| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 29.527.664 $ | -8.167.084 $ | +4.290,5 % | 46.401.201 $ | -13.542.294 $ | +61,0 % | 62.011.353 $ | +850.156 $ | +178,7 % | 61.406.841 $ | -5.977.439 $ | +31,9 % | |
| Caption Management, LLC | 767.000 $ | -176.000 $ | -18,7 % | 943.000 $ | -9.922.862 $ | -91,3 % | 10.865.862 $ | -303.358 $ | -2,7 % | 11.169.220 $ | -1.498.181 $ | -11,8 % |
| WASATCH ADVISORS LP | 2.801.230 $ | -2.798.568 $ | -50,0 % | 5.599.798 $ | -2.034.556 $ | -26,7 % | 7.634.354 $ | -1.086.139 $ | -12,5 % | 8.720.493 $ | -1.691.750 $ | -16,2 % |
| BlackRock, Inc. | 4.950.894 $ | -1.317.302 $ | -21,0 % | 6.268.196 $ | -398.599 $ | -6,0 % | 6.666.795 $ | -242.094 $ | -3,5 % | 6.908.889 $ | -102.737 $ | -1,5 % |
| Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC | 4.155.122 $ | -947.168 $ | -18,6 % | 5.102.290 $ | -1.362.056 $ | -21,1 % | 6.464.346 $ | -165.090 $ | -2,5 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 5.519.228 $ | -595.847 $ | -9,7 % | 6.115.075 $ | +879.459 $ | +16,8 % | 5.235.616 $ | -210.448 $ | -3,9 % | |||
| GRATIA CAPITAL, LLC | 3.365.719 $ | -913.766 $ | -21,4 % | 4.279.485 $ | -435.663 $ | -9,2 % | 4.715.148 $ | -20.084 $ | -0,4 % | 4.735.232 $ | +611.358 $ | +14,8 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 3.173.079 $ | -814.896 $ | -20,4 % | 3.987.975 $ | +1.027.199 $ | +34,7 % | 2.960.776 $ | +1.777.975 $ | +150,3 % | 1.182.801 $ | ||
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 3.091.278 $ | -228.950 $ | -6,9 % | 3.320.228 $ | -552.894 $ | -14,3 % | 3.873.122 $ | +1.337.962 $ | +52,8 % | 2.535.160 $ | +393.270 $ | +18,4 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.346.880 $ | -36.318 $ | -1,5 % | 2.383.198 $ | -39.343 $ | -1,6 % | 2.422.541 $ | +392.687 $ | +19,3 % | 2.029.854 $ | -102.091 $ | -4,8 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.293.996 $ | -327.749 $ | -20,2 % | 1.621.745 $ | +241.097 $ | +17,5 % | 1.380.648 $ | -383.334 $ | -21,7 % | 1.763.982 $ | -1.572.848 $ | -47,1 % |
| STATE STREET CORP | 1.174.941 $ | -300.512 $ | -20,4 % | 1.475.453 $ | -154.019 $ | -9,5 % | 1.629.472 $ | -96.222 $ | -5,6 % | 1.725.694 $ | +112.219 $ | +7,0 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 190.983 $ | -1.048.160 $ | -84,6 % | 1.239.143 $ | -92.874 $ | -7,0 % | 1.332.017 $ | |||||
| MARSHALL WACE, LLP | 916.425 $ | -256.045 $ | -21,8 % | 1.172.470 $ | +75.275 $ | +6,9 % | 1.097.195 $ | -335.395 $ | -23,4 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 583.250 $ | -82.886 $ | -12,4 % | 666.136 $ | -154.820 $ | -18,9 % | 820.956 $ | +116.258 $ | +16,5 % | 704.698 $ | -104.795 $ | -12,9 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 613.683 $ | -119.036 $ | -16,2 % | 732.719 $ | -14.746 $ | -2,0 % | 747.465 $ | -15 $ | -0,0 % | 747.480 $ | ||
| GatePass Capital, LLC | 588.289 $ | +482.289 $ | +455,0 % | 106.000 $ | ||||||||
| CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 388.900 $ | -89.239 $ | -18,7 % | 478.139 $ | +374.239 $ | +360,2 % | 103.900 $ | -2.100 $ | -2,0 % | 106.000 $ | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 468.652 $ | +202.292 $ | +75,9 % | 266.360 $ | +81.376 $ | +44,0 % | 184.984 $ | +60.010 $ | +48,0 % | 124.974 $ | -184.001 $ | -59,6 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 339.781 $ | -103.429 $ | -23,3 % | 443.210 $ | +151.251 $ | +51,8 % | 291.959 $ | -7.989 $ | -2,7 % | 299.948 $ | -514.804 $ | -63,2 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 398.464 $ | |||||||||||
| Quantinno Capital Management LP | 390.794 $ | +5 $ | +0,0 % | 390.789 $ | +158.385 $ | +68,2 % | 232.404 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 292.998 $ | -79.136 $ | -21,3 % | 372.134 $ | -111.503 $ | -23,1 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 363.714 $ | +83.305 $ | +29,7 % | 280.409 $ | -1.370 $ | -0,5 % | 281.779 $ | -74.143 $ | -20,8 % | 355.922 $ | +38.335 $ | +12,1 % |
| LPL Financial LLC | 336.983 $ | -31.484 $ | -8,5 % | |||||||||
| Mariner, LLC | 145.028 $ | -178.979 $ | -55,2 % | 324.007 $ | +73.203 $ | +29,2 % | 250.804 $ | +121.764 $ | +94,4 % | 129.040 $ | ||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 197.456 $ | -67.404 $ | -25,4 % | 264.860 $ | -26.756 $ | -9,2 % | 291.616 $ | -5.894 $ | -2,0 % | 297.510 $ | -13.192 $ | -4,2 % |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 276.120 $ | |||||||||||
| Empirical Finance, LLC | 256.965 $ | -5.194 $ | -2,0 % | 262.159 $ | ||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 6.458 $ | -1.482 $ | -18,7 % | 7.940 $ | -808 $ | -9,2 % | 8.748 $ | -221.876 $ | -96,2 % | 230.624 $ | -179.404 $ | -43,8 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 125.494 $ | -86.587 $ | -40,8 % | 212.081 $ | -16.243 $ | -7,1 % | 228.324 $ | -318.623 $ | -58,3 % | |||
| BARCLAYS PLC | 116.800 $ | -92.386 $ | -44,2 % | 209.186 $ | -5.523 $ | -2,6 % | 214.709 $ | +35.039 $ | +19,5 % | 179.670 $ | +61.276 $ | +51,8 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 137.866 $ | -19.886 $ | -12,6 % | 157.752 $ | -10.915 $ | -6,5 % | 168.667 $ | -62.265 $ | -27,0 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 125.773 $ | -34.045 $ | -21,3 % | 159.818 $ | -6.113 $ | -3,7 % | 165.931 $ | +145.209 $ | +700,7 % | 20.722 $ | +1.279 $ | +6,6 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 147.787 $ | +0 $ | +0,0 % | 147.787 $ | -15.045 $ | -9,2 % | 162.832 $ | +20.029 $ | +14,0 % | 142.803 $ | ||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 157.707 $ | -44.630 $ | -22,1 % | |||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 95.000 $ | -35.000 $ | -26,9 % | 130.000 $ | +3.000 $ | +2,4 % | 127.000 $ | -25.000 $ | -16,4 % | 152.000 $ | +142.000 $ | +1.420,0 % |
| Nuveen, LLC | 127.560 $ | -12.985 $ | -9,2 % | 140.545 $ | -2.841 $ | -2,0 % | 143.386 $ | -66.646 $ | -31,7 % | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 142.589 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 99.183 $ | -22.514 $ | -18,5 % | 121.697 $ | -12.337 $ | -9,2 % | 134.034 $ | -7.216 $ | -5,1 % | 141.250 $ | +32.993 $ | +30,5 % |
| Curi Capital, LLC | 97.409 $ | -26.162 $ | -21,2 % | 123.571 $ | -12.192 $ | -9,0 % | 135.763 $ | -2.667 $ | -1,9 % | 138.430 $ | ||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 136.442 $ | |||||||||||
| Register Financial Advisors LLC | 89.739 $ | -20.592 $ | -18,7 % | 110.331 $ | -11.232 $ | -9,2 % | 121.563 $ | -2.457 $ | -2,0 % | 124.020 $ | ||
| Invesco Ltd. | 121.625 $ | +1.972 $ | +1,6 % | 119.653 $ | -37.442 $ | -23,8 % | ||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 118.052 $ | +6.306 $ | +5,6 % | 111.746 $ | +101.873 $ | +1.031,8 % | 9.873 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 29.453 $ | -77.992 $ | -72,6 % | 107.445 $ | +26.486 $ | +32,7 % | 80.959 $ | +11.836 $ | +17,1 % | 69.123 $ | -264 $ | -0,4 % |
| Cetera Investment Advisers | 105.509 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 13.254 $ | -3.117 $ | -19,0 % | 16.371 $ | -39.153 $ | -70,5 % | 55.524 $ | -41.551 $ | -42,8 % | 97.075 $ | +42.079 $ | +76,5 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 93.520 $ | +46.351 $ | +98,3 % | 47.169 $ | -4.802 $ | -9,2 % | 51.971 $ | -1.050 $ | -2,0 % | 53.021 $ | -2.351 $ | -4,2 % |
| Catalyst Capital Advisors LLC | 90.040 $ | -1.820 $ | -2,0 % | 91.860 $ | -4.073 $ | -4,2 % | ||||||
| Spire Wealth Management | 42.937 $ | -9.852 $ | -18,7 % | 52.789 $ | -14.029 $ | -21,0 % | 66.818 $ | -22.551 $ | -25,2 % | 89.369 $ | -18.707 $ | -17,3 % |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 77.007 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 68.867 $ | +37.884 $ | +122,3 % | 30.983 $ | -4.697 $ | -13,2 % | 35.680 $ | -19.570 $ | -35,4 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 37.736 $ | -7.698 $ | -16,9 % | 45.434 $ | -7.389 $ | -14,0 % | 52.823 $ | -9.113 $ | -14,7 % | 61.936 $ | -5.336 $ | -7,9 % |
| CITIGROUP INC | 6.021 $ | -34.170 $ | -85,0 % | 40.191 $ | +38.975 $ | +3.205,2 % | 1.216 $ | -34.930 $ | -96,6 % | 36.146 $ | -43.968 $ | -54,9 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 27.060 $ | -6.209 $ | -18,7 % | 33.269 $ | -3.387 $ | -9,2 % | 36.656 $ | +16.813 $ | +84,7 % | 19.843 $ | -880 $ | -4,2 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 8.966 $ | -7.954 $ | -47,0 % | 16.920 $ | -15.300 $ | -47,5 % | 32.220 $ | -633 $ | -1,9 % | 32.853 $ | +11.648 $ | +54,9 % |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 28.936 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 24.122 $ | +13.758 $ | +132,7 % | 10.364 $ | -961 $ | -8,5 % | 11.325 $ | -15.376 $ | -57,6 % | 26.701 $ | +14.845 $ | +125,2 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 17.127 $ | -3.930 $ | -18,7 % | 21.057 $ | -2.144 $ | -9,2 % | 23.201 $ | -469 $ | -2,0 % | 23.670 $ | -1.049 $ | -4,2 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 77 $ | -17 $ | -18,1 % | 94 $ | -23.107 $ | -99,6 % | 23.201 $ | -469 $ | -2,0 % | 23.670 $ | -1.049 $ | -4,2 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 17.050 $ | -5.129 $ | -23,1 % | 22.179 $ | +2.428 $ | +12,3 % | 19.751 $ | +8.515 $ | +75,8 % | 11.236 $ | +1.871 $ | +20,0 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 100 $ | +53 $ | +112,8 % | 47 $ | -12.120 $ | -99,6 % | 12.167 $ | +11.702 $ | +2.516,6 % | |||
| FMR LLC | 721 $ | -3.698 $ | -83,7 % | 4.419 $ | -7.443 $ | -62,7 % | 11.862 $ | +6.820 $ | +135,3 % | 5.042 $ | +2.717 $ | +116,9 % |
| STRS OHIO | 8.437 $ | -1.936 $ | -18,7 % | 10.373 $ | -1.056 $ | -9,2 % | 11.429 $ | -231 $ | -2,0 % | 11.660 $ | -517 $ | -4,2 % |
| Legal & General Group Plc | 6.941 $ | -1.593 $ | -18,7 % | 8.534 $ | -869 $ | -9,2 % | 9.403 $ | -190 $ | -2,0 % | 9.593 $ | -425 $ | -4,2 % |
| CWM, LLC | 7.701 $ | +7.698 $ | +256.600,0 % | 3 $ | -1 $ | -25,0 % | 4 $ | +3 $ | +300,0 % | 1 $ | +1 $ | |
| Arax Advisory Partners | 1.105 $ | -546 $ | -33,1 % | 1.651 $ | -6.007 $ | -78,4 % | 7.658 $ | +6.938 $ | +963,6 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 2.577 $ | -2.949 $ | -53,4 % | 5.526 $ | -1.757 $ | -24,1 % | 7.283 $ | +4.315 $ | +145,4 % | 2.968 $ | +975 $ | +48,9 % |
| GAMMA Investing LLC | 1.519 $ | -5.610 $ | -78,7 % | 7.129 $ | +4.968 $ | +229,9 % | 2.161 $ | -86 $ | -3,8 % | 2.247 $ | +1.439 $ | +178,1 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 5.894 $ | -724 $ | -10,9 % | 6.618 $ | +2.101 $ | +46,5 % | ||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 4.134 $ | -949 $ | -18,7 % | 5.083 $ | -517 $ | -9,2 % | 5.600 $ | -113 $ | -2,0 % | 5.713 $ | -254 $ | -4,3 % |
| NFSG Corp | 3.060 $ | -703 $ | -18,7 % | 3.763 $ | -383 $ | -9,2 % | 4.146 $ | -83 $ | -2,0 % | 4.229 $ | -188 $ | -4,3 % |
| Versant Capital Management, Inc | 3.705 $ | +697 $ | +23,2 % | 3.008 $ | -3.922 $ | -56,6 % | ||||||
| Advisory Services Network, LLC | 2.554 $ | |||||||||||
| Ascentis Independent Advisors | 2.185 $ | |||||||||||
| Optiver Holding B.V. | 782 $ | -632 $ | -44,7 % | 1.414 $ | -144 $ | -9,2 % | 1.558 $ | |||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 433 $ | -511 $ | -54,1 % | 944 $ | -576 $ | -37,9 % | 1.520 $ | +70 $ | +4,8 % | |||
| Essential Partners LLC | 414 $ | +357 $ | +626,3 % | 57 $ | -1.439 $ | -96,2 % | 1.496 $ | +1.475 $ | +7.023,8 % | 21 $ | ||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 1.405 $ | |||||||||||
| Penserra Capital Management LLC | 930 $ | -181 $ | -16,3 % | 1.111 $ | ||||||||
| Medallion Wealth Advisors, LLC | 376 $ | -86 $ | -18,6 % | 462 $ | -47 $ | -9,2 % | 509 $ | -17 $ | -3,2 % | 526 $ | -8 $ | -1,5 % |
| Truvestments Capital LLC | 199 $ | -46 $ | -18,8 % | 245 $ | -25 $ | -9,3 % | 270 $ | -6 $ | -2,2 % | 276 $ | -12 $ | -4,2 % |
| IFP Advisors, Inc | 15 $ | -23 $ | -60,5 % | 38 $ | -24 $ | -38,7 % | 62 $ | -193 $ | -75,7 % | 255 $ | +166 $ | +186,5 % |
| Allworth Financial LP | 231 $ | +202 $ | +696,6 % | 29 $ | ||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 183 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 54 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 23 $ | |||||||||||
| State of Alaska, Department of Revenue | 9 $ | -2 $ | -18,2 % | 11 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 8 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 8 $ | |||||||||||
| AMALGAMATED BANK | 3 $ | -1 $ | -25,0 % | 4 $ | +0 $ | +0,0 % | 4 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| McIlrath & Eck, LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| 29.527.664 $ | -8.167.084 $ | +4.290,5 % | 46.401.201 $ | -13.542.294 $ | +61,0 % | 62.011.353 $ | +850.156 $ | +178,7 % | 61.406.841 $ | -5.977.439 $ | +31,9 % | |