| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 108.059.646 $ | +8.901.594 $ | +16,4 % | 100.286.908 $ | +7.725.300 $ | +8,1 % | 92.700.972 $ | +2.083.268 $ | -1,8 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 51.995.547 $ | +4.652.847 $ | +9,8 % | 47.342.700 $ | +3.985.476 $ | +9,2 % | 43.357.224 $ | +1.471.347 $ | +3,5 % |
| BlackRock Fund Advisors | 15.699.660 $ | +1.988.670 $ | +14,5 % | 13.710.990 $ | +1.413.883 $ | +11,5 % | 12.297.107 $ | +1.174.755 $ | +10,6 % | |
| CHEVRON CORP | CVX | 3.597.370 $ | +606.640 $ | +20,3 % | 2.990.730 $ | +234.179 $ | +8,5 % | 2.756.551 $ | -476.886 $ | -14,7 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 2.663.416 $ | -356.917 $ | -11,8 % | 3.020.333 $ | +222.153 $ | +7,9 % | 2.798.180 $ | +360.452 $ | +14,8 % |
| Philip Morris International Inc. | PM | 2.195.887 $ | -263.714 $ | -10,7 % | 2.459.601 $ | -322.690 $ | -11,6 % | 2.782.291 $ | +350.676 $ | +14,4 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.488.299 $ | -248.056 $ | -9,1 % | 2.736.355 $ | +216.167 $ | +8,6 % | 2.520.188 $ | +122.381 $ | +5,1 % |
| Broadcom Inc. | AVGO | 2.160.689 $ | -334.750 $ | -13,4 % | 2.495.439 $ | +380.377 $ | +18,0 % | 2.115.062 $ | +775.287 $ | +57,9 % |
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS | 2.495.260 $ | +1.841.784 $ | +281,8 % | 653.476 $ | +313.025 $ | +91,9 % | 340.451 $ | +340.451 $ | |
| Blackstone Inc. | BX | 1.339.694 $ | -607.148 $ | -31,2 % | 1.946.842 $ | +240.417 $ | +14,1 % | 1.706.425 $ | +94.138 $ | +5,8 % |
| APPFOLIO INC | APPF | 1.880.076 $ | +38.083 $ | +2,1 % | 1.841.993 $ | +257.055 $ | +16,2 % | 1.584.938 $ | -1.335.550 $ | -45,7 % |
| BlackRock, Inc. | BLK | 1.848.513 $ | +124.285 $ | +7,2 % | 1.724.228 $ | +79.616 $ | +4,8 % | 1.644.612 $ | +420.934 $ | +34,4 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.718.710 $ | +8.801 $ | +0,5 % | 1.709.909 $ | +303.946 $ | +21,6 % | 1.405.963 $ | -219.734 $ | -13,5 % |
| DoubleLine Income Solutions Fund | DSL | 1.078.916 $ | -518.722 $ | -32,5 % | 1.597.638 $ | +3.866 $ | +0,2 % | 1.593.772 $ | -42.126 $ | -2,6 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 1.498.294 $ | -20.911 $ | -1,4 % | 1.519.205 $ | -9.066 $ | -0,6 % | 1.528.271 $ | -24.379 $ | -1,6 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 1.517.719 $ | +401.084 $ | +35,9 % | 1.116.635 $ | +348.045 $ | +45,3 % | 768.590 $ | -379.429 $ | -33,1 % |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 1.064.819 $ | -174.710 $ | -14,1 % | 1.239.529 $ | -55.440 $ | -4,3 % | 1.294.969 $ | +196.638 $ | +17,9 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.152.098 $ | -43.900 $ | -3,7 % | 1.195.998 $ | +52.950 $ | +4,6 % | 1.143.048 $ | -44.311 $ | -3,7 % |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 1.014.669 $ | +350.053 $ | +52,7 % | 664.616 $ | +69.639 $ | +11,7 % | 594.977 $ | -132.391 $ | -18,2 % |
| REAVES UTILITY INCOME FUND | UTG | 940.850 $ | +279.523 $ | +42,3 % | 661.327 $ | +243.448 $ | +58,3 % | 417.879 $ | +22.518 $ | +5,7 % |
| abrdn Healthcare Investors | HQH | 876.040 $ | +141.098 $ | +19,2 % | 734.942 $ | -189.238 $ | -20,5 % | |||
| Energy Transfer LP | ET | 873.190 $ | +529.252 $ | +153,9 % | 343.938 $ | -19.442 $ | -5,4 % | 363.380 $ | -9.219 $ | -2,5 % |
| BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND, INC. | DSU | 95.900 $ | -127.120 $ | -57,0 % | 223.020 $ | -558.420 $ | -71,5 % | 781.440 $ | -210.503 $ | -21,2 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 602.037 $ | -735 $ | -0,1 % | 602.772 $ | -9.879 $ | -1,6 % | 612.651 $ | +104.548 $ | +20,6 % |
| LINDE PLC | LIN | 593.920 $ | +24.870 $ | +4,4 % | 569.050 $ | +6.972 $ | +1,2 % | 562.078 $ | -53.187 $ | -8,6 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | 552.960 $ | +106.920 $ | +24,0 % | 446.040 $ | +3.899 $ | +0,9 % | 442.141 $ | -44.627 $ | -9,2 % |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | ORI | 506.171 $ | -32.603 $ | -6,1 % | 538.774 $ | +51.124 $ | +10,5 % | 487.650 $ | -11.464 $ | -2,3 % |
| ALLSTATE CORP | ALL | 512.922 $ | -17.793 $ | -3,4 % | 530.715 $ | +32.830 $ | +6,6 % | 497.885 $ | -36.855 $ | -6,9 % |
| 3M CO | MMM | 466.188 $ | -31.940 $ | -6,4 % | 498.128 $ | +9.438 $ | +1,9 % | 488.690 $ | +17.269 $ | +3,7 % |
| MPLX LP | MPLX | 456.560 $ | +56.960 $ | +14,3 % | 399.600 $ | -12.480 $ | -3,0 % | 412.080 $ | -16.080 $ | -3,8 % |
| Cigna Group | CI | 367.315 $ | -22.399 $ | -5,7 % | 389.714 $ | -57.230 $ | -12,8 % | 446.944 $ | -277 $ | -0,1 % |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | 432.011 $ | +432.011 $ | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 375.793 $ | -52.894 $ | -12,3 % | 428.687 $ | +74.255 $ | +21,0 % | 354.432 $ | +101.232 $ | +40,0 % |
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | 408.744 $ | +78.774 $ | +23,9 % | 329.970 $ | -39.161 $ | -10,6 % | 369.131 $ | -82.684 $ | -18,3 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 392.614 $ | +48.881 $ | +14,2 % | 343.733 $ | +5.318 $ | +1,6 % | 338.415 $ | -20.655 $ | -5,8 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 349.724 $ | -20.277 $ | -5,5 % | 370.001 $ | +73.380 $ | +24,7 % | 296.621 $ | -51.671 $ | -14,8 % |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | 365.337 $ | +74.426 $ | +25,6 % | 290.911 $ | -14.265 $ | -4,7 % | 305.176 $ | +36.486 $ | +13,6 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 363.399 $ | +14.812 $ | +4,2 % | 348.587 $ | +26.754 $ | +8,3 % | 321.833 $ | +11.828 $ | +3,8 % |
| CVS HEALTH Corp | CVS | 279.904 $ | -5.836 $ | -2,0 % | 285.740 $ | -27.153 $ | -8,7 % | 312.893 $ | -152.414 $ | -32,8 % |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 290.107 $ | +62.966 $ | +27,7 % | 227.141 $ | -17.860 $ | -7,3 % | 245.001 $ | +3.331 $ | +1,4 % |
| Duke Energy CORP | DUK | 288.199 $ | +15.825 $ | +5,8 % | 272.374 $ | +12.656 $ | +4,9 % | 259.718 $ | -13.170 $ | -4,8 % |
| HCA Healthcare, Inc. | HCA | 281.578 $ | +62.085 $ | +28,3 % | 219.493 $ | +15.964 $ | +7,8 % | |||
| Walt Disney Co | DIS | 252.816 $ | -22.102 $ | -8,0 % | 274.918 $ | -66.535 $ | -19,5 % | |||
| MORGAN STANLEY | MS | 207.672 $ | -48.506 $ | -18,9 % | 256.178 $ | +10.384 $ | +4,2 % | 245.794 $ | -4.484 $ | -1,8 % |
| FAIR ISAAC CORP | FICO | 241.291 $ | -327.326 $ | -57,6 % | ||||||
| VANGUARD GROUP INC | 213.847 $ | +11.522 $ | +5,7 % | 202.325 $ | +2.076 $ | +1,0 % | 200.249 $ | +200.249 $ | ||
| GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST | GDV | 210.808 $ | -1.566 $ | -0,7 % | 212.374 $ | +8.768 $ | +4,3 % | 203.606 $ | +203.606 $ | |
| B2GOLD CORP | BTG | 101.081 $ | -8.346 $ | -7,6 % | 109.427 $ | +29.947 $ | +37,7 % | 79.480 $ | +17.081 $ | +27,4 % |
| Bridge Investment Group Holdings Inc. | 101.602 $ | +4.365 $ | +4,5 % | |||||||
| LITHIUM AMERICAS CORP. | LAC | 49.640 $ | -22.118 $ | -30,8 % | 71.758 $ | +20.613 $ | +40,3 % | 51.145 $ | -573 $ | -1,1 % |
| STATE STREET CORP | STT | 65.046 $ | +44.988 $ | +224,3 % | 20.058 $ | +770 $ | +4,0 % | 19.288 $ | -536 $ | -2,7 % |
| Datavault AI Inc. | DVLT | 6.493 $ | +6.493 $ | |||||||
| 108.059.646 $ | +8.901.594 $ | +16,4 % | 100.286.908 $ | +7.725.300 $ | +8,1 % | 92.700.972 $ | +2.083.268 $ | -1,8 % | ||