Stammdaten
| Name | SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105276 |
| SEC-Nummer | 801-11123 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MEMPHIS, TN, United States |
| Website | HTTP://SOUTHEASTERNASSET.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| RYN | 9.491.347 | 201.975.858 $ | 10,54 % | +10,54 % |
| MAT | 12.322.555 | 171.037.063 $ | 8,92 % | +8,92 % |
| CNX | 4.663.053 | 158.217.389 $ | 8,25 % | +8,25 % |
| IAC | 3.131.835 | 144.565.503 $ | 7,54 % | +7,54 % |
| ACI | 8.636.262 | 116.848.625 $ | 6,09 % | +6,09 % |
| REGN | 152.322 | 94.978.860 $ | 4,95 % | +4,95 % |
| FBIN | 1.687.109 | 92.622.285 $ | 4,83 % | +4,83 % |
| KHC | 3.607.946 | 85.219.685 $ | 4,45 % | +4,45 % |
| ABT | 840.747 | 76.289.383 $ | 3,98 % | +3,98 % |
| FDX | 194.828 | 61.006.492 $ | 3,18 % | +3,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HDB | 10.462 | 270.233 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| LAZ | 18.608 | 780.420 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| ENOV | 44.258 | 916.141 $ | 0,05 % | +0,05 % |
| PYPL | 22.463 | 969.952 $ | 0,05 % | +0,05 % |
| RXO | 43.731 | 1.206.538 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| MSGS | 3.218 | 1.293.121 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| XPO | 6.336 | 1.300.717 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| HSIC | 17.038 | 1.423.014 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| H | 7.733 | 1.498.965 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| LYV | 8.434 | 1.544.350 $ | 0,08 % | +0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Southeastern bietet primär diskretionäre Investmentmanagementdienste für institutionelle Konten und Fonds an. Die Strategie basiert auf der Akquisition von Eigenkapässen, die bestimmte qualitative und quantitative Kriterien erfüllen: starke, verständliche, finanziell solide, wettbewerbsmäßig etablierte Unternehmen mit wachsendem freien Cashflow; gute Managementpartner; sowie ein angemessener Preis mit einem signifikanten Abschlag zu einer konservativen Schätzung. Die Dienstleistungen umfassen US Equity, Global Equity (Kombination aus US- und Nicht-US-Investitionen) und Asia-Pacific Equity, wobei auch Small-Cap-Konten verwaltet werden können. Ein Tochterunternehmen, Southeastern Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd. ("SAMI Singapore"), bietet Fondsmanagementdienste an.
Gebühren
Die Vermögensverwaltungsgebühr basiert generell auf dem Marktwert der Vermögenswerte im Portfolio, entweder zum letzten Geschäftstag des Quartals oder als Durchschnitt der Monatswerte während des Quartals. Der Mindestbetrag für eine neue Kundenbeziehung beträgt $25 Millionen. Für US Equity Accounts beträgt die jährliche Gebühr 0,75% auf alle Vermögenswerte. Die Gebühren für Global Equity Accounts variieren je nach Höhe zwischen $0 - $50 Millionen (9,0%), über $50 Millionen bis $100 Millionen (8,75%) und über $100 Millionen (7,50%). Für Asia-Pacific Accounts beträgt die jährliche Gebühr je nach Höhe 1,15% ($0 - $50 Mio.), 1,00% ($50 Mio. - $100 Mio.) oder 9,0% (> $100 Mio.). Bei Small-Cap-Konten sind es jährlich 1% auf die ersten $25 Millionen Marktwert und 0,75% auf den Rest.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht dadurch, dass Mitarbeiter und verbundene Parteien signifikante Eigentümer der von Southeastern verwalteten Fonds/Konten sind. Dies kann ein Konflikt darstellen, wenn Southeastern Anlagechancen unter seinen Kunden verteilt. Ein weiterer Punkt ist, dass bestimmte Kunden von Southeastern Mitarbeitern oder deren verbundenen Parteien sind. Das Code of Ethics schreibt vor, dass Mitarbeiter ihre öffentlichen Aktieninvestitionen auf Fonds/Konten beschränken müssen, die von Southeastern verwaltet werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.10.2026