| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 243.915.328 $ | +17.732.045 $ | +70,4 % | 228.786.634 $ | +597.956 $ | +8,6 % | 229.665.637 $ | +9.640.624 $ | +1,8 % | 221.019.739 $ | +17.218.593 $ | +5,0 % | ||
| MORGAN STANLEY | MS | 117.564.821 $ | -9.292.860 $ | -7,3 % | 126.857.681 $ | -35.939.005 $ | -22,1 % | 162.796.686 $ | +4.555.208 $ | +2,9 % | 158.241.478 $ | +94.420.054 $ | +147,9 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 78.225.834 $ | +8.462.254 $ | +12,1 % | 69.763.580 $ | +48.497.736 $ | +228,1 % | 21.265.844 $ | +2.353.919 $ | +12,4 % | 18.911.925 $ | -81.549.316 $ | -81,2 % |
| STATE STREET CORP | STT | 19.583.601 $ | +18.879.966 $ | +2.683,2 % | 703.635 $ | -3.548 $ | -0,5 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 366.035 $ | -438.751 $ | -54,5 % | 804.786 $ | -13.957.225 $ | -94,5 % | 14.762.011 $ | +528.296 $ | +3,7 % | 14.233.715 $ | +1.257.757 $ | +9,7 % |
| APPFOLIO INC | APPF | 6.327.262 $ | +796.235 $ | +14,4 % | 5.531.027 $ | +384.380 $ | +7,5 % | 5.146.647 $ | +969.006 $ | +23,2 % | 4.177.641 $ | -320.308 $ | -7,1 % |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 4.019.365 $ | -288.616 $ | -6,7 % | 4.307.981 $ | -763.225 $ | -15,1 % | 5.071.206 $ | +384.833 $ | +8,2 % | 4.686.373 $ | +195.933 $ | +4,4 % |
| WisdomTree, Inc. | WT | 3.099.374 $ | +405.005 $ | +15,0 % | 2.694.369 $ | -165.963 $ | -5,8 % | 2.860.332 $ | +238.562 $ | +9,1 % | |||
| ELI LILLY & Co | LLY | 2.611.227 $ | +1.064.762 $ | +68,9 % | 1.546.465 $ | +418.751 $ | +37,1 % | 1.127.714 $ | -24.431 $ | -2,1 % | 1.152.145 $ | +1.152.145 $ | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 286.930 $ | -1.552.381 $ | -84,4 % | 1.839.311 $ | -147.347 $ | -7,4 % | 1.986.658 $ | +161.263 $ | +8,8 % | 1.825.395 $ | +239.039 $ | +15,1 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.445.427 $ | -220.682 $ | -13,2 % | 1.666.109 $ | -111.649 $ | -6,3 % | 1.777.758 $ | +18.911 $ | +1,1 % | 1.758.847 $ | +316.041 $ | +21,9 % |
| LINDE PLC | LIN | 1.595.851 $ | -148.084 $ | -8,5 % | 1.743.935 $ | +209.210 $ | +13,6 % | 1.534.725 $ | +18.804 $ | +1,2 % | 1.515.921 $ | +5.385 $ | +0,4 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 1.027.604 $ | -117.032 $ | -10,2 % | 1.144.636 $ | +55.349 $ | +5,1 % | 1.089.287 $ | -234.073 $ | -17,7 % | 1.323.360 $ | +115.209 $ | +9,5 % |
| Victory Portfolios II | 1.065.684 $ | +10.092 $ | +1,0 % | 1.055.592 $ | -3.468 $ | -0,3 % | |||||||
| ACUITY INC. (DE) | AYI | 813.048 $ | -231.595 $ | -22,2 % | 1.044.643 $ | +45.408 $ | +4,5 % | 999.235 $ | +133.612 $ | +15,4 % | 865.623 $ | +101.522 $ | +13,3 % |
| COCA COLA CO | KO | 668.551 $ | -40.402 $ | -5,7 % | 708.953 $ | +38.072 $ | +5,7 % | 670.881 $ | -152.391 $ | -18,5 % | 823.272 $ | -17.942 $ | -2,1 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 730.019 $ | +193.248 $ | +36,0 % | 536.771 $ | -8.944 $ | -1,6 % | 545.715 $ | +117.313 $ | +27,4 % | 428.402 $ | -88.250 $ | -17,1 % |
| AT&T INC. | T | 363.073 $ | -190.163 $ | -34,4 % | 553.236 $ | -74.079 $ | -11,8 % | 627.315 $ | -10.053 $ | -1,6 % | 637.368 $ | +5.861 $ | +0,9 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 523.307 $ | -99.767 $ | -16,0 % | 623.074 $ | +140.645 $ | +29,2 % | 482.429 $ | +55.328 $ | +13,0 % | 427.101 $ | +47.799 $ | +12,6 % |
| MCKESSON CORP | MCK | 543.827 $ | +28.323 $ | +5,5 % | 515.504 $ | +30.008 $ | +6,2 % | 485.496 $ | +24.987 $ | +5,4 % | 460.509 $ | +37.575 $ | +8,9 % |
| Meta Platforms, Inc. | META | 527.938 $ | +110.748 $ | +26,5 % | |||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 478.678 $ | +44.652 $ | +10,3 % | 434.026 $ | +75.133 $ | +20,9 % | 358.893 $ | +65.106 $ | +22,2 % | 293.787 $ | -87.486 $ | -22,9 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 431.815 $ | -20.635 $ | -4,6 % | 452.450 $ | +126.113 $ | +38,6 % | 326.337 $ | +50.874 $ | +18,5 % | 275.463 $ | +275.463 $ | |
| BlackRock, Inc. | BLK | 435.902 $ | +218.968 $ | +100,9 % | 216.934 $ | +216.934 $ | |||||||
| SOUTHERN CO | SO | 416.610 $ | +40.536 $ | +10,8 % | 376.074 $ | -32.274 $ | -7,9 % | 408.348 $ | +13.005 $ | +3,3 % | 395.343 $ | +395.343 $ | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 387.673 $ | -18.971 $ | -4,7 % | 406.644 $ | -73 $ | -0,0 % | 406.717 $ | +13.729 $ | +3,5 % | 392.988 $ | -37.869 $ | -8,8 % |
| VANGUARD GROUP INC | 354.777 $ | +544 $ | +0,2 % | 354.233 $ | +11.129 $ | +3,2 % | 343.104 $ | -46.687 $ | -12,0 % | 389.791 $ | +38.801 $ | +11,1 % | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 384.025 $ | +57.835 $ | +17,7 % | 326.190 $ | -25.766 $ | -7,3 % | 351.956 $ | -37.419 $ | -9,6 % | 389.375 $ | +35.329 $ | +10,0 % |
| PROSHARES TRUST | 378.400 $ | +378.400 $ | |||||||||||
| FEDEX CORP | FDX | 377.551 $ | +71.359 $ | +23,3 % | 306.192 $ | +306.192 $ | |||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | 285.504 $ | -59.881 $ | -17,3 % | 345.385 $ | -6.354 $ | -1,8 % | 351.739 $ | +351.739 $ | ||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 341.388 $ | +38.281 $ | +12,6 % | 303.107 $ | +50.173 $ | +19,8 % | 252.934 $ | -19.567 $ | -7,2 % | 272.501 $ | -92.984 $ | -25,4 % |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | 240.932 $ | -43.091 $ | -15,2 % | 284.023 $ | +46.290 $ | +19,5 % | 237.733 $ | -89.936 $ | -27,4 % | 327.669 $ | -74.457 $ | -18,5 % |
| iShares Silver Trust | SLV | 306.630 $ | +16.740 $ | +5,8 % | 289.890 $ | +289.890 $ | |||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 274.839 $ | -24.940 $ | -8,3 % | 299.779 $ | +7.547 $ | +2,6 % | 292.232 $ | +24.743 $ | +9,3 % | 267.489 $ | +37.888 $ | +16,5 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 283.445 $ | +34.582 $ | +13,9 % | 248.863 $ | +7.099 $ | +2,9 % | 241.764 $ | +10.686 $ | +4,6 % | 231.078 $ | -35.585 $ | -13,3 % |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 265.969 $ | +1.920 $ | +0,7 % | 264.049 $ | +29.514 $ | +12,6 % | 234.535 $ | -3.291 $ | -1,4 % | 237.826 $ | +237.826 $ | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 216.512 $ | -48.063 $ | -18,2 % | 264.575 $ | +12.557 $ | +5,0 % | 252.018 $ | -11.262 $ | -4,3 % | 263.280 $ | +41.199 $ | +18,6 % |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | 228.054 $ | -35.492 $ | -13,5 % | 263.546 $ | +263.546 $ | |||||||
| Duke Energy CORP | DUK | 255.202 $ | +26.760 $ | +11,7 % | 228.442 $ | -12.747 $ | -5,3 % | 241.189 $ | +3.419 $ | +1,4 % | 237.770 $ | +237.770 $ | |
| Venture Global, Inc. | VG | 220.640 $ | +220.640 $ | ||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 210.553 $ | -7.753 $ | -3,6 % | 218.306 $ | -17.238 $ | -7,3 % | ||||||
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 205.562 $ | -6.835 $ | -3,2 % | 212.397 $ | +10.636 $ | +5,3 % | 201.761 $ | +10.759 $ | +5,6 % | 191.002 $ | -74 $ | -0,0 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 201.752 $ | -5.564 $ | -2,7 % | 207.316 $ | -2.946 $ | -1,4 % | 210.262 $ | +210.262 $ | |||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 202.326 $ | -5.515 $ | -2,7 % | 207.841 $ | -2.183 $ | -1,0 % | 210.024 $ | +210.024 $ | |||||
| PEPSICO INC | PEP | 207.612 $ | +4.456 $ | +2,2 % | 203.156 $ | -53.190 $ | -20,7 % | ||||||
| Oxford Lane Capital Corp. | OXLC | 200.722 $ | +200.722 $ | ||||||||||
| Brazil Potash Corp. | GRO | 45.360 $ | +45.360 $ | ||||||||||
| BIODESIX INC | BDSX | 19.499 $ | +3.869 $ | +24,8 % | |||||||||
| 243.915.328 $ | +17.732.045 $ | +70,4 % | 228.786.634 $ | +597.956 $ | +8,6 % | 229.665.637 $ | +9.640.624 $ | +1,8 % | 221.019.739 $ | +17.218.593 $ | +5,0 % | ||