Investments: VSM Wealth Advisory, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
133.296.115 $+334.590 $
+149,3 %
136.723.821 $+11.153.558 $
+15,8 %
126.031.020 $+8.243.862 $
+55,3 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC105.316.020 $-3.110.024 $
-2,9 %
108.426.044 $+11.893.448 $
+12,3 %
96.532.596 $+7.059.042 $
+7,9 %
PROCTER & GAMBLE CoPG3.027.488 $-238.958 $
-7,3 %
3.266.446 $-435.621 $
-11,8 %
3.702.067 $-247.831 $
-6,3 %
MICROSOFT CORPMSFT3.107.094 $-219.961 $
-6,6 %
3.327.055 $+102.098 $
+3,2 %
3.224.957 $+791.138 $
+32,5 %
APPFOLIO INCAPPF2.976.409 $+2.958.801 $
+16.803,7 %
17.608 $-2.332.636 $
-99,3 %
2.350.244 $-206.278 $
-8,1 %
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORPEFSC2.918.053 $+2.918.053 $
EXXON MOBIL CORPXOM2.874.803 $+181.743 $
+6,7 %
2.693.060 $+59.891 $
+2,3 %
2.633.169 $-310.547 $
-10,5 %
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B1.531.575 $-5.301 $
-0,3 %
1.536.876 $+51.877 $
+3,5 %
1.484.999 $-153.217 $
-9,4 %
ELI LILLY & CoLLY901.877 $+185.417 $
+25,9 %
716.460 $-638.940 $
-47,1 %
1.355.400 $-96.130 $
-6,6 %
Constellation Energy CorpCEG953.168 $-59.920 $
-5,9 %
1.013.088 $+19.617 $
+2,0 %
993.471 $+449.789 $
+82,7 %
JOHNSON & JOHNSONJNJ932.993 $+95.209 $
+11,4 %
837.784 $+24.641 $
+3,0 %
813.143 $-67.885 $
-7,7 %
JPMORGAN CHASE & COJPM855.544 $+15.276 $
+1,8 %
840.268 $-18.632 $
-2,2 %
858.900 $+150.451 $
+21,2 %
SPS COMMERCE INCSPSC686.409 $+70.735 $
+11,5 %
615.674 $+87.708 $
+16,6 %
527.966 $+28.908 $
+5,8 %
DYNEX CAPITAL INCDX591.096 $+172.953 $
+41,4 %
418.143 $+4.618 $
+1,1 %
413.525 $+96.136 $
+30,3 %
MCCORMICK & CO INCMKC523.171 $+9.606 $
+1,9 %
513.565 $-68.332 $
-11,7 %
581.897 $-214.371 $
-26,9 %
Walmart Inc.WMT520.474 $+46.635 $
+9,8 %
473.839 $+24.453 $
+5,4 %
449.386 $+56.703 $
+14,4 %
AMAZON COM INCAMZN390.548 $+2.129 $
+0,5 %
388.419 $-73.836 $
-16,0 %
462.255 $+120.929 $
+35,4 %
Eaton Corp plcETN434.879 $+20.057 $
+4,8 %
414.822 $+98.956 $
+31,3 %
CATERPILLAR INCCAT213.362 $+20.907 $
+10,9 %
192.455 $-235.460 $
-55,0 %
427.915 $-34.304 $
-7,4 %
Duke Energy CORPDUK186.882 $-19.618 $
-9,5 %
206.500 $-217.946 $
-51,3 %
424.446 $-14.280 $
-3,3 %
Aon plcAON407.576 $-4.274 $
-1,0 %
411.850 $-208 $
-0,1 %
412.058 $-48.891 $
-10,6 %
COCA COLA COKO377.793 $+19.323 $
+5,4 %
358.470 $-23.945 $
-6,3 %
382.415 $-4.619 $
-1,2 %
CSX CORPCSX376.710 $+7.690 $
+2,1 %
369.020 $+29.929 $
+8,8 %
339.091 $+33.254 $
+10,9 %
MCDONALDS CORPMCD365.482 $-3.074 $
-0,8 %
368.556 $+8.364 $
+2,3 %
360.192 $-17.402 $
-4,6 %
NVIDIA CORPNVDA345.165 $+12.364 $
+3,7 %
332.801 $+45.946 $
+16,0 %
286.855 $+45.969 $
+19,1 %
EXELON CORPEXC311.882 $-21.025 $
-6,3 %
332.907 $+12.367 $
+3,9 %
320.540 $-19.000 $
-5,6 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT296.164 $+48.051 $
+19,4 %
248.113 $+2.127 $
+0,9 %
245.986 $+94.131 $
+62,0 %
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD276.266 $+64.806 $
+30,6 %
211.460 $-33.885 $
-13,8 %
245.345 $+116.201 $
+90,0 %
Walt Disney CoDIS235.119 $-1.508 $
-0,6 %
236.627 $-19.546 $
-7,6 %
256.173 $+52.284 $
+25,6 %
INTEL CORPINTC255.485 $+29.323 $
+13,0 %
226.162 $+76.283 $
+50,9 %
149.879 $-2.075 $
-1,4 %
CHEVRON CORPCVX194.281 $-3.148 $
-1,6 %
197.429 $-44.584 $
-18,4 %
242.013 $-50.832 $
-17,4 %
SOUTHERN COSO190.214 $-46.044 $
-19,5 %
236.258 $-2.658 $
-1,1 %
238.916 $-87.454 $
-26,8 %
CONSOLIDATED EDISON INCED233.799 $-2.825 $
-1,2 %
236.624 $+400 $
+0,2 %
236.224 $-24.105 $
-9,3 %
AbbVie Inc.ABBV214.807 $-20.108 $
-8,6 %
234.915 $+46.702 $
+24,8 %
188.213 $-14.127 $
-7,0 %
MICRON TECHNOLOGY INCMU202.363 $+83.729 $
+70,6 %
118.634 $+6.596 $
+5,9 %
112.038 $+33.053 $
+41,8 %
AMERICAN EXPRESS COAXP197.183 $+20.142 $
+11,4 %
177.041 $+7.025 $
+4,1 %
170.016 $+26.612 $
+18,6 %
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ124.207 $-22.034 $
-15,1 %
146.241 $-49.198 $
-25,2 %
195.439 $-18.040 $
-8,5 %
Phillips 66PSX168.038 $+55.123 $
+48,8 %
112.915 $+14.015 $
+14,2 %
98.900 $-3.465 $
-3,4 %
ORACLE CORPORCL116.065 $-51.409 $
-30,7 %
167.474 $+37.283 $
+28,6 %
130.191 $+46.936 $
+56,4 %
SCHWAB CHARLES CORPSCHW98.313 $+4.450 $
+4,7 %
93.863 $-67.510 $
-41,8 %
161.373 $+84.655 $
+110,3 %
Mastercard IncMA153.872 $+679 $
+0,4 %
153.193 $+1.966 $
+1,3 %
151.227 $+3.833 $
+2,6 %
PFIZER INCPFE92.274 $-2.125 $
-2,3 %
94.399 $-53.552 $
-36,2 %
147.951 $+66.883 $
+82,5 %
EQUIFAX INCEFX119.339 $-21.753 $
-15,4 %
141.092 $-1.562 $
-1,1 %
142.654 $+8.696 $
+6,5 %
AFLAC INCAFL140.263 $-1.819 $
-1,3 %
142.082 $+7.937 $
+5,9 %
134.145 $-7.289 $
-5,2 %
CITIGROUP INCC139.071 $+21.815 $
+18,6 %
117.256 $-9.962 $
-7,8 %
127.218 $+26.893 $
+26,8 %
PEPSICO INCPEP123.743 $+2.655 $
+2,2 %
121.088 $+7.404 $
+6,5 %
113.684 $-15.219 $
-11,8 %
LOCKHEED MARTIN CORPLMT108.342 $-3.481 $
-3,1 %
111.823 $+8.080 $
+7,8 %
103.743 $+3.680 $
+3,7 %
Valneva SEVALN109.800 $+87.120 $
+384,1 %
22.680 $-4.160 $
-15,5 %
AMGEN INCAMGN98.193 $+13.533 $
+16,0 %
84.660 $+897 $
+1,1 %
83.763 $-9.702 $
-10,4 %
NORDIC AMERICAN TANKERS LtdNAT96.624 $+15.694 $
+19,4 %
80.930 $+5.231 $
+6,9 %
MORGAN STANLEYMS92.959 $+8.934 $
+10,6 %
84.025 $+7.438 $
+9,7 %
76.587 $-29.792 $
-28,0 %
CONOCOPHILLIPSCOP91.906 $-1.019 $
-1,1 %
92.925 $+4.800 $
+5,4 %
88.125 $-15.005 $
-14,5 %
Accenture plcACN73.514 $-959 $
-1,3 %
74.473 $-15.792 $
-17,5 %
90.265 $-3.971 $
-4,2 %
ARES CAPITAL CORPARCC84.824 $+50.760 $
+149,0 %
34.064 $-2.104 $
-5,8 %
36.168 $+778 $
+2,2 %
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETFBTC65.299 $+35.944 $
+122,4 %
29.355 $-51.152 $
-63,5 %
80.507 $+78.135 $
+3.294,1 %
MERCADOLIBRE INCMELI4.029 $-645 $
-13,8 %
4.674 $-68.508 $
-93,6 %
73.182 $+69.280 $
+1.775,5 %
AT&T INC.T62.010 $-8.480 $
-12,0 %
70.490 $-1.741 $
-2,4 %
72.231 $+947 $
+1,3 %
AUTOZONE INCAZO20.349 $-50.385 $
-71,2 %
70.734 $+48.461 $
+217,6 %
22.273 $-604 $
-2,6 %
INTUITIVE SURGICAL INCISRG13.592 $+2.858 $
+26,6 %
10.734 $-59.366 $
-84,7 %
70.100 $+6.210 $
+9,7 %
TELEFONICA S ATEFOF67.102 $-1.981 $
-2,9 %
69.083 $+7.529 $
+12,2 %
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS14.879 $-5.439 $
-26,8 %
20.318 $-42.210 $
-67,5 %
62.528 $+14.138 $
+29,2 %
HERSHEY COHSY60.099 $-1.674 $
-2,7 %
61.773 $+6.968 $
+12,7 %
54.805 $-1.677 $
-3,0 %
DELTA AIR LINES, INC.DAL10.710 $+1.980 $
+22,7 %
8.730 $-49.319 $
-85,0 %
58.049 $+51.384 $
+771,0 %
LAM RESEARCH CORPLRCX56.545 $+12.322 $
+27,9 %
44.223 $+12.081 $
+37,6 %
32.142 $+8.144 $
+33,9 %
Nu Holdings Ltd.NU55.242 $+2.409 $
+4,6 %
52.833 $+48.717 $
+1.183,6 %
4.116 $+1.044 $
+34,0 %
BANK OF NOVA SCOTIABNS55.049 $+55.049 $
3M COMMM54.539 $+1.836 $
+3,5 %
52.703 $+1.164 $
+2,3 %
51.539 $-10.964 $
-17,5 %
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH23.438 $-28.130 $
-54,5 %
51.568 $+9.083 $
+21,4 %
42.485 $-15.651 $
-26,9 %
MPLX LPMPLX37.092 $+2.826 $
+8,2 %
34.266 $-16.677 $
-32,7 %
50.943 $+15.406 $
+43,4 %
CINTAS CORPCTAS41.375 $-3.782 $
-8,4 %
45.157 $-3.874 $
-7,9 %
49.031 $+3.814 $
+8,4 %
COMCAST CORPCMCSA10.259 $-469 $
-4,4 %
10.728 $-37.703 $
-77,8 %
48.431 $+29.151 $
+151,2 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTSEM46.968 $+18.048 $
+62,4 %
28.920 $+11.580 $
+66,8 %
17.340 $+3.076 $
+21,6 %
NEXTERA ENERGY INCNEE46.720 $+46.720 $
RTX CorpRTX46.663 $+4.123 $
+9,7 %
42.540 $+5.889 $
+16,1 %
36.651 $+10.027 $
+37,7 %
BlackRock, Inc.BLK46.075 $+70 $
+0,2 %
46.005 $+12.955 $
+39,2 %
PALATIN TECHNOLOGIES INCPTNT45.149 $-456 $
-1,0 %
45.605 $+11.525 $
+33,8 %
34.080 $+12.980 $
+61,5 %
SEMPRASRE44.810 $+7.077 $
+18,8 %
37.733 $+2.196 $
+6,2 %
BECTON DICKINSON & COBDX44.161 $+1.621 $
+3,8 %
42.540 $+3.439 $
+8,8 %
39.101 $-12.896 $
-24,8 %
REALTY INCOME CORPO43.380 $+43.380 $
CVS HEALTH CorpCVS41.664 $+2.084 $
+5,3 %
39.580 $+3.365 $
+9,3 %
36.215 $+646 $
+1,8 %
STRYKER CORPSYK35.147 $-1.820 $
-4,9 %
36.967 $-2.596 $
-6,6 %
39.563 $+2.338 $
+6,3 %
TORONTO DOMINION BANKTD39.443 $+39.443 $
FORD MOTOR COF37.767 $+3.390 $
+9,9 %
34.377 $+3.242 $
+10,4 %
31.135 $-25.733 $
-45,3 %
PEMBINA PIPELINE CORPPBA37.510 $-2.520 $
-6,3 %
NOVARTIS AGNVS37.446 $+2.111 $
+6,0 %
35.335 $+2.783 $
+8,5 %
CENTERPOINT ENERGY INCCNP5 $-36.735 $
-100,0 %
36.740 $+510 $
+1,4 %
CAMECO CORPCCJ34.740 $+34.740 $
TARGET CORPTGT2.680 $-31.997 $
-92,3 %
34.677 $+31.634 $
+1.039,6 %
ASTRAZENECA PLCAZN32.844 $+32.844 $
GENERAL ELECTRIC COGE30.803 $+721 $
+2,4 %
30.082 $+4.343 $
+16,9 %
25.739 $-19.295 $
-42,8 %
UNILEVER PLCUL29.038 $-602 $
-2,0 %
29.640 $-945 $
-3,1 %
30.585 $+810 $
+2,7 %
QuantumScape CorpQS24.508 $-4.469 $
-15,4 %
28.977 $+18.212 $
+169,2 %
10.765 $+4.101 $
+61,5 %
ROPER TECHNOLOGIES INCROP22.257 $-2.678 $
-10,7 %
24.935 $-3.407 $
-12,0 %
28.342 $-1.137 $
-3,9 %
ALLSTATE CORPALL27.476 $-858 $
-3,0 %
28.334 $+1.761 $
+6,6 %
26.573 $-760 $
-2,8 %
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS28.182 $+16.237 $
+135,9 %
11.945 $+1.329 $
+12,5 %
10.616 $+2.422 $
+29,6 %
GSK plcGSK27.622 $+3.046 $
+12,4 %
24.576 $-218 $
-0,9 %
OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV26.851 $+26.851 $0 $+0 $
Kraft Heinz CoKHC5.578 $-20.523 $
-78,6 %
26.101 $+20.162 $
+339,5 %
5.939 $-16.275 $
-73,3 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INCACLS22.094 $-3.647 $
-14,2 %
25.741 $+6.576 $
+34,3 %
19.165 $+5.506 $
+40,3 %
CARNIVAL CORPCCL24.867 $+679 $
+2,8 %
24.188 $+7.389 $
+44,0 %
EVERSOURCE ENERGYES22.907 $+2.358 $
+11,5 %
20.549 $+487 $
+2,4 %
BP PLCBP21.023 $+2.925 $
+16,2 %
18.098 $-35.926 $
-66,5 %
BOEING COBA19.541 $+116 $
+0,6 %
19.425 $+567 $
+3,0 %
18.858 $+3.508 $
+22,9 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAKAM19.063 $+19.063 $
DIAGEO PLCDEO15.615 $-1.658 $
-9,6 %
17.273 $-979 $
-5,4 %
18.252 $-63.589 $
-77,7 %
FS Specialty Lending FundFSSL18.094 $+18.094 $
VSM Wealth Advisory, LLC18.000 $+3.580 $
+24,8 %
14.420 $-1.600 $
-10,0 %
16.020 $-2.020 $
-11,2 %
Unum GroupUNM16.960 $+16.960 $
Palo Alto Networks IncPANW14.736 $-1.554 $
-9,5 %
16.290 $-81 $
-0,5 %
16.371 $+672 $
+4,3 %
Zoetis Inc.ZTS13.226 $-2.093 $
-13,7 %
15.319 $-954 $
-5,9 %
16.273 $-858 $
-5,0 %
Vertiv Holdings CoVRT16.208 $+3.367 $
+26,2 %
12.841 $+12.841 $
SHERWIN WILLIAMS COSHW14.905 $-1.023 $
-6,4 %
15.928 $+133 $
+0,8 %
15.795 $-268 $
-1,7 %
Ready Capital CorpRC2.488 $-12.526 $
-83,4 %
15.014 $+721 $
+5,0 %
14.293 $-1.217 $
-7,8 %
ISHARES GOLD TRUSTIAU14.448 $+1.495 $
+11,5 %
12.953 $+1.853 $
+16,7 %
11.100 $-27.990 $
-71,6 %
Archer-Daniels-Midland CoADM13.683 $+1.121 $
+8,9 %
12.562 $+1.136 $
+9,9 %
BANK OF HAWAII13.674 $+546 $
+4,2 %
13.128 $-378 $
-2,8 %
13.506 $-288 $
-2,1 %
TE Connectivity plcTEL13.651 $+479 $
+3,6 %
13.172 $+3.052 $
+30,2 %
10.120 $+1.641 $
+19,4 %
ON SEMICONDUCTOR CORPON13.538 $+1.210 $
+9,8 %
12.328 $-775 $
-5,9 %
13.103 $+2.930 $
+28,8 %
EQT CorpEQT10.897 $-169 $
-1,5 %
11.066 $-790 $
-6,7 %
11.856 $+994 $
+9,2 %
TC ENERGY CORPTRP11.002 $+120 $
+1,1 %
10.882 $+1.124 $
+11,5 %
9.758 $+316 $
+3,3 %
IDACORP INCIDA9.745 $-431 $
-4,2 %
10.176 $+1.286 $
+14,5 %
8.890 $-59 $
-0,7 %
Otis Worldwide CorpOTIS8.735 $-408 $
-4,5 %
9.143 $-759 $
-7,7 %
9.902 $-418 $
-4,1 %
JETBLUE AIRWAYS CORPJBLU9.100 $-740 $
-7,5 %
9.840 $+1.380 $
+16,3 %
8.460 $-1.180 $
-12,2 %
KLA CORPKLAC9.721 $+2.555 $
+35,7 %
7.166 $+7.166 $
FEDEX CORPFDX9.621 $+1.815 $
+23,3 %
7.806 $+327 $
+4,4 %
7.479 $-10.247 $
-57,8 %
WELLTOWER INC.WELL9.281 $+374 $
+4,2 %
8.907 $+1.220 $
+15,9 %
7.687 $+26 $
+0,3 %
Parker-Hannifin CorpPH8.790 $+1.805 $
+25,8 %
6.985 $+6.985 $
Haleon plcHLN7.176 $-1.120 $
-13,5 %
8.296 $+64 $
+0,8 %
WEYERHAEUSER COWY7.933 $-288 $
-3,5 %
8.221 $-1.149 $
-12,3 %
Bank of New York Mellon CorpBK7.778 $+1.674 $
+27,4 %
6.104 $+6.104 $
ALBEMARLE CORPALB7.583 $+7.583 $
Bloom Energy CorpBE7.386 $+7.386 $
CRISPR Therapeutics AGCRSP6.481 $+1.617 $
+33,2 %
4.864 $+1.461 $
+42,9 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMCHP6.372 $+6.372 $
Lithium Argentina AGLAR5.580 $+2.240 $
+67,1 %
3.340 $+1.260 $
+60,6 %
2.080 $-60 $
-2,8 %
GENCO SHIPPING & TRADING LTDGNK5.529 $+189 $
+3,5 %
5.340 $+1.419 $
+36,2 %
3.921 $-87 $
-2,2 %
AMEREN CORPAEE5.063 $-192 $
-3,7 %
5.255 $+453 $
+9,4 %
4.802 $-218 $
-4,3 %
Trane Technologies plcTT4.670 $-579 $
-11,0 %
5.249 $+5.249 $
PRICE T ROWE GROUP INCTROW5.245 $+50 $
+1,0 %
5.195 $+370 $
+7,7 %
4.825 $+231 $
+5,0 %
ALCON INCALC4.571 $+249 $
+5,8 %
4.322 $-798 $
-15,6 %
5.120 $-386 $
-7,0 %
Viking Holdings LtdVIK4.642 $+912 $
+24,5 %
3.730 $+1.598 $
+75,0 %
2.132 $+542 $
+34,1 %
IREN LtdIREN4.371 $+4.371 $
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCMG4.211 $+445 $
+11,8 %
ARTESIAN RESOURCES CORPARTNA3.856 $-121 $
-3,0 %
3.977 $-117 $
-2,9 %
4.094 $+111 $
+2,8 %
NETFLIX INCNFLX3.750 $+3.750 $
ST JOE CoJOE3.530 $-3.419 $
-49,2 %
QuidelOrtho CorpQDEL2.945 $+63 $
+2,2 %
2.882 $-615 $
-17,6 %
MIDDLESEX WATER COMSEX1.765 $-129 $
-6,8 %
1.894 $-2 $
-0,1 %
1.896 $-348 $
-15,5 %
Solventum CorpSOLV951 $+75 $
+8,6 %
876 $-34 $
-3,7 %
910 $-3.957 $
-81,3 %
Organon & Co.OGN359 $-175 $
-32,8 %
534 $+50 $
+10,3 %
484 $-261 $
-35,0 %
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY460 $+73 $
+18,9 %
387 $-2 $
-0,5 %
389 $+19 $
+5,1 %
GENERAL DYNAMICS CORPGD307 $+307 $
FUELCELL ENERGY INCFCEL234 $-16 $
-6,4 %
250 $+70 $
+38,9 %
180 $+33 $
+22,4 %
Viatris IncVTRS187 $+38 $
+25,5 %
149 $+15 $
+11,2 %
134 $+3 $
+2,3 %
Fisher Asset Management, LLC23 $-28.798 $
-99,9 %
NOKIA CORPNOK11 $+11 $
Canton Hathaway, LLC6 $+6 $
UNISYS CORPUIS4 $-1 $
-20,0 %
5 $-2.290 $
-99,8 %
LEE DANNER & BASS INC0 $+0 $0 $+0 $0 $+0 $
133.296.115 $+334.590 $
+149,3 %
136.723.821 $+11.153.558 $
+15,8 %
126.031.020 $+8.243.862 $
+55,3 %
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