| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 268.649.157 $ | +16.357.777 $ | +32,1 % | 252.393.109 $ | +23.033.793 $ | +5,9 % | 229.453.945 $ | +17.613.410 $ | +6,5 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 224.294.392 $ | +13.489.454 $ | +6,4 % | 210.804.938 $ | +20.196.891 $ | +10,6 % | 190.608.047 $ | +13.234.912 $ | +7,5 % |
| BlackRock, Inc. | BLK | 9.042.179 $ | +704.679 $ | +8,5 % | 8.337.500 $ | +533.225 $ | +6,8 % | 7.804.275 $ | +484.735 $ | +6,6 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 5.634.330 $ | -266.970 $ | -4,5 % | 5.901.300 $ | +227.126 $ | +4,0 % | 5.674.174 $ | +1.403.906 $ | +32,9 % |
| ALPHA PRO TECH LTD | APT | 4.424.177 $ | +1.062.045 $ | +31,6 % | 3.362.132 $ | +919.907 $ | +37,7 % | 2.442.225 $ | +306.670 $ | +14,4 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 3.102.450 $ | +218.180 $ | +7,6 % | 2.884.270 $ | +42.529 $ | +1,5 % | 2.841.741 $ | +380.744 $ | +15,5 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 2.973.407 $ | -8.698 $ | -0,3 % | 2.982.105 $ | +453.004 $ | +17,9 % | 2.529.101 $ | +644.931 $ | +34,2 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.778.298 $ | +88.001 $ | +5,2 % | 1.690.297 $ | +141.948 $ | +9,2 % | 1.548.349 $ | +250.449 $ | +19,3 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.698.702 $ | +211.539 $ | +14,2 % | 1.487.163 $ | +61.395 $ | +4,3 % | 1.425.768 $ | +231.419 $ | +19,4 % |
| NETFLIX INC | NFLX | 1.266.697 $ | -349.446 $ | -21,6 % | 1.616.143 $ | -9.550 $ | -0,6 % | 1.625.693 $ | +489.884 $ | +43,1 % |
| Walmart Inc. | WMT | 1.500.160 $ | +117.636 $ | +8,5 % | 1.382.524 $ | +72.850 $ | +5,6 % | 1.309.674 $ | +136.159 $ | +11,6 % |
| APPFOLIO INC | APPF | 1.218.393 $ | +174.555 $ | +16,7 % | 1.043.838 $ | +200.223 $ | +23,7 % | 843.615 $ | -40.698 $ | -4,6 % |
| CITIGROUP INC | C | 958.143 $ | +143.158 $ | +17,6 % | 814.985 $ | +146.693 $ | +22,0 % | 668.292 $ | +112.772 $ | +20,3 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 836.407 $ | -29.608 $ | -3,4 % | 866.015 $ | +22.541 $ | +2,7 % | 843.474 $ | -32.356 $ | -3,7 % |
| COCA COLA CO | KO | 852.666 $ | +90.524 $ | +11,9 % | 762.142 $ | -43.728 $ | -5,4 % | 805.870 $ | +1.331 $ | +0,2 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 756.917 $ | -31.520 $ | -4,0 % | 788.437 $ | -19.152 $ | -2,4 % | 807.589 $ | -53.308 $ | -6,2 % |
| Mastercard Inc | MA | 764.748 $ | +12.062 $ | +1,6 % | 752.686 $ | +9.823 $ | +1,3 % | 742.863 $ | +18.983 $ | +2,6 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 585.821 $ | -8.259 $ | -1,4 % | 594.080 $ | -158.491 $ | -21,1 % | 752.571 $ | +91.361 $ | +13,8 % |
| MORGAN STANLEY | MS | 619.649 $ | +97.592 $ | +18,7 % | 522.057 $ | +61.377 $ | +13,3 % | 460.680 $ | +80.753 $ | +21,3 % |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 573.194 $ | +17.865 $ | +3,2 % | 555.329 $ | -38.836 $ | -6,5 % | 594.165 $ | -31.135 $ | -5,0 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 458.533 $ | -18.935 $ | -4,0 % | 477.468 $ | -45.615 $ | -8,7 % | 523.083 $ | -349.370 $ | -40,0 % |
| NICOLET BANKSHARES INC | NIC | 443.062 $ | -21.796 $ | -4,7 % | 464.858 $ | -6.956 $ | -1,5 % | 471.814 $ | +68.168 $ | +16,9 % |
| PFIZER INC | PFE | 430.840 $ | +9.133 $ | +2,2 % | 421.707 $ | +25.221 $ | +6,4 % | 396.486 $ | -8.738 $ | -2,2 % |
| STRYKER CORP | SYK | 361.070 $ | -15.993 $ | -4,2 % | 377.063 $ | -25.499 $ | -6,3 % | 402.562 $ | +29.167 $ | +7,8 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 280.466 $ | +21.751 $ | +8,4 % | 258.715 $ | +11.361 $ | +4,6 % | 247.354 $ | -25.536 $ | -9,4 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 270.749 $ | +32.298 $ | +13,5 % | 238.451 $ | +39.794 $ | +20,0 % | 198.657 $ | +18.739 $ | +10,4 % |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 225.084 $ | +63.753 $ | +39,5 % | 161.331 $ | +70.535 $ | +77,7 % | 90.796 $ | +4.951 $ | +5,8 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 224.911 $ | +1.629 $ | +0,7 % | 223.282 $ | +42.799 $ | +23,7 % | 180.483 $ | -21.565 $ | -10,7 % |
| CONOCOPHILLIPS | COP | 221.961 $ | -1.872 $ | -0,8 % | 223.833 $ | +2.328 $ | +1,1 % | 221.505 $ | -37.236 $ | -14,4 % |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 203.250 $ | -2.621 $ | -1,3 % | 205.871 $ | +29.789 $ | +16,9 % | 176.082 $ | +11.518 $ | +7,0 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 182.094 $ | +52.860 $ | +40,9 % | 129.234 $ | -5.072 $ | -3,8 % | 134.306 $ | +29.174 $ | +27,7 % |
| ASML HOLDING NV | ASML | 181.876 $ | +85.067 $ | +87,9 % | 96.809 $ | +15.068 $ | +18,4 % | 81.741 $ | +14.153 $ | +20,9 % |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 170.083 $ | +17.466 $ | +11,4 % | 152.617 $ | +4.771 $ | +3,2 % | 147.846 $ | +22.578 $ | +18,0 % |
| SOUTHERN CO | SO | 157.717 $ | -11.363 $ | -6,7 % | 169.080 $ | +6.149 $ | +3,8 % | 162.931 $ | +714 $ | +0,4 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 162.547 $ | +74.049 $ | +83,7 % | 88.498 $ | +9.320 $ | +11,8 % | 79.178 $ | +22.981 $ | +40,9 % |
| MCDONALDS CORP | MCD | 151.787 $ | +16.058 $ | +11,8 % | 135.729 $ | +5.234 $ | +4,0 % | 130.495 $ | -9.022 $ | -6,5 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 149.166 $ | +1.529 $ | +1,0 % | 147.637 $ | +11.504 $ | +8,5 % | 136.133 $ | -22.913 $ | -14,4 % |
| CVS HEALTH Corp | CVS | 140.341 $ | +8.144 $ | +6,2 % | 132.197 $ | +12.514 $ | +10,5 % | 119.683 $ | +3.219 $ | +2,8 % |
| METLIFE INC | MET | 131.097 $ | +14.891 $ | +12,8 % | 116.206 $ | +2.751 $ | +2,4 % | 113.455 $ | +184 $ | +0,2 % |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 126.353 $ | +9.196 $ | +7,8 % | 117.157 $ | +4.231 $ | +3,7 % | 112.926 $ | +17.104 $ | +17,8 % |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 106.835 $ | -11.264 $ | -9,5 % | 118.099 $ | -1.614 $ | -1,3 % | 119.713 $ | +20.743 $ | +21,0 % |
| REALTY INCOME CORP | O | 86.684 $ | -1.906 $ | -2,2 % | 88.590 $ | -29.516 $ | -25,0 % | 118.106 $ | +858 $ | +0,7 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 107.774 $ | +18.008 $ | +20,1 % | 89.766 $ | +15.180 $ | +20,4 % | 74.586 $ | +12.541 $ | +20,2 % |
| REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 99.311 $ | +3.639 $ | +3,8 % | 95.672 $ | +11.235 $ | +13,3 % | 84.437 $ | +7.325 $ | +9,5 % |
| PEPSICO INC | PEP | 91.095 $ | +5.747 $ | +6,7 % | 85.348 $ | +3.917 $ | +4,8 % | 81.431 $ | -9.690 $ | -10,6 % |
| SYSCO CORP | SYY | 70.846 $ | -8.316 $ | -10,5 % | 79.162 $ | +6.345 $ | +8,7 % | 72.817 $ | +673 $ | +0,9 % |
| NUCOR CORP | NUE | 74.141 $ | +12.819 $ | +20,9 % | 61.322 $ | +2.900 $ | +5,0 % | 58.422 $ | +58.422 $ | |
| AT&T INC. | T | 68.781 $ | +46.895 $ | +214,3 % | 21.886 $ | -2.220 $ | -9,2 % | 24.106 $ | +2.189 $ | +10,0 % |
| COPART INC | CPRT | 60.619 $ | -6.458 $ | -9,6 % | 67.077 $ | -9.204 $ | -12,1 % | |||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 50.656 $ | +35.181 $ | +227,3 % | 15.475 $ | +620 $ | +4,2 % | 14.855 $ | +323 $ | +2,2 % |
| BOEING CO | BA | 41.906 $ | +7.796 $ | +22,9 % | ||||||
| 3M CO | MMM | 40.025 $ | +40.025 $ | |||||||
| ENTEGRIS INC | ENTG | 24.423 $ | +3.147 $ | +14,8 % | 21.276 $ | -1.771 $ | -7,7 % | |||
| Duke Energy CORP | DUK | 22.855 $ | +2.065 $ | +9,9 % | 20.790 $ | +966 $ | +4,9 % | 19.824 $ | -666 $ | -3,3 % |
| NOVARTIS AG | NVS | 22.334 $ | +1.560 $ | +7,5 % | 20.774 $ | -402 $ | -1,9 % | 21.176 $ | +3.117 $ | +17,3 % |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 21.990 $ | +21.990 $ | ||||||||
| Accenture plc | ACN | 16.634 $ | +1.345 $ | +8,8 % | 15.289 $ | -4.437 $ | -22,5 % | 19.726 $ | +380 $ | +2,0 % |
| UNILEVER PLC | UL | 18.639 $ | +974 $ | +5,5 % | 17.665 $ | -1.664 $ | -8,6 % | 19.329 $ | +1.584 $ | +8,9 % |
| PALATIN TECHNOLOGIES INC | PTNT | 19.197 $ | +4.239 $ | +28,3 % | 14.958 $ | +5.281 $ | +54,6 % | 9.677 $ | +4.952 $ | +104,8 % |
| Medtronic plc | MDT | 18.857 $ | +1.598 $ | +9,3 % | 17.259 $ | -533 $ | -3,0 % | |||
| NBC SECURITIES, INC. | 14.928 $ | +14.928 $ | ||||||||
| Zoetis Inc. | ZTS | 13.527 $ | -393 $ | -2,8 % | 13.920 $ | -867 $ | -5,9 % | 14.787 $ | -780 $ | -5,0 % |
| FIVE STAR BANCORP | FSBC | 14.118 $ | +1.486 $ | +11,8 % | 12.632 $ | +1.509 $ | +13,6 % | 11.123 $ | +360 $ | +3,3 % |
| COMCAST CORP | CMCSA | 10.820 $ | -554 $ | -4,9 % | 11.374 $ | -2.365 $ | -17,2 % | 13.739 $ | +382 $ | +2,9 % |
| GENUINE PARTS CO | GPC | 12.009 $ | +215 $ | +1,8 % | ||||||
| TARGET CORP | TGT | 11.209 $ | +1.129 $ | +11,2 % | 10.080 $ | -293 $ | -2,8 % | 10.373 $ | +668 $ | +6,9 % |
| BP PLC | BP | 10.384 $ | +10.384 $ | |||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | 7.671 $ | -688 $ | -8,2 % | ||||||
| GSK plc | GSK | 7.208 $ | +7.208 $ | |||||||
| TotalEnergies SE | TTE | 5.691 $ | +5.691 $ | |||||||
| INTEL CORP | INTC | 5.682 $ | +516 $ | +10,0 % | 5.166 $ | +956 $ | +22,7 % | 4.210 $ | +713 $ | +20,4 % |
| NATIONAL GRID PLC | NGG | 5.491 $ | +5.491 $ | |||||||
| ENBRIDGE INC | ENB | 5.213 $ | +5.213 $ | |||||||
| AMGEN INC | AMGN | 4.909 $ | +3.793 $ | +339,9 % | 1.116 $ | +1.116 $ | ||||
| Nebius Group N.V. | NBIS | 4.520 $ | +4.520 $ | |||||||
| Sanofi | SNY | 4.264 $ | +3.636 $ | +579,0 % | 628 $ | +628 $ | ||||
| XCEL ENERGY INC | XEL | 4.210 $ | +4.210 $ | |||||||
| DIAGEO PLC | DEO | 3.709 $ | +1.324 $ | +55,5 % | 2.385 $ | -136 $ | -5,4 % | 2.521 $ | -98 $ | -3,7 % |
| BECTON DICKINSON & CO | BDX | 3.687 $ | +3.687 $ | |||||||
| FIRSTENERGY CORP | FE | 3.581 $ | +3.581 $ | |||||||
| TC ENERGY CORP | TRP | 3.410 $ | +3.410 $ | |||||||
| Amcor plc | AMCR | 3.227 $ | +3.227 $ | |||||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 2.831 $ | +2.831 $ | |||||||
| FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ | 2.829 $ | +2.829 $ | ||||||||
| PACCAR INC | PCAR | 2.628 $ | +2.628 $ | |||||||
| ALCON INC | ALC | 2.521 $ | +2.521 $ | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 2.513 $ | +2.513 $ | |||||||
| Aon plc | AON | 2.470 $ | +1.400 $ | +130,8 % | 1.070 $ | +1.070 $ | ||||
| Net Lease Office Properties | NLOP | 1.752 $ | -263 $ | -13,1 % | 2.015 $ | -196 $ | -8,9 % | 2.211 $ | +79 $ | +3,7 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 2.123 $ | +2.123 $ | |||||||
| Parker-Hannifin Corp | PH | 2.095 $ | +2.095 $ | |||||||
| CUMMINS INC | CMI | 2.041 $ | +2.041 $ | |||||||
| PPL Corp | PPL | 2.031 $ | +2.031 $ | |||||||
| CINTAS CORP | CTAS | 1.880 $ | +1.880 $ | |||||||
| ARBOR REALTY TRUST INC | ABR | 1.761 $ | +1.761 $ | |||||||
| Walt Disney Co | DIS | 1.736 $ | +1.736 $ | |||||||
| FAIR ISAAC CORP | FICO | 1.690 $ | +1.690 $ | |||||||
| Trane Technologies plc | TT | 1.556 $ | +1.556 $ | |||||||
| DEERE & CO | DE | 1.525 $ | +1.525 $ | |||||||
| PAYCHEX INC | PAYX | 1.346 $ | +1.346 $ | |||||||
| TransDigm Group INC | TDG | 1.329 $ | +1.329 $ | |||||||
| ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.327 $ | +1.327 $ | |||||||
| ORACLE CORP | ORCL | 1.311 $ | +1.311 $ | |||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 1.288 $ | +1.288 $ | |||||||
| CARMAX INC | KMX | 1.275 $ | +1.275 $ | |||||||
| AFLAC INC | AFL | 1.265 $ | +1.265 $ | |||||||
| NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | NRP | 1.252 $ | +1.252 $ | |||||||
| FISERV INC | FISV | 1.209 $ | +1.209 $ | |||||||
| Veralto Corp | VLTO | 1.197 $ | +1.197 $ | |||||||
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | 1.181 $ | +1.181 $ | |||||||
| Sony Group Corp | SONY | 1.118 $ | +1.118 $ | |||||||
| CDW Corp | CDW | 1.071 $ | +1.071 $ | |||||||
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 1.030 $ | +1.030 $ | |||||||
| KROGER CO | KR | 932 $ | +932 $ | |||||||
| Public Storage | PSA | 880 $ | +880 $ | |||||||
| BOYD GAMING CORP | BYD | 860 $ | +860 $ | |||||||
| GRACO INC | GGG | 859 $ | +859 $ | |||||||
| SEMPRA | SRE | 833 $ | +833 $ | |||||||
| Haleon plc | HLN | 818 $ | +818 $ | |||||||
| Strategy Inc | MSTR | 644 $ | -164 $ | -20,3 % | 808 $ | +808 $ | ||||
| ROLLINS INC | ROL | 789 $ | +789 $ | |||||||
| PRUDENTIAL PLC | 775 $ | +775 $ | ||||||||
| COPT DEFENSE PROPERTIES | CDP | 772 $ | +772 $ | |||||||
| LEAR CORP | LEA | 759 $ | +759 $ | |||||||
| BROWN FORMAN CORP | BF-A | 753 $ | +753 $ | |||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 739 $ | +739 $ | |||||||
| SMITH & NEPHEW PLC | SNN | 735 $ | +735 $ | |||||||
| MCKESSON CORP | MCK | 732 $ | +732 $ | |||||||
| BARCLAYS PLC | BCS | 687 $ | +687 $ | |||||||
| NORDSON CORP | NDSN | 643 $ | +643 $ | |||||||
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | CECO | 598 $ | +189 $ | +46,2 % | 409 $ | +409 $ | ||||
| NatWest Group plc | NWG | 580 $ | +580 $ | |||||||
| SYNOPSYS INC | SNPS | 512 $ | +512 $ | |||||||
| Sea Ltd | SE | 319 $ | +319 $ | |||||||
| Viatris Inc | VTRS | 186 $ | +186 $ | |||||||
| Apollo Silver Corp | APGOF | 140 $ | +38 $ | +37,3 % | 102 $ | +58 $ | +131,8 % | 44 $ | +3 $ | +7,3 % |
| IFP Advisors, Inc | 2 $ | -1 $ | -33,3 % | 3 $ | +3 $ | 0 $ | -117 $ | -100,0 % | ||
| BAHL & GAYNOR INC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -1 $ | -100,0 % | 1 $ | +1 $ | |||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| PROATHLETE WEALTH MANAGEMENT LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| 268.649.157 $ | +16.357.777 $ | +32,1 % | 252.393.109 $ | +23.033.793 $ | +5,9 % | 229.453.945 $ | +17.613.410 $ | +6,5 % | ||