| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 371.187.688 $ | -16.403.978 $ | +7,7 % | 387.379.334 $ | +22.645.606 $ | +2,0 % | 365.351.314 $ | +26.123.297 $ | +4,1 % | 339.013.265 $ | +32.311.871 $ | +12,4 % | ||
| STATE STREET CORP | STT | 254.012.703 $ | -74.466.485 $ | -22,7 % | 328.479.188 $ | +40.254.264 $ | +14,0 % | 288.224.924 $ | +20.015.359 $ | +7,5 % | 268.209.565 $ | +49.208.779 $ | +22,5 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 94.456.435 $ | +57.629.081 $ | +156,5 % | 36.827.354 $ | -18.028.517 $ | -32,9 % | 54.855.871 $ | +4.494.957 $ | +8,9 % | 50.360.914 $ | -14.965.787 $ | -22,9 % |
| BlackRock Fund Advisors | 3.034.986 $ | -404.560 $ | -11,8 % | 3.439.546 $ | -152.904 $ | -4,3 % | 3.592.450 $ | +68.704 $ | +1,9 % | 3.523.746 $ | -1.701.864 $ | -32,6 % | |
| VANGUARD GROUP INC | 2.151.377 $ | -521.694 $ | -19,5 % | 2.673.071 $ | -514.288 $ | -16,1 % | 3.187.359 $ | -9.535 $ | -0,3 % | 3.196.894 $ | -1.553.334 $ | -32,7 % | |
| AMAZON COM INC | AMZN | 2.272.850 $ | -174.535 $ | -7,1 % | 2.447.385 $ | +119.284 $ | +5,1 % | 2.328.101 $ | +13.098 $ | +0,6 % | 2.315.003 $ | +1.836.118 $ | +383,4 % |
| APPFOLIO INC | APPF | 1.526.804 $ | -105.302 $ | -6,5 % | 1.632.106 $ | +103.574 $ | +6,8 % | 1.528.532 $ | +297.033 $ | +24,1 % | 1.231.499 $ | -47.005 $ | -3,7 % |
| BlackRock, Inc. | BLK | 1.153.646 $ | -133.450 $ | -10,4 % | 1.287.096 $ | -90.551 $ | -6,6 % | 1.377.647 $ | +47.204 $ | +3,5 % | 1.330.443 $ | -1.129.714 $ | -45,9 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 789.402 $ | -121.829 $ | -13,4 % | 911.231 $ | -47.971 $ | -5,0 % | 959.202 $ | +40.640 $ | +4,4 % | 918.562 $ | +225.422 $ | +32,5 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 757.615 $ | -6.415 $ | -0,8 % | 764.030 $ | -136 $ | -0,0 % | 764.166 $ | +25.795 $ | +3,5 % | 738.371 $ | -44.522 $ | -5,7 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 750.067 $ | +219.608 $ | +41,4 % | 530.459 $ | +4.149 $ | +0,8 % | 526.310 $ | +23.355 $ | +4,6 % | 502.955 $ | -51.650 $ | -9,3 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 651.234 $ | -44.656 $ | -6,4 % | 695.890 $ | +29.701 $ | +4,5 % | 666.189 $ | +57.958 $ | +9,5 % | 608.231 $ | +93.592 $ | +18,2 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | 505.471 $ | +1.814 $ | +0,4 % | 503.657 $ | +19.370 $ | +4,0 % | 484.287 $ | -193.836 $ | -28,6 % | 678.123 $ | +43.409 $ | +6,8 % |
| Constellation Energy Corp | CEG | 504.419 $ | -127.533 $ | -20,2 % | 631.952 $ | +55.301 $ | +9,6 % | 576.651 $ | +11.183 $ | +2,0 % | 565.468 $ | +212.300 $ | +60,1 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 609.044 $ | +168.950 $ | +38,4 % | 440.094 $ | -8.316 $ | -1,9 % | 448.410 $ | +34.940 $ | +8,5 % | 413.470 $ | -69.570 $ | -14,4 % |
| LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | 501.183 $ | -93.862 $ | -15,8 % | 595.045 $ | +19.159 $ | +3,3 % | 575.886 $ | +575.886 $ | ||||
| Philip Morris International Inc. | PM | 518.672 $ | +24.480 $ | +5,0 % | 494.192 $ | -5.546 $ | -1,1 % | 499.738 $ | -61.405 $ | -10,9 % | 561.143 $ | +72.095 $ | +14,7 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 511.392 $ | -44.218 $ | -8,0 % | 555.610 $ | +161.139 $ | +40,8 % | 394.471 $ | -8.546 $ | -2,1 % | 403.017 $ | -23.978 $ | -5,6 % |
| PPL Corp | PPL | 512.363 $ | +36.058 $ | +7,6 % | 476.305 $ | -28.703 $ | -5,7 % | 505.008 $ | +73.356 $ | +17,0 % | 431.652 $ | -17.460 $ | -3,9 % |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 417.974 $ | -11.907 $ | -2,8 % | 429.881 $ | -62.924 $ | -12,8 % | 492.805 $ | +47.838 $ | +10,8 % | 444.967 $ | +92.199 $ | +26,1 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | RJF | 477.580 $ | +477.580 $ | ||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 463.739 $ | +161.521 $ | +53,4 % | 302.218 $ | +35.778 $ | +13,4 % | 266.440 $ | +47.959 $ | +22,0 % | 218.481 $ | -18.036 $ | -7,6 % |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | 417.835 $ | +122.519 $ | +41,5 % | 295.316 $ | -45.054 $ | -13,2 % | 340.370 $ | +56.609 $ | +19,9 % | 283.761 $ | -6.409 $ | -2,2 % |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | 376.073 $ | -35.692 $ | -8,7 % | 411.765 $ | +6.529 $ | +1,6 % | 405.236 $ | +54.224 $ | +15,4 % | 351.012 $ | -468.889 $ | -57,2 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 336.364 $ | +14.906 $ | +4,6 % | 321.458 $ | -18.213 $ | -5,4 % | 339.671 $ | -11.969 $ | -3,4 % | 351.640 $ | -23.922 $ | -6,4 % |
| BOEING CO | BA | 313.472 $ | -25.235 $ | -7,5 % | 338.707 $ | +88.344 $ | +35,3 % | 250.363 $ | +7.308 $ | +3,0 % | 243.055 $ | +243.055 $ | |
| EXELON CORP | EXC | 334.852 $ | +39.114 $ | +13,2 % | 295.738 $ | -3.613 $ | -1,2 % | 299.351 $ | +11.057 $ | +3,8 % | 288.294 $ | -17.158 $ | -5,6 % |
| PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | 260.727 $ | -30.705 $ | -10,5 % | 291.432 $ | +291.432 $ | |||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | 281.261 $ | +60.345 $ | +27,3 % | 220.916 $ | +220.916 $ | |||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 260.143 $ | +12.765 $ | +5,2 % | 247.378 $ | +27.644 $ | +12,6 % | 219.734 $ | -995 $ | -0,5 % | 220.729 $ | +220.729 $ | |
| Walmart Inc. | WMT | 258.630 $ | +35.933 $ | +16,1 % | 222.697 $ | +16.072 $ | +7,8 % | 206.625 $ | +206.625 $ | ||||
| Main Street Capital CORP | MAIN | 255.705 $ | +255.705 $ | ||||||||||
| PEPSICO INC | PEP | 240.438 $ | +29.125 $ | +13,8 % | 211.313 $ | +4.113 $ | +2,0 % | 207.200 $ | -11.358 $ | -5,2 % | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 231.721 $ | +19.389 $ | +9,1 % | 212.332 $ | +9.435 $ | +4,7 % | ||||||
| abrdn Total Dynamic Dividend Fund | AOD | 230.662 $ | +230.662 $ | ||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | 216.370 $ | +216.370 $ | ||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 202.590 $ | -13.033 $ | -6,0 % | 215.623 $ | +4.892 $ | +2,3 % | 210.731 $ | +210.731 $ | ||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 204.576 $ | -9.317 $ | -4,4 % | 213.893 $ | +3.054 $ | +1,4 % | ||||||
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | 206.703 $ | -1.257 $ | -0,6 % | |||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 201.747 $ | +201.747 $ | ||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | 200.678 $ | -996 $ | -0,5 % | 201.674 $ | +201.674 $ | |||||||
| Tidal Trust III | 190.142 $ | -539 $ | -0,3 % | 190.681 $ | +190.681 $ | ||||||||
| 371.187.688 $ | -16.403.978 $ | +7,7 % | 387.379.334 $ | +22.645.606 $ | +2,0 % | 365.351.314 $ | +26.123.297 $ | +4,1 % | 339.013.265 $ | +32.311.871 $ | +12,4 % | ||