| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 463.378.306 $ | +24.278.564 $ | +5,1 % | 441.130.169 $ | +18.538.345 $ | +3,2 % | 424.153.534 $ | +37.767.247 $ | +6,7 % | 386.842.075 $ | +49.797.592 $ | +16,1 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 87.998.942 $ | +6.460.154 $ | +7,9 % | 81.538.788 $ | +3.469.619 $ | +4,4 % | 78.069.169 $ | +7.015.213 $ | +9,9 % | 71.053.956 $ | +6.527.291 $ | +10,1 % |
| BlackRock, Inc. | BLK | 57.015.087 $ | +9.222.494 $ | +19,3 % | 47.792.593 $ | +8.582.846 $ | +21,9 % | 39.209.747 $ | +4.087.439 $ | +11,6 % | 35.122.308 $ | +366.624 $ | +1,1 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 29.309.205 $ | +2.828.753 $ | +10,7 % | 26.480.452 $ | -1.236.737 $ | -4,5 % | 27.717.189 $ | +3.986.824 $ | +16,8 % | 23.730.365 $ | +9.900.807 $ | +71,6 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 26.271.074 $ | -621.689 $ | -2,3 % | 26.892.763 $ | +4.285.515 $ | +19,0 % | 22.607.248 $ | +6.340.454 $ | +39,0 % | 16.266.794 $ | +2.803.525 $ | +20,8 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 19.584.379 $ | -3.134.932 $ | -13,8 % | 22.719.311 $ | -2.136.677 $ | -8,6 % | 24.855.988 $ | +727.517 $ | +3,0 % | 24.128.471 $ | +6.059.388 $ | +33,5 % |
| STATE STREET CORP | STT | 23.562.483 $ | +981.207 $ | +4,3 % | 22.581.276 $ | -842.458 $ | -3,6 % | 23.423.734 $ | +1.306.045 $ | +5,9 % | 22.117.689 $ | +4.667.670 $ | +26,7 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 17.501.188 $ | -558.227 $ | -3,1 % | 18.059.415 $ | +131.524 $ | +0,7 % | 17.927.891 $ | +316.359 $ | +1,8 % | 17.611.532 $ | +2.639.212 $ | +17,6 % |
| BlackRock Fund Advisors | 16.966.518 $ | +714.301 $ | +4,4 % | 16.252.217 $ | +13.287.044 $ | +448,1 % | 2.965.173 $ | +250.116 $ | +9,2 % | 2.715.057 $ | +555.289 $ | +25,7 % | |
| APPFOLIO INC | APPF | 16.631.574 $ | +268.547 $ | +1,6 % | 16.363.027 $ | +470.416 $ | +3,0 % | 15.892.611 $ | +3.160.073 $ | +24,8 % | 12.732.538 $ | -2.896.593 $ | -18,5 % |
| Broadcom Inc. | AVGO | 8.813.646 $ | -1.510.478 $ | -14,6 % | 10.324.124 $ | -118.760 $ | -1,1 % | 10.442.884 $ | +756.005 $ | +7,8 % | 9.686.879 $ | +3.947.569 $ | +68,8 % |
| ASML HOLDING NV | ASML | 10.344.586 $ | +2.425.607 $ | +30,6 % | 7.918.979 $ | +157.697 $ | +2,0 % | 7.761.282 $ | +1.522.368 $ | +24,4 % | 6.238.914 $ | +1.777.508 $ | +39,8 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 8.626.047 $ | -241.530 $ | -2,7 % | 8.867.577 $ | -70.836 $ | -0,8 % | 8.938.413 $ | +787.335 $ | +9,7 % | 8.151.078 $ | -853.919 $ | -9,5 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 8.444.223 $ | +184.427 $ | +2,2 % | 8.259.796 $ | -131.437 $ | -1,6 % | 8.391.233 $ | +310.449 $ | +3,8 % | 8.080.784 $ | -713.177 $ | -8,1 % |
| Uber Technologies, Inc | UBER | 7.962.831 $ | +1.868.450 $ | +30,7 % | 6.094.381 $ | +359.609 $ | +6,3 % | 5.734.772 $ | +365.170 $ | +6,8 % | 5.369.602 $ | +1.678.952 $ | +45,5 % |
| CITIGROUP INC | C | 6.954.516 $ | +254.279 $ | +3,8 % | 6.700.237 $ | -713.471 $ | -9,6 % | 7.413.708 $ | +1.156.968 $ | +18,5 % | 6.256.740 $ | +1.033.541 $ | +19,8 % |
| HORTON D R INC /DE/ | DHI | 5.746.499 $ | +256.801 $ | +4,7 % | 5.489.698 $ | -1.052.192 $ | -16,1 % | 6.541.890 $ | +1.828.806 $ | +38,8 % | 4.713.084 $ | +1.031.916 $ | +28,0 % |
| NETFLIX INC | NFLX | 4.965.648 $ | +574.961 $ | +13,1 % | 4.390.687 $ | -1.493.612 $ | -25,4 % | 5.884.299 $ | -606.464 $ | -9,3 % | 6.490.763 $ | +1.991.306 $ | +44,3 % |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 6.113.288 $ | +614.112 $ | +11,2 % | 5.499.176 $ | -291.954 $ | -5,0 % | 5.791.130 $ | +968.201 $ | +20,1 % | 4.822.929 $ | +663.767 $ | +16,0 % |
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 4.831.863 $ | -308.108 $ | -6,0 % | 5.139.971 $ | -558.239 $ | -9,8 % | 5.698.210 $ | +937.916 $ | +19,7 % | 4.760.294 $ | +787.536 $ | +19,8 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 4.987.156 $ | +379.463 $ | +8,2 % | 4.607.693 $ | -829.626 $ | -15,3 % | 5.437.319 $ | -135.469 $ | -2,4 % | 5.572.788 $ | -228.503 $ | -3,9 % |
| Philip Morris International Inc. | PM | 5.035.283 $ | +472.194 $ | +10,3 % | 4.563.089 $ | -166.191 $ | -3,5 % | 4.729.280 $ | -576.296 $ | -10,9 % | 5.305.576 $ | +622.626 $ | +13,3 % |
| VANGUARD GROUP INC | 3.014.195 $ | +394.635 $ | +15,1 % | 2.619.560 $ | -2.351.837 $ | -47,3 % | 4.971.397 $ | -313.662 $ | -5,9 % | 5.285.059 $ | -1.943.131 $ | -26,9 % | |
| Fortinet, Inc. | FTNT | 3.908.913 $ | +681.691 $ | +21,1 % | 3.227.222 $ | -727.565 $ | -18,4 % | 3.954.787 $ | -1.092.286 $ | -21,6 % | 5.047.073 $ | +964.301 $ | +23,6 % |
| LINDE PLC | LIN | 5.041.681 $ | +1.464.439 $ | +40,9 % | 3.577.242 $ | -581.648 $ | -14,0 % | 4.158.890 $ | +166.896 $ | +4,2 % | 3.991.994 $ | +257.382 $ | +6,9 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 4.690.929 $ | +106.154 $ | +2,3 % | 4.584.775 $ | +206.241 $ | +4,7 % | 4.378.534 $ | +538.440 $ | +14,0 % | 3.840.094 $ | -616.715 $ | -13,8 % |
| VISA INC. | V | 4.191.670 $ | -237.685 $ | -5,4 % | 4.429.355 $ | -32.222 $ | -0,7 % | 4.461.577 $ | -125.217 $ | -2,7 % | 4.586.794 $ | +180.363 $ | +4,1 % |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 1.724.806 $ | -2.495.175 $ | -59,1 % | 4.219.981 $ | +278.079 $ | +7,1 % | 3.941.902 $ | -48.948 $ | -1,2 % | 3.990.850 $ | +692.974 $ | +21,0 % |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | 3.058.647 $ | -760.377 $ | -19,9 % | 3.819.024 $ | +77.598 $ | +2,1 % | 3.741.426 $ | +252.521 $ | +7,2 % | 3.488.905 $ | +173.457 $ | +5,2 % |
| Sanofi | SNY | 3.818.217 $ | +199.515 $ | +5,5 % | 3.618.702 $ | +66.241 $ | +1,9 % | 3.552.461 $ | +23.947 $ | +0,7 % | 3.528.514 $ | -491.227 $ | -12,2 % |
| AUTOLIV INC | ALV | 3.488.225 $ | -62.643 $ | -1,8 % | 3.550.868 $ | -244.888 $ | -6,5 % | 3.795.756 $ | +378.508 $ | +11,1 % | 3.417.248 $ | +844.392 $ | +32,8 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.807.137 $ | -151.683 $ | -5,1 % | 2.958.820 $ | -569.182 $ | -16,1 % | 3.528.002 $ | +378.668 $ | +12,0 % | 3.149.334 $ | +374.574 $ | +13,5 % |
| WisdomTree, Inc. | WT | 2.240.115 $ | -1.234.063 $ | -35,5 % | 3.474.178 $ | +288.649 $ | +9,1 % | 3.185.529 $ | +48.248 $ | +1,5 % | 3.137.281 $ | -23.480 $ | -0,7 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.445.064 $ | +744.015 $ | +27,5 % | 2.701.049 $ | +188.326 $ | +7,5 % | 2.512.723 $ | +478.406 $ | +23,5 % | 2.034.317 $ | +14.026 $ | +0,7 % |
| Snowflake Inc. | SNOW | 3.337.533 $ | +503.347 $ | +17,8 % | 2.834.186 $ | -172.847 $ | -5,7 % | 3.007.033 $ | +44.766 $ | +1,5 % | 2.962.267 $ | +1.190.808 $ | +67,2 % |
| ICON PLC | ICLR | 3.268.845 $ | +297.695 $ | +10,0 % | 2.971.150 $ | -23.375 $ | -0,8 % | 2.994.525 $ | +82.691 $ | +2,8 % | |||
| CGI INC | GIB | 2.199.101 $ | -102.811 $ | -4,5 % | 2.301.912 $ | -150.160 $ | -6,1 % | 2.452.072 $ | -624.807 $ | -20,3 % | 3.076.879 $ | +310.182 $ | +11,2 % |
| PFIZER INC | PFE | 3.019.160 $ | +747.874 $ | +32,9 % | 2.271.286 $ | +67.511 $ | +3,1 % | 2.203.775 $ | +198.342 $ | +9,9 % | 2.005.433 $ | +57.542 $ | +3,0 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 2.918.645 $ | +339.337 $ | +13,2 % | 2.579.308 $ | +67.366 $ | +2,7 % | 2.511.942 $ | +147.910 $ | +6,3 % | 2.364.032 $ | -187.561 $ | -7,4 % |
| Avantor, Inc. | AVTR | 1.937.078 $ | -293.855 $ | -13,2 % | 2.230.933 $ | -556.999 $ | -20,0 % | 2.787.932 $ | +968.800 $ | +53,3 % | 1.819.132 $ | +284.985 $ | +18,6 % |
| IQVIA HOLDINGS INC. | IQV | 2.522.457 $ | +2.522.457 $ | ||||||||||
| Walt Disney Co | DIS | 1.943.814 $ | -82.741 $ | -4,1 % | 2.026.555 $ | -291.669 $ | -12,6 % | 2.318.224 $ | -166.954 $ | -6,7 % | 2.485.178 $ | +180.478 $ | +7,8 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 2.102.764 $ | -232.713 $ | -10,0 % | 2.335.477 $ | +642.270 $ | +37,9 % | 1.693.207 $ | -32.749 $ | -1,9 % | 1.725.956 $ | -30.798 $ | -1,8 % |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 2.115.365 $ | -136.081 $ | -6,0 % | 2.251.446 $ | +99.720 $ | +4,6 % | 2.151.726 $ | +113.968 $ | +5,6 % | 2.037.758 $ | +50.944 $ | +2,6 % |
| CAMECO CORP | CCJ | 2.094.986 $ | +442.945 $ | +26,8 % | 1.652.041 $ | +97.193 $ | +6,3 % | 1.554.848 $ | +221.158 $ | +16,6 % | 1.333.690 $ | +1.333.690 $ | |
| Meta Platforms, Inc. | META | 1.073.888 $ | -146.618 $ | -12,0 % | 1.220.506 $ | -93.300 $ | -7,1 % | 1.313.806 $ | -183.779 $ | -12,3 % | 1.497.585 $ | +454.950 $ | +43,6 % |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | 1.432.435 $ | +480.102 $ | +50,4 % | 952.333 $ | +265.565 $ | +38,7 % | 686.768 $ | +175.263 $ | +34,3 % | 511.505 $ | +13.311 $ | +2,7 % |
| ENBRIDGE INC | ENB | 1.406.753 $ | +270.665 $ | +23,8 % | 1.136.088 $ | +8.256 $ | +0,7 % | 1.127.832 $ | +117.813 $ | +11,7 % | 1.010.019 $ | -3.995 $ | -0,4 % |
| Mastercard Inc | MA | 1.062.777 $ | -127.508 $ | -10,7 % | 1.190.285 $ | -46.877 $ | -3,8 % | 1.237.162 $ | +14.942 $ | +1,2 % | 1.222.220 $ | +66.783 $ | +5,8 % |
| Medtronic plc | MDT | 685.940 $ | -486.779 $ | -41,5 % | 1.172.719 $ | -56.312 $ | -4,6 % | ||||||
| PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 602.201 $ | -155.233 $ | -20,5 % | 757.434 $ | -280.387 $ | -27,0 % | 1.037.821 $ | -112.058 $ | -9,7 % | 1.149.879 $ | +66.272 $ | +6,1 % |
| Tesla, Inc. | TSLA | 954.654 $ | -173.693 $ | -15,4 % | 1.128.347 $ | -11.026 $ | -1,0 % | 1.139.373 $ | +326.481 $ | +40,2 % | 812.892 $ | +215.010 $ | +36,0 % |
| GENERAC HOLDINGS INC. | GNRC | 975.478 $ | +329.630 $ | +51,0 % | 645.848 $ | -83.012 $ | -11,4 % | 728.860 $ | +97.447 $ | +15,4 % | 631.413 $ | +122.280 $ | +24,0 % |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC | EL | 600.592 $ | -211.227 $ | -26,0 % | 811.819 $ | +79.400 $ | +10,8 % | 732.419 $ | +76.621 $ | +11,7 % | 655.798 $ | +299.697 $ | +84,2 % |
| Walmart Inc. | WMT | 802.294 $ | +310.718 $ | +63,2 % | 491.576 $ | +31.793 $ | +6,9 % | 459.783 $ | +23.575 $ | +5,4 % | 436.208 $ | +68.895 $ | +18,8 % |
| Amrize Ltd | AMRZ | 780.695 $ | +78.574 $ | +11,2 % | 702.121 $ | +702.121 $ | |||||||
| Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | KYN | 737.433 $ | +60.717 $ | +9,0 % | 676.716 $ | -24.688 $ | -3,5 % | 701.404 $ | +701.404 $ | ||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | 704.754 $ | +115.727 $ | +19,6 % | 589.027 $ | -40.401 $ | -6,4 % | 629.428 $ | +112.949 $ | +21,9 % | 516.479 $ | -8.843 $ | -1,7 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 644.558 $ | -8.964 $ | -1,4 % | 653.522 $ | -24.659 $ | -3,6 % | 678.181 $ | +92.179 $ | +15,7 % | 586.002 $ | -26.006 $ | -4,2 % |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 510.034 $ | +106.226 $ | +26,3 % | 403.808 $ | -229.132 $ | -36,2 % | 632.940 $ | +36.007 $ | +6,0 % | 596.933 $ | +43.512 $ | +7,9 % |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | CACC | 578.760 $ | -25.933 $ | -4,3 % | 604.693 $ | +65.624 $ | +12,2 % | ||||||
| PagSeguro Digital Ltd. | PAGS | 597.242 $ | +66.608 $ | +12,6 % | 530.634 $ | +31.254 $ | +6,3 % | 499.380 $ | +46.801 $ | +10,3 % | 452.579 $ | +197.233 $ | +77,2 % |
| World Gold Trust | GLDM | 585.152 $ | +322.895 $ | +123,1 % | 262.257 $ | +27.403 $ | +11,7 % | 234.854 $ | +13.855 $ | +6,3 % | 220.999 $ | +12.244 $ | +5,9 % |
| TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP | TYG | 584.741 $ | +104.984 $ | +21,9 % | 479.757 $ | -25.689 $ | -5,1 % | 505.446 $ | +505.446 $ | ||||
| NIKE, Inc. | NKE | 461.260 $ | -43.585 $ | -8,6 % | 504.845 $ | -40.884 $ | -7,5 % | 545.729 $ | +60.234 $ | +12,4 % | |||
| HOME DEPOT, INC. | HD | 361.779 $ | -24.301 $ | -6,3 % | 386.080 $ | -78.268 $ | -16,9 % | 464.348 $ | +26.580 $ | +6,1 % | 437.768 $ | -8.617 $ | -1,9 % |
| CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 452.010 $ | +8.840 $ | +2,0 % | 443.170 $ | -19.638 $ | -4,2 % | 462.808 $ | +129.964 $ | +39,0 % | 332.844 $ | +332.844 $ | |
| RTX Corp | RTX | 458.138 $ | +37.602 $ | +8,9 % | 420.536 $ | +36.346 $ | +9,5 % | 384.190 $ | +48.928 $ | +14,6 % | 335.262 $ | +74.448 $ | +28,5 % |
| GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | GBDC | 270.557 $ | -114.437 $ | -29,7 % | 384.994 $ | -4.459 $ | -1,1 % | 389.453 $ | -27.310 $ | -6,6 % | 416.763 $ | -13.940 $ | -3,2 % |
| MORGAN STANLEY | MS | 406.344 $ | +41.520 $ | +11,4 % | 364.824 $ | +36.254 $ | +11,0 % | 328.570 $ | +37.412 $ | +12,8 % | 291.158 $ | +80.335 $ | +38,1 % |
| ORACLE CORP | ORCL | 257.281 $ | -144.611 $ | -36,0 % | 401.892 $ | +82.474 $ | +25,8 % | 319.418 $ | +319.418 $ | ||||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 275.430 $ | -90.207 $ | -24,7 % | 365.637 $ | -19.001 $ | -4,9 % | 384.638 $ | +6.873 $ | +1,8 % | 377.765 $ | +82.217 $ | +27,8 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 378.669 $ | -2.035.860 $ | -84,3 % | |||||||||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 360.084 $ | +156.037 $ | +76,5 % | 204.047 $ | +204.047 $ | |||||||
| ALLSTATE CORP | ALL | 333.209 $ | +157 $ | +0,0 % | 333.052 $ | +333.052 $ | |||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 307.635 $ | -17.264 $ | -5,3 % | 324.899 $ | +3.770 $ | +1,2 % | 321.129 $ | -5.263 $ | -1,6 % | 326.392 $ | +63.146 $ | +24,0 % |
| BOEING CO | BA | 290.385 $ | -26.393 $ | -8,3 % | 316.778 $ | +1.666 $ | +0,5 % | 315.112 $ | +8.151 $ | +2,7 % | 306.961 $ | +61.881 $ | +25,2 % |
| STRYKER CORP | SYK | 206.683 $ | -28.450 $ | -12,1 % | 235.133 $ | -37.683 $ | -13,8 % | 272.816 $ | -19.159 $ | -6,6 % | 291.975 $ | +26.933 $ | +10,2 % |
| Eaton Corp plc | ETN | 272.545 $ | +43.218 $ | +18,8 % | 229.327 $ | -62.588 $ | -21,4 % | 291.915 $ | +8.465 $ | +3,0 % | 283.450 $ | +283.450 $ | |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 288.318 $ | +288.318 $ | ||||||||||
| Amcor plc | AMCR | 281.390 $ | +281.390 $ | ||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 255.333 $ | +10.700 $ | +4,4 % | 244.633 $ | +1.439 $ | +0,6 % | 243.194 $ | +42.028 $ | +20,9 % | |||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 202.237 $ | -9.718 $ | -4,6 % | 211.955 $ | -35.303 $ | -14,3 % | 247.258 $ | +32.787 $ | +15,3 % | |||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | 231.661 $ | +231.661 $ | ||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | PH | 228.286 $ | -2.002 $ | -0,9 % | 230.288 $ | +230.288 $ | |||||||
| ServiceNow, Inc. | NOW | 221.037 $ | +221.037 $ | ||||||||||
| CINTAS CORP | CTAS | 219.304 $ | +219.304 $ | ||||||||||
| Vertiv Holdings Co | VRT | 214.810 $ | +214.810 $ | ||||||||||
| Cigna Group | CI | 214.216 $ | +214.216 $ | ||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 209.466 $ | +209.466 $ | ||||||||||
| TC ENERGY CORP | TRP | 201.317 $ | -11.128 $ | -5,2 % | |||||||||
| COCA COLA CO | KO | 201.228 $ | +201.228 $ | ||||||||||
| Teladoc Health, Inc. | TDOC | 87.086 $ | -12.713 $ | -12,7 % | 99.799 $ | +99.799 $ | |||||||
| AMAZE HOLDINGS, INC. | AMZE | 7.460 $ | -7.740 $ | -50,9 % | 15.200 $ | +15.200 $ | |||||||
| Vaxart, Inc. | VXRT | 13.676 $ | +13.676 $ | ||||||||||
| 374Water Inc. | SCWO | 8.607 $ | -1.122 $ | -11,5 % | 9.729 $ | -471 $ | -4,6 % | ||||||
| 463.378.306 $ | +24.278.564 $ | +5,1 % | 441.130.169 $ | +18.538.345 $ | +3,2 % | 424.153.534 $ | +37.767.247 $ | +6,7 % | 386.842.075 $ | +49.797.592 $ | +16,1 % | ||