| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 106.872.924 $ | +31.355.419 $ | +27,6 % | 72.741.648 $ | +22.051.433 $ | +63,2 % | 52.021.982 $ | +25.011.882 $ | +1.151,2 % | 27.829.996 $ | -32.186.578 $ | -37,0 % | |
| RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 63.455.265 $ | +21.184.599 $ | +50,1 % | 42.270.666 $ | +13.991.689 $ | +49,5 % | 28.278.977 $ | +13.400.491 $ | +90,1 % | 14.878.486 $ | -14.681.420 $ | -49,7 % |
| 5AM Venture Management, LLC | 15.155.278 $ | +5.059.604 $ | +50,1 % | 10.095.674 $ | +3.341.692 $ | +49,5 % | 6.753.982 $ | +3.200.493 $ | +90,1 % | 3.553.489 $ | -3.506.423 $ | -49,7 % |
| Venrock Adviser, LLC | 10.365.624 $ | +3.460.573 $ | +50,1 % | 6.905.051 $ | +2.285.588 $ | +49,5 % | 4.619.463 $ | +2.189.014 $ | +90,1 % | 2.430.449 $ | -2.398.258 $ | -49,7 % |
| venBio Partners LLC | 3.421.810 $ | +639.715 $ | +23,0 % | 2.782.095 $ | -515.463 $ | -15,6 % | 3.297.558 $ | +1.562.606 $ | +90,1 % | 1.734.952 $ | -1.861.973 $ | -51,8 % |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 3.350.906 $ | +1.118.703 $ | +50,1 % | 2.232.203 $ | +738.865 $ | +49,5 % | 1.493.338 $ | +707.644 $ | +90,1 % | 785.694 $ | -775.287 $ | -49,7 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 102.203 $ | -2.189.196 $ | -95,5 % | 2.291.399 $ | +2.059.253 $ | +887,1 % | 232.146 $ | -203.121 $ | -46,7 % | |||
| Revelation Capital Management, LLC | 1.927.563 $ | +643.519 $ | +50,1 % | 1.284.044 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 1.374.219 $ | +462.431 $ | +50,7 % | 911.788 $ | +66.796 $ | +7,9 % | 844.992 $ | +111.544 $ | +15,2 % | 733.448 $ | -3.003.085 $ | -80,4 % |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 1.250.056 $ | +417.333 $ | +50,1 % | 832.723 $ | +275.633 $ | +49,5 % | 557.090 $ | +263.987 $ | +90,1 % | 293.103 $ | -289.221 $ | -49,7 % |
| VANGUARD GROUP INC | 1.055.366 $ | +598.697 $ | +131,1 % | 456.669 $ | +104.881 $ | +29,8 % | 351.788 $ | -2.222.854 $ | -86,3 % | |||
| Propel Bio Management, LLC | 949.818 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 793.859 $ | -137.487 $ | -14,8 % | 931.346 $ | +178.947 $ | +23,8 % | 752.399 $ | +258.528 $ | +52,3 % | 493.871 $ | ||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 740.864 $ | +119.397 $ | +19,2 % | 621.467 $ | +563.022 $ | +963,3 % | 58.445 $ | +26.175 $ | +81,1 % | 32.270 $ | ||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 655.451 $ | +221.319 $ | +51,0 % | 434.132 $ | +115.622 $ | +36,3 % | 318.510 $ | +78.243 $ | +32,6 % | 240.267 $ | -991.384 $ | -80,5 % |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 644.000 $ | +215.000 $ | +50,1 % | 429.000 $ | +142.000 $ | +49,5 % | 287.000 $ | +136.000 $ | +90,1 % | 151.000 $ | -149.000 $ | -49,7 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 515.445 $ | +16.947 $ | +3,4 % | 498.498 $ | +271.346 $ | +119,5 % | 227.152 $ | |||||
| Samsara BioCapital, LLC | 440.416 $ | -434.582 $ | -49,7 % | |||||||||
| Woodline Partners LP | 427.517 $ | -421.855 $ | -49,7 % | |||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 341.308 $ | +262.466 $ | +332,9 % | 78.842 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 3.490 $ | +1.165 $ | +50,1 % | 2.325 $ | -337.905 $ | -99,3 % | 340.230 $ | +339.001 $ | +27.583,5 % | 1.229 $ | -38.461 $ | -96,9 % |
| CITIGROUP INC | 302.995 $ | +297.609 $ | +5.525,6 % | 5.386 $ | -37.628 $ | -87,5 % | ||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 254.354 $ | +79.875 $ | +45,8 % | 174.479 $ | +107.714 $ | +161,3 % | 66.765 $ | |||||
| STATE STREET CORP | 230.707 $ | +77.022 $ | +50,1 % | 153.685 $ | -18.010 $ | -10,5 % | 171.695 $ | +76.755 $ | +80,8 % | 94.940 $ | -420.409 $ | -81,6 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 225.400 $ | +75.250 $ | +50,1 % | 150.150 $ | +49.700 $ | +49,5 % | 100.450 $ | +47.600 $ | +90,1 % | 52.850 $ | ||
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 197.721 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 73.835 $ | +22.098 $ | +42,7 % | 51.737 $ | -91.123 $ | -63,8 % | 142.860 $ | -35.325 $ | -19,8 % | 178.185 $ | +52.329 $ | +41,6 % |
| Velan Capital Investment Management LP | 161.000 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 9.834 $ | -148.351 $ | -93,8 % | 158.185 $ | +97.505 $ | +160,7 % | 60.680 $ | +55.641 $ | +1.104,2 % | 5.039 $ | -124.192 $ | -96,1 % |
| Simplify Asset Management Inc. | 149.601 $ | |||||||||||
| Sanctuary Advisors, LLC | 138.982 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 130.539 $ | -7.144 $ | -5,2 % | 137.683 $ | ||||||||
| BAILARD, INC. | 133.308 $ | |||||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 131.183 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 105.468 $ | -10.671 $ | -9,2 % | 116.139 $ | -6.780 $ | -5,5 % | 122.919 $ | +53.086 $ | +76,0 % | 69.833 $ | -13.627 $ | -16,3 % |
| Scientech Research LLC | 119.078 $ | |||||||||||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 112.311 $ | |||||||||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 73.416 $ | -17.103 $ | -18,9 % | 90.519 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 78.620 $ | +25.824 $ | +48,9 % | 52.796 $ | -372.232 $ | -87,6 % | ||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 73.334 $ | +14.909 $ | +25,5 % | 58.425 $ | ||||||||
| ACUTA CAPITAL PARTNERS, LLC | 68.639 $ | -67.729 $ | -49,7 % | |||||||||
| FMR LLC | 22.727 $ | +7.463 $ | +48,9 % | 15.264 $ | +1.144 $ | +8,1 % | 14.120 $ | -49.718 $ | -77,9 % | 63.838 $ | +53.173 $ | +498,6 % |
| Squarepoint Ops LLC | 62.506 $ | |||||||||||
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 47.666 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 484 $ | -45.853 $ | -99,0 % | 46.337 $ | +38.855 $ | +519,3 % | 7.482 $ | -17.406 $ | -69,9 % | |||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 45.864 $ | +4.817 $ | +11,7 % | 41.047 $ | ||||||||
| Ground Swell Capital, LLC | 37.522 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 36.438 $ | +33.560 $ | +1.166,1 % | 2.878 $ | -65.381 $ | -95,8 % | ||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 35.362 $ | +11.806 $ | +50,1 % | 23.556 $ | +7.797 $ | +49,5 % | 15.759 $ | +7.468 $ | +90,1 % | 8.291 $ | ||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.732 $ | -23.913 $ | -83,5 % | 28.645 $ | +13.397 $ | +87,9 % | 15.248 $ | +7.406 $ | +94,4 % | |||
| Jain Global LLC | 25.928 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 24.343 $ | -48.728 $ | -66,7 % | |||||||||
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | 12.286 $ | +4.898 $ | +66,3 % | 7.388 $ | -7.228 $ | -49,5 % | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 802 $ | -10.684 $ | -93,0 % | 11.486 $ | +10.180 $ | +779,5 % | 1.306 $ | -52.343 $ | -97,6 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 9.660 $ | +3.225 $ | +50,1 % | 6.435 $ | +1.556 $ | +31,9 % | 4.879 $ | +1.762 $ | +56,5 % | 3.117 $ | -34.860 $ | -91,8 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 5.108 $ | -59.161 $ | -92,1 % | |||||||||
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | 4.240 $ | +2.524 $ | +147,1 % | 1.716 $ | +568 $ | +49,5 % | 1.148 $ | +544 $ | +90,1 % | 604 $ | -596 $ | -49,7 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | -2.000 $ | -66,7 % | 3.000 $ | +1.000 $ | +50,0 % | 2.000 $ | +1.000 $ | +100,0 % |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 2.709 $ | +1.288 $ | +90,6 % | 1.421 $ | -1.148 $ | -44,7 % | ||||||
| GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. | 1.464 $ | +553 $ | +60,7 % | 911 $ | -898 $ | -49,6 % | ||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 497 $ | +5 $ | +1,0 % | |||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 456 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 116 $ | -21 $ | -15,3 % | 137 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 77 $ | -40 $ | -34,2 % | 117 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 0 $ | -1 $ | -100,0 % | |||||||||
| Cloud Capital Management, LLC | 0 $ | |||||||||||
| 106.872.924 $ | +31.355.419 $ | +27,6 % | 72.741.648 $ | +22.051.433 $ | +63,2 % | 52.021.982 $ | +25.011.882 $ | +1.151,2 % | 27.829.996 $ | -32.186.578 $ | -37,0 % | |