| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 129.560.937 $ | -366.386 $ | +1.090,4 % | 135.038.372 $ | +6.374.765 $ | +13,5 % | 126.776.376 $ | +3.295.358 $ | +1.486,2 % | 124.634.329 $ | -24.417.600 $ | +129,8 % | |
| Saba Capital Management, L.P. | 31.128.440 $ | -828.711 $ | -2,6 % | 31.957.151 $ | +1.453.812 $ | +4,8 % | 30.503.339 $ | +1.648.829 $ | +5,7 % | 28.854.510 $ | +4.328.848 $ | +17,7 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 19.221.360 $ | -1.130.342 $ | -5,6 % | 20.351.702 $ | -720.072 $ | -3,4 % | 21.071.774 $ | +1.549.546 $ | +7,9 % | 19.522.228 $ | +1.024.648 $ | +5,5 % |
| Bulldog Investors, LLP | 20.277.391 $ | -133.530 $ | -0,7 % | 20.410.921 $ | +4.874.248 $ | +31,4 % | 15.536.673 $ | +995.539 $ | +6,8 % | 14.541.134 $ | -42.120 $ | -0,3 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 9.978.745 $ | +4.823.143 $ | +93,6 % | 5.155.602 $ | -2.162.234 $ | -29,5 % | 7.317.836 $ | -1.072.985 $ | -12,8 % | 8.390.821 $ | -355.769 $ | -4,1 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 6.139.281 $ | -1.507.928 $ | -19,7 % | 7.647.209 $ | +1.957.408 $ | +34,4 % | 5.689.801 $ | +1.714.115 $ | +43,1 % | 3.975.686 $ | -1.115.531 $ | -21,9 % |
| Karpus Management, Inc. | 5.869.348 $ | +776.319 $ | +15,2 % | 5.093.029 $ | +297.172 $ | +6,2 % | 4.795.857 $ | +4.647.031 $ | +3.122,5 % | |||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 4.726.072 $ | +2.328.959 $ | +97,2 % | 2.397.113 $ | -1.326.674 $ | -35,6 % | 3.723.787 $ | -2.115.255 $ | -36,2 % | 5.839.042 $ | -709.960 $ | -10,8 % |
| Almitas Capital LLC | 5.567.069 $ | -148.208 $ | -2,6 % | 5.715.277 $ | +676.842 $ | +13,4 % | 5.038.435 $ | +272.348 $ | +5,7 % | 4.766.087 $ | -144.685 $ | -2,9 % |
| LPL Financial LLC | 3.448.098 $ | -150.036 $ | -4,2 % | 3.598.134 $ | -258.304 $ | -6,7 % | 3.856.438 $ | +215.559 $ | +5,9 % | 3.640.879 $ | -467.910 $ | -11,4 % |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.572.002 $ | -1.031.537 $ | -28,6 % | 3.603.539 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 1.690.771 $ | -544.799 $ | -24,4 % | 2.235.570 $ | -309.313 $ | -12,2 % | 2.544.883 $ | +334.465 $ | +15,1 % | 2.210.418 $ | -358.264 $ | -13,9 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.451.725 $ | -44.817 $ | -1,8 % | 2.496.542 $ | +128.933 $ | +5,4 % | 2.367.609 $ | -158.734 $ | -6,3 % | 2.526.343 $ | -1.301.335 $ | -34,0 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.984.485 $ | -137.876 $ | -6,5 % | 2.122.361 $ | -2.244.369 $ | -51,4 % | ||||||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 991.241 $ | -1.113.290 $ | -52,9 % | 2.104.531 $ | +100.143 $ | +5,0 % | 2.004.388 $ | -45.514 $ | -2,2 % | 2.049.902 $ | +1.312.935 $ | +178,2 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.973.233 $ | -67.254 $ | -3,3 % | 2.040.487 $ | +55.683 $ | +2,8 % | 1.984.804 $ | +77.371 $ | +4,1 % | 1.907.433 $ | -129.873 $ | -6,4 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 1.651.255 $ | -525.622 $ | -24,1 % | |||||||||
| Capital Investment Advisors, LLC | 1.540.621 $ | -73.377 $ | -4,5 % | 1.613.998 $ | -34.154 $ | -2,1 % | 1.648.152 $ | +81.014 $ | +5,2 % | 1.567.138 $ | -107.553 $ | -6,4 % |
| Fiera Capital Corp | 1.614.526 $ | |||||||||||
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 1.465.620 $ | +491.273 $ | +50,4 % | 974.347 $ | +78.495 $ | +8,8 % | 895.852 $ | +12.390 $ | +1,4 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.154.376 $ | -43.377 $ | -3,6 % | 1.197.753 $ | +29.363 $ | +2,5 % | 1.168.390 $ | +70.736 $ | +6,4 % | 1.097.654 $ | +87.022 $ | +8,6 % |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1.127.206 $ | -30.008 $ | -2,6 % | 1.157.214 $ | +46.888 $ | +4,2 % | 1.110.326 $ | +60.018 $ | +5,7 % | 1.050.308 $ | -31.884 $ | -2,9 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 958.000 $ | -25.504 $ | -2,6 % | 983.504 $ | +39.850 $ | +4,2 % | 943.654 $ | -88.992 $ | -8,6 % | 1.032.646 $ | -31.348 $ | -2,9 % |
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 715.172 $ | -39.117 $ | -5,2 % | 754.289 $ | +2.307 $ | +0,3 % | 751.982 $ | -127.028 $ | -14,5 % | 879.010 $ | -113.349 $ | -11,4 % |
| Nuveen, LLC | 817.955 $ | -21.776 $ | -2,6 % | 839.731 $ | +34.025 $ | +4,2 % | 805.706 $ | +43.552 $ | +5,7 % | 762.154 $ | -28.282.668 $ | -97,4 % |
| Invesco Ltd. | 624.096 $ | -13.987 $ | -2,2 % | 638.083 $ | +13.221 $ | +2,1 % | 624.862 $ | -143.312 $ | -18,7 % | 768.174 $ | +529.267 $ | +221,5 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 655.697 $ | -103.244 $ | -13,6 % | 758.941 $ | +6.616 $ | +0,9 % | 752.325 $ | +21.805 $ | +3,0 % | 730.520 $ | +2.144 $ | +0,3 % |
| Summit Trail Advisors, LLC | 702.401 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 556.033 $ | -139.899 $ | -20,1 % | 695.932 $ | +36.829 $ | +5,6 % | 659.103 $ | +35.381 $ | +5,7 % | 623.722 $ | -22.547 $ | -3,5 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 603.037 $ | -16.055 $ | -2,6 % | 619.092 $ | ||||||||
| Bridgewater Advisors Inc. | 571.463 $ | +10.204 $ | +1,8 % | 561.259 $ | +10.205 $ | +1,9 % | 551.054 $ | +41.747 $ | +8,2 % | 509.307 $ | -10.205 $ | -2,0 % |
| PFS Partners, LLC | 552.445 $ | -7.730 $ | -1,4 % | 560.175 $ | +30.901 $ | +5,8 % | 529.274 $ | +32.722 $ | +6,6 % | 496.552 $ | -9.705 $ | -1,9 % |
| Noble Wealth Management PBC | 368.611 $ | -145.214 $ | -28,3 % | 513.825 $ | +15.787 $ | +3,2 % | 498.038 $ | -286.555 $ | -36,5 % | |||
| Opal Wealth Advisors, LLC | 417.479 $ | -82.322 $ | -16,5 % | 499.801 $ | ||||||||
| Savvy Advisors, Inc. | 373.952 $ | -52.636 $ | -12,3 % | 426.588 $ | -41.183 $ | -8,8 % | 467.771 $ | -31.465 $ | -6,3 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 452.589 $ | +18.338 $ | +4,2 % | 434.251 $ | +23.473 $ | +5,7 % | 410.778 $ | +405.320 $ | +7.426,2 % | |||
| Palogic Value Management, L.P. | 429.132 $ | +95.767 $ | +28,7 % | 333.365 $ | +46.393 $ | +16,2 % | 286.972 $ | +15.512 $ | +5,7 % | 271.460 $ | ||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 369.393 $ | -5.298 $ | -1,4 % | 374.691 $ | -23.305 $ | -5,9 % | 397.996 $ | +54.425 $ | +15,8 % | 343.571 $ | -6.839 $ | -2,0 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 379.619 $ | -7.419 $ | -1,9 % | |||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 375.251 $ | +81.490 $ | +27,7 % | 293.761 $ | +2.096 $ | +0,7 % | 291.665 $ | +16.204 $ | +5,9 % | 275.461 $ | +1.299 $ | +0,5 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 139.976 $ | -3.535 $ | -2,5 % | 143.511 $ | +34.084 $ | +31,1 % | 109.427 $ | -239.959 $ | -68,7 % | 349.386 $ | -13.553 $ | -3,7 % |
| &PARTNERS | 304.976 $ | +31.614 $ | +11,6 % | 273.362 $ | ||||||||
| Gridiron Partners, LLC | 301.657 $ | +12.222 $ | +4,2 % | 289.435 $ | +15.645 $ | +5,7 % | 273.790 $ | -8.311 $ | -2,9 % | |||
| Traub Capital Management LLC | 144.426 $ | -88.862 $ | -38,1 % | 233.288 $ | +9.453 $ | +4,2 % | 223.835 $ | -73.127 $ | -24,6 % | 296.962 $ | ||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 265.107 $ | -7.058 $ | -2,6 % | 272.165 $ | +11.028 $ | +4,2 % | 261.137 $ | +14.115 $ | +5,7 % | 247.022 $ | -7.498 $ | -2,9 % |
| Geneos Wealth Management Inc. | 257.589 $ | -6.857 $ | -2,6 % | 264.446 $ | +10.715 $ | +4,2 % | 253.731 $ | +13.715 $ | +5,7 % | 240.016 $ | +77.129 $ | +47,4 % |
| HighTower Advisors, LLC | 183.089 $ | -78.840 $ | -30,1 % | 261.929 $ | +45.145 $ | +20,8 % | 216.784 $ | +1.610 $ | +0,7 % | 215.174 $ | -469.142 $ | -68,6 % |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | 232.960 $ | -6.202 $ | -2,6 % | 239.162 $ | +9.691 $ | +4,2 % | 229.471 $ | +12.404 $ | +5,7 % | 217.067 $ | +4.651 $ | +2,2 % |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 199.838 $ | -38.159 $ | -16,0 % | 237.997 $ | +5.326 $ | +2,3 % | 232.671 $ | +8.287 $ | +3,7 % | 224.384 $ | +32.285 $ | +16,8 % |
| Camelot Portfolios, LLC | 214.551 $ | -20.978 $ | -8,9 % | 235.529 $ | +9.770 $ | +4,3 % | 225.759 $ | -8.624 $ | -3,7 % | 234.383 $ | +9.582 $ | +4,3 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 226.716 $ | -6.882 $ | -2,9 % | |||||||||
| Catalina Capital Group, LLC | 219.365 $ | -5.840 $ | -2,6 % | 225.205 $ | +9.125 $ | +4,2 % | 216.080 $ | +11.680 $ | +5,7 % | 204.400 $ | ||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 203.162 $ | -17.889 $ | -8,1 % | 221.051 $ | +11.949 $ | +5,7 % | 209.102 $ | +14.053 $ | +7,2 % | |||
| Aviance Capital Partners, LLC | 203.637 $ | -2.869 $ | -1,4 % | 206.506 $ | +9.479 $ | +4,8 % | 197.027 $ | -12.925 $ | -6,2 % | 209.952 $ | +35.861 $ | +20,6 % |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 202.523 $ | +202.292 $ | +87.572,3 % | 231 $ | -38 $ | -14,1 % | 269 $ | +10 $ | +3,9 % | 259 $ | -19 $ | -6,8 % |
| Matisse Capital | 114.564 $ | -68.164 $ | -37,3 % | 182.728 $ | -5.547 $ | -2,9 % | ||||||
| Ranch Capital Advisors Inc. | 175.625 $ | -4.265 $ | -2,4 % | 179.890 $ | +7.772 $ | +4,5 % | 172.118 $ | +9.546 $ | +5,9 % | 162.572 $ | -20.486 $ | -11,2 % |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 170.750 $ | -2.226 $ | -1,3 % | 172.976 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 135.614 $ | -23.096 $ | -14,6 % | 158.710 $ | -13.935 $ | -8,1 % | 172.645 $ | +3.266 $ | +1,9 % | 169.379 $ | -32.494 $ | -16,1 % |
| Lee Financial Co | 172.347 $ | |||||||||||
| Modern Wealth Management, LLC | 139.671 $ | +7.550 $ | +5,7 % | 132.121 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 75.437 $ | -59.730 $ | -44,2 % | 135.167 $ | +74.695 $ | +123,5 % | 60.472 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 125.687 $ | +825 $ | +0,7 % | 124.862 $ | +35.446 $ | +39,6 % | 89.416 $ | +1.496 $ | +1,7 % | 87.920 $ | -37.329 $ | -29,8 % |
| Advisor OS, LLC | 65.292 $ | -31.446 $ | -32,5 % | 96.738 $ | -23.892 $ | -19,8 % | 120.630 $ | -23.216 $ | -16,1 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 113.571 $ | -2.897 $ | -2,5 % | 116.468 $ | +6.135 $ | +5,6 % | 110.333 $ | +5.769 $ | +5,5 % | 104.564 $ | -2.252 $ | -2,1 % |
| Novak & Powell Financial Services, Inc. | 109.714 $ | -1.531 $ | -1,4 % | 111.245 $ | +12.635 $ | +12,8 % | 98.610 $ | -1.727 $ | -1,7 % | |||
| LexAurum Advisors, LLC | 103.576 $ | +1.551 $ | +1,5 % | 102.025 $ | +5.515 $ | +5,7 % | 96.510 $ | -2.930 $ | -2,9 % | |||
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 78.401 $ | -20.405 $ | -20,7 % | 98.806 $ | +8.910 $ | +9,9 % | 89.896 $ | +89.823 $ | +123.045,2 % | 73 $ | +7 $ | +10,6 % |
| CJM Wealth Advisers, Ltd. | 93.969 $ | -1.312 $ | -1,4 % | 95.281 $ | +5.260 $ | +5,8 % | 90.021 $ | +5.566 $ | +6,6 % | 84.455 $ | -1.646 $ | -1,9 % |
| Realta Investment Advisors | 91.634 $ | -2.440 $ | -2,6 % | 94.074 $ | +3.812 $ | +4,2 % | 90.262 $ | +4.879 $ | +5,7 % | 85.383 $ | -2.592 $ | -2,9 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 87.945 $ | +3.632 $ | +4,3 % | 84.313 $ | -6.049 $ | -6,7 % | 90.362 $ | -41.155 $ | -31,3 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 87.948 $ | +4.105 $ | +4,9 % | 83.843 $ | -195.044 $ | -69,9 % | ||||||
| BOKF, NA | 77.114 $ | -2.053 $ | -2,6 % | 79.167 $ | ||||||||
| MidWestOne Financial Group, Inc. | 75.360 $ | +3.053 $ | +4,2 % | 72.307 $ | +3.909 $ | +5,7 % | 68.398 $ | -2.077 $ | -2,9 % | |||
| Everstar Asset Management, LLC | 72.721 $ | -1.936 $ | -2,6 % | 74.657 $ | +3.025 $ | +4,2 % | 71.632 $ | -17.618 $ | -19,7 % | |||
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | 72.462 $ | -1.929 $ | -2,6 % | 74.391 $ | +3.014 $ | +4,2 % | 71.377 $ | +12.538 $ | +21,3 % | 58.839 $ | -12.132 $ | -17,1 % |
| NOMURA HOLDINGS INC | 74.000 $ | |||||||||||
| Mariner, LLC | 69.665 $ | -3.468 $ | -4,7 % | 73.133 $ | +945 $ | +1,3 % | 72.188 $ | +7.228 $ | +11,1 % | 64.960 $ | +5.354 $ | +9,0 % |
| Plan A Wealth LLC | 64.785 $ | +2.625 $ | +4,2 % | 62.160 $ | +3.360 $ | +5,7 % | 58.800 $ | -1.785 $ | -2,9 % | |||
| Shulman DeMeo Asset Management LLC | 62.786 $ | |||||||||||
| SMITH, MOORE & CO. | 60.100 $ | -1.600 $ | -2,6 % | 61.700 $ | +2.500 $ | +4,2 % | 59.200 $ | +3.200 $ | +5,7 % | 56.000 $ | -1.700 $ | -2,9 % |
| Cerity Partners LLC | 60.100 $ | -1.600 $ | -2,6 % | 61.700 $ | +2.500 $ | +4,2 % | 59.200 $ | +3.200 $ | +5,7 % | 56.000 $ | ||
| Root Financial Partners, LLC | 49.211 $ | -1.310 $ | -2,6 % | 50.521 $ | +2.031 $ | +4,2 % | 48.490 $ | |||||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 41.890 $ | -1.115 $ | -2,6 % | 43.005 $ | +1.743 $ | +4,2 % | 41.262 $ | +2.230 $ | +5,7 % | 39.032 $ | -1.185 $ | -2,9 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 41.440 $ | +2.240 $ | +5,7 % | 39.200 $ | ||||||||
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | 38.824 $ | -1.034 $ | -2,6 % | 39.858 $ | +1.615 $ | +4,2 % | 38.243 $ | +2.067 $ | +5,7 % | 36.176 $ | -1.098 $ | -2,9 % |
| US BANCORP \DE\ | 39.239 $ | -1.191 $ | -2,9 % | |||||||||
| MAI Capital Management | 36.199 $ | -963 $ | -2,6 % | 37.162 $ | +1.505 $ | +4,2 % | 35.657 $ | +1.928 $ | +5,7 % | 33.729 $ | -1.024 $ | -2,9 % |
| EASTERN BANK | 30.068 $ | -801 $ | -2,6 % | 30.869 $ | +10.498 $ | +51,5 % | 20.371 $ | +1.101 $ | +5,7 % | 19.270 $ | -585 $ | -2,9 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 28.596 $ | -761 $ | -2,6 % | 29.357 $ | +1.190 $ | +4,2 % | 28.167 $ | +1.522 $ | +5,7 % | 26.645 $ | -1.611 $ | -5,7 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 23.030 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 16.227 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 16.000 $ | +13.000 $ | +433,3 % | 3.000 $ | +3.000 $ | 0 $ | ||||||
| Kilter Group LLC | 13.341 $ | +735 $ | +5,8 % | 12.606 $ | ||||||||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 12.680 $ | +2.814 $ | +28,5 % | 9.866 $ | +7.073 $ | +253,2 % | 2.793 $ | +67 $ | +2,5 % | |||
| Activest Wealth Management | 9.015 $ | +135 $ | +1,5 % | 8.880 $ | +480 $ | +5,7 % | 8.400 $ | -255 $ | -2,9 % | |||
| Prestige Wealth Management Group LLC | 8.697 $ | -231 $ | -2,6 % | 8.928 $ | +328 $ | +3,8 % | 8.600 $ | +496 $ | +6,1 % | 8.104 $ | -246 $ | -2,9 % |
| Darwin Wealth Management, LLC | 6.010 $ | -160 $ | -2,6 % | 6.170 $ | +250 $ | +4,2 % | 5.920 $ | +320 $ | +5,7 % | 5.600 $ | -210 $ | -3,6 % |
| Guerra Advisors Inc | 3.528 $ | |||||||||||
| Mascoma Wealth Management LLC | 3.345 $ | +181 $ | +5,7 % | 3.164 $ | -96 $ | -2,9 % | ||||||
| Elequin Capital, LP | 3.086 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 3.085 $ | |||||||||||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 2.505 $ | +225 $ | +9,9 % | 2.280 $ | +350 $ | +18,1 % | 1.930 $ | +32 $ | +1,7 % | 1.898 $ | -42 $ | -2,2 % |
| LORD, ABBETT & CO. LLC | 1.352 $ | +118 $ | +9,6 % | 1.234 $ | ||||||||
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 1.023 $ | -45 $ | -4,2 % | 1.068 $ | +38 $ | +3,7 % | 1.030 $ | +53 $ | +5,4 % | 977 $ | +59 $ | +6,4 % |
| Elevated Capital Advisors, LLC | 474 $ | |||||||||||
| COHEN & STEERS, INC. | 301 $ | -8 $ | -2,6 % | 309 $ | +13 $ | +4,4 % | 296 $ | +72 $ | +32,1 % | 224 $ | ||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 108 $ | +6 $ | +5,9 % | 102 $ | -7 $ | -6,4 % | ||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 75 $ | -20 $ | -21,1 % | 95 $ | +21 $ | +28,4 % | 74 $ | -34 $ | -31,5 % | 108 $ | -3 $ | -2,7 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 63 $ | -18 $ | -22,2 % | 81 $ | -10 $ | -11,0 % | 91 $ | -61 $ | -40,1 % | |||
| Virtu Financial LLC | 68 $ | |||||||||||
| Arkos Global Advisors | 30 $ | -38 $ | -55,9 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Briaud Financial Planning Inc | 4 $ | -1 $ | -20,0 % | |||||||||
| 129.560.937 $ | -366.386 $ | +1.090,4 % | 135.038.372 $ | +6.374.765 $ | +13,5 % | 126.776.376 $ | +3.295.358 $ | +1.486,2 % | 124.634.329 $ | -24.417.600 $ | +129,8 % | |