Was steckt im Fonds Small Cap Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Northern Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
144.638.485 $10,451.973.776
BLOOM ENERGY CORPBLOOM ENERGY CORPEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.748.306 $0,99101.471
COEUR MINING INCCOEUR MINING INCEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)8.893.451 $0,64473.812
FABRINETFABRINETECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.750.584 $0,6316.779
NEXTPOWER INCNEXTPOWER INCEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.170.156 $0,5967.774
ECHOSTAR CORPECHOSTAR CORPEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.375.527 $0,5363.001
CREDO TECH. GRP. HLDG. LTCREDO TECH. GRP. HLDG. LTECG25457105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.039.781 $0,5174.995
KRATOS DEFENSE & SEC. SOLKRATOS DEFENSE & SEC. SOLEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)5.905.777 $0,4383.758
ADVANCED ENERGY INDUSTRIEADVANCED ENERGY INDUSTRIEEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.654.525 $0,4117.522
STERLING INFRA. INCSTERLING INFRA. INCEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.636.210 $0,4113.839
HECLA MINING COHECLA MINING COEC422704106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.480.219 $0,40294.161
BRIDGEBIO PHARMA INCBRIDGEBIO PHARMA INCEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.475.561 $0,4073.735
GUARDANT HEALTH INCGUARDANT HEALTH INCEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.326.886 $0,3857.669
MODINE MANUFACTURING COMODINE MANUFACTURING COEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.280.356 $0,3824.366
ENSIGN GRP. INC/THEENSIGN GRP. INC/THEEC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.260.762 $0,3826.108
TTM TECHS. INCTTM TECHS. INCEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.637.484 $0,3447.603
IONQ INCIONQ INCEC46222L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.624.332 $0,33160.400
DYCOM INDS. INCDYCOM INDS. INCEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.575.086 $0,3313.503
SPX TECHS. INCSPX TECHS. INCEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.483.655 $0,3222.425
CHART INDS. INCCHART INDS. INCEC16115Q308LongBörsenkurs (Stufe 1)4.349.400 $0,3121.037
RAMBUS INCRAMBUS INCEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.294.015 $0,3149.913
MADRIGAL PHARMS. INCMADRIGAL PHARMS. INCEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.165.251 $0,307.957
ARROWHEAD PHARMS. INCARROWHEAD PHARMS. INCEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.937.184 $0,2862.794
AMERICAN HEALTHCARE REITAMERICAN HEALTHCARE REITEC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.898.340 $0,2882.662
PRAXIS PRECISION MEDICINEPRAXIS PRECISION MEDICINEEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)3.843.405 $0,2811.929
CARETRUST REIT INCCARETRUST REIT INCEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.832.234 $0,28104.563
144.638.485 $10,451.973.776
Erweitert ×