| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 72.791.904 $ | +15.027.323 $ | +1.936,5 % | 67.163.530 $ | -6.426.347 $ | +85,6 % | 74.437.292 $ | +13.720.045 $ | +90,3 % | 59.899.280 $ | -1.009.401 $ | +42,1 % | |
| BlackRock, Inc. | 11.022.869 $ | +1.626.973 $ | +17,3 % | 9.395.896 $ | -609.367 $ | -6,1 % | 10.005.263 $ | +1.689.912 $ | +20,3 % | 8.315.351 $ | -476.196 $ | -5,4 % |
| Oppenheimer & Close, LLC | 9.890.588 $ | +6.556.513 $ | +196,7 % | 3.334.075 $ | -241.409 $ | -6,8 % | 3.575.484 $ | +765.205 $ | +27,2 % | 2.810.279 $ | +18.925 $ | +0,7 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 8.970.777 $ | +1.241.201 $ | +16,1 % | 7.729.576 $ | -1.091.985 $ | -12,4 % | 8.821.561 $ | +1.677.091 $ | +23,5 % | 7.144.470 $ | -2.501 $ | -0,0 % |
| VANGUARD GROUP INC | 7.672.852 $ | -342.512 $ | -4,3 % | 8.015.364 $ | +1.117.236 $ | +16,2 % | 6.898.128 $ | -83.883 $ | -1,2 % | |||
| First Eagle Investment Management, LLC | 7.664.701 $ | +975.476 $ | +14,6 % | 6.689.225 $ | -678.184 $ | -9,2 % | 7.367.409 $ | +1.564.150 $ | +27,0 % | 5.803.259 $ | +308.635 $ | +5,6 % |
| ROBOTTI ROBERT | 5.498.493 $ | +423.958 $ | +8,4 % | 5.074.535 $ | -389.500 $ | -7,1 % | 5.464.035 $ | +1.158.227 $ | +26,9 % | 4.305.808 $ | +26.632 $ | +0,6 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.606.509 $ | +681.890 $ | +23,3 % | 2.924.619 $ | -195.154 $ | -6,3 % | 3.119.773 $ | +530.679 $ | +20,5 % | 2.589.094 $ | -234.991 $ | -8,3 % |
| STATE STREET CORP | 3.569.468 $ | +358.237 $ | +11,2 % | 3.211.231 $ | -242.799 $ | -7,0 % | 3.454.030 $ | +718.344 $ | +26,3 % | 2.735.686 $ | -15.785 $ | -0,6 % |
| Cerity Partners LLC | 3.114.112 $ | +494.985 $ | +18,9 % | 2.619.127 $ | -200.921 $ | -7,1 % | 2.820.048 $ | +536.789 $ | +23,5 % | 2.283.259 $ | +10.949 $ | +0,5 % |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 2.295.389 $ | +15.344 $ | +0,7 % | 2.280.045 $ | -319.168 $ | -12,3 % | 2.599.213 $ | +594.938 $ | +29,7 % | 2.004.275 $ | +200.562 $ | +11,1 % |
| MORGAN STANLEY | 1.806.547 $ | +314.941 $ | +21,1 % | 1.491.606 $ | -330.572 $ | -18,1 % | 1.822.178 $ | +295.451 $ | +19,4 % | 1.526.727 $ | -3.549 $ | -0,2 % |
| OPPENHEIMER & CO INC | 1.596.680 $ | +269.270 $ | +20,3 % | 1.327.410 $ | -19.265 $ | -1,4 % | 1.346.675 $ | +339.935 $ | +33,8 % | 1.006.740 $ | +221.428 $ | +28,2 % |
| Glenorchy Capital Ltd | 1.510.243 $ | +349.567 $ | +30,1 % | 1.160.676 $ | -39.008 $ | -3,3 % | 1.199.684 $ | +254.999 $ | +27,0 % | 944.685 $ | +30.551 $ | +3,3 % |
| SEMPER AUGUSTUS INVESTMENTS GROUP LLC | 1.490.533 $ | +237.319 $ | +18,9 % | 1.253.214 $ | -119.291 $ | -8,7 % | 1.372.505 $ | +293.957 $ | +27,3 % | 1.078.548 $ | +8.459 $ | +0,8 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.396.851 $ | +295.353 $ | +26,8 % | 1.101.498 $ | -149.904 $ | -12,0 % | 1.251.402 $ | +199.430 $ | +19,0 % | 1.051.972 $ | -119.459 $ | -10,2 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 862.064 $ | +149.898 $ | +21,0 % | 712.166 $ | -446.299 $ | -38,5 % | 1.158.465 $ | +75.225 $ | +6,9 % | 1.083.240 $ | +221.522 $ | +25,7 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.023.881 $ | -88.440 $ | -8,0 % | 1.112.321 $ | +391.003 $ | +54,2 % | 721.318 $ | -127.664 $ | -15,0 % | |||
| EPACRIA CAPITAL PARTNERS, LLC | 934.485 $ | -72.958 $ | -7,2 % | 1.007.443 $ | +215.770 $ | +27,3 % | 791.673 $ | +135.286 $ | +20,6 % | |||
| HighTower Advisors, LLC | 922.029 $ | +141.849 $ | +18,2 % | 780.180 $ | -60.911 $ | -7,2 % | 841.091 $ | +180.141 $ | +27,3 % | 660.950 $ | +5.184 $ | +0,8 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 855.391 $ | +582.186 $ | +213,1 % | 273.205 $ | +192.625 $ | +239,0 % | 80.580 $ | -352.359 $ | -81,4 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 642.796 $ | -22.287 $ | -3,4 % | 665.083 $ | +26.221 $ | +4,1 % | 638.862 $ | +174.369 $ | +37,5 % | 464.493 $ | -325.813 $ | -41,2 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 458.741 $ | -11.240 $ | -2,4 % | 469.981 $ | -36.693 $ | -7,2 % | 506.674 $ | +25.591 $ | +5,3 % | 481.083 $ | -26.946 $ | -5,3 % |
| Nuveen, LLC | 503.778 $ | +84.099 $ | +20,0 % | 419.679 $ | -32.765 $ | -7,2 % | 452.444 $ | +96.902 $ | +27,3 % | 355.542 $ | -88.650 $ | -20,0 % |
| UBS Group AG | 465.808 $ | +404.368 $ | +658,2 % | 61.440 $ | -58.489 $ | -48,8 % | 119.929 $ | +22.845 $ | +23,5 % | 97.084 $ | -65.965 $ | -40,5 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 78.280 $ | -192.367 $ | -71,1 % | 270.647 $ | -172.347 $ | -38,9 % | 442.994 $ | +304.708 $ | +220,3 % | 138.286 $ | -35.338 $ | -20,4 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 427.094 $ | +92.864 $ | +27,8 % | 334.230 $ | +128.834 $ | +62,7 % | 205.396 $ | -174.018 $ | -45,9 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 364.818 $ | -53.566 $ | -12,8 % | 418.384 $ | +77.260 $ | +22,6 % | 341.124 $ | -34.182 $ | -9,1 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 416.784 $ | +46.849 $ | +12,7 % | 369.935 $ | -28.914 $ | -7,2 % | 398.849 $ | +85.561 $ | +27,3 % | 313.288 $ | -34.683 $ | -10,0 % |
| BARCLAYS PLC | 203.494 $ | -146.779 $ | -41,9 % | 350.273 $ | +5.493 $ | +1,6 % | 344.780 $ | +41.728 $ | +13,8 % | 303.052 $ | +67.924 $ | +28,9 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 341.711 $ | +52.558 $ | +18,2 % | 289.153 $ | -28.240 $ | -8,9 % | 317.393 $ | +67.977 $ | +27,3 % | 249.416 $ | -7.662 $ | -3,0 % |
| Perennial Advisors, LLC | 329.633 $ | +52.484 $ | +18,9 % | 277.149 $ | -21.638 $ | -7,2 % | 298.787 $ | +63.993 $ | +27,3 % | 234.794 $ | +1.841 $ | +0,8 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 41.000 $ | +37.000 $ | +925,0 % | 4.000 $ | -301.000 $ | -98,7 % | 305.000 $ | +37.000 $ | +13,8 % | 268.000 $ | +247.000 $ | +1.176,2 % |
| Empowered Funds, LLC | 205.277 $ | -51.596 $ | -20,1 % | 256.873 $ | -20.055 $ | -7,2 % | 276.928 $ | +59.974 $ | +27,6 % | 216.954 $ | -1.188 $ | -0,5 % |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 276.140 $ | +43.967 $ | +18,9 % | 232.173 $ | -18.127 $ | -7,2 % | 250.300 $ | +53.608 $ | +27,3 % | 196.692 $ | +1.543 $ | +0,8 % |
| Invesco Ltd. | 209.831 $ | +31.693 $ | +17,8 % | 178.138 $ | -73.590 $ | -29,2 % | 251.728 $ | +15.863 $ | +6,7 % | 235.865 $ | -43.614 $ | -15,6 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 87.446 $ | -149.918 $ | -63,2 % | 237.364 $ | +40.070 $ | +20,3 % | ||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 205.283 $ | +30.683 $ | +17,6 % | 174.600 $ | -41.478 $ | -19,2 % | 216.078 $ | +12.789 $ | +6,3 % | 203.289 $ | -32.910 $ | -13,9 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 108.746 $ | +30.236 $ | +38,5 % | 78.510 $ | -121.706 $ | -60,8 % | 200.216 $ | +15.845 $ | +8,6 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 96.746 $ | +15.404 $ | +18,9 % | 81.342 $ | -117.719 $ | -59,1 % | 199.061 $ | |||||
| Trexquant Investment LP | 191.572 $ | +34.992 $ | +22,3 % | 156.580 $ | -232.382 $ | -59,7 % | ||||||
| MAI Capital Management | 22 $ | -190.577 $ | -100,0 % | 190.599 $ | +40.822 $ | +27,3 % | 149.777 $ | +1.174 $ | +0,8 % | |||
| STEPHENS INC /AR/ | 168.518 $ | +26.831 $ | +18,9 % | 141.687 $ | -11.062 $ | -7,2 % | 152.749 $ | +32.715 $ | +27,3 % | 120.034 $ | +942 $ | +0,8 % |
| BARINGTON COMPANIES MANAGEMENT, LLC | 162.250 $ | |||||||||||
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 136.570 $ | +9.879 $ | +7,8 % | 126.691 $ | -9.891 $ | -7,2 % | 136.582 $ | -14.271 $ | -9,5 % | 150.853 $ | -85.854 $ | -36,3 % |
| Hilltop Holdings Inc. | 147.496 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 59.091 $ | -88.315 $ | -59,9 % | 147.406 $ | +45.169 $ | +44,2 % | 102.237 $ | +34.999 $ | +52,1 % | 67.238 $ | -6.830 $ | -9,2 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 80.686 $ | -51.730 $ | -39,1 % | 132.416 $ | +41.436 $ | +45,5 % | 90.980 $ | +21.761 $ | +31,4 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 30.093 $ | -89.723 $ | -74,9 % | 119.816 $ | -9.354 $ | -7,2 % | 129.170 $ | +27.665 $ | +27,3 % | 101.505 $ | +796 $ | +0,8 % |
| Neuberger Berman Group LLC | 116.973 $ | +18.125 $ | +18,3 % | 98.848 $ | -2.857 $ | -2,8 % | 101.705 $ | +43.662 $ | +75,2 % | 58.043 $ | +7.443 $ | +14,7 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 96.862 $ | -10.836 $ | -10,1 % | 107.698 $ | -8.408 $ | -7,2 % | 116.106 $ | +31.497 $ | +37,2 % | 84.609 $ | +23.940 $ | +39,5 % |
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | 60.200 $ | -50.130 $ | -45,4 % | 110.330 $ | +23.630 $ | +27,3 % | 86.700 $ | +680 $ | +0,8 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 97.772 $ | +71.940 $ | +278,5 % | 25.832 $ | -126.297 $ | -83,0 % | ||||||
| XTX Topco Ltd | 89.751 $ | |||||||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 89.300 $ | +10.297 $ | +13,0 % | 79.003 $ | +7.500 $ | +10,5 % | ||||||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 87.302 $ | +20.890 $ | +31,5 % | 66.412 $ | +2.611 $ | +4,1 % | 63.801 $ | -23.044 $ | -26,5 % | |||
| WOLVERINE TRADING, LLC | 80.724 $ | |||||||||||
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | 80.586 $ | |||||||||||
| Almanack Investment Partners, LLC. | 78.080 $ | |||||||||||
| Pathstone Holdings, LLC | 77.507 $ | +12.340 $ | +18,9 % | 65.167 $ | -6.502 $ | -9,1 % | 71.669 $ | +16.461 $ | +29,8 % | 55.208 $ | -36.126 $ | -39,6 % |
| FMR LLC | 77.078 $ | +16.968 $ | +28,2 % | 60.110 $ | +26.154 $ | +77,0 % | 33.956 $ | +12.449 $ | +57,9 % | 21.507 $ | -4.657 $ | -17,8 % |
| Callan Family Office, LLC | 74.830 $ | +12.782 $ | +20,6 % | 62.048 $ | ||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 72.932 $ | +13.045 $ | +21,8 % | 59.887 $ | -2.677 $ | -4,3 % | 62.564 $ | +5.327 $ | +9,3 % | 57.237 $ | -16.766 $ | -22,7 % |
| Valeo Financial Advisors, LLC | 60.200 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 47.013 $ | +35.798 $ | +319,2 % | 11.215 $ | -3.114 $ | -21,7 % | 14.329 $ | -36.478 $ | -71,8 % | 50.807 $ | +37.874 $ | +292,8 % |
| CITIGROUP INC | 7.260 $ | -2.294 $ | -24,0 % | 9.554 $ | -2.738 $ | -22,3 % | 12.292 $ | -37.423 $ | -75,3 % | 49.715 $ | -36.690 $ | -42,5 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 12.917 $ | +1.654 $ | +14,7 % | 11.263 $ | -24.528 $ | -68,5 % | 35.791 $ | +15.202 $ | +73,8 % | 20.589 $ | +3.637 $ | +21,5 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 35.012 $ | +5.574 $ | +18,9 % | 29.438 $ | -2.298 $ | -7,2 % | 31.736 $ | +6.797 $ | +27,3 % | 24.939 $ | +196 $ | +0,8 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 33.380 $ | +4.466 $ | +15,4 % | 28.914 $ | +3.201 $ | +12,4 % | 25.713 $ | +14.172 $ | +122,8 % | 11.541 $ | +3.222 $ | +38,7 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 765 $ | -18.718 $ | -96,1 % | 19.483 $ | +18.835 $ | +2.906,6 % | 648 $ | +5 $ | +0,8 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 14.241 $ | +2.267 $ | +18,9 % | 11.974 $ | -935 $ | -7,2 % | 12.909 $ | +2.765 $ | +27,3 % | 10.144 $ | +80 $ | +0,8 % |
| Legal & General Group Plc | 13.580 $ | +2.202 $ | +19,4 % | 11.378 $ | -888 $ | -7,2 % | 12.266 $ | +2.627 $ | +27,3 % | 9.639 $ | -1.832 $ | -16,0 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 13.002 $ | +2.359 $ | +22,2 % | 10.643 $ | -830 $ | -7,2 % | 11.473 $ | +10.916 $ | +1.959,8 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 8.456 $ | +377 $ | +4,7 % | 8.079 $ | -3.395 $ | -29,6 % | 11.474 $ | +2.462 $ | +27,3 % | 9.012 $ | +71 $ | +0,8 % |
| US BANCORP \DE\ | 10.696 $ | +2.291 $ | +27,3 % | 8.405 $ | +66 $ | +0,8 % | ||||||
| ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD | 9.331 $ | -729 $ | -7,2 % | 10.060 $ | +2.155 $ | +27,3 % | 7.905 $ | +62 $ | +0,8 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 5.177 $ | -2.402 $ | -31,7 % | 7.579 $ | -1.624 $ | -17,6 % | 9.203 $ | +5.689 $ | +161,9 % | 3.514 $ | +1.298 $ | +58,6 % |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 8.098 $ | +1.289 $ | +18,9 % | 6.809 $ | -532 $ | -7,2 % | 7.341 $ | +1.572 $ | +27,2 % | 5.769 $ | +46 $ | +0,8 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 7.203 $ | +1.147 $ | +18,9 % | 6.056 $ | -804 $ | -11,7 % | 6.860 $ | +1.729 $ | +33,7 % | 5.131 $ | +4.853 $ | +1.745,7 % |
| GAMMA Investing LLC | 1.740 $ | +253 $ | +17,0 % | 1.487 $ | -1.693 $ | -53,2 % | 3.180 $ | -2.971 $ | -48,3 % | 6.151 $ | +1.749 $ | +39,7 % |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 4.900 $ | +4.833 $ | +7.213,4 % | 67 $ | ||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 895 $ | -3.921 $ | -81,4 % | 4.816 $ | +1.032 $ | +27,3 % | 3.784 $ | +29 $ | +0,8 % | |||
| Ascentis Independent Advisors | 4.296 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 3.988 $ | +3.985 $ | +132.833,3 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | +1 $ | +50,0 % | 2 $ | -1 $ | -33,3 % |
| ORG Partners LLC | 3.612 $ | -282 $ | -7,2 % | 3.894 $ | +822 $ | +26,8 % | 3.072 $ | +2.072 $ | +207,2 % | |||
| GROUP ONE TRADING LLC | 2.619 $ | -204 $ | -7,2 % | 2.823 $ | ||||||||
| Optiver Holding B.V. | 1.504 $ | -868 $ | -36,6 % | 2.372 $ | -185 $ | -7,2 % | 2.557 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.757 $ | -143 $ | -7,5 % | 1.900 $ | +411 $ | +27,6 % | 1.489 $ | +12 $ | +0,8 % | |||
| Private Wealth Management Group, LLC | 1.490 $ | +237 $ | +18,9 % | 1.253 $ | -97 $ | -7,2 % | 1.350 $ | +289 $ | +27,2 % | 1.061 $ | ||
| IFP Advisors, Inc | 1.397 $ | |||||||||||
| Parkside Financial Bank & Trust | 1.253 $ | +199 $ | +18,9 % | 1.054 $ | -82 $ | -7,2 % | 1.136 $ | +243 $ | +27,2 % | 893 $ | +7 $ | +0,8 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.088 $ | +173 $ | +18,9 % | 915 $ | -78 $ | -7,9 % | 993 $ | +218 $ | +28,1 % | 775 $ | +6 $ | +0,8 % |
| Cornerstone Financial Management LLC | 788 $ | +126 $ | +19,0 % | 662 $ | ||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 716 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 623 $ | |||||||||||
| WHITTIER TRUST CO | 323 $ | |||||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 277 $ | +62 $ | +28,8 % | 215 $ | -85 $ | -28,3 % | 300 $ | +209 $ | +229,7 % | 91 $ | ||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 279 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 265 $ | |||||||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 258 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 144 $ | +23 $ | +19,0 % | 121 $ | -9 $ | -6,9 % | 130 $ | +17 $ | +15,0 % | 113 $ | +26 $ | +29,9 % |
| HRT FINANCIAL LP | 128 $ | +2 $ | +1,6 % | 126 $ | ||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 92 $ | +15 $ | +19,5 % | 77 $ | -6 $ | -7,2 % | 83 $ | +17 $ | +25,8 % | 66 $ | +13 $ | +24,5 % |
| Allworth Financial LP | 72 $ | |||||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 52 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 22 $ | |||||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 21 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 21 $ | |||||||||||
| BESSEMER GROUP INC | 10 $ | |||||||||||
| AMALGAMATED BANK | 4 $ | -1 $ | -20,0 % | 5 $ | +1 $ | +25,0 % | 4 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Cloud Capital Management, LLC | 0 $ | |||||||||||
| Avion Wealth | 0 $ | |||||||||||
| 72.791.904 $ | +15.027.323 $ | +1.936,5 % | 67.163.530 $ | -6.426.347 $ | +85,6 % | 74.437.292 $ | +13.720.045 $ | +90,3 % | 59.899.280 $ | -1.009.401 $ | +42,1 % | |