| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 8.667.111 $ | +336.154 $ | +7,0 % | 9.212.482 $ | -3.968.599 $ | -31,0 % | 13.200.958 $ | +128.045 $ | +14,7 % | 12.850.176 $ | -129.174 $ | +3.863,0 % | |
| Krilogy Financial LLC | 2.964.300 $ | +34.368 $ | +1,2 % | 2.929.932 $ | -555.000 $ | -15,9 % | 3.484.932 $ | -287.363 $ | -7,6 % | 3.772.295 $ | +293.667 $ | +8,4 % |
| Nantahala Capital Management, LLC | 2.170.829 $ | +153.687 $ | +7,6 % | 2.017.142 $ | -806.857 $ | -28,6 % | 2.823.999 $ | +249.741 $ | +9,7 % | 2.574.258 $ | -96.054 $ | -3,6 % |
| WITTENBERG INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 1.114.344 $ | +72.194 $ | +6,9 % | 1.042.150 $ | -586.613 $ | -36,0 % | 1.628.763 $ | +107.265 $ | +7,0 % | 1.521.498 $ | -182.677 $ | -10,7 % |
| VANGUARD GROUP INC | 808.892 $ | -384.426 $ | -32,2 % | 1.193.318 $ | +125.448 $ | +11,7 % | 1.067.870 $ | +8.644 $ | +0,8 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 578.549 $ | -24.262 $ | -4,0 % | 602.811 $ | -290.934 $ | -32,6 % | 893.745 $ | +125.536 $ | +16,3 % | 768.209 $ | -45.066 $ | -5,5 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 79.062 $ | -60.487 $ | -43,3 % | 139.549 $ | -584.158 $ | -80,7 % | 723.707 $ | -59.507 $ | -7,6 % | 783.214 $ | +42.041 $ | +5,7 % |
| YACKTMAN ASSET MANAGEMENT LP | 299.450 $ | +21.200 $ | +7,6 % | 278.250 $ | -126.000 $ | -31,2 % | 404.250 $ | -111.650 $ | -21,6 % | 515.900 $ | -19.250 $ | -3,6 % |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 408.043 $ | +59.338 $ | +17,0 % | 348.705 $ | -57.897 $ | -14,2 % | 406.602 $ | +29.928 $ | +7,9 % | 376.674 $ | -14.055 $ | -3,6 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 248.716 $ | +17.608 $ | +7,6 % | 231.108 $ | -97.309 $ | -29,6 % | 328.417 $ | +29.044 $ | +9,7 % | 299.373 $ | -15.527 $ | -4,9 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 246.167 $ | +18.600 $ | +8,2 % | 227.567 $ | -81.588 $ | -26,4 % | 309.155 $ | +27.343 $ | +9,7 % | 281.812 $ | -13.641 $ | -4,6 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 53.762 $ | -118.082 $ | -68,7 % | 171.844 $ | -74.171 $ | -30,1 % | 246.015 $ | -84.626 $ | -25,6 % | |||
| Teton Advisors, LLC | 157.070 $ | +11.120 $ | +7,6 % | 145.950 $ | -76.755 $ | -34,5 % | 222.705 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 34.199 $ | +22.939 $ | +203,7 % | 11.260 $ | -63.300 $ | -84,9 % | 74.560 $ | -102.918 $ | -58,0 % | 177.478 $ | +20.768 $ | +13,3 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 98.310 $ | +9.060 $ | +10,2 % | 89.250 $ | -9.240 $ | -9,4 % | 98.490 $ | +17.420 $ | +21,5 % | 81.070 $ | +1.145 $ | +1,4 % |
| BlackRock, Inc. | 58.427 $ | +4.137 $ | +7,6 % | 54.290 $ | -21.716 $ | -28,6 % | 76.006 $ | -2.913 $ | -3,7 % | 78.919 $ | -52.706 $ | -40,0 % |
| STATE STREET CORP | 51.905 $ | +3.674 $ | +7,6 % | 48.231 $ | -19.292 $ | -28,6 % | 67.523 $ | +5.971 $ | +9,7 % | 61.552 $ | -2.296 $ | -3,6 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 40.971 $ | -7.229 $ | -15,0 % | 48.200 $ | -19.280 $ | -28,6 % | 67.480 $ | +3.229 $ | +5,0 % | 64.251 $ | -2.879 $ | -4,3 % |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | 38.006 $ | -15.203 $ | -28,6 % | 53.209 $ | +4.706 $ | +9,7 % | 48.503 $ | |||||
| UBS Group AG | 7.606 $ | -166 $ | -2,1 % | 7.772 $ | -34.090 $ | -81,4 % | 41.862 $ | +32.842 $ | +364,1 % | 9.020 $ | -734 $ | -7,5 % |
| ELKHORN PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP | 29.380 $ | +2.080 $ | +7,6 % | 27.300 $ | -10.920 $ | -28,6 % | 38.220 $ | +3.380 $ | +9,7 % | 34.840 $ | +34.804 $ | +96.677,8 % |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | 21.301 $ | +1.508 $ | +7,6 % | 19.793 $ | -7.917 $ | -28,6 % | 27.710 $ | +2.451 $ | +9,7 % | 25.259 $ | ||
| Arax Advisory Partners | 16.729 $ | +1.185 $ | +7,6 % | 15.544 $ | -6.217 $ | -28,6 % | 21.761 $ | +1.924 $ | +9,7 % | 19.837 $ | ||
| XTX Topco Ltd | 20.191 $ | -1.010 $ | -4,8 % | 21.201 $ | +5.994 $ | +39,4 % | 15.207 $ | -2.158 $ | -12,4 % | 17.365 $ | ||
| FMR LLC | 20.761 $ | |||||||||||
| NJ State Employees Deferred Compensation Plan | 19.845 $ | +1.755 $ | +9,7 % | 18.090 $ | -675 $ | -3,6 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 268 $ | -3.427 $ | -92,7 % | 3.695 $ | -960 $ | -20,6 % | 4.655 $ | +497 $ | +12,0 % | 4.158 $ | +13 $ | +0,3 % |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 1.050 $ | -420 $ | -28,6 % | 1.470 $ | +130 $ | +9,7 % | 1.340 $ | -50 $ | -3,6 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 539 $ | -208 $ | -27,8 % | 747 $ | +50 $ | +7,2 % | 697 $ | +6 $ | +0,9 % | |||
| MORGAN STANLEY | 532 $ | +37 $ | +7,5 % | 495 $ | -197 $ | -28,5 % | 692 $ | +61 $ | +9,7 % | 631 $ | -24 $ | -3,7 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 37 $ | -14 $ | -27,5 % | 51 $ | +4 $ | +8,5 % | 47 $ | -2 $ | -4,1 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 18 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 13 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % |
| CITIGROUP INC | 1 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 0 $ | +0 $ | ||||||||||
| 8.667.111 $ | +336.154 $ | +7,0 % | 9.212.482 $ | -3.968.599 $ | -31,0 % | 13.200.958 $ | +128.045 $ | +14,7 % | 12.850.176 $ | -129.174 $ | +3.863,0 % | |