| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 140.560.219 $ | -18.159.034 $ | +2.259,2 % | 149.531.164 $ | -4.919 $ | +6,8 % | 146.936.725 $ | +21.761.951 $ | +5.075,5 % | 125.598.214 $ | +15.803.881 $ | +21,0 % | |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 61.947.061 $ | -9.317.069 $ | -13,1 % | 71.264.130 $ | +1.433.287 $ | +2,1 % | 69.830.843 $ | +12.065.896 $ | +20,9 % | 57.764.947 $ | +8.730.696 $ | +17,8 % |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 11.368.500 $ | -5.772.621 $ | -33,7 % | 17.141.121 $ | +291.892 $ | +1,7 % | 16.849.229 $ | +2.164.029 $ | +14,7 % | 14.685.200 $ | +1.751.354 $ | +13,5 % |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | 16.954.449 $ | |||||||||||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 9.627.825 $ | -65.310 $ | -0,7 % | 9.693.135 $ | -2.438.611 $ | -20,1 % | 12.131.746 $ | +463.890 $ | +4,0 % | 11.667.856 $ | -460.038 $ | -3,8 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 7.659.501 $ | -2.722.600 $ | -26,2 % | 10.382.101 $ | -1.406.508 $ | -11,9 % | 11.788.609 $ | +626.354 $ | +5,6 % | 11.162.255 $ | +713.226 $ | +6,8 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 5.566.609 $ | +88.137 $ | +1,6 % | 5.478.472 $ | +49.632 $ | +0,9 % | 5.428.840 $ | +1.168.860 $ | +27,4 % | |||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 4.657.342 $ | -37.931 $ | -0,8 % | 4.695.273 $ | +70.379 $ | +1,5 % | 4.624.894 $ | +4.623.233 $ | +278.340,3 % | 1.661 $ | +182 $ | +12,3 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 3.478.289 $ | +1.206.197 $ | +53,1 % | 2.272.092 $ | +1.785.092 $ | +366,5 % | 487.000 $ | |||||
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 2.510.541 $ | -952.482 $ | -27,5 % | 3.463.023 $ | ||||||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 2.933.993 $ | +269.593 $ | +10,1 % | 2.664.400 $ | +495.647 $ | +22,9 % | 2.168.753 $ | +297.644 $ | +15,9 % | 1.871.109 $ | +379.192 $ | +25,4 % |
| Uncommon Cents Investing LLC | 2.876.370 $ | +195.371 $ | +7,3 % | 2.680.999 $ | +76.121 $ | +2,9 % | 2.604.878 $ | +407.070 $ | +18,5 % | 2.197.808 $ | +582.524 $ | +36,1 % |
| Alexander Randolph Advisory, Inc. | 1.951.899 $ | -116.290 $ | -5,6 % | 2.068.189 $ | +142.427 $ | +7,4 % | 1.925.762 $ | +249.319 $ | +14,9 % | |||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 1.699.871 $ | -123.735 $ | -6,8 % | 1.823.606 $ | -196.879 $ | -9,7 % | 2.020.485 $ | +6.744 $ | +0,3 % | 2.013.741 $ | +157.610 $ | +8,5 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 812.341 $ | -1.099.211 $ | -57,5 % | 1.911.552 $ | +1.319.913 $ | +223,1 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 1.727.391 $ | +169.089 $ | +10,9 % | 1.558.302 $ | +76.510 $ | +5,2 % | 1.481.792 $ | +118.658 $ | +8,7 % | 1.363.134 $ | +56.409 $ | +4,3 % |
| AQR Arbitrage LLC | 1.039.102 $ | -411.080 $ | -28,3 % | 1.450.182 $ | -17.988 $ | -1,2 % | 1.468.170 $ | +48.181 $ | +3,4 % | |||
| Traub Capital Management LLC | 625.360 $ | -457.225 $ | -42,2 % | 1.082.585 $ | -197.511 $ | -15,4 % | 1.280.096 $ | +129.174 $ | +11,2 % | 1.150.922 $ | ||
| Shaker Financial Services, LLC | 1.107.972 $ | +4.906 $ | +0,4 % | 1.103.066 $ | +277.388 $ | +33,6 % | 825.678 $ | +176.560 $ | +27,2 % | |||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 1.101.083 $ | +28.959 $ | +2,7 % | 1.072.124 $ | +18.257 $ | +1,7 % | 1.053.867 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 925.510 $ | -136.936 $ | -12,9 % | 1.062.446 $ | +155.681 $ | +17,2 % | 906.765 $ | +115.288 $ | +14,6 % | 791.477 $ | +34.084 $ | +4,5 % |
| Invesco Ltd. | 327.448 $ | +45.448 $ | +16,1 % | 282.000 $ | -179.522 $ | -38,9 % | 461.522 $ | -508.480 $ | -52,4 % | 970.002 $ | -173.571 $ | -15,2 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 855.501 $ | -77.931 $ | -8,3 % | 933.432 $ | -26.959 $ | -2,8 % | 960.391 $ | +73.844 $ | +8,3 % | 886.547 $ | +66.341 $ | +8,1 % |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 874.500 $ | +23.000 $ | +2,7 % | 851.500 $ | +14.500 $ | +1,7 % | 837.000 $ | +107.500 $ | +14,7 % | 729.500 $ | +87.000 $ | +13,5 % |
| Capital Investment Advisors, LLC | 811.536 $ | +21.344 $ | +2,7 % | 790.192 $ | -49.319 $ | -5,9 % | 839.511 $ | +107.823 $ | +14,7 % | 731.688 $ | +70.556 $ | +10,7 % |
| Calamos Advisors LLC | 790.391 $ | +112.410 $ | +16,6 % | 677.981 $ | +275.200 $ | +68,3 % | 402.781 $ | +114.395 $ | +39,7 % | 288.386 $ | +12.317 $ | +4,5 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 751.107 $ | +96.468 $ | +14,7 % | 654.639 $ | +78.072 $ | +13,5 % | ||||||
| Matisse Capital | 738.837 $ | +90.603 $ | +14,0 % | 648.234 $ | +77.308 $ | +13,5 % | ||||||
| Visionary Wealth Advisors | 596.600 $ | |||||||||||
| LPL Financial LLC | 509.781 $ | -76.924 $ | -13,1 % | 586.705 $ | +129.961 $ | +28,5 % | 456.744 $ | +100.748 $ | +28,3 % | 355.996 $ | +65.432 $ | +22,5 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 556.577 $ | +553.086 $ | +15.843,2 % | 3.491 $ | -5.699 $ | -62,0 % | 9.190 $ | |||||
| Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. | 497.430 $ | |||||||||||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 495.299 $ | +185.302 $ | +59,8 % | 309.997 $ | ||||||||
| Cresset Asset Management, LLC | 288.323 $ | -179.576 $ | -38,4 % | 467.899 $ | +7.967 $ | +1,7 % | 459.932 $ | +59.072 $ | +14,7 % | 400.860 $ | +189.028 $ | +89,2 % |
| Hara Capital LLC | 43.725 $ | -59.477 $ | -57,6 % | 103.202 $ | -24.106 $ | -18,9 % | 127.308 $ | -324.442 $ | -71,8 % | 451.750 $ | +53.875 $ | +13,5 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 422.000 $ | +160.000 $ | +61,1 % | 262.000 $ | +24.000 $ | +10,1 % | 238.000 $ | +42.000 $ | +21,4 % | 196.000 $ | +14.000 $ | +7,7 % |
| Cetera Investment Advisers | 386.460 $ | +23.007 $ | +6,3 % | 363.453 $ | +23.371 $ | +6,9 % | 340.082 $ | +125.646 $ | +58,6 % | 214.436 $ | +24.866 $ | +13,1 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 226.756 $ | -119.653 $ | -34,5 % | 346.409 $ | +40.981 $ | +13,4 % | 305.428 $ | +81.253 $ | +36,2 % | 224.175 $ | +101.451 $ | +82,7 % |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | 333.727 $ | +8.778 $ | +2,7 % | 324.949 $ | +5.533 $ | +1,7 % | 319.416 $ | +41.024 $ | +14,7 % | 278.392 $ | ||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 318.633 $ | +8.380 $ | +2,7 % | 310.253 $ | +5.284 $ | +1,7 % | 304.969 $ | +39.168 $ | +14,7 % | 265.801 $ | +30.929 $ | +13,2 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 314.663 $ | +8.276 $ | +2,7 % | 306.387 $ | ||||||||
| Verition Fund Management LLC | 293.828 $ | |||||||||||
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 251.926 $ | +10.266 $ | +4,2 % | 241.660 $ | +27.148 $ | +12,7 % | ||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 242.631 $ | +11.477 $ | +5,0 % | 231.154 $ | +29.879 $ | +14,8 % | 201.275 $ | +27.293 $ | +15,7 % | |||
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | 227.370 $ | +5.980 $ | +2,7 % | 221.390 $ | +3.770 $ | +1,7 % | 217.620 $ | +27.950 $ | +14,7 % | 189.670 $ | +15.552 $ | +8,9 % |
| CSS LLC/IL | 203.374 $ | -23.545 $ | -10,4 % | 226.919 $ | +27.063 $ | +13,5 % | ||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 221.109 $ | |||||||||||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 214.165 $ | +5.633 $ | +2,7 % | 208.532 $ | +3.551 $ | +1,7 % | 204.981 $ | +26.326 $ | +14,7 % | 178.655 $ | +21.307 $ | +13,5 % |
| HighTower Advisors, LLC | 211.274 $ | +149 $ | +0,1 % | 211.125 $ | ||||||||
| Modern Wealth Management, LLC | 192.093 $ | -6.019 $ | -3,0 % | 198.112 $ | +25.444 $ | +14,7 % | 172.668 $ | |||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 187.948 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 180.934 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 38.828 $ | -68.921 $ | -64,0 % | 107.749 $ | +2.772 $ | +2,6 % | 104.977 $ | -66.324 $ | -38,7 % | 171.301 $ | +36.016 $ | +26,6 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 49.721 $ | -46.158 $ | -48,1 % | 95.879 $ | +4.014 $ | +4,4 % | 91.865 $ | -35.977 $ | -28,1 % | 127.842 $ | +13.716 $ | +12,0 % |
| CWM, LLC | 117.961 $ | +117.830 $ | +89.946,6 % | 131 $ | -18 $ | -12,1 % | 149 $ | +3 $ | +2,1 % | 146 $ | +6 $ | +4,3 % |
| Key FInancial Inc | 82.833 $ | +2.179 $ | +2,7 % | 80.654 $ | +1.373 $ | +1,7 % | 79.281 $ | +10.183 $ | +14,7 % | 69.098 $ | +8.240 $ | +13,5 % |
| SouthState Bank Corp | 82.151 $ | +2.161 $ | +2,7 % | 79.990 $ | +1.362 $ | +1,7 % | 78.628 $ | +10.099 $ | +14,7 % | 68.529 $ | +8.173 $ | +13,5 % |
| Hilltop National Bank | 45.107 $ | +1.187 $ | +2,7 % | 43.920 $ | +748 $ | +1,7 % | 43.172 $ | +5.544 $ | +14,7 % | 37.628 $ | ||
| COMERICA BANK | 25.545 $ | +198 $ | +0,8 % | 25.347 $ | +3.132 $ | +14,1 % | 22.215 $ | +2.807 $ | +14,5 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 18.431 $ | +9.677 $ | +110,5 % | 8.754 $ | +3.614 $ | +70,3 % | ||||||
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | 18.414 $ | +2.365 $ | +14,7 % | 16.049 $ | +1.914 $ | +13,5 % | ||||||
| Versant Capital Management, Inc | 15.957 $ | +272 $ | +1,7 % | 15.685 $ | +2.014 $ | +14,7 % | 13.671 $ | +1.631 $ | +13,5 % | |||
| Kilter Group LLC | 12.267 $ | -887 $ | -6,7 % | 13.154 $ | -1.001 $ | -7,1 % | 14.155 $ | |||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 13.580 $ | +4.636 $ | +51,8 % | 8.944 $ | +560 $ | +6,7 % | 8.384 $ | +5.309 $ | +172,7 % | 3.075 $ | +362 $ | +13,3 % |
| Evelyn Partners Investment Management LLP | 13.118 $ | +345 $ | +2,7 % | 12.773 $ | +218 $ | +1,7 % | 12.555 $ | +1.612 $ | +14,7 % | 10.943 $ | +1.305 $ | +13,5 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 7.503 $ | -3.737 $ | -33,2 % | 11.240 $ | +192 $ | +1,7 % | 11.048 $ | |||||
| Cape Investment Advisory, Inc. | 5.381 $ | +771 $ | +16,7 % | 4.610 $ | +549 $ | +13,5 % | ||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 4.389 $ | +74 $ | +1,7 % | 4.315 $ | +555 $ | +14,8 % | 3.760 $ | +448 $ | +13,5 % | |||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 3.498 $ | +92 $ | +2,7 % | 3.406 $ | +58 $ | +1,7 % | 3.348 $ | +430 $ | +14,7 % | 2.918 $ | +348 $ | +13,5 % |
| Kozak & Associates, Inc. | 2.482 $ | -187 $ | -7,0 % | 2.669 $ | +297 $ | +12,5 % | 2.372 $ | +309 $ | +15,0 % | 2.063 $ | +396 $ | +23,8 % |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 2.552 $ | +41 $ | +1,6 % | 2.511 $ | +330 $ | +15,1 % | 2.181 $ | +257 $ | +13,4 % | |||
| Global Retirement Partners, LLC | 1.669 $ | +28 $ | +1,7 % | 1.641 $ | +211 $ | +14,8 % | 1.430 $ | |||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 1.541 $ | +1.322 $ | +603,7 % | 219 $ | +4 $ | +1,9 % | 215 $ | +50 $ | +30,3 % | |||
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 756 $ | -68 $ | -8,3 % | 824 $ | -32 $ | -3,7 % | 856 $ | +48 $ | +5,9 % | 808 $ | +60 $ | +8,0 % |
| 140.560.219 $ | -18.159.034 $ | +2.259,2 % | 149.531.164 $ | -4.919 $ | +6,8 % | 146.936.725 $ | +21.761.951 $ | +5.075,5 % | 125.598.214 $ | +15.803.881 $ | +21,0 % | |