| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 533.203.831 $ | -64.633.189 $ | +6,7 % | 606.632.467 $ | +96.772.046 $ | +14,9 % | 512.541.603 $ | +5.941.299 $ | +9,5 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 316.091.097 $ | -44.605.227 $ | -12,4 % | 360.696.324 $ | +42.908.057 $ | +13,5 % | 317.788.267 $ | +25.613.525 $ | +8,8 % |
| VANGUARD GROUP INC | 39.015.056 $ | -24.165.251 $ | -38,2 % | 63.180.307 $ | +31.928.530 $ | +102,2 % | 31.251.777 $ | -11.855.317 $ | -27,5 % | |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | 28.184.425 $ | +1.632.949 $ | +6,2 % | 26.551.476 $ | +4.324.492 $ | +19,5 % | 22.226.984 $ | +5.114.926 $ | +29,9 % |
| APPFOLIO INC | APPF | 16.592.257 $ | +34.776 $ | +0,2 % | 16.557.481 $ | +4.643.633 $ | +39,0 % | 11.913.848 $ | -1.055.688 $ | -8,1 % |
| BlackRock, Inc. | BLK | 11.577.622 $ | +1.182.896 $ | +11,4 % | 10.394.726 $ | +2.102.457 $ | +25,4 % | 8.292.269 $ | -1.251.829 $ | -13,1 % |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 9.253.141 $ | +89.956 $ | +1,0 % | 9.163.185 $ | +531.443 $ | +6,2 % | 8.631.742 $ | -3.485.386 $ | -28,8 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 8.513.946 $ | +1.122.160 $ | +15,2 % | 7.391.786 $ | +146.041 $ | +2,0 % | 7.245.745 $ | +52.720 $ | +0,7 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.206.357 $ | -4.952.456 $ | -60,7 % | 8.158.813 $ | -6.877 $ | -0,1 % | 8.165.690 $ | -406.095 $ | -4,7 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 5.700.627 $ | -1.131.520 $ | -16,6 % | 6.832.147 $ | +30.095 $ | +0,4 % | 6.802.052 $ | +1.678.306 $ | +32,8 % |
| MORGAN STANLEY | MS | 6.252.626 $ | +6.252.626 $ | |||||||
| abrdn Total Dynamic Dividend Fund | AOD | 257.053 $ | -5.978.694 $ | -95,9 % | 6.235.747 $ | +475.638 $ | +8,3 % | 5.760.109 $ | +1.028.616 $ | +21,7 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 6.129.178 $ | +468.444 $ | +8,3 % | 5.660.734 $ | +182.127 $ | +3,3 % | 5.478.607 $ | +873.554 $ | +19,0 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 5.091.101 $ | -351.292 $ | -6,5 % | 5.442.393 $ | +399.148 $ | +7,9 % | 5.043.245 $ | +926.893 $ | +22,5 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 5.121.291 $ | +837.623 $ | +19,6 % | 4.283.668 $ | +238.960 $ | +5,9 % | 4.044.708 $ | -53.776 $ | -1,3 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 4.935.623 $ | +532.337 $ | +12,1 % | 4.403.286 $ | +1.646.129 $ | +59,7 % | 2.757.157 $ | +362.932 $ | +15,2 % |
| abrdn Healthcare Investors | HQH | 252.842 $ | -3.696.680 $ | -93,6 % | 3.949.522 $ | +852.674 $ | +27,5 % | 3.096.848 $ | +132.959 $ | +4,5 % |
| VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO | VOD | 3.818.656 $ | +170.664 $ | +4,7 % | 3.647.992 $ | +346.335 $ | +10,5 % | |||
| NATIONAL FUEL GAS CO | NFG | 2.966.367 $ | -31.185 $ | -1,0 % | 2.997.552 $ | +358.407 $ | +13,6 % | 2.639.145 $ | +202.704 $ | +8,3 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 2.917.495 $ | +884.083 $ | +43,5 % | 2.033.412 $ | -158.008 $ | -7,2 % | 2.191.420 $ | -150.259 $ | -6,4 % |
| Meta Platforms, Inc. | META | 2.148.957 $ | -682.072 $ | -24,1 % | 2.831.029 $ | -42.723 $ | -1,5 % | 2.873.752 $ | +554.490 $ | +23,9 % |
| AT&T INC. | T | 2.865.309 $ | +1.256.442 $ | +78,1 % | 1.608.867 $ | -332.770 $ | -17,1 % | 1.941.637 $ | -392.635 $ | -16,8 % |
| Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | KYN | 1.223.873 $ | -1.151.868 $ | -48,5 % | 2.375.741 $ | -1.683.082 $ | -41,5 % | |||
| iShares Silver Trust | SLV | 2.336.180 $ | +1.968.874 $ | +536,0 % | 367.306 $ | +112.471 $ | +44,1 % | 254.835 $ | +14.755 $ | +6,1 % |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.554.389 $ | -471.738 $ | -23,3 % | 2.026.127 $ | -237.277 $ | -10,5 % | 2.263.404 $ | +550.540 $ | +32,1 % |
| World Gold Trust | GLDM | 2.242.078 $ | +2.242.078 $ | |||||||
| DTE ENERGY CO | DTE | 2.064.480 $ | +67.630 $ | +3,4 % | 1.996.850 $ | +126.647 $ | +6,8 % | 1.870.203 $ | +1.267.622 $ | +210,4 % |
| STATE STREET CORP | STT | 1.995.630 $ | +566.225 $ | +39,6 % | 1.429.405 $ | +73.985 $ | +5,5 % | 1.355.420 $ | -15.124.692 $ | -91,8 % |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | 1.692.208 $ | +17.903 $ | +1,1 % | |||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | 1.547.576 $ | -61.966 $ | -3,8 % | 1.609.542 $ | +42.127 $ | +2,7 % | 1.567.415 $ | +33.279 $ | +2,2 % |
| Virtus Convertible & Income Fund | NCV | 1.570.565 $ | +63.671 $ | +4,2 % | 1.506.894 $ | -131.891 $ | -8,0 % | |||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.555.642 $ | +321.149 $ | +26,0 % | 1.234.493 $ | +227.942 $ | +22,6 % | 1.006.551 $ | -81.779 $ | -7,5 % |
| PROSHARES TRUST | 226.056 $ | -1.307.241 $ | -85,3 % | 1.533.297 $ | +28.351 $ | +1,9 % | 1.504.946 $ | +89.596 $ | +6,3 % | |
| MOOG INC. | MOG-A | 1.434.013 $ | +356.250 $ | +33,1 % | 1.077.763 $ | +154.916 $ | +16,8 % | 922.847 $ | -18.285 $ | -1,9 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.344.182 $ | -4.970 $ | -0,4 % | 1.349.152 $ | -70.014 $ | -4,9 % | 1.419.166 $ | +354.498 $ | +33,3 % |
| Walmart Inc. | WMT | 1.401.538 $ | +270.981 $ | +24,0 % | 1.130.557 $ | -11.096 $ | -1,0 % | 1.141.653 $ | +101.550 $ | +9,8 % |
| Walt Disney Co | DIS | 812.708 $ | -456.398 $ | -36,0 % | 1.269.106 $ | -104.404 $ | -7,6 % | 1.373.510 $ | +265.622 $ | +24,0 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 1.125.212 $ | -138.810 $ | -11,0 % | 1.264.022 $ | -107.289 $ | -7,8 % | 1.371.311 $ | -43.017 $ | -3,0 % |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 1.294.246 $ | +256.452 $ | +24,7 % | 1.037.794 $ | +273.425 $ | +35,8 % | 764.369 $ | -142.297 $ | -15,7 % |
| BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND, INC. | MYN | 1.248.859 $ | +444.914 $ | +55,3 % | 803.945 $ | +803.945 $ | ||||
| PEPSICO INC | PEP | 1.233.745 $ | +35.322 $ | +2,9 % | 1.198.423 $ | +61.904 $ | +5,4 % | 1.136.519 $ | -160.497 $ | -12,4 % |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE | 1.218.039 $ | +474.113 $ | +63,7 % | 743.926 $ | -3.885 $ | -0,5 % | 747.811 $ | -156.191 $ | -17,3 % |
| PFIZER INC | PFE | 951.294 $ | -218.729 $ | -18,7 % | 1.170.023 $ | +222.205 $ | +23,4 % | 947.818 $ | -24.051 $ | -2,5 % |
| Tesla, Inc. | TSLA | 997.405 $ | -154.420 $ | -13,4 % | 1.151.825 $ | +345.604 $ | +42,9 % | 806.221 $ | +140.180 $ | +21,0 % |
| BlackRock Fund Advisors | 1.070.631 $ | +233.160 $ | +27,8 % | 837.471 $ | +618.373 $ | +282,2 % | 219.098 $ | +219.098 $ | ||
| DEVON ENERGY CORP/DE | DVN | 1.067.682 $ | +159.006 $ | +17,5 % | 908.676 $ | +79.031 $ | +9,5 % | 829.645 $ | -106.847 $ | -11,4 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 941.345 $ | -94.828 $ | -9,2 % | 1.036.173 $ | +391.506 $ | +60,7 % | 644.667 $ | -194.611 $ | -23,2 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 600.633 $ | -415.871 $ | -40,9 % | 1.016.504 $ | +107.698 $ | +11,9 % | 908.806 $ | +132.825 $ | +17,1 % |
| WEC ENERGY GROUP, INC. | WEC | 1.001.256 $ | +11.181 $ | +1,1 % | 990.075 $ | +90.225 $ | +10,0 % | 899.850 $ | -40.809 $ | -4,3 % |
| DT Midstream, Inc. | DTM | 974.203 $ | +156.327 $ | +19,1 % | 817.876 $ | +22.787 $ | +2,9 % | 795.089 $ | +584.859 $ | +278,2 % |
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 944.451 $ | +334.476 $ | +54,8 % | 609.975 $ | +87.070 $ | +16,7 % | 522.905 $ | -2.883 $ | -0,5 % |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 688.748 $ | -218.431 $ | -24,1 % | 907.179 $ | +76.353 $ | +9,2 % | 830.826 $ | +226.214 $ | +37,4 % |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 694.302 $ | -190.825 $ | -21,6 % | 885.127 $ | +272.082 $ | +44,4 % | 613.045 $ | +129.127 $ | +26,7 % |
| BlackRock Science & Technology Term Trust | BSTZ | 850.275 $ | +81.823 $ | +10,6 % | 768.452 $ | +64.909 $ | +9,2 % | 703.543 $ | +22.945 $ | +3,4 % |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 643.294 $ | -178.248 $ | -21,7 % | 821.542 $ | +76.905 $ | +10,3 % | 744.637 $ | +13.747 $ | +1,9 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 803.600 $ | +78.429 $ | +10,8 % | 725.171 $ | +95.958 $ | +15,3 % | 629.213 $ | -142.263 $ | -18,4 % |
| RTX Corp | RTX | 792.210 $ | +76.530 $ | +10,7 % | 715.680 $ | +227.123 $ | +46,5 % | 488.557 $ | +45.584 $ | +10,3 % |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 789.906 $ | +192.402 $ | +32,2 % | 597.504 $ | +301.499 $ | +101,9 % | 296.005 $ | -77.417 $ | -20,7 % |
| CNB FINANCIAL CORP/PA | CCNE | 746.589 $ | +746.589 $ | |||||||
| RIO TINTO PLC | RIO | 739.998 $ | +171.913 $ | +30,3 % | 568.085 $ | +75.490 $ | +15,3 % | 492.595 $ | -30.163 $ | -5,8 % |
| COCA COLA CO | KO | 718.468 $ | +50.159 $ | +7,5 % | 668.309 $ | -50.905 $ | -7,1 % | 719.214 $ | -4.415 $ | -0,6 % |
| ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD | ECF | 678.820 $ | -36.855 $ | -5,1 % | 715.675 $ | -40.884 $ | -5,4 % | |||
| Blackstone Inc. | BX | 423.862 $ | -234.788 $ | -35,6 % | 658.650 $ | +82.432 $ | +14,3 % | 576.218 $ | +46.726 $ | +8,8 % |
| Broadcom Inc. | AVGO | 658.347 $ | +21.299 $ | +3,3 % | 637.048 $ | +42.899 $ | +7,2 % | 594.149 $ | +250.380 $ | +72,8 % |
| BOEING CO | BA | 561.663 $ | -31.222 $ | -5,3 % | 592.885 $ | -62.315 $ | -9,5 % | 655.200 $ | +60.492 $ | +10,2 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 651.783 $ | +212.805 $ | +48,5 % | 438.978 $ | +43.004 $ | +10,9 % | 395.974 $ | +152.582 $ | +62,7 % |
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | 631.044 $ | -546.169 $ | -46,4 % | ||||||
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | STRL | 621.494 $ | +75.628 $ | +13,9 % | 545.866 $ | +86.713 $ | +18,9 % | 459.153 $ | +226.733 $ | +97,6 % |
| CSX CORP | CSX | 536.811 $ | -64.267 $ | -10,7 % | 601.078 $ | +48.750 $ | +8,8 % | 552.328 $ | +3.959 $ | +0,7 % |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 548.165 $ | -9.685 $ | -1,7 % | 557.850 $ | -19.787 $ | -3,4 % | 577.637 $ | +74.167 $ | +14,7 % |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 537.661 $ | +49.316 $ | +10,1 % | 488.345 $ | +216.019 $ | +79,3 % | 272.326 $ | +272.326 $ | |
| PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 446.407 $ | -42.527 $ | -8,7 % | 488.934 $ | -26.772 $ | -5,2 % | 515.706 $ | +51.387 $ | +11,1 % |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | 278.956 $ | -226.160 $ | -44,8 % | 505.116 $ | +104.417 $ | +26,1 % | 400.699 $ | -23.715 $ | -5,6 % |
| ENBRIDGE INC | ENB | 489.859 $ | +33.297 $ | +7,3 % | 456.562 $ | +456.562 $ | ||||
| GE Vernova Inc. | GEV | 462.637 $ | +46.965 $ | +11,3 % | 415.672 $ | +28.863 $ | +7,5 % | 386.809 $ | +386.809 $ | |
| FORD MOTOR CO | F | 417.449 $ | -40.744 $ | -8,9 % | 458.193 $ | +37.455 $ | +8,9 % | 420.738 $ | +5.824 $ | +1,4 % |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 452.398 $ | +72.329 $ | +19,0 % | 380.069 $ | +31.594 $ | +9,1 % | 348.475 $ | +8.370 $ | +2,5 % |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 273.185 $ | -138.535 $ | -33,6 % | 411.720 $ | -23.345 $ | -5,4 % | 435.065 $ | +75.356 $ | +20,9 % |
| CORNING INC /NY | GLW | 407.283 $ | +160.555 $ | +65,1 % | 246.728 $ | +246.728 $ | ||||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | 399.780 $ | +38.124 $ | +10,5 % | 361.656 $ | +52.751 $ | +17,1 % | 308.905 $ | +4.316 $ | +1,4 % |
| abrdn Life Sciences Investors | HQL | 239.339 $ | -159.334 $ | -40,0 % | 398.673 $ | +78.997 $ | +24,7 % | 319.676 $ | +13.414 $ | +4,4 % |
| TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP | TYG | 391.979 $ | -362.265 $ | -48,0 % | ||||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | 389.560 $ | +389.560 $ | |||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | 389.083 $ | +41.836 $ | +12,0 % | 347.247 $ | +62.425 $ | +21,9 % | 284.822 $ | -6.721 $ | -2,3 % |
| KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 268.862 $ | -100.179 $ | -27,1 % | 369.041 $ | -16.043 $ | -4,2 % | 385.084 $ | -39.727 $ | -9,4 % |
| RCM TECHNOLOGIES, INC. | RCMT | 382.800 $ | +382.800 $ | |||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | 367.445 $ | +72.295 $ | +24,5 % | 295.150 $ | +295.150 $ | ||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 357.624 $ | +58.081 $ | +19,4 % | 299.543 $ | +49.706 $ | +19,9 % | 249.837 $ | +24.534 $ | +10,9 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 350.713 $ | +110.940 $ | +46,3 % | 239.773 $ | +239.773 $ | ||||
| ORACLE CORP | ORCL | 265.123 $ | -83.974 $ | -24,1 % | 349.097 $ | +90.777 $ | +35,1 % | 258.320 $ | +258.320 $ | |
| AFLAC INC | AFL | 337.139 $ | -6.115 $ | -1,8 % | 343.254 $ | +19.175 $ | +5,9 % | 324.079 $ | -17.608 $ | -5,2 % |
| NETFLIX INC | NFLX | 238.260 $ | -95.040 $ | -28,5 % | 333.300 $ | +7.891 $ | +2,4 % | 325.409 $ | +98.804 $ | +43,6 % |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 331.694 $ | +4.334 $ | +1,3 % | 327.360 $ | +327.360 $ | ||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 218.937 $ | -83.574 $ | -27,6 % | 302.511 $ | -21.829 $ | -6,7 % | 324.340 $ | +66.255 $ | +25,7 % |
| 3M CO | MMM | 284.543 $ | -31.193 $ | -9,9 % | 315.736 $ | +5.990 $ | +1,9 % | 309.746 $ | +12.648 $ | +4,3 % |
| DEERE & CO | DE | 315.448 $ | +45.665 $ | +16,9 % | 269.783 $ | -30.226 $ | -10,1 % | 300.009 $ | +70.027 $ | +30,4 % |
| Nuveen Global High Income Fund | JGH | 292.897 $ | -13.182 $ | -4,3 % | 306.079 $ | -5.709 $ | -1,8 % | |||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 304.831 $ | +43.903 $ | +16,8 % | 260.928 $ | +20.541 $ | +8,5 % | 240.387 $ | -12.464 $ | -4,9 % |
| Philip Morris International Inc. | PM | 229.194 $ | -22.376 $ | -8,9 % | 251.570 $ | -50.221 $ | -16,6 % | 301.791 $ | +101.763 $ | +50,9 % |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | WBD | 291.290 $ | +10.733 $ | +3,8 % | ||||||
| PAYCHEX INC | PAYX | 218.506 $ | -37.838 $ | -14,8 % | 256.344 $ | -33.025 $ | -11,4 % | 289.369 $ | -17.147 $ | -5,6 % |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 288.025 $ | +10.017 $ | +3,6 % | 278.008 $ | +74.755 $ | +36,8 % | 203.253 $ | +203.253 $ | |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 282.465 $ | +37.885 $ | +15,5 % | 244.580 $ | +244.580 $ | ||||
| Dimensional ETF Trust | 275.447 $ | +37.720 $ | +15,9 % | 237.727 $ | +21.558 $ | +10,0 % | 216.169 $ | -1.973 $ | -0,9 % | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 251.705 $ | +19.470 $ | +8,4 % | 232.235 $ | -24.660 $ | -9,6 % | 256.895 $ | +256.895 $ | |
| Strategy Inc | MSTR | 232.400 $ | +2.631 $ | +1,1 % | 229.769 $ | -57.297 $ | -20,0 % | |||
| VISA INC. | V | 215.105 $ | +215.105 $ | |||||||
| Baidu, Inc. | BIDU | 206.747 $ | -28.574 $ | -12,1 % | ||||||
| GENERAL MILLS INC | GIS | 203.874 $ | -17.410 $ | -7,9 % | ||||||
| Carnival Corp Ltd. | CCL | 202.948 $ | +202.948 $ | |||||||
| Kraft Heinz Co | KHC | 202.637 $ | +202.637 $ | |||||||
| FIDUS INVESTMENT Corp | FDUS | 175.942 $ | +175.942 $ | |||||||
| PLUG POWER INC | PLUG | 141.403 $ | +47.923 $ | +51,3 % | 93.480 $ | +16.384 $ | +21,3 % | |||
| Sonos Inc | SONO | 131.266 $ | +4.368 $ | +3,4 % | ||||||
| Gevo, Inc. | GEVO | 98.000 $ | +32.000 $ | +48,5 % | 66.000 $ | +8.000 $ | +13,8 % | |||
| Dell Technologies Inc. | DELL | 97.191 $ | +97.191 $ | |||||||
| Organon & Co. | OGN | 63.890 $ | +63.890 $ | |||||||
| Wheels Up Experience Inc. | UP | 38.738 $ | +38.738 $ | |||||||
| Defi Technologies, Inc. | DEFT | 21.100 $ | -8.200 $ | -28,0 % | 29.300 $ | +29.300 $ | ||||
| CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP. /DE | CLOV | 23.283 $ | +23.283 $ | |||||||
| Senseonics Holdings, Inc. | SENS | 6.973 $ | -649 $ | -8,5 % | 7.622 $ | -2.876 $ | -27,4 % | |||
| Hyperscale Data, Inc. | GPUS | 6.520 $ | +6.520 $ | |||||||
| 533.203.831 $ | -64.633.189 $ | +6,7 % | 606.632.467 $ | +96.772.046 $ | +14,9 % | 512.541.603 $ | +5.941.299 $ | +9,5 % | ||