| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.223.570 $ | 34,05 | 4.443.006 | |||||||
| TSMC | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | EC | 874039100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 123.977.529 $ | 11,88 | 296.278 | |
| Tencent Holdings Ltd | Tencent Holdings Ltd | EC | 88032Q109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 24.022.471 $ | 2,30 | 439.972 | |
| ASML Holding NV | ASML Holding NV | EC | USN070592100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.467.626 $ | 1,87 | 12.071 | |
| Alibaba Group Holding Ltd | Alibaba Group Holding Ltd | EC | 01609W102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.050.160 $ | 1,73 | 145.308 | |
| Roche Holding AG | Roche Holding AG | EC | 771195104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.435.200 $ | 1,10 | 218.229 | |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC | EC | GB0009895292 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.316.029 $ | 1,08 | 60.947 | |
| SAP SE | SAP SE | EC | 803054204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.758.878 $ | 1,03 | 59.183 | |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC | EC | 404280406 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.902.694 $ | 0,95 | 105.640 | |
| Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk A/S | EC | 670100205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.392.990 $ | 0,90 | 206.077 | |
| Novartis AG | Novartis AG | EC | 66987V109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.230.049 $ | 0,88 | 61.464 | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | Rolls-Royce Holdings PLC | EC | 775781206 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 8.023.147 $ | 0,77 | 446.972 | |
| Shell PLC | Shell PLC | EC | 780259305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.943.872 $ | 0,76 | 94.435 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EC | 502441306 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.868.175 $ | 0,75 | 71.173 | |
| Siemens AG | Siemens AG | EC | 826197501 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.816.094 $ | 0,75 | 49.838 | |
| Allianz SE | Allianz SE | EC | 018820100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.738.349 $ | 0,74 | 174.720 | |
| Nestle SA | Nestle SA | EC | 641069406 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.148.984 $ | 0,69 | 70.475 | |
| Barclays PLC | Barclays PLC | EC | 06738E204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.145.123 $ | 0,68 | 291.281 | |
| Toyota Motor Corp | Toyota Motor Corp | EC | 892331307 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.115.337 $ | 0,68 | 37.459 | |
| Deutsche Telekom AG | Deutsche Telekom AG | EC | 251566105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.106.334 $ | 0,68 | 211.624 | |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | EC | 05565A202 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.002.496 $ | 0,67 | 130.279 | |
| BHP Group Ltd | BHP Group Ltd | EC | 088606108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.987.437 $ | 0,67 | 78.590 | |
| Unilever PLC | Unilever PLC | EC | 904767803 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.751.759 $ | 0,65 | 119.606 | |
| HDFC Bank Ltd | HDFC Bank Ltd | EC | 40415F101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.629.032 $ | 0,64 | 278.765 | |
| China Construction Bank Corp | China Construction Bank Corp | EC | 168919108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.209.367 $ | 0,60 | 287.072 | |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA | EC | 05964H105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.184.439 $ | 0,59 | 495.548 | |
| 355.223.570 $ | 34,05 | 4.443.006 |