| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 288.108.128 $ | -24.191.262 $ | +1.416,3 % | 322.803.915 $ | +17.425.009 $ | +1.484,7 % | 304.026.249 $ | -15.695.115 $ | -3,0 % | 337.825.445 $ | -56.819.557 $ | +45,7 % | |
| First Eagle Investment Management, LLC | 182.967.201 $ | -20.119.810 $ | -9,9 % | 203.087.011 $ | +10.391.321 $ | +5,4 % | 192.695.690 $ | -12.624.046 $ | -6,1 % | 205.319.736 $ | -36.243.980 $ | -15,0 % |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 35.088.843 $ | +4.245.205 $ | +13,8 % | 30.843.638 $ | +1.013.749 $ | +3,4 % | 29.829.889 $ | +4.835.541 $ | +19,3 % | 24.994.348 $ | -4.564.834 $ | -15,4 % |
| Discerene Group LP | 21.254.407 $ | -5.967.075 $ | -21,9 % | 27.221.482 $ | -2.560.727 $ | -8,6 % | 29.782.209 $ | -2.739.459 $ | -8,4 % | 32.521.668 $ | -5.739.118 $ | -15,0 % |
| Skerryvore Asset Management Ltd | 11.854.229 $ | -5.670.702 $ | -32,4 % | |||||||||
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | 7.394.431 $ | +7.278.769 $ | +6.293,1 % | 115.662 $ | -7.634 $ | -6,2 % | 123.296 $ | -19.761 $ | -13,8 % | |||
| MACQUARIE GROUP LTD | 6.405.000 $ | -822.000 $ | -11,4 % | 7.227.000 $ | -995.000 $ | -12,1 % | ||||||
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 5.733.000 $ | -1.123.355 $ | -16,4 % | 6.856.355 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 4.134.692 $ | -1.689.380 $ | -29,0 % | 5.824.072 $ | +511.100 $ | +9,6 % | 5.312.972 $ | -506.467 $ | -8,7 % | 5.819.439 $ | -1.445.325 $ | -19,9 % |
| BLI - Banque de Luxembourg Investments | 5.036.519 $ | -83.698 $ | -1,6 % | 5.120.217 $ | -168.909 $ | -3,2 % | 5.289.126 $ | -316.589 $ | -5,6 % | 5.605.715 $ | -2.116.387 $ | -27,4 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 3.555.410 $ | -647.287 $ | -15,4 % | 4.202.697 $ | -63.119 $ | -1,5 % | 4.265.816 $ | -786.744 $ | -15,6 % | 5.052.560 $ | -1.172.828 $ | -18,8 % |
| Ninety One UK Ltd | 3.171.304 $ | -819.335 $ | -20,5 % | 3.990.639 $ | +200.157 $ | +5,3 % | 3.790.482 $ | -250.197 $ | -6,2 % | 4.040.679 $ | -713.061 $ | -15,0 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.985.752 $ | +291.758 $ | +7,9 % | 3.693.994 $ | +40.515 $ | +1,1 % | 3.653.479 $ | -301.667 $ | -7,6 % | |||
| STATE STREET CORP | 3.825.631 $ | +1.247.345 $ | +48,4 % | 2.578.286 $ | +129.319 $ | +5,3 % | 2.448.967 $ | +355.152 $ | +17,0 % | 2.093.815 $ | +390.503 $ | +22,9 % |
| MARSHALL WACE, LLP | 3.299.509 $ | +1.187.288 $ | +56,2 % | |||||||||
| UBS Group AG | 2.748.924 $ | +1.474.009 $ | +115,6 % | 1.274.915 $ | +328.075 $ | +34,6 % | 946.840 $ | +33.991 $ | +3,7 % | 912.849 $ | +216.506 $ | +31,1 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 2.643.608 $ | +324.299 $ | +14,0 % | 2.319.309 $ | +125.734 $ | +5,7 % | 2.193.575 $ | -50.267 $ | -2,2 % | 2.243.842 $ | +1.274.006 $ | +131,4 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.087.038 $ | -154.142 $ | -6,9 % | 2.241.180 $ | +137.876 $ | +6,6 % | 2.103.304 $ | -111.130 $ | -5,0 % | 2.214.434 $ | -131.139 $ | -5,6 % |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 2.147.872 $ | +1.628.625 $ | +313,7 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.736.732 $ | +275.495 $ | +18,9 % | 1.461.237 $ | +841.299 $ | +135,7 % | 619.938 $ | +374.458 $ | +152,5 % | 245.480 $ | -2.308.074 $ | -90,4 % |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | 168.226 $ | -1.539.759 $ | -90,2 % | 1.707.985 $ | +1.328.547 $ | +350,1 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 795.000 $ | -39.000 $ | -4,7 % | 834.000 $ | -832.000 $ | -49,9 % | 1.666.000 $ | +54.000 $ | +3,3 % | 1.612.000 $ | +1.051.000 $ | +187,3 % |
| MORGAN STANLEY | 649.816 $ | -362.469 $ | -35,8 % | 1.012.285 $ | -49.201 $ | -4,6 % | 1.061.486 $ | -575.061 $ | -35,1 % | 1.636.547 $ | -217.256 $ | -11,7 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 802.502 $ | -103.165 $ | -11,4 % | 905.667 $ | -274.082 $ | -23,2 % | 1.179.749 $ | -87.897 $ | -6,9 % | 1.267.646 $ | -456.810 $ | -26,5 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.208.718 $ | +519.244 $ | +75,3 % | 689.474 $ | -336.351 $ | -32,8 % | 1.025.825 $ | -94.610 $ | -8,4 % | 1.120.435 $ | -506.558 $ | -31,1 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.054.047 $ | -27.331 $ | -2,5 % | 1.081.378 $ | +99.622 $ | +10,1 % | 981.756 $ | -26.562 $ | -2,6 % | 1.008.318 $ | -101.674 $ | -9,2 % |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | 143.737 $ | -738.272 $ | -83,7 % | 882.009 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 176.601 $ | -683.290 $ | -79,5 % | 859.891 $ | +80.389 $ | +10,3 % | ||||||
| Mariner, LLC | 473.601 $ | -308.911 $ | -39,5 % | 782.512 $ | +133.372 $ | +20,5 % | 649.140 $ | -208.845 $ | -24,3 % | 857.985 $ | -75.685 $ | -8,1 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 854.478 $ | +98.468 $ | +13,0 % | 756.010 $ | +207.457 $ | +37,8 % | 548.553 $ | +100.388 $ | +22,4 % | 448.165 $ | +76.602 $ | +20,6 % |
| Point72 Asset Management, L.P. | 738.079 $ | +484.155 $ | +190,7 % | 253.924 $ | -246.632 $ | -49,3 % | 500.556 $ | -341.828 $ | -40,6 % | 842.384 $ | ||
| R Squared Ltd | 570.723 $ | -71.411 $ | -11,1 % | 642.134 $ | -86.011 $ | -11,8 % | 728.145 $ | +345.648 $ | +90,4 % | 382.497 $ | +81.400 $ | +27,0 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 679.536 $ | -20.261 $ | -2,9 % | 699.797 $ | +47.026 $ | +7,2 % | 652.771 $ | +479.578 $ | +276,9 % | 173.193 $ | -406.109 $ | -70,1 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 568.458 $ | +235.174 $ | +70,6 % | 333.284 $ | +138.784 $ | +71,4 % | ||||||
| Vident Advisory, LLC | 315.497 $ | -26.728 $ | -7,8 % | 342.225 $ | -77.117 $ | -18,4 % | 419.342 $ | -139.061 $ | -24,9 % | 558.403 $ | -121.037 $ | -17,8 % |
| Elequin Capital, LP | 531.305 $ | |||||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 513.597 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 473.738 $ | |||||||||||
| Investors Research Corp | 394.696 $ | -52.861 $ | -11,8 % | 447.557 $ | +7.904 $ | +1,8 % | 439.653 $ | -29.020 $ | -6,2 % | 468.673 $ | -82.707 $ | -15,0 % |
| Jump Financial, LLC | 438.518 $ | +109.437 $ | +33,3 % | 329.081 $ | -108.451 $ | -24,8 % | 437.532 $ | +138.085 $ | +46,1 % | 299.447 $ | -248.179 $ | -45,3 % |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | 331.988 $ | -41.242 $ | -11,1 % | 373.230 $ | -51.576 $ | -12,1 % | 424.806 $ | +21.702 $ | +5,4 % | 403.104 $ | -71.136 $ | -15,0 % |
| Aquatic Capital Management LLC | 186.883 $ | -66.049 $ | -26,1 % | 252.932 $ | -119.642 $ | -32,1 % | 372.574 $ | +204.979 $ | +122,3 % | |||
| Blue Trust, Inc. | 284.703 $ | -37.654 $ | -11,7 % | 322.357 $ | -5.683 $ | -1,7 % | 328.040 $ | +1.229 $ | +0,4 % | 326.811 $ | -41.820 $ | -11,3 % |
| STEPHENS INC /AR/ | 307.974 $ | -18.711 $ | -5,7 % | 326.685 $ | +17.635 $ | +5,7 % | 309.050 $ | +28.038 $ | +10,0 % | 281.012 $ | -46.548 $ | -14,2 % |
| Stokes Family Office, LLC | 283.750 $ | -35.250 $ | -11,1 % | 319.000 $ | +16.000 $ | +5,3 % | 303.000 $ | -20.000 $ | -6,2 % | 323.000 $ | -57.000 $ | -15,0 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 287.189 $ | -13.296 $ | -4,4 % | 300.485 $ | +86.325 $ | +40,3 % | 214.160 $ | |||||
| BTG Pactual Asset Management US LLC | 273.342 $ | +28.521 $ | +11,6 % | 244.821 $ | -53.282 $ | -17,9 % | 298.103 $ | +108.747 $ | +57,4 % | 189.356 $ | ||
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 65.599 $ | -181.654 $ | -73,5 % | 247.253 $ | -43.405 $ | -14,9 % | ||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 242.890 $ | +67.178 $ | +38,2 % | 175.712 $ | -160.208 $ | -47,7 % | ||||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 146.483 $ | -15.186 $ | -9,4 % | 161.669 $ | -72.945 $ | -31,1 % | 234.614 $ | |||||
| MQS Management LLC | 223.077 $ | |||||||||||
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 220.330 $ | +74.972 $ | +51,6 % | 145.358 $ | -19.722 $ | -11,9 % | ||||||
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 107.553 $ | -88.007 $ | -45,0 % | 195.560 $ | +355 $ | +0,2 % | 195.205 $ | -20.753 $ | -9,6 % | 215.958 $ | -190.338 $ | -46,8 % |
| First Affirmative Financial Network | 209.564 $ | +66.640 $ | +46,6 % | 142.924 $ | ||||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 185.085 $ | -12.216 $ | -6,2 % | 197.301 $ | ||||||||
| LPL Financial LLC | 194.970 $ | +16.011 $ | +8,9 % | 178.959 $ | +48.948 $ | +37,6 % | 130.011 $ | |||||
| Trexquant Investment LP | 177.287 $ | -270.809 $ | -60,4 % | |||||||||
| Ballentine Partners, LLC | 168.700 $ | +44.167 $ | +35,5 % | 124.533 $ | -48.233 $ | -27,9 % | 172.766 $ | -32.936 $ | -16,0 % | |||
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 139.151 $ | -26.678 $ | -16,1 % | 165.829 $ | ||||||||
| Savant Capital, LLC | 164.252 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 163.741 $ | |||||||||||
| Fielder Capital Group LLC | 134.146 $ | -16.664 $ | -11,0 % | 150.810 $ | -2.338 $ | -1,5 % | 153.148 $ | -10.109 $ | -6,2 % | 163.257 $ | -28.810 $ | -15,0 % |
| Ethic Inc. | 134.932 $ | -23.035 $ | -14,6 % | 157.967 $ | -35.449 $ | -18,3 % | ||||||
| Diversified Trust Co | 155.130 $ | |||||||||||
| DGS Capital Management, LLC | 130.433 $ | |||||||||||
| FIRST HORIZON CORP | 39.248 $ | -89.066 $ | -69,4 % | 128.314 $ | +68.211 $ | +113,5 % | 60.103 $ | |||||
| CHANNING GLOBAL ADVISORS, LLC | 115.580 $ | +5.797 $ | +5,3 % | 109.783 $ | -7.246 $ | -6,2 % | 117.029 $ | -112.202 $ | -48,9 % | |||
| Banque de Luxembourg S.A. | 84.509 $ | +4.238 $ | +5,3 % | 80.271 $ | -20.399 $ | -20,3 % | 100.670 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Advisory Services Network, LLC | 62.539 $ | -28.555 $ | -31,3 % | 91.094 $ | -157.137 $ | -63,3 % | ||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 70.562 $ | -19.254 $ | -21,4 % | 89.816 $ | +1.621 $ | +1,8 % | 88.195 $ | +4.798 $ | +5,8 % | 83.397 $ | -16.239 $ | -16,3 % |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 28.829 $ | -39.194 $ | -57,6 % | 68.023 $ | +67.950 $ | +93.082,2 % | 73 $ | +47 $ | +180,8 % | 26 $ | ||
| Parvin Asset Management, LLC | 46.965 $ | -3.100 $ | -6,2 % | 50.065 $ | -8.835 $ | -15,0 % | ||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 28.783 $ | +852 $ | +3,1 % | 27.931 $ | +2.370 $ | +9,3 % | 25.561 $ | -16.210 $ | -38,8 % | 41.771 $ | +38.138 $ | +1.049,8 % |
| GAMMA Investing LLC | 26.525 $ | -348 $ | -1,3 % | 26.873 $ | +1.797 $ | +7,2 % | 25.076 $ | -8.723 $ | -25,8 % | 33.799 $ | -5.721 $ | -14,5 % |
| Parallel Advisors, LLC | 12.004 $ | -20.631 $ | -63,2 % | 32.635 $ | +14.301 $ | +78,0 % | 18.334 $ | -688 $ | -3,6 % | 19.022 $ | -7.644 $ | -28,7 % |
| Arax Advisory Partners | 9.500 $ | -19.465 $ | -67,2 % | 28.965 $ | +26.263 $ | +972,0 % | 2.702 $ | +1.539 $ | +132,3 % | 1.163 $ | ||
| CITIGROUP INC | 23.041 $ | +15.040 $ | +188,0 % | 8.001 $ | ||||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 15.243 $ | -6.870 $ | -31,1 % | 22.113 $ | +842 $ | +4,0 % | 21.271 $ | +198 $ | +0,9 % | 21.073 $ | -9.646 $ | -31,4 % |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 19.140 $ | +960 $ | +5,3 % | 18.180 $ | -1.200 $ | -6,2 % | 19.380 $ | -3.420 $ | -15,0 % | |||
| MAI Capital Management | 784 $ | -97 $ | -11,0 % | 881 $ | +44 $ | +5,3 % | 837 $ | -16.425 $ | -95,2 % | 17.262 $ | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 15.659 $ | |||||||||||
| Larson Financial Group LLC | 2.611 $ | -6.079 $ | -70,0 % | 8.690 $ | -4.606 $ | -34,6 % | 13.296 $ | |||||
| US BANCORP \DE\ | 10.748 $ | -1.336 $ | -11,1 % | 12.084 $ | +606 $ | +5,3 % | 11.478 $ | -757 $ | -6,2 % | 12.235 $ | -2.159 $ | -15,0 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 4.607 $ | -4.325 $ | -48,4 % | 8.932 $ | +3.733 $ | +71,8 % | 5.199 $ | -5.655 $ | -52,1 % | 10.854 $ | +10.139 $ | +1.418,0 % |
| Smartleaf Asset Management LLC | 6.352 $ | -4.256 $ | -40,1 % | 10.608 $ | +8.985 $ | +553,6 % | ||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 7.186 $ | -893 $ | -11,1 % | 8.079 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 7.081 $ | +585 $ | +9,0 % | 6.496 $ | +2.672 $ | +69,9 % | 3.824 $ | +1.802 $ | +89,1 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 236 $ | +164 $ | +227,8 % | 72 $ | -734 $ | -91,1 % | 806 $ | -5.479 $ | -87,2 % | 6.285 $ | +3.072 $ | +95,6 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 5.868 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 398 $ | -3.571 $ | -90,0 % | 3.969 $ | +1.678 $ | +73,2 % | 2.291 $ | +120 $ | +5,5 % | 2.171 $ | -131 $ | -5,7 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1.925 $ | -1.865 $ | -49,2 % | 3.790 $ | +3.596 $ | +1.853,6 % | 194 $ | -452 $ | -70,0 % | 646 $ | -123 $ | -16,0 % |
| WealthCollab, LLC | 2.293 $ | -285 $ | -11,1 % | 2.578 $ | +129 $ | +5,3 % | 2.449 $ | -161 $ | -6,2 % | 2.610 $ | -461 $ | -15,0 % |
| SageView Advisory Group, LLC | 2.246 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 2.209 $ | +1.474 $ | +200,5 % | 735 $ | -269 $ | -26,8 % | 1.004 $ | +183 $ | +22,3 % | |||
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 2.195 $ | +1.164 $ | +112,9 % | 1.031 $ | -29 $ | -2,7 % | 1.060 $ | +41 $ | +4,0 % | |||
| CWM, LLC | 1.884 $ | +1.882 $ | +94.100,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | ||
| FMR LLC | 851 $ | -106 $ | -11,1 % | 957 $ | -716 $ | -42,8 % | 1.673 $ | -110 $ | -6,2 % | 1.783 $ | -315 $ | -15,0 % |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1.351 $ | |||||||||||
| ASSETMARK, INC | 386 $ | -916 $ | -70,4 % | 1.302 $ | +1.035 $ | +387,6 % | 267 $ | -573 $ | -68,2 % | 840 $ | +338 $ | +67,3 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.105 $ | |||||||||||
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 703 $ | -395 $ | -36,0 % | 1.098 $ | +792 $ | +258,8 % | ||||||
| IMA Advisory Services, Inc. | 1.059 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 999 $ | +975 $ | +4.062,5 % | 24 $ | -377 $ | -94,0 % | 401 $ | -298 $ | -42,6 % | |||
| Stone House Investment Management, LLC | 68 $ | -519 $ | -88,4 % | 587 $ | ||||||||
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 46 $ | -529 $ | -92,0 % | 575 $ | +29 $ | +5,3 % | 546 $ | -36 $ | -6,2 % | 582 $ | -102 $ | -14,9 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 204 $ | -26 $ | -11,3 % | 230 $ | +12 $ | +5,5 % | 218 $ | -27 $ | -11,0 % | 245 $ | -44 $ | -15,2 % |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | 201 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 191 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 168 $ | -75 $ | -30,9 % | |||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 142 $ | |||||||||||
| Employees Retirement System of Texas | 65 $ | -8 $ | -11,0 % | 73 $ | +4 $ | +5,8 % | 69 $ | -5 $ | -6,8 % | 74 $ | -13 $ | -14,9 % |
| 288.108.128 $ | -24.191.262 $ | +1.416,3 % | 322.803.915 $ | +17.425.009 $ | +1.484,7 % | 304.026.249 $ | -15.695.115 $ | -3,0 % | 337.825.445 $ | -56.819.557 $ | +45,7 % | |