| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 247.022.922 $ | +10.433.451 $ | +4,8 % | 236.872.470 $ | +16.745.050 $ | +10,4 % | 222.555.327 $ | +20.862.050 $ | +10,3 % | 201.686.077 $ | +20.693.689 $ | +12,2 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 84.723.897 $ | +973.546 $ | +1,2 % | 83.750.351 $ | +3.574.458 $ | +4,5 % | 80.175.893 $ | +6.878.370 $ | +9,4 % | 73.297.523 $ | +1.459.557 $ | +2,0 % |
| BlackRock, Inc. | BLK | 32.179.056 $ | +3.329.653 $ | +11,5 % | 28.849.403 $ | +3.284.429 $ | +12,8 % | 25.564.974 $ | +2.048.448 $ | +8,7 % | 23.516.526 $ | +2.757.804 $ | +13,3 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 10.617.382 $ | -759.491 $ | -6,7 % | 11.376.873 $ | -430.915 $ | -3,6 % | 11.807.788 $ | +1.778.107 $ | +17,7 % | 10.029.681 $ | +3.147.137 $ | +45,7 % |
| Vertiv Holdings Co | VRT | 10.927.320 $ | +3.804.875 $ | +53,4 % | 7.122.445 $ | +498.937 $ | +7,5 % | 6.623.508 $ | +1.088.523 $ | +19,7 % | 5.534.985 $ | +2.453.561 $ | +79,6 % |
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 8.581.905 $ | +295.954 $ | +3,6 % | 8.285.951 $ | +769.016 $ | +10,2 % | 7.516.935 $ | +253.313 $ | +3,5 % | 7.263.622 $ | +30.285 $ | +0,4 % |
| TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP | TYG | 7.539.114 $ | +1.425.300 $ | +23,3 % | 6.113.814 $ | +2.412.641 $ | +65,2 % | 3.701.173 $ | +1.554 $ | +0,0 % | 3.699.619 $ | +99.477 $ | +2,8 % |
| KLA CORP | KLAC | 7.485.732 $ | +1.307.050 $ | +21,2 % | 6.178.682 $ | +771.660 $ | +14,3 % | 5.407.022 $ | +931.905 $ | +20,8 % | 4.475.117 $ | +1.086.314 $ | +32,1 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 6.315.116 $ | -577.398 $ | -8,4 % | 6.892.514 $ | +1.640.087 $ | +31,2 % | 5.252.427 $ | +1.667.380 $ | +46,5 % | 3.585.047 $ | +505.701 $ | +16,4 % |
| NETFLIX INC | NFLX | 4.087.241 $ | +209.515 $ | +5,4 % | 3.877.726 $ | -1.011.470 $ | -20,7 % | 4.889.196 $ | -653.463 $ | -11,8 % | 5.542.659 $ | +1.665.199 $ | +42,9 % |
| Broadcom Inc. | AVGO | 4.884.687 $ | -594.077 $ | -10,8 % | 5.478.764 $ | +272.124 $ | +5,2 % | 5.206.640 $ | +869.838 $ | +20,1 % | 4.336.802 $ | +1.690.069 $ | +63,9 % |
| Walmart Inc. | WMT | 4.950.493 $ | +499.819 $ | +11,2 % | 4.450.674 $ | +413.424 $ | +10,2 % | 4.037.250 $ | +234.145 $ | +6,2 % | 3.803.105 $ | +394.662 $ | +11,6 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 3.684.672 $ | -912.136 $ | -19,8 % | 4.596.808 $ | -215.984 $ | -4,5 % | 4.812.792 $ | +273.428 $ | +6,0 % | 4.539.364 $ | +1.160.479 $ | +34,3 % |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | 4.446.751 $ | +774.510 $ | +21,1 % | 3.672.241 $ | +106.412 $ | +3,0 % | 3.565.829 $ | +337.862 $ | +10,5 % | 3.227.967 $ | +615.675 $ | +23,6 % |
| Tesla, Inc. | TSLA | 3.516.012 $ | -656.041 $ | -15,7 % | 4.172.053 $ | +119.764 $ | +3,0 % | 4.052.289 $ | +1.172.384 $ | +40,7 % | 2.879.905 $ | +546.688 $ | +23,4 % |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 3.998.567 $ | -170.677 $ | -4,1 % | 4.169.244 $ | +303.282 $ | +7,8 % | 3.865.962 $ | +218.551 $ | +6,0 % | 3.647.411 $ | +510.183 $ | +16,3 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.837.906 $ | -314.543 $ | -7,6 % | 4.152.449 $ | +185.286 $ | +4,7 % | 3.967.163 $ | +471.428 $ | +13,5 % | 3.495.735 $ | +551.154 $ | +18,7 % |
| ITT INC. | ITT | 3.670.511 $ | +379.373 $ | +11,5 % | 3.291.138 $ | -19.140 $ | -0,6 % | 3.310.278 $ | +430.879 $ | +15,0 % | 2.879.399 $ | +515.254 $ | +21,8 % |
| Meta Platforms, Inc. | META | 2.435.557 $ | -333.520 $ | -12,0 % | 2.769.077 $ | -228.662 $ | -7,6 % | 2.997.739 $ | -18.835 $ | -0,6 % | 3.016.574 $ | +678.282 $ | +29,0 % |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 3.003.819 $ | +75.292 $ | +2,6 % | 2.928.527 $ | +382.824 $ | +15,0 % | 2.545.703 $ | +1.122 $ | +0,0 % | 2.544.581 $ | +293.709 $ | +13,0 % |
| ALBEMARLE CORP | ALB | 2.927.096 $ | +647.965 $ | +28,4 % | 2.279.131 $ | +1.050.327 $ | +85,5 % | 1.228.804 $ | +339.434 $ | +38,2 % | 889.370 $ | +15.541 $ | +1,8 % |
| TORTOISE SUSTAINABLE & SOCIAL IMPACT TERM FUND | 2.635.945 $ | -49.409 $ | -1,8 % | 2.685.354 $ | +214.736 $ | +8,7 % | |||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | 2.172.649 $ | -302.852 $ | -12,2 % | 2.475.501 $ | +469.633 $ | +23,4 % | 2.005.868 $ | +364.048 $ | +22,2 % | 1.641.820 $ | -348.790 $ | -17,5 % |
| 3M CO | MMM | 2.169.300 $ | -149.589 $ | -6,5 % | 2.318.889 $ | +157.231 $ | +7,3 % | 2.161.658 $ | +87.844 $ | +4,2 % | 2.073.814 $ | +77.546 $ | +3,9 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 2.002.932 $ | -154.081 $ | -7,1 % | 2.157.013 $ | +185.274 $ | +9,4 % | 1.971.739 $ | +24.872 $ | +1,3 % | 1.946.867 $ | +297.313 $ | +18,0 % |
| Walt Disney Co | DIS | 1.761.542 $ | -237.462 $ | -11,9 % | 1.999.004 $ | +19.871 $ | +1,0 % | 1.979.133 $ | -139.642 $ | -6,6 % | 2.118.775 $ | +477.000 $ | +29,1 % |
| APPFOLIO INC | APPF | 1.839.470 $ | -143.205 $ | -7,2 % | 1.982.675 $ | +194.154 $ | +10,9 % | 1.788.521 $ | +369.976 $ | +26,1 % | 1.418.545 $ | -129.923 $ | -8,4 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 1.871.043 $ | +358.093 $ | +23,7 % | 1.512.950 $ | +264.248 $ | +21,2 % | 1.248.702 $ | +219.169 $ | +21,3 % | 1.029.533 $ | +154.903 $ | +17,7 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 1.690.087 $ | -65.824 $ | -3,7 % | 1.755.911 $ | +175.508 $ | +11,1 % | 1.580.403 $ | +131.597 $ | +9,1 % | 1.448.806 $ | +65.055 $ | +4,7 % |
| RIO TINTO PLC | RIO | 1.707.244 $ | +309.920 $ | +22,2 % | 1.397.324 $ | +281.689 $ | +25,2 % | 1.115.635 $ | +151.090 $ | +15,7 % | 964.545 $ | -65.097 $ | -6,3 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 1.510.784 $ | +492.990 $ | +48,4 % | 1.017.794 $ | -31.189 $ | -3,0 % | 1.048.983 $ | +163.210 $ | +18,4 % | 885.773 $ | -128.673 $ | -12,7 % |
| ECOLAB INC. | ECL | 1.351.853 $ | +58.771 $ | +4,5 % | 1.293.082 $ | -3.684 $ | -0,3 % | 1.296.766 $ | +45.719 $ | +3,7 % | 1.251.047 $ | +78.068 $ | +6,7 % |
| SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | SFNC | 1.334.192 $ | +40.878 $ | +3,2 % | 1.293.314 $ | -21.711 $ | -1,7 % | 1.315.025 $ | +14.248 $ | +1,1 % | 1.300.777 $ | -107.577 $ | -7,6 % |
| ENERGIZER HOLDINGS, INC. | ENR | 937.090 $ | +83.789 $ | +9,8 % | 853.301 $ | -453.624 $ | -34,7 % | 1.306.925 $ | +276.145 $ | +26,8 % | 1.030.780 $ | -471.563 $ | -31,4 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.201.023 $ | +373.686 $ | +45,2 % | 827.337 $ | +78.339 $ | +10,5 % | 748.998 $ | +82.578 $ | +12,4 % | 666.420 $ | -68.330 $ | -9,3 % |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.051.195 $ | +342.616 $ | +48,4 % | 708.579 $ | -121.167 $ | -14,6 % | 829.746 $ | +147.864 $ | +21,7 % | 681.882 $ | +83.825 $ | +14,0 % |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 760.024 $ | -17.324 $ | -2,2 % | 777.348 $ | -85.532 $ | -9,9 % | 862.880 $ | -3.074 $ | -0,4 % | 865.954 $ | -14.703 $ | -1,7 % |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | 765.003 $ | +137.725 $ | +22,0 % | 627.278 $ | +4.561 $ | +0,7 % | 622.717 $ | -109.199 $ | -14,9 % | 731.916 $ | -27.235 $ | -3,6 % |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 622.589 $ | -31.201 $ | -4,8 % | 653.790 $ | -109.993 $ | -14,4 % | 763.783 $ | +72.667 $ | +10,5 % | 691.116 $ | +282 $ | +0,0 % |
| CUMMINS INC | CMI | 696.198 $ | +33.634 $ | +5,1 % | 662.564 $ | +114.328 $ | +20,9 % | 548.236 $ | +64.846 $ | +13,4 % | 483.390 $ | +20.753 $ | +4,5 % |
| Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | KYN | 664.634 $ | +58.417 $ | +9,6 % | 606.217 $ | +329.401 $ | +119,0 % | 276.816 $ | -7.832 $ | -2,8 % | 284.648 $ | -2.462 $ | -0,9 % |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | 618.039 $ | +20.035 $ | +3,4 % | 598.004 $ | +44.127 $ | +8,0 % | 553.877 $ | +80.663 $ | +17,0 % | 473.214 $ | +5.502 $ | +1,2 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 613.667 $ | +94.119 $ | +18,1 % | 519.548 $ | +54.051 $ | +11,6 % | 465.497 $ | +80.796 $ | +21,0 % | 384.701 $ | -30.977 $ | -7,5 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 544.595 $ | -27.544 $ | -4,8 % | 572.139 $ | -7.637 $ | -1,3 % | 579.776 $ | +114.984 $ | +24,7 % | 464.792 $ | -58.170 $ | -11,1 % |
| Chubb Ltd | CB | 533.174 $ | +22.524 $ | +4,4 % | 510.650 $ | +44.470 $ | +9,5 % | 466.180 $ | -3.575 $ | -0,8 % | 469.755 $ | -18.823 $ | -3,9 % |
| Constellation Energy Corp | CEG | 464.951 $ | -54.003 $ | -10,4 % | 518.954 $ | +35.550 $ | +7,4 % | 483.404 $ | +14.434 $ | +3,1 % | 468.970 $ | +176.002 $ | +60,1 % |
| HAWTHORN BANCSHARES, INC. | HWBK | 466.023 $ | -16.222 $ | -3,4 % | 482.245 $ | +68.634 $ | +16,6 % | 413.611 $ | +71.683 $ | +21,0 % | 341.928 $ | +10.721 $ | +3,2 % |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 382.007 $ | -86.005 $ | -18,4 % | 468.012 $ | +22.199 $ | +5,0 % | 445.813 $ | -19.939 $ | -4,3 % | 465.752 $ | +74.858 $ | +19,2 % |
| Central Bancompany, Inc. | CBC | 299.375 $ | -146.845 $ | -32,9 % | 446.220 $ | +446.220 $ | |||||||
| BOEING CO | BA | 403.036 $ | -36.632 $ | -8,3 % | 439.668 $ | +2.612 $ | +0,6 % | 437.056 $ | +12.758 $ | +3,0 % | 424.298 $ | +78.934 $ | +22,9 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 395.923 $ | -25.997 $ | -6,2 % | 421.920 $ | +65.155 $ | +18,3 % | 356.765 $ | +39.693 $ | +12,5 % | 317.072 $ | +72.334 $ | +29,6 % |
| MCDONALDS CORP | MCD | 407.486 $ | +6.766 $ | +1,7 % | 400.720 $ | -150 $ | -0,0 % | 400.870 $ | +20.135 $ | +5,3 % | 380.735 $ | -25.699 $ | -6,3 % |
| RTX Corp | RTX | 397.567 $ | +17.195 $ | +4,5 % | 380.372 $ | +35.505 $ | +10,3 % | 344.867 $ | +43.920 $ | +14,6 % | 300.947 $ | +27.947 $ | +10,2 % |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 326.087 $ | +4.492 $ | +1,4 % | 321.595 $ | -14.789 $ | -4,4 % | 336.384 $ | -32.214 $ | -8,7 % | 368.598 $ | +115.849 $ | +45,8 % |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | 272.849 $ | +5.842 $ | +2,2 % | 267.007 $ | +49.087 $ | +22,5 % | 217.920 $ | +217.920 $ | ||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 269.682 $ | +269.682 $ | ||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | 265.925 $ | +25.545 $ | +10,6 % | 240.380 $ | +30.422 $ | +14,5 % | ||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | 226.500 $ | -22.560 $ | -9,1 % | 249.060 $ | +46.500 $ | +23,0 % | ||||||
| EXELON CORP | EXC | 242.208 $ | +37.728 $ | +18,5 % | 204.480 $ | -3.525 $ | -1,7 % | ||||||
| COCA COLA CO | KO | 241.824 $ | +21.063 $ | +9,5 % | 220.761 $ | +9.778 $ | +4,6 % | 210.983 $ | -6.773 $ | -3,1 % | 217.756 $ | -2.658 $ | -1,2 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 217.797 $ | +217.797 $ | ||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 200.805 $ | -13.990 $ | -6,5 % | |||||||||
| 247.022.922 $ | +10.433.451 $ | +4,8 % | 236.872.470 $ | +16.745.050 $ | +10,4 % | 222.555.327 $ | +20.862.050 $ | +10,3 % | 201.686.077 $ | +20.693.689 $ | +12,2 % | ||