| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 129.789.226 $ | +24.073.967 $ | +5,8 % | 106.427.465 $ | +16.171.687 $ | +3,3 % | 90.495.562 $ | +8.768.167 $ | +31,0 % | 88.599.113 $ | -501.452 $ | -0,7 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 48.592.573 $ | +15.003.370 $ | +44,7 % | 33.589.203 $ | -298.418 $ | -0,9 % | 33.887.621 $ | +6.784.873 $ | +25,0 % | 27.102.748 $ | +1.296.075 $ | +5,0 % |
| Dimensional ETF Trust | 15.411.598 $ | +2.451.430 $ | +18,9 % | 12.960.168 $ | +12.960.168 $ | ||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 5.821.219 $ | +1.549.965 $ | +36,3 % | 4.271.254 $ | +191.946 $ | +4,7 % | 4.079.308 $ | -1.730.140 $ | -29,8 % | 5.809.448 $ | -714.434 $ | -11,0 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 5.505.583 $ | +1.416.527 $ | +34,6 % | 4.089.056 $ | -47.194 $ | -1,1 % | 4.136.250 $ | +181.197 $ | +4,6 % | 3.955.053 $ | -699.844 $ | -15,0 % |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 3.709.141 $ | +542.070 $ | +17,1 % | 3.167.071 $ | -143.690 $ | -4,3 % | 3.310.761 $ | +228.101 $ | +7,4 % | 3.082.660 $ | +140.181 $ | +4,8 % |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 3.085.174 $ | -94.614 $ | -3,0 % | 3.179.788 $ | +220.268 $ | +7,4 % | 2.959.520 $ | -524.638 $ | -15,1 % | 3.484.158 $ | +124.505 $ | +3,7 % |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 3.030.707 $ | +424.364 $ | +16,3 % | 2.606.343 $ | +455.049 $ | +21,2 % | 2.151.294 $ | +280.743 $ | +15,0 % | 1.870.551 $ | -250.837 $ | -11,8 % |
| CITIGROUP INC | C | 2.646.422 $ | -247.607 $ | -8,6 % | 2.894.029 $ | +284.768 $ | +10,9 % | 2.609.261 $ | -13.967 $ | -0,5 % | 2.623.228 $ | +346.579 $ | +15,2 % |
| APPFOLIO INC | APPF | 2.584.851 $ | -285.719 $ | -10,0 % | 2.870.570 $ | +230.312 $ | +8,7 % | 2.640.258 $ | +412.727 $ | +18,5 % | 2.227.531 $ | -234.780 $ | -9,5 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.822.060 $ | +454.345 $ | +19,2 % | 2.367.715 $ | +341.631 $ | +16,9 % | 2.026.084 $ | +1.558.669 $ | +333,5 % | 467.415 $ | -56.639 $ | -10,8 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 2.085.696 $ | -410.032 $ | -16,4 % | 2.495.728 $ | +251.525 $ | +11,2 % | 2.244.203 $ | +182.251 $ | +8,8 % | 2.061.952 $ | -60.042 $ | -2,8 % |
| RIO TINTO PLC | RIO | 2.428.898 $ | +154.365 $ | +6,8 % | 2.274.533 $ | +428.365 $ | +23,2 % | 1.846.168 $ | +269.100 $ | +17,1 % | 1.577.068 $ | +3.032 $ | +0,2 % |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | 2.071.023 $ | -91.481 $ | -4,2 % | 2.162.504 $ | -162.669 $ | -7,0 % | 2.325.173 $ | +193.700 $ | +9,1 % | 2.131.473 $ | +137.700 $ | +6,9 % |
| PFIZER INC | PFE | 815.459 $ | +36.028 $ | +4,6 % | 779.431 $ | -129.066 $ | -14,2 % | 908.497 $ | -1.306.702 $ | -59,0 % | 2.215.199 $ | -129.180 $ | -5,5 % |
| Medtronic plc | MDT | 1.919.644 $ | -148.912 $ | -7,2 % | 2.068.556 $ | +32.611 $ | +1,6 % | 2.035.945 $ | +147.581 $ | +7,8 % | 1.888.364 $ | -26.013 $ | -1,4 % |
| PEPSICO INC | PEP | 2.018.615 $ | +332.399 $ | +19,7 % | 1.686.216 $ | +106.968 $ | +6,8 % | 1.579.248 $ | +1.367.383 $ | +645,4 % | |||
| Public Storage | PSA | 1.738.237 $ | +212.377 $ | +13,9 % | 1.525.860 $ | -321.625 $ | -17,4 % | 1.847.485 $ | -35.978 $ | -1,9 % | 1.883.463 $ | -22.715 $ | -1,2 % |
| Nutrien Ltd. | NTR | 1.808.468 $ | +264.774 $ | +17,2 % | |||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | 1.789.570 $ | +202.147 $ | +12,7 % | 1.587.423 $ | +74.380 $ | +4,9 % | 1.513.043 $ | +84.042 $ | +5,9 % | 1.429.001 $ | +106.503 $ | +8,1 % |
| Kenvue Inc. | KVUE | 1.749.099 $ | -256.756 $ | -12,8 % | |||||||||
| Accenture plc | ACN | 1.679.318 $ | +1.679.318 $ | ||||||||||
| HONDA MOTOR CO LTD | HMC | 1.663.347 $ | +87.691 $ | +5,6 % | |||||||||
| KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 1.653.399 $ | +517.983 $ | +45,6 % | 1.135.416 $ | +1.135.416 $ | |||||||
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | SWK | 1.559.554 $ | +106.711 $ | +7,3 % | 1.452.843 $ | -147.631 $ | -9,2 % | 1.600.474 $ | +336.327 $ | +26,6 % | 1.264.147 $ | -158.056 $ | -11,1 % |
| PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | 1.583.399 $ | +99.810 $ | +6,7 % | 1.483.589 $ | +61.512 $ | +4,3 % | 1.422.077 $ | +1.183.046 $ | +494,9 % | 239.031 $ | +16.063 $ | +7,2 % |
| Duke Energy CORP | DUK | 1.512.619 $ | +111.725 $ | +8,0 % | 1.400.894 $ | +47.069 $ | +3,5 % | 1.353.825 $ | +37.889 $ | +2,9 % | 1.315.936 $ | -63.179 $ | -4,6 % |
| Iridium Communications Inc. | IRDM | 1.315.684 $ | +206.765 $ | +18,6 % | |||||||||
| COCA COLA CO | KO | 1.048.965 $ | +40.646 $ | +4,0 % | 1.008.319 $ | +94.888 $ | +10,4 % | 913.431 $ | -282.815 $ | -23,6 % | 1.196.246 $ | -9.697 $ | -0,8 % |
| UNILEVER PLC | UL | 857.683 $ | -158.241 $ | -15,6 % | 1.015.924 $ | -43.112 $ | -4,1 % | 1.059.036 $ | -124.603 $ | -10,5 % | 1.183.639 $ | +31.459 $ | +2,7 % |
| VISA INC. | V | 755.902 $ | -152.788 $ | -16,8 % | 908.690 $ | -35.567 $ | -3,8 % | 944.257 $ | -73.316 $ | -7,2 % | 1.017.573 $ | -77.264 $ | -7,1 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 758.478 $ | -230.041 $ | -23,3 % | 988.519 $ | +38.599 $ | +4,1 % | 949.920 $ | +17.774 $ | +1,9 % | 932.146 $ | +200.886 $ | +27,5 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 843.357 $ | -116.859 $ | -12,2 % | 960.216 $ | +53.039 $ | +5,8 % | 907.177 $ | +32.808 $ | +3,8 % | 874.369 $ | +110.014 $ | +14,4 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | 893.175 $ | +63.590 $ | +7,7 % | 829.585 $ | -29.590 $ | -3,4 % | 859.175 $ | -64.644 $ | -7,0 % | 923.819 $ | -117.383 $ | -11,3 % |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 365.796 $ | -51.970 $ | -12,4 % | 417.766 $ | -111.069 $ | -21,0 % | 528.835 $ | -367.398 $ | -41,0 % | 896.233 $ | -200.707 $ | -18,3 % |
| AMGEN INC | AMGN | 824.736 $ | +16.935 $ | +2,1 % | 807.801 $ | +108.509 $ | +15,5 % | 699.292 $ | -65.464 $ | -8,6 % | 764.756 $ | -94.810 $ | -11,0 % |
| Walmart Inc. | WMT | 794.025 $ | +82.227 $ | +11,6 % | 711.798 $ | +50.256 $ | +7,6 % | 661.542 $ | +24.114 $ | +3,8 % | 637.428 $ | +42.475 $ | +7,1 % |
| FEDEX CORP | FDX | 785.377 $ | +148.441 $ | +23,3 % | 636.936 $ | +108.957 $ | +20,6 % | 527.979 $ | -24.384 $ | -4,4 % | 552.363 $ | -64.400 $ | -10,4 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 665.002 $ | -9.128 $ | -1,4 % | 674.130 $ | -7.922 $ | -1,2 % | 682.052 $ | -57.033 $ | -7,7 % | 739.085 $ | -51.493 $ | -6,5 % |
| NOVARTIS AG | NVS | 667.518 $ | +37.452 $ | +5,9 % | 630.066 $ | +95.305 $ | +17,8 % | 534.761 $ | -15.229 $ | -2,8 % | 549.990 $ | -49.104 $ | -8,2 % |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | 542.381 $ | +86.213 $ | +18,9 % | 456.168 $ | -96.485 $ | -17,5 % | 552.653 $ | +83.672 $ | +17,8 % | 468.981 $ | -36.885 $ | -7,3 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 549.000 $ | +43.043 $ | +8,5 % | 505.957 $ | +20.268 $ | +4,2 % | 485.689 $ | +34.184 $ | +7,6 % | 451.505 $ | +39.021 $ | +9,5 % |
| DOW INC. | DOW | 546.985 $ | -631.757 $ | -53,6 % | |||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | 361.444 $ | -92.625 $ | -20,4 % | 454.069 $ | +101.652 $ | +28,8 % | 352.417 $ | +112.586 $ | +46,9 % | 239.831 $ | +28.608 $ | +13,5 % |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | 403.182 $ | +31.840 $ | +8,6 % | 371.342 $ | +38.267 $ | +11,5 % | 333.075 $ | +47.449 $ | +16,6 % | 285.626 $ | +38.690 $ | +15,7 % |
| NEWMONT Corp /DE/ | NEM | 361.339 $ | +28.040 $ | +8,4 % | 333.299 $ | +29.361 $ | +9,7 % | 303.938 $ | +53.129 $ | +21,2 % | 250.809 $ | +34.273 $ | +15,8 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 353.709 $ | +66.725 $ | +23,3 % | 286.984 $ | +44.512 $ | +18,4 % | 242.472 $ | -31.730 $ | -11,6 % | 274.202 $ | +13.972 $ | +5,4 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 275.441 $ | -38.666 $ | -12,3 % | 314.107 $ | -37.364 $ | -10,6 % | 351.471 $ | +43.158 $ | +14,0 % | |||
| METLIFE INC | MET | 266.392 $ | -46.600 $ | -14,9 % | 312.992 $ | -13.460 $ | -4,1 % | 326.452 $ | -21.813 $ | -6,3 % | 348.265 $ | -39.450 $ | -10,2 % |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 313.703 $ | +5.996 $ | +1,9 % | 307.707 $ | -3.967 $ | -1,3 % | 311.674 $ | -14.110 $ | -4,3 % | 325.784 $ | +21.312 $ | +7,0 % |
| MCDONALDS CORP | MCD | 325.397 $ | +5.402 $ | +1,7 % | 319.995 $ | +1.822 $ | +0,6 % | 318.173 $ | +12.271 $ | +4,0 % | 305.902 $ | -21.149 $ | -6,5 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 244.676 $ | -12.375 $ | -4,8 % | 257.051 $ | -46.035 $ | -15,2 % | 303.086 $ | +45.260 $ | +17,6 % | 257.826 $ | -43.673 $ | -14,5 % |
| ALLSTATE CORP | ALL | 214.603 $ | +8.324 $ | +4,0 % | 206.279 $ | -85.822 $ | -29,4 % | 292.101 $ | -8.358 $ | -2,8 % | |||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 274.738 $ | +274.738 $ | ||||||||||
| NETFLIX INC | NFLX | 239.784 $ | -30.720 $ | -11,4 % | 270.504 $ | +270.504 $ | |||||||
| Philip Morris International Inc. | PM | 249.498 $ | +7.454 $ | +3,1 % | 242.044 $ | +13.504 $ | +5,9 % | 228.540 $ | -41.741 $ | -15,4 % | 270.281 $ | +34.726 $ | +14,7 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 218.994 $ | -10.717 $ | -4,7 % | 229.711 $ | -3.560 $ | -1,5 % | 233.271 $ | +6.902 $ | +3,0 % | 226.369 $ | -21.813 $ | -8,8 % |
| Tesla, Inc. | TSLA | 222.162 $ | +222.162 $ | ||||||||||
| 129.789.226 $ | +24.073.967 $ | +5,8 % | 106.427.465 $ | +16.171.687 $ | +3,3 % | 90.495.562 $ | +8.768.167 $ | +31,0 % | 88.599.113 $ | -501.452 $ | -0,7 % | ||