| Aktie | Ticker | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 157.851.341 $ | +7.923.138 $ | +10,8 % | 149.479.560 $ | +25.999.835 $ | +50,3 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 105.913.812 $ | +7.292.561 $ | +7,4 % | 98.621.251 $ | +14.850.432 $ | +17,7 % |
| MORGAN STANLEY | MS | 12.987.350 $ | -2.611.366 $ | -16,7 % | 15.598.716 $ | +5.410.448 $ | +53,1 % |
| APPFOLIO INC | APPF | 6.245.502 $ | +281.049 $ | +4,7 % | 5.964.453 $ | +725.961 $ | +13,9 % |
| SPS COMMERCE INC | SPSC | 5.387.834 $ | +656.884 $ | +13,9 % | 4.730.950 $ | +1.715.853 $ | +56,9 % |
| CITIGROUP INC | C | 3.250.909 $ | +63.636 $ | +2,0 % | 3.187.273 $ | -833.295 $ | -20,7 % |
| FS Credit Opportunities Corp. | FSCO | 2.515.149 $ | +1.477.343 $ | +142,4 % | 1.037.806 $ | -294.334 $ | -22,1 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 2.340.746 $ | +318.506 $ | +15,8 % | 2.022.240 $ | +586.919 $ | +40,9 % |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 1.801.000 $ | -244.201 $ | -11,9 % | 2.045.201 $ | +988.048 $ | +93,5 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 1.818.072 $ | -191.992 $ | -9,6 % | 2.010.064 $ | +2.010.064 $ | |
| ALPHA PRO TECH LTD | APT | 1.782.384 $ | +616.132 $ | +52,8 % | 1.166.252 $ | +487.799 $ | +71,9 % |
| BARCLAYS PLC | BCS | 1.715.541 $ | +119.696 $ | +7,5 % | 1.595.845 $ | -2.079.524 $ | -56,6 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.415.322 $ | -169.396 $ | -10,7 % | 1.584.718 $ | +1.584.718 $ | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.444.826 $ | +165.447 $ | +12,9 % | 1.279.379 $ | +810.635 $ | +172,9 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.133.246 $ | -72.024 $ | -6,0 % | 1.205.270 $ | +342.999 $ | +39,8 % |
| Saba Capital Income & Opportunities Fund | BRW | 1.063.445 $ | +336.942 $ | +46,4 % | 726.503 $ | +27.645 $ | +4,0 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | RJF | 774.407 $ | -65.740 $ | -7,8 % | 840.147 $ | +61.027 $ | +7,8 % |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 591.967 $ | -78.710 $ | -11,7 % | 670.677 $ | +71.835 $ | +12,0 % |
| Mastercard Inc | MA | 638.244 $ | -10.199 $ | -1,6 % | 648.443 $ | +23.586 $ | +3,8 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 601.263 $ | +4.154 $ | +0,7 % | 597.109 $ | +116.566 $ | +24,3 % |
| BlackRock, Inc. | BLK | 550.406 $ | -16.671 $ | -2,9 % | 567.077 $ | -800.233 $ | -58,5 % |
| Walmart Inc. | WMT | 502.592 $ | +66.854 $ | +15,3 % | 435.738 $ | +118.641 $ | +37,4 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 488.073 $ | -7.629 $ | -1,5 % | 495.702 $ | -45.399 $ | -8,4 % |
| PIMCO INCOME STRATEGY FUND | PFL | 446.200 $ | -9.876 $ | -2,2 % | 456.076 $ | -73.082 $ | -13,8 % |
| Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | GBAB | 279.750 $ | -46.495 $ | -14,3 % | 326.245 $ | +79.000 $ | +32,0 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 216.702 $ | +12.029 $ | +5,9 % | 204.673 $ | +83.209 $ | +68,5 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 210.637 $ | +61.089 $ | +40,8 % | 149.548 $ | -12.330 $ | -7,6 % |
| Constellation Energy Corp | CEG | 167.855 $ | +13.192 $ | +8,5 % | 154.663 $ | -18.739 $ | -10,8 % |
| PALATIN TECHNOLOGIES INC | PTNT | 150.199 $ | -6.682 $ | -4,3 % | 156.881 $ | +156.881 $ | |
| Shell plc | SHEL | 138.583 $ | +138.583 $ | ||||
| PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | PDO | 114.637 $ | +22.659 $ | +24,6 % | 91.978 $ | +18.289 $ | +24,8 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 93.160 $ | +30.062 $ | +47,6 % | 63.098 $ | +23.029 $ | +57,5 % |
| KROGER CO | KR | 83.536 $ | -6.591 $ | -7,3 % | 90.127 $ | -375 $ | -0,4 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 70.404 $ | +20.580 $ | +41,3 % | 49.824 $ | +48.210 $ | +2.987,0 % |
| TWILIO INC | TWLO | 68.986 $ | +6.430 $ | +10,3 % | 62.556 $ | -94.100 $ | -60,1 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 62.128 $ | -4.860 $ | -7,3 % | 66.988 $ | -91.185 $ | -57,6 % |
| Vertiv Holdings Co | VRT | 64.804 $ | +64.804 $ | ||||
| CUMMINS INC | CMI | 40.836 $ | -22.520 $ | -35,5 % | 63.356 $ | -2.466 $ | -3,7 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 47.389 $ | +5.018 $ | +11,8 % | 42.371 $ | -5.749 $ | -11,9 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 40.847 $ | +40.847 $ | |||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 40.022 $ | +40.022 $ | ||||
| US BANCORP \DE\ | USB | 38.499 $ | +38.499 $ | ||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | 36.921 $ | +36.921 $ | ||||
| CATERPILLAR INC | CAT | 34.372 $ | +22.443 $ | +188,1 % | 11.929 $ | +56 $ | +0,5 % |
| ATMOS ENERGY CORP | ATO | 33.526 $ | -624 $ | -1,8 % | 34.150 $ | +3.234 $ | +10,5 % |
| Eaton Corp plc | ETN | 28.666 $ | -5.017 $ | -14,9 % | 33.683 $ | +9.218 $ | +37,7 % |
| COMCAST CORP | CMCSA | 29.535 $ | -7.476 $ | -20,2 % | |||
| Duke Energy CORP | DUK | 27.310 $ | -1.524 $ | -5,3 % | 28.834 $ | +28.834 $ | |
| PEPSICO INC | PEP | 28.704 $ | +616 $ | +2,2 % | 28.088 $ | -8.048 $ | -22,3 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 24.213 $ | +2.519 $ | +11,6 % | 21.694 $ | -3.016 $ | -12,2 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 22.504 $ | +1.420 $ | +6,7 % | 21.084 $ | +2.769 $ | +15,1 % |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 20.471 $ | +1.221 $ | +6,3 % | 19.250 $ | +13.579 $ | +239,4 % |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 19.200 $ | -89 $ | -0,5 % | 19.289 $ | -11.904 $ | -38,2 % |
| Bloom Energy Corp | BE | 17.378 $ | +17.378 $ | ||||
| Eaton Vance Municipal Income Trust | EVN | 16.839 $ | -506.749 $ | -96,8 % | |||
| CSX CORP | CSX | 16.313 $ | +333 $ | +2,1 % | 15.980 $ | +412 $ | +2,6 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 14.331 $ | -1.034 $ | -6,7 % | 15.365 $ | -24.684 $ | -61,6 % |
| QuantumScape Corp | QS | 10.420 $ | -1.900 $ | -15,4 % | 12.320 $ | +12.320 $ | |
| FISERV INC | FISV | 6.112 $ | -5.621 $ | -47,9 % | 11.733 $ | -8.363 $ | -41,6 % |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 11.086 $ | -54 $ | -0,5 % | 11.140 $ | -7.064 $ | -38,8 % | |
| Rocket Lab Corp | RKLB | 10.464 $ | +10.464 $ | ||||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 10.271 $ | +7.593 $ | +283,5 % | 2.678 $ | -2.411 $ | -47,4 % |
| MCDONALDS CORP | MCD | 10.086 $ | +58 $ | +0,6 % | 10.028 $ | -280 $ | -2,7 % |
| TARGET CORP | TGT | 10.068 $ | +829 $ | +9,0 % | 9.239 $ | -1.510 $ | -14,0 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 9.825 $ | -131 $ | -1,3 % | 9.956 $ | +947 $ | +10,5 % |
| SOUTHERN CO | SO | 8.371 $ | -727 $ | -8,0 % | 9.098 $ | +271 $ | +3,1 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 8.230 $ | -156 $ | -1,9 % | 8.386 $ | -19.217 $ | -69,6 % |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 8.080 $ | -104 $ | -1,3 % | 8.184 $ | +1.642 $ | +25,1 % |
| ASML HOLDING NV | ASML | 7.489 $ | +7.489 $ | ||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 7.363 $ | +1.549 $ | +26,6 % | 5.814 $ | -625 $ | -9,7 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 6.579 $ | -483 $ | -6,8 % | 7.062 $ | -1.261 $ | -15,2 % |
| Phillips 66 | PSX | 6.581 $ | -356 $ | -5,1 % | 6.937 $ | +640 $ | +10,2 % |
| Nebius Group N.V. | NBIS | 6.278 $ | +6.278 $ | ||||
| REALTY INCOME CORP | O | 5.637 $ | -442 $ | -7,3 % | 6.079 $ | +6.079 $ | |
| WATSCO INC | WSO | 6.065 $ | +6.065 $ | ||||
| AeroVironment Inc | AVAV | 6.047 $ | +6.047 $ | ||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 5.550 $ | -329 $ | -5,6 % | 5.879 $ | -1.653 $ | -21,9 % |
| RTX Corp | RTX | 5.319 $ | +2.809 $ | +111,9 % | 2.510 $ | +523 $ | +26,3 % |
| Veralto Corp | VLTO | 4.390 $ | -301 $ | -6,4 % | 4.691 $ | +111 $ | +2,4 % |
| DEERE & CO | DE | 4.656 $ | +83 $ | +1,8 % | 4.573 $ | -121 $ | -2,6 % |
| INTEL CORP | INTC | 4.613 $ | +4.613 $ | ||||
| PAYCHEX INC | PAYX | 4.563 $ | -991 $ | -17,8 % | |||
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | 4.046 $ | -36 $ | -0,9 % | 4.082 $ | -350 $ | -7,9 % |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 3.684 $ | +3.684 $ | ||||
| CAMECO CORP | CCJ | 3.660 $ | +3.660 $ | ||||
| Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | 3.524 $ | +3.524 $ | ||||
| AUTOZONE INC | AZO | 3.392 $ | +3.392 $ | ||||
| ENERGY FUELS INC | UUUU | 2.908 $ | +2.908 $ | ||||
| NETFLIX INC | NFLX | 2.813 $ | +2.813 $ | ||||
| DELTA AIR LINES, INC. | DAL | 2.429 $ | +2.429 $ | ||||
| PENTAIR plc | PNR | 2.395 $ | +2.395 $ | ||||
| Accenture plc | ACN | 2.146 $ | +173 $ | +8,8 % | 1.973 $ | -13.317 $ | -87,1 % |
| COCA COLA CO | KO | 1.328 $ | +68 $ | +5,4 % | 1.260 $ | +1.260 $ | |
| Zoetis Inc. | ZTS | 1.007 $ | -164 $ | -14,0 % | 1.171 $ | -146 $ | -11,1 % |
| CONOCOPHILLIPS | COP | 1.123 $ | -12 $ | -1,1 % | 1.135 $ | -1.596 $ | -58,4 % |
| dLocal Ltd | DLO | 141 $ | -2 $ | -1,4 % | 143 $ | +143 $ | |
| 157.851.341 $ | +7.923.138 $ | +10,8 % | 149.479.560 $ | +25.999.835 $ | +50,3 % | ||