| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.039.037 $ | 34,59 | 794.366 | |||||||
| ASML Holding N.V. | ASML Holding N.V. EUR0.09 | EC | NL0010273215 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.998.870 $ | 3,73 | 3.101 | |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC ORD USD0.25 | EC | GB0009895292 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.321.697 $ | 2,17 | 11.985 | |
| Novartis AG | Novartis AG CHF0.49 (REGD) | EC | CH0012005267 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.308.004 $ | 2,16 | 15.345 | |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC ORD USD0.50 | EC | GB0005405286 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.210.750 $ | 2,06 | 137.235 | |
| Roche Holding AG | Roche Holding AG CHF0.001 | EP | CH1499059983 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.202.959 $ | 2,06 | 5.625 | |
| Shell PLC | Shell PLC ORD EUR0.07 | EC | GB00BP6MXD84 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.148.884 $ | 2,01 | 45.480 | |
| NESTLE' CAPITAL MARKETS SA | Nestle SA CHF0.10 (REGD) | EC | CH0038863350 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.006.978 $ | 1,87 | 20.565 | |
| SAP SE | SAP SE ORD NPV | EC | DE0007164600 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.391.302 $ | 1,30 | 8.220 | |
| Siemens AG | Siemens AG NPV(REGD) | EC | DE0007236101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.390.049 $ | 1,30 | 5.865 | |
| TotalEnergies SE | TotalEnergies SE EUR2.5 | EC | FR0000120271 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.352.221 $ | 1,26 | 14.505 | |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA EUR0.50(REGD) | EC | ES0113900J37 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.278.994 $ | 1,19 | 116.970 | |
| Allianz SE | Allianz SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | EC | DE0008404005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.260.586 $ | 1,18 | 3.045 | |
| Iberdrola, S.A. | Iberdrola, S.A. EUR0.75 | EC | ES0144580Y14 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.192.679 $ | 1,11 | 52.425 | |
| Schneider Electric SE | Schneider Electric SE EUR4.00 | EC | FR0000121972 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.144.306 $ | 1,07 | 4.335 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE EUR0.30 | EC | FR0000121014 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.088.511 $ | 1,02 | 2.040 | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | Rolls-Royce Holdings PLC ORD GBP0.20 | EC | GB00B63H8491 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.011.649 $ | 0,94 | 67.770 | |
| Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG NPV(REGD) | EC | DE0005557508 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.004.989 $ | 0,94 | 27.300 | |
| BP PLC | BP PLC ORD USD0.25 | EC | GB0007980591 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.002.008 $ | 0,94 | 125.325 | |
| ABB Ltd. | ABB Ltd. CHF0.12 (REGD) | EC | CH0012221716 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 978.644 $ | 0,91 | 12.435 | |
| Siemens Energy AG | Siemens Energy AG NPV | EC | DE000ENER6Y0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 973.569 $ | 0,91 | 5.940 | |
| British American Tobacco PLC | British American Tobacco PLC ORD GBP0.25 | EC | GB0002875804 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 970.087 $ | 0,91 | 16.830 | |
| UBS Group AG | UBS Group AG USD0.10 (REGD) | EC | CH0244767585 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 955.688 $ | 0,89 | 24.990 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR0.49 | EC | ES0113211835 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 952.237 $ | 0,89 | 45.285 | |
| Unilever PLC | Unilever PLC ORD GBP0.035 | EC | GB00BVZK7T90 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 949.356 $ | 0,89 | 17.145 | |
| Air Liquide S.A.(L') | Air Liquide S.A.(L') EUR5.50 | EC | FR0000120073 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 944.022 $ | 0,88 | 4.605 | |
| 37.039.037 $ | 34,59 | 794.366 |