| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 79.834.652 $ | -748.918 $ | +1.494,5 % | 92.889.465 $ | +5.285.639 $ | +7,0 % | 86.071.655 $ | +6.377.456 $ | +111,7 % | 80.791.230 $ | +1.735.194 $ | +71,8 % | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 13.392.436 $ | +95.043 $ | +0,7 % | 13.297.393 $ | +964.217 $ | +7,8 % | 12.333.176 $ | +924.551 $ | +8,1 % | 11.408.625 $ | -1.047.078 $ | -8,4 % |
| BlackRock, Inc. | 12.904.910 $ | +320.926 $ | +2,6 % | 12.583.984 $ | +1.482.544 $ | +13,4 % | 11.101.440 $ | +1.769.099 $ | +19,0 % | 9.332.341 $ | +8.033.399 $ | +618,5 % |
| VANGUARD GROUP INC | 12.257.257 $ | +985.533 $ | +8,7 % | 11.271.724 $ | +938.308 $ | +9,1 % | 10.333.416 $ | +300.325 $ | +3,0 % | |||
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 7.437.108 $ | -81.982 $ | -1,1 % | 7.519.090 $ | +519.068 $ | +7,4 % | 7.000.022 $ | +393.307 $ | +6,0 % | 6.606.715 $ | -593.974 $ | -8,2 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 5.892.020 $ | -240.311 $ | -3,9 % | 6.132.331 $ | +234.859 $ | +4,0 % | 5.897.472 $ | +478.751 $ | +8,8 % | 5.418.721 $ | -185.431 $ | -3,3 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.243.928 $ | -50.912 $ | -1,0 % | 5.294.840 $ | +427.292 $ | +8,8 % | 4.867.548 $ | +384.088 $ | +8,6 % | 4.483.460 $ | +2.156.275 $ | +92,7 % |
| Huber Capital Management LLC | 4.406.670 $ | +21.145 $ | +0,5 % | 4.385.525 $ | +325.637 $ | +8,0 % | 4.059.888 $ | +320.963 $ | +8,6 % | 3.738.925 $ | -388.511 $ | -9,4 % |
| STATE STREET CORP | 3.233.212 $ | +73.631 $ | +2,3 % | 3.159.581 $ | +755.034 $ | +31,4 % | 2.404.547 $ | +263.227 $ | +12,3 % | 2.141.320 $ | +1.226.295 $ | +134,0 % |
| Truffle Hound Capital, LLC | 3.154.835 $ | -1.899.415 $ | -37,6 % | |||||||||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 3.117.893 $ | +9.081 $ | +0,3 % | 3.108.812 $ | +229.628 $ | +8,0 % | 2.879.184 $ | +579.927 $ | +25,2 % | 2.299.257 $ | +135.095 $ | +6,2 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.829.051 $ | +13.575 $ | +0,5 % | 2.815.476 $ | +209.057 $ | +8,0 % | 2.606.419 $ | +325.372 $ | +14,3 % | 2.281.047 $ | -118.576 $ | -4,9 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.171.635 $ | +159.222 $ | +15,7 % | 1.012.413 $ | -548.643 $ | -35,1 % | 1.561.056 $ | -735.115 $ | -32,0 % | 2.296.171 $ | +1.003.429 $ | +77,6 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 2.158.513 $ | +10.357 $ | +0,5 % | 2.148.156 $ | +159.506 $ | +8,0 % | 1.988.650 $ | +161.874 $ | +8,9 % | 1.826.776 $ | -167.496 $ | -8,4 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.886.374 $ | +89.409 $ | +5,0 % | 1.796.965 $ | -20.593 $ | -1,1 % | 1.817.558 $ | +168.873 $ | +10,2 % | 1.648.685 $ | +950.053 $ | +136,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.357.000 $ | -172.592 $ | -11,3 % | 1.529.592 $ | +199.642 $ | +15,0 % | 1.329.950 $ | +131.772 $ | +11,0 % | 1.198.178 $ | +2.445 $ | +0,2 % |
| Empowered Funds, LLC | 1.341.804 $ | +6.438 $ | +0,5 % | 1.335.366 $ | +99.155 $ | +8,0 % | 1.236.211 $ | +213.839 $ | +20,9 % | 1.022.372 $ | -3.169 $ | -0,3 % |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 1.169.948 $ | +5.896 $ | +0,5 % | 1.164.052 $ | +85.890 $ | +8,0 % | 1.078.162 $ | +87.164 $ | +8,8 % | 990.998 $ | -90.192 $ | -8,3 % |
| Ategra Capital Management, LLC | 524.657 $ | -505.323 $ | -49,1 % | 1.029.980 $ | -76.938 $ | -7,0 % | 1.106.918 $ | +90.101 $ | +8,9 % | 1.016.817 $ | -93.231 $ | -8,4 % |
| SummerHaven Investment Management, LLC | 824.514 $ | -98.468 $ | -10,7 % | 922.982 $ | +68.534 $ | +8,0 % | 854.448 $ | |||||
| Siena Capital Partners GP, LLC | 904.237 $ | +404.092 $ | +80,8 % | 500.145 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 502.848 $ | -85.494 $ | -14,5 % | 588.342 $ | -221.956 $ | -27,4 % | 810.298 $ | +168.985 $ | +26,3 % | 641.313 $ | ||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 711.894 $ | +9.223 $ | +1,3 % | 702.671 $ | -51.581 $ | -6,8 % | 754.252 $ | |||||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 693.076 $ | +3.326 $ | +0,5 % | 689.750 $ | +51.216 $ | +8,0 % | 638.534 $ | +51.976 $ | +8,9 % | 586.558 $ | -926.550 $ | -61,2 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 309.995 $ | -381.280 $ | -55,2 % | 691.275 $ | +2.946 $ | +0,4 % | 688.329 $ | +370.543 $ | +116,6 % | 317.786 $ | ||
| MORGAN STANLEY | 671.817 $ | +50.612 $ | +8,1 % | 621.205 $ | +99.076 $ | +19,0 % | 522.129 $ | -116.884 $ | -18,3 % | 639.013 $ | +410.188 $ | +179,3 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 667.985 $ | +90.749 $ | +15,7 % | 577.236 $ | +269.527 $ | +87,6 % | 307.709 $ | -578.806 $ | -65,3 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 573.381 $ | -59.604 $ | -9,4 % | 632.985 $ | +40.550 $ | +6,8 % | 592.435 $ | +47.112 $ | +8,6 % | 545.323 $ | ||
| Fourthstone LLC | 603.164 $ | |||||||||||
| DAVENPORT & Co LLC | 554.490 $ | +2.661 $ | +0,5 % | 551.829 $ | +40.975 $ | +8,0 % | 510.854 $ | +41.583 $ | +8,9 % | 469.271 $ | -43.028 $ | -8,4 % |
| TCV Trust & Wealth Management, Inc. | 483.227 $ | -62.286 $ | -11,4 % | 545.513 $ | +40.505 $ | +8,0 % | 505.008 $ | +41.108 $ | +8,9 % | 463.900 $ | -42.535 $ | -8,4 % |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 325.094 $ | -45.333 $ | -12,2 % | 370.427 $ | -166.904 $ | -31,1 % | 537.331 $ | +35.096 $ | +7,0 % | 502.235 $ | -132.646 $ | -20,9 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 248.640 $ | -264.583 $ | -51,6 % | 513.223 $ | -3.004.198 $ | -85,4 % | ||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 504.134 $ | |||||||||||
| STRS OHIO | 415.758 $ | +1.995 $ | +0,5 % | 413.763 $ | +30.723 $ | +8,0 % | 383.040 $ | +31.179 $ | +8,9 % | 351.861 $ | ||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 400.514 $ | +1.922 $ | +0,5 % | 398.592 $ | +29.597 $ | +8,0 % | 368.995 $ | +41.085 $ | +12,5 % | 327.910 $ | +16.029 $ | +5,1 % |
| HighTower Advisors, LLC | 369.262 $ | -15.171 $ | -3,9 % | 384.433 $ | +7.446 $ | +2,0 % | 376.987 $ | +31.081 $ | +9,0 % | 345.906 $ | -31.326 $ | -8,3 % |
| Cetera Investment Advisers | 378.634 $ | +96.187 $ | +34,1 % | 282.447 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 101.679 $ | -267.513 $ | -72,5 % | 369.192 $ | +70.689 $ | +23,7 % | 298.503 $ | -31.876 $ | -9,6 % | 330.379 $ | +57.315 $ | +21,0 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 357.911 $ | -3.767.570 $ | -91,3 % | |||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 184.000 $ | +11.000 $ | +6,4 % | 173.000 $ | +13.000 $ | +8,1 % | 160.000 $ | -154.000 $ | -49,0 % | 314.000 $ | -47.000 $ | -13,0 % |
| Nuveen, LLC | 289.207 $ | +1.388 $ | +0,5 % | 287.819 $ | +21.371 $ | +8,0 % | 266.448 $ | +21.689 $ | +8,9 % | 244.759 $ | ||
| Invesco Ltd. | 286.363 $ | +8.779 $ | +3,2 % | 277.584 $ | +37.345 $ | +15,5 % | 240.239 $ | |||||
| Bristlecone Value Partners, LLC | 259.375 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 253.049 $ | -1.082.890 $ | -81,1 % | |||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 213.820 $ | -28.851 $ | -11,9 % | 242.671 $ | ||||||||
| Trexquant Investment LP | 237.537 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 104.813 $ | -125.700 $ | -54,5 % | 230.513 $ | +10.666 $ | +4,9 % | 219.847 $ | +21.353 $ | +10,8 % | 198.494 $ | -18.202 $ | -8,4 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 222.650 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 222.125 $ | +113.194 $ | +103,9 % | 108.931 $ | -13.850 $ | -11,3 % | 122.781 $ | +100.542 $ | +452,1 % | |||
| Daytona Street Capital LLC | 220.680 $ | +2.910 $ | +1,3 % | 217.770 $ | ||||||||
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 215.932 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 52.153 $ | +19.705 $ | +60,7 % | 32.448 $ | -180.374 $ | -84,8 % | 212.822 $ | +99.918 $ | +88,5 % | 112.904 $ | -5.432 $ | -4,6 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 110.066 $ | -102.115 $ | -48,1 % | 212.181 $ | +13.471 $ | +6,8 % | 198.710 $ | |||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 168.267 $ | -1.009 $ | -0,6 % | 169.276 $ | -39.577 $ | -18,9 % | 208.853 $ | +12.743 $ | +6,5 % | 196.110 $ | +186.541 $ | +1.949,4 % |
| Z3 Capital Partners, LLC | 204.232 $ | +980 $ | +0,5 % | 203.252 $ | ||||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 137.784 $ | +661 $ | +0,5 % | 137.123 $ | +10.182 $ | +8,0 % | 126.941 $ | +10.333 $ | +8,9 % | 116.608 $ | ||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 123.998 $ | +595 $ | +0,5 % | 123.403 $ | +9.163 $ | +8,0 % | 114.240 $ | +9.299 $ | +8,9 % | 104.941 $ | ||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 105.909 $ | +2.976 $ | +2,9 % | 102.933 $ | +6.501 $ | +6,7 % | 96.432 $ | -6.595 $ | -6,4 % | 103.027 $ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 94.149 $ | +7.461 $ | +8,6 % | 86.688 $ | -2.327 $ | -2,6 % | 89.015 $ | |||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 42.305 $ | +203 $ | +0,5 % | 42.102 $ | -32.288 $ | -43,4 % | 74.390 $ | +38.031 $ | +104,6 % | 36.359 $ | ||
| CITIGROUP INC | 10.357 $ | +5.348 $ | +106,8 % | 5.009 $ | +2.590 $ | +107,1 % | 2.419 $ | -60.854 $ | -96,2 % | 63.273 $ | -232.636 $ | -78,6 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 50.620 $ | -2.298 $ | -4,3 % | 52.918 $ | +11.388 $ | +27,4 % | 41.530 $ | +15.418 $ | +59,0 % | 26.112 $ | +20.047 $ | +330,5 % |
| Towne Trust Company, N.A | 51.058 $ | +245 $ | +0,5 % | 50.813 $ | +3.773 $ | +8,0 % | 47.040 $ | +3.829 $ | +8,9 % | 43.211 $ | -3.962 $ | -8,4 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 41.065 $ | +29.378 $ | +251,4 % | 11.687 $ | +465 $ | +4,1 % | 11.222 $ | +10.913 $ | +3.531,7 % | 309 $ | ||
| FMR LLC | 30.681 $ | +148 $ | +0,5 % | 30.533 $ | +4.081 $ | +15,4 % | 26.452 $ | +2.524 $ | +10,5 % | 23.928 $ | -2.329 $ | -8,9 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 25.093 $ | -749 $ | -2,9 % | 25.842 $ | +7.699 $ | +42,4 % | 18.143 $ | +17.526 $ | +2.840,5 % | 617 $ | -57 $ | -8,5 % |
| Advisory Services Network, LLC | 25.606 $ | +2.015 $ | +8,5 % | 23.591 $ | ||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 22.757 $ | +109 $ | +0,5 % | 22.648 $ | +1.682 $ | +8,0 % | 20.966 $ | +1.706 $ | +8,9 % | 19.260 $ | ||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 21.882 $ | +105 $ | +0,5 % | 21.777 $ | +1.617 $ | +8,0 % | 20.160 $ | |||||
| Legal & General Group Plc | 20.131 $ | +96 $ | +0,5 % | 20.035 $ | +1.488 $ | +8,0 % | 18.547 $ | +1.510 $ | +8,9 % | 17.037 $ | ||
| Anchor Investment Management, LLC | 19.548 $ | +94 $ | +0,5 % | 19.454 $ | +1.444 $ | +8,0 % | 18.010 $ | +1.466 $ | +8,9 % | 16.544 $ | -1.517 $ | -8,4 % |
| Main Street Group, LTD | 18.016 $ | +1.418 $ | +8,5 % | 16.598 $ | +1.351 $ | +8,9 % | 15.247 $ | -1.399 $ | -8,4 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 7.367 $ | -5.409 $ | -42,3 % | 12.776 $ | -1.403 $ | -9,9 % | 14.179 $ | +9.117 $ | +180,1 % | 5.062 $ | ||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 12.035 $ | -1.612 $ | -11,8 % | 13.647 $ | +879 $ | +6,9 % | 12.768 $ | +1.039 $ | +8,9 % | 11.729 $ | ||
| SouthState Bank Corp | 12.469 $ | -14.757 $ | -54,2 % | |||||||||
| CWM, LLC | 3.136 $ | +3.133 $ | +104.433,3 % | 3 $ | +1 $ | +50,0 % | 2 $ | |||||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 2.543 $ | -61 $ | -2,3 % | 2.604 $ | +6 $ | +0,2 % | 2.598 $ | +81 $ | +3,2 % | 2.517 $ | -224 $ | -8,2 % |
| Glen Eagle Advisors, LLC | 2.334 $ | +11 $ | +0,5 % | 2.323 $ | +173 $ | +8,0 % | 2.150 $ | +175 $ | +8,9 % | 1.975 $ | -181 $ | -8,4 % |
| Essential Partners LLC | 1.313 $ | -429 $ | -24,6 % | 1.742 $ | +196 $ | +12,7 % | 1.546 $ | |||||
| WealthCollab, LLC | 1.307 $ | +97 $ | +8,0 % | 1.210 $ | +98 $ | +8,8 % | 1.112 $ | -102 $ | -8,4 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 653 $ | -19 $ | -2,8 % | 672 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 672 $ | +55 $ | +8,9 % | 617 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 438 $ | -71 $ | -13,9 % | 509 $ | -29 $ | -5,4 % | 538 $ | |||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 438 $ | +2 $ | +0,5 % | 436 $ | +33 $ | +8,2 % | 403 $ | +33 $ | +8,9 % | 370 $ | -34 $ | -8,4 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 320 $ | +14 $ | +4,6 % | 306 $ | +23 $ | +8,1 % | 283 $ | +23 $ | +8,8 % | 260 $ | -24 $ | -8,5 % |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 292 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 73 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 73 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 73 $ | +0 $ | +0,0 % | 73 $ | ||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 26 $ | +0 $ | +0,0 % | 26 $ | -1 $ | -3,7 % | 27 $ | +2 $ | +8,0 % | 25 $ | -2 $ | -7,4 % |
| Covestor Ltd | 11 $ | +1 $ | +10,0 % | 10 $ | +0 $ | +0,0 % | 10 $ | |||||
| AMALGAMATED BANK | 7 $ | +0 $ | +0,0 % | 7 $ | +1 $ | +16,7 % | 6 $ | |||||
| 79.834.652 $ | -748.918 $ | +1.494,5 % | 92.889.465 $ | +5.285.639 $ | +7,0 % | 86.071.655 $ | +6.377.456 $ | +111,7 % | 80.791.230 $ | +1.735.194 $ | +71,8 % | |