| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 1.576.314.317 $ | -151.591.169 $ | -5,9 % | 1.729.177.937 $ | -924.030.864 $ | -4,2 % | 1.727.558.905 $ | +361.537.747 $ | +99,3 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 514.501.521 $ | -43.247.118 $ | -7,8 % | 557.748.639 $ | +1.126.748 $ | +0,2 % | 556.621.891 $ | +472.564.082 $ | +562,2 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 134.036.134 $ | -31.144.291 $ | -18,9 % | 165.180.425 $ | +6.340.499 $ | +4,0 % | 158.839.926 $ | -28.010.117 $ | -15,0 % | |
| BECK MACK & OLIVER LLC | 118.656.252 $ | -6.734.705 $ | -5,4 % | 125.390.957 $ | +11.898.814 $ | +10,5 % | 113.492.143 $ | -52.662.554 $ | -31,7 % | |
| APPFOLIO INC | APPF | 103.005.213 $ | -14.593.588 $ | -12,4 % | 117.598.801 $ | +15.774.548 $ | +15,5 % | 101.824.253 $ | -62.807.592 $ | -38,2 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 94.863.021 $ | -5.040.856 $ | -5,0 % | 99.903.877 $ | -1.803.688 $ | -1,8 % | 101.707.565 $ | -42.747.960 $ | -29,6 % | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 74.554.442 $ | -14.262.073 $ | -16,1 % | 88.816.515 $ | -2.640.146 $ | -2,9 % | 91.456.661 $ | +91.456.661 $ | |
| AMAZON COM INC | AMZN | 47.937.647 $ | -6.350.238 $ | -11,7 % | 54.287.885 $ | -2.170.185 $ | -3,8 % | 56.458.070 $ | -8.204.719 $ | -12,7 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 46.271.782 $ | +2.771.908 $ | +6,4 % | 43.499.874 $ | +5.298.906 $ | +13,9 % | 38.200.968 $ | -3.869.139 $ | -9,2 % |
| BlackRock, Inc. | BLK | 30.904.880 $ | -1.907.934 $ | -5,8 % | 32.812.814 $ | -6.415.522 $ | -16,4 % | 39.228.336 $ | +39.228.336 $ | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 34.944.439 $ | +120.328 $ | +0,3 % | 34.824.111 $ | +166.547 $ | +0,5 % | 34.657.564 $ | -11.030.739 $ | -24,1 % |
| MEYER HANDELMAN CO | 26.724.094 $ | -3.470.104 $ | -11,5 % | 30.194.198 $ | +918.832 $ | +3,1 % | 29.275.366 $ | -22.344.839 $ | -43,3 % | |
| VISA INC. | V | 19.114.452 $ | -189.218 $ | -1,0 % | 19.303.670 $ | -1.700.066 $ | -8,1 % | 21.003.736 $ | -8.188.497 $ | -28,1 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 12.933.882 $ | -2.061.075 $ | -13,7 % | 14.994.957 $ | +148.259 $ | +1,0 % | 14.846.698 $ | -21.652.479 $ | -59,3 % |
| NETFLIX INC | NFLX | 11.009.988 $ | -1.291.225 $ | -10,5 % | 12.301.213 $ | -1.937.934 $ | -13,6 % | 14.239.147 $ | +708.347 $ | +5,2 % |
| BAHL & GAYNOR INC | 11.305.232 $ | -2.842.661 $ | -20,1 % | 14.147.893 $ | +620.365 $ | +4,6 % | 13.527.528 $ | -3.654.115 $ | -21,3 % | |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 8.659.301 $ | -3.111.542 $ | -26,4 % | 11.770.843 $ | -954.166 $ | -7,5 % | 12.725.009 $ | +12.725.009 $ | |
| Accenture plc | ACN | 7.714.795 $ | -1.817.360 $ | -19,1 % | 9.532.155 $ | -2.375.352 $ | -19,9 % | 11.907.507 $ | -8.037.456 $ | -40,3 % |
| Ancora Advisors LLC | 11.800.606 $ | +4.255.433 $ | +56,4 % | 7.545.173 $ | +909.122 $ | +13,7 % | 6.636.051 $ | -2.715.358 $ | -29,0 % | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 10.614.905 $ | -471.489 $ | -4,3 % | 11.086.394 $ | -624.344 $ | -5,3 % | 11.710.738 $ | -7.685.250 $ | -39,6 % |
| Walmart Inc. | WMT | 9.820.453 $ | -1.183.674 $ | -10,8 % | 11.004.127 $ | -415.913 $ | -3,6 % | 11.420.040 $ | +11.420.040 $ | |
| Eaton Corp plc | ETN | 9.313.950 $ | -1.810.331 $ | -16,3 % | 11.124.281 $ | -20.657 $ | -0,2 % | 11.144.938 $ | -469.733 $ | -4,0 % |
| MAI Capital Management | 9.277.156 $ | -589.717 $ | -6,0 % | 9.866.873 $ | -924.626 $ | -8,6 % | 10.791.499 $ | -2.731.814 $ | -20,2 % | |
| ELI LILLY & Co | LLY | 10.242.079 $ | +4.200.472 $ | +69,5 % | 6.041.607 $ | +508.446 $ | +9,2 % | 5.533.161 $ | +5.533.161 $ | |
| CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC | 4.842.376 $ | -2.231.427 $ | -31,5 % | 7.073.803 $ | -1.996.149 $ | -22,0 % | 9.069.952 $ | +84.838 $ | +0,9 % | |
| CHEVRON CORP | CVX | 7.817.276 $ | -1.132.062 $ | -12,6 % | 8.949.338 $ | +62.149 $ | +0,7 % | 8.887.189 $ | +8.887.189 $ | |
| FORBES J M & CO LLP | 5.478.489 $ | -2.036.212 $ | -27,1 % | 7.514.701 $ | -1.193.409 $ | -13,7 % | 8.708.110 $ | -9.317.713 $ | -51,7 % | |
| FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ | 5.984.038 $ | -1.504.142 $ | -20,1 % | 7.488.180 $ | -1.158.471 $ | -13,4 % | 8.646.651 $ | -4.570.370 $ | -34,6 % | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 7.581.903 $ | +1.154.282 $ | +18,0 % | 6.427.621 $ | -1.850.726 $ | -22,4 % | 8.278.347 $ | -721.485 $ | -8,0 % |
| Mastercard Inc | MA | 7.104.204 $ | +25.804 $ | +0,4 % | 7.078.400 $ | -774.382 $ | -9,9 % | 7.852.782 $ | -2.192.794 $ | -21,8 % |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 7.515.560 $ | +549.675 $ | +7,9 % | 6.965.885 $ | -356.530 $ | -4,9 % | 7.322.415 $ | -1.565.269 $ | -17,6 % |
| PEPSICO INC | PEP | 7.418.651 $ | -69.430 $ | -0,9 % | 7.488.081 $ | +825.182 $ | +12,4 % | 6.662.899 $ | +6.662.899 $ | |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 6.619.509 $ | -203.221 $ | -3,0 % | 6.822.730 $ | -251.892 $ | -3,6 % | 7.074.622 $ | -6.450.210 $ | -47,7 % |
| MCDONALDS CORP | MCD | 5.173.107 $ | -1.754.556 $ | -25,3 % | 6.927.663 $ | +274.600 $ | +4,1 % | 6.653.063 $ | +6.653.063 $ | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 6.116.166 $ | +467.639 $ | +8,3 % | 5.648.527 $ | +573.525 $ | +11,3 % | 5.075.002 $ | +5.075.002 $ | |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | 4.811.225 $ | -1.104.736 $ | -18,7 % | 5.915.961 $ | -189.245 $ | -3,1 % | 6.105.206 $ | -637.513 $ | -9,5 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 5.048.907 $ | +244.287 $ | +5,1 % | 4.804.620 $ | -623.869 $ | -11,5 % | 5.428.489 $ | -1.851.553 $ | -25,4 % |
| COCA COLA CO | KO | 5.073.937 $ | +434.448 $ | +9,4 % | 4.639.489 $ | -202.820 $ | -4,2 % | 4.842.309 $ | +4.842.309 $ | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 4.046.460 $ | -275.046 $ | -6,4 % | 4.321.506 $ | -713.312 $ | -14,2 % | 5.034.818 $ | -4.580.780 $ | -47,6 % |
| KROGER CO | KR | 3.238.834 $ | -952.691 $ | -22,7 % | 4.191.525 $ | -811.811 $ | -16,2 % | 5.003.336 $ | +5.003.336 $ | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 3.010.318 $ | -1.305.911 $ | -30,3 % | 4.316.229 $ | -668.316 $ | -13,4 % | 4.984.545 $ | -1.616.826 $ | -24,5 % |
| STRYKER CORP | SYK | 3.142.519 $ | -941.164 $ | -23,0 % | 4.083.683 $ | -701.706 $ | -14,7 % | 4.785.389 $ | +4.785.389 $ | |
| Medtronic plc | MDT | 4.031.029 $ | -427.714 $ | -9,6 % | 4.458.743 $ | -284.261 $ | -6,0 % | 4.743.004 $ | -2.191.750 $ | -31,6 % |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 2.265.152 $ | -892.603 $ | -28,3 % | 3.157.755 $ | -1.555.444 $ | -33,0 % | 4.713.199 $ | -1.343.563 $ | -22,2 % | |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.623.697 $ | +843.152 $ | +22,3 % | 3.780.545 $ | +1.030.276 $ | +37,5 % | 2.750.269 $ | +2.750.269 $ | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 2.454.941 $ | -1.535.562 $ | -38,5 % | 3.990.503 $ | -505.084 $ | -11,2 % | 4.495.587 $ | +4.495.587 $ | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 4.366.651 $ | +457.902 $ | +11,7 % | 3.908.749 $ | +503.607 $ | +14,8 % | 3.405.142 $ | +508.822 $ | +17,6 % |
| PFIZER INC | PFE | 2.939.364 $ | -710.333 $ | -19,5 % | 3.649.697 $ | -424.602 $ | -10,4 % | 4.074.299 $ | +4.074.299 $ | |
| Amcor plc | AMCR | 3.904.782 $ | +928.259 $ | +31,2 % | 2.976.523 $ | +578.734 $ | +24,1 % | 2.397.789 $ | +856.169 $ | +55,5 % |
| RTX Corp | RTX | 2.502.634 $ | -1.356.626 $ | -35,2 % | 3.859.260 $ | +487.109 $ | +14,4 % | 3.372.151 $ | -1.592.419 $ | -32,1 % |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | 3.825.879 $ | +479.026 $ | +14,3 % | 3.346.853 $ | +316.296 $ | +10,4 % | 3.030.557 $ | -9.202 $ | -0,3 % |
| AT&T INC. | T | 2.095.829 $ | -875.767 $ | -29,5 % | 2.971.596 $ | -631.956 $ | -17,5 % | 3.603.552 $ | -509.032 $ | -12,4 % |
| CONOCOPHILLIPS | COP | 3.378.088 $ | +360.897 $ | +12,0 % | 3.017.191 $ | +306.452 $ | +11,3 % | 2.710.739 $ | -1.129.906 $ | -29,4 % |
| SVB WEALTH LLC | 695.880 $ | -1.293.266 $ | -65,0 % | 1.989.146 $ | -1.371.985 $ | -40,8 % | 3.361.131 $ | -6.817.846 $ | -67,0 % | |
| EOG RESOURCES INC | EOG | 1.547.878 $ | -837.564 $ | -35,1 % | 2.385.442 $ | -839.408 $ | -26,0 % | 3.224.850 $ | -1.891.784 $ | -37,0 % |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 1.611.569 $ | -1.185.312 $ | -42,4 % | 2.796.881 $ | -347.825 $ | -11,1 % | 3.144.706 $ | +3.144.706 $ | |
| ALLSTATE CORP | ALL | 2.926.578 $ | +26.127 $ | +0,9 % | 2.900.451 $ | +164.469 $ | +6,0 % | 2.735.982 $ | -226.447 $ | -7,6 % |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | 1.182.052 $ | -26.531 $ | -2,2 % | 1.208.583 $ | -1.692.278 $ | -58,3 % | 2.900.861 $ | -3.280.940 $ | -53,1 % | |
| CDW Corp | CDW | 1.424.865 $ | -749.234 $ | -34,5 % | 2.174.099 $ | -653.232 $ | -23,1 % | 2.827.331 $ | -1.292.020 $ | -31,4 % |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 2.355.496 $ | -64.643 $ | -2,7 % | 2.420.139 $ | -302.197 $ | -11,1 % | 2.722.336 $ | +2.722.336 $ | |
| AMGEN INC | AMGN | 2.721.782 $ | +324.885 $ | +13,6 % | 2.396.897 $ | +1.943 $ | +0,1 % | 2.394.954 $ | -2.258.760 $ | -48,5 % |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.869.814 $ | -476.092 $ | -20,3 % | 2.345.906 $ | -327.102 $ | -12,2 % | 2.673.008 $ | +2.673.008 $ | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | BEN | 2.512.106 $ | +2.512.106 $ | |||||||
| Bank of New York Mellon Corp | BK | 1.989.075 $ | -429.063 $ | -17,7 % | 2.418.138 $ | +400.972 $ | +19,9 % | 2.017.166 $ | -990.571 $ | -32,9 % |
| NICOLET BANKSHARES INC | NIC | 736.430 $ | -984.926 $ | -57,2 % | 1.721.356 $ | -574.379 $ | -25,0 % | 2.295.735 $ | +2.295.735 $ | |
| EXELON CORP | EXC | 2.244.291 $ | +1.521.417 $ | +210,5 % | 722.874 $ | +201.387 $ | +38,6 % | |||
| FRANKLIN STREET ADVISORS INC /NC | 2.215.500 $ | +961.456 $ | +76,7 % | 1.254.044 $ | +289.936 $ | +30,1 % | 964.108 $ | +732.404 $ | +316,1 % | |
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | 1.506.768 $ | -32.778 $ | -2,1 % | 1.539.546 $ | -660.894 $ | -30,0 % | 2.200.440 $ | -2.378.533 $ | -51,9 % | |
| POOL CORP | POOL | 918.272 $ | -806.986 $ | -46,8 % | 1.725.258 $ | -249.625 $ | -12,6 % | 1.974.883 $ | -1.937.837 $ | -49,5 % |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 1.289.347 $ | -520.062 $ | -28,7 % | 1.809.409 $ | -141.220 $ | -7,2 % | 1.950.629 $ | +1.950.629 $ | |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.945.029 $ | +146.536 $ | +8,1 % | 1.798.493 $ | -109.179 $ | -5,7 % | 1.907.672 $ | -1.312.586 $ | -40,8 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.933.865 $ | +315.964 $ | +19,5 % | 1.617.901 $ | +173.074 $ | +12,0 % | 1.444.827 $ | -435.053 $ | -23,1 % |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 1.114.314 $ | -192.386 $ | -14,7 % | 1.306.700 $ | -622.820 $ | -32,3 % | 1.929.520 $ | +1.929.520 $ | |
| CATERPILLAR INC | CAT | 1.897.638 $ | +314.211 $ | +19,8 % | 1.583.427 $ | +255.551 $ | +19,2 % | 1.327.876 $ | +1.327.876 $ | |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | 685.230 $ | -832.879 $ | -54,9 % | 1.518.109 $ | -263.130 $ | -14,8 % | 1.781.239 $ | +1.781.239 $ | |
| HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.541.806 $ | -152.925 $ | -9,0 % | 1.694.731 $ | -57.067 $ | -3,3 % | 1.751.798 $ | -1.983.494 $ | -53,1 % | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 1.561.104 $ | +721.184 $ | +85,9 % | 839.920 $ | +839.920 $ | ||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 1.288.045 $ | -213.211 $ | -14,2 % | 1.501.256 $ | +141.071 $ | +10,4 % | 1.360.185 $ | +1.360.185 $ | |
| DELTA AIR LINES, INC. | DAL | 1.202.293 $ | -276.675 $ | -18,7 % | 1.478.968 $ | +189.266 $ | +14,7 % | 1.289.702 $ | +1.289.702 $ | |
| CITIGROUP INC | C | 1.471.551 $ | +122.347 $ | +9,1 % | 1.349.204 $ | -30.210 $ | -2,2 % | 1.379.414 $ | +1.364.267 $ | +9.006,8 % |
| CVS HEALTH Corp | CVS | 1.102.097 $ | -322.344 $ | -22,6 % | 1.424.441 $ | +65.651 $ | +4,8 % | 1.358.790 $ | +1.358.790 $ | |
| HENRY SCHEIN INC | HSIC | 226.967 $ | -1.099.836 $ | -82,9 % | 1.326.803 $ | -87.738 $ | -6,2 % | 1.414.541 $ | +1.414.541 $ | |
| LINDE PLC | LIN | 852.242 $ | -292.591 $ | -25,6 % | 1.144.833 $ | -265.111 $ | -18,8 % | 1.409.944 $ | -1.282.862 $ | -47,6 % |
| AMEREN CORP | AEE | 231.022 $ | -923.341 $ | -80,0 % | 1.154.363 $ | -240.191 $ | -17,2 % | 1.394.554 $ | +74.115 $ | +5,6 % |
| EQUINIX INC | EQIX | 920.005 $ | -310.204 $ | -25,2 % | 1.230.209 $ | -158.314 $ | -11,4 % | 1.388.523 $ | -1.143.039 $ | -45,2 % |
| Walt Disney Co | DIS | 1.211.742 $ | -44.301 $ | -3,5 % | 1.256.043 $ | -95.991 $ | -7,1 % | 1.352.034 $ | +1.352.034 $ | |
| GARTNER INC | IT | 569.396 $ | -278.885 $ | -32,9 % | 848.281 $ | -467.051 $ | -35,5 % | 1.315.332 $ | +1.315.332 $ | |
| DEERE & CO | DE | 1.114.179 $ | -29.039 $ | -2,5 % | 1.143.218 $ | -138.762 $ | -10,8 % | 1.281.980 $ | +1.281.980 $ | |
| CMS ENERGY CORP | CMS | 1.000.168 $ | -239.945 $ | -19,3 % | 1.240.113 $ | +1.240.113 $ | ||||
| Monster Beverage Corp | MNST | 755.534 $ | -337.068 $ | -30,9 % | 1.092.602 $ | -125.393 $ | -10,3 % | 1.217.995 $ | -260.827 $ | -17,6 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 290.557 $ | -639.536 $ | -68,8 % | 930.093 $ | -254.605 $ | -21,5 % | 1.184.698 $ | -2.518.275 $ | -68,0 % | |
| IQVIA HOLDINGS INC. | IQV | 1.146.553 $ | +131.984 $ | +13,0 % | 1.014.569 $ | -156.880 $ | -13,4 % | 1.171.449 $ | -986.555 $ | -45,7 % |
| SOUTHERN CO | SO | 838.139 $ | -311.319 $ | -27,1 % | 1.149.458 $ | +96.057 $ | +9,1 % | 1.053.401 $ | +1.053.401 $ | |
| Chubb Ltd | CB | 1.135.096 $ | +103.831 $ | +10,1 % | 1.031.265 $ | -55.398 $ | -5,1 % | 1.086.663 $ | -1.099.355 $ | -50,3 % |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 906.123 $ | -214.182 $ | -19,1 % | 1.120.305 $ | +63.287 $ | +6,0 % | 1.057.018 $ | -396.123 $ | -27,3 % |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.009.001 $ | -75.489 $ | -7,0 % | 1.084.490 $ | +66.780 $ | +6,6 % | 1.017.710 $ | +1.017.710 $ | |
| INTEL CORP | INTC | 892.266 $ | -162.803 $ | -15,4 % | 1.055.069 $ | +346.945 $ | +49,0 % | 708.124 $ | +708.124 $ | |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 237.343 $ | -803.064 $ | -77,2 % | 1.040.407 $ | -217.403 $ | -17,3 % | ||||
| Constellation Energy Corp | CEG | 1.001.946 $ | +138.077 $ | +16,0 % | 863.869 $ | +39.166 $ | +4,7 % | 824.703 $ | +103.042 $ | +14,3 % |
| DF DENT & CO INC | 394.338 $ | -342.490 $ | -46,5 % | 736.828 $ | -248.367 $ | -25,2 % | 985.195 $ | -4.347.143 $ | -81,5 % | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 978.542 $ | +364.897 $ | +59,5 % | 613.645 $ | +87.809 $ | +16,7 % | 525.836 $ | +525.836 $ | |
| Seagate Technology Holdings plc | STX | 921.682 $ | +138.348 $ | +17,7 % | 783.334 $ | +315.174 $ | +67,3 % | 468.160 $ | +89.617 $ | +23,7 % |
| CSX CORP | CSX | 900.471 $ | +26.302 $ | +3,0 % | 874.169 $ | +66.982 $ | +8,3 % | 807.187 $ | +807.187 $ | |
| REALTY INCOME CORP | O | 615.713 $ | -60.740 $ | -9,0 % | 676.453 $ | -200.988 $ | -22,9 % | 877.441 $ | +877.441 $ | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | 680.543 $ | +50.560 $ | +8,0 % | 629.983 $ | -217.711 $ | -25,7 % | 847.694 $ | +847.694 $ | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 414.677 $ | -282.890 $ | -40,6 % | 697.567 $ | -95.977 $ | -12,1 % | 793.544 $ | +793.544 $ | |
| CUMMINS INC | CMI | 634.045 $ | +76.039 $ | +13,6 % | 558.006 $ | -231.968 $ | -29,4 % | 789.974 $ | +789.974 $ | |
| JMG Financial Group, Ltd. | 779.635 $ | +779.635 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | MS | 755.905 $ | +47.856 $ | +6,8 % | 708.049 $ | +17.500 $ | +2,5 % | 690.549 $ | +660.007 $ | +2.161,0 % |
| BOEING CO | BA | 439.234 $ | -284.660 $ | -39,3 % | 723.894 $ | +37.684 $ | +5,5 % | 686.210 $ | -822.134 $ | -54,5 % |
| PAYCHEX INC | PAYX | 585.895 $ | +7.040 $ | +1,2 % | 578.855 $ | -100.442 $ | -14,8 % | 679.297 $ | +679.297 $ | |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 661.698 $ | +86.669 $ | +15,1 % | 575.029 $ | +82.260 $ | +16,7 % | 492.769 $ | +492.769 $ | |
| TREX CO INC | TREX | 402.618 $ | -249.949 $ | -38,3 % | 652.567 $ | -506.186 $ | -43,7 % | |||
| BIRMINGHAM CAPITAL MANAGEMENT CO INC/AL | 647.064 $ | +93.195 $ | +16,8 % | 553.869 $ | +58.708 $ | +11,9 % | 495.161 $ | -227.733 $ | -31,5 % | |
| CINTAS CORP | CTAS | 539.962 $ | -55.045 $ | -9,3 % | 595.007 $ | -50.548 $ | -7,8 % | 645.555 $ | +645.555 $ | |
| Trane Technologies plc | TT | 534.987 $ | -35.641 $ | -6,2 % | 570.628 $ | -66.720 $ | -10,5 % | 637.348 $ | -274.377 $ | -30,1 % |
| YUM BRANDS INC | YUM | 601.792 $ | -30.984 $ | -4,9 % | 632.776 $ | +52.949 $ | +9,1 % | 579.827 $ | +579.827 $ | |
| FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 538.486 $ | -94.113 $ | -14,9 % | 632.599 $ | +160.757 $ | +34,1 % | 471.842 $ | +471.842 $ | |
| Kraft Heinz Co | KHC | 402.041 $ | -63.867 $ | -13,7 % | 465.908 $ | -114.578 $ | -19,7 % | 580.486 $ | +580.486 $ | |
| ASTRAZENECA PLC | AZN | 573.735 $ | +80.272 $ | +16,3 % | 493.463 $ | -17.988 $ | -3,5 % | 511.451 $ | -329.324 $ | -39,2 % |
| NOVARTIS AG | NVS | 470.136 $ | +20.013 $ | +4,4 % | 450.123 $ | -109.549 $ | -19,6 % | 559.672 $ | -267.287 $ | -32,3 % |
| COPART INC | CPRT | 295.347 $ | -78.024 $ | -20,9 % | 373.371 $ | -185.128 $ | -33,1 % | 558.499 $ | +558.499 $ | |
| BP PLC | BP | 553.840 $ | -4.309 $ | -0,8 % | 558.149 $ | +58.708 $ | +11,8 % | 499.441 $ | -147.975 $ | -22,9 % |
| KLA CORP | KLAC | 493.459 $ | +45.720 $ | +10,2 % | 447.739 $ | +66.949 $ | +17,6 % | 380.790 $ | +380.790 $ | |
| STATE STREET CORP | STT | 438.533 $ | -52.563 $ | -10,7 % | 491.096 $ | +29.663 $ | +6,4 % | 461.433 $ | +461.433 $ | |
| AFLAC INC | AFL | 454.635 $ | -3.550 $ | -0,8 % | 458.185 $ | +4.081 $ | +0,9 % | 454.104 $ | -162.993 $ | -26,4 % |
| Shell plc | SHEL | 323.092 $ | -7.806 $ | -2,4 % | 330.898 $ | -110.995 $ | -25,1 % | 441.893 $ | +441.893 $ | |
| SAP SE | SAP | 269.630 $ | -52.893 $ | -16,4 % | 322.523 $ | -116.598 $ | -26,6 % | 439.121 $ | +439.121 $ | |
| HOLOGIC INC | HOLX | 300.343 $ | -119.782 $ | -28,5 % | 420.125 $ | +8.249 $ | +2,0 % | 411.876 $ | +411.876 $ | |
| Parker-Hannifin Corp | PH | 408.878 $ | +58.473 $ | +16,7 % | 350.405 $ | +33.869 $ | +10,7 % | 316.536 $ | +316.536 $ | |
| Kenvue Inc. | KVUE | 407.513 $ | -187.557 $ | -31,5 % | ||||||
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 278.992 $ | -79.949 $ | -22,3 % | 358.941 $ | -40.291 $ | -10,1 % | 399.232 $ | -1.195.962 $ | -75,0 % | |
| HP INC | HPQ | 291.071 $ | -103.815 $ | -26,3 % | 394.886 $ | +71.711 $ | +22,2 % | 323.175 $ | -425.865 $ | -56,9 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 325.895 $ | -11.699 $ | -3,5 % | 337.594 $ | -40.465 $ | -10,7 % | 378.059 $ | +378.059 $ | |
| Unum Group | UNM | 376.961 $ | +143.415 $ | +61,4 % | ||||||
| DEAN INVESTMENT ASSOCIATES, LLC | 345.689 $ | -30.979 $ | -8,2 % | 376.668 $ | +58.838 $ | +18,5 % | 317.830 $ | -539.567 $ | -62,9 % | |
| Phillips 66 | PSX | 320.955 $ | -38.853 $ | -10,8 % | 359.808 $ | +30.391 $ | +9,2 % | 329.417 $ | +329.417 $ | |
| SYSCO CORP | SYY | 279.507 $ | -57.593 $ | -17,1 % | 337.100 $ | +38.608 $ | +12,9 % | 298.492 $ | +298.492 $ | |
| Capital Investment Services of America, Inc. | 330.344 $ | +26.185 $ | +8,6 % | 304.159 $ | -2.894 $ | -0,9 % | 307.053 $ | -3.524 $ | -1,1 % | |
| AppLovin Corp | APP | 323.434 $ | +99.249 $ | +44,3 % | 224.185 $ | -927.675.388 $ | -100,0 % | |||
| FORD MOTOR CO | F | 308.905 $ | -7.265 $ | -2,3 % | 316.170 $ | +31.375 $ | +11,0 % | 284.795 $ | +284.795 $ | |
| FISERV INC | FISV | 203.065 $ | -105.032 $ | -34,1 % | 308.097 $ | +308.097 $ | ||||
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | 305.061 $ | -479.613 $ | -61,1 % | ||||||
| DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 209.901 $ | -53.254 $ | -20,2 % | 263.155 $ | -40.956 $ | -13,5 % | 304.111 $ | +304.111 $ | |
| FEDEX CORP | FDX | 303.387 $ | +33.272 $ | +12,3 % | ||||||
| Sony Group Corp | SONY | 223.744 $ | -32.430 $ | -12,7 % | 256.174 $ | -45.150 $ | -15,0 % | 301.324 $ | +301.324 $ | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 236.889 $ | -56.746 $ | -19,3 % | 293.635 $ | +293.635 $ | ||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 276.439 $ | -13.794 $ | -4,8 % | 290.233 $ | +11.661 $ | +4,2 % | 278.572 $ | +278.572 $ | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | DOC | 233.966 $ | -55.087 $ | -19,1 % | 289.053 $ | +26.767 $ | +10,2 % | 262.286 $ | -145.497 $ | -35,7 % |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 231.627 $ | -42.507 $ | -15,5 % | 274.134 $ | -10.366 $ | -3,6 % | 284.500 $ | +284.500 $ | |
| TARGET CORP | TGT | 232.413 $ | -34.633 $ | -13,0 % | 267.046 $ | -586.040 $ | -68,7 % | |||
| AUTOZONE INC | AZO | 257.415 $ | +12.409 $ | +5,1 % | 245.006 $ | -258.448 $ | -51,3 % | |||
| MOSAIC CO | MOS | 256.320 $ | +4.702 $ | +1,9 % | 251.618 $ | -6.622 $ | -2,6 % | |||
| CORBYN INVESTMENT MANAGEMENT INC/MD | 242.881 $ | -9.790 $ | -3,9 % | 252.671 $ | +44.599 $ | +21,4 % | 208.072 $ | +30.886 $ | +17,4 % | |
| BECTON DICKINSON & CO | BDX | 240.818 $ | +8.748 $ | +3,8 % | 232.070 $ | -13.541 $ | -5,5 % | 245.611 $ | -887.042 $ | -78,3 % |
| RALPH LAUREN CORP | RL | 231.218 $ | +231.218 $ | |||||||
| Aon plc | AON | 203.639 $ | -20.796 $ | -9,3 % | 224.435 $ | -377.825 $ | -62,7 % | |||
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | 223.405 $ | +8.498 $ | +4,0 % | 214.907 $ | -4.724 $ | -2,2 % | 219.631 $ | -1.068.534 $ | -83,0 % | |
| SYNOPSYS INC | SNPS | 222.025 $ | +222.025 $ | |||||||
| UBS Group AG | UBS | 212.795 $ | -8.084 $ | -3,7 % | 220.879 $ | -140.770 $ | -38,9 % | |||
| UNILEVER PLC | UL | 218.745 $ | +218.745 $ | |||||||
| RESMED INC | RMD | 212.971 $ | +7.336 $ | +3,6 % | 205.635 $ | +205.635 $ | ||||
| BBR PARTNERS, LLC | 202.308 $ | -36.835 $ | -15,4 % | |||||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 166.179 $ | +21.146 $ | +14,6 % | 145.033 $ | -31.857 $ | -18,0 % | 176.890 $ | -2.320.603 $ | -92,9 % | |
| Viatris Inc | VTRS | 162.387 $ | +41.833 $ | +34,7 % | 120.554 $ | +24.574 $ | +25,6 % | 95.980 $ | -18.706 $ | -16,3 % |
| CHICKASAW CAPITAL MANAGEMENT LLC | 156.452 $ | -378.371 $ | -70,7 % | |||||||
| Navitas Semiconductor Corp | NVTS | 131.000 $ | +131.000 $ | |||||||
| Lloyds Banking Group plc | LYG | 70.665 $ | +10.887 $ | +18,2 % | 59.778 $ | -41.376 $ | -40,9 % | 101.154 $ | +101.154 $ | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | MFG | 77.189 $ | +5.170 $ | +7,2 % | 72.019 $ | -8.942 $ | -11,0 % | 80.961 $ | -67.865 $ | -45,6 % |
| WIPRO LTD | WIT | 59.889 $ | -177.628 $ | -74,8 % | ||||||
| Ready Capital Corp | RC | 49.018 $ | -6.516 $ | -11,7 % | 55.534 $ | +55.534 $ | ||||
| 1.576.314.317 $ | -151.591.169 $ | -5,9 % | 1.729.177.937 $ | -924.030.864 $ | -4,2 % | 1.727.558.905 $ | +361.537.747 $ | +99,3 % | ||