| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 105.428.244 $ | -43.028.685 $ | +13.658,1 % | 151.883.912 $ | +48.504.676 $ | +21.879,6 % | 76.428.251 $ | +41.737.846 $ | +270,2 % | 35.677.274 $ | -73.900.285 $ | -56,7 % | |
| Samsara BioCapital, LLC | 74.710.427 $ | -34.571.377 $ | -31,6 % | 109.281.804 $ | +43.111.896 $ | +65,2 % | 66.169.908 $ | +35.603.532 $ | +116,5 % | 30.566.376 $ | -61.361.714 $ | -66,7 % |
| RTW INVESTMENTS, LP | 7.501.000 $ | -3.471.000 $ | -31,6 % | 10.972.000 $ | ||||||||
| Paradigm Biocapital Advisors LP | 4.039.000 $ | -1.869.000 $ | -31,6 % | 5.908.000 $ | ||||||||
| Siren, L.L.C. | 2.514.554 $ | -1.163.581 $ | -31,6 % | 3.678.135 $ | +1.838.569 $ | +99,9 % | 1.839.566 $ | +1.085.061 $ | +143,8 % | 754.505 $ | -1.514.661 $ | -66,7 % |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 3.274.750 $ | -127.359 $ | -3,7 % | 3.402.109 $ | ||||||||
| Ikarian Capital, LLC | 2.077.200 $ | -961.201 $ | -31,6 % | 3.038.401 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 2.471.147 $ | +1.297.512 $ | +110,6 % | 1.173.635 $ | +826.965 $ | +238,5 % | 346.670 $ | -577.471 $ | -62,5 % | |||
| TANG CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.417.433 $ | +1.453.940 $ | +150,9 % | 963.493 $ | -1.519.551 $ | -61,2 % | ||||||
| Propel Bio Management, LLC | 1.721.024 $ | +1.366.097 $ | +384,9 % | 354.927 $ | ||||||||
| Woodline Partners LP | 577.000 $ | -267.000 $ | -31,6 % | 844.000 $ | -549.570 $ | -39,4 % | 1.393.570 $ | +1.220.772 $ | +706,5 % | |||
| Kalehua Capital Management LLC | 782.325 $ | -398.439 $ | -33,7 % | 1.180.764 $ | ||||||||
| Octagon Capital Advisors LP | 961.200 $ | -2.901.230 $ | -75,1 % | |||||||||
| GILEAD SCIENCES, INC. | 848.497 $ | -4.959.385 $ | -85,4 % | |||||||||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 577.000 $ | -267.000 $ | -31,6 % | 844.000 $ | ||||||||
| WHI TRUST Co LLC | 562.535 $ | -260.306 $ | -31,6 % | 822.841 $ | ||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 532.346 $ | -246.337 $ | -31,6 % | 778.683 $ | ||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 685.978 $ | -60.422 $ | -8,1 % | 746.400 $ | +739.381 $ | +10.534,0 % | 7.019 $ | |||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 381.691 $ | -358.927 $ | -48,5 % | 740.618 $ | +88.917 $ | +13,6 % | 651.701 $ | +393.376 $ | +152,3 % | 258.325 $ | +103.739 $ | +67,1 % |
| Redmile Group, LLC | 700.140 $ | +220.660 $ | +46,0 % | 479.480 $ | +257.990 $ | +116,5 % | 221.490 $ | -444.639 $ | -66,7 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 505.341 $ | -192.258 $ | -27,6 % | 697.599 $ | +324.452 $ | +87,0 % | 373.147 $ | +305.109 $ | +448,4 % | 68.038 $ | -147.128 $ | -68,4 % |
| 683 Capital Management, LLC | 259.650 $ | -420.530 $ | -61,8 % | 680.180 $ | ||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 637.602 $ | +348.084 $ | +120,2 % | 289.518 $ | +159.670 $ | +123,0 % | 129.848 $ | |||||
| MARSHALL WACE, LLP | 391.662 $ | -223.412 $ | -36,3 % | 615.074 $ | +533.489 $ | +653,9 % | 81.585 $ | +43.898 $ | +116,5 % | 37.687 $ | -75.656 $ | -66,7 % |
| Simplify Asset Management Inc. | 504.448 $ | +335.023 $ | +197,7 % | 169.425 $ | ||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 343.511 $ | +199.456 $ | +138,5 % | 144.055 $ | -371 $ | -0,3 % | 144.426 $ | +11.273 $ | +8,5 % | |||
| Belpointe Asset Management LLC | 230.800 $ | -106.800 $ | -31,6 % | 337.600 $ | +106.400 $ | +46,0 % | 231.200 $ | |||||
| Fortis Capital Advisors, LLC | 230.800 $ | -106.800 $ | -31,6 % | 337.600 $ | +106.400 $ | +46,0 % | 231.200 $ | |||||
| BlackRock, Inc. | 207.968 $ | -116.584 $ | -35,9 % | 324.552 $ | +91.161 $ | +39,1 % | 233.391 $ | +131.515 $ | +129,1 % | 101.876 $ | -119.062 $ | -53,9 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 303.987 $ | +195.482 $ | +180,2 % | 108.505 $ | -2.277 $ | -2,1 % | ||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 279.482 $ | |||||||||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 253.200 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 221.245 $ | -14.636 $ | -6,2 % | 235.881 $ | +91.855 $ | +63,8 % | 144.026 $ | +138.782 $ | +2.646,5 % | 5.244 $ | -5.162 $ | -49,6 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 176.850 $ | -57.436 $ | -24,5 % | 234.286 $ | ||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 229.490 $ | +15.393 $ | +7,2 % | 214.097 $ | -18.103 $ | -7,8 % | 232.200 $ | +74.416 $ | +47,2 % | 157.784 $ | +40.650 $ | +34,7 % |
| STATE STREET CORP | 152.963 $ | -61.497 $ | -28,7 % | 214.460 $ | +83.774 $ | +64,1 % | 130.686 $ | +102.090 $ | +357,0 % | 28.596 $ | -57.405 $ | -66,7 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 129.825 $ | -60.075 $ | -31,6 % | 189.900 $ | +59.850 $ | +46,0 % | 130.050 $ | |||||
| RBF Capital, LLC | 100.346 $ | -46.434 $ | -31,6 % | 146.780 $ | +46.260 $ | +46,0 % | 100.520 $ | +54.086 $ | +116,5 % | 46.434 $ | -93.216 $ | -66,7 % |
| Stonepine Capital Management, LLC | 117.708 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 83.371 $ | -31.869 $ | -27,7 % | 115.240 $ | ||||||||
| Velan Capital Investment Management LP | 103.860 $ | |||||||||||
| Walleye Capital LLC | 94.739 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 91.971 $ | +27.266 $ | +42,1 % | 64.705 $ | ||||||||
| Keel Point, LLC | 86.299 $ | |||||||||||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 78.789 $ | -6.953 $ | -8,1 % | 85.742 $ | ||||||||
| Johnson Financial Group, Inc. | 57.700 $ | -26.700 $ | -31,6 % | 84.400 $ | +26.600 $ | +46,0 % | 57.800 $ | |||||
| Independent Advisor Alliance | 82.110 $ | |||||||||||
| WealthTrust Asset Management, LLC | 71.640 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 45.041 $ | -20.842 $ | -31,6 % | 65.883 $ | +20.764 $ | +46,0 % | 45.119 $ | +24.277 $ | +116,5 % | 20.842 $ | -41.840 $ | -66,7 % |
| Qube Research & Technologies Ltd | 64.064 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 56.582 $ | +55.328 $ | +4.412,1 % | 1.254 $ | +525 $ | +72,0 % | 729 $ | -42.826 $ | -98,3 % | |||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 54.150 $ | -119.145 $ | -68,8 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 30.466 $ | -20.723 $ | -40,5 % | 51.189 $ | +51.181 $ | +639.762,5 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 50.216 $ | +50.208 $ | +627.600,0 % | 8 $ | +2 $ | +33,3 % | 6 $ | |||||
| UBS Group AG | 35.682 $ | +12.970 $ | +57,1 % | 22.712 $ | -7.645 $ | -25,2 % | 30.357 $ | +19.367 $ | +176,2 % | 10.990 $ | -63.376 $ | -85,2 % |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | 23.080 $ | -10.680 $ | -31,6 % | 33.760 $ | ||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 12.781 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 802 $ | -4.947 $ | -86,0 % | 5.749 $ | -5.766 $ | -50,1 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 3.762 $ | +3.323 $ | +756,9 % | 439 $ | -376 $ | -46,1 % | 815 $ | +439 $ | +116,8 % | 376 $ | -644 $ | -63,1 % |
| FEDERATED HERMES, INC. | 196 $ | -3.145 $ | -94,1 % | 3.341 $ | +1.648 $ | +97,3 % | 1.693 $ | -3.398 $ | -66,7 % | |||
| Strengthening Families & Communities, LLC | 1.546 $ | -3 $ | -0,2 % | 1.549 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | ||||
| Fortitude Family Office, LLC | 658 $ | -304 $ | -31,6 % | 962 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 422 $ | +133 $ | +46,0 % | 289 $ | +155 $ | +115,7 % | 134 $ | -2.234 $ | -94,3 % | |||
| Parallel Advisors, LLC | 283 $ | -131 $ | -31,6 % | 414 $ | +131 $ | +46,3 % | 283 $ | +152 $ | +116,0 % | 131 $ | -262 $ | -66,7 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 191 $ | +103 $ | +117,0 % | 88 $ | -176 $ | -66,7 % | ||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 75 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 67 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 29 $ | -13 $ | -31,0 % | 42 $ | -4 $ | -8,7 % | 46 $ | +19 $ | +70,4 % | 27 $ | ||
| 105.428.244 $ | -43.028.685 $ | +13.658,1 % | 151.883.912 $ | +48.504.676 $ | +21.879,6 % | 76.428.251 $ | +41.737.846 $ | +270,2 % | 35.677.274 $ | -73.900.285 $ | -56,7 % | |