| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 56.029.094 $ | -8.827.825 $ | +13,9 % | 72.120.921 $ | -4.272.644 $ | +14,1 % | 78.671.419 $ | +18.679.876 $ | +436,8 % | 58.213.644 $ | +12.772.195 $ | +11.969,7 % | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 9.598.863 $ | -1.433.262 $ | -13,0 % | 11.032.125 $ | -901.941 $ | -7,6 % | 11.934.066 $ | +2.775.563 $ | +30,3 % | 9.158.503 $ | +861.383 $ | +10,4 % |
| De Lisle Partners LLP | 7.414.652 $ | -1.187.378 $ | -13,8 % | 8.602.030 $ | -589.842 $ | -6,4 % | 9.191.872 $ | +2.215.231 $ | +31,8 % | 6.976.641 $ | +666.402 $ | +10,6 % |
| VANGUARD GROUP INC | 7.613.961 $ | -299.046 $ | -3,8 % | 7.913.007 $ | +2.001.583 $ | +33,9 % | 5.911.424 $ | +1.298.890 $ | +28,2 % | |||
| GENDELL JEFFREY L | 6.283.086 $ | -982.176 $ | -13,5 % | 7.265.262 $ | -498.179 $ | -6,4 % | 7.763.441 $ | +1.891.663 $ | +32,2 % | 5.871.778 $ | -551.351 $ | -8,6 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 5.870.317 $ | -704.555 $ | -10,7 % | 6.574.872 $ | -647.899 $ | -9,0 % | 7.222.771 $ | +1.793.045 $ | +33,0 % | 5.429.726 $ | +488.241 $ | +9,9 % |
| BlackRock, Inc. | 5.820.897 $ | -1.004.568 $ | -14,7 % | 6.825.465 $ | -158.580 $ | -2,3 % | 6.984.045 $ | +2.729.251 $ | +64,1 % | 4.254.794 $ | +3.710.118 $ | +681,2 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.827.150 $ | -427.923 $ | -13,1 % | 3.255.073 $ | -197.413 $ | -5,7 % | 3.452.486 $ | +847.792 $ | +32,5 % | 2.604.694 $ | +1.491.021 $ | +133,9 % |
| Mink Brook Asset Management LLC | 2.886.588 $ | -209.349 $ | -6,8 % | 3.095.937 $ | -213.908 $ | -6,5 % | 3.309.845 $ | +13.594 $ | +0,4 % | 3.296.251 $ | +472.869 $ | +16,7 % |
| Truffle Hound Capital, LLC | 2.658.000 $ | -415.500 $ | -13,5 % | 3.073.500 $ | -210.750 $ | -6,4 % | 3.284.250 $ | +800.250 $ | +32,2 % | 2.484.000 $ | +921.771 $ | +59,0 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.123.831 $ | -579.927 $ | -21,4 % | 2.703.758 $ | -274.925 $ | -9,2 % | 2.978.683 $ | +496.074 $ | +20,0 % | 2.482.609 $ | +187.405 $ | +8,2 % |
| MORGAN STANLEY | 1.715.119 $ | -343.430 $ | -16,7 % | 2.058.549 $ | -36.570 $ | -1,7 % | 2.095.119 $ | +433.792 $ | +26,1 % | 1.661.327 $ | +265.345 $ | +19,0 % |
| STATE STREET CORP | 1.475.633 $ | -149.326 $ | -9,2 % | 1.624.959 $ | -25.793 $ | -1,6 % | 1.650.752 $ | +478.701 $ | +40,8 % | 1.172.051 $ | +770.706 $ | +192,0 % |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 799.615 $ | -621.858 $ | -43,7 % | 1.421.473 $ | +108.342 $ | +8,3 % | 1.313.131 $ | +617.346 $ | +88,7 % | 695.785 $ | +296.971 $ | +74,5 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.012.857 $ | -76.002 $ | -7,0 % | 1.088.859 $ | -151.187 $ | -12,2 % | 1.240.046 $ | +206.007 $ | +19,9 % | 1.034.039 $ | +638.665 $ | +161,5 % |
| Empowered Funds, LLC | 833.442 $ | -178.611 $ | -17,6 % | 1.012.053 $ | +329.864 $ | +48,4 % | 682.189 $ | +99.648 $ | +17,1 % | |||
| Callahan Advisors, LLC | 895.392 $ | -21.986 $ | -2,4 % | 917.378 $ | -37.726 $ | -3,9 % | 955.104 $ | +135.285 $ | +16,5 % | 819.819 $ | +44.854 $ | +5,8 % |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 482.210 $ | -369.754 $ | -43,4 % | 851.964 $ | +54.959 $ | +6,9 % | 797.005 $ | +443.233 $ | +125,3 % | 353.772 $ | +188.339 $ | +113,8 % |
| Informed Momentum Co LLC | 749.313 $ | |||||||||||
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 553.968 $ | -40.700 $ | -6,8 % | 594.668 $ | ||||||||
| Corient Private Wealth LLC | 465.274 $ | -72.732 $ | -13,5 % | 538.006 $ | -36.891 $ | -6,4 % | 574.897 $ | +140.081 $ | +32,2 % | 434.816 $ | +43.849 $ | +11,2 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 472.840 $ | +209.031 $ | +79,2 % | 263.809 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 454.483 $ | +251.026 $ | +123,4 % | 203.457 $ | +52.621 $ | +34,9 % | ||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 302.746 $ | -65.254 $ | -17,7 % | 368.000 $ | -62.149 $ | -14,4 % | 430.149 $ | +109.266 $ | +34,1 % | 320.883 $ | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 23.000 $ | +16.000 $ | +228,6 % | 7.000 $ | +6.000 $ | +600,0 % | 1.000 $ | -374.000 $ | -99,7 % | 375.000 $ | +47.000 $ | +14,3 % |
| Inspire Advisors, LLC | 299.089 $ | -64.935 $ | -17,8 % | 364.024 $ | +17.584 $ | +5,1 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 219.247 $ | -136.847 $ | -38,4 % | 356.094 $ | +61.904 $ | +21,0 % | 294.190 $ | +91.728 $ | +45,3 % | 202.462 $ | +83.974 $ | +70,9 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 346.629 $ | +52.579 $ | +17,9 % | 294.050 $ | +78.240 $ | +36,3 % | 215.810 $ | +214.917 $ | +24.066,9 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 322.646 $ | +81.473 $ | +33,8 % | 241.173 $ | ||||||||
| BAILARD, INC. | 273.009 $ | -5.058 $ | -1,8 % | 278.067 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 73.431 $ | -194.394 $ | -72,6 % | 267.825 $ | +6.136 $ | +2,3 % | 261.689 $ | +59.012 $ | +29,1 % | 202.677 $ | +202.171 $ | +39.954,7 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 204.941 $ | -46.085 $ | -18,4 % | 251.026 $ | +145.639 $ | +138,2 % | 105.387 $ | +94.369 $ | +856,5 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 22.740 $ | -191.095 $ | -89,4 % | 213.835 $ | -15.394 $ | -6,7 % | 229.229 $ | +228.016 $ | +18.797,7 % | 1.213 $ | +125 $ | +11,5 % |
| RBF Capital, LLC | 200.376 $ | +850 $ | +0,4 % | |||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 61.542 $ | -87.312 $ | -58,7 % | 148.854 $ | ||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 93.361 $ | -13.201 $ | -12,4 % | 106.562 $ | -39.121 $ | -26,9 % | 145.683 $ | +25.976 $ | +21,7 % | 119.707 $ | +115.777 $ | +2.946,0 % |
| UBS Group AG | 144.613 $ | +130.208 $ | +903,9 % | 14.405 $ | -38.910 $ | -73,0 % | 53.315 $ | -4.446 $ | -7,7 % | 57.761 $ | +57.746 $ | +384.973,3 % |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 131.110 $ | |||||||||||
| Hillsdale Investment Management Inc. | 99.604 $ | -15.570 $ | -13,5 % | 115.174 $ | -7.898 $ | -6,4 % | 123.072 $ | |||||
| Founders Capital Management | 88.600 $ | -13.850 $ | -13,5 % | 102.450 $ | -7.025 $ | -6,4 % | 109.475 $ | +26.675 $ | +32,2 % | 82.800 $ | +8.350 $ | +11,2 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 56.704 $ | -8.864 $ | -13,5 % | 65.568 $ | -4.496 $ | -6,4 % | 70.064 $ | -32.608 $ | -31,8 % | 102.672 $ | ||
| MetLife Investment Management, LLC | 90.755 $ | |||||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 58.175 $ | -7.700 $ | -11,7 % | 65.875 $ | -2.591 $ | -3,8 % | 68.466 $ | +8.304 $ | +13,8 % | 60.162 $ | ||
| HHM Wealth Advisors, LLC | 61.339 $ | +6.186 $ | +11,2 % | |||||||||
| LOM Asset Management Ltd | 37.159 $ | -5.809 $ | -13,5 % | 42.968 $ | -3.032 $ | -6,6 % | 46.000 $ | +11.000 $ | +31,4 % | 35.000 $ | ||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 32.272 $ | -4.815 $ | -13,0 % | 37.087 $ | -3.204 $ | -8,0 % | 40.291 $ | +11.186 $ | +38,4 % | 29.105 $ | +1.810 $ | +6,6 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 31.488 $ | -4.923 $ | -13,5 % | 36.411 $ | -2.496 $ | -6,4 % | 38.907 $ | +9.480 $ | +32,2 % | 29.427 $ | ||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 25.269 $ | -9.154 $ | -26,6 % | 34.423 $ | -3.061 $ | -8,2 % | 37.484 $ | +18.672 $ | +99,3 % | 18.812 $ | ||
| CITIGROUP INC | 5.546 $ | +2.432 $ | +78,1 % | 3.114 $ | +1.143 $ | +58,0 % | 1.971 $ | -34.958 $ | -94,7 % | 36.929 $ | ||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 34.412 $ | +23.306 $ | +209,9 % | 11.106 $ | +531 $ | +5,0 % | 10.575 $ | |||||
| State of Wyoming | 10.526 $ | -5.538 $ | -34,5 % | 16.064 $ | -708 $ | -4,2 % | 16.772 $ | -1.096 $ | -6,1 % | 17.868 $ | -26.966 $ | -60,1 % |
| FMR LLC | 16.894 $ | +5.571 $ | +49,2 % | 11.323 $ | +6.832 $ | +152,1 % | 4.491 $ | +3.229 $ | +255,9 % | 1.262 $ | -376 $ | -23,0 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 13.254 $ | +1.453 $ | +12,3 % | 11.801 $ | -3.722 $ | -24,0 % | 15.523 $ | |||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 12.032 $ | -1.881 $ | -13,5 % | 13.913 $ | -954 $ | -6,4 % | 14.867 $ | +3.623 $ | +32,2 % | 11.244 $ | ||
| Legal & General Group Plc | 10.597 $ | -1.656 $ | -13,5 % | 12.253 $ | -840 $ | -6,4 % | 13.093 $ | +3.190 $ | +32,2 % | 9.903 $ | ||
| Sterling Capital Management LLC | 3.952 $ | -3.998 $ | -50,3 % | 7.950 $ | -2.231 $ | -21,9 % | 10.181 $ | +7.200 $ | +241,5 % | 2.981 $ | ||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 8.483 $ | -625 $ | -6,9 % | 9.108 $ | +2.236 $ | +32,5 % | 6.872 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 5.961 $ | +601 $ | +11,2 % | |||||||||
| CWM, LLC | 2.977 $ | +2.977 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | |||||||
| Truvestments Capital LLC | 2.616 $ | |||||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 2.073 $ | -223 $ | -9,7 % | 2.296 $ | -259 $ | -10,1 % | 2.555 $ | +422 $ | +19,8 % | 2.133 $ | +206 $ | +10,7 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.037 $ | |||||||||||
| Archer Investment Corp | 894 $ | -137 $ | -13,3 % | 1.031 $ | -69 $ | -6,3 % | 1.100 $ | +270 $ | +32,5 % | 830 $ | +680 $ | +453,3 % |
| Essential Partners LLC | 780 $ | -122 $ | -13,5 % | 902 $ | -61 $ | -6,3 % | 963 $ | |||||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 174 $ | -412 $ | -70,3 % | 586 $ | -40 $ | -6,4 % | 626 $ | +129 $ | +26,0 % | 497 $ | -556 $ | -52,8 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 177 $ | -253 $ | -58,8 % | 430 $ | +321 $ | +294,5 % | 109 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 306 $ | |||||||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 301 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 248 $ | -39 $ | -13,6 % | 287 $ | ||||||||
| GAMMA Investing LLC | 285 $ | +70 $ | +32,6 % | 215 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 131 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 125 $ | +63 $ | +101,6 % | 62 $ | -4 $ | -6,1 % | 66 $ | |||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 124 $ | +22 $ | +21,6 % | 102 $ | -7 $ | -6,4 % | 109 $ | |||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 18 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 18 $ | |||||||||||
| Kingdom Financial Group LLC. | 8 $ | -2 $ | -20,0 % | 10 $ | ||||||||
| Lloyd Advisory Services, LLC. | 8 $ | |||||||||||
| AMALGAMATED BANK | 4 $ | -1 $ | -20,0 % | 5 $ | +1 $ | +25,0 % | 4 $ | |||||
| Covestor Ltd | 0 $ | -1 $ | -100,0 % | 1 $ | ||||||||
| 56.029.094 $ | -8.827.825 $ | +13,9 % | 72.120.921 $ | -4.272.644 $ | +14,1 % | 78.671.419 $ | +18.679.876 $ | +436,8 % | 58.213.644 $ | +12.772.195 $ | +11.969,7 % | |