| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 35.201.515 $ | -1.812.623 $ | +1.651,0 % | 43.340.443 $ | +3.326.669 $ | +8,2 % | 39.721.612 $ | +6.383.991 $ | +1.636,1 % | 34.407.599 $ | -4.061.069 $ | +90,0 % | |
| BlackRock, Inc. | 6.619.745 $ | -644.324 $ | -8,9 % | 7.264.069 $ | +871.697 $ | +13,6 % | 6.392.372 $ | +1.094.841 $ | +20,7 % | 5.297.531 $ | -191.599 $ | -3,5 % |
| VANGUARD GROUP INC | 5.246.171 $ | +87.735 $ | +1,7 % | 5.158.436 $ | +653.840 $ | +14,5 % | 4.504.596 $ | +1.121.132 $ | +33,1 % | |||
| First Eagle Investment Management, LLC | 3.922.109 $ | -343.107 $ | -8,0 % | 4.265.216 $ | +570.493 $ | +15,4 % | 3.694.723 $ | +626.297 $ | +20,4 % | 3.068.426 $ | +557.738 $ | +22,2 % |
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 3.931.320 $ | +1.261.330 $ | +47,2 % | 2.669.990 $ | +389.558 $ | +17,1 % | 2.280.432 $ | +506.687 $ | +28,6 % | 1.773.745 $ | ||
| Alyeska Investment Group, L.P. | 1.190.000 $ | -2.153.002 $ | -64,4 % | 3.343.002 $ | +204.153 $ | +6,5 % | 3.138.849 $ | +449.136 $ | +16,7 % | 2.689.713 $ | -2.887.240 $ | -51,8 % |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 2.356.200 $ | +24.400 $ | +1,0 % | 2.331.800 $ | +142.400 $ | +6,5 % | 2.189.400 $ | +365.980 $ | +20,1 % | 1.823.420 $ | -58.360 $ | -3,1 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.083.754 $ | -181.090 $ | -8,0 % | 2.264.844 $ | +223.999 $ | +11,0 % | 2.040.845 $ | +332.444 $ | +19,5 % | 1.708.401 $ | -461.591 $ | -21,3 % |
| STATE STREET CORP | 1.986.300 $ | -238.932 $ | -10,7 % | 2.225.232 $ | +189.766 $ | +9,3 % | 2.035.466 $ | +242.043 $ | +13,5 % | 1.793.423 $ | -94.598 $ | -5,0 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 1.710.161 $ | -172.453 $ | -9,2 % | 1.882.614 $ | +114.969 $ | +6,5 % | 1.767.645 $ | +252.931 $ | +16,7 % | 1.514.714 $ | ||
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | 1.485.819 $ | -241.670 $ | -14,0 % | 1.727.489 $ | +104.254 $ | +6,4 % | 1.623.235 $ | +761.004 $ | +88,3 % | 862.231 $ | ||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.561.161 $ | +686.474 $ | +78,5 % | 874.687 $ | +40.944 $ | +4,9 % | 833.743 $ | -13.220 $ | -1,6 % | 846.963 $ | -49.014 $ | -5,5 % |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | 1.326.267 $ | +161.795 $ | +13,9 % | 1.164.472 $ | +114.077 $ | +10,9 % | 1.050.395 $ | +295.046 $ | +39,1 % | 755.349 $ | -93.143 $ | -11,0 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 923.048 $ | -98.450 $ | -9,6 % | 1.021.498 $ | -60.754 $ | -5,6 % | 1.082.252 $ | +157.968 $ | +17,1 % | 924.284 $ | -99.214 $ | -9,7 % |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 893.420 $ | +120.980 $ | +15,7 % | 772.440 $ | +294.978 $ | +61,8 % | 477.462 $ | +142.791 $ | +42,7 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 731.980 $ | +154.820 $ | +26,8 % | 577.160 $ | -61.321 $ | -9,6 % | 638.481 $ | -89.190 $ | -12,3 % | 727.671 $ | -632.476 $ | -46,5 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 671.421 $ | -6.884 $ | -1,0 % | 678.305 $ | +30.193 $ | +4,7 % | 648.112 $ | +74.641 $ | +13,0 % | 573.471 $ | -231.514 $ | -28,8 % |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 659.474 $ | +401.234 $ | +155,4 % | 258.240 $ | +14.774 $ | +6,1 % | 243.466 $ | +243.228 $ | +102.196,6 % | 238 $ | +169 $ | +244,9 % |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 598.872 $ | -665.553 $ | -52,6 % | |||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 453.855 $ | +55.851 $ | +14,0 % | 398.004 $ | +115.744 $ | +41,0 % | 282.260 $ | +174.351 $ | +161,6 % | 107.909 $ | ||
| Nuveen, LLC | 142.110 $ | -306.565 $ | -68,3 % | 448.675 $ | +27.400 $ | +6,5 % | 421.275 $ | +60.280 $ | +16,7 % | 360.995 $ | +151.141 $ | +72,0 % |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 372.327 $ | -29.974 $ | -7,5 % | 402.301 $ | +29.377 $ | +7,9 % | 372.924 $ | +53.362 $ | +16,7 % | 319.562 $ | ||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 319.910 $ | -21.661 $ | -6,3 % | 341.571 $ | +48.875 $ | +16,7 % | 292.696 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 268.417 $ | -59.883 $ | -18,2 % | 328.300 $ | +96.432 $ | +41,6 % | 231.868 $ | -33.794 $ | -12,7 % | 265.662 $ | -92.496 $ | -25,8 % |
| Vident Advisory, LLC | 322.883 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 303.902 $ | +129.200 $ | +74,0 % | 174.702 $ | +2.182 $ | +1,3 % | 172.520 $ | +3.732 $ | +2,2 % | 168.788 $ | -27.477 $ | -14,0 % |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 294.772 $ | -161.500 $ | -35,4 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 293.807 $ | -121.399 $ | -29,2 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 43.047 $ | -56.830 $ | -56,9 % | 99.877 $ | -192.882 $ | -65,9 % | 292.759 $ | -49.653 $ | -14,5 % | |||
| Hillsdale Investment Management Inc. | 261.800 $ | -26.400 $ | -9,2 % | 288.200 $ | +17.600 $ | +6,5 % | 270.600 $ | +38.720 $ | +16,7 % | 231.880 $ | -18.230 $ | -7,3 % |
| Worth Venture Partners, LLC | 226.826 $ | -9.773 $ | -4,1 % | 236.599 $ | +28.163 $ | +13,5 % | 208.436 $ | -64.550 $ | -23,6 % | 272.986 $ | +46.696 $ | +20,6 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 213.593 $ | -21.539 $ | -9,2 % | 235.132 $ | +14.359 $ | +6,5 % | 220.773 $ | +31.591 $ | +16,7 % | 189.182 $ | -79.424 $ | -29,6 % |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | 233.384 $ | +18.490 $ | +8,6 % | 214.894 $ | +33.114 $ | +18,2 % | 181.780 $ | +2.793 $ | +1,6 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 218.710 $ | -4.781 $ | -2,1 % | 223.491 $ | +85.059 $ | +61,4 % | 138.432 $ | -66.206 $ | -32,4 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 159.627 $ | -12.298 $ | -7,2 % | 171.925 $ | +45.173 $ | +35,6 % | 126.752 $ | |||||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 165.138 $ | -92.222 $ | -35,8 % | |||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 159.584 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 51.134 $ | -105.228 $ | -67,3 % | 156.362 $ | +27.865 $ | +21,7 % | 128.497 $ | -20.518 $ | -13,8 % | 149.015 $ | +27.045 $ | +22,2 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 147.044 $ | |||||||||||
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | 139.599 $ | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 59.917 $ | +57.258 $ | +2.153,4 % | 2.659 $ | +162 $ | +6,5 % | 2.497 $ | -134.523 $ | -98,2 % | 137.020 $ | +134.602 $ | +5.566,7 % |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | 130.369 $ | +9.411 $ | +7,8 % | |||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 126.992 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 45.087 $ | -77.946 $ | -63,4 % | 123.033 $ | +54.055 $ | +78,4 % | 68.978 $ | +18.249 $ | +36,0 % | 50.729 $ | -14.252 $ | -21,9 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 65.922 $ | -5.207 $ | -7,3 % | 71.129 $ | -50.809 $ | -41,7 % | 121.938 $ | +23.829 $ | +24,3 % | 98.109 $ | +9.837 $ | +11,1 % |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 120.904 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 27.965 $ | -4.011 $ | -12,5 % | 31.976 $ | -56.497 $ | -63,9 % | 88.473 $ | -3.670 $ | -4,0 % | 92.143 $ | -27.887 $ | -23,2 % |
| Copeland Capital Management, LLC | 80.075 $ | -2.455 $ | -3,0 % | 82.530 $ | +5.040 $ | +6,5 % | 77.490 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 77.185 $ | +41.441 $ | +115,9 % | 35.744 $ | +3.049 $ | +9,3 % | 32.695 $ | -28.034 $ | -46,2 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 59.595 $ | -6.010 $ | -9,2 % | 65.605 $ | +4.007 $ | +6,5 % | 61.598 $ | +8.824 $ | +16,7 % | 52.774 $ | -6.776 $ | -11,4 % |
| US BANCORP \DE\ | 59.500 $ | -6.000 $ | -9,2 % | 65.500 $ | +4.000 $ | +6,5 % | 61.500 $ | +8.800 $ | +16,7 % | 52.700 $ | -6.850 $ | -11,5 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 42.269 $ | -2.926 $ | -6,5 % | 45.195 $ | +3.006 $ | +7,1 % | 42.189 $ | +704 $ | +1,7 % | 41.485 $ | -23.198 $ | -35,9 % |
| WEXFORD CAPITAL LP | 44.340 $ | |||||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 34.510 $ | -3.480 $ | -9,2 % | 37.990 $ | +2.320 $ | +6,5 % | 35.670 $ | +5.104 $ | +16,7 % | 30.566 $ | -3.973 $ | -11,5 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 32.559 $ | +21.699 $ | +199,8 % | 10.860 $ | -2.227 $ | -17,0 % | 13.087 $ | -10.386 $ | -44,2 % | 23.473 $ | +4.477 $ | +23,6 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 24.538 $ | -2.474 $ | -9,2 % | 27.012 $ | +1.649 $ | +6,5 % | 25.363 $ | +3.630 $ | +16,7 % | 21.733 $ | -2.825 $ | -11,5 % |
| CITIGROUP INC | 4.737 $ | +2.026 $ | +74,7 % | 2.711 $ | -844 $ | -23,7 % | 3.555 $ | -23.291 $ | -86,8 % | 26.846 $ | -52.343 $ | -66,1 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 26.596 $ | +3.540 $ | +15,4 % | 23.056 $ | -1.384 $ | -5,7 % | 24.440 $ | +10.179 $ | +71,4 % | 14.261 $ | -30.211 $ | -67,9 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 11.900 $ | -9.230 $ | -43,7 % | 21.130 $ | -3.716 $ | -15,0 % | 24.846 $ | +13.842 $ | +125,8 % | 11.004 $ | +7.193 $ | +188,7 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 14.000 $ | +6.000 $ | +75,0 % | 8.000 $ | +2.000 $ | +33,3 % | 6.000 $ | -18.000 $ | -75,0 % | 24.000 $ | -15.000 $ | -38,5 % |
| Larson Financial Group LLC | 16.962 $ | |||||||||||
| STRS OHIO | 13.090 $ | -1.320 $ | -9,2 % | 14.410 $ | +880 $ | +6,5 % | 13.530 $ | +1.936 $ | +16,7 % | 11.594 $ | -1.507 $ | -11,5 % |
| Legal & General Group Plc | 7.426 $ | -2.228 $ | -23,1 % | 9.654 $ | +589 $ | +6,5 % | 9.065 $ | +1.297 $ | +16,7 % | 7.768 $ | -4.284 $ | -35,5 % |
| FMR LLC | 8.651 $ | -755 $ | -8,0 % | 9.406 $ | +4.142 $ | +78,7 % | 5.264 $ | -300 $ | -5,4 % | 5.564 $ | -3.809 $ | -40,6 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 6.795 $ | -685 $ | -9,2 % | 7.480 $ | +457 $ | +6,5 % | 7.023 $ | +1.005 $ | +16,7 % | 6.018 $ | -783 $ | -11,5 % |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 7.223 $ | |||||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 4.927 $ | -1.243 $ | -20,1 % | 6.170 $ | +967 $ | +18,6 % | 5.203 $ | +755 $ | +17,0 % | 4.448 $ | -578 $ | -11,5 % |
| FEDERATED HERMES, INC. | 2.523 $ | -1.066 $ | -29,7 % | 3.589 $ | -1.589 $ | -30,7 % | 5.178 $ | -81 $ | -1,5 % | 5.259 $ | -684 $ | -11,5 % |
| GAMMA Investing LLC | 4.998 $ | -137 $ | -2,7 % | 5.135 $ | -56 $ | -1,1 % | 5.191 $ | +2.271 $ | +77,8 % | 2.920 $ | -105 $ | -3,5 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 4.514 $ | +1.501 $ | +49,8 % | 3.013 $ | +184 $ | +6,5 % | 2.829 $ | +2.408 $ | +572,0 % | 421 $ | -35 $ | -7,7 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 144 $ | +53 $ | +58,2 % | 91 $ | -3.267 $ | -97,3 % | 3.358 $ | +3.251 $ | +3.038,3 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.395 $ | +118 $ | +9,2 % | 1.277 $ | -1.925 $ | -60,1 % | 3.202 $ | -1.622 $ | -33,6 % | |||
| CWM, LLC | 3.082 $ | +3.079 $ | +102.633,3 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | +2 $ | +200,0 % | 1 $ | -25 $ | -96,2 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 2.047 $ | -324 $ | -13,7 % | 2.371 $ | +191 $ | +8,8 % | ||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 2.285 $ | +1.774 $ | +347,2 % | 511 $ | ||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 797 $ | -395 $ | -33,1 % | 1.192 $ | +405 $ | +51,5 % | 787 $ | +365 $ | +86,5 % | 422 $ | +351 $ | +494,4 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 825 $ | +155 $ | +23,1 % | 670 $ | +149 $ | +28,6 % | 521 $ | +81 $ | +18,4 % | 440 $ | -13 $ | -2,9 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 673 $ | +283 $ | +72,6 % | 390 $ | +243 $ | +165,3 % | 147 $ | -90 $ | -38,0 % | |||
| Arax Advisory Partners | 71 $ | -495 $ | -87,5 % | 566 $ | ||||||||
| Cornerstone Planning Group LLC | 402 $ | |||||||||||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 286 $ | -28 $ | -8,9 % | 314 $ | +19 $ | +6,4 % | 295 $ | +42 $ | +16,6 % | 253 $ | -33 $ | -11,5 % |
| Essential Partners LLC | 274 $ | -27 $ | -9,0 % | 301 $ | +43 $ | +16,7 % | 258 $ | +226 $ | +706,3 % | 32 $ | ||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 208 $ | -84 $ | -28,8 % | 292 $ | +176 $ | +151,7 % | 116 $ | +51 $ | +78,5 % | 65 $ | -9 $ | -12,2 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 119 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 83 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 72 $ | +58 $ | +414,3 % | 14 $ | -36 $ | -72,0 % | 50 $ | +28 $ | +127,3 % | 22 $ | ||
| MAI Capital Management | 36 $ | +9 $ | +33,3 % | 27 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 12 $ | -1 $ | -7,7 % | 13 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 12 $ | |||||||||||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 5 $ | +2 $ | +66,7 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | +1 $ | +50,0 % | 2 $ | -7 $ | -77,8 % |
| AMALGAMATED BANK | 3 $ | -1 $ | -25,0 % | 4 $ | +1 $ | +33,3 % | 3 $ | -1 $ | -25,0 % | |||
| Covestor Ltd | 0 $ | -1 $ | -100,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -1 $ | -50,0 % |
| 35.201.515 $ | -1.812.623 $ | +1.651,0 % | 43.340.443 $ | +3.326.669 $ | +8,2 % | 39.721.612 $ | +6.383.991 $ | +1.636,1 % | 34.407.599 $ | -4.061.069 $ | +90,0 % | |