| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 690.725 $ | -6 $ | +1.647,5 % | 690.735 $ | +57.662 $ | +9,7 % | 633.294 $ | +79.695 $ | +8,3 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 350.486 $ | -7.040 $ | -2,0 % | 357.526 $ | +28.413 $ | +8,6 % | 329.113 $ | +41.460 $ | +14,4 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 39.205 $ | +5.257 $ | +15,5 % | 33.948 $ | +2.279 $ | +7,2 % | 31.669 $ | +8.875 $ | +38,9 % | |
| CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC | 21.658 $ | +85 $ | +0,4 % | 21.573 $ | -2.603 $ | -10,8 % | 24.176 $ | +4.635 $ | +23,7 % | |
| BECK MACK & OLIVER LLC | 23.025 $ | -948 $ | -4,0 % | 23.973 $ | +1.967 $ | +8,9 % | 22.006 $ | +4.048 $ | +22,5 % | |
| PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | PDO | 23.512 $ | -207 $ | -0,9 % | 23.719 $ | +1.172 $ | +5,2 % | 22.547 $ | +887 $ | +4,1 % |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 23.338 $ | +1.089 $ | +4,9 % | 22.249 $ | +934 $ | +4,4 % | 21.315 $ | +2.978 $ | +16,2 % |
| BlackRock, Inc. | BLK | 15.701 $ | +366 $ | +2,4 % | 15.335 $ | +2.361 $ | +18,2 % | 12.974 $ | +2.439 $ | +23,2 % |
| SOL Capital Management CO | 14.849 $ | +1.802 $ | +13,8 % | 13.047 $ | +973 $ | +8,1 % | 12.074 $ | +1.805 $ | +17,6 % | |
| MAI Capital Management | 13.740 $ | -442 $ | -3,1 % | 14.182 $ | +1.547 $ | +12,2 % | 12.635 $ | +882 $ | +7,5 % | |
| APPFOLIO INC | APPF | 12.206 $ | -221 $ | -1,8 % | 12.427 $ | +2.385 $ | +23,8 % | 10.042 $ | -757 $ | -7,0 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 10.338 $ | -1.246 $ | -10,8 % | 11.584 $ | +375 $ | +3,3 % | 11.209 $ | +2.723 $ | +32,1 % |
| Roblox Corp | RBLX | 5.784 $ | -4.314 $ | -42,7 % | 10.098 $ | +1.761 $ | +21,1 % | 8.337 $ | +3.655 $ | +78,1 % |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 9.416 $ | +77 $ | +0,8 % | 9.339 $ | +943 $ | +11,2 % | 8.396 $ | +1.826 $ | +27,8 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 8.407 $ | -290 $ | -3,3 % | 8.697 $ | +2.789 $ | +47,2 % | 5.908 $ | -2.216 $ | -27,3 % |
| ORACLE CORP | ORCL | 5.157 $ | -2.157 $ | -29,5 % | 7.314 $ | +1.531 $ | +26,5 % | 5.783 $ | +2.043 $ | +54,6 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 7.055 $ | +28 $ | +0,4 % | 7.027 $ | +119 $ | +1,7 % | 6.908 $ | +1.060 $ | +18,1 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 6.385 $ | -177 $ | -2,7 % | 6.562 $ | +534 $ | +8,9 % | 6.028 $ | +882 $ | +17,1 % |
| JMG Financial Group, Ltd. | 6.011 $ | +6.006 $ | +120.120,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | 5 $ | -3 $ | -37,5 % | |
| NETFLIX INC | NFLX | 3.720 $ | -1.152 $ | -23,6 % | 4.872 $ | -760 $ | -13,5 % | 5.632 $ | +1.690 $ | +42,9 % |
| MEYER HANDELMAN CO | 4.767 $ | -563 $ | -10,6 % | 5.330 $ | +1.431 $ | +36,7 % | 3.899 $ | +99 $ | +2,6 % | |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 4.826 $ | -196 $ | -3,9 % | 5.022 $ | -215 $ | -4,1 % | 5.237 $ | -212 $ | -3,9 % | |
| CVS HEALTH Corp | CVS | 4.740 $ | -66 $ | -1,4 % | 4.806 $ | -333 $ | -6,5 % | 5.139 $ | -223 $ | -4,2 % |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 4.862 $ | +149 $ | +3,2 % | 4.713 $ | +274 $ | +6,2 % | 4.439 $ | +601 $ | +15,7 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 4.386 $ | -226 $ | -4,9 % | 4.612 $ | +996 $ | +27,5 % | 3.616 $ | -4 $ | -0,1 % | |
| FEDEX CORP | FDX | 4.439 $ | +1.211 $ | +37,5 % | 3.228 $ | +713 $ | +28,3 % | 2.515 $ | -96 $ | -3,7 % |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 3.960 $ | -19 $ | -0,5 % | 3.979 $ | +569 $ | +16,7 % | 3.410 $ | +121 $ | +3,7 % | |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.696 $ | +344 $ | +10,3 % | 3.352 $ | +127 $ | +3,9 % | 3.225 $ | +478 $ | +17,4 % |
| HUMANA INC | HUM | 3.597 $ | +281 $ | +8,5 % | 3.316 $ | -294 $ | -8,1 % | 3.610 $ | -70 $ | -1,9 % |
| COMCAST CORP | CMCSA | 3.461 $ | +1.067 $ | +44,6 % | 2.394 $ | -70 $ | -2,8 % | 2.464 $ | +44 $ | +1,8 % |
| Paramount Skydance Corp | PSKY | 2.314 $ | -995 $ | -30,1 % | 3.309 $ | +3.309 $ | ||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 2.797 $ | -352 $ | -11,2 % | 3.149 $ | +108 $ | +3,6 % | 3.041 $ | -350 $ | -10,3 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 2.545 $ | +423 $ | +19,9 % | 2.122 $ | +379 $ | +21,7 % | 1.743 $ | +263 $ | +17,8 % |
| BOEING CO | BA | 2.230 $ | +100 $ | +4,7 % | 2.130 $ | +115 $ | +5,7 % | 2.015 $ | +373 $ | +22,7 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 1.968 $ | -119 $ | -5,7 % | 2.087 $ | -105 $ | -4,8 % | 2.192 $ | -153 $ | -6,5 % |
| Sony Group Corp | SONY | 1.935 $ | -241 $ | -11,1 % | 2.176 $ | +208 $ | +10,6 % | 1.968 $ | -2 $ | -0,1 % |
| TE Connectivity plc | TEL | 2.077 $ | +29 $ | +1,4 % | 2.048 $ | +474 $ | +30,1 % | 1.574 $ | +241 $ | +18,1 % |
| MCDONALDS CORP | MCD | 2.005 $ | +11 $ | +0,6 % | 1.994 $ | +252 $ | +14,5 % | 1.742 $ | -151 $ | -8,0 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.958 $ | +25 $ | +1,3 % | 1.933 $ | +162 $ | +9,1 % | 1.771 $ | +405 $ | +29,6 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.706 $ | -13 $ | -0,8 % | 1.719 $ | +350 $ | +25,6 % | 1.369 $ | +1.036 $ | +311,1 % |
| Walt Disney Co | DIS | 1.263 $ | -254 $ | -16,7 % | 1.517 $ | -169 $ | -10,0 % | 1.686 $ | -220 $ | -11,5 % |
| Walmart Inc. | WMT | 1.621 $ | +121 $ | +8,1 % | 1.500 $ | +56 $ | +3,9 % | 1.444 $ | +139 $ | +10,7 % |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.572 $ | +74 $ | +4,9 % | 1.498 $ | +447 $ | +42,5 % | 1.051 $ | +57 $ | +5,7 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.568 $ | +163 $ | +11,6 % | 1.405 $ | +239 $ | +20,5 % | 1.166 $ | -101 $ | -8,0 % |
| UBS Group AG | UBS | 1.509 $ | +173 $ | +12,9 % | 1.336 $ | +234 $ | +21,2 % | 1.102 $ | -3 $ | -0,3 % |
| SAP SE | SAP | 901 $ | -90 $ | -9,1 % | 991 $ | -137 $ | -12,1 % | 1.128 $ | +119 $ | +11,8 % |
| Shell plc | SHEL | 1.080 $ | -8 $ | -0,7 % | 1.088 $ | +16 $ | +1,5 % | 1.072 $ | -41 $ | -3,7 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.084 $ | +68 $ | +6,7 % | 1.016 $ | +42 $ | +4,3 % | 974 $ | -101 $ | -9,4 % |
| INTEL CORP | INTC | 1.035 $ | +80 $ | +8,4 % | 955 $ | +295 $ | +44,7 % | 660 $ | -772 $ | -53,9 % |
| YUM BRANDS INC | YUM | 981 $ | -5 $ | -0,5 % | 986 $ | +25 $ | +2,6 % | 961 $ | -59 $ | -5,8 % |
| HP INC | HPQ | 931 $ | -37 $ | -3,8 % | 968 $ | +164 $ | +20,4 % | 804 $ | -118 $ | -12,8 % |
| MCKESSON CORP | MCK | 927 $ | +54 $ | +6,2 % | 873 $ | +45 $ | +5,4 % | 828 $ | +67 $ | +8,8 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 811 $ | +235 $ | +40,8 % | 576 $ | -13 $ | -2,2 % | 589 $ | -35 $ | -5,6 % |
| RTX Corp | RTX | 802 $ | +70 $ | +9,6 % | 732 $ | +94 $ | +14,7 % | 638 $ | +57 $ | +9,8 % |
| CONOCOPHILLIPS | COP | 719 $ | +158 $ | +28,2 % | 561 $ | +30 $ | +5,6 % | 531 $ | -90 $ | -14,5 % |
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | 696 $ | +696 $ | ||||||||
| AMGEN INC | AMGN | 690 $ | +95 $ | +16,0 % | 595 $ | +7 $ | +1,2 % | 588 $ | -68 $ | -10,4 % |
| MORGAN STANLEY | MS | 688 $ | +72 $ | +11,7 % | 616 $ | +70 $ | +12,8 % | 546 $ | +94 $ | +20,8 % |
| HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 593 $ | -75 $ | -11,2 % | 668 $ | +90 $ | +15,6 % | 578 $ | +130 $ | +29,0 % | |
| AT&T INC. | T | 542 $ | -91 $ | -14,4 % | 633 $ | +10 $ | +1,6 % | 623 $ | +10 $ | +1,6 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 606 $ | -11 $ | -1,8 % | 617 $ | +121 $ | +24,4 % | 496 $ | -83 $ | -14,3 % |
| CITIGROUP INC | C | 610 $ | +77 $ | +14,4 % | 533 $ | +105 $ | +24,5 % | 428 $ | +64 $ | +17,6 % |
| EchoStar CORP | SATS | 543 $ | +161 $ | +42,1 % | 382 $ | +382 $ | ||||
| PEPSICO INC | PEP | 511 $ | +11 $ | +2,2 % | 500 $ | +16 $ | +3,3 % | 484 $ | -66 $ | -12,0 % |
| PFIZER INC | PFE | 265 $ | -70 $ | -20,9 % | 335 $ | -131 $ | -28,1 % | 466 $ | -852 $ | -64,6 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 461 $ | +461 $ | |||||||
| CSX CORP | CSX | 413 $ | +8 $ | +2,0 % | 405 $ | +33 $ | +8,9 % | 372 $ | +36 $ | +10,7 % |
| BECTON DICKINSON & CO | BDX | 398 $ | +76 $ | +23,6 % | 322 $ | +26 $ | +8,8 % | 296 $ | -120 $ | -28,8 % |
| BIRMINGHAM CAPITAL MANAGEMENT CO INC/AL | 361 $ | +31 $ | +9,4 % | 330 $ | -10 $ | -2,9 % | 340 $ | -42 $ | -11,0 % | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 353 $ | +31 $ | +9,6 % | 322 $ | +322 $ | ||||
| WYNN RESORTS LTD | WYNN | 282 $ | -18 $ | -6,0 % | 300 $ | +81 $ | +37,0 % | 219 $ | +219 $ | |
| COCA COLA CO | KO | 293 $ | +8 $ | +2,8 % | 285 $ | +0 $ | +0,0 % | 285 $ | -4 $ | -1,4 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 271 $ | -21 $ | -7,2 % | 292 $ | +18 $ | +6,6 % | 274 $ | -36 $ | -11,6 % |
| Accenture plc | ACN | 268 $ | +34 $ | +14,5 % | 234 $ | -50 $ | -17,6 % | 284 $ | -12 $ | -4,1 % |
| SEMPRA | SRE | 239 $ | -4 $ | -1,6 % | 243 $ | +38 $ | +18,5 % | 205 $ | +205 $ | |
| NICOLET BANKSHARES INC | NIC | 225 $ | -4 $ | -1,7 % | 229 $ | -212 $ | -48,1 % | |||
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | 204 $ | -17 $ | -7,7 % | 221 $ | +221 $ | ||||
| 3M CO | MMM | 202 $ | +202 $ | |||||||
| PG&E Corp | PCG | 170 $ | +170 $ | |||||||
| 690.725 $ | -6 $ | +1.647,5 % | 690.735 $ | +57.662 $ | +9,7 % | 633.294 $ | +79.695 $ | +8,3 % | ||