % | 873.259 $ | +80.532 $ | +10,2 % | ||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 871.290 $ | +376.970 $ | +76,3 % | 494.320 $ | +146.560 $ | +42,1 % | ||||||
| US BANCORP \DE\ | 251.648 $ | -75.458 $ | -23,1 % | 327.106 $ | -416.779 $ | -56,0 % | 743.885 $ | -98.602 $ | -11,7 % | 842.487 $ | +63.991 $ | +8,2 % |
| LPL Financial LLC | 184.951 $ | -125.361 $ | -40,4 % | 310.312 $ | -477.158 $ | -60,6 % | 787.470 $ | -12.630 $ | -1,6 % | 800.100 $ | +475.343 $ | +146,4 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 484.170 $ | -145.180 $ | -23,1 % | 629.350 $ | -86.686 $ | -12,1 % | 716.036 $ | -40.172 $ | -5,3 % | 756.208 $ | +26.782 $ | +3,7 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 76.257 $ | -624.721 $ | -89,1 % | 700.978 $ | +247.865 $ | +54,7 % | ||||||
| UMB Bank, n.a. | 509.781 $ | -159.531 $ | -23,8 % | 669.312 $ | ||||||||
| Engineers Gate Manager LP | 456.656 $ | +218.466 $ | +91,7 % | 238.190 $ | -143.430 $ | -37,6 % | 381.620 $ | -251.547 $ | -39,7 % | 633.167 $ | +374.624 $ | +144,9 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 627.032 $ | +41.299 $ | +7,1 % | 585.733 $ | +372.163 $ | +174,3 % | 213.570 $ | +36 $ | +0,0 % | 213.534 $ | -43.115 $ | -16,8 % |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | 618.750 $ | +345.416 $ | +126,4 % | 273.334 $ | -19.112 $ | -6,5 % | 292.446 $ | +79.754 $ | +37,5 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 617.448 $ | |||||||||||
| Aquatic Capital Management LLC | 484.919 $ | +155.509 $ | +47,2 % | 329.410 $ | -159.845 $ | -32,7 % | 489.255 $ | -123.128 $ | -20,1 % | 612.383 $ | +287.662 $ | +88,6 % |
| Tidal Investments LLC | 526.311 $ | -79.893 $ | -13,2 % | 606.204 $ | +99.261 $ | +19,6 % | 506.943 $ | +9.790 $ | +2,0 % | 497.153 $ | +28.143 $ | +6,0 % |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | 603.909 $ | +90.585 $ | +17,6 % | 513.324 $ | +13.746 $ | +2,8 % | 499.578 $ | |||||
| Advisors Asset Management, Inc. | 568.757 $ | -30.889 $ | -5,2 % | 599.646 $ | +21.174 $ | +3,7 % | ||||||
| Verition Fund Management LLC | 490.203 $ | -67.520 $ | -12,1 % | 557.723 $ | -31.290 $ | -5,3 % | 589.013 $ | |||||
| Graham Capital Management, L.P. | 578.646 $ | |||||||||||
| Cubist Systematic Strategies, LLC | 559.360 $ | -130.043 $ | -18,9 % | |||||||||
| Curi Capital, LLC | 508.000 $ | -28.500 $ | -5,3 % | 536.500 $ | +19.000 $ | +3,7 % | ||||||
| Summit Trail Advisors, LLC | 467.874 $ | |||||||||||
| New Republic Capital, LLC | 453.349 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 175.370 $ | -213.496 $ | -54,9 % | 388.866 $ | -43.655 $ | -10,1 % | 432.521 $ | +144.646 $ | +50,2 % | 287.875 $ | -53.892 $ | -15,8 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 384.597 $ | +150.704 $ | +64,4 % | 233.893 $ | -190.972 $ | -44,9 % | 424.865 $ | -1.171.809 $ | -73,4 % | |||
| Brevan Howard Capital Management LP | 380.625 $ | +15.209 $ | +4,2 % | 365.416 $ | -58.175 $ | -13,7 % | 423.591 $ | |||||
| AlphaQuest LLC | 113.706 $ | -291.607 $ | -71,9 % | 405.313 $ | +350.697 $ | +642,1 % | 54.616 $ | -97.757 $ | -64,2 % | |||
| nVerses Capital, LLC | 95.747 $ | -269.159 $ | -73,8 % | 364.906 $ | ||||||||
| Trexquant Investment LP | 347.877 $ | -259.544 $ | -42,7 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 301.593 $ | -10.957 $ | -3,5 % | 312.550 $ | +147.958 $ | +89,9 % | 164.592 $ | -100.654 $ | -37,9 % | 265.246 $ | -1.285.401 $ | -82,9 % |
| Quantbot Technologies LP | 159.767 $ | +22.973 $ | +16,8 % | 136.794 $ | -164.064 $ | -54,5 % | 300.858 $ | -19.050 $ | -6,0 % | |||
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | 296.000 $ | +15.000 $ | +5,3 % | 281.000 $ | ||||||||
| Invesco Ltd. | 277.848 $ | -4.285 $ | -1,5 % | 282.133 $ | +45.708 $ | +19,3 % | 236.425 $ | +18.402 $ | +8,4 % | |||
| Quadrature Capital Ltd | 280.384 $ | +111.928 $ | +66,4 % | 168.456 $ | +50.886 $ | +43,3 % | ||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 225.733 $ | -53.261 $ | -19,1 % | 278.994 $ | +5.358 $ | +2,0 % | 273.636 $ | +149.964 $ | +121,3 % | |||
| Sheets Smith Investment Management | 273.334 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 108.057 $ | -91.973 $ | -46,0 % | 200.030 $ | -39.467 $ | -16,5 % | 239.497 $ | -31.979 $ | -11,8 % | 271.476 $ | -17.660 $ | -6,1 % |
| MGO ONE SEVEN LLC | 102.682 $ | -66.163 $ | -39,2 % | 168.845 $ | -31.283 $ | -15,6 % | 200.128 $ | -42.388 $ | -17,5 % | 242.516 $ | +124.621 $ | +105,7 % |
| PharVision Advisers, LLC | 232.959 $ | +7.908 $ | +3,5 % | 225.051 $ | +50.198 $ | +28,7 % | ||||||
| State of Wyoming | 102.507 $ | -16.039 $ | -13,5 % | 118.546 $ | -112.818 $ | -48,8 % | 231.364 $ | +110.630 $ | +91,6 % | 120.734 $ | +22.202 $ | +22,5 % |
| Sunbeam Capital Management, LLC | 168.830 $ | -50.625 $ | -23,1 % | 219.455 $ | +16.255 $ | +8,0 % | 203.200 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 151.000 $ | -17.000 $ | -10,1 % | 168.000 $ | -40.000 $ | -19,2 % | 208.000 $ | +20.000 $ | +10,6 % | 188.000 $ | -32.000 $ | -14,5 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 15.904 $ | -116.349 $ | -88,0 % | 132.253 $ | +95.901 $ | +263,8 % | 36.352 $ | -162.808 $ | -81,7 % | 199.160 $ | +140.248 $ | +238,1 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 125.398 $ | -37.601 $ | -23,1 % | 162.999 $ | -22.451 $ | -12,1 % | 185.450 $ | -10.404 $ | -5,3 % | 195.854 $ | +6.936 $ | +3,7 % |
| PFG Investments, LLC | 193.040 $ | |||||||||||
| FOX RUN MANAGEMENT, L.L.C. | 187.879 $ | |||||||||||
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 97.664 $ | -48.967 $ | -33,4 % | 146.631 $ | -38.240 $ | -20,7 % | 184.871 $ | +11.496 $ | +6,6 % | 173.375 $ | -713.382 $ | -80,4 % |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | 182.144 $ | +65.706 $ | +56,4 % | |||||||||
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | 145.397 $ | |||||||||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 113.804 $ | -19.851 $ | -14,9 % | 133.655 $ | -7.445 $ | -5,3 % | 141.100 $ | +3.921 $ | +2,9 % | |||
| Gladstone Institutional Advisory LLC | 130.788 $ | |||||||||||
| Cetera Investment Advisers | 85.198 $ | -12.122 $ | -12,5 % | 97.320 $ | -27.924 $ | -22,3 % | 125.244 $ | -4.691 $ | -3,6 % | 129.935 $ | +9.757 $ | +8,1 % |
| FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC | 120.263 $ | |||||||||||
| DGS Capital Management, LLC | 118.669 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 109.261 $ | |||||||||||
| Blue Line Capital, LLC / IL | 102.281 $ | |||||||||||
| Catalyst Capital Advisors LLC | 96.180 $ | |||||||||||
| AXQ CAPITAL, LP | 90.663 $ | |||||||||||
| Quarry LP | 4.019 $ | -34.589 $ | -89,6 % | 38.608 $ | -41.191 $ | -51,6 % | 79.799 $ | +17.916 $ | +29,0 % | |||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 69.236 $ | |||||||||||
| Perigon Wealth Management, LLC | 68.700 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 9.068 $ | -17.267 $ | -65,6 % | 26.335 $ | +20.300 $ | +336,4 % | 6.035 $ | -57.948 $ | -90,6 % | 63.983 $ | +63.900 $ | +76.988,0 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.270 $ | -32.368 $ | -96,2 % | 33.638 $ | -22.504 $ | -40,1 % | 56.142 $ | -3.033 $ | -5,1 % | 59.175 $ | +29.533 $ | +99,6 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 50.997 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 19.236 $ | -23.628 $ | -55,1 % | 42.864 $ | +42.861 $ | +1.428.700,0 % | 3 $ | -1 $ | -25,0 % | |||
| Kestra Advisory Services, LLC | 41.600 $ | |||||||||||
| Key Capital Management, INC | 9.934 $ | -18.847 $ | -65,5 % | 28.781 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 13.490 $ | +1.819 $ | +15,6 % | 11.671 $ | -11.304 $ | -49,2 % | 22.975 $ | |||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 18.467 $ | -2.544 $ | -12,1 % | 21.011 $ | -1.179 $ | -5,3 % | 22.190 $ | -60.590 $ | -73,2 % | |||
| CITIGROUP INC | 13.101 $ | -5.250 $ | -28,6 % | 18.351 $ | +1.574 $ | +9,4 % | ||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 1.374 $ | -16.486 $ | -92,3 % | 17.860 $ | +3.636 $ | +25,6 % | 14.224 $ | +4.567 $ | +47,3 % | 9.657 $ | -272.029 $ | -96,6 % |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | 5.159 $ | -1.547 $ | -23,1 % | 6.706 $ | -924 $ | -12,1 % | 7.630 $ | -428 $ | -5,3 % | 8.058 $ | +285 $ | +3,7 % |
| Sunbelt Securities, Inc. | 7.672 $ | +427 $ | +5,9 % | |||||||||
| Spire Wealth Management | 4.809 $ | -1.442 $ | -23,1 % | 6.251 $ | -861 $ | -12,1 % | 7.112 $ | |||||
| Advisory Services Network, LLC | 48 $ | -6.119 $ | -99,2 % | 6.167 $ | ||||||||
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 6.032 $ | |||||||||||
| Harbor Asset Planning, Inc. | 4.947 $ | -682 $ | -12,1 % | 5.629 $ | -315 $ | -5,3 % | 5.944 $ | |||||
| Independence Bank of Kentucky | 3.765 $ | -1.129 $ | -23,1 % | 4.894 $ | -674 $ | -12,1 % | 5.568 $ | -312 $ | -5,3 % | 5.880 $ | +208 $ | +3,7 % |
| WealthCollab, LLC | 4.074 $ | -1.222 $ | -23,1 % | 5.296 $ | -1.836 $ | -25,7 % | ||||||
| Truvestments Capital LLC | 5.180 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 4.672 $ | +3.663 $ | +363,0 % | 1.009 $ | +877 $ | +664,4 % | 132 $ | -3.001 $ | -95,8 % | 3.133 $ | +1.819 $ | +138,4 % |
| MOTCO | 2.150 $ | |||||||||||
| CENTRAL TRUST Co | 1.403 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 1.265 $ | |||||||||||
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 1.002 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 482 $ | -99 $ | -17,0 % | 581 $ | -80 $ | -12,1 % | 661 $ | -37 $ | -5,3 % | 698 $ | ||
| Hilton Head Capital Partners, LLC | 529 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 254 $ | -76 $ | -23,0 % | 330 $ | -46 $ | -12,2 % | 376 $ | -42 $ | -10,0 % | 418 $ | +14 $ | +3,5 % |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 344 $ | |||||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 243 $ | -60 $ | -19,8 % | 303 $ | -37 $ | -10,9 % | 340 $ | +9 $ | +2,7 % | 331 $ | -4.220 $ | -92,7 % |
| Cornerstone Planning Group LLC | 239 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 108 $ | |||||||||||
| PMV Capital Advisers, LLC | 21 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 4 $ | +4 $ | 0 $ | |||||||||
| 143.446.836 $ | -35.807.965 $ | +8,3 % | 186.941.446 $ | -21.716.005 $ | +19.069,8 % | 211.046.286 $ | -25.644.064 $ | +5,4 % | 215.234.637 $ | -2.480.328 $ | +1.209,4 % | |