| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 142.303.164 $ | -2.342.147 $ | -4,7 % | 144.853.267 $ | +10.250.886 $ | +6,2 % | 134.927.784 $ | +12.343.087 $ | +10,6 % | 122.584.697 $ | +8.978.286 $ | +13,1 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 71.282.131 $ | -392.309 $ | -0,5 % | 71.674.440 $ | +5.603.351 $ | +8,5 % | 66.071.089 $ | +5.096.291 $ | +8,4 % | 60.974.798 $ | +5.278.207 $ | +9,5 % |
| STATE STREET CORP | STT | 13.807.764 $ | -662.949 $ | -4,6 % | 14.470.713 $ | +200.425 $ | +1,4 % | 14.270.288 $ | +1.294.665 $ | +10,0 % | 12.975.623 $ | +847.754 $ | +7,0 % |
| VANGUARD GROUP INC | 12.565.690 $ | +165.740 $ | +1,3 % | 12.399.950 $ | +1.432.959 $ | +13,1 % | 10.966.991 $ | +749.417 $ | +7,3 % | 10.217.574 $ | -59.175 $ | -0,6 % | |
| BlackRock, Inc. | BLK | 10.755.379 $ | -56.778 $ | -0,5 % | 10.812.157 $ | +354.853 $ | +3,4 % | 10.457.304 $ | +737.756 $ | +7,6 % | 9.719.548 $ | -79.574 $ | -0,8 % |
| BlackRock Fund Advisors | 6.728.068 $ | -595.776 $ | -8,1 % | 7.323.844 $ | +360.635 $ | +5,2 % | 6.963.209 $ | +451.843 $ | +6,9 % | 6.511.366 $ | +597.360 $ | +10,1 % | |
| Dimensional ETF Trust | 6.321.098 $ | +546.524 $ | +9,5 % | 5.774.574 $ | +892.817 $ | +18,3 % | 4.881.757 $ | +575.834 $ | +13,4 % | 4.305.923 $ | +141.970 $ | +3,4 % | |
| APPFOLIO INC | APPF | 3.049.412 $ | -138.581 $ | -4,3 % | 3.187.993 $ | -63.507 $ | -2,0 % | 3.251.500 $ | +591.229 $ | +22,2 % | 2.660.271 $ | +21.231 $ | +0,8 % |
| WisdomTree, Inc. | WT | 2.375.113 $ | -34.391 $ | -1,4 % | 2.409.504 $ | +107.574 $ | +4,7 % | 2.301.930 $ | +381.170 $ | +19,8 % | 1.920.760 $ | +80.030 $ | +4,3 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.118.898 $ | -273.314 $ | -19,6 % | 1.392.212 $ | -228.417 $ | -14,1 % | 1.620.629 $ | -23.665 $ | -1,4 % | 1.644.294 $ | +403.685 $ | +32,5 % |
| TAPESTRY, INC. | TPR | 1.504.797 $ | +84.672 $ | +6,0 % | 1.420.125 $ | +212.747 $ | +17,6 % | 1.207.378 $ | +270.972 $ | +28,9 % | 936.406 $ | +185.554 $ | +24,7 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 969.768 $ | -392.883 $ | -28,8 % | 1.362.651 $ | +539.318 $ | +65,5 % | 823.333 $ | +200.514 $ | +32,2 % | 622.819 $ | +71.411 $ | +13,0 % |
| Tidal Trust I | 1.105.253 $ | -55.528 $ | -4,8 % | 1.160.781 $ | +152.809 $ | +15,2 % | 1.007.972 $ | +144.794 $ | +16,8 % | 863.178 $ | +217.038 $ | +33,6 % | |
| Blackstone Inc. | BX | 585.521 $ | -222.619 $ | -27,5 % | 808.140 $ | -64.378 $ | -7,4 % | 872.518 $ | +108.624 $ | +14,2 % | 763.894 $ | +50.048 $ | +7,0 % |
| Tesla, Inc. | TSLA | 724.541 $ | -130.142 $ | -15,2 % | 854.683 $ | -12.076 $ | -1,4 % | 866.759 $ | +251.769 $ | +40,9 % | 614.990 $ | +119.219 $ | +24,0 % |
| World Gold Trust | GLDM | 681.272 $ | -144.118 $ | -17,5 % | 825.390 $ | +335.498 $ | +68,5 % | 489.892 $ | +140.605 $ | +40,3 % | 349.287 $ | +88.606 $ | +34,0 % |
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | 535.248 $ | -19.602 $ | -3,5 % | 554.850 $ | -111.915 $ | -16,8 % | 666.765 $ | -59.473 $ | -8,2 % | 726.238 $ | -43.948 $ | -5,7 % |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 656.662 $ | +77.063 $ | +13,3 % | 579.599 $ | +45.885 $ | +8,6 % | 533.714 $ | +41.700 $ | +8,5 % | 492.014 $ | -10.409 $ | -2,1 % |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 576.396 $ | -66.813 $ | -10,4 % | 643.209 $ | -4.320 $ | -0,7 % | 647.529 $ | +647.529 $ | ||||
| NVIDIA CORP | NVDA | 450.682 $ | -113.240 $ | -20,1 % | 563.922 $ | -27.373 $ | -4,6 % | 591.295 $ | +55.377 $ | +10,3 % | 535.918 $ | +308.284 $ | +135,4 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 518.581 $ | -10.492 $ | -2,0 % | 529.073 $ | -36.901 $ | -6,5 % | 565.974 $ | +95.279 $ | +20,2 % | 470.695 $ | -60.642 $ | -11,4 % |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 412.305 $ | -115.209 $ | -21,8 % | 527.514 $ | -10.565 $ | -2,0 % | 538.079 $ | -24.066 $ | -4,3 % | 562.145 $ | +87.950 $ | +18,5 % |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 522.559 $ | +27.399 $ | +5,5 % | 495.160 $ | +63.540 $ | +14,7 % | 431.620 $ | +31.186 $ | +7,8 % | 400.434 $ | +14.206 $ | +3,7 % |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 482.207 $ | -35.321 $ | -6,8 % | 517.528 $ | +16.159 $ | +3,2 % | 501.369 $ | +40.750 $ | +8,8 % | 460.619 $ | +66.726 $ | +16,9 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 474.629 $ | +90.980 $ | +23,7 % | 383.649 $ | +27.414 $ | +7,7 % | 356.235 $ | +27.009 $ | +8,2 % | 329.226 $ | -55.615 $ | -14,5 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 472.747 $ | +50.071 $ | +11,8 % | 422.676 $ | +36.261 $ | +9,4 % | 386.415 $ | +37.534 $ | +10,8 % | 348.881 $ | -29.898 $ | -7,9 % |
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | 362.245 $ | -10.286 $ | -2,8 % | 372.531 $ | -31.149 $ | -7,7 % | 403.680 $ | -60.241 $ | -13,0 % | 463.921 $ | +463.921 $ | |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | 403.201 $ | -33.217 $ | -7,6 % | 436.418 $ | +2.742 $ | +0,6 % | 433.676 $ | +59.205 $ | +15,8 % | 374.471 $ | +78.903 $ | +26,7 % |
| SOUTHERN CO | SO | 388.752 $ | +32.624 $ | +9,2 % | 356.128 $ | +12.332 $ | +3,6 % | 343.796 $ | +10.666 $ | +3,2 % | 333.130 $ | -436 $ | -0,1 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 340.189 $ | -15.680 $ | -4,4 % | 355.869 $ | -8.563 $ | -2,3 % | 364.432 $ | +26.087 $ | +7,7 % | 338.345 $ | +52.241 $ | +18,3 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 247.216 $ | -52.146 $ | -17,4 % | 299.362 $ | -4.523 $ | -1,5 % | 303.885 $ | -50.649 $ | -14,3 % | 354.534 $ | +52.113 $ | +17,2 % |
| Eaton Corp plc | ETN | 315.107 $ | +23.373 $ | +8,0 % | 291.734 $ | -37.980 $ | -11,5 % | 329.714 $ | +9.421 $ | +2,9 % | 320.293 $ | +76.420 $ | +31,3 % |
| NUVEEN NEW YORK QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | NAN | 325.403 $ | +14.291 $ | +4,6 % | 311.112 $ | +34.257 $ | +12,4 % | ||||||
| NUVEEN NEW JERSEY QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | NXJ | 297.468 $ | -13.574 $ | -4,4 % | 311.042 $ | +78.626 $ | +33,8 % | 232.416 $ | +20.410 $ | +9,6 % | 212.006 $ | -2.528 $ | -1,2 % |
| MCDONALDS CORP | MCD | 227.068 $ | +1.943 $ | +0,9 % | 225.125 $ | -27.291 $ | -10,8 % | 252.416 $ | +9.620 $ | +4,0 % | 242.796 $ | -16.786 $ | -6,5 % |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 202.008 $ | -28.735 $ | -12,5 % | 230.743 $ | -20.487 $ | -8,2 % | 251.230 $ | +24.042 $ | +10,6 % | 227.188 $ | +163 $ | +0,1 % |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | 229.668 $ | -11.538 $ | -4,8 % | 241.206 $ | +30.259 $ | +14,3 % | 210.947 $ | +210.947 $ | ||||
| Parker-Hannifin Corp | PH | 209.621 $ | -9.578 $ | -4,4 % | 219.199 $ | +219.199 $ | |||||||
| MORGAN STANLEY | MS | 200.071 $ | -11.546 $ | -5,5 % | 211.617 $ | +6.972 $ | +3,4 % | 204.645 $ | +204.645 $ | ||||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 207.956 $ | +207.956 $ | ||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 203.829 $ | +203.829 $ | ||||||||||
| 142.303.164 $ | -2.342.147 $ | -4,7 % | 144.853.267 $ | +10.250.886 $ | +6,2 % | 134.927.784 $ | +12.343.087 $ | +10,6 % | 122.584.697 $ | +8.978.286 $ | +13,1 % | ||