| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 12.931.503 $ | -16.251.562 $ | -48,2 % | 34.539.415 $ | -2.851.264 $ | +4.187,5 % | 46.771.011 $ | -24.708.831 $ | +40,2 % | 66.276.866 $ | +11.769.556 $ | +493,7 % | |
| Soleus Capital Management, L.P. | 242.105 $ | -123.895 $ | -33,9 % | 366.000 $ | -3.190.720 $ | -89,7 % | 3.556.720 $ | -4.737.311 $ | -57,1 % | 8.294.031 $ | +1.868.025 $ | +29,1 % |
| Velan Capital Investment Management LP | 2.338.047 $ | -2.545.116 $ | -52,1 % | 4.883.163 $ | -1.322.717 $ | -21,3 % | 6.205.880 $ | -1.751.865 $ | -22,0 % | 7.957.745 $ | +1.792.285 $ | +29,1 % |
| Carlyle Group Inc. | 934.195 $ | -1.006.269 $ | -51,9 % | 1.940.464 $ | -586.404 $ | -23,2 % | 2.526.868 $ | -3.390.481 $ | -57,3 % | 5.917.349 $ | +1.332.736 $ | +29,1 % |
| Qiming U.S. Ventures Management, LLC | 2.210.934 $ | -2.944.816 $ | -57,1 % | 5.155.750 $ | +1.161.205 $ | +29,1 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 1.168.343 $ | -2.436.362 $ | -67,6 % | 3.604.705 $ | +1.724.600 $ | +91,7 % | 1.880.105 $ | -2.392.009 $ | -56,0 % | 4.272.114 $ | +1.459.983 $ | +51,9 % |
| KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 1.184.715 $ | -1.968.416 $ | -62,4 % | 3.153.131 $ | -646.993 $ | -17,0 % | 3.800.124 $ | +1.693.124 $ | +80,4 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 2.427.518 $ | -30.646 $ | -1,2 % | 2.458.164 $ | -1.008.350 $ | -29,1 % | 3.466.514 $ | +544.870 $ | +18,6 % | |||
| ACORN CAPITAL ADVISORS, LLC | 1.242.113 $ | -2.027.167 $ | -62,0 % | 3.269.280 $ | -21.403 $ | -0,7 % | 3.290.683 $ | |||||
| Integral Health Asset Management, LLC | 3.274.500 $ | +802.000 $ | +32,4 % | |||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3.196.080 $ | +3.132.082 $ | +4.894,0 % | 63.998 $ | -1.322.354 $ | -95,4 % | 1.386.352 $ | +381.192 $ | +37,9 % | |||
| Rock Springs Capital Management LP | 964.456 $ | -1.049.873 $ | -52,1 % | 2.014.329 $ | -605.399 $ | -23,1 % | 2.619.728 $ | -405.971 $ | -13,4 % | 3.025.699 $ | +681.464 $ | +29,1 % |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 2.967.657 $ | +668.391 $ | +29,1 % | |||||||||
| Woodline Partners LP | 1.904.488 $ | -570.119 $ | -23,0 % | 2.474.607 $ | ||||||||
| Propel Bio Management, LLC | 2.448.558 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 64.927 $ | -69.029 $ | -51,5 % | 133.956 $ | -1.416.255 $ | -91,4 % | 1.550.211 $ | -824.879 $ | -34,7 % | 2.375.090 $ | +631.999 $ | +36,3 % |
| UBS Group AG | 71.058 $ | -160.182 $ | -69,3 % | 231.240 $ | +137.578 $ | +146,9 % | 93.662 $ | -2.216.664 $ | -95,9 % | 2.310.326 $ | +11.258 $ | +0,5 % |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 823.801 $ | -1.283.263 $ | -60,9 % | 2.107.064 $ | +202.852 $ | +10,7 % | 1.904.212 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.417.281 $ | -547.742 $ | -27,9 % | 1.965.023 $ | +1.096.468 $ | +126,2 % | 868.555 $ | +62.590 $ | +7,8 % | 805.965 $ | +694.427 $ | +622,6 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 536.243 $ | -164.801 $ | -23,5 % | 701.044 $ | -927.659 $ | -57,0 % | 1.628.703 $ | +77.740 $ | +5,0 % | |||
| SPHERA FUNDS MANAGEMENT LTD. | 888.284 $ | -609.855 $ | -40,7 % | 1.498.139 $ | +1.416.715 $ | +1.739,9 % | 81.424 $ | -443.249 $ | -84,5 % | |||
| Simplify Asset Management Inc. | 1.449.546 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 212.093 $ | -220.197 $ | -50,9 % | 432.290 $ | -55.448 $ | -11,4 % | 487.738 $ | -764.369 $ | -61,0 % | 1.252.107 $ | -2.134.595 $ | -63,0 % |
| Lion Point Capital, LP | 407.433 $ | -443.517 $ | -52,1 % | 850.950 $ | -97.618 $ | -10,3 % | 948.568 $ | +135.493 $ | +16,7 % | 813.075 $ | +183.125 $ | +29,1 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 380.800 $ | -507.200 $ | -57,1 % | 888.000 $ | +159.795 $ | +21,9 % | ||||||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 266.089 $ | -611.549 $ | -69,7 % | 877.638 $ | +569.155 $ | +184,5 % | ||||||
| ARMISTICE CAPITAL, LLC | 828.240 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 88.071 $ | -73.269 $ | -45,4 % | 161.340 $ | -576.283 $ | -78,1 % | 737.623 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 278.394 $ | -109.394 $ | -28,2 % | 387.788 $ | +76.229 $ | +24,5 % | 311.559 $ | -416.481 $ | -57,2 % | 728.040 $ | -406.053 $ | -35,8 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 10.387 $ | -263.540 $ | -96,2 % | 273.927 $ | +65.458 $ | +31,4 % | 208.469 $ | -484.648 $ | -69,9 % | 693.117 $ | +522.016 $ | +305,1 % |
| Squarepoint Ops LLC | 56.879 $ | -459.046 $ | -89,0 % | 515.925 $ | +482.700 $ | +1.452,8 % | 33.225 $ | -107.628 $ | -76,4 % | 140.853 $ | ||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 155.526 $ | -260.219 $ | -62,6 % | 415.745 $ | -80.485 $ | -16,2 % | 496.230 $ | +438.510 $ | +759,7 % | 57.720 $ | ||
| Knott David M Jr | 140.883 $ | -191.059 $ | -57,6 % | 331.942 $ | -75.964 $ | -18,6 % | 407.906 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 134 $ | -597 $ | -81,7 % | 731 $ | -360.908 $ | -99,8 % | 361.639 $ | +337.393 $ | +1.391,5 % | |||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 282.376 $ | +182.092 $ | +181,6 % | 100.284 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 40.177 $ | -241.130 $ | -85,7 % | 281.307 $ | ||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 47.845 $ | -40.419 $ | -45,8 % | 88.264 $ | -85.158 $ | -49,1 % | 173.422 $ | -97.645 $ | -36,0 % | 271.067 $ | ||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 122.668 $ | -133.532 $ | -52,1 % | 256.200 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 39.165 $ | -42.634 $ | -52,1 % | 81.799 $ | -24.585 $ | -23,1 % | 106.384 $ | -142.001 $ | -57,2 % | 248.385 $ | -731.482 $ | -74,7 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 16.354 $ | -17.801 $ | -52,1 % | 34.155 $ | -58.577 $ | -63,2 % | 92.732 $ | -155.137 $ | -62,6 % | 247.869 $ | +55.826 $ | +29,1 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 24.095 $ | -156.048 $ | -86,6 % | 180.143 $ | -54.142 $ | -23,1 % | 234.285 $ | |||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 197.208 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 30.295 $ | -32.979 $ | -52,1 % | 63.274 $ | -17.437 $ | -21,6 % | 80.711 $ | -113.028 $ | -58,3 % | 193.739 $ | -249.548 $ | -56,3 % |
| Quarry LP | 115.246 $ | -66.892 $ | -36,7 % | 182.138 $ | ||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 26.431 $ | -130.766 $ | -83,2 % | 157.197 $ | +157.067 $ | +120.820,8 % | 130 $ | +25 $ | +23,8 % | 105 $ | +64 $ | +156,1 % |
| XTX Topco Ltd | 34.549 $ | -117.232 $ | -77,2 % | 151.781 $ | ||||||||
| OPPENHEIMER & CO INC | 147.941 $ | |||||||||||
| Mariner, LLC | 29.019 $ | -112.578 $ | -79,5 % | 141.597 $ | +7.480 $ | +5,6 % | ||||||
| Ikarian Capital, LLC | 21.110 $ | -22.980 $ | -52,1 % | 44.090 $ | -15.664 $ | -26,2 % | 59.754 $ | -79.590 $ | -57,1 % | 139.344 $ | +31.385 $ | +29,1 % |
| Quadrature Capital Ltd | 123.099 $ | |||||||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 45.061 $ | -47.222 $ | -51,2 % | 92.283 $ | -22.238 $ | -19,4 % | 114.521 $ | |||||
| FMR LLC | 21.867 $ | -6.453 $ | -22,8 % | 28.320 $ | -76.331 $ | -72,9 % | 104.651 $ | +40.091 $ | +62,1 % | |||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 101.859 $ | +56.404 $ | +124,1 % | |||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 35.793 $ | -38.963 $ | -52,1 % | 74.756 $ | -24.894 $ | -25,0 % | 99.650 $ | +95.005 $ | +2.045,3 % | 4.645 $ | +1.046 $ | +29,1 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -7.000 $ | -100,0 % | 7.000 $ | -92.000 $ | -92,9 % | 99.000 $ | +96.000 $ | +3.200,0 % | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 96.216 $ | |||||||||||
| Sowell Financial Services LLC | 24.752 $ | -71.280 $ | -74,2 % | 96.032 $ | +6.484 $ | +7,2 % | ||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 775 $ | -667 $ | -46,3 % | 1.442 $ | -79.121 $ | -98,2 % | 80.563 $ | +20.068 $ | +33,2 % | 60.495 $ | +58.345 $ | +2.713,7 % |
| Jain Global LLC | 15.791 $ | -63.450 $ | -80,1 % | 79.241 $ | +11.919 $ | +17,7 % | 67.322 $ | |||||
| Engineers Gate Manager LP | 22.896 $ | -3.194 $ | -12,2 % | 26.090 $ | -51.455 $ | -66,4 % | 77.545 $ | |||||
| Marex Group plc | 73.815 $ | +16.457 $ | +28,7 % | |||||||||
| Walleye Capital LLC | 4.380 $ | -3.640 $ | -45,4 % | 8.020 $ | -36.617 $ | -82,0 % | 44.637 $ | -25.315 $ | -36,2 % | 69.952 $ | -10.137 $ | -12,7 % |
| Verdad Advisers, LP | 64.810 $ | |||||||||||
| Sequent Planning LLC | 13.055 $ | -9.820 $ | -42,9 % | 22.875 $ | -6.875 $ | -23,1 % | 29.750 $ | -28.525 $ | -48,9 % | 58.275 $ | ||
| Corton Capital Inc. | 55.522 $ | -57.921 $ | -51,1 % | |||||||||
| Voleon Capital Management LP | 49.861 $ | |||||||||||
| Stonepine Capital Management, LLC | 48.076 $ | |||||||||||
| NINE MASTS CAPITAL Ltd | 38.697 $ | |||||||||||
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 18.876 $ | -16.556 $ | -46,7 % | 35.432 $ | ||||||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 5.475 $ | -4.550 $ | -45,4 % | 10.025 $ | -9.900 $ | -49,7 % | 19.925 $ | -11.300 $ | -36,2 % | 31.225 $ | -4.525 $ | -12,7 % |
| DIKER MANAGEMENT LLC | 30.667 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 5.524 $ | +3.436 $ | +164,6 % | 2.088 $ | +2.086 $ | +104.300,0 % | 2 $ | -20.794 $ | -100,0 % | 20.796 $ | +10.098 $ | +94,4 % |
| Crewe Advisors LLC | 7.378 $ | -9.827 $ | -57,1 % | 17.205 $ | +3.875 $ | +29,1 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 438 $ | -1.941 $ | -81,6 % | 2.379 $ | -3.095 $ | -56,5 % | 5.474 $ | -8.284 $ | -60,2 % | 13.758 $ | -12.515 $ | -47,6 % |
| Rehmann Capital Advisory Group | 13.405 $ | |||||||||||
| FEDERATED HERMES, INC. | 3.389 $ | -5.664 $ | -62,6 % | 9.053 $ | +2.396 $ | +36,0 % | 6.657 $ | -4.315 $ | -39,3 % | 10.972 $ | +6.427 $ | +141,4 % |
| LPL Financial LLC | 10.733 $ | |||||||||||
| ZAZOVE ASSOCIATES LLC | 6.215 $ | -1.528 $ | -19,7 % | |||||||||
| Walleye Trading LLC | 2.721 $ | -1.543 $ | -36,2 % | 4.264 $ | -618 $ | -12,7 % | ||||||
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 1.766 $ | -683 $ | -27,9 % | 2.449 $ | -1.457 $ | -37,3 % | 3.906 $ | +884 $ | +29,3 % | |||
| US BANCORP \DE\ | 438 $ | -477 $ | -52,1 % | 915 $ | -275 $ | -23,1 % | 1.190 $ | -1.585 $ | -57,1 % | 2.775 $ | +625 $ | +29,1 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 124 $ | -134 $ | -51,9 % | 258 $ | -78 $ | -23,2 % | 336 $ | -1.224 $ | -78,5 % | 1.560 $ | -62.114 $ | -97,6 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1.315 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 1.175 $ | -33.470 $ | -96,6 % | |||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 57 $ | -62 $ | -52,1 % | 119 $ | -38 $ | -24,2 % | 157 $ | -681 $ | -81,3 % | 838 $ | +189 $ | +29,1 % |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 805 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | 2 $ | -292 $ | -99,3 % | 294 $ | -398 $ | -57,5 % | 692 $ | +688 $ | +17.200,0 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1 $ | -615 $ | -99,8 % | 616 $ | -3.770 $ | -86,0 % | ||||||
| T3 Companies, LLC | 569 $ | |||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 291 $ | +101 $ | +53,2 % | 190 $ | -254 $ | -57,2 % | 444 $ | +272 $ | +158,1 % | |||
| Essential Partners LLC | 400 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 361 $ | |||||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 17 $ | -120 $ | -87,6 % | 137 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 53 $ | -39 $ | -42,4 % | 92 $ | -32 $ | -25,8 % | 124 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 82 $ | |||||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 23 $ | |||||||||||
| Optiver Holding B.V. | 6 $ | -7 $ | -53,8 % | 13 $ | -1 $ | -7,1 % | 14 $ | |||||
| Rossby Financial, LCC | 5 $ | -6 $ | -54,5 % | 11 $ | +2 $ | +22,2 % | ||||||
| Clear Street Group Inc. | 4 $ | -6 $ | -60,0 % | 10 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 9 $ | +8 $ | +800,0 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | -4 $ | -66,7 % | 6 $ | -77.222 $ | -100,0 % | |||
| Virtu Financial LLC | 0 $ | |||||||||||
| Avion Wealth | 0 $ | |||||||||||
| 12.931.503 $ | -16.251.562 $ | -48,2 % | 34.539.415 $ | -2.851.264 $ | +4.187,5 % | 46.771.011 $ | -24.708.831 $ | +40,2 % | 66.276.866 $ | +11.769.556 $ | +493,7 % | |