| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 17.409.782 $ | -16.577.688 $ | +2.024,0 % | 39.020.421 $ | -11.436.971 $ | +523,6 % | 49.305.000 $ | -17.159.036 $ | +736,0 % | 63.359.140 $ | -22.692.311 $ | +152,8 % | |
| 325 CAPITAL LLC | 6.139.971 $ | -5.685.159 $ | -48,1 % | 11.825.130 $ | -1.819.251 $ | -13,3 % | 13.644.381 $ | -4.639.090 $ | -25,4 % | 18.283.471 $ | +3.138.208 $ | +20,7 % |
| Bandera Partners LLC | 2.788.401 $ | -3.149.456 $ | -53,0 % | 5.937.857 $ | -913.516 $ | -13,3 % | 6.851.373 $ | -2.329.467 $ | -25,4 % | 9.180.840 $ | +1.070.175 $ | +13,2 % |
| BlackRock, Inc. | 2.347.980 $ | -2.251.358 $ | -48,9 % | 4.599.338 $ | -628.990 $ | -12,0 % | 5.228.328 $ | -1.846.494 $ | -26,1 % | 7.074.822 $ | +1.328.794 $ | +23,1 % |
| VANGUARD GROUP INC | 3.756.306 $ | -524.547 $ | -12,3 % | 4.280.853 $ | -1.441.951 $ | -25,2 % | 5.722.804 $ | +1.020.295 $ | +21,7 % | |||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 40.403 $ | +5.896 $ | +17,1 % | 34.507 $ | -5.142.445 $ | -99,3 % | 5.176.952 $ | |||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 733.638 $ | -741.979 $ | -50,3 % | 1.475.617 $ | -226.111 $ | -13,3 % | 1.701.728 $ | -781.282 $ | -31,5 % | 2.483.010 $ | +310.918 $ | +14,3 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 831.320 $ | -781.671 $ | -48,5 % | 1.612.991 $ | -224.125 $ | -12,2 % | 1.837.116 $ | -642.495 $ | -25,9 % | 2.479.611 $ | +563.157 $ | +29,4 % |
| STATE STREET CORP | 873.388 $ | -686.908 $ | -44,0 % | 1.560.296 $ | +25.160 $ | +1,6 % | 1.535.136 $ | -472.669 $ | -23,5 % | 2.007.805 $ | +336.102 $ | +20,1 % |
| Hillsdale Investment Management Inc. | 7.500 $ | -1.681.997 $ | -99,6 % | 1.689.497 $ | +562.479 $ | +49,9 % | ||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 363.302 $ | -307.764 $ | -45,9 % | 671.066 $ | -130.990 $ | -16,3 % | 802.056 $ | -329.595 $ | -29,1 % | 1.131.651 $ | +211.578 $ | +23,0 % |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | 367.740 $ | -340.500 $ | -48,1 % | 708.240 $ | -108.960 $ | -13,3 % | 817.200 $ | -277.848 $ | -25,4 % | 1.095.048 $ | +187.956 $ | +20,7 % |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 203.916 $ | -52.457 $ | -20,5 % | 256.373 $ | -171.817 $ | -40,1 % | 428.190 $ | -466.485 $ | -52,1 % | 894.675 $ | +109.105 $ | +13,9 % |
| MORGAN STANLEY | 254.070 $ | -369.243 $ | -59,2 % | 623.313 $ | +74.628 $ | +13,6 % | 548.685 $ | -338.456 $ | -38,2 % | 887.141 $ | +495.726 $ | +126,6 % |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 137.629 $ | -56.011 $ | -28,9 % | 193.640 $ | -245.890 $ | -55,9 % | 439.530 $ | -365.857 $ | -45,4 % | 805.387 $ | +175.001 $ | +27,8 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 358.987 $ | -170.357 $ | -32,2 % | 529.344 $ | -48.738 $ | -8,4 % | 578.082 $ | -147.102 $ | -20,3 % | 725.184 $ | +197.066 $ | +37,3 % |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | 337.526 $ | -288.629 $ | -46,1 % | 626.155 $ | -54.916 $ | -8,1 % | 681.071 $ | +192.018 $ | +39,3 % | 489.053 $ | ||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 39.733 $ | -488.849 $ | -92,5 % | 528.582 $ | -133.049 $ | -20,1 % | ||||||
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 380.250 $ | -40.500 $ | -9,6 % | 420.750 $ | -93.207 $ | -18,1 % | 513.957 $ | +162.808 $ | +46,4 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 72.033 $ | -196.698 $ | -73,2 % | 268.731 $ | -94.428 $ | -26,0 % | 363.159 $ | -123.474 $ | -25,4 % | 486.633 $ | +320.133 $ | +192,3 % |
| MARSHALL WACE, LLP | 39.952 $ | -438.138 $ | -91,6 % | 478.090 $ | +165.156 $ | +52,8 % | ||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 72.439 $ | -17.708 $ | -19,6 % | 90.147 $ | -106.737 $ | -54,2 % | 196.884 $ | -251.363 $ | -56,1 % | 448.247 $ | +405.387 $ | +945,8 % |
| STRS OHIO | 224.505 $ | -207.875 $ | -48,1 % | 432.380 $ | +101.780 $ | +30,8 % | 330.600 $ | -112.404 $ | -25,4 % | 443.004 $ | +130.650 $ | +41,8 % |
| Rothschild Wealth LLC | 48.418 $ | -331.832 $ | -87,3 % | 380.250 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 57.671 $ | -157.978 $ | -73,3 % | 215.649 $ | -19.833 $ | -8,4 % | 235.482 $ | -114.523 $ | -32,7 % | 350.005 $ | +124.401 $ | +55,1 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 56.954 $ | -132.394 $ | -69,9 % | 189.348 $ | -29.130 $ | -13,3 % | 218.478 $ | -116.545 $ | -34,8 % | 335.023 $ | +82.815 $ | +32,8 % |
| WINTON GROUP Ltd | 263.445 $ | -45.396 $ | -14,7 % | 308.841 $ | ||||||||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 296.149 $ | +63.069 $ | +27,1 % | |||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 135.822 $ | -138.483 $ | -50,5 % | 274.305 $ | +22.989 $ | +9,1 % | 251.316 $ | -14.720 $ | -5,5 % | 266.036 $ | -111.383 $ | -29,5 % |
| Man Group plc | 87.511 $ | -99.767 $ | -53,3 % | 187.278 $ | -23.871 $ | -11,3 % | 211.149 $ | -46.240 $ | -18,0 % | 257.389 $ | +216.317 $ | +526,7 % |
| SANDERS MORRIS HARRIS LLC | 253.824 $ | +61.334 $ | +31,9 % | 192.490 $ | +26.380 $ | +15,9 % | ||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 219.313 $ | +83.642 $ | +61,7 % | 135.671 $ | +70.799 $ | +109,1 % | ||||||
| GatePass Capital, LLC | 201.000 $ | +161.040 $ | +403,0 % | |||||||||
| Trexquant Investment LP | 189.716 $ | -211.696 $ | -52,7 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 145.146 $ | +10.125 $ | +7,5 % | 135.021 $ | -50.843 $ | -27,4 % | 185.864 $ | +20.366 $ | +12,3 % | |||
| Heron Bay Capital Management | 82.922 $ | +30.698 $ | +58,8 % | 52.224 $ | -121.022 $ | -69,9 % | 173.246 $ | |||||
| GDS Wealth Management | 57.765 $ | -53.486 $ | -48,1 % | 111.251 $ | -17.116 $ | -13,3 % | 128.367 $ | -43.645 $ | -25,4 % | 172.012 $ | +29.525 $ | +20,7 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 50.691 $ | -43.495 $ | -46,2 % | 94.186 $ | -24.968 $ | -21,0 % | 119.154 $ | -42.002 $ | -26,1 % | 161.156 $ | +40.408 $ | +33,5 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 148.323 $ | +95.806 $ | +182,4 % | 52.517 $ | ||||||||
| Nuveen, LLC | 49.220 $ | -45.573 $ | -48,1 % | 94.793 $ | -14.584 $ | -13,3 % | 109.377 $ | -37.188 $ | -25,4 % | 146.565 $ | -33.985.511 $ | -99,6 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 14.758 $ | -22.261 $ | -60,1 % | 37.019 $ | -108.521 $ | -74,6 % | 145.540 $ | +18.727 $ | +14,8 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 44.730 $ | -5.598 $ | -11,1 % | 50.328 $ | -93.994 $ | -65,1 % | 144.322 $ | -18.282 $ | -11,2 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 9.000 $ | +1.000 $ | +12,5 % | 8.000 $ | -28.000 $ | -77,8 % | 36.000 $ | -102.000 $ | -73,9 % | 138.000 $ | +29.000 $ | +26,6 % |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 26.561 $ | -33.049 $ | -55,4 % | 59.610 $ | -37.038 $ | -38,3 % | 96.648 $ | -36.740 $ | -27,5 % | 133.388 $ | +42.832 $ | +47,3 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 56.215 $ | -8.648 $ | -13,3 % | 64.863 $ | -65.904 $ | -50,4 % | 130.767 $ | +31.560 $ | +31,8 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 87.703 $ | +35.916 $ | +69,4 % | 51.787 $ | +51.658 $ | +40.045,0 % | 129 $ | -126.263 $ | -99,9 % | 126.392 $ | +21.693 $ | +20,7 % |
| Topline Capital Management, LLC | 114.952 $ | |||||||||||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 91.254 $ | -50.604 $ | -35,7 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 14.348 $ | -70.058 $ | -83,0 % | 84.406 $ | +21.295 $ | +33,7 % | 63.111 $ | -11.782 $ | -15,7 % | 74.893 $ | +31.503 $ | +72,6 % |
| XTX Topco Ltd | 70.977 $ | -9.183 $ | -11,5 % | 80.160 $ | +12.198 $ | +17,9 % | 67.962 $ | |||||
| CITIGROUP INC | 8.380 $ | -43.828 $ | -83,9 % | 52.208 $ | +41.984 $ | +410,6 % | 10.224 $ | -68.596 $ | -87,0 % | 78.820 $ | +12.037 $ | +18,0 % |
| Mariner, LLC | 27.870 $ | -18.638 $ | -40,1 % | 46.508 $ | -7.012 $ | -13,1 % | 53.520 $ | -23.732 $ | -30,7 % | 77.252 $ | +13.020 $ | +20,3 % |
| SHERBROOKE PARK ADVISERS LLC | 63.015 $ | -9.216 $ | -12,8 % | 72.231 $ | -8.089 $ | -10,1 % | ||||||
| UBS Group AG | 34.733 $ | -6.048 $ | -14,8 % | 40.781 $ | -29.248 $ | -41,8 % | 70.029 $ | +17.588 $ | +33,5 % | 52.441 $ | +5.594 $ | +11,9 % |
| IEQ CAPITAL, LLC | 67.423 $ | |||||||||||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 66.177 $ | |||||||||||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 66.073 $ | +35.723 $ | +117,7 % | 30.350 $ | -5.605 $ | -15,6 % | 35.955 $ | +35.892 $ | +56.971,4 % | 63 $ | -6 $ | -8,7 % |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 35.599 $ | -4.535 $ | -11,3 % | 40.134 $ | -25.890 $ | -39,2 % | 66.024 $ | +406 $ | +0,6 % | |||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 64.175 $ | +4.438 $ | +7,4 % | |||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 19.248 $ | -17.043 $ | -47,0 % | 36.291 $ | -4.263 $ | -10,5 % | 40.554 $ | -21.583 $ | -34,7 % | 62.137 $ | +8.328 $ | +15,5 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 61.681 $ | |||||||||||
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 35.542 $ | -25.520 $ | -41,8 % | 61.062 $ | ||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 7.670 $ | -3.957 $ | -34,0 % | 11.627 $ | -44.362 $ | -79,2 % | 55.989 $ | +31.764 $ | +131,1 % | 24.225 $ | +20.878 $ | +623,8 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 34.762 $ | +0 $ | +0,0 % | 34.762 $ | -5.348 $ | -13,3 % | 40.110 $ | -13.637 $ | -25,4 % | 53.747 $ | +17.217 $ | +47,1 % |
| SEI INVESTMENTS CO | 15.020 $ | -23.227 $ | -60,7 % | 38.247 $ | -13.004 $ | -25,4 % | 51.251 $ | -9.758 $ | -16,0 % | |||
| ZWJ INVESTMENT COUNSEL INC | 17.207 $ | -15.933 $ | -48,1 % | 33.140 $ | -5.098 $ | -13,3 % | 38.238 $ | -13.001 $ | -25,4 % | 51.239 $ | +8.795 $ | +20,7 % |
| First Heartland Consultants, Inc. | 33.075 $ | +575 $ | +1,8 % | 32.500 $ | -5.000 $ | -13,3 % | 37.500 $ | -12.750 $ | -25,4 % | 50.250 $ | ||
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 39.810 $ | -9.431 $ | -19,2 % | 49.241 $ | +5.052 $ | +11,4 % | ||||||
| Squarepoint Ops LLC | 48.561 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 40.015 $ | -6.023 $ | -13,1 % | 46.038 $ | +42.264 $ | +1.119,9 % | 3.774 $ | -7.659 $ | -67,0 % | 11.433 $ | +5.839 $ | +104,4 % |
| Abel Hall, LLC | 37.693 $ | -7.583 $ | -16,7 % | 45.276 $ | ||||||||
| Williams & Novak, LLC | 44.916 $ | |||||||||||
| Cubist Systematic Strategies, LLC | 42.451 $ | -33.806 $ | -44,3 % | |||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 38.399 $ | -2.661 $ | -6,5 % | 41.060 $ | ||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 11.364 $ | -10.523 $ | -48,1 % | 21.887 $ | -3.367 $ | -13,3 % | 25.254 $ | -8.586 $ | -25,4 % | 33.840 $ | +5.808 $ | +20,7 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 14.998 $ | -13.888 $ | -48,1 % | 28.886 $ | -4.444 $ | -13,3 % | 33.330 $ | +11.538 $ | +52,9 % | 21.792 $ | +3.740 $ | +20,7 % |
| LPL Financial LLC | 31.980 $ | |||||||||||
| Fisher Asset Management, LLC | 30.000 $ | |||||||||||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 8.470 $ | -10.442 $ | -55,2 % | 18.912 $ | -2.910 $ | -13,3 % | 21.822 $ | -7.419 $ | -25,4 % | 29.241 $ | +5.019 $ | +20,7 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 18.037 $ | +7.606 $ | +72,9 % | 10.431 $ | -6.498 $ | -38,4 % | 16.929 $ | -10.946 $ | -39,3 % | 27.875 $ | -29.674 $ | -51,6 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 13.838 $ | -10.206 $ | -42,4 % | 24.044 $ | ||||||||
| Invesco Ltd. | 20.729 $ | |||||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 239 $ | -18.747 $ | -98,7 % | 18.986 $ | +17.887 $ | +1.627,6 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 8.301 $ | -7.377 $ | -47,1 % | 15.678 $ | +36 $ | +0,2 % | 15.642 $ | +4.712 $ | +43,1 % | 10.930 $ | -145.570 $ | -93,0 % |
| Legal & General Group Plc | 3.800 $ | -3.987 $ | -51,2 % | 7.787 $ | -1.198 $ | -13,3 % | 8.985 $ | -3.055 $ | -25,4 % | 12.040 $ | +2.849 $ | +31,0 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 3.567 $ | -3.302 $ | -48,1 % | 6.869 $ | -1.057 $ | -13,3 % | 7.926 $ | -2.695 $ | -25,4 % | 10.621 $ | +1.823 $ | +20,7 % |
| Private Wealth Asset Management, LLC | 10.050 $ | +3.723 $ | +58,8 % | |||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 4.651 $ | -1.214 $ | -20,7 % | 5.865 $ | -1.990 $ | -25,3 % | 7.855 $ | +1.348 $ | +20,7 % | |||
| MAI Capital Management | 27 $ | -7.318 $ | -99,6 % | 7.345 $ | -5.399 $ | -42,4 % | ||||||
| US BANCORP \DE\ | 6.332 $ | +568 $ | +9,9 % | |||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 1.300 $ | -3.134 $ | -70,7 % | 4.434 $ | -1.508 $ | -25,4 % | 5.942 $ | |||||
| CWM, LLC | 5.661 $ | +5.657 $ | +141.425,0 % | 4 $ | -8 $ | -66,7 % | 12 $ | -23 $ | -65,7 % | 35 $ | +32 $ | +1.066,7 % |
| GAMMA Investing LLC | 339 $ | -4.154 $ | -92,5 % | 4.493 $ | ||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 992 $ | -2.830 $ | -74,0 % | 3.822 $ | -480 $ | -11,2 % | 4.302 $ | +1.995 $ | +86,5 % | 2.307 $ | +2.140 $ | +1.281,4 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 3.000 $ | -1.020 $ | -25,4 % | 4.020 $ | +690 $ | +20,7 % | ||||||
| Stone House Investment Management, LLC | 3.000 $ | -1.020 $ | -25,4 % | 4.020 $ | +690 $ | +20,7 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.748 $ | -1.632 $ | -48,3 % | 3.380 $ | +2.782 $ | +465,2 % | 598 $ | -206 $ | -25,6 % | 804 $ | ||
| Arax Advisory Partners | 3.303 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 3.224 $ | +1.105 $ | +52,1 % | 2.119 $ | +808 $ | +61,6 % | 1.311 $ | -1.149 $ | -46,7 % | 2.460 $ | ||
| NFSG Corp | 2.600 $ | -400 $ | -13,3 % | 3.000 $ | ||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 938 $ | -673 $ | -41,8 % | 1.611 $ | -467 $ | -22,5 % | 2.078 $ | -672 $ | -24,4 % | 2.750 $ | +420 $ | +18,0 % |
| Essential Partners LLC | 92 $ | -46 $ | -33,3 % | 138 $ | -1.731 $ | -92,6 % | 1.869 $ | +964 $ | +106,5 % | 905 $ | ||
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 648 $ | -600 $ | -48,1 % | 1.248 $ | -192 $ | -13,3 % | 1.440 $ | |||||
| Optiver Holding B.V. | 367 $ | -881 $ | -70,6 % | 1.248 $ | -192 $ | -13,3 % | 1.440 $ | |||||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 655 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 37 $ | -70 $ | -65,4 % | 107 $ | +35 $ | +48,6 % | 72 $ | -483 $ | -87,0 % | 555 $ | +465 $ | +516,7 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 65 $ | -63 $ | -49,2 % | 128 $ | -37 $ | -22,4 % | 165 $ | -366 $ | -68,9 % | 531 $ | +428 $ | +415,5 % |
| Clearstead Advisors, LLC | 18 $ | -328 $ | -94,8 % | 346 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 27 $ | -25 $ | -48,1 % | 52 $ | +37 $ | +246,7 % | 15 $ | -126 $ | -89,4 % | 141 $ | +31 $ | +28,2 % |
| IFP Advisors, Inc | 9 $ | +1 $ | +12,5 % | 8 $ | -1 $ | -11,1 % | 9 $ | -91 $ | -91,0 % | 100 $ | +97 $ | +3.233,3 % |
| Allworth Financial LP | 69 $ | +61 $ | +762,5 % | 8 $ | -69 $ | -89,6 % | 77 $ | |||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 68 $ | |||||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 21 $ | -18 $ | -46,2 % | 39 $ | -6 $ | -13,3 % | 45 $ | -15 $ | -25,0 % | 60 $ | +24 $ | +66,7 % |
| Sunbelt Securities, Inc. | 11 $ | -31 $ | -73,8 % | 42 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 30 $ | +14 $ | +87,5 % | 16 $ | ||||||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 27 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 17 $ | |||||||||||
| Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | 16 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 5 $ | |||||||||||
| AMALGAMATED BANK | 2 $ | -1 $ | -33,3 % | 3 $ | -1 $ | -25,0 % | 4 $ | +1 $ | +33,3 % | |||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 4 $ | |||||||||||
| 17.409.782 $ | -16.577.688 $ | +2.024,0 % | 39.020.421 $ | -11.436.971 $ | +523,6 % | 49.305.000 $ | -17.159.036 $ | +736,0 % | 63.359.140 $ | -22.692.311 $ | +152,8 % | |