Investments: SlateStone Wealth, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
1.071.225 $+29.771 $
+2,7 %
1.042.629 $+78.131 $
+9,4 %
966.679 $+67.786 $
+7,6 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC259.566 $-3.122 $
-1,2 %
262.688 $+17.004 $
+6,9 %
245.684 $+11.898 $
+5,1 %
COZAD ASSET MANAGEMENT INC126.939 $+6.791 $
+5,7 %
120.148 $+14.303 $
+13,5 %
105.845 $+15.881 $
+17,7 %
BECK MACK & OLIVER LLC64.766 $+6.673 $
+11,5 %
58.093 $+10.478 $
+22,0 %
47.615 $+1.971 $
+4,3 %
APPFOLIO INCAPPF55.968 $+518 $
+0,9 %
55.450 $+6.350 $
+12,9 %
49.100 $-4.529 $
-8,4 %
NVIDIA CORPNVDA47.672 $-123 $
-0,3 %
47.795 $+4.946 $
+11,5 %
42.849 $+13.495 $
+46,0 %
MICROSOFT CORPMSFT44.290 $-2.357 $
-5,1 %
46.647 $+921 $
+2,0 %
45.726 $+10.941 $
+31,5 %
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC.40.082 $-1.018 $
-2,5 %
41.100 $+2.007 $
+5,1 %
39.093 $+4.373 $
+12,6 %
AMAZON COM INCAMZN26.475 $+2.442 $
+10,2 %
24.033 $-183 $
-0,8 %
24.216 $+3.736 $
+18,2 %
JPMORGAN CHASE & COJPM25.411 $+16 $
+0,1 %
25.395 $+2.637 $
+11,6 %
22.758 $+4.200 $
+22,6 %
CATERPILLAR INCCAT22.887 $+4.046 $
+21,5 %
18.841 $+1.030 $
+5,8 %
17.811 $+2.954 $
+19,9 %
Moloney Securities Asset Management, LLC17.449 $-1.002 $
-5,4 %
18.451 $-3.634 $
-16,5 %
22.085 $-964 $
-4,2 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B18.409 $+674 $
+3,8 %
17.735 $+1.794 $
+11,3 %
15.941 $-718 $
-4,3 %
PEPSICO INCPEP16.151 $+10 $
+0,1 %
16.141 $+974 $
+6,4 %
15.167 $-2.055 $
-11,9 %
CHEVRON CORPCVX15.513 $-384 $
-2,4 %
15.897 $+1.364 $
+9,4 %
14.533 $-2.267 $
-13,5 %
RTX CorpRTX14.674 $+1.376 $
+10,3 %
13.298 $+1.670 $
+14,4 %
11.628 $+1.068 $
+10,1 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ14.382 $+1.656 $
+13,0 %
12.726 $+2.243 $
+21,4 %
10.483 $-1.135 $
-9,8 %
Chubb LtdCB14.215 $+1.559 $
+12,3 %
12.656 $-273 $
-2,1 %
12.929 $-439 $
-3,3 %
NEXTERA ENERGY INCNEE12.598 $+884 $
+7,5 %
11.714 $+1.112 $
+10,5 %
10.602 $-98 $
-0,9 %
AMGEN INCAMGN11.884 $+1.772 $
+17,5 %
10.112 $+289 $
+2,9 %
9.823 $-1.025 $
-9,4 %
SlateStone Wealth, LLC11.655 $+3.860 $
+49,5 %
7.795 $+5.409 $
+226,7 %
2.386 $+634 $
+36,2 %
VISA INC.V10.170 $+761 $
+8,1 %
9.409 $-230 $
-2,4 %
9.639 $+310 $
+3,3 %
Mastercard IncMA8.794 $+130 $
+1,5 %
8.664 $-731 $
-7,8 %
9.395 $+211 $
+2,3 %
Accenture plcACN8.331 $+727 $
+9,6 %
7.604 $-1.488 $
-16,4 %
9.092 $-395 $
-4,2 %
LOCKHEED MARTIN CORPLMT8.749 $-152 $
-1,7 %
8.901 $+810 $
+10,0 %
8.091 $+360 $
+4,7 %
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS8.598 $+1.480 $
+20,8 %
7.118 $+909 $
+14,6 %
6.209 $+1.593 $
+34,5 %
COCA COLA COKO7.971 $+583 $
+7,9 %
7.388 $-488 $
-6,2 %
7.876 $-24 $
-0,3 %
PROCTER & GAMBLE CoPG7.162 $-582 $
-7,5 %
7.744 $-159 $
-2,0 %
7.903 $-316 $
-3,8 %
BECTON DICKINSON & COBDX7.202 $+505 $
+7,5 %
6.697 $+845 $
+14,4 %
5.852 $-1.741 $
-22,9 %
Walmart Inc.WMT6.685 $+114 $
+1,7 %
6.571 $-329 $
-4,8 %
6.900 $+550 $
+8,7 %
MEYER HANDELMAN CO6.464 $+96 $
+1,5 %
6.368 $+1.280 $
+25,2 %
5.088 $-1.481 $
-22,5 %
Medtronic plcMDT6.026 $+136 $
+2,3 %
5.890 $+722 $
+14,0 %
5.168 $+150 $
+3,0 %
Sea LtdSE3.967 $-1.564 $
-28,3 %
5.531 $+640 $
+13,1 %
4.891 $-12 $
-0,2 %
STARBUCKS CORPSBUX5.081 $+55 $
+1,1 %
5.026 $-323 $
-6,0 %
5.349 $-391 $
-6,8 %
SYNOPSYS INCSNPS5.004 $-124 $
-2,4 %
5.128 $-128 $
-2,4 %
5.256 $+873 $
+19,9 %
MCDONALDS CORPMCD4.864 $+105 $
+2,2 %
4.759 $+184 $
+4,0 %
4.575 $-258 $
-5,3 %
ELI LILLY & CoLLY4.732 $+1.377 $
+41,0 %
3.355 $+1.172 $
+53,7 %
2.183 $-295 $
-11,9 %
Walt Disney CoDIS3.740 $-197 $
-5,0 %
3.937 $-402 $
-9,3 %
4.339 $+957 $
+28,3 %
RESMED INCRMD3.632 $-501 $
-12,1 %
4.133 $+497 $
+13,7 %
3.636 $+676 $
+22,8 %
ARES CAPITAL CORPARCC3.311 $-170 $
-4,9 %
3.481 $-280 $
-7,4 %
3.761 $-714 $
-16,0 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCPFG3.551 $-169 $
-4,5 %
3.720 $+276 $
+8,0 %
3.444 $+609 $
+21,5 %
CUMMINS INCCMI3.561 $+697 $
+24,3 %
2.864 $+1.297 $
+82,8 %
1.567 $+139 $
+9,7 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPZBRA2.180 $-992 $
-31,3 %
3.172 $+140 $
+4,6 %
3.032 $+453 $
+17,6 %
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC3.053 $+718 $
+30,7 %
2.335 $+389 $
+20,0 %
1.946 $+115 $
+6,3 %
EXXON MOBIL CORPXOM3.045 $+229 $
+8,1 %
2.816 $-129 $
-4,4 %
2.945 $-292 $
-9,0 %
ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV2.821 $+217 $
+8,3 %
2.604 $+243 $
+10,3 %
2.361 $+185 $
+8,5 %
ZEVENBERGEN CAPITAL INVESTMENTS LLC2.356 $-219 $
-8,5 %
2.575 $+1.304 $
+102,6 %
1.271 $+576 $
+82,9 %
MAI Capital Management2.310 $+562 $
+32,2 %
1.748 $-70 $
-3,9 %
1.818 $+149 $
+8,9 %
D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC2.185 $-118 $
-5,1 %
2.303 $+56 $
+2,5 %
2.247 $+584 $
+35,1 %
MERCADOLIBRE INCMELI1.730 $-277 $
-13,8 %
2.007 $-238 $
-10,6 %
2.245 $+563 $
+33,5 %
CONOCOPHILLIPSCOP2.134 $-6 $
-0,3 %
2.140 $+161 $
+8,1 %
1.979 $-299 $
-13,1 %
CITIGROUP INCC2.121 $+276 $
+15,0 %
1.845 $+285 $
+18,3 %
1.560 $+954 $
+157,4 %
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV2.120 $+2.120 $
LINDE PLCLIN1.918 $-126 $
-6,2 %
2.044 $-17 $
-0,8 %
2.061 $+98 $
+5,0 %
CONSOLIDATED EDISON INCED1.980 $+28 $
+1,4 %
1.952 $+49 $
+2,6 %
1.903 $-114 $
-5,7 %
BlackRock, Inc.BLK1.966 $+295 $
+17,7 %
1.671 $+147 $
+9,6 %
1.524 $+98 $
+6,9 %
INTUITIVE SURGICAL INCISRG1.917 $+393 $
+25,8 %
1.524 $-327 $
-17,7 %
1.851 $-27 $
-1,4 %
ISHARES GOLD TRUSTIAU1.827 $-15 $
-0,8 %
1.842 $+273 $
+17,4 %
1.569 $+69 $
+4,6 %
BAHL & GAYNOR INC1.806 $+119 $
+7,1 %
1.687 $+333 $
+24,6 %
1.354 $-6 $
-0,4 %
AFLAC INCAFL1.423 $-21 $
-1,5 %
1.444 $-341 $
-19,1 %
1.785 $-106 $
-5,6 %
Parker-Hannifin CorpPH1.744 $+259 $
+17,4 %
1.485 $+396 $
+36,4 %
1.089 $+142 $
+15,0 %
Eaton Corp plcETN1.391 $-334 $
-19,4 %
1.725 $+61 $
+3,7 %
1.664 $+397 $
+31,3 %
BROWN & BROWN, INC.BRO1.074 $-190 $
-15,0 %
1.264 $-230 $
-15,4 %
1.494 $-189 $
-11,2 %
EMERSON ELECTRIC COEMR1.477 $+18 $
+1,2 %
1.459 $-24 $
-1,6 %
1.483 $+262 $
+21,5 %
DEERE & CODE1.069 $+19 $
+1,8 %
1.050 $-423 $
-28,7 %
1.473 $+113 $
+8,3 %
GENERAL DYNAMICS CORPGD1.420 $-20 $
-1,4 %
1.440 $+197 $
+15,8 %
1.243 $+79 $
+6,8 %
NUCOR CORPNUE1.280 $+218 $
+20,5 %
1.062 $+46 $
+4,5 %
1.016 $+69 $
+7,3 %
NETFLIX INCNFLX1.264 $+293 $
+30,2 %
971 $+154 $
+18,8 %
817 $+267 $
+48,5 %
TARGET CORPTGT1.261 $+72 $
+6,1 %
1.189 $-56 $
-4,5 %
1.245 $+39 $
+3,2 %
ATMOS ENERGY CORPATO1.197 $-16 $
-1,3 %
1.213 $+118 $
+10,8 %
1.095 $-3 $
-0,3 %
SAP SESAP911 $-162 $
-15,1 %
1.073 $-127 $
-10,6 %
1.200 $+141 $
+13,3 %
FASTENAL COFAST975 $-217 $
-18,2 %
1.192 $+133 $
+12,6 %
1.059 $+81 $
+8,3 %
MITCHELL CAPITAL MANAGEMENT CO1.025 $-120 $
-10,5 %
1.145 $+592 $
+107,1 %
553 $+553 $
Argyle Capital Management, LLC1.066 $-68 $
-6,0 %
1.134 $+81 $
+7,7 %
1.053 $+153 $
+17,0 %
CINTAS CORPCTAS943 $-86 $
-8,4 %
1.029 $-103 $
-9,1 %
1.132 $+83 $
+7,9 %
DOVER CorpDOV1.112 $+162 $
+17,1 %
950 $-95 $
-9,1 %
1.045 $+40 $
+4,0 %
MORGAN STANLEYMS1.100 $+132 $
+13,6 %
968 $+111 $
+13,0 %
857 $+258 $
+43,1 %
Ascent Wealth Partners, LLC1.084 $+37 $
+3,5 %
1.047 $+53 $
+5,3 %
994 $+79 $
+8,6 %
ALBEMARLE CORPALB1.078 $+460 $
+74,4 %
618 $+279 $
+82,3 %
339 $-41 $
-10,8 %
ENBRIDGE INCENB1.077 $+2 $
+0,2 %
1.075 $+121 $
+12,7 %
954 $+105 $
+12,4 %
Sprott Physical Silver TrustPSLV1.064 $+1.064 $
WATSCO INCWSO890 $-138 $
-13,4 %
1.028 $-33 $
-3,1 %
1.061 $-51 $
-4,6 %
SHERWIN WILLIAMS COSHW942 $-65 $
-6,5 %
1.007 $-17 $
-1,7 %
1.024 $-19 $
-1,8 %
FORBES J M & CO LLP1.022 $+16 $
+1,6 %
1.006 $+159 $
+18,8 %
847 $-62 $
-6,8 %
COLGATE PALMOLIVE COCL854 $-14 $
-1,6 %
868 $-119 $
-12,1 %
987 $-30 $
-2,9 %
SMITH A O CORPAOS840 $-82 $
-8,9 %
922 $+95 $
+11,5 %
827 $+2 $
+0,2 %
GENUINE PARTS COGPC803 $-102 $
-11,3 %
905 $+184 $
+25,5 %
721 $+12 $
+1,7 %
ROPER TECHNOLOGIES INCROP711 $-85 $
-10,7 %
796 $-100 $
-11,2 %
896 $-41 $
-4,4 %
SYSCO CORPSYY798 $-56 $
-6,6 %
854 $+69 $
+8,8 %
785 $+3 $
+0,4 %
MCCORMICK & CO INCMKC759 $+9 $
+1,2 %
750 $-100 $
-11,8 %
850 $-73 $
-7,9 %
DOHENY ASSET MANAGEMENT /CA375 $-444 $
-54,2 %
819 $+239 $
+41,2 %
580 $+253 $
+77,4 %
FISERV INCFISV349 $-444 $
-56,0 %
793 $-600 $
-43,1 %
Archer-Daniels-Midland CoADM740 $-29 $
-3,8 %
769 $+89 $
+13,1 %
680 $+62 $
+10,0 %
EVERSOURCE ENERGYES726 $-41 $
-5,3 %
767 $+80 $
+11,6 %
687 $+16 $
+2,4 %
Veralto CorpVLTO751 $+40 $
+5,6 %
711 $+25 $
+3,6 %
Palo Alto Networks IncPANW486 $-51 $
-9,5 %
537 $-208 $
-27,9 %
745 $+107 $
+16,8 %
REALTY INCOME CORPO619 $-49 $
-7,3 %
668 $+35 $
+5,5 %
633 $-4 $
-0,6 %
FRANKLIN RESOURCES INCBEN656 $+15 $
+2,3 %
641 $-13 $
-2,0 %
654 $+126 $
+23,9 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INCFDS431 $+11 $
+2,6 %
420 $-235 $
-35,9 %
655 $-11 $
-1,7 %
BOEING COBA629 $+59 $
+10,4 %
570 $+68 $
+13,5 %
502 $+93 $
+22,7 %
NORDSON CORPNDSN619 $+35 $
+6,0 %
584 $+32 $
+5,8 %
552 $+33 $
+6,4 %
Amcor plcAMCR510 $-32 $
-5,9 %
542 $-67 $
-11,0 %
609 $-37 $
-5,7 %
Kenvue Inc.KVUE465 $-1 $
-0,2 %
466 $-134 $
-22,3 %
600 $-88 $
-12,8 %
ERIE INDEMNITY COERIE512 $-18 $
-3,4 %
530 $-47 $
-8,1 %
577 $-121 $
-17,3 %
JMG Financial Group, Ltd.551 $+551 $
TORONTO DOMINION BANKTD522 $+79 $
+17,8 %
443 $+36 $
+8,8 %
407 $+75 $
+22,6 %
WASTE MANAGEMENT INCWM436 $-45 $
-9,4 %
481 $-18 $
-3,6 %
499 $-29 $
-5,5 %
CSX CORPCSX493 $+48 $
+10,8 %
FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/217 $-258 $
-54,3 %
475 $-42 $
-8,1 %
FRANKLIN STREET ADVISORS INC /NC415 $-26 $
-5,9 %
441 $+80 $
+22,2 %
361 $+55 $
+18,0 %
Ancora Advisors LLC426 $+209 $
+96,3 %
217 $+8 $
+3,8 %
AT&T INC.T384 $-25 $
-6,1 %
409 $+86 $
+26,6 %
323 $+8 $
+2,5 %
Summit Creek Advisors LLC403 $+24 $
+6,3 %
379 $+78 $
+25,9 %
301 $+68 $
+29,2 %
Marathon Petroleum CorpMPC330 $-61 $
-15,6 %
391 $+54 $
+16,0 %
337 $+42 $
+14,2 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD386 $+94 $
+32,2 %
292 $+57 $
+24,3 %
235 $+34 $
+16,9 %
ALLSTATE CORPALL348 $-10 $
-2,8 %
358 $+24 $
+7,2 %
334 $+334 $
PPL CorpPPL340 $-22 $
-6,1 %
BROWN FORMAN CORPBF-A291 $-14 $
-4,6 %
305 $+5 $
+1,7 %
300 $-83 $
-21,7 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCMG204 $-100 $
-32,9 %
304 $+29 $
+10,5 %
AMERICAN EXPRESS COAXP296 $+296 $
Bank of New York Mellon CorpBK281 $+17 $
+6,4 %
264 $+43 $
+19,5 %
221 $+18 $
+8,9 %
Targa Resources Corp.TRGP273 $+25 $
+10,1 %
248 $-10 $
-3,9 %
258 $-39 $
-13,1 %
DELTA AIR LINES, INC.DAL269 $+3 $
+1,1 %
266 $+36 $
+15,7 %
230 $-18 $
-7,3 %
ALLIANT ENERGY CORPLNT252 $-9 $
-3,4 %
261 $+261 $
DEXCOM INCDXCM239 $+239 $
OSHKOSH CORPOSK226 $-7 $
-3,0 %
233 $+29 $
+14,2 %
204 $+204 $
LEE DANNER & BASS INC228 $+6 $
+2,7 %
Phillips 66PSX208 $-6 $
-2,8 %
214 $+214 $
INSULET CORPPODD201 $+201 $
Blue Foundry BancorpBLFY138 $+37 $
+36,6 %
101 $-5 $
-4,7 %
106 $+4 $
+3,9 %
Enovix CorpENVX110 $+24 $
+27,9 %
PLUG POWER INCPLUG57 $-11 $
-16,2 %
68 $+31 $
+83,8 %
37 $+3 $
+8,8 %
Open Lending CorpLPRO52 $-28 $
-35,0 %
RHUMBLINE ADVISERS32 $-8 $
-20,0 %
40 $+6 $
+17,6 %
34 $-9 $
-20,9 %
CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC3 $+0 $
+0,0 %
3 $-1 $
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