| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 3.893.125 $ | -1.677.041 $ | -21,1 % | 12.701.973 $ | -972.122 $ | +137,6 % | 8.579.120 $ | +1.735.445 $ | +454,7 % | 8.800.672 $ | -2.562.141 $ | +49,4 % | |
| VANGUARD GROUP INC | 4.034.720 $ | +1.023.038 $ | +34,0 % | 3.011.682 $ | +452.602 $ | +17,7 % | 2.559.080 $ | -1.099.853 $ | -30,1 % | |||
| Portolan Capital Management, LLC | 3.078.030 $ | |||||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 178.258 $ | +38.035 $ | +27,1 % | 140.223 $ | -1.634.646 $ | -92,1 % | 1.774.869 $ | |||||
| UBS Group AG | 470.573 $ | -599.082 $ | -56,0 % | 1.069.655 $ | -543.387 $ | -33,7 % | 1.613.042 $ | +1.012.639 $ | +168,7 % | 600.403 $ | +284.244 $ | +89,9 % |
| BlackRock, Inc. | 1.033.278 $ | -390.534 $ | -27,4 % | 1.423.812 $ | -186.581 $ | -11,6 % | 1.610.393 $ | +201.522 $ | +14,3 % | 1.408.871 $ | -449.485 $ | -24,2 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 756.472 $ | -255.496 $ | -25,2 % | 1.011.968 $ | +223.809 $ | +28,4 % | 788.159 $ | +96.174 $ | +13,9 % | 691.985 $ | -222.480 $ | -24,3 % |
| STATE STREET CORP | 345.867 $ | -239.238 $ | -40,9 % | 585.105 $ | +313.823 $ | +115,7 % | 271.282 $ | -1.368 $ | -0,5 % | 272.650 $ | -120.600 $ | -30,7 % |
| MORGAN STANLEY | 72.100 $ | +44.281 $ | +159,2 % | 27.819 $ | -5.477 $ | -16,4 % | 33.296 $ | -422.671 $ | -92,7 % | 455.967 $ | +424.130 $ | +1.332,2 % |
| AlphaQuest LLC | 189.540 $ | -162.977 $ | -46,2 % | 352.517 $ | +305.588 $ | +651,2 % | 46.929 $ | -91.881 $ | -66,2 % | |||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 332.937 $ | |||||||||||
| Sassicaia Capital Advisers LLC | 231.972 $ | |||||||||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 81.630 $ | -89.845 $ | -52,4 % | 171.475 $ | -53.808 $ | -23,9 % | 225.283 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | -4.000 $ | -80,0 % | 5.000 $ | -220.000 $ | -97,8 % | 225.000 $ | +32.000 $ | +16,6 % | 193.000 $ | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 136.620 $ | -48.895 $ | -26,4 % | 185.515 $ | +69.580 $ | +60,0 % | 115.935 $ | -584 $ | -0,5 % | 116.519 $ | -51.540 $ | -30,7 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 132.450 $ | +103.722 $ | +361,0 % | 28.728 $ | +22.128 $ | +335,3 % | 6.600 $ | -1.076.300 $ | -99,4 % | |||
| LPL Financial LLC | 116.841 $ | -1.607 $ | -1,4 % | 118.448 $ | ||||||||
| Apollon Wealth Management, LLC | 106.819 $ | |||||||||||
| Engineers Gate Manager LP | 105.825 $ | |||||||||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 103.728 $ | |||||||||||
| Riverview Capital Advisers, LLC | 99.200 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 59.104 $ | -32.467 $ | -35,5 % | 91.571 $ | +87.057 $ | +1.928,6 % | 4.514 $ | -22 $ | -0,5 % | 4.536 $ | -6.047 $ | -57,1 % |
| CITIGROUP INC | 82.741 $ | +70.418 $ | +571,4 % | 12.323 $ | ||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 77.140 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 53.775 $ | -23.290 $ | -30,2 % | 77.065 $ | ||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 72.524 $ | |||||||||||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 9.500 $ | -55.575 $ | -85,4 % | 65.075 $ | +45.135 $ | +226,4 % | 19.940 $ | |||||
| Kovack Advisors, Inc. | 62.774 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 9.519 $ | -6.122 $ | -39,1 % | 15.641 $ | -43.581 $ | -73,6 % | 59.222 $ | +3.031 $ | +5,4 % | 56.191 $ | +15.539 $ | +38,2 % |
| R Squared Ltd | 58.164 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 19.594 $ | -3.142 $ | -13,8 % | 22.736 $ | +20.355 $ | +854,9 % | 2.381 $ | -50.610 $ | -95,5 % | 52.991 $ | +44.722 $ | +540,8 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 46.012 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.240 $ | -5.333 $ | -81,1 % | 6.573 $ | -27.760 $ | -80,9 % | 34.333 $ | +26.158 $ | +320,0 % | 8.175 $ | -38.718 $ | -82,6 % |
| NBC SECURITIES, INC. | 25.800 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 6.866 $ | -5.008 $ | -42,2 % | 11.874 $ | +3.389 $ | +39,9 % | 8.485 $ | +4.019 $ | +90,0 % | 4.466 $ | -1.435 $ | -24,3 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 4.584 $ | -239 $ | -5,0 % | 4.823 $ | -4.935 $ | -50,6 % | 9.758 $ | +9.410 $ | +2.704,0 % | 348 $ | -11 $ | -3,1 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.754 $ | -482 $ | -11,4 % | 4.236 $ | -2.962 $ | -41,2 % | 7.198 $ | -25.790 $ | -78,2 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 6.944 $ | -35 $ | -0,5 % | 6.979 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 6.301 $ | -18.087 $ | -74,2 % | |||||||||
| FEDERATED HERMES, INC. | 3.966 $ | +735 $ | +22,7 % | 3.231 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 20 $ | -6 $ | -23,1 % | 26 $ | -2.990 $ | -99,1 % | 3.016 $ | +2.976 $ | +7.440,0 % | 40 $ | -16 $ | -28,6 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1.903 $ | -1.023 $ | -35,0 % | 2.926 $ | -15 $ | -0,5 % | 2.941 $ | -1.301 $ | -30,7 % | |||
| WHITTIER TRUST CO | 2.199 $ | +335 $ | +18,0 % | 1.864 $ | -825 $ | -30,7 % | ||||||
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 1.012 $ | |||||||||||
| EFG International AG | 477 $ | -168 $ | -26,0 % | 645 $ | ||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 644 $ | +360 $ | +126,8 % | |||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 459 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 419 $ | |||||||||||
| Rialto Wealth Management, LLC | 414 $ | -3 $ | -0,7 % | 417 $ | -2 $ | -0,5 % | 419 $ | |||||
| Lavaca Capital LLC | 185 $ | |||||||||||
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 119 $ | -42 $ | -26,1 % | 161 $ | ||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 104 $ | +1 $ | +1,0 % | 103 $ | ||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 97 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 52 $ | -27 $ | -34,2 % | 79 $ | -1 $ | -1,3 % | 80 $ | -64.817 $ | -99,9 % | |||
| Covestor Ltd | 9 $ | |||||||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 2 $ | -4 $ | -66,7 % | 6 $ | ||||||||
| Activest Wealth Management | 4 $ | -1 $ | -20,0 % | 5 $ | +1 $ | +25,0 % | 4 $ | +2 $ | +100,0 % | 2 $ | -61.590 $ | -100,0 % |
| Avion Wealth | 0 $ | |||||||||||
| 3.893.125 $ | -1.677.041 $ | -21,1 % | 12.701.973 $ | -972.122 $ | +137,6 % | 8.579.120 $ | +1.735.445 $ | +454,7 % | 8.800.672 $ | -2.562.141 $ | +49,4 % | |