Investments: UPTICK PARTNERS, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten). — Filter: UPTICK PARTNERS, LLC
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2026/Q12025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
356.742.673 $+19.340.463 $
+7,4 %
338.911.244 $+43.239.433 $
+49,7 %
296.012.422 $+22.204.605 $
+10,5 %
274.524.838 $+36.706.298 $
+28,6 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC153.080.090 $+17.383.937 $
+12,8 %
135.696.153 $+22.562.628 $
+19,9 %
113.133.525 $+6.200.791 $
+5,8 %
106.932.734 $+15.219.471 $
+16,6 %
WisdomTree, Inc.WT27.968.315 $-4.612.946 $
-14,2 %
32.581.261 $-1.187.724 $
-3,5 %
33.768.985 $-622.907 $
-1,8 %
34.391.892 $-4.736.905 $
-12,1 %
MORGAN STANLEYMS30.001.462 $+761.120 $
+2,6 %
29.240.342 $-4.568.000 $
-13,5 %
33.808.342 $+3.075.029 $
+10,0 %
30.733.313 $+791.004 $
+2,6 %
CITIGROUP INCC15.646.879 $-2.469.844 $
-13,6 %
18.116.723 $-2.344.106 $
-11,5 %
20.460.829 $+2.731.237 $
+15,4 %
17.729.592 $+2.842.140 $
+19,1 %
STATE STREET CORPSTT15.790.982 $+4.170.814 $
+35,9 %
11.620.168 $+10.991.657 $
+1.748,8 %
628.511 $+189.016 $
+43,0 %
439.495 $+439.495 $
MICROSOFT CORPMSFT6.841.205 $-894.147 $
-11,6 %
7.735.352 $+352.596 $
+4,8 %
7.382.756 $+554.733 $
+8,1 %
6.828.023 $+2.677.424 $
+64,5 %
JPMORGAN CHASE & COJPM2.238.717 $-4.491.824 $
-66,7 %
6.730.541 $-645.930 $
-8,8 %
7.376.471 $+275.851 $
+3,9 %
7.100.620 $+1.443.649 $
+25,5 %
APPFOLIO INCAPPF6.497.906 $-516.924 $
-7,4 %
7.014.830 $+1.057.690 $
+17,8 %
5.957.140 $+1.280.475 $
+27,4 %
4.676.665 $+1.153.581 $
+32,7 %
Alphabet Inc.GOOGL6.222.533 $-278.705 $
-4,3 %
6.501.238 $+1.616.548 $
+33,1 %
4.884.690 $+1.642.890 $
+50,7 %
3.241.800 $+1.034.796 $
+46,9 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCPFG5.872.652 $-313.295 $
-5,1 %
6.185.947 $-178.560 $
-2,8 %
6.364.507 $+791.618 $
+14,2 %
5.572.889 $+2.041.256 $
+57,8 %
AMAZON COM INCAMZN5.343.948 $-146.482 $
-2,7 %
5.490.430 $+519.593 $
+10,5 %
4.970.837 $+46.992 $
+1,0 %
4.923.845 $+1.818.421 $
+58,6 %
VANGUARD GROUP INC4.458.446 $+1.104.813 $
+32,9 %
3.353.633 $+1.174.815 $
+53,9 %
2.178.818 $-195.305 $
-8,2 %
2.374.123 $+407.528 $
+20,7 %
BARCLAYS PLCBCS4.391.669 $+657.314 $
+17,6 %
3.734.355 $+34.715 $
+0,9 %
3.699.640 $-254.576 $
-6,4 %
3.954.216 $+644.104 $
+19,5 %
Fidelity Wise Origin Bitcoin FundFBTC4.199.931 $+928.931 $
+28,4 %
3.271.000 $+3.048.804 $
+1.372,1 %
222.196 $-11.393 $
-4,9 %
NVIDIA CORPNVDA3.789.812 $+302.730 $
+8,7 %
3.487.082 $+116.120 $
+3,4 %
3.370.962 $+955.018 $
+39,5 %
2.415.944 $+970.457 $
+67,1 %
Walmart Inc.WMT3.088.917 $+278.456 $
+9,9 %
2.810.461 $+318.956 $
+12,8 %
2.491.505 $-144.646 $
-5,5 %
2.636.151 $+314.105 $
+13,5 %
StoneX Group Inc.SNEX2.066.119 $-393.217 $
-16,0 %
2.459.336 $-589.337 $
-19,3 %
3.048.673 $+333.051 $
+12,3 %
2.715.622 $+105.989 $
+4,1 %
BlackRock Fund Advisors2.876.432 $+204.754 $
+7,7 %
2.671.678 $+1.018.901 $
+61,6 %
1.652.777 $+149.489 $
+9,9 %
1.503.288 $+840.528 $
+126,8 %
EXXON MOBIL CORPXOM2.862.264 $+768.999 $
+36,7 %
2.093.265 $+24.607 $
+1,2 %
2.068.658 $+121.441 $
+6,2 %
1.947.217 $-151.169 $
-7,2 %
PROCTER & GAMBLE CoPG2.525.652 $-2.215 $
-0,1 %
2.527.867 $-228.324 $
-8,3 %
2.756.191 $-104.002 $
-3,6 %
2.860.193 $+12.475 $
+0,4 %
Broadcom Inc.AVGO2.534.377 $-155.118 $
-5,8 %
2.689.495 $+280.776 $
+11,7 %
2.408.719 $+480.978 $
+25,0 %
1.927.741 $+926.342 $
+92,5 %
ISHARES GOLD TRUSTIAU2.370.509 $+890.729 $
+60,2 %
1.479.780 $+1.479.780 $
World Gold TrustGLDM2.292.687 $+165.778 $
+7,8 %
2.126.909 $+535.143 $
+33,6 %
1.591.766 $+178.959 $
+12,7 %
1.412.807 $+29.504 $
+2,1 %
BlackRock, Inc.BLK2.218.696 $+338.440 $
+18,0 %
1.880.256 $+900.645 $
+91,9 %
979.611 $-149.136 $
-13,2 %
1.128.747 $+845.069 $
+297,9 %
Marathon Petroleum CorpMPC2.044.777 $+682.684 $
+50,1 %
1.362.093 $-284.085 $
-17,3 %
1.646.178 $+187.091 $
+12,8 %
1.459.087 $+485.399 $
+49,9 %
CHEVRON CORPCVX2.040.363 $+532.401 $
+35,3 %
1.507.962 $-315.814 $
-17,3 %
1.823.776 $+260.447 $
+16,7 %
1.563.329 $-110.818 $
-6,6 %
STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC1.961.147 $+1.961.147 $
Tesla, Inc.TSLA1.604.267 $-126.860 $
-7,3 %
1.731.127 $+134.189 $
+8,4 %
1.596.938 $+808.645 $
+102,6 %
788.293 $+211.403 $
+36,6 %
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC1.480.733 $-13.661 $
-0,9 %
1.494.394 $+1.494.394 $
Meta Platforms, Inc.META1.449.206 $+80.599 $
+5,9 %
1.368.607 $+57.727 $
+4,4 %
1.310.880 $+322.466 $
+32,6 %
988.414 $+285.078 $
+40,5 %
PFIZER INCPFE1.182.598 $+47.684 $
+4,2 %
1.134.914 $-133.724 $
-10,5 %
1.268.638 $-2.117 $
-0,2 %
1.270.755 $-27.777 $
-2,1 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B1.035.902 $-180.785 $
-14,9 %
1.216.687 $+53.575 $
+4,6 %
1.163.112 $-51.092 $
-4,2 %
1.214.204 $+285.626 $
+30,8 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ1.190.137 $+171.238 $
+16,8 %
1.018.899 $+267.035 $
+35,5 %
751.864 $+130.938 $
+21,1 %
620.926 $+119.260 $
+23,8 %
VISA INC.V1.140.385 $-45.055 $
-3,8 %
1.185.440 $+30.822 $
+2,7 %
1.154.618 $-25.355 $
-2,1 %
1.179.973 $+269.737 $
+29,6 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCRJF1.095.650 $+333.955 $
+43,8 %
761.695 $+471.967 $
+162,9 %
289.728 $+47.731 $
+19,7 %
241.997 $+25.154 $
+11,6 %
Aon plcAON1.062.269 $+198.066 $
+22,9 %
864.203 $+864.203 $
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPIBM821.156 $-186.527 $
-18,5 %
1.007.683 $+257.669 $
+34,4 %
750.014 $+108.216 $
+16,9 %
641.798 $+100.095 $
+18,5 %
ENBRIDGE INCENB925.373 $+189.923 $
+25,8 %
735.450 $+24.869 $
+3,5 %
710.581 $+39.763 $
+5,9 %
670.818 $+140.746 $
+26,6 %
AFLAC INCAFL916.517 $-3.686 $
-0,4 %
920.203 $+920.203 $
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ628.945 $+105.563 $
+20,2 %
523.382 $-245.373 $
-31,9 %
768.755 $-19.984 $
-2,5 %
788.739 $+40.969 $
+5,5 %
COCA COLA COKO748.207 $+47.254 $
+6,7 %
700.953 $+170.310 $
+32,1 %
530.643 $-32.914 $
-5,8 %
563.557 $+207.350 $
+58,2 %
MCDONALDS CORPMCD724.199 $-12.945 $
-1,8 %
737.144 $+85.505 $
+13,1 %
651.639 $+33.123 $
+5,4 %
618.516 $+47.153 $
+8,3 %
SOUTHERN COSO733.678 $+80.496 $
+12,3 %
653.182 $+71.861 $
+12,4 %
581.321 $+123.291 $
+26,9 %
458.030 $-472 $
-0,1 %
ELI LILLY & CoLLY678.738 $-50.307 $
-6,9 %
729.045 $+272.422 $
+59,7 %
456.623 $+56.109 $
+14,0 %
400.514 $+163.279 $
+68,8 %
PEPSICO INCPEP689.613 $-30.510 $
-4,2 %
720.123 $+12.436 $
+1,8 %
707.687 $+21.117 $
+3,1 %
686.570 $+91.083 $
+15,3 %
RTX CorpRTX711.361 $+36.257 $
+5,4 %
675.104 $+118.344 $
+21,3 %
556.760 $+79.297 $
+16,6 %
477.463 $+260.891 $
+120,5 %
CISCO SYSTEMS, INC.CSCO704.994 $-362 $
-0,1 %
705.356 $+150.155 $
+27,0 %
555.201 $-124.375 $
-18,3 %
679.576 $+242.973 $
+55,7 %
Merck & Co., Inc.MRK675.607 $+64.674 $
+10,6 %
610.933 $+16.282 $
+2,7 %
594.651 $+41.945 $
+7,6 %
552.706 $-42.670 $
-7,2 %
Duke Energy CORPDUK649.115 $+113.325 $
+21,2 %
535.790 $+7.942 $
+1,5 %
527.848 $+107.098 $
+25,5 %
420.750 $+195.165 $
+86,5 %
CATERPILLAR INCCAT630.679 $+147.134 $
+30,4 %
483.545 $+255.944 $
+112,5 %
227.601 $+227.601 $
HOME DEPOT, INC.HD592.210 $-34.293 $
-5,5 %
626.503 $+151.684 $
+31,9 %
474.819 $+90.046 $
+23,4 %
384.773 $+83.518 $
+27,7 %
Dimensional ETF Trust603.844 $+603.844 $
ORACLE CORPORCL406.260 $+9.228 $
+2,3 %
397.032 $-195.259 $
-33,0 %
592.291 $+175.582 $
+42,1 %
416.709 $+145.618 $
+53,7 %
Shell plcSHEL563.895 $+118.509 $
+26,6 %
445.386 $-1.310 $
-0,3 %
446.696 $-23.744 $
-5,0 %
470.440 $-18.642 $
-3,8 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD543.441 $+85.995 $
+18,8 %
457.446 $+106.685 $
+30,4 %
350.761 $+55.041 $
+18,6 %
295.720 $+295.720 $
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.EPD528.125 $+80.682 $
+18,0 %
447.443 $+11.039 $
+2,5 %
436.404 $+102.984 $
+30,9 %
333.420 $-27.235 $
-7,6 %
General Motors CoGM472.127 $-41.938 $
-8,2 %
514.065 $+133.437 $
+35,1 %
380.628 $+75.526 $
+24,8 %
305.102 $+33.222 $
+12,2 %
SPDR GOLD TRUSTGLD513.894 $+52.589 $
+11,4 %
461.305 $-14.669 $
-3,1 %
475.974 $+70.855 $
+17,5 %
405.119 $+26.791 $
+7,1 %
DEERE & CODE506.627 $+65.778 $
+14,9 %
440.849 $+63.471 $
+16,8 %
377.378 $-49.121 $
-11,5 %
426.499 $+96.258 $
+29,1 %
VALERO ENERGY CORP/TXVLO490.934 $+91.095 $
+22,8 %
399.839 $-1.938 $
-0,5 %
401.777 $+85.854 $
+27,2 %
315.923 $+315.923 $
Salesforce, Inc.CRM269.438 $-133.345 $
-33,1 %
402.783 $+47.565 $
+13,4 %
355.218 $-116.808 $
-24,7 %
472.026 $+207.692 $
+78,6 %
REGIONS FINANCIAL CORPRF445.189 $-20.497 $
-4,4 %
465.686 $+10.065 $
+2,2 %
455.621 $+93.248 $
+25,7 %
362.373 $+27.579 $
+8,2 %
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ONB453.483 $-1.285 $
-0,3 %
454.768 $+10.033 $
+2,3 %
444.735 $+15.007 $
+3,5 %
429.728 $+429.728 $
EMERSON ELECTRIC COEMR395.418 $-41.231 $
-9,4 %
436.649 $+73.412 $
+20,2 %
363.237 $-7.820 $
-2,1 %
371.057 $+65.600 $
+21,5 %
AbbVie Inc.ABBV352.986 $-35.954 $
-9,2 %
388.940 $+79.720 $
+25,8 %
309.220 $+54.427 $
+21,4 %
254.793 $-36.391 $
-12,5 %
CONOCOPHILLIPSCOP380.395 $+122.541 $
+47,5 %
257.854 $+38.575 $
+17,6 %
219.279 $+10.339 $
+4,9 %
208.940 $-27.483 $
-11,6 %
IonQ, Inc.IONQ285.059 $-78.099 $
-21,5 %
363.158 $+123.428 $
+51,5 %
239.730 $+239.730 $
BP PLCBP358.013 $+83.927 $
+30,6 %
274.086 $+2.158 $
+0,8 %
271.928 $+50.899 $
+23,0 %
221.029 $-28.387 $
-11,4 %
GENERAL ELECTRIC COGE331.039 $-22.371 $
-6,3 %
353.410 $+54.197 $
+18,1 %
299.213 $+299.213 $
COMERICA INCCMA347.900 $+347.900 $
Energy Transfer LPET347.661 $+50.618 $
+17,0 %
297.043 $-13.858 $
-4,5 %
310.901 $+118.675 $
+61,7 %
192.226 $+192.226 $
STARBUCKS CORPSBUX347.454 $+24.870 $
+7,7 %
322.584 $+322.584 $
NEXTERA ENERGY INCNEE338.951 $+51.831 $
+18,1 %
287.120 $+60.012 $
+26,4 %
227.108 $+227.108 $
ServiceNow, Inc.NOW259.657 $-32.992 $
-11,3 %
292.649 $-33.252 $
-10,2 %
325.901 $+81.486 $
+33,3 %
TRACTOR SUPPLY CO /DE/TSCO278.675 $-31.386 $
-10,1 %
310.061 $+27.134 $
+9,6 %
282.927 $-8.520 $
-2,9 %
291.447 $+84.822 $
+41,1 %
WELLTOWER INC.WELL298.547 $+22.250 $
+8,1 %
276.297 $+276.297 $
NETFLIX INCNFLX225.948 $+8.518 $
+3,9 %
217.430 $-61.918 $
-22,2 %
279.348 $-17.939 $
-6,0 %
297.287 $+79.075 $
+36,2 %
Tidal Trust III296.555 $+296.555 $
QUALCOMM INC/DEQCOM234.372 $-60.851 $
-20,6 %
295.223 $+71.431 $
+31,9 %
223.792 $+6.471 $
+3,0 %
217.321 $+217.321 $
Palantir Technologies Inc.PLTR294.260 $+35.456 $
+13,7 %
258.804 $+4.693 $
+1,8 %
254.111 $+254.111 $
ALTRIA GROUP, INC.MO279.357 $+38.090 $
+15,8 %
241.267 $-27.790 $
-10,3 %
269.057 $+22.855 $
+9,3 %
246.202 $+246.202 $
TEXAS INSTRUMENTS INCTXN264.258 $+15.181 $
+6,1 %
249.077 $+598 $
+0,2 %
248.479 $-30.648 $
-11,0 %
279.127 $+279.127 $
Evergy, Inc.EVRG277.602 $+29.658 $
+12,0 %
247.944 $+247.944 $
BOSTON SCIENTIFIC CORPBSX257.350 $+7.808 $
+3,1 %
249.542 $-27.791 $
-10,0 %
277.333 $+17.164 $
+6,6 %
LOCKHEED MARTIN CORPLMT276.370 $+42.823 $
+18,3 %
233.547 $+3.316 $
+1,4 %
230.231 $-2.176 $
-0,9 %
232.407 $-1.779 $
-0,8 %
Sprouts Farmers Market, Inc.SFM275.937 $+20.112 $
+7,9 %
AT&T INC.T275.285 $-504 $
-0,2 %
275.789 $+14.031 $
+5,4 %
261.758 $+16.694 $
+6,8 %
245.064 $+26.205 $
+12,0 %
Walt Disney CoDIS275.148 $+56.129 $
+25,6 %
219.019 $-51.680 $
-19,1 %
270.699 $+270.699 $
Cigna GroupCI244.308 $-18.987 $
-7,2 %
263.295 $+263.295 $
KKR & Co. Inc.KKR211.729 $-47.430 $
-18,3 %
259.159 $+4.601 $
+1,8 %
254.558 $+254.558 $
ANALOG DEVICES INCADI246.022 $+16.469 $
+7,2 %
229.553 $+229.553 $
3M COMMM222.202 $-20.830 $
-8,6 %
243.032 $+10.107 $
+4,3 %
232.925 $+19.637 $
+9,2 %
213.288 $+7.537 $
+3,7 %
CSX CORPCSX240.685 $+22.677 $
+10,4 %
218.008 $+15.131 $
+7,5 %
202.877 $+202.877 $
KINDER MORGAN, INC.KMI217.514 $+12.356 $
+6,0 %
205.158 $+24 $
+0,0 %
205.134 $-32.006 $
-13,5 %
237.140 $+7.017 $
+3,0 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHON229.507 $+28.777 $
+14,3 %
200.730 $-4.221 $
-2,1 %
204.951 $-28.558 $
-12,2 %
233.509 $+233.509 $
Mastercard IncMA205.082 $-10.878 $
-5,0 %
215.960 $+8.267 $
+4,0 %
207.693 $+5.956 $
+3,0 %
201.737 $+201.737 $
SYSCO CORPSYY214.907 $+214.907 $
AMERICAN EXPRESS COAXP213.401 $+213.401 $
COMCAST CORPCMCSA201.541 $-15.874 $
-7,3 %
FORD MOTOR COF145.148 $-39.610 $
-21,4 %
184.758 $+37.310 $
+25,3 %
147.448 $+15.930 $
+12,1 %
131.518 $+28.209 $
+27,3 %
NORTHERN DYNASTY MINERALS LTDNAK15.400 $-6.270 $
-28,9 %
21.670 $+8.470 $
+64,2 %
13.200 $-1.540 $
-10,4 %
14.740 $+2.090 $
+16,5 %
Nkarta, Inc.NKTX17.347 $-1.881 $
-9,8 %
Gold Royalty Corp.GROY16.500 $+16.500 $
SOLITARIO RESOURCES CORP.XPL8.200 $+8.200 $
U.S. GoldMining Inc.USGO6.690 $+6.690 $
Osisko Development Corp.ODV3.676 $+1.876 $
+104,2 %
1.800 $+1.800 $
356.742.673 $+19.340.463 $
+7,4 %
338.911.244 $+43.239.433 $
+49,7 %
296.012.422 $+22.204.605 $
+10,5 %
274.524.838 $+36.706.298 $
+28,6 %
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