| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 83.735.302 $ | -2.380.230 $ | +8,8 % | 89.011.060 $ | +15.357.282 $ | +2.388,8 % | 72.093.563 $ | +7.042.134 $ | +10,4 % | 64.852.082 $ | +2.489.798 $ | +4,1 % | |
| MORGAN STANLEY | 28.780.898 $ | -419.440 $ | -1,4 % | 29.200.338 $ | +5.202.247 $ | +21,7 % | 23.998.091 $ | +1.564.569 $ | +7,0 % | 22.433.522 $ | +880.750 $ | +4,1 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 12.871.497 $ | +69.103 $ | +0,5 % | 12.802.394 $ | +4.269.872 $ | +50,0 % | 8.532.522 $ | +1.363.523 $ | +19,0 % | 7.168.999 $ | +462.078 $ | +6,9 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 12.215.740 $ | +132.678 $ | +1,1 % | 12.083.062 $ | +2.954.779 $ | +32,4 % | 9.128.283 $ | +1.218.037 $ | +15,4 % | 7.910.246 $ | -850.537 $ | -9,7 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 5.692.255 $ | -1.239.574 $ | -17,9 % | 6.931.829 $ | +371.046 $ | +5,7 % | 6.560.783 $ | +778.837 $ | +13,5 % | 5.781.946 $ | +57.929 $ | +1,0 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 4.920.330 $ | +74.773 $ | +1,5 % | 4.845.557 $ | +626.194 $ | +14,8 % | 4.219.363 $ | +699.505 $ | +19,9 % | 3.519.858 $ | +294.429 $ | +9,1 % |
| LPL Financial LLC | 3.603.969 $ | -24.927 $ | -0,7 % | 3.628.896 $ | -536.552 $ | -12,9 % | 4.165.448 $ | +266.764 $ | +6,8 % | 3.898.684 $ | +2.403.666 $ | +160,8 % |
| UBS Group AG | 2.654.443 $ | -431.572 $ | -14,0 % | 3.086.015 $ | +318.382 $ | +11,5 % | 2.767.633 $ | -54.573 $ | -1,9 % | 2.822.206 $ | +90.099 $ | +3,3 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.912.351 $ | -209.735 $ | -9,9 % | 2.122.086 $ | +312.419 $ | +17,3 % | 1.809.667 $ | -81.275 $ | -4,3 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.284.740 $ | -183.370 $ | -12,5 % | 1.468.110 $ | +1.466.827 $ | +114.327,9 % | 1.283 $ | +83 $ | +6,9 % | 1.200 $ | -44 $ | -3,5 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.295.492 $ | +192.133 $ | +17,4 % | 1.103.359 $ | +296.733 $ | +36,8 % | 806.626 $ | +389.073 $ | +93,2 % | 417.553 $ | +3.019 $ | +0,7 % |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 793.757 $ | -3.431 $ | -0,4 % | 797.188 $ | +356.826 $ | +81,0 % | 440.362 $ | -35.942 $ | -7,5 % | |||
| Cypress Wealth Services, LLC | 735.164 $ | -34.994 $ | -4,5 % | 770.158 $ | +50.017 $ | +6,9 % | 720.141 $ | +28.016 $ | +4,0 % | 692.125 $ | -8.151 $ | -1,2 % |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | 696.171 $ | -46.011 $ | -6,2 % | 742.182 $ | +36.009 $ | +5,1 % | 706.173 $ | +38.676 $ | +5,8 % | 667.497 $ | -193.197 $ | -22,4 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 620.768 $ | -111.430 $ | -15,2 % | 732.198 $ | +74.041 $ | +11,2 % | 658.157 $ | -70.609 $ | -9,7 % | 728.766 $ | -699.527 $ | -49,0 % |
| EVOKE WEALTH, LLC | 607.215 $ | -61.924 $ | -9,3 % | 669.139 $ | +102.521 $ | +18,1 % | 566.618 $ | -46.301 $ | -7,6 % | 612.919 $ | +1.730 $ | +0,3 % |
| Sanctuary Advisors, LLC | 584.159 $ | -35.605 $ | -5,7 % | 619.764 $ | +49.920 $ | +8,8 % | 569.844 $ | -37.616 $ | -6,2 % | 607.460 $ | +154.429 $ | +34,1 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 502.674 $ | -31.138 $ | -5,8 % | 533.812 $ | -41.941 $ | -7,3 % | 575.753 $ | +11.485 $ | +2,0 % | 564.268 $ | -8.497 $ | -1,5 % |
| Argyle Capital Partners, LLC | 481.952 $ | -34.079 $ | -6,6 % | 516.031 $ | +77.986 $ | +17,8 % | 438.045 $ | +216.500 $ | +97,7 % | 221.545 $ | -5.127 $ | -2,3 % |
| Western Wealth Management, LLC | 464.777 $ | |||||||||||
| Core Wealth Partners LLC | 426.641 $ | -28.198 $ | -6,2 % | 454.839 $ | +22.068 $ | +5,1 % | 432.771 $ | +8.991 $ | +2,1 % | 423.780 $ | -9.808 $ | -2,3 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 359.000 $ | +53.000 $ | +17,3 % | 306.000 $ | -104.000 $ | -25,4 % | 410.000 $ | -35.000 $ | -7,9 % | 445.000 $ | +19.000 $ | +4,5 % |
| ProCore Advisors, LLC | 381.833 $ | -25.236 $ | -6,2 % | 407.069 $ | ||||||||
| Vivaldi Capital Management LP | 360.805 $ | -23.555 $ | -6,1 % | 384.360 $ | +11.210 $ | +3,0 % | 373.150 $ | +8.032 $ | +2,2 % | 365.118 $ | -8.169 $ | -2,2 % |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | 208.800 $ | -125.100 $ | -37,5 % | 333.900 $ | +122.100 $ | +57,6 % | 211.800 $ | +4.400 $ | +2,1 % | 207.400 $ | -4.800 $ | -2,3 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 163.762 $ | -121.934 $ | -42,7 % | 285.696 $ | +22.016 $ | +8,3 % | 263.680 $ | -58.648 $ | -18,2 % | 322.328 $ | +3.935 $ | +1,2 % |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | 303.452 $ | -18.505 $ | -5,7 % | 321.957 $ | +17.064 $ | +5,6 % | 304.893 $ | -7.731 $ | -2,5 % | 312.624 $ | +72.838 $ | +30,4 % |
| Cetera Investment Advisers | 281.652 $ | -18.098 $ | -6,0 % | 299.750 $ | -10.410 $ | -3,4 % | 310.160 $ | +53.202 $ | +20,7 % | 256.958 $ | -6.817 $ | -2,6 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 301.767 $ | |||||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 268.345 $ | +229.676 $ | +594,0 % | 38.669 $ | ||||||||
| Creative Planning | 237.025 $ | -23.512 $ | -9,0 % | 260.537 $ | +31.077 $ | +13,5 % | 229.460 $ | |||||
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 245.108 $ | +14.507 $ | +6,3 % | 230.601 $ | +2.399 $ | +1,1 % | 228.202 $ | -2.481 $ | -1,1 % | |||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 214.659 $ | -15.259 $ | -6,6 % | 229.918 $ | +11.341 $ | +5,2 % | 218.577 $ | +1.238 $ | +0,6 % | 217.339 $ | -1.444 $ | -0,7 % |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | 216.410 $ | -863 $ | -0,4 % | |||||||||
| Marex Group plc | 193.547 $ | |||||||||||
| Savvy Advisors, Inc. | 177.791 $ | -11.751 $ | -6,2 % | 189.542 $ | +9.196 $ | +5,1 % | 180.346 $ | |||||
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | 182.912 $ | |||||||||||
| NWF Advisory Services Inc. | 180.612 $ | +14.218 $ | +8,5 % | 166.394 $ | +33.657 $ | +25,4 % | 132.737 $ | |||||
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | 167.656 $ | -11.081 $ | -6,2 % | 178.737 $ | +8.672 $ | +5,1 % | 170.065 $ | +3.533 $ | +2,1 % | 166.532 $ | -3.854 $ | -2,3 % |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 176.607 $ | -4.087 $ | -2,3 % | |||||||||
| SteelPeak Wealth, LLC | 164.952 $ | -10.902 $ | -6,2 % | 175.854 $ | ||||||||
| Kercheville Advisors, LLC | 135.720 $ | -7.930 $ | -5,5 % | 143.650 $ | -25.790 $ | -15,2 % | 169.440 $ | +3.520 $ | +2,1 % | 165.920 $ | -3.840 $ | -2,3 % |
| Mariner, LLC | 166.142 $ | +19.695 $ | +13,4 % | 146.447 $ | +7.105 $ | +5,1 % | 139.342 $ | +3.016 $ | +2,2 % | 136.326 $ | -18.548 $ | -12,0 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 150.366 $ | +36.924 $ | +32,5 % | |||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 141.836 $ | -8.239 $ | -5,5 % | 150.075 $ | +7.643 $ | +5,4 % | 142.432 $ | |||||
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | 140.484 $ | -9.285 $ | -6,2 % | 149.769 $ | +7.267 $ | +5,1 % | 142.502 $ | +2.960 $ | +2,1 % | 139.542 $ | -3.230 $ | -2,3 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 139.570 $ | |||||||||||
| RB Capital Management, LLC | 132.699 $ | -6.285 $ | -4,5 % | 138.984 $ | +8.027 $ | +6,1 % | 130.957 $ | +5.126 $ | +4,1 % | 125.831 $ | -484 $ | -0,4 % |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | 137.777 $ | -613 $ | -0,4 % | 138.390 $ | ||||||||
| WestHill Financial Advisors, Inc. | 124.497 $ | -8.228 $ | -6,2 % | 132.725 $ | +6.439 $ | +5,1 % | 126.286 $ | +2.624 $ | +2,1 % | 123.662 $ | -2.862 $ | -2,3 % |
| Mirador Capital Partners LP | 122.981 $ | -8.127 $ | -6,2 % | 131.108 $ | +6.363 $ | +5,1 % | 124.745 $ | +2.592 $ | +2,1 % | 122.153 $ | -2.825 $ | -2,3 % |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 123.025 $ | |||||||||||
| TriaGen Wealth Management LLC | 107.532 $ | -7.107 $ | -6,2 % | 114.639 $ | +5.562 $ | +5,1 % | 109.077 $ | +2.266 $ | +2,1 % | 106.811 $ | -2.472 $ | -2,3 % |
| US BANCORP \DE\ | 90.828 $ | -15.909 $ | -14,9 % | 106.737 $ | +5.179 $ | +5,1 % | 101.558 $ | |||||
| HCR Wealth Advisors | 105.300 $ | |||||||||||
| MATHER GROUP, LLC. | 91.235 $ | |||||||||||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 53.932 $ | -3.565 $ | -6,2 % | 57.497 $ | +2.790 $ | +5,1 % | 54.707 $ | +1.136 $ | +2,1 % | 53.571 $ | -1.239 $ | -2,3 % |
| Sound Income Strategies, LLC | 49.610 $ | |||||||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 21.945 $ | -1.428 $ | -6,1 % | 23.373 $ | ||||||||
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | 18.087 $ | +878 $ | +5,1 % | 17.209 $ | +357 $ | +2,1 % | 16.852 $ | -390 $ | -2,3 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 15.723 $ | -1.039 $ | -6,2 % | 16.762 $ | +813 $ | +5,1 % | 15.949 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 16.149 $ | +784 $ | +5,1 % | 15.365 $ | +319 $ | +2,1 % | 15.046 $ | +6.548 $ | +77,1 % | |||
| SageView Advisory Group, LLC | 11.531 $ | |||||||||||
| ORG Partners LLC | 11.130 $ | +540 $ | +5,1 % | 10.590 $ | +180 $ | +1,7 % | 10.410 $ | -170 $ | -1,6 % | |||
| Ascentis Independent Advisors | 10.440 $ | |||||||||||
| NBT BANK N A /NY | 9.125 $ | -603 $ | -6,2 % | 9.728 $ | +472 $ | +5,1 % | 9.256 $ | +193 $ | +2,1 % | 9.063 $ | -210 $ | -2,3 % |
| Allworth Financial LP | 2.046 $ | -135 $ | -6,2 % | 2.181 $ | -7.127 $ | -76,6 % | 9.308 $ | +2.215 $ | +31,2 % | 7.093 $ | +267 $ | +3,9 % |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 4.176 $ | |||||||||||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 383 $ | +182 $ | +90,5 % | 201 $ | ||||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 334 $ | -29 $ | -8,0 % | |||||||||
| 83.735.302 $ | -2.380.230 $ | +8,8 % | 89.011.060 $ | +15.357.282 $ | +2.388,8 % | 72.093.563 $ | +7.042.134 $ | +10,4 % | 64.852.082 $ | +2.489.798 $ | +4,1 % | |