| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 316.837.191 $ | +47.892.752 $ | +18,3 % | 272.419.770 $ | +13.626.142 $ | +2,4 % | 260.523.808 $ | +28.902.296 $ | +17,0 % | 231.825.064 $ | +23.544.892 $ | +7,1 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 125.631.808 $ | +24.555.854 $ | +24,3 % | 101.075.954 $ | +4.117.091 $ | +4,2 % | 96.958.863 $ | +11.823.196 $ | +13,9 % | 85.135.667 $ | +7.293.792 $ | +9,4 % |
| APPFOLIO INC | APPF | 22.725.273 $ | +12.636.275 $ | +125,2 % | 10.088.998 $ | +513.073 $ | +5,4 % | 9.575.925 $ | +2.070.614 $ | +27,6 % | 7.505.311 $ | +272.759 $ | +3,8 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 16.963.060 $ | -1.536.742 $ | -8,3 % | 18.499.802 $ | +454.555 $ | +2,5 % | 18.045.247 $ | +1.346.187 $ | +8,1 % | 16.699.060 $ | +2.892.687 $ | +21,0 % |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 15.432.957 $ | -1.357.895 $ | -8,1 % | 16.790.852 $ | +523.402 $ | +3,2 % | 16.267.450 $ | +2.069.208 $ | +14,6 % | 14.198.242 $ | +3.158.598 $ | +28,6 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 12.713.593 $ | -73.512 $ | -0,6 % | 12.787.105 $ | +2.791.368 $ | +27,9 % | 9.995.737 $ | +2.791.519 $ | +38,7 % | 7.204.218 $ | +941.743 $ | +15,0 % |
| GE Vernova Inc. | GEV | 11.142.568 $ | +2.742.233 $ | +32,6 % | 8.400.335 $ | +615.781 $ | +7,9 % | 7.784.554 $ | +902.429 $ | +13,1 % | 6.882.125 $ | +2.919.591 $ | +73,7 % |
| MORGAN STANLEY | MS | 8.733.302 $ | +415.063 $ | +5,0 % | 8.318.239 $ | +1.872.470 $ | +29,0 % | 6.445.769 $ | +1.950.100 $ | +43,4 % | 4.495.669 $ | +387.744 $ | +9,4 % |
| BOEING CO | BA | 7.018.246 $ | -574.875 $ | -7,6 % | 7.593.121 $ | -84.904 $ | -1,1 % | 7.678.025 $ | +371.085 $ | +5,1 % | 7.306.940 $ | +1.576.460 $ | +27,5 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 6.862.746 $ | +2.121.582 $ | +44,7 % | 4.741.164 $ | -160.739 $ | -3,3 % | 4.901.903 $ | +304.631 $ | +6,6 % | 4.597.272 $ | -451.437 $ | -8,9 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 4.975.942 $ | -1.365.590 $ | -21,5 % | 6.341.532 $ | -462.308 $ | -6,8 % | 6.803.840 $ | +248.308 $ | +3,8 % | 6.555.532 $ | +1.694.619 $ | +34,9 % |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 5.565.644 $ | -863.561 $ | -13,4 % | 6.429.205 $ | +57.409 $ | +0,9 % | 6.371.796 $ | -98.955 $ | -1,5 % | 6.470.751 $ | +1.080.595 $ | +20,0 % |
| Blackstone Inc. | BX | 3.637.169 $ | -1.203.563 $ | -24,9 % | 4.840.732 $ | -370.988 $ | -7,1 % | 5.211.720 $ | +431.425 $ | +9,0 % | 4.780.295 $ | +332.339 $ | +7,5 % |
| CARLISLE COMPANIES INC | CSL | 4.091.859 $ | +179.273 $ | +4,6 % | 3.912.586 $ | -356.890 $ | -8,4 % | 4.269.476 $ | -571.461 $ | -11,8 % | 4.840.937 $ | -1.306.901 $ | -21,3 % |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 3.951.616 $ | +649.025 $ | +19,7 % | 3.302.591 $ | +761.228 $ | +30,0 % | 2.541.363 $ | -958.092 $ | -27,4 % | 3.499.455 $ | -967.062 $ | -21,7 % |
| WisdomTree, Inc. | WT | 3.399.827 $ | +240.983 $ | +7,6 % | 3.158.844 $ | +106.031 $ | +3,5 % | 3.052.813 $ | +283.516 $ | +10,2 % | 2.769.297 $ | +82.750 $ | +3,1 % |
| DOW INC. | DOW | 3.357.808 $ | +2.051.354 $ | +157,0 % | 1.306.454 $ | -597.923 $ | -31,4 % | 1.904.377 $ | +948.732 $ | +99,3 % | 955.645 $ | -39.696 $ | -4,0 % |
| AT&T INC. | T | 3.312.419 $ | +525.441 $ | +18,9 % | 2.786.978 $ | -203.878 $ | -6,8 % | 2.990.856 $ | -316.835 $ | -9,6 % | 3.307.691 $ | +101.346 $ | +3,2 % |
| Broadcom Inc. | AVGO | 2.934.770 $ | -149.803 $ | -4,9 % | 3.084.573 $ | +81.509 $ | +2,7 % | 3.003.064 $ | +556.998 $ | +22,8 % | 2.446.066 $ | +965.173 $ | +65,2 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 2.721.856 $ | -245.790 $ | -8,3 % | 2.967.646 $ | +132.033 $ | +4,7 % | 2.835.613 $ | +76.439 $ | +2,8 % | 2.759.174 $ | -247.240 $ | -8,2 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 2.826.432 $ | +219.089 $ | +8,4 % | 2.607.343 $ | +134.588 $ | +5,4 % | 2.472.755 $ | -111.220 $ | -4,3 % | 2.583.975 $ | +365.924 $ | +16,5 % |
| FORD MOTOR CO | F | 2.158.181 $ | -193.806 $ | -8,2 % | 2.351.987 $ | +94.130 $ | +4,2 % | 2.257.857 $ | -492.145 $ | -17,9 % | 2.750.002 $ | +302.577 $ | +12,4 % |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | 2.736.175 $ | +574.662 $ | +26,6 % | 2.161.513 $ | -275.933 $ | -11,3 % | 2.437.446 $ | +252.758 $ | +11,6 % | 2.184.688 $ | -38.305 $ | -1,7 % |
| HERSHEY CO | HSY | 2.547.484 $ | +318.047 $ | +14,3 % | 2.229.437 $ | -161.713 $ | -6,8 % | 2.391.150 $ | +358.097 $ | +17,6 % | 2.033.053 $ | -62.236 $ | -3,0 % |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 2.239.267 $ | +39.371 $ | +1,8 % | 2.199.896 $ | -289.083 $ | -11,6 % | 2.488.979 $ | +148.291 $ | +6,3 % | 2.340.688 $ | -4.838 $ | -0,2 % |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 2.467.923 $ | +339.628 $ | +16,0 % | 2.128.295 $ | +677.547 $ | +46,7 % | 1.450.748 $ | -627.359 $ | -30,2 % | 2.078.107 $ | -290.404 $ | -12,3 % |
| PFIZER INC | PFE | 2.447.645 $ | +898.840 $ | +58,0 % | 1.548.805 $ | -47.488 $ | -3,0 % | 1.596.293 $ | +138.715 $ | +9,5 % | 1.457.578 $ | +16.308 $ | +1,1 % |
| PBF Energy Inc. | PBF | 1.807.827 $ | -246.929 $ | -12,0 % | 2.054.756 $ | +1.594.529 $ | +346,5 % | 460.227 $ | +54.794 $ | +13,5 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 1.797.992 $ | -211.389 $ | -10,5 % | 2.009.381 $ | -32.704 $ | -1,6 % | 2.042.085 $ | +195.432 $ | +10,6 % | 1.846.653 $ | +275.843 $ | +17,6 % | |
| Shell plc | SHEL | 1.626.666 $ | +377.144 $ | +30,2 % | 1.249.522 $ | -21.072 $ | -1,7 % | 1.270.594 $ | +70.350 $ | +5,9 % | 1.200.244 $ | -44.572 $ | -3,6 % |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | 1.533.612 $ | +384.068 $ | +33,4 % | 1.149.544 $ | +149.686 $ | +15,0 % | 999.858 $ | +184.641 $ | +22,6 % | 815.217 $ | +170.690 $ | +26,5 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.531.670 $ | +234.094 $ | +18,0 % | 1.297.576 $ | +508.760 $ | +64,5 % | 788.816 $ | +170.705 $ | +27,6 % | 618.111 $ | +233.118 $ | +60,6 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.286.907 $ | -203.427 $ | -13,6 % | 1.490.334 $ | +151.593 $ | +11,3 % | 1.338.741 $ | +65.809 $ | +5,2 % | 1.272.932 $ | +201.445 $ | +18,8 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 1.220.061 $ | +417.626 $ | +52,0 % | 802.435 $ | -131.293 $ | -14,1 % | 933.728 $ | +70.829 $ | +8,2 % | 862.899 $ | -139.881 $ | -13,9 % |
| VISA INC. | V | 1.058.495 $ | -127.525 $ | -10,8 % | 1.186.020 $ | +27.550 $ | +2,4 % | 1.158.470 $ | -9.184 $ | -0,8 % | 1.167.654 $ | +4.533 $ | +0,4 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.165.577 $ | +233.542 $ | +25,1 % | 932.035 $ | +207.279 $ | +28,6 % | 724.756 $ | +145.511 $ | +25,1 % | 579.245 $ | -71.391 $ | -11,0 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | RJF | 1.063.945 $ | +1.063.945 $ | ||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.055.906 $ | +534.025 $ | +102,3 % | 521.881 $ | -150.439 $ | -22,4 % | 672.320 $ | -11.959 $ | -1,7 % | 684.279 $ | -25.239 $ | -3,6 % |
| Meta Platforms, Inc. | META | 889.623 $ | -74.293 $ | -7,7 % | 963.916 $ | -85.020 $ | -8,1 % | 1.048.936 $ | +8.840 $ | +0,8 % | 1.040.096 $ | +231.102 $ | +28,6 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 1.025.850 $ | +234.144 $ | +29,6 % | 791.706 $ | +103.128 $ | +15,0 % | 688.578 $ | +176.141 $ | +34,4 % | 512.437 $ | +77.101 $ | +17,7 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 918.690 $ | -42.674 $ | -4,4 % | 961.364 $ | +46.910 $ | +5,1 % | 914.454 $ | +306.554 $ | +50,4 % | 607.900 $ | +168.173 $ | +38,2 % |
| BlackRock, Inc. | BLK | 928.912 $ | +603.659 $ | +185,6 % | 325.253 $ | +4.528 $ | +1,4 % | 320.725 $ | +9.324 $ | +3,0 % | 311.401 $ | -21.553 $ | -6,5 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 920.084 $ | +153.466 $ | +20,0 % | 766.618 $ | +12.914 $ | +1,7 % | 753.704 $ | +155.268 $ | +25,9 % | 598.436 $ | -22.444 $ | -3,6 % |
| CITIGROUP INC | C | 856.224 $ | +54.817 $ | +6,8 % | 801.407 $ | +126.231 $ | +18,7 % | 675.176 $ | +91.022 $ | +15,6 % | 584.154 $ | +97.581 $ | +20,1 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 797.822 $ | +281.597 $ | +54,5 % | 516.225 $ | +516.225 $ | ||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | 681.818 $ | -95.026 $ | -12,2 % | 776.844 $ | +172.216 $ | +28,5 % | 604.628 $ | +51.947 $ | +9,4 % | 552.681 $ | -30.838 $ | -5,3 % |
| CORPAY, INC. | CPAY | 610.788 $ | -20.864 $ | -3,3 % | 631.652 $ | +25.671 $ | +4,2 % | 605.981 $ | -90.841 $ | -13,0 % | 696.822 $ | -35.141 $ | -4,8 % |
| SANDRIDGE ENERGY INC | SD | 637.607 $ | -57.905 $ | -8,3 % | 695.512 $ | +103.628 $ | +17,5 % | 591.884 $ | +70.371 $ | +13,5 % | 521.513 $ | -28.920 $ | -5,3 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 615.710 $ | -11.863 $ | -1,9 % | 627.573 $ | +55.086 $ | +9,6 % | 572.487 $ | +82.830 $ | +16,9 % | 489.657 $ | +113.053 $ | +30,0 % |
| Walmart Inc. | WMT | 626.556 $ | +195.001 $ | +45,2 % | 431.555 $ | +63.008 $ | +17,1 % | 368.547 $ | +28.087 $ | +8,2 % | 340.460 $ | +36.984 $ | +12,2 % |
| DEERE & CO | DE | 618.503 $ | +107.773 $ | +21,1 % | 510.730 $ | +9.061 $ | +1,8 % | 501.669 $ | -52.585 $ | -9,5 % | 554.254 $ | +40.785 $ | +7,9 % |
| INTEL CORP | INTC | 614.996 $ | +101.127 $ | +19,7 % | 513.869 $ | -78.884 $ | -13,3 % | 592.753 $ | +229.674 $ | +63,3 % | 363.079 $ | -109.536 $ | -23,2 % |
| BROWN & BROWN, INC. | BRO | 513.031 $ | -89.053 $ | -14,8 % | 602.084 $ | -73.284 $ | -10,9 % | ||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | 598.856 $ | +98.496 $ | +19,7 % | 500.360 $ | +16.426 $ | +3,4 % | 483.934 $ | +14.629 $ | +3,1 % | 469.305 $ | -38.869 $ | -7,6 % |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | 575.003 $ | +11.506 $ | +2,0 % | 563.497 $ | +54.355 $ | +10,7 % | 509.142 $ | +78.213 $ | +18,1 % | 430.929 $ | +31.282 $ | +7,8 % |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 531.652 $ | +195.650 $ | +58,2 % | 336.002 $ | -148.809 $ | -30,7 % | 484.811 $ | +70.359 $ | +17,0 % | 414.452 $ | +52.615 $ | +14,5 % |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 525.750 $ | +99.389 $ | +23,3 % | 426.361 $ | -536 $ | -0,1 % | 426.897 $ | +5.552 $ | +1,3 % | 421.345 $ | +47.382 $ | +12,7 % |
| Salesforce, Inc. | CRM | 507.656 $ | +507.656 $ | ||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | TD | 468.696 $ | -4.471 $ | -0,9 % | 473.167 $ | +473.167 $ | |||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 381.593 $ | -81.283 $ | -17,6 % | 462.876 $ | +18.305 $ | +4,1 % | 444.571 $ | +126.012 $ | +39,6 % | 318.559 $ | +115.825 $ | +57,1 % |
| COCA COLA CO | KO | 449.041 $ | +56.458 $ | +14,4 % | 392.583 $ | +16.305 $ | +4,3 % | 376.278 $ | -9.618 $ | -2,5 % | 385.896 $ | -1.350 $ | -0,3 % |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 444.616 $ | +27.211 $ | +6,5 % | 417.405 $ | +5.465 $ | +1,3 % | 411.940 $ | +411.940 $ | ||||
| Critical Metals Corp. | CRML | 428.403 $ | +53.955 $ | +14,4 % | 374.448 $ | +374.448 $ | |||||||
| Texas Pacific Land Corp | TPL | 427.104 $ | +168.606 $ | +65,2 % | 258.498 $ | -34.122 $ | -11,7 % | 292.620 $ | -24.297 $ | -7,7 % | 316.917 $ | -80.580 $ | -20,3 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 389.676 $ | +389.676 $ | ||||||||||
| CORNING INC /NY | GLW | 384.795 $ | +384.795 $ | ||||||||||
| PACCAR INC | PCAR | 361.219 $ | +23.811 $ | +7,1 % | 337.408 $ | +34.820 $ | +11,5 % | 302.588 $ | +11.503 $ | +4,0 % | 291.085 $ | -5.908 $ | -2,0 % |
| Philip Morris International Inc. | PM | 338.893 $ | +122.032 $ | +56,3 % | 216.861 $ | +11.271 $ | +5,5 % | 205.590 $ | +205.590 $ | ||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | 317.113 $ | +35.416 $ | +12,6 % | 281.697 $ | +25.120 $ | +9,8 % | 256.577 $ | +7.907 $ | +3,2 % | 248.670 $ | +248.670 $ | |
| ORACLE CORP | ORCL | 206.215 $ | -105.203 $ | -33,8 % | 311.418 $ | +82.731 $ | +36,2 % | 228.687 $ | +228.687 $ | ||||
| Tesla, Inc. | TSLA | 305.950 $ | +305.950 $ | ||||||||||
| Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 290.647 $ | +290.647 $ | ||||||||||
| COMCAST CORP | CMCSA | 234.970 $ | -7.698 $ | -3,2 % | 242.668 $ | -6.665 $ | -2,7 % | 249.333 $ | -31.276 $ | -11,1 % | 280.609 $ | -7.970 $ | -2,8 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 262.600 $ | -15.028 $ | -5,4 % | 277.628 $ | +24.724 $ | +9,8 % | 252.904 $ | +15.288 $ | +6,4 % | 237.616 $ | +13.503 $ | +6,0 % |
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | 275.059 $ | +64.029 $ | +30,3 % | 211.030 $ | -3.298 $ | -1,5 % | 214.328 $ | +214.328 $ | ||||
| PEPSICO INC | PEP | 262.285 $ | +262.285 $ | ||||||||||
| DoorDash, Inc. | DASH | 258.637 $ | +34.313 $ | +15,3 % | 224.324 $ | +224.324 $ | |||||||
| FMC CORP | FMC | 256.804 $ | -2.707 $ | -1,0 % | |||||||||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | NLY | 244.192 $ | -6.699 $ | -2,7 % | 250.891 $ | +28.919 $ | +13,0 % | 221.972 $ | +23.999 $ | +12,1 % | 197.973 $ | -8.432 $ | -4,1 % |
| HP INC | HPQ | 247.606 $ | +19.810 $ | +8,7 % | 227.796 $ | -29.859 $ | -11,6 % | ||||||
| DoubleLine Income Solutions Fund | DSL | 228.189 $ | -3.535 $ | -1,5 % | 231.724 $ | -13.058 $ | -5,3 % | 244.782 $ | +4.345 $ | +1,8 % | 240.437 $ | -1.857 $ | -0,8 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 200.074 $ | -23.095 $ | -10,3 % | 223.169 $ | -11.529 $ | -4,9 % | 234.698 $ | -14.409 $ | -5,8 % | |||
| Walt Disney Co | DIS | 218.712 $ | -15.265 $ | -6,5 % | 233.977 $ | +233.977 $ | |||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 232.753 $ | +232.753 $ | |||||||||||
| STATE STREET CORP | STT | 232.319 $ | +1.332 $ | +0,6 % | 230.987 $ | +2.693 $ | +1,2 % | 228.294 $ | +16.859 $ | +8,0 % | 211.435 $ | +9.162 $ | +4,5 % |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 224.185 $ | +10.338 $ | +4,8 % | |||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 221.811 $ | +221.811 $ | ||||||||||
| Everpure, Inc. | PSTG | 220.225 $ | +220.225 $ | ||||||||||
| Northwest Bancshares, Inc. | NWBI | 218.635 $ | +15.011 $ | +7,4 % | 203.624 $ | -5.932 $ | -2,8 % | 209.556 $ | -181 $ | -0,1 % | 209.737 $ | +15.569 $ | +8,0 % |
| Phillips 66 | PSX | 214.426 $ | +214.426 $ | ||||||||||
| 3M CO | MMM | 214.341 $ | +5.583 $ | +2,7 % | 208.758 $ | +8.442 $ | +4,2 % | 200.316 $ | +200.316 $ | ||||
| SAP SE | SAP | 212.870 $ | +212.870 $ | ||||||||||
| CVS HEALTH Corp | CVS | 209.907 $ | +2.823 $ | +1,4 % | 207.084 $ | -59.038 $ | -22,2 % | ||||||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | 206.003 $ | +206.003 $ | ||||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | SF | 204.109 $ | +204.109 $ | ||||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | 200.770 $ | +200.770 $ | ||||||||||
| Larimar Therapeutics, Inc. | LRMR | 187.650 $ | +28.773 $ | +18,1 % | 158.877 $ | -41.700 $ | -20,8 % | 200.577 $ | +142.777 $ | +247,0 % | 57.800 $ | +57.800 $ | |
| PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | 54.971 $ | +3.079 $ | +5,9 % | 51.892 $ | -40.517 $ | -43,8 % | 92.409 $ | -10.545 $ | -10,2 % | 102.954 $ | -26.838 $ | -20,7 % |
| Commerce.com, Inc. | CMRC | 48.800 $ | -1.200 $ | -2,4 % | 50.000 $ | -7.600 $ | -13,2 % | ||||||
| 316.837.191 $ | +47.892.752 $ | +18,3 % | 272.419.770 $ | +13.626.142 $ | +2,4 % | 260.523.808 $ | +28.902.296 $ | +17,0 % | 231.825.064 $ | +23.544.892 $ | +7,1 % | ||