Investments: Confluence Wealth Services, Inc.

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
1.661.350.425 $+242.952.161 $
+13,2 %
1.420.841.589 $+131.994.088 $
+8,0 %
1.289.598.035 $+168.526.795 $
+11,5 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC1.302.273.757 $+224.121.147 $
+20,8 %
1.078.152.610 $+90.061.091 $
+9,1 %
988.091.519 $+139.647.575 $
+16,5 %
APPFOLIO INCAPPF45.483.276 $+127.078 $
+0,3 %
45.356.198 $+8.905.332 $
+24,4 %
36.450.866 $-2.390.247 $
-6,2 %
MICROSOFT CORPMSFT28.415.660 $-3.521.956 $
-11,0 %
31.937.616 $+2.405.234 $
+8,1 %
29.532.382 $+7.253.252 $
+32,6 %
NVIDIA CORPNVDA19.293.114 $-1.099.624 $
-5,4 %
20.392.738 $+6.707.475 $
+49,0 %
13.685.263 $+4.886.706 $
+55,5 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT20.272.999 $+3.580.757 $
+21,5 %
16.692.242 $+4.455.652 $
+36,4 %
12.236.590 $+1.266.105 $
+11,5 %
TRUIST FINANCIAL CORPTFC17.774.079 $+17.774.079 $
JPMORGAN CHASE & COJPM14.891.405 $-810.769 $
-5,2 %
15.702.174 $+1.311.618 $
+9,1 %
14.390.556 $+2.400.025 $
+20,0 %
EXXON MOBIL CORPXOM12.524.615 $+274.858 $
+2,2 %
12.249.757 $+439.032 $
+3,7 %
11.810.725 $+263.799 $
+2,3 %
ELI LILLY & CoLLY10.653.941 $+3.085.349 $
+40,8 %
7.568.592 $-473.963 $
-5,9 %
8.042.555 $-512.274 $
-6,0 %
Walmart Inc.WMT8.049.402 $+308.126 $
+4,0 %
7.741.276 $+411.862 $
+5,6 %
7.329.414 $+77.882 $
+1,1 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ8.017.798 $+536.729 $
+7,2 %
7.481.069 $+1.330.288 $
+21,6 %
6.150.781 $-252.320 $
-3,9 %
PROCTER & GAMBLE CoPG4.579.971 $-2.888.911 $
-38,7 %
7.468.882 $+423.217 $
+6,0 %
7.045.665 $-261.300 $
-3,6 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B7.029.561 $-368.259 $
-5,0 %
7.397.820 $+432.363 $
+6,2 %
6.965.457 $-497.861 $
-6,7 %
SPS COMMERCE INCSPSC6.650.875 $+583.713 $
+9,6 %
6.067.162 $+942.360 $
+18,4 %
5.124.802 $+124.597 $
+2,5 %
CHEVRON CORPCVX6.159.374 $-440.077 $
-6,7 %
6.599.451 $+574.948 $
+9,5 %
6.024.503 $+297.175 $
+5,2 %
AMAZON COM INCAMZN6.098.034 $+386.798 $
+6,8 %
5.711.236 $+439.952 $
+8,3 %
5.271.284 $+487.190 $
+10,2 %
AbbVie Inc.ABBV5.495.720 $-160.342 $
-2,8 %
5.656.062 $+1.325.209 $
+30,6 %
4.330.853 $+101.832 $
+2,4 %
ORACLE CORPORCL3.663.455 $-1.625.620 $
-30,7 %
5.289.075 $+1.176.455 $
+28,6 %
4.112.620 $+1.643.894 $
+66,6 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCRJF5.045.333 $+4.681.251 $
+1.285,8 %
364.082 $+364.082 $
BlackRock, Inc.BLK4.075.624 $+629.744 $
+18,3 %
3.445.880 $+502.743 $
+17,1 %
2.943.137 $+87.757 $
+3,1 %
Eaton Corp plcETN3.437.790 $-432.966 $
-11,2 %
3.870.756 $+196.250 $
+5,3 %
3.674.506 $+904.340 $
+32,6 %
PEPSICO INCPEP3.684.050 $-36.943 $
-1,0 %
3.720.993 $+114.257 $
+3,2 %
3.606.736 $-292.209 $
-7,5 %
ISHARES GOLD TRUSTIAU3.647.456 $+467.625 $
+14,7 %
3.179.831 $+453.389 $
+16,6 %
2.726.442 $+22.358 $
+0,8 %
CATERPILLAR INCCAT3.478.323 $+703.497 $
+25,4 %
2.774.826 $+397.657 $
+16,7 %
2.377.169 $+531.061 $
+28,8 %
DEERE & CODE3.168.204 $+84.899 $
+2,8 %
3.083.305 $-362.732 $
-10,5 %
3.446.037 $+355.938 $
+11,5 %
NEXTERA ENERGY INCNEE3.257.569 $+355.935 $
+12,3 %
2.901.634 $+261.589 $
+9,9 %
2.640.045 $+113.467 $
+4,5 %
MCDONALDS CORPMCD3.146.956 $-60.191 $
-1,9 %
3.207.147 $-8.719 $
-0,3 %
3.215.866 $-283.218 $
-8,1 %
CONOCOPHILLIPSCOP3.169.448 $+1.017.903 $
+47,3 %
2.151.545 $+110.408 $
+5,4 %
2.041.137 $-2.163 $
-0,1 %
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH2.006.205 $-1.077.474 $
-34,9 %
3.083.679 $+868.450 $
+39,2 %
2.215.229 $-985.830 $
-30,8 %
NETFLIX INCNFLX1.843.603 $-850.371 $
-31,6 %
2.693.974 $-292.286 $
-9,8 %
2.986.260 $+645.674 $
+27,6 %
GENERAL ELECTRIC COGE2.578.633 $-155.850 $
-5,7 %
2.734.483 $+379.162 $
+16,1 %
2.355.321 $+672.171 $
+39,9 %
Mastercard IncMA2.714.849 $+24.100 $
+0,9 %
2.690.749 $+52.201 $
+2,0 %
2.638.548 $+149.958 $
+6,0 %
AMERICAN EXPRESS COAXP2.664.380 $+268.509 $
+11,2 %
2.395.871 $+95.068 $
+4,1 %
2.300.803 $+424.413 $
+22,6 %
KLA CORPKLAC2.619.713 $+264.050 $
+11,2 %
2.355.663 $+392.200 $
+20,0 %
1.963.463 $+484.308 $
+32,7 %
MCKESSON CORPMCK2.577.352 $+186.340 $
+7,8 %
2.391.012 $+123.057 $
+5,4 %
2.267.955 $+98.380 $
+4,5 %
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ1.964.169 $-503.915 $
-20,4 %
2.468.084 $+52.675 $
+2,2 %
2.415.409 $-111.672 $
-4,4 %
GENERAL DYNAMICS CORPGD1.658.388 $-562.204 $
-25,3 %
2.220.592 $+874.289 $
+64,9 %
1.346.303 $+124.210 $
+10,2 %
CINTAS CORPCTAS1.834.811 $-181.664 $
-9,0 %
2.016.475 $-173.000 $
-7,9 %
2.189.475 $+149.128 $
+7,3 %
PFIZER INCPFE1.573.503 $-602.304 $
-27,7 %
2.175.807 $+150.351 $
+7,4 %
2.025.456 $+236.024 $
+13,2 %
LOCKHEED MARTIN CORPLMT920.908 $-1.227.221 $
-57,1 %
2.148.129 $+157.249 $
+7,9 %
1.990.880 $+13.646 $
+0,7 %
COCA COLA COKO2.111.589 $+138.802 $
+7,0 %
1.972.787 $+647.759 $
+48,9 %
1.325.028 $-40.867 $
-3,0 %
RTX CorpRTX1.931.936 $+169.281 $
+9,6 %
1.762.655 $+212.068 $
+13,7 %
1.550.587 $+273.333 $
+21,4 %
NUCOR CORPNUE1.922.904 $+369.251 $
+23,8 %
1.553.653 $+67.570 $
+4,5 %
1.486.083 $+202.022 $
+15,7 %
Duke Energy CORPDUK1.671.406 $-220.351 $
-11,6 %
1.891.757 $+87.900 $
+4,9 %
1.803.857 $-54.103 $
-2,9 %
CARDINAL HEALTH INCCAH1.841.822 $+431.293 $
+30,6 %
1.410.529 $-91.806 $
-6,1 %
1.502.335 $+299.392 $
+24,9 %
FASTENAL COFAST1.542.372 $-280.584 $
-15,4 %
1.822.956 $+312.718 $
+20,7 %
1.510.238 $+83.832 $
+5,9 %
AT&T INC.T1.329.129 $-449.071 $
-25,3 %
1.778.200 $-34.427 $
-1,9 %
1.812.627 $+134.816 $
+8,0 %
GARMIN LTDGRMN1.490.318 $-268.176 $
-15,3 %
1.758.494 $+303.316 $
+20,8 %
1.455.178 $+103.036 $
+7,6 %
ALLSTATE CORPALL1.729.504 $-12.448 $
-0,7 %
1.741.952 $+140.608 $
+8,8 %
1.601.344 $+43.579 $
+2,8 %
Bank of New York Mellon CorpBK1.741.211 $+95.021 $
+5,8 %
1.646.190 $+574.684 $
+53,6 %
1.071.506 $+165.960 $
+18,3 %
NEW YORK TIMES CONYT1.737.904 $+220.014 $
+14,5 %
1.517.890 $+68.489 $
+4,7 %
1.449.401 $+158.368 $
+12,3 %
NICOLET BANKSHARES INCNIC1.337.823 $-397.725 $
-22,9 %
1.735.548 $+29.679 $
+1,7 %
1.705.869 $+494.492 $
+40,8 %
REALTY INCOME CORPO1.409.806 $-279.254 $
-16,5 %
1.689.060 $+129.184 $
+8,3 %
1.559.876 $+1.559.876 $
JANUS HENDERSON GROUP PLCJHG1.165.894 $-478.272 $
-29,1 %
1.644.166 $+231.102 $
+16,4 %
1.413.064 $+260.093 $
+22,6 %
COGNEX CORPCGNX1.102.684 $-512.056 $
-31,7 %
1.614.740 $+518.842 $
+47,3 %
1.095.898 $+277.719 $
+33,9 %
REGIONS FINANCIAL CORPRF1.605.450 $+23.444 $
+1,5 %
1.582.006 $+202.821 $
+14,7 %
1.379.185 $+212.483 $
+18,2 %
Trane Technologies plcTT1.404.477 $-137.099 $
-8,9 %
1.541.576 $-37.018 $
-2,3 %
1.578.594 $+374.850 $
+31,1 %
ANALOG DEVICES INCADI1.559.400 $+182.497 $
+13,3 %
1.376.903 $+77.789 $
+6,0 %
1.299.114 $+305.376 $
+30,7 %
Accenture plcACN1.331.122 $+43.410 $
+3,4 %
1.287.712 $-221.516 $
-14,7 %
1.509.228 $+82.512 $
+5,8 %
AMGEN INCAMGN1.486.059 $+203.204 $
+15,8 %
1.282.855 $+11.177 $
+0,9 %
1.271.678 $+3.838 $
+0,3 %
SOUTHERN COSO1.319.934 $-159.360 $
-10,8 %
1.479.294 $+49.125 $
+3,4 %
1.430.169 $+27.157 $
+1,9 %
Walt Disney CoDIS1.243.626 $-111.946 $
-8,3 %
1.355.572 $-99.423 $
-6,8 %
1.454.995 $+407.001 $
+38,8 %
STRYKER CORPSYK1.208.354 $-135.397 $
-10,1 %
1.343.751 $-94.365 $
-6,6 %
1.438.116 $+143.235 $
+11,1 %
PRICE T ROWE GROUP INCTROW1.358.449 $+46.116 $
+3,5 %
1.312.333 $+128.850 $
+10,9 %
1.183.483 $+156.198 $
+15,2 %
AFLAC INCAFL1.314.742 $-6.308 $
-0,5 %
1.321.050 $+84.046 $
+6,8 %
1.237.004 $-20.506 $
-1,6 %
LINDE PLCLIN1.212.227 $-84.523 $
-6,5 %
1.296.750 $+9.789 $
+0,8 %
1.286.961 $+62.451 $
+5,1 %
WATSCO INCWSO1.237.710 $-47.410 $
-3,7 %
1.285.120 $+2.763 $
+0,2 %
Zoetis Inc.ZTS1.282.358 $+1.054.245 $
+462,2 %
228.113 $-17.197 $
-7,0 %
245.310 $+12.003 $
+5,1 %
EMERSON ELECTRIC COEMR1.202.087 $-16.742 $
-1,4 %
1.218.829 $-22.104 $
-1,8 %
1.240.933 $+288.633 $
+30,3 %
COMCAST CORPCMCSA427.906 $-386.691 $
-47,5 %
814.597 $-374.393 $
-31,5 %
1.188.990 $+58.672 $
+5,2 %
BARRICK MINING CORPB1.144.712 $+283.352 $
+32,9 %
861.360 $+861.360 $
CSX CORPCSX1.143.801 $+31.137 $
+2,8 %
1.112.664 $+168.676 $
+17,9 %
943.988 $+145.912 $
+18,3 %
CUMMINS INCCMI1.086.238 $+187.434 $
+20,9 %
898.804 $+212.691 $
+31,0 %
686.113 $+91.824 $
+15,5 %
KROGER COKR892.965 $-70.459 $
-7,3 %
963.424 $-61.742 $
-6,0 %
1.025.166 $-3.858 $
-0,4 %
Constellation Energy CorpCEG1.016.074 $+56.448 $
+5,9 %
959.626 $+50.686 $
+5,6 %
908.940 $+318.117 $
+53,8 %
JONES LANG LASALLE INCJLL944.135 $+107.161 $
+12,8 %
836.974 $+119.255 $
+16,6 %
717.719 $+102.924 $
+16,7 %
TEREX CORPTEX909.916 $+35.456 $
+4,1 %
874.460 $+78.582 $
+9,9 %
795.878 $+208.302 $
+35,5 %
ASTRAZENECA PLCAZN733.761 $-167.526 $
-18,6 %
901.287 $+73.716 $
+8,9 %
827.571 $+7.935 $
+1,0 %
Phillips 66PSX821.598 $-77.359 $
-8,6 %
898.957 $+110.503 $
+14,0 %
788.454 $+111.544 $
+16,5 %
MICRON TECHNOLOGY INCMU892.869 $+369.434 $
+70,6 %
523.435 $+96.460 $
+22,6 %
426.975 $+162.509 $
+61,4 %
EQUINIX INCEQIX827.338 $+827.338 $
YUM BRANDS INCYUM813.122 $-3.006 $
-0,4 %
816.128 $+21.353 $
+2,7 %
794.775 $+11.697 $
+1,5 %
Parker-Hannifin CorpPH782.275 $+293.268 $
+60,0 %
489.007 $+18.238 $
+3,9 %
470.769 $+79.303 $
+20,3 %
METLIFE INCMET727.196 $-43.788 $
-5,7 %
770.984 $+18.252 $
+2,4 %
752.732 $+57.845 $
+8,3 %
TARGET CORPTGT667.801 $-10.962 $
-1,6 %
678.763 $-88.581 $
-11,5 %
767.344 $+49.046 $
+6,8 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMCHP685.054 $-21.110 $
-3,0 %
706.164 $-54.466 $
-7,2 %
760.630 $+309.001 $
+68,4 %
CVS HEALTH CorpCVS725.113 $+26.700 $
+3,8 %
698.413 $+40.274 $
+6,1 %
658.139 $+32.535 $
+5,2 %
FISERV INCFISV400.457 $-316.769 $
-44,2 %
717.226 $-183.957 $
-20,4 %
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS640.096 $+55.617 $
+9,5 %
584.479 $-112.867 $
-16,2 %
697.346 $+95.801 $
+15,9 %
PPL CorpPPL641.983 $-37.760 $
-5,6 %
679.743 $+61.277 $
+9,9 %
618.466 $-42.885 $
-6,5 %
AUTOLIV INCALV441.195 $-232.113 $
-34,5 %
673.308 $+63.242 $
+10,4 %
610.066 $+122.938 $
+25,2 %
FEDEX CORPFDX653.402 $+65.056 $
+11,1 %
588.346 $+21.207 $
+3,7 %
567.139 $+13.581 $
+2,5 %
VALLEY NATIONAL BANCORPVLY644.433 $+59.588 $
+10,2 %
584.845 $+92.141 $
+18,7 %
492.704 $+16.552 $
+3,5 %
BECTON DICKINSON & COBDX519.526 $-112.919 $
-17,9 %
632.445 $+34.927 $
+5,8 %
597.518 $-23.566 $
-3,8 %
INTEL CORPINTC625.695 $+114.242 $
+22,3 %
511.453 $+124.827 $
+32,3 %
386.626 $+18.331 $
+5,0 %
STARBUCKS CORPSBUX572.713 $+17.821 $
+3,2 %
554.892 $-49.683 $
-8,2 %
604.575 $+60.430 $
+11,1 %
DARDEN RESTAURANTS INCDRI394.742 $-99.386 $
-20,1 %
494.128 $-92.290 $
-15,7 %
586.418 $+18.721 $
+3,3 %
ATI INCATI585.506 $+104.298 $
+21,7 %
481.208 $+481.208 $
CITIGROUP INCC549.260 $+62.466 $
+12,8 %
486.794 $+78.558 $
+19,2 %
408.236 $+92.780 $
+29,4 %
COLGATE PALMOLIVE COCL464.006 $+9.946 $
+2,2 %
454.060 $-67.252 $
-12,9 %
521.312 $-13.861 $
-2,6 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD512.700 $+158.056 $
+44,6 %
354.644 $+43.173 $
+13,9 %
311.471 $+311.471 $
PAYCHEX INCPAYX405.703 $-47.522 $
-10,5 %
453.225 $-27.490 $
-5,7 %
480.715 $+12.910 $
+2,8 %
Public StoragePSA432.838 $-43.476 $
-9,1 %
476.314 $+188.762 $
+65,6 %
287.552 $+287.552 $
3M COMMM449.650 $+20.966 $
+4,9 %
428.684 $-37.370 $
-8,0 %
466.054 $+49.682 $
+11,9 %
ENBRIDGE INCENB377.953 $-87.289 $
-18,8 %
465.242 $+45.216 $
+10,8 %
420.026 $-9.119 $
-2,1 %
SYSCO CORPSYY418.928 $-44.070 $
-9,5 %
462.998 $+40.217 $
+9,5 %
422.781 $+15.909 $
+3,9 %
NATIONAL FUEL GAS CONFG358.669 $-70.390 $
-16,4 %
429.059 $-22.531 $
-5,0 %
451.590 $+90.363 $
+25,0 %
CONSOLIDATED EDISON INCED294.337 $-144.284 $
-32,9 %
438.621 $+741 $
+0,2 %
437.880 $-56.254 $
-11,4 %
FIRSTENERGY CORPFE400.815 $-31.360 $
-7,3 %
432.175 $+49.717 $
+13,0 %
382.458 $-20.964 $
-5,2 %
SEMPRASRE418.319 $-8.007 $
-1,9 %
426.326 $+67.327 $
+18,8 %
358.999 $+11.656 $
+3,4 %
HERSHEY COHSY344.307 $-70.009 $
-16,9 %
414.316 $+414.316 $
WILLIAMS SONOMA INCWSM385.398 $-22.311 $
-5,5 %
407.709 $+66.919 $
+19,6 %
340.790 $+29.190 $
+9,4 %
EXELON CORPEXC363.194 $-24.300 $
-6,3 %
387.494 $+13.689 $
+3,7 %
373.805 $-31.907 $
-7,9 %
DTE ENERGY CODTE300.782 $-29.033 $
-8,8 %
329.815 $-53.251 $
-13,9 %
383.066 $-2.531 $
-0,7 %
TE Connectivity plcTEL364.472 $+20.248 $
+5,9 %
344.224 $+79.749 $
+30,2 %
264.475 $+46.506 $
+21,3 %
Palo Alto Networks IncPANW309.641 $-27.147 $
-8,1 %
336.788 $-10.077 $
-2,9 %
346.865 $+43.384 $
+14,3 %
LAM RESEARCH CORPLRCX339.450 $+38.041 $
+12,6 %
301.409 $+81.615 $
+37,1 %
219.794 $+219.794 $
INTUITIVE SURGICAL INCISRG316.029 $+58.424 $
+22,7 %
257.605 $-79.853 $
-23,7 %
337.458 $+52.018 $
+18,2 %
SUN LIFE FINANCIAL INCSLF311.064 $+11.814 $
+3,9 %
299.250 $-32.004 $
-9,7 %
331.254 $+42.921 $
+14,9 %
Edwards Lifesciences CorpEW307.838 $+18.844 $
+6,5 %
288.994 $-14.148 $
-4,7 %
303.142 $+31.800 $
+11,7 %
OSHKOSH CORPOSK291.462 $-9.442 $
-3,1 %
300.904 $+37.491 $
+14,2 %
263.413 $+263.413 $
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCMG216.968 $+8.046 $
+3,9 %
208.922 $-90.077 $
-30,1 %
298.999 $+42.472 $
+16,6 %
EQT CorpEQT265.129 $-18.948 $
-6,7 %
284.077 $+41.740 $
+17,2 %
ATMOS ENERGY CORPATO279.272 $-1.954 $
-0,7 %
281.226 $+27.406 $
+10,8 %
253.820 $-9.025 $
-3,4 %
BP PLCBP229.188 $-49.503 $
-17,8 %
278.691 $+36.976 $
+15,3 %
241.715 $-43.217 $
-15,2 %
SCHWAB CHARLES CORPSCHW274.091 $+12.172 $
+4,6 %
261.919 $+38.464 $
+17,2 %
MORGAN STANLEYMS267.893 $+53.297 $
+24,8 %
214.596 $+11.335 $
+5,6 %
203.261 $+203.261 $
SYNOPSYS INCSNPS265.938 $+265.938 $
ASML HOLDING NVASML237.509 $-12.259 $
-4,9 %
249.768 $+249.768 $
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS232.056 $+232.056 $
XCEL ENERGY INCXEL230.444 $+4.220 $
+1,9 %
226.224 $+25.526 $
+12,7 %
Shell plcSHEL200.821 $-25.643 $
-11,3 %
226.464 $-1.735 $
-0,8 %
228.199 $-10.359 $
-4,3 %
BOEING COBA214.298 $-6.281 $
-2,8 %
220.579 $-4.038 $
-1,8 %
224.617 $+224.617 $
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT200.147 $-19.305 $
-8,8 %
219.452 $+219.452 $
FREEPORT-MCMORAN INCFCX202.297 $+202.297 $
FORD MOTOR COF123.894 $+12.224 $
+10,9 %
1.661.350.425 $+242.952.161 $
+13,2 %
1.420.841.589 $+131.994.088 $
+8,0 %
1.289.598.035 $+168.526.795 $
+11,5 %
Erweitert ×