| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 361.441.086 $ | -4.647.480 $ | +9,3 % | 366.047.468 $ | +11.571.021 $ | -0,0 % | 356.593.555 $ | +29.155.892 $ | +11,1 % | 329.309.019 $ | +34.100.385 $ | +11,6 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 192.925.642 $ | -1.393.138 $ | -0,7 % | 194.318.780 $ | +5.117.783 $ | +2,7 % | 189.200.997 $ | +15.271.169 $ | +8,8 % | 173.929.828 $ | +16.422.892 $ | +10,4 % |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 16.908.924 $ | -1.369.635 $ | -7,5 % | 18.278.559 $ | +2.239.699 $ | +14,0 % | 16.038.860 $ | +1.620.336 $ | +11,2 % | 14.418.524 $ | +3.104.648 $ | +27,4 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 16.060.985 $ | -1.270.026 $ | -7,3 % | 17.331.011 $ | -438.514 $ | -2,5 % | 17.769.525 $ | +154.729 $ | +0,9 % | 17.614.796 $ | -1.732.446 $ | -9,0 % |
| APPFOLIO INC | APPF | 12.876.157 $ | -986.133 $ | -7,1 % | 13.862.290 $ | +730.000 $ | +5,6 % | 13.132.290 $ | +2.162.089 $ | +19,7 % | 10.970.201 $ | -1.181.593 $ | -9,7 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 10.635.320 $ | -1.141.235 $ | -9,7 % | 11.776.555 $ | +2.499.262 $ | +26,9 % | 9.277.293 $ | +2.284.092 $ | +32,7 % | 6.993.201 $ | +874.468 $ | +14,3 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 10.387.675 $ | -1.220.263 $ | -10,5 % | 11.607.938 $ | +489.133 $ | +4,4 % | 11.118.805 $ | -365.165 $ | -3,2 % | 11.483.970 $ | +1.813.054 $ | +18,7 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 10.019.783 $ | -672.613 $ | -6,3 % | 10.692.396 $ | +118.621 $ | +1,1 % | 10.573.775 $ | +1.565.607 $ | +17,4 % | 9.008.168 $ | +3.074.690 $ | +51,8 % |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | 9.189.273 $ | +586.572 $ | +6,8 % | 8.602.701 $ | +992.088 $ | +13,0 % | 7.610.613 $ | +1.134.500 $ | +17,5 % | 6.476.113 $ | +396.359 $ | +6,5 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 4.698.602 $ | -1.296.820 $ | -21,6 % | 5.995.422 $ | -725.813 $ | -10,8 % | 6.721.235 $ | +206.884 $ | +3,2 % | 6.514.351 $ | +1.629.258 $ | +33,4 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 5.155.312 $ | -841.098 $ | -14,0 % | 5.996.410 $ | +1.666.521 $ | +38,5 % | 4.329.889 $ | -236.982 $ | -5,2 % | 4.566.871 $ | -143.444 $ | -3,0 % |
| WisdomTree, Inc. | WT | 5.523.212 $ | +5.545 $ | +0,1 % | 5.517.667 $ | +32.583 $ | +0,6 % | 5.485.084 $ | +122.117 $ | +2,3 % | 5.362.967 $ | +300.281 $ | +5,9 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 4.680.558 $ | -66.306 $ | -1,4 % | 4.746.864 $ | +55.080 $ | +1,2 % | 4.691.784 $ | -76.897 $ | -1,6 % | 4.768.681 $ | +847.955 $ | +21,6 % |
| PROSHARES TRUST | 3.031.445 $ | +398.664 $ | +15,1 % | 2.632.781 $ | -139.670 $ | -5,0 % | 2.772.451 $ | -880.110 $ | -24,1 % | 3.652.561 $ | +618.963 $ | +20,4 % | |
| Meta Platforms, Inc. | META | 2.526.726 $ | -342.178 $ | -11,9 % | 2.868.904 $ | -345.627 $ | -10,8 % | 3.214.531 $ | -161.890 $ | -4,8 % | 3.376.421 $ | +891.466 $ | +35,9 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.080.487 $ | -245.841 $ | -7,4 % | 3.326.328 $ | +56.311 $ | +1,7 % | 3.270.017 $ | +140.492 $ | +4,5 % | 3.129.525 $ | +622.127 $ | +24,8 % |
| BlackRock, Inc. | BLK | 3.258.858 $ | +1.283.058 $ | +64,9 % | 1.975.800 $ | -68.597 $ | -3,4 % | 2.044.397 $ | +362.489 $ | +21,6 % | 1.681.908 $ | +223.419 $ | +15,3 % |
| Mastercard Inc | MA | 2.751.718 $ | -383.567 $ | -12,2 % | 3.135.285 $ | +17.057 $ | +0,5 % | 3.118.228 $ | +29.232 $ | +0,9 % | 3.088.996 $ | +60.074 $ | +2,0 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 2.853.379 $ | -124.983 $ | -4,2 % | 2.978.362 $ | -53.054 $ | -1,8 % | 3.031.416 $ | +655.424 $ | +27,6 % | 2.375.992 $ | -250.887 $ | -9,6 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 2.727.158 $ | +839.020 $ | +44,4 % | 1.888.138 $ | +119.294 $ | +6,7 % | 1.768.844 $ | +112.275 $ | +6,8 % | 1.656.569 $ | -266.202 $ | -13,8 % |
| NETFLIX INC | NFLX | 1.947.807 $ | +137.020 $ | +7,6 % | 1.810.787 $ | -525.908 $ | -22,5 % | 2.336.695 $ | -285.322 $ | -10,9 % | 2.622.017 $ | +1.175.663 $ | +81,3 % |
| Tesla, Inc. | TSLA | 1.813.396 $ | -434.305 $ | -19,3 % | 2.247.701 $ | -208.932 $ | -8,5 % | 2.456.633 $ | +566.874 $ | +30,0 % | 1.889.759 $ | +221.287 $ | +13,3 % |
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | 884.464 $ | -1.156.672 $ | -56,7 % | 2.041.136 $ | -153.606 $ | -7,0 % | 2.194.742 $ | -72.526 $ | -3,2 % | |||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 2.062.062 $ | +23.640 $ | +1,2 % | 2.038.422 $ | +227.686 $ | +12,6 % | 1.810.736 $ | +284.974 $ | +18,7 % | 1.525.762 $ | +83.188 $ | +5,8 % |
| PREFORMED LINE PRODUCTS CO | PLPC | 2.060.678 $ | +404.724 $ | +24,4 % | 1.655.954 $ | +155.210 $ | +10,3 % | 1.500.744 $ | +278.038 $ | +22,7 % | 1.222.706 $ | +150.877 $ | +14,1 % |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1.593.517 $ | -84.909 $ | -5,1 % | 1.678.426 $ | +170.943 $ | +11,3 % | 1.507.483 $ | +277.986 $ | +22,6 % | 1.229.497 $ | +455.036 $ | +58,8 % |
| VISA INC. | V | 1.602.385 $ | -61.854 $ | -3,7 % | 1.664.239 $ | +44.703 $ | +2,8 % | 1.619.536 $ | +495 $ | +0,0 % | 1.619.041 $ | +108.900 $ | +7,2 % |
| MORGAN STANLEY | MS | 1.396.293 $ | -32.076 $ | -2,2 % | 1.428.369 $ | +344.197 $ | +31,7 % | 1.084.172 $ | +349.042 $ | +47,5 % | 735.130 $ | +85.541 $ | +13,2 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 1.152.567 $ | +12.202 $ | +1,1 % | 1.140.365 $ | -123.880 $ | -9,8 % | 1.264.245 $ | -114.805 $ | -8,3 % | 1.379.050 $ | +74 $ | +0,0 % |
| DTE ENERGY CO | DTE | 1.348.587 $ | +411.289 $ | +43,9 % | 937.298 $ | -56.672 $ | -5,7 % | 993.970 $ | +661.893 $ | +199,3 % | 332.077 $ | -14.566 $ | -4,2 % |
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | 938.093 $ | -287.493 $ | -23,5 % | 1.225.586 $ | +98.540 $ | +8,7 % | 1.127.046 $ | +277.076 $ | +32,6 % | 849.970 $ | +289.750 $ | +51,7 % |
| VANGUARD GROUP INC | 1.199.788 $ | -19.503 $ | -1,6 % | 1.219.291 $ | +22.110 $ | +1,8 % | 1.197.181 $ | +57.833 $ | +5,1 % | 1.139.348 $ | +61.939 $ | +5,7 % | |
| Invesco Ltd. | IVZ | 725.182 $ | +415.596 $ | +134,2 % | 309.586 $ | -890.700 $ | -74,2 % | 1.200.286 $ | +29.170 $ | +2,5 % | 1.171.116 $ | +13.065 $ | +1,1 % |
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | STWD | 1.034.430 $ | +105.798 $ | +11,4 % | 928.632 $ | -51.209 $ | -5,2 % | 979.841 $ | -28.370 $ | -2,8 % | 1.008.211 $ | +16.411 $ | +1,7 % |
| Vertiv Holdings Co | VRT | 984.752 $ | +263.718 $ | +36,6 % | 721.034 $ | +48.500 $ | +7,2 % | 672.534 $ | +151.623 $ | +29,1 % | 520.911 $ | +296.855 $ | +132,5 % |
| MCDONALDS CORP | MCD | 963.449 $ | +24.554 $ | +2,6 % | 938.895 $ | +5.345 $ | +0,6 % | 933.550 $ | +36.004 $ | +4,0 % | 897.546 $ | -38.939 $ | -4,2 % |
| BlackRock Fund Advisors | 892.578 $ | -68.040 $ | -7,1 % | 960.618 $ | +1.983 $ | +0,2 % | 958.635 $ | +45.159 $ | +4,9 % | 913.476 $ | +316.466 $ | +53,0 % | |
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | 203.755 $ | -662.805 $ | -76,5 % | 866.560 $ | -68.037 $ | -7,3 % | ||||||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 821.309 $ | +163.293 $ | +24,8 % | 658.016 $ | +143.304 $ | +27,8 % | 514.712 $ | +155.430 $ | +43,3 % | 359.282 $ | +359.282 $ | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 815.551 $ | +69.560 $ | +9,3 % | 745.991 $ | +70.360 $ | +10,4 % | 675.631 $ | +325.217 $ | +92,8 % | 350.414 $ | +88.195 $ | +33,6 % |
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | 727.452 $ | +199.033 $ | +37,7 % | 528.419 $ | +9.565 $ | +1,8 % | 518.854 $ | +99.941 $ | +23,9 % | 418.913 $ | +418.913 $ | |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 699.809 $ | +45.298 $ | +6,9 % | 654.511 $ | +70.582 $ | +12,1 % | 583.929 $ | +197.002 $ | +50,9 % | 386.927 $ | +386.927 $ | ||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 288.897 $ | -334.436 $ | -53,7 % | 623.333 $ | -65.717 $ | -9,5 % | 689.050 $ | +35.021 $ | +5,4 % | 654.029 $ | +130.676 $ | +25,0 % |
| PEPSICO INC | PEP | 656.411 $ | +55.206 $ | +9,2 % | 601.205 $ | +12.481 $ | +2,1 % | 588.724 $ | +36.665 $ | +6,6 % | 552.059 $ | -91.783 $ | -14,3 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 655.495 $ | +160.678 $ | +32,5 % | 494.817 $ | +46.286 $ | +10,3 % | 448.531 $ | +80.403 $ | +21,8 % | 368.128 $ | -9.987 $ | -2,6 % |
| VALERO ENERGY CORP/TX | VLO | 631.784 $ | +250.367 $ | +65,6 % | 381.417 $ | -24.472 $ | -6,0 % | 405.889 $ | +85.441 $ | +26,7 % | 320.448 $ | +7.056 $ | +2,3 % |
| AT&T INC. | T | 625.134 $ | +220.634 $ | +54,5 % | 404.500 $ | -40.272 $ | -9,1 % | 444.772 $ | -104.710 $ | -19,1 % | 549.482 $ | +549.482 $ | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 625.004 $ | +111.266 $ | +21,7 % | 513.738 $ | +213.901 $ | +71,3 % | 299.837 $ | +89.449 $ | +42,5 % | 210.388 $ | +210.388 $ | |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | 620.930 $ | +270.400 $ | +77,1 % | |||||||||
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 616.908 $ | +103.304 $ | +20,1 % | 513.604 $ | -94.121 $ | -15,5 % | 607.725 $ | +149.414 $ | +32,6 % | 458.311 $ | +240.559 $ | +110,5 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 594.906 $ | +114.011 $ | +23,7 % | 480.895 $ | +80.523 $ | +20,1 % | 400.372 $ | +74.818 $ | +23,0 % | 325.554 $ | -48.132 $ | -12,9 % |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 423.979 $ | -163.145 $ | -27,8 % | 587.124 $ | +1.117 $ | +0,2 % | 586.007 $ | +131.456 $ | +28,9 % | 454.551 $ | +135.712 $ | +42,6 % |
| RTX Corp | RTX | 500.576 $ | -66.313 $ | -11,7 % | 566.889 $ | +49.672 $ | +9,6 % | 517.217 $ | +115.078 $ | +28,6 % | 402.139 $ | +37.477 $ | +10,3 % |
| EMCOR Group, Inc. | EME | 564.464 $ | +116.970 $ | +26,1 % | 447.494 $ | -27.577 $ | -5,8 % | 475.071 $ | +132.562 $ | +38,7 % | 342.509 $ | +342.509 $ | |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 422.519 $ | -24.566 $ | -5,5 % | 447.085 $ | -80.578 $ | -15,3 % | 527.663 $ | -16.416 $ | -3,0 % | 544.079 $ | +75.485 $ | +16,1 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 352.372 $ | -42.028 $ | -10,7 % | 394.400 $ | -131.945 $ | -25,1 % | 526.345 $ | -414.581 $ | -44,1 % | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC. | SPG | 517.241 $ | +517.241 $ | ||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | 514.121 $ | +73.230 $ | +16,6 % | 440.891 $ | +30.674 $ | +7,5 % | 410.217 $ | +23.265 $ | +6,0 % | 386.952 $ | +36.485 $ | +10,4 % |
| AES CORP | AES | 513.369 $ | +86.223 $ | +20,2 % | 427.146 $ | +427.146 $ | |||||||
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | 512.031 $ | +59.466 $ | +13,1 % | 452.565 $ | +452.565 $ | |||||||
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 352.719 $ | -133.459 $ | -27,5 % | 486.178 $ | -23.069 $ | -4,5 % | 509.247 $ | +509.247 $ | ||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | 486.048 $ | +193.336 $ | +66,0 % | 292.712 $ | +292.712 $ | |||||||
| HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | HIG | 483.177 $ | +198.069 $ | +69,5 % | 285.108 $ | +23.797 $ | +9,1 % | 261.311 $ | +261.311 $ | ||||
| IRON MOUNTAIN INC | IRM | 421.822 $ | +65.924 $ | +18,5 % | 355.898 $ | -83.537 $ | -19,0 % | 439.435 $ | +39 $ | +0,0 % | 439.396 $ | -279.226 $ | -38,9 % |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 407.299 $ | -30.040 $ | -6,9 % | 437.339 $ | -42.767 $ | -8,9 % | ||||||
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | MQY | 307.440 $ | -8.960 $ | -2,8 % | 316.400 $ | -115.407 $ | -26,7 % | 431.807 $ | +28.903 $ | +7,2 % | 402.904 $ | -56.889 $ | -12,4 % |
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS | 360.389 $ | -64.314 $ | -15,1 % | 424.703 $ | +34.282 $ | +8,8 % | 390.421 $ | +56.283 $ | +16,8 % | 334.138 $ | +15.463 $ | +4,9 % |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 417.105 $ | +71.132 $ | +20,6 % | 345.973 $ | +14.435 $ | +4,4 % | 331.538 $ | -43.422 $ | -11,6 % | 374.960 $ | +53.940 $ | +16,8 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 407.952 $ | +204.574 $ | +100,6 % | 203.378 $ | -3.403 $ | -1,6 % | 206.781 $ | -27.153 $ | -11,6 % | 233.934 $ | -43.769 $ | -15,8 % |
| STATE STREET CORP | STT | 404.904 $ | +404.904 $ | ||||||||||
| FISERV INC | FISV | 287.385 $ | -96.917 $ | -25,2 % | 384.302 $ | -107.928 $ | -21,9 % | ||||||
| ASML HOLDING NV | ASML | 383.866 $ | +63.816 $ | +19,9 % | |||||||||
| SOUTHERN CO | SO | 368.320 $ | +68.090 $ | +22,7 % | 300.230 $ | -26.063 $ | -8,0 % | 326.293 $ | +8.561 $ | +2,7 % | 317.732 $ | -415 $ | -0,1 % |
| YUM BRANDS INC | YUM | 329.307 $ | +8.896 $ | +2,8 % | 320.411 $ | -16.725 $ | -5,0 % | 337.136 $ | +7.880 $ | +2,4 % | 329.256 $ | -19.768 $ | -5,7 % |
| AMGEN INC | AMGN | 326.830 $ | +26.954 $ | +9,0 % | 299.876 $ | +40.698 $ | +15,7 % | 259.178 $ | -47.549 $ | -15,5 % | 306.727 $ | +29.842 $ | +10,8 % |
| F5, INC. | FFIV | 325.452 $ | +68.511 $ | +26,7 % | 256.941 $ | +256.941 $ | |||||||
| ROCKY BRANDS, INC. | RCKY | 323.506 $ | +55.107 $ | +20,5 % | 268.399 $ | -7.188 $ | -2,6 % | 275.587 $ | +45.898 $ | +20,0 % | 229.689 $ | +41.207 $ | +21,9 % |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 318.159 $ | +318.159 $ | ||||||||||
| COCA COLA CO | KO | 298.116 $ | +58.185 $ | +24,3 % | 239.931 $ | +12.719 $ | +5,6 % | 227.212 $ | -45.812 $ | -16,8 % | 273.024 $ | +16.266 $ | +6,3 % |
| CVS HEALTH Corp | CVS | 269.397 $ | -26.616 $ | -9,0 % | 296.013 $ | +11.039 $ | +3,9 % | 284.974 $ | +26.575 $ | +10,3 % | 258.399 $ | +20.055 $ | +8,4 % |
| CLEAN HARBORS INC | CLH | 295.905 $ | +51.577 $ | +21,1 % | 244.328 $ | +2.819 $ | +1,2 % | 241.509 $ | +20.039 $ | +9,0 % | 221.470 $ | +221.470 $ | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 284.444 $ | +30.647 $ | +12,1 % | 253.797 $ | +4.497 $ | +1,8 % | 249.300 $ | -36.870 $ | -12,9 % | 286.170 $ | +39.548 $ | +16,0 % |
| World Gold Trust | GLDM | 273.157 $ | +26.694 $ | +10,8 % | 246.463 $ | +246.463 $ | |||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 271.040 $ | +56.492 $ | +26,3 % | 214.548 $ | +3.573 $ | +1,7 % | 210.975 $ | -10.568 $ | -4,8 % | |||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 249.949 $ | +48.259 $ | +23,9 % | 201.690 $ | -5.981 $ | -2,9 % | 207.671 $ | +207.671 $ | ||||
| ServiceNow, Inc. | NOW | 218.106 $ | -22.465 $ | -9,3 % | 240.571 $ | +240.571 $ | |||||||
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | 202.682 $ | -35.853 $ | -15,0 % | 238.535 $ | -56.665 $ | -19,2 % | ||||||
| Invesco Trust for Investment Grade Municipals | VGM | 222.075 $ | -11.250 $ | -4,8 % | 233.325 $ | +5.625 $ | +2,5 % | 227.700 $ | +14.175 $ | +6,6 % | 213.525 $ | +14.325 $ | +7,2 % |
| MSCI Inc. | MSCI | 214.526 $ | -18.408 $ | -7,9 % | 232.934 $ | +2.566 $ | +1,1 % | 230.368 $ | +825 $ | +0,4 % | 229.543 $ | +4.474 $ | +2,0 % |
| Hercules Capital, Inc. | HTGC | 177.240 $ | -48.600 $ | -21,5 % | 225.840 $ | -1.080 $ | -0,5 % | 226.920 $ | +7.560 $ | +3,4 % | 219.360 $ | -11.160 $ | -4,8 % |
| ORACLE CORP | ORCL | 226.679 $ | +7.612 $ | +3,5 % | 219.067 $ | +219.067 $ | |||||||
| PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST | PMM | 224.475 $ | +11.295 $ | +5,3 % | 213.180 $ | +25.638 $ | +13,7 % | 187.542 $ | +1.863 $ | +1,0 % | 185.679 $ | -35.307 $ | -16,0 % |
| BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS, INC. | LEO | 221.767 $ | -2.468 $ | -1,1 % | 224.235 $ | +3.879 $ | +1,8 % | 220.356 $ | -4.053 $ | -1,8 % | 224.409 $ | -7.582 $ | -3,3 % |
| Eaton Corp plc | ETN | 217.821 $ | -2.987 $ | -1,4 % | 220.808 $ | +220.808 $ | |||||||
| Phillips 66 | PSX | 200.542 $ | +200.542 $ | ||||||||||
| ARBOR REALTY TRUST INC | ABR | 84.810 $ | +2.166 $ | +2,6 % | 82.644 $ | -47.392 $ | -36,4 % | 130.036 $ | -14.949 $ | -10,3 % | 144.985 $ | -14.227 $ | -8,9 % |
| agilon health, inc. | AGL | 23.982 $ | -11.885 $ | -33,1 % | 35.867 $ | -44.224 $ | -55,2 % | 80.091 $ | -70.688 $ | -46,9 % | |||
| 361.441.086 $ | -4.647.480 $ | +9,3 % | 366.047.468 $ | +11.571.021 $ | -0,0 % | 356.593.555 $ | +29.155.892 $ | +11,1 % | 329.309.019 $ | +34.100.385 $ | +11,6 % | ||