| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 330.553 $ | -325.650.957 $ | -99,9 % | 327.082.825 $ | +25.435.583 $ | +5,2 % | 302.351.661 $ | +23.955.599 $ | +9,4 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 121.244 $ | -123.909.060 $ | -99,9 % | 124.030.304 $ | +9.691.675 $ | +8,5 % | 114.338.629 $ | +7.783.126 $ | +7,3 % |
| APPFOLIO INC | APPF | 19.475 $ | -17.567.759 $ | -99,9 % | 17.587.234 $ | +3.254.539 $ | +22,7 % | 14.332.695 $ | -1.136.742 $ | -7,3 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 17.058 $ | -16.669.716 $ | -99,9 % | 16.686.774 $ | +992.860 $ | +6,3 % | 15.693.914 $ | +2.140.899 $ | +15,8 % | |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 15.942 $ | -16.138.909 $ | -99,9 % | 16.154.851 $ | +628.838 $ | +4,1 % | 15.526.013 $ | -712.811 $ | -4,4 % | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 14.180 $ | -15.189.577 $ | -99,9 % | 15.203.757 $ | +358.312 $ | +2,4 % | 14.845.445 $ | +3.665.860 $ | +32,8 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 15.643 $ | -15.086.531 $ | -99,9 % | 15.102.174 $ | +1.474.902 $ | +10,8 % | 13.627.272 $ | +1.981.808 $ | +17,0 % | |
| BlackRock, Inc. | BLK | 12.110 $ | -12.026.474 $ | -99,9 % | 12.038.584 $ | +1.172.927 $ | +10,8 % | 10.865.657 $ | +1.000.150 $ | +10,1 % |
| ALPHA PRO TECH LTD | APT | 13.154 $ | -10.276.832 $ | -99,9 % | 10.289.986 $ | +2.782.817 $ | +37,1 % | 7.507.169 $ | +949.802 $ | +14,5 % |
| BECK MACK & OLIVER LLC | 6.258 $ | -6.876.280 $ | -99,9 % | 6.882.538 $ | +555.308 $ | +8,8 % | 6.327.230 $ | +445.090 $ | +7,6 % | |
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | 5.827 $ | -5.976.935 $ | -99,9 % | 5.982.762 $ | -103.183 $ | -1,7 % | 6.085.945 $ | +282.247 $ | +4,9 % | |
| AMAZON COM INC | AMZN | 5.483 $ | -5.251.901 $ | -99,9 % | 5.257.384 $ | -132.809 $ | -2,5 % | 5.390.193 $ | +815.391 $ | +17,8 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.883 $ | -4.805.740 $ | -99,9 % | 4.810.623 $ | +341.660 $ | +7,6 % | 4.468.963 $ | +683.984 $ | +18,1 % |
| Walmart Inc. | WMT | 4.823 $ | -4.505.029 $ | -99,9 % | 4.509.852 $ | +129.163 $ | +2,9 % | 4.380.689 $ | +451.957 $ | +11,5 % |
| MAI Capital Management | 4.576 $ | -4.293.916 $ | -99,9 % | 4.298.492 $ | +477.502 $ | +12,5 % | 3.820.990 $ | +397.183 $ | +11,6 % | |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 2.372 $ | -3.045.226 $ | -99,9 % | 3.047.598 $ | -53.503 $ | -1,7 % | 3.101.101 $ | +488.582 $ | +18,7 % | |
| ORACLE CORP | ORCL | 1.804 $ | -2.633.134 $ | -99,9 % | 2.634.938 $ | -94.439 $ | -3,5 % | 2.729.377 $ | +1.003.562 $ | +58,2 % |
| Synchrony Financial | SYF | 3.065 $ | -2.629.835 $ | -99,9 % | 2.632.900 $ | +130.951 $ | +5,2 % | 2.501.949 $ | +505.952 $ | +25,3 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.888 $ | -2.587.916 $ | -99,9 % | 2.590.804 $ | +455.722 $ | +21,3 % | 2.135.082 $ | -247.313 $ | -10,4 % |
| AMGEN INC | AMGN | 2.904 $ | -2.514.602 $ | -99,9 % | 2.517.506 $ | +29.466 $ | +1,2 % | 2.488.040 $ | -268.866 $ | -9,8 % |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | 2.369 $ | -2.491.712 $ | -99,9 % | 2.494.081 $ | +54.862 $ | +2,2 % | 2.439.219 $ | +1.534 $ | +0,1 % | |
| Walt Disney Co | DIS | 2.146 $ | -2.161.020 $ | -99,9 % | 2.163.166 $ | -189.769 $ | -8,1 % | 2.352.935 $ | +487.135 $ | +26,1 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 2.775 $ | -2.341.940 $ | -99,9 % | 2.344.715 $ | +421.523 $ | +21,9 % | 1.923.192 $ | +297.608 $ | +18,3 % |
| INCYTE CORP | INCY | 2.520 $ | -2.169.125 $ | -99,9 % | 2.171.645 $ | +415.278 $ | +23,6 % | 1.756.367 $ | +207.135 $ | +13,4 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 2.159 $ | -2.140.344 $ | -99,9 % | 2.142.503 $ | +296.071 $ | +16,0 % | 1.846.432 $ | +627.589 $ | +51,5 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.785 $ | -1.703.602 $ | -99,9 % | 1.705.387 $ | -260.754 $ | -13,3 % | 1.966.141 $ | -190.638 $ | -8,8 % |
| VISA INC. | V | 1.910 $ | -1.867.145 $ | -99,9 % | 1.869.055 $ | -91.176 $ | -4,7 % | 1.960.231 $ | +28.145 $ | +1,5 % |
| RTX Corp | RTX | 2.090 $ | -1.937.841 $ | -99,9 % | 1.939.931 $ | +226.030 $ | +13,2 % | 1.713.901 $ | +160.219 $ | +10,3 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.941 $ | -1.769.938 $ | -99,9 % | 1.771.879 $ | +185.811 $ | +11,7 % | 1.586.068 $ | +370.026 $ | +30,4 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 1.589 $ | -1.657.920 $ | -99,9 % | 1.659.509 $ | -70.321 $ | -4,1 % | 1.729.830 $ | -113.872 $ | -6,2 % |
| PEPSICO INC | PEP | 1.270 $ | -1.239.992 $ | -99,9 % | 1.241.262 $ | -395.369 $ | -24,2 % | 1.636.631 $ | -220.248 $ | -11,9 % |
| Seagate Technology Holdings plc | STX | 1.867 $ | -1.605.466 $ | -99,9 % | 1.607.333 $ | +608.858 $ | +61,0 % | 998.475 $ | +407.478 $ | +68,9 % |
| OSHKOSH CORP | OSK | 1.434 $ | -1.480.778 $ | -99,9 % | 1.482.212 $ | +182.860 $ | +14,1 % | 1.299.352 $ | +402.864 $ | +44,9 % |
| STRYKER CORP | SYK | 1.271 $ | -1.340.631 $ | -99,9 % | 1.341.902 $ | -100.961 $ | -7,0 % | 1.442.863 $ | +88.990 $ | +6,6 % |
| SYSCO CORP | SYY | 1.157 $ | -1.321.388 $ | -99,9 % | 1.322.545 $ | +104.722 $ | +8,6 % | 1.217.823 $ | +6.002 $ | +0,5 % |
| HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.695 $ | -1.276.236 $ | -99,9 % | 1.277.931 $ | +237.582 $ | +22,8 % | 1.040.349 $ | +36.211 $ | +3,6 % | |
| CHEVRON CORP | CVX | 1.106 $ | -1.125.678 $ | -99,9 % | 1.126.784 $ | -78.017 $ | -6,5 % | 1.204.801 $ | -198.762 $ | -14,2 % |
| BOEING CO | BA | 1.204 $ | -1.193.415 $ | -99,9 % | 1.194.619 $ | +30.261 $ | +2,6 % | 1.164.358 $ | +245.094 $ | +26,7 % |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 1.159 $ | -1.106.198 $ | -99,9 % | 1.107.357 $ | +52.988 $ | +5,0 % | 1.054.369 $ | +160.725 $ | +18,0 % |
| Medtronic plc | MDT | 1.038 $ | -1.042.411 $ | -99,9 % | 1.043.449 $ | +85.189 $ | +8,9 % | 958.260 $ | -24.359 $ | -2,5 % |
| FEDEX CORP | FDX | 1.266 $ | -1.036.062 $ | -99,9 % | 1.037.328 $ | +29.890 $ | +3,0 % | 1.007.438 $ | -80.065 $ | -7,4 % |
| MCDONALDS CORP | MCD | 998 $ | -994.938 $ | -99,9 % | 995.936 $ | -41.267 $ | -4,0 % | 1.037.203 $ | -64.526 $ | -5,9 % |
| FLOWSERVE CORP | FLS | 1.324 $ | -1.019.495 $ | -99,9 % | 1.020.819 $ | +5.491 $ | +0,5 % | 1.015.328 $ | +75.891 $ | +8,1 % |
| FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ | 819 $ | -886.296 $ | -99,9 % | 887.115 $ | -129.589 $ | -12,7 % | 1.016.704 $ | -40.115 $ | -3,8 % | |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 1.015 $ | -916.472 $ | -99,9 % | 917.487 $ | -75.507 $ | -7,6 % | 992.994 $ | -77.560 $ | -7,2 % |
| CONOCOPHILLIPS | COP | 871 $ | -879.667 $ | -99,9 % | 880.538 $ | +44.251 $ | +5,3 % | 836.287 $ | -136.933 $ | -14,1 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.130 $ | -861.696 $ | -99,9 % | 862.826 $ | +862.826 $ | ||||
| TARGET CORP | TGT | 703 $ | -779.956 $ | -99,9 % | 780.659 $ | -71.381 $ | -8,4 % | 852.040 $ | -54.535 $ | -6,0 % |
| CITIGROUP INC | C | 978 $ | -807.841 $ | -99,9 % | 808.819 $ | +113.177 $ | +16,3 % | 695.642 $ | +120.745 $ | +21,0 % |
| Otis Worldwide Corp | OTIS | 716 $ | -748.370 $ | -99,9 % | 749.086 $ | -59.610 $ | -7,4 % | 808.696 $ | -28.978 $ | -3,5 % |
| Eaton Corp plc | ETN | 617 $ | -733.287 $ | -99,9 % | 733.904 $ | +15.997 $ | +2,2 % | 717.907 $ | +161.743 $ | +29,1 % |
| Unum Group | UNM | 628 $ | -655.291 $ | -99,9 % | 655.919 $ | -30.945 $ | -4,5 % | 686.864 $ | -218.157 $ | -24,1 % |
| GENTEX CORP | GNTX | 532 $ | -642.812 $ | -99,9 % | 643.344 $ | +138.344 $ | +27,4 % | 505.000 $ | -33.579 $ | -6,2 % |
| CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC | 468 $ | -597.051 $ | -99,9 % | 597.519 $ | +22.225 $ | +3,9 % | 575.294 $ | +72.214 $ | +14,4 % | |
| CUMMINS INC | CMI | 661 $ | -586.433 $ | -99,9 % | 587.094 $ | +130.559 $ | +28,6 % | 456.535 $ | +22.734 $ | +5,2 % |
| GSK plc | GSK | 609 $ | -538.762 $ | -99,9 % | 539.371 $ | +56.030 $ | +11,6 % | 483.341 $ | +12.999 $ | +2,8 % |
| CARNIVAL CORP | CCL | 522 $ | -529.716 $ | -99,9 % | 530.238 $ | +10.693 $ | +2,1 % | 519.545 $ | +158.709 $ | +44,0 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 466 $ | -492.463 $ | -99,9 % | 492.929 $ | -445 $ | -0,1 % | 493.374 $ | -27.116 $ | -5,2 % |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | 491 $ | -486.342 $ | -99,9 % | 486.833 $ | +74.742 $ | +18,1 % | 412.091 $ | +32.747 $ | +8,6 % |
| NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 421 $ | -448.470 $ | -99,9 % | 448.891 $ | +25.032 $ | +5,9 % | 423.859 $ | +94.072 $ | +28,5 % |
| CVS HEALTH Corp | CVS | 472 $ | -446.130 $ | -99,9 % | 446.602 $ | +16.313 $ | +3,8 % | 430.289 $ | -796 $ | -0,2 % |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 405 $ | -429.217 $ | -99,9 % | 429.622 $ | +171 $ | +0,0 % | 429.451 $ | -43.359 $ | -9,2 % |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | 407 $ | -414.091 $ | -99,9 % | 414.498 $ | -14.997 $ | -3,5 % | 429.495 $ | -5.049 $ | -1,2 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 354 $ | -424.976 $ | -99,9 % | 425.330 $ | +67.066 $ | +18,7 % | 358.264 $ | +87.946 $ | +32,5 % |
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | 299 $ | -341.782 $ | -99,9 % | 342.081 $ | -76.932 $ | -18,4 % | 419.013 $ | +60.803 $ | +17,0 % |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | DOC | 327 $ | -414.500 $ | -99,9 % | 414.827 $ | +32.934 $ | +8,6 % | 381.893 $ | -56.396 $ | -12,9 % |
| DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 311 $ | -347.667 $ | -99,9 % | 347.978 $ | -51.343 $ | -12,9 % | 399.321 $ | +18.705 $ | +4,9 % |
| Owens Corning | OC | 302 $ | -382.772 $ | -99,9 % | 383.074 $ | +14.795 $ | +4,0 % | 368.279 $ | -12.051 $ | -3,2 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 331 $ | -377.524 $ | -99,9 % | 377.855 $ | +42.966 $ | +12,8 % | 334.889 $ | +30.266 $ | +9,9 % |
| NETFLIX INC | NFLX | 248 $ | -322.261 $ | -99,9 % | 322.509 $ | -37.717 $ | -10,5 % | 360.226 $ | +113.106 $ | +45,8 % |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 357 $ | -344.851 $ | -99,9 % | 345.208 $ | +8.648 $ | +2,6 % | 336.560 $ | +47.365 $ | +16,4 % |
| PFIZER INC | PFE | 240 $ | -251.423 $ | -99,9 % | 251.663 $ | -86.700 $ | -25,6 % | 338.363 $ | -17.940 $ | -5,0 % |
| RALPH LAUREN CORP | RL | 325 $ | -309.786 $ | -99,9 % | 310.111 $ | +37.477 $ | +13,7 % | 272.634 $ | +53.218 $ | +24,3 % |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 275 $ | -309.235 $ | -99,9 % | 309.510 $ | +21.437 $ | +7,4 % | 288.073 $ | +3.519 $ | +1,2 % |
| MEYER HANDELMAN CO | 310 $ | -284.756 $ | -99,9 % | 285.066 $ | +73.504 $ | +34,7 % | 211.562 $ | +211.562 $ | ||
| Bank OZK | OZK | 221 $ | -267.883 $ | -99,9 % | 268.104 $ | +19.768 $ | +8,0 % | 248.336 $ | +19.050 $ | +8,3 % |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 249.935 $ | +44.196 $ | +21,5 % | ||||||
| KROGER CO | KR | 227.711 $ | -15.597 $ | -6,4 % | 243.308 $ | +13.704 $ | +6,0 % | |||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 239.837 $ | -14.310 $ | -5,6 % | ||||||
| NATIONAL FUEL GAS CO | NFG | 238.684 $ | +18.438 $ | +8,4 % | 220.246 $ | +14.352 $ | +7,0 % | |||
| SMITH A O CORP | AOS | 223.020 $ | +223.020 $ | |||||||
| BARINGS CORPORATE INVESTORS | MCI | 210.569 $ | -9.562 $ | -4,3 % | 220.131 $ | -18.090 $ | -7,6 % | |||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 224 $ | -214.423 $ | -99,9 % | 214.647 $ | +214.647 $ | ||||
| ROLLINS INC | ROL | 208.351 $ | +7.552 $ | +3,8 % | 200.799 $ | +200.799 $ | ||||
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | 207.627 $ | +207.627 $ | |||||||
| JETBLUE AIRWAYS CORP | JBLU | 91 $ | -98.309 $ | -99,9 % | 98.400 $ | +13.800 $ | +16,3 % | 84.600 $ | -11.800 $ | -12,2 % |
| ACCO BRANDS Corp | ACCO | 42 $ | -46.952 $ | -99,9 % | 46.994 $ | +3.776 $ | +8,7 % | 43.218 $ | -7.825 $ | -15,3 % |
| Autolus Therapeutics plc | AUTL | 30 $ | -24.420 $ | -99,9 % | 24.450 $ | -9.750 $ | -28,5 % | 34.200 $ | +10.950 $ | +47,1 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 930 $ | +930 $ | |||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 226 $ | +226 $ | |||||||
| AT&T INC. | T | 214 $ | +214 $ | |||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | 203 $ | +203 $ | |||||||
| 330.553 $ | -325.650.957 $ | -99,9 % | 327.082.825 $ | +25.435.583 $ | +5,2 % | 302.351.661 $ | +23.955.599 $ | +9,4 % | ||