| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 38.281.705 $ | +1.714.886 $ | +4.146,6 % | 37.536.238 $ | +4.401.618 $ | +13,5 % | 31.215.953 $ | +2.522.736 $ | +7,8 % | 27.256.688 $ | +112.325 $ | -1,7 % | |
| Pathstone Holdings, LLC | 5.917.720 $ | +1.610.372 $ | +37,4 % | 4.307.348 $ | +2.005.809 $ | +87,2 % | 2.301.539 $ | +566.055 $ | +32,6 % | 1.735.484 $ | +386.568 $ | +28,7 % |
| MACKAY SHIELDS LLC | 4.000.882 $ | -124.526 $ | -3,0 % | 4.125.408 $ | +4.017 $ | +0,1 % | 4.121.391 $ | +241.017 $ | +6,2 % | 3.880.374 $ | -192.813 $ | -4,7 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 3.518.599 $ | -109.515 $ | -3,0 % | 3.628.114 $ | +3.533 $ | +0,1 % | 3.624.581 $ | +2.092.051 $ | +136,5 % | 1.532.530 $ | -76.151 $ | -4,7 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 2.720.116 $ | +242.468 $ | +9,8 % | 2.477.648 $ | +1.266.896 $ | +104,6 % | 1.210.752 $ | -681.033 $ | -36,0 % | 1.891.785 $ | -534.342 $ | -22,0 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2.420.210 $ | -178.890 $ | -6,9 % | 2.599.100 $ | -89.964 $ | -3,3 % | 2.689.064 $ | +350.127 $ | +15,0 % | 2.338.937 $ | +551.347 $ | +30,8 % |
| MORGAN STANLEY | 2.201.469 $ | -72.689 $ | -3,2 % | 2.274.158 $ | -77.768 $ | -3,3 % | 2.351.926 $ | +1.368.613 $ | +139,2 % | 983.313 $ | +321.840 $ | +48,7 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 879.574 $ | -459.592 $ | -34,3 % | 1.339.166 $ | -892.226 $ | -40,0 % | 2.231.392 $ | +465.237 $ | +26,3 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.151.310 $ | +314.479 $ | +17,1 % | 1.836.831 $ | +808.974 $ | +78,7 % | 1.027.857 $ | +60.109 $ | +6,2 % | 967.748 $ | -48.087 $ | -4,7 % |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 1.933.088 $ | +134.280 $ | +7,5 % | 1.798.808 $ | +553.580 $ | +44,5 % | 1.245.228 $ | +105.857 $ | +9,3 % | 1.139.371 $ | -10.070 $ | -0,9 % |
| Matisse Capital | 1.739.942 $ | -54.155 $ | -3,0 % | 1.794.097 $ | +49.897 $ | +2,9 % | 1.744.200 $ | +102.000 $ | +6,2 % | 1.642.200 $ | -81.600 $ | -4,7 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 1.531.001 $ | +83.896 $ | +5,8 % | 1.447.105 $ | ||||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 1.296.274 $ | +130.783 $ | +11,2 % | 1.165.491 $ | +267.577 $ | +29,8 % | 897.914 $ | -554.226 $ | -38,2 % | 1.452.140 $ | -475.312 $ | -24,7 % |
| Realta Investment Advisors | 948.112 $ | -29.510 $ | -3,0 % | 977.622 $ | +952 $ | +0,1 % | 976.670 $ | +57.115 $ | +6,2 % | 919.555 $ | +310.415 $ | +51,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 947.725 $ | +136.294 $ | +16,8 % | 811.431 $ | +54.445 $ | +7,2 % | 756.986 $ | +92.573 $ | +13,9 % | 664.413 $ | +92.317 $ | +16,1 % |
| Noble Wealth Management PBC | 810.375 $ | +154.820 $ | +23,6 % | 655.555 $ | +18.152 $ | +2,8 % | 637.403 $ | -513.842 $ | -44,6 % | |||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 641.178 $ | |||||||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 234.028 $ | -374.366 $ | -61,5 % | 608.394 $ | +27.878 $ | +4,8 % | 580.516 $ | +15.638 $ | +2,8 % | 564.878 $ | -141.884 $ | -20,1 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 495.261 $ | -24.986 $ | -4,8 % | 520.247 $ | -3.116 $ | -0,6 % | 523.363 $ | +73.188 $ | +16,3 % | 450.175 $ | +30.703 $ | +7,3 % |
| Capital Investment Advisors, LLC | 411.886 $ | -20.368 $ | -4,7 % | 432.254 $ | +421 $ | +0,1 % | 431.833 $ | +25.253 $ | +6,2 % | 406.580 $ | -25.425 $ | -5,9 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 368.785 $ | +98.270 $ | +36,3 % | 270.515 $ | -116.165 $ | -30,0 % | 386.680 $ | +69.085 $ | +21,8 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 385.000 $ | +34.000 $ | +9,7 % | 351.000 $ | +7.000 $ | +2,0 % | 344.000 $ | +29.000 $ | +9,2 % | 315.000 $ | -73.000 $ | -18,8 % |
| Hara Capital LLC | 245.016 $ | -8.856 $ | -3,5 % | 253.872 $ | +1.476 $ | +0,6 % | 252.396 $ | -101.160 $ | -28,6 % | 353.556 $ | -17.568 $ | -4,7 % |
| Sightline Wealth Advisors, LLC | 117.438 $ | -38.269 $ | -24,6 % | 155.707 $ | -181.096 $ | -53,8 % | 336.803 $ | +23.980 $ | +7,7 % | 312.823 $ | ||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 271.016 $ | -8.435 $ | -3,0 % | 279.451 $ | -29.020 $ | -9,4 % | 308.471 $ | +42.189 $ | +15,8 % | 266.282 $ | -13.231 $ | -4,7 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 256.629 $ | -50.454 $ | -16,4 % | 307.083 $ | -409 $ | -0,1 % | 307.492 $ | |||||
| LPL Financial LLC | 267.006 $ | -7.953 $ | -2,9 % | 274.959 $ | +61.870 $ | +29,0 % | 213.089 $ | +67.888 $ | +46,8 % | 145.201 $ | +14.099 $ | +10,8 % |
| Cetera Investment Advisers | 224.119 $ | -37.348 $ | -14,3 % | 261.467 $ | -9.403 $ | -3,5 % | ||||||
| Whipplewood Advisors, LLC | 248.173 $ | -7.725 $ | -3,0 % | 255.898 $ | +701 $ | +0,3 % | 255.197 $ | +21.425 $ | +9,2 % | 233.772 $ | -239.320 $ | -50,6 % |
| &PARTNERS | 240.745 $ | -6.280 $ | -2,5 % | 247.025 $ | ||||||||
| Element Wealth, LLC | 229.279 $ | -7.136 $ | -3,0 % | 236.415 $ | +230 $ | +0,1 % | 236.185 $ | +13.812 $ | +6,2 % | 222.373 $ | -11.049 $ | -4,7 % |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | 176.058 $ | -50.247 $ | -22,2 % | 226.305 $ | +13.235 $ | +6,2 % | 213.070 $ | -10.588 $ | -4,7 % | |||
| Berger Financial Group, Inc | 192.809 $ | -4.807 $ | -2,4 % | 197.616 $ | -20.380 $ | -9,3 % | 217.996 $ | +12.999 $ | +6,3 % | 204.997 $ | -9.288 $ | -4,3 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 24.810 $ | -157.996 $ | -86,4 % | 182.806 $ | -18.803 $ | -9,3 % | 201.609 $ | |||||
| Catalina Capital Group, LLC | 191.635 $ | -84.122 $ | -30,5 % | |||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 167.687 $ | -6.410 $ | -3,7 % | 174.097 $ | +44.417 $ | +34,3 % | ||||||
| Koshinski Asset Management, Inc. | 159.480 $ | -4.963 $ | -3,0 % | 164.443 $ | +160 $ | +0,1 % | 164.283 $ | +9.607 $ | +6,2 % | 154.676 $ | -7.686 $ | -4,7 % |
| PFG Investments, LLC | 154.050 $ | |||||||||||
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 152.966 $ | -31.278 $ | -17,0 % | |||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 122.534 $ | +9.586 $ | +8,5 % | 112.948 $ | -37.038 $ | -24,7 % | 149.986 $ | +658 $ | +0,4 % | 149.328 $ | -5.245 $ | -3,4 % |
| OneAscent Financial Services LLC | 139.440 $ | +139.304 $ | +102.429,4 % | 136 $ | -7 $ | -4,9 % | ||||||
| GEN Financial Management, INC. | 132.708 $ | -4.130 $ | -3,0 % | 136.838 $ | +133 $ | +0,1 % | 136.705 $ | +7.995 $ | +6,2 % | 128.710 $ | -6.396 $ | -4,7 % |
| HighMark Wealth Management LLC | 128.287 $ | -3.993 $ | -3,0 % | 132.280 $ | +128 $ | +0,1 % | 132.152 $ | +7.729 $ | +6,2 % | 124.423 $ | -6.183 $ | -4,7 % |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 130.418 $ | |||||||||||
| Traub Capital Management LLC | 121.691 $ | -3.788 $ | -3,0 % | 125.479 $ | +4.111 $ | +3,4 % | 121.368 $ | |||||
| UBS Group AG | 102.309 $ | -6.296 $ | -5,8 % | 108.605 $ | -15.767 $ | -12,7 % | 124.372 $ | +7.186 $ | +6,1 % | 117.186 $ | -20.211 $ | -14,7 % |
| River Street Advisors LLC | 117.977 $ | -3.672 $ | -3,0 % | 121.649 $ | ||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 120.334 $ | +9.762 $ | +8,8 % | 110.572 $ | +1.723 $ | +1,6 % | 108.849 $ | -13.358 $ | -10,9 % | |||
| Basepoint Wealth LLC | 118.527 $ | -1.312 $ | -1,1 % | 119.839 $ | +1.108 $ | +0,9 % | 118.731 $ | +8.640 $ | +7,8 % | 110.091 $ | -3.710 $ | -3,3 % |
| Curi Capital, LLC | 107.788 $ | -3.896 $ | -3,5 % | 111.684 $ | +650 $ | +0,6 % | 111.034 $ | |||||
| NOMURA HOLDINGS INC | 108.472 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 87.170 $ | +87.080 $ | +96.755,6 % | 90 $ | +0 $ | +0,0 % | 90 $ | +5 $ | +5,9 % | 85 $ | -4 $ | -4,5 % |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 80.706 $ | -2.512 $ | -3,0 % | 83.218 $ | +34.483 $ | +70,8 % | 48.735 $ | +570 $ | +1,2 % | |||
| MRP Capital Investments, LLC | 79.680 $ | -2.480 $ | -3,0 % | 82.160 $ | +58.010 $ | +240,2 % | 24.150 $ | +0 $ | +0,0 % | 24.150 $ | ||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 77.366 $ | |||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 69.320 $ | |||||||||||
| Financial Gravity Companies, Inc. | 45.885 $ | |||||||||||
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 36.907 $ | -2.671 $ | -6,7 % | 39.578 $ | -12.056 $ | -23,3 % | ||||||
| COMERICA BANK | 37.229 $ | +36 $ | +0,1 % | 37.193 $ | +2.175 $ | +6,2 % | 35.018 $ | -1.740 $ | -4,7 % | |||
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | 25.408 $ | |||||||||||
| Elequin Capital, LP | 20.924 $ | +1.202 $ | +6,1 % | |||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 17.350 $ | -523 $ | -2,9 % | 17.873 $ | ||||||||
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | 7.941 $ | +464 $ | +6,2 % | 7.477 $ | -371 $ | -4,7 % | ||||||
| Western Wealth Management, LLC | 7.709 $ | |||||||||||
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | 6.327 $ | |||||||||||
| BAYBAN | 5.627 $ | -176 $ | -3,0 % | 5.803 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 4.681 $ | -146 $ | -3,0 % | 4.827 $ | +5 $ | +0,1 % | 4.822 $ | +282 $ | +6,2 % | 4.540 $ | -226 $ | -4,7 % |
| Signature Equity Partners, LLC | 2.719 $ | -85 $ | -3,0 % | 2.804 $ | ||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 2.465 $ | +3 $ | +0,1 % | 2.462 $ | +144 $ | +6,2 % | 2.318 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.031 $ | |||||||||||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 1.164 $ | +100 $ | +9,4 % | 1.064 $ | +134 $ | +14,4 % | 930 $ | +105 $ | +12,7 % | 825 $ | -42 $ | -4,8 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 1.000 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 377 $ | |||||||||||
| 38.281.705 $ | +1.714.886 $ | +4.146,6 % | 37.536.238 $ | +4.401.618 $ | +13,5 % | 31.215.953 $ | +2.522.736 $ | +7,8 % | 27.256.688 $ | +112.325 $ | -1,7 % | |