| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 60.690.371 $ | -16.411.120 $ | -19,8 % | 86.152.470 $ | -48.022.869 $ | +578,6 % | 140.917.898 $ | +19.777.940 $ | +1.000,9 % | 133.400.967 $ | +36.747.068 $ | +1.208,4 % | |
| Context Capital Management, LLC | 9.236.624 $ | +3.060.404 $ | +49,6 % | 6.176.220 $ | -2.135.111 $ | -25,7 % | 8.311.331 $ | -13.607.443 $ | -62,1 % | 21.918.774 $ | +8.763.324 $ | +66,6 % |
| PenderFund Capital Management Ltd. | 13.524.056 $ | -5.833.945 $ | -30,1 % | 19.358.001 $ | +4.681.889 $ | +31,9 % | 14.676.112 $ | -4.026.560 $ | -21,5 % | 18.702.672 $ | +18.448.172 $ | +7.248,8 % |
| FMR LLC | 8.529.910 $ | -3.626.498 $ | -29,8 % | 12.156.408 $ | -6.077.049 $ | -33,3 % | 18.233.457 $ | +17.366.174 $ | +2.002,4 % | 867.283 $ | +851.820 $ | +5.508,8 % |
| CAS Investment Partners, LLC | 5.457.970 $ | -519.807 $ | -8,7 % | 5.977.777 $ | -6.653.526 $ | -52,7 % | 12.631.303 $ | +3.396.401 $ | +36,8 % | 9.234.902 $ | -982.436 $ | -9,6 % |
| 683 Capital Management, LLC | 5.746.250 $ | -1.638.865 $ | -22,2 % | 7.385.115 $ | -3.232.335 $ | -30,4 % | 10.617.450 $ | +1.753.200 $ | +19,8 % | 8.864.250 $ | +6.043.250 $ | +214,2 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.887.560 $ | -3.472.645 $ | -54,6 % | 6.360.205 $ | -3.602.045 $ | -36,2 % | 9.962.250 $ | +7.187.250 $ | +259,0 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3.686.114 $ | -2.412.272 $ | -39,6 % | 6.098.386 $ | -2.246.454 $ | -26,9 % | 8.344.840 $ | +1.704.180 $ | +25,7 % | 6.640.660 $ | +6.185.296 $ | +1.358,3 % |
| Chicago Capital Management, LLC | 7.985.542 $ | +41.250 $ | +0,5 % | |||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 3.001.255 $ | -2.834.235 $ | -48,6 % | 5.835.490 $ | +1.859.675 $ | +46,8 % | 3.975.815 $ | -880.172 $ | -18,1 % | |||
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 3.159.203 $ | -453.072 $ | -12,5 % | 3.612.275 $ | -1.780.306 $ | -33,0 % | 5.392.581 $ | +501.182 $ | +10,2 % | 4.891.399 $ | ||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 453.542 $ | -968.458 $ | -68,1 % | 1.422.000 $ | -491.582 $ | -25,7 % | 1.913.582 $ | -2.718.043 $ | -58,7 % | 4.631.625 $ | ||
| DeepCurrents Investment Group LLC | 1.276.366 $ | -549.567 $ | -30,1 % | 1.825.933 $ | -1.728.977 $ | -48,6 % | 3.554.910 $ | -1.052.306 $ | -22,8 % | 4.607.216 $ | ||
| GABELLI FUNDS LLC | 4.553.288 $ | +401.133 $ | +9,7 % | 4.152.155 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.679.049 $ | -2.288.621 $ | -57,7 % | 3.967.670 $ | +3.254.503 $ | +456,3 % | 713.167 $ | +343.788 $ | +93,1 % | |||
| KPS Global Asset Management UK Ltd | 1.279.772 $ | -121.883 $ | -8,7 % | 1.401.655 $ | -1.560.102 $ | -52,7 % | 2.961.757 $ | +956.782 $ | +47,7 % | 2.004.975 $ | -213.296 $ | -9,6 % |
| WORLDLY PARTNERS MANAGEMENT, LLC | 1.215.888 $ | -115.799 $ | -8,7 % | 1.331.687 $ | -1.482.226 $ | -52,7 % | 2.813.913 $ | +909.021 $ | +47,7 % | 1.904.892 $ | -202.648 $ | -9,6 % |
| Quinn Opportunity Partners LLC | 485.522 $ | -46.240 $ | -8,7 % | 531.762 $ | -2.141.238 $ | -80,1 % | 2.673.000 $ | +2.492.050 $ | +1.377,2 % | 180.950 $ | -19.250 $ | -9,6 % |
| RBF Capital, LLC | 1.113.572 $ | -196.546 $ | -15,0 % | 1.310.118 $ | -1.160.683 $ | -47,0 % | 2.470.801 $ | +708.486 $ | +40,2 % | 1.762.315 $ | +253.967 $ | +16,8 % |
| BlackRock, Inc. | 1.040.161 $ | -70.996 $ | -6,4 % | 1.111.157 $ | -1.249.730 $ | -52,9 % | 2.360.887 $ | +543.248 $ | +29,9 % | 1.817.639 $ | -3.909.313 $ | -68,3 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 660.571 $ | -276.756 $ | -29,5 % | 937.327 $ | -1.320.002 $ | -58,5 % | 2.257.329 $ | +1.624.945 $ | +257,0 % | 632.384 $ | +70.432 $ | +12,5 % |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 2.167.147 $ | +79.601 $ | +3,8 % | |||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 91.245 $ | -744.096 $ | -89,1 % | 835.341 $ | -1.296.151 $ | -60,8 % | 2.131.492 $ | +1.864.299 $ | +697,7 % | 267.193 $ | +185.766 $ | +228,1 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 315.525 $ | -222.305 $ | -41,3 % | 537.830 $ | -1.588.068 $ | -74,7 % | 2.125.898 $ | +1.736.526 $ | +446,0 % | 389.372 $ | -505.171 $ | -56,5 % |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | 1.899.975 $ | -202.125 $ | -9,6 % | |||||||||
| LPL Financial LLC | 459.283 $ | -52.912 $ | -10,3 % | 512.195 $ | -630.205 $ | -55,2 % | 1.142.400 $ | -582.640 $ | -33,8 % | 1.725.040 $ | +160.921 $ | +10,3 % |
| GROUP ONE TRADING LLC | 150.777 $ | -395.972 $ | -72,4 % | 546.749 $ | -1.101.313 $ | -66,8 % | 1.648.062 $ | +1.412.471 $ | +599,5 % | 235.591 $ | -155.440 $ | -39,8 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 771.164 $ | +18.291 $ | +2,4 % | 752.873 $ | -787.200 $ | -51,1 % | 1.540.073 $ | +499.191 $ | +48,0 % | 1.040.882 $ | -988.958 $ | -48,7 % |
| Anson Funds Management LP | 1.364.445 $ | |||||||||||
| Lane Generational LLC | 1.283.237 $ | +173.760 $ | +15,7 % | |||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | 555.450 $ | -704.901 $ | -55,9 % | 1.260.351 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 657 $ | -3.629 $ | -84,7 % | 4.286 $ | -1.181.845 $ | -99,6 % | 1.186.131 $ | +601.793 $ | +103,0 % | 584.338 $ | +10.163 $ | +1,8 % |
| UBS Group AG | 223.928 $ | +10.315 $ | +4,8 % | 213.613 $ | -899.487 $ | -80,8 % | 1.113.100 $ | +758.553 $ | +213,9 % | 354.547 $ | +42.388 $ | +13,6 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 68.834 $ | -224.114 $ | -76,5 % | 292.948 $ | -627.441 $ | -68,2 % | 920.389 $ | +33.025 $ | +3,7 % | 887.364 $ | -396.895 $ | -30,9 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 30.137 $ | -191.183 $ | -86,4 % | 221.320 $ | -609.323 $ | -73,4 % | 830.643 $ | -737.489 $ | -47,0 % | |||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 55.755 $ | -678.655 $ | -92,4 % | 734.410 $ | +495.099 $ | +206,9 % | 239.311 $ | -26.482 $ | -10,0 % | |||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 658.000 $ | -70.000 $ | -9,6 % | |||||||||
| STATE STREET CORP | 239.118 $ | -22.773 $ | -8,7 % | 261.891 $ | -291.495 $ | -52,7 % | 553.386 $ | +173.833 $ | +45,8 % | 379.553 $ | -1.259.605 $ | -76,8 % |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | 137.923 $ | -156.996 $ | -53,2 % | 294.919 $ | -241.601 $ | -45,0 % | 536.520 $ | -77.601 $ | -12,6 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 146.311 $ | -360.681 $ | -71,1 % | 506.992 $ | -1.593 $ | -0,3 % | 508.585 $ | -273.268 $ | -35,0 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.000 $ | +2.000 $ | 0 $ | -463.000 $ | -100,0 % | 463.000 $ | +414.000 $ | +844,9 % | 49.000 $ | +48.000 $ | +4.800,0 % | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 443.696 $ | -176.367 $ | -28,4 % | |||||||||
| BROOKTREE CAPITAL MANAGEMENT | 398.500 $ | -8.498 $ | -2,1 % | |||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 173.560 $ | -216.150 $ | -55,5 % | 389.710 $ | +388.071 $ | +23.677,3 % | 1.639 $ | +1.404 $ | +597,4 % | 235 $ | +77 $ | +48,7 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 326.309 $ | +20.280 $ | +6,6 % | 306.029 $ | +162.851 $ | +113,7 % | 143.178 $ | -41.716 $ | -22,6 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 150.344 $ | -37.195 $ | -19,8 % | 187.539 $ | -136.271 $ | -42,1 % | 323.810 $ | +323.217 $ | +54.505,4 % | 593 $ | ||
| WOLVERINE TRADING, LLC | 313.880 $ | +263.654 $ | +524,9 % | |||||||||
| G2 Investment Partners Management LLC | 311.361 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 64.806 $ | -60.545 $ | -48,3 % | 125.351 $ | -104.838 $ | -45,5 % | 230.189 $ | -77.977 $ | -25,3 % | 308.166 $ | +83.026 $ | +36,9 % |
| Invesco Ltd. | 180.608 $ | -15.032 $ | -7,7 % | 195.640 $ | -103.612 $ | -34,6 % | 299.252 $ | +133.966 $ | +81,1 % | 165.286 $ | -11.352 $ | -6,4 % |
| BROWN ADVISORY INC | 109.020 $ | -14.723 $ | -11,9 % | 123.743 $ | -162.032 $ | -56,7 % | 285.775 $ | +92.318 $ | +47,7 % | 193.457 $ | -20.581 $ | -9,6 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 113.878 $ | -14.709 $ | -11,4 % | 128.587 $ | -146.676 $ | -53,3 % | 275.263 $ | +85.023 $ | +44,7 % | 190.240 $ | -475.252 $ | -71,4 % |
| Private Advisor Group, LLC | 271.584 $ | |||||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 79.546 $ | -7.576 $ | -8,7 % | 87.122 $ | -160.738 $ | -64,9 % | 247.860 $ | +162.320 $ | +189,8 % | 85.540 $ | -9.100 $ | -9,6 % |
| Qube Research & Technologies Ltd | 220.526 $ | +165.810 $ | +303,0 % | 54.716 $ | ||||||||
| Sender Co & Partners, Inc. | 210.037 $ | |||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc. | 99.073 $ | -110.272 $ | -52,7 % | 209.345 $ | +67.628 $ | +47,7 % | 141.717 $ | -15.076 $ | -9,6 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 118.125 $ | +56.025 $ | +90,2 % | 62.100 $ | -136.248 $ | -68,7 % | 198.348 $ | |||||
| IMC-Chicago, LLC | 174.615 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 33.205 $ | -8.831 $ | -21,0 % | 42.036 $ | -124.994 $ | -74,8 % | 167.030 $ | |||||
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 154.428 $ | -70.164 $ | -31,2 % | |||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 146.607 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 38.380 $ | +24.368 $ | +173,9 % | 14.012 $ | -59.607 $ | -81,0 % | 73.619 $ | -67.803 $ | -47,9 % | 141.422 $ | +77.161 $ | +120,1 % |
| Voleon Capital Management LP | 127.019 $ | |||||||||||
| CHECK CAPITAL MANAGEMENT INC/CA | 122.552 $ | +10.258 $ | +9,1 % | |||||||||
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | 12.904 $ | -98.561 $ | -88,4 % | 111.465 $ | ||||||||
| Centiva Capital, LP | 20.041 $ | -84.408 $ | -80,8 % | 104.449 $ | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 98.977 $ | +10.291 $ | +11,6 % | |||||||||
| Lighthouse Investment Partners, LLC | 42.047 $ | -46.801 $ | -52,7 % | 88.848 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 29.888 $ | -5.758 $ | -16,2 % | 35.646 $ | -50.829 $ | -58,8 % | 86.475 $ | +84.944 $ | +5.548,3 % | 1.531 $ | -1.686 $ | -52,4 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 52.095 $ | -32.469 $ | -38,4 % | 84.564 $ | +50.348 $ | +147,1 % | 34.216 $ | |||||
| Jain Global LLC | 75.499 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 74.499 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 70.317 $ | -845 $ | -1,2 % | |||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 66.050 $ | +43.771 $ | +196,5 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 51.309 $ | -13.055 $ | -20,3 % | 64.364 $ | +63.929 $ | +14.696,3 % | 435 $ | -22.454 $ | -98,1 % | 22.889 $ | -74.361 $ | -76,5 % |
| MARSHALL WACE, LLP | 59.235 $ | |||||||||||
| Post Resch Tallon Group Inc. | 20.002 $ | -2.998 $ | -13,0 % | 23.000 $ | -25.600 $ | -52,7 % | 48.600 $ | +15.700 $ | +47,7 % | 32.900 $ | +15.000 $ | +83,8 % |
| Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | 35.955 $ | -12.366 $ | -25,6 % | 48.321 $ | +48.254 $ | +72.020,9 % | ||||||
| Creative Planning | 19.441 $ | -1.851 $ | -8,7 % | 21.292 $ | -23.699 $ | -52,7 % | 44.991 $ | +14.534 $ | +47,7 % | 30.457 $ | -3.240 $ | -9,6 % |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 42.423 $ | |||||||||||
| Walleye Trading LLC | 25.894 $ | -15.560 $ | -37,5 % | 41.454 $ | +140 $ | +0,3 % | ||||||
| Sand Hill Global Advisors, LLC | 35.295 $ | |||||||||||
| Summit Financial Strategies, Inc. | 14.700 $ | -1.400 $ | -8,7 % | 16.100 $ | -17.920 $ | -52,7 % | 34.020 $ | +10.990 $ | +47,7 % | 23.030 $ | -2.450 $ | -9,6 % |
| Scientech Research LLC | 33.588 $ | |||||||||||
| Jump Financial, LLC | 14.490 $ | -17.933 $ | -55,3 % | 32.423 $ | -8.505 $ | -20,8 % | ||||||
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | 32.242 $ | |||||||||||
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | 13.594 $ | -1.295 $ | -8,7 % | 14.889 $ | -16.572 $ | -52,7 % | 31.461 $ | +10.163 $ | +47,7 % | 21.298 $ | -2.266 $ | -9,6 % |
| Engineers Gate Manager LP | 28.983 $ | |||||||||||
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 12.940 $ | -12.898 $ | -49,9 % | 25.838 $ | ||||||||
| Destination Wealth Management | 24.300 $ | +7.850 $ | +47,7 % | 16.450 $ | ||||||||
| Walleye Capital LLC | 12.365 $ | -11.935 $ | -49,1 % | 24.300 $ | -30.906 $ | -56,0 % | ||||||
| FIFTH LANE CAPITAL, LP | 24.300 $ | |||||||||||
| Corient Private Wealth LLC | 21.000 $ | +9.500 $ | +82,6 % | 11.500 $ | -12.800 $ | -52,7 % | 24.300 $ | +7.850 $ | +47,7 % | 16.450 $ | ||
| Hudson Bay Capital Management LP | 20.525 $ | |||||||||||
| Ground Swell Capital, LLC | 19.913 $ | |||||||||||
| BIP Wealth, LLC | 19.115 $ | |||||||||||
| DRW Securities, LLC | 19.047 $ | |||||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 2.363 $ | -225 $ | -8,7 % | 2.588 $ | -11.142 $ | -81,2 % | 13.730 $ | |||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 13.642 $ | +2.836 $ | +26,2 % | 10.806 $ | +2.036 $ | +23,2 % | ||||||
| FEDERATED HERMES, INC. | 4.969 $ | -7.823 $ | -61,2 % | 12.792 $ | +4.380 $ | +52,1 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 1 $ | -254 $ | -99,6 % | 255 $ | -11.191 $ | -97,8 % | 11.446 $ | -498.495 $ | -97,8 % | |||
| US BANCORP \DE\ | 1.671 $ | -1.425 $ | -46,0 % | 3.096 $ | -5.173 $ | -62,6 % | 8.269 $ | +2.671 $ | +47,7 % | 5.598 $ | +699 $ | +14,3 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.365 $ | -130 $ | -8,7 % | 1.495 $ | -1.664 $ | -52,7 % | 3.159 $ | +420 $ | +15,3 % | 2.739 $ | -37.185 $ | -93,1 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 3.045 $ | +2.346 $ | +335,6 % | |||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.268 $ | -121 $ | -8,7 % | 1.389 $ | +1.365 $ | +5.687,5 % | ||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 275 $ | -328 $ | -54,4 % | 603 $ | -670 $ | -52,6 % | 1.273 $ | +411 $ | +47,7 % | 862 $ | -92 $ | -9,6 % |
| Bare Financial Services, Inc | 1.200 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 21 $ | -2 $ | -8,7 % | 23 $ | -555 $ | -96,0 % | 578 $ | -570 $ | -49,7 % | 1.148 $ | -77.116 $ | -98,5 % |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | 345 $ | -384 $ | -52,7 % | 729 $ | +235 $ | +47,6 % | 494 $ | -52 $ | -9,5 % | |||
| Hughes Financial Services, LLC | 675 $ | |||||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 671 $ | |||||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 276 $ | -265 $ | -49,0 % | 541 $ | +264 $ | +95,3 % | 277 $ | -313 $ | -53,1 % | 590 $ | +558 $ | +1.743,8 % |
| Rialto Wealth Management, LLC | 567 $ | +19 $ | +3,5 % | 548 $ | ||||||||
| Point72 (DIFC) Ltd | 558 $ | +184 $ | +49,2 % | 374 $ | -4.733 $ | -92,7 % | ||||||
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 210 $ | -20 $ | -8,7 % | 230 $ | -256 $ | -52,7 % | 486 $ | +157 $ | +47,7 % | 329 $ | -35 $ | -9,6 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 421 $ | -420 $ | -49,9 % | |||||||||
| United Financial Planning Group LLC | 201 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 200 $ | +65 $ | +48,1 % | 135 $ | -35 $ | -20,6 % | ||||||
| LRI Investments, LLC | 165 $ | -17 $ | -9,3 % | |||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 153 $ | -6 $ | -3,8 % | 159 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 123 $ | |||||||||||
| ALGERT GLOBAL LLC | 48 $ | -52 $ | -52,0 % | 100 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 40 $ | -6 $ | -13,0 % | 46 $ | -51 $ | -52,6 % | 97 $ | +31 $ | +47,0 % | 66 $ | -10 $ | -13,2 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1 $ | -79 $ | -98,8 % | 80 $ | ||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 75 $ | -41 $ | -35,3 % | |||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 75 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 18 $ | -5 $ | -21,7 % | 23 $ | -26 $ | -53,1 % | 49 $ | +16 $ | +48,5 % | 33 $ | -238 $ | -87,8 % |
| True Wealth Design, LLC | 42 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 39 $ | |||||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 34 $ | |||||||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 33 $ | |||||||||||
| Optiver Holding B.V. | 29 $ | |||||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 27 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 12 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 0 $ | +0 $ | ||||||||||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| 60.690.371 $ | -16.411.120 $ | -19,8 % | 86.152.470 $ | -48.022.869 $ | +578,6 % | 140.917.898 $ | +19.777.940 $ | +1.000,9 % | 133.400.967 $ | +36.747.068 $ | +1.208,4 % | |