| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 2.411.337 $ | -19.643 $ | -0,7 % | 2.431.592 $ | -71.884 $ | +6,0 % | 2.503.476 $ | -75.585 $ | +7,2 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 862.590 $ | -24.593 $ | -2,8 % | 887.183 $ | -46.880 $ | -5,0 % | 934.063 $ | -47.770 $ | -4,9 % |
| Targa Resources Corp. | TRGP | 338.395 $ | +32.541 $ | +10,6 % | 305.854 $ | -12.926 $ | -4,1 % | 318.780 $ | -36.722 $ | -10,3 % |
| Energy Transfer LP | ET | 255.538 $ | -14.143 $ | -5,2 % | 269.681 $ | -23.278 $ | -7,9 % | 292.959 $ | +1.904 $ | +0,7 % |
| MPLX LP | MPLX | 289.794 $ | +9.483 $ | +3,4 % | 280.311 $ | -2.562 $ | -0,9 % | 282.873 $ | -10.733 $ | -3,7 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 178.631 $ | -26.301 $ | -12,8 % | 204.932 $ | -15.670 $ | -7,1 % | 220.602 $ | +12.072 $ | +5,8 % | |
| BAHL & GAYNOR INC | 169.436 $ | +7.559 $ | +4,7 % | 161.877 $ | -849 $ | -0,5 % | 162.726 $ | -12.519 $ | -7,1 % | |
| CHICKASAW CAPITAL MANAGEMENT LLC | 52.743 $ | -4.233 $ | -7,4 % | 56.976 $ | +17.982 $ | +46,1 % | 38.994 $ | -1.844 $ | -4,5 % | |
| BECK MACK & OLIVER LLC | 42.497 $ | +867 $ | +2,1 % | 41.630 $ | +1.109 $ | +2,7 % | 40.521 $ | +3.955 $ | +10,8 % | |
| APPFOLIO INC | APPF | 34.742 $ | +1.935 $ | +5,9 % | 32.807 $ | +6.275 $ | +23,7 % | 26.532 $ | -2.355 $ | -8,2 % |
| Antero Midstream Corp | AM | 25.069 $ | +537 $ | +2,2 % | 24.532 $ | -7.829 $ | -24,2 % | 32.361 $ | +1.626 $ | +5,3 % |
| Phillips 66 | PSX | 18.553 $ | -1.114 $ | -5,7 % | 19.667 $ | +1.480 $ | +8,1 % | 18.187 $ | -188 $ | -1,0 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 13.610 $ | -755 $ | -5,3 % | 14.365 $ | +574 $ | +4,2 % | 13.791 $ | +3.343 $ | +32,0 % |
| CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC | 12.859 $ | -153 $ | -1,2 % | 13.012 $ | -331 $ | -2,5 % | 13.343 $ | +1.639 $ | +14,0 % | |
| NVIDIA CORP | NVDA | 11.958 $ | -4 $ | -0,0 % | 11.962 $ | +1.808 $ | +17,8 % | 10.154 $ | +3.591 $ | +54,7 % |
| MAI Capital Management | 11.913 $ | +489 $ | +4,3 % | 11.424 $ | +3.684 $ | +47,6 % | 7.740 $ | -272 $ | -3,4 % | |
| Walmart Inc. | WMT | 10.200 $ | +801 $ | +8,5 % | 9.399 $ | +462 $ | +5,2 % | 8.937 $ | +926 $ | +11,6 % |
| VISA INC. | V | 10.154 $ | +307 $ | +3,1 % | 9.847 $ | -37 $ | -0,4 % | 9.884 $ | -18 $ | -0,2 % |
| ENBRIDGE INC | ENB | 8.479 $ | -367 $ | -4,1 % | 8.846 $ | +1.035 $ | +13,3 % | 7.811 $ | +283 $ | +3,8 % |
| AUTOZONE INC | AZO | 6.688 $ | -1.648 $ | -19,8 % | 8.336 $ | +1.112 $ | +15,4 % | 7.224 $ | -203 $ | -2,7 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 7.533 $ | +660 $ | +9,6 % | 6.873 $ | +69 $ | +1,0 % | 6.804 $ | +1.129 $ | +19,9 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 5.247 $ | -1.936 $ | -27,0 % | 7.183 $ | +1.332 $ | +22,8 % | 5.851 $ | +2.236 $ | +61,9 % | |
| Mastercard Inc | MA | 6.924 $ | +159 $ | +2,4 % | 6.765 $ | +5 $ | +0,1 % | 6.760 $ | +91 $ | +1,4 % |
| MEYER HANDELMAN CO | 5.830 $ | -191 $ | -3,2 % | 6.021 $ | +497 $ | +9,0 % | 5.524 $ | +2.155 $ | +64,0 % | |
| Hess Midstream LP | HESM | 4.297 $ | +197 $ | +4,8 % | 4.100 $ | -470 $ | -10,3 % | 4.570 $ | +891 $ | +24,2 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.633 $ | +341 $ | +10,4 % | 3.292 $ | +568 $ | +20,9 % | 2.724 $ | -234 $ | -7,9 % |
| COCA COLA CO | KO | 2.834 $ | +132 $ | +4,9 % | 2.702 $ | -181 $ | -6,3 % | 2.883 $ | -195 $ | -6,3 % |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 2.654 $ | -80 $ | -2,9 % | 2.734 $ | +381 $ | +16,2 % | 2.353 $ | +415 $ | +21,4 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.780 $ | +112 $ | +6,7 % | 1.668 $ | +59 $ | +3,7 % | 1.609 $ | -274 $ | -14,6 % |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 1.532 $ | -80 $ | -5,0 % | 1.612 $ | -134 $ | -7,7 % | 1.746 $ | -63 $ | -3,5 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 1.388 $ | -97 $ | -6,5 % | 1.485 $ | -55 $ | -3,6 % | 1.540 $ | -114 $ | -6,9 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 1.145 $ | -22 $ | -1,9 % | 1.167 $ | +91 $ | +8,5 % | 1.076 $ | -142 $ | -11,7 % |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 1.075 $ | -67 $ | -5,9 % | 1.142 $ | +10 $ | +0,9 % | 1.132 $ | +22 $ | +2,0 % |
| INTEL CORP | INTC | 1.041 $ | +41 $ | +4,1 % | 1.000 $ | +310 $ | +44,9 % | 690 $ | -25 $ | -3,5 % |
| PEMBINA PIPELINE CORP | PBA | 913 $ | -58 $ | -6,0 % | 971 $ | +71 $ | +7,9 % | 900 $ | +580 $ | +181,3 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 759 $ | -117 $ | -13,4 % | 876 $ | +27 $ | +3,2 % | 849 $ | +405 $ | +91,2 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 859 $ | +143 $ | +20,0 % | 716 $ | +134 $ | +23,0 % | 582 $ | +87 $ | +17,6 % |
| On Holding AG | ONON | 703 $ | +48 $ | +7,3 % | 655 $ | -144 $ | -18,0 % | 799 $ | +799 $ | |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | 658 $ | -8 $ | -1,2 % | 666 $ | -91 $ | -12,0 % | 757 $ | -40 $ | -5,0 % |
| TARGET CORP | TGT | 547 $ | -64 $ | -10,5 % | 611 $ | -73 $ | -10,7 % | 684 $ | -105 $ | -13,3 % |
| PEPSICO INC | PEP | 666 $ | +23 $ | +3,6 % | 643 $ | +39 $ | +6,5 % | 604 $ | -82 $ | -12,0 % |
| MGIC INVESTMENT CORP | MTG | 628 $ | +18 $ | +3,0 % | 610 $ | +11 $ | +1,8 % | 599 $ | +66 $ | +12,4 % |
| ABNER HERRMAN & BROCK LLC | 473 $ | -93 $ | -16,4 % | 566 $ | +58 $ | +11,4 % | 508 $ | +508 $ | ||
| HF Sinclair Corp | DINO | 461 $ | -62 $ | -11,9 % | 523 $ | +112 $ | +27,3 % | 411 $ | +411 $ | |
| BOEING CO | BA | 446 $ | -68 $ | -13,2 % | 514 $ | +3 $ | +0,6 % | 511 $ | +99 $ | +24,0 % |
| BIRMINGHAM CAPITAL MANAGEMENT CO INC/AL | 495 $ | +216 $ | +77,4 % | 279 $ | -17 $ | -5,7 % | 296 $ | -253 $ | -46,1 % | |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 325 $ | -121 $ | -27,1 % | 446 $ | +61 $ | +15,8 % | 385 $ | -98 $ | -20,3 % |
| KANAWHA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 423 $ | +30 $ | +7,6 % | 393 $ | -24 $ | -5,8 % | 417 $ | -11 $ | -2,6 % | |
| EQT Corp | EQT | 375 $ | -6 $ | -1,6 % | 381 $ | -27 $ | -6,6 % | 408 $ | +34 $ | +9,1 % |
| FISERV INC | FISV | 401 $ | +157 $ | +64,3 % | 244 $ | -68 $ | -21,8 % | |||
| ANTERO RESOURCES Corp | AR | 327 $ | -27 $ | -7,6 % | 354 $ | -30 $ | -7,8 % | 384 $ | -2 $ | -0,5 % |
| Cadence Bank | CADE | 364 $ | -11 $ | -2,9 % | 375 $ | +55 $ | +17,2 % | 320 $ | -76 $ | -19,2 % |
| NICOLET BANKSHARES INC | NIC | 210 $ | -84 $ | -28,6 % | 294 $ | -25 $ | -7,8 % | 319 $ | -678 $ | -68,0 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 257 $ | -6 $ | -2,3 % | 263 $ | -49 $ | -15,7 % | 312 $ | +33 $ | +11,8 % | |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 257 $ | +44 $ | +20,7 % | 213 $ | +9 $ | +4,4 % | 204 $ | +204 $ | |
| SOUTHERN CO | SO | 227 $ | -19 $ | -7,7 % | 246 $ | +7 $ | +2,9 % | 239 $ | -5 $ | -2,0 % |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | 211 $ | +211 $ | |||||||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 202 $ | +202 $ | ||||||||
| 2.411.337 $ | -19.643 $ | -0,7 % | 2.431.592 $ | -71.884 $ | +6,0 % | 2.503.476 $ | -75.585 $ | +7,2 % | ||