| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 38.789.918 $ | +3.326.028 $ | +6.798,1 % | 38.684.691 $ | +2.826.398 $ | +17,3 % | 34.047.792 $ | +1.023.360 $ | +1,1 % | 33.170.885 $ | -175.386 $ | +10,3 % | |
| MORGAN STANLEY | 21.751.627 $ | +351.516 $ | +1,6 % | 21.400.111 $ | +886.959 $ | +4,3 % | 20.513.152 $ | +766.419 $ | +3,9 % | 19.746.733 $ | -519.471 $ | -2,6 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 3.409.398 $ | +1.565.672 $ | +84,9 % | 1.843.726 $ | ||||||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 3.265.638 $ | +1.137.073 $ | +53,4 % | 2.128.565 $ | +70.274 $ | +3,4 % | 2.058.291 $ | -7.007 $ | -0,3 % | 2.065.298 $ | -97.387 $ | -4,5 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.024.174 $ | +413.481 $ | +15,8 % | 2.610.693 $ | +178.103 $ | +7,3 % | 2.432.590 $ | -201.519 $ | -7,7 % | |||
| UBS Group AG | 1.822.726 $ | +208.650 $ | +12,9 % | 1.614.076 $ | -359.570 $ | -18,2 % | 1.973.646 $ | +238.478 $ | +13,7 % | 1.735.168 $ | +873.319 $ | +101,3 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.910.830 $ | +10.614 $ | +0,6 % | 1.900.216 $ | +1.074.972 $ | +130,3 % | 825.244 $ | +58.140 $ | +7,6 % | 767.104 $ | -96.715 $ | -11,2 % |
| Retirement Planning Group, LLC | 1.807.206 $ | -53.585 $ | -2,9 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.683.389 $ | -65.367 $ | -3,7 % | 1.748.756 $ | +73.495 $ | +4,4 % | 1.675.261 $ | -26.739 $ | -1,6 % | 1.702.000 $ | +3.021 $ | +0,2 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 828.000 $ | -7.000 $ | -0,8 % | 835.000 $ | +366.000 $ | +78,0 % | 469.000 $ | +124.000 $ | +35,9 % | 345.000 $ | -61.000 $ | -15,0 % |
| Jacobi Capital Management LLC | 622.560 $ | -5.760 $ | -0,9 % | 628.320 $ | +26.400 $ | +4,4 % | 601.920 $ | -38.200 $ | -6,0 % | 640.120 $ | -18.980 $ | -2,9 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 618.565 $ | -7.399 $ | -1,2 % | 625.964 $ | +25.022 $ | +4,2 % | 600.942 $ | +8.880 $ | +1,5 % | 592.062 $ | +54.642 $ | +10,2 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 531.420 $ | -3.060 $ | -0,6 % | 534.480 $ | +25.281 $ | +5,0 % | 509.199 $ | -78.086 $ | -13,3 % | 587.285 $ | -17.414 $ | -2,9 % |
| Narwhal Capital Management | 395.974 $ | -111.709 $ | -22,0 % | 507.683 $ | +31.489 $ | +6,6 % | 476.194 $ | |||||
| Invesco Ltd. | 472.393 $ | -5.759 $ | -1,2 % | 478.152 $ | +40.205 $ | +9,2 % | 437.947 $ | |||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 354.628 $ | +65.737 $ | +22,8 % | 288.891 $ | ||||||||
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | 311.280 $ | -2.880 $ | -0,9 % | 314.160 $ | +88.440 $ | +39,2 % | 225.720 $ | +4.140 $ | +1,9 % | 221.580 $ | -6.570 $ | -2,9 % |
| DUTCH ASSET Corp | 299.649 $ | +299.417 $ | +129.059,1 % | 232 $ | ||||||||
| &PARTNERS | 287.589 $ | -2.661 $ | -0,9 % | 290.250 $ | +12.195 $ | +4,4 % | 278.055 $ | +5.100 $ | +1,9 % | 272.955 $ | -106.506 $ | -28,1 % |
| Noble Wealth Management PBC | 225.445 $ | -33.501 $ | -12,9 % | 258.946 $ | +10.880 $ | +4,4 % | 248.066 $ | -210.389 $ | -45,9 % | |||
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | 158.001 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 90.790 $ | -840 $ | -0,9 % | 91.630 $ | -29.470 $ | -24,3 % | 121.100 $ | -2.000 $ | -1,6 % | 123.100 $ | +76.710 $ | +165,4 % |
| BlackRock, Inc. | 103.760 $ | -960 $ | -0,9 % | 104.720 $ | +4.400 $ | +4,4 % | 100.320 $ | +1.840 $ | +1,9 % | 98.480 $ | -2.920 $ | -2,9 % |
| Westside Investment Management, Inc. | 33.457 $ | +614 $ | +1,9 % | 32.843 $ | -974 $ | -2,9 % | ||||||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 884 $ | -18 $ | -2,0 % | 902 $ | +208 $ | +30,0 % | 694 $ | +67 $ | +10,7 % | 627 $ | -26 $ | -4,0 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 734 $ | -11 $ | -1,5 % | |||||||||
| 38.789.918 $ | +3.326.028 $ | +6.798,1 % | 38.684.691 $ | +2.826.398 $ | +17,3 % | 34.047.792 $ | +1.023.360 $ | +1,1 % | 33.170.885 $ | -175.386 $ | +10,3 % | |