| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 19.369.605 $ | +642.440 $ | +177,3 % | 26.135.938 $ | -19.180.571 $ | -31,9 % | 45.156.155 $ | -935.295.832 $ | +1.852,8 % | 979.799.894 $ | -46.139.244 $ | +43,3 % | |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | 916.373 $ | -288.546 $ | -23,9 % | 1.204.919 $ | -707.413 $ | -37,0 % | 1.912.332 $ | -942.152.668 $ | -99,8 % | 944.065.000 $ | -53.837.000 $ | -5,4 % |
| UBS Group AG | 939.721 $ | -1.861.885 $ | -66,5 % | 2.801.606 $ | -6.496.665 $ | -69,9 % | 9.298.271 $ | +1.509.489 $ | +19,4 % | 7.788.782 $ | +1.770.220 $ | +29,4 % |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 3.751.349 $ | -2.359.580 $ | -38,6 % | 6.110.929 $ | +1.198.553 $ | +24,4 % | 4.912.376 $ | +568.564 $ | +13,1 % | |||
| Roubaix Capital, LLC | 5.440.006 $ | +1.645.584 $ | +43,4 % | 3.794.422 $ | -1.366.918 $ | -26,5 % | 5.161.340 $ | +3.001.244 $ | +138,9 % | 2.160.096 $ | ||
| BlackRock, Inc. | 2.071.477 $ | -705.989 $ | -25,4 % | 2.777.466 $ | -1.519.107 $ | -35,4 % | 4.296.573 $ | +850.778 $ | +24,7 % | 3.445.795 $ | +2.604.880 $ | +309,8 % |
| VANGUARD GROUP INC | 2.253.780 $ | -1.618.368 $ | -41,8 % | 3.872.148 $ | +669.934 $ | +20,9 % | 3.202.214 $ | +226.035 $ | +7,6 % | |||
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 3.089.878 $ | +1.974.289 $ | +177,0 % | 1.115.589 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 889.996 $ | -202.550 $ | -18,5 % | 1.092.546 $ | -668.531 $ | -38,0 % | 1.761.077 $ | +293.341 $ | +20,0 % | 1.467.736 $ | +523.527 $ | +55,4 % |
| CenterBook Partners LP | 1.520.976 $ | -59.618 $ | -3,8 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 862.923 $ | -534.352 $ | -38,2 % | 1.397.275 $ | +270.778 $ | +24,0 % | 1.126.497 $ | -26.581 $ | -2,3 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 342.289 $ | +133.107 $ | +63,6 % | 209.182 $ | -163.184 $ | -43,8 % | 372.366 $ | -978.080 $ | -72,4 % | 1.350.446 $ | +880.258 $ | +187,2 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.292.229 $ | +1.068.844 $ | +478,5 % | 223.385 $ | -987.932 $ | -81,6 % | 1.211.317 $ | +294.939 $ | +32,2 % | |||
| Massar Capital Management, LP | 578.000 $ | -182.000 $ | -23,9 % | 760.000 $ | -478.000 $ | -38,6 % | 1.238.000 $ | +256.000 $ | +26,1 % | 982.000 $ | +618.700 $ | +170,3 % |
| STATE STREET CORP | 448.207 $ | -146.603 $ | -24,6 % | 594.810 $ | -380.245 $ | -39,0 % | 975.055 $ | +287.130 $ | +41,7 % | 687.925 $ | +331.657 $ | +93,1 % |
| Tradewinds, LLC. | 185.451 $ | -783.464 $ | -80,9 % | 968.915 $ | +278.188 $ | +40,3 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 338.101 $ | +50.566 $ | +17,6 % | 287.535 $ | -378.020 $ | -56,8 % | 665.555 $ | +101.067 $ | +17,9 % | 564.488 $ | +153.213 $ | +37,3 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 277.377 $ | -67.792 $ | -19,6 % | 345.169 $ | -280.052 $ | -44,8 % | 625.221 $ | +136.136 $ | +27,8 % | 489.085 $ | +285.871 $ | +140,7 % |
| EHP Funds Inc. | 544.999 $ | |||||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 359.400 $ | +129.188 $ | +56,1 % | 230.212 $ | -287.352 $ | -55,5 % | 517.564 $ | +332.847 $ | +180,2 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 161.551 $ | -145.869 $ | -47,4 % | 307.420 $ | -193.351 $ | -38,6 % | 500.771 $ | +132.521 $ | +36,0 % | 368.250 $ | -21.000 $ | -5,4 % |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 401.557 $ | -91.464 $ | -18,6 % | 493.021 $ | +276.102 $ | +127,3 % | 216.919 $ | -94.237 $ | -30,3 % | |||
| Divisadero Street Capital Management, LP | 227.940 $ | -71.774 $ | -23,9 % | 299.714 $ | -188.504 $ | -38,6 % | 488.218 $ | +100.956 $ | +26,1 % | 387.262 $ | -22.084 $ | -5,4 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 482.972 $ | +235.409 $ | +95,1 % | |||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 130.532 $ | -60.060 $ | -31,5 % | 190.592 $ | +110.171 $ | +137,0 % | 80.421 $ | -361.637 $ | -81,8 % | 442.058 $ | +186.674 $ | +73,1 % |
| Mount Lucas Management LP | 202.300 $ | -63.700 $ | -23,9 % | 266.000 $ | -167.300 $ | -38,6 % | 433.300 $ | +89.600 $ | +26,1 % | 343.700 $ | +32.300 $ | +10,4 % |
| Apollo Management Holdings, L.P. | 187.954 $ | -59.183 $ | -23,9 % | 247.137 $ | -155.436 $ | -38,6 % | 402.573 $ | +83.246 $ | +26,1 % | 319.327 $ | -18.210 $ | -5,4 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 55.248 $ | -178.311 $ | -76,3 % | 233.559 $ | +4.548 $ | +2,0 % | 229.011 $ | -117.134 $ | -33,8 % | 346.145 $ | ||
| WEXFORD CAPITAL LP | 305.580 $ | -1.121.670 $ | -78,6 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 174.501 $ | -85.240 $ | -32,8 % | 259.741 $ | +87.950 $ | +51,2 % | 171.791 $ | +60.611 $ | +54,5 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 177.732 $ | -61.299 $ | -25,6 % | 239.031 $ | +54.952 $ | +29,9 % | ||||||
| PharVision Advisers, LLC | 233.023 $ | +142.208 $ | +156,6 % | 90.815 $ | ||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 45.509 $ | -84.823 $ | -65,1 % | 130.332 $ | -81.799 $ | -38,6 % | 212.131 $ | +43.865 $ | +26,1 % | 168.266 $ | ||
| Fielder Capital Group LLC | 72.874 $ | -22.707 $ | -23,8 % | 95.581 $ | -60.098 $ | -38,6 % | 155.679 $ | -49.800 $ | -24,2 % | 205.479 $ | -11.717 $ | -5,4 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 191.910 $ | |||||||||||
| ExodusPoint Capital Management, LP | 112.906 $ | -71.011 $ | -38,6 % | 183.917 $ | +183.740 $ | +103.807,9 % | 177 $ | +96 $ | +118,5 % | |||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 147.840 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 147.379 $ | +47.064 $ | +46,9 % | 100.315 $ | +36.681 $ | +57,6 % | 63.634 $ | -851.778 $ | -93,0 % | |||
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | 144.500 $ | |||||||||||
| T3 Companies, LLC | 123.880 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 18.618 $ | -58.682 $ | -75,9 % | 77.300 $ | -46.536 $ | -37,6 % | 123.836 $ | +9.693 $ | +8,5 % | 114.143 $ | +61.008 $ | +114,8 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 36.125 $ | -11.375 $ | -23,9 % | 47.500 $ | -73.824 $ | -60,8 % | 121.324 $ | +25.088 $ | +26,1 % | 96.236 $ | ||
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 108.280 $ | +47.229 $ | +77,4 % | |||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 103.164 $ | +48.349 $ | +88,2 % | 54.815 $ | -34.476 $ | -38,6 % | 89.291 $ | +30.017 $ | +50,6 % | 59.274 $ | ||
| RHUMBLINE ADVISERS | 35.465 $ | -17.219 $ | -32,7 % | 52.684 $ | -43.495 $ | -45,2 % | 96.179 $ | +13.829 $ | +16,8 % | 82.350 $ | ||
| SHERBROOKE PARK ADVISERS LLC | 49.202 $ | -44.818 $ | -47,7 % | 94.020 $ | ||||||||
| Nuveen, LLC | 40.917 $ | -12.883 $ | -23,9 % | 53.800 $ | -33.838 $ | -38,6 % | 87.638 $ | +18.122 $ | +26,1 % | 69.516 $ | ||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 85.979 $ | |||||||||||
| Whalen Wealth Management Inc. | 76.669 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 76.540 $ | |||||||||||
| Cerity Partners LLC | 74.690 $ | |||||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 33.080 $ | -11.600 $ | -26,0 % | 44.680 $ | -24.133 $ | -35,1 % | 68.813 $ | +12.788 $ | +22,8 % | 56.025 $ | -2.756 $ | -4,7 % |
| Ikarian Capital, LLC | 68.779 $ | -3.922 $ | -5,4 % | |||||||||
| Engineers Gate Manager LP | 62.773 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 59.087 $ | +2.433 $ | +4,3 % | |||||||||
| Larson Financial Group LLC | 9.595 $ | -48.511 $ | -83,5 % | 58.106 $ | +29.024 $ | +99,8 % | 29.082 $ | -1.072 $ | -3,6 % | |||
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | 27.452 $ | -5.695 $ | -17,2 % | 33.147 $ | -24.915 $ | -42,9 % | 58.062 $ | +5.363 $ | +10,2 % | 52.699 $ | -2.798 $ | -5,0 % |
| McAdam, LLC | 54.663 $ | -4.939 $ | -8,3 % | |||||||||
| Atom Investors LP | 52.935 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 11.415 $ | -33.740 $ | -74,7 % | 45.155 $ | -5.993 $ | -11,7 % | 51.148 $ | +22.719 $ | +79,9 % | 28.429 $ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 30.202 $ | -17.851 $ | -37,1 % | 48.053 $ | +7.972 $ | +19,9 % | 40.081 $ | +21.091 $ | +111,1 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 47.445 $ | -97.200 $ | -67,2 % | |||||||||
| Quarry LP | 42.408 $ | +10.203 $ | +31,7 % | 32.205 $ | ||||||||
| Aquatic Capital Management LLC | 41.838 $ | |||||||||||
| R Squared Ltd | 41.547 $ | |||||||||||
| ProShare Advisors LLC | 38.006 $ | |||||||||||
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 34.914 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 33.709 $ | +31.524 $ | +1.442,7 % | 2.185 $ | -972 $ | -30,8 % | 3.157 $ | +2.320 $ | +277,2 % | 837 $ | -201 $ | -19,4 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 15.042 $ | -4.220 $ | -21,9 % | 19.262 $ | -11.026 $ | -36,4 % | 30.288 $ | +1.294 $ | +4,5 % | 28.994 $ | ||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 12.444 $ | -3.919 $ | -24,0 % | 16.363 $ | -10.291 $ | -38,6 % | 26.654 $ | |||||
| CITIGROUP INC | 5.954 $ | -654 $ | -9,9 % | 6.608 $ | -4.391 $ | -39,9 % | 10.999 $ | -12.859 $ | -53,9 % | 23.858 $ | +19.810 $ | +489,4 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 10.921 $ | -3.667 $ | -25,1 % | 14.588 $ | -5.078 $ | -25,8 % | 19.666 $ | +11.648 $ | +145,3 % | 8.018 $ | +3.352 $ | +71,8 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 17.354 $ | +6.467 $ | +59,4 % | 10.887 $ | -750 $ | -6,4 % | 11.637 $ | +1.223 $ | +11,7 % | 10.414 $ | -10.154 $ | -49,4 % |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 8.069 $ | -1.815 $ | -18,4 % | 9.884 $ | -2.923 $ | -22,8 % | 12.807 $ | +2.672 $ | +26,4 % | 10.135 $ | +840 $ | +9,0 % |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 5.780 $ | -1.820 $ | -23,9 % | 7.600 $ | -4.780 $ | -38,6 % | 12.380 $ | +2.560 $ | +26,1 % | 9.820 $ | -560 $ | -5,4 % |
| CWM, LLC | 11.811 $ | +11.811 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | |||||||
| Legal & General Group Plc | 2.876 $ | -1.699 $ | -37,1 % | 4.575 $ | -2.878 $ | -38,6 % | 7.453 $ | +1.542 $ | +26,1 % | 5.911 $ | ||
| GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. | 3.451 $ | -543 $ | -13,6 % | 3.994 $ | -3.094 $ | -43,7 % | 7.088 $ | +386 $ | +5,8 % | 6.702 $ | -382 $ | -5,4 % |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 6.867 $ | |||||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 3.202 $ | -1.008 $ | -23,9 % | 4.210 $ | -2.649 $ | -38,6 % | 6.859 $ | +1.419 $ | +26,1 % | 5.440 $ | ||
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 49 $ | -3.394 $ | -98,6 % | 3.443 $ | -2.165 $ | -38,6 % | 5.608 $ | -981 $ | -14,9 % | 6.589 $ | -1.751 $ | -21,0 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 5.011 $ | +181 $ | +3,7 % | 4.830 $ | -963 $ | -16,6 % | 5.793 $ | |||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 5.051 $ | +4.648 $ | +1.153,3 % | 403 $ | ||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.696 $ | -835 $ | -33,0 % | 2.531 $ | -1.666 $ | -39,7 % | 4.197 $ | +873 $ | +26,3 % | 3.324 $ | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | -2.000 $ | -66,7 % | 3.000 $ | +1.000 $ | +50,0 % | 2.000 $ | ||
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 1.607 $ | -1.011 $ | -38,6 % | 2.618 $ | +541 $ | +26,0 % | 2.077 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 2.298 $ | |||||||||||
| GAMMA Investing LLC | 1.887 $ | +1.355 $ | +254,7 % | 532 $ | ||||||||
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 757 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 289 $ | -273 $ | -48,6 % | 562 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 492 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 324 $ | -102 $ | -23,9 % | 426 $ | -13 $ | -3,0 % | 439 $ | +228 $ | +108,1 % | 211 $ | ||
| Arax Advisory Partners | 90 $ | -293 $ | -76,5 % | 383 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 278 $ | +274 $ | +6.850,0 % | 4 $ | ||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 263 $ | |||||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 204 $ | |||||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 121 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 110 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 69 $ | +20 $ | +40,8 % | 49 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 38 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 35 $ | |||||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 14 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 9 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 6 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 5 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 3 $ | |||||||||||
| AMALGAMATED BANK | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | |||||
| Daiwa Securities Group Inc. | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | 2 $ | +1 $ | +100,0 % | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | |||
| 19.369.605 $ | +642.440 $ | +177,3 % | 26.135.938 $ | -19.180.571 $ | -31,9 % | 45.156.155 $ | -935.295.832 $ | +1.852,8 % | 979.799.894 $ | -46.139.244 $ | +43,3 % | |