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Dividenden-Kalender & -Historie

Dividenden und Ausschüttungen US-amerikanischer Emittenten — Ex-Tag, Record- und Zahltag plus Betrags-Verlauf, direkt aus den SEC-8-K-Meldungen. Inklusive schwer zugänglicher Distributionen nicht-börsennotierter Private-Markets-Vehikel (BDCs, Private-Credit- und non-traded-REIT-Fonds).

Termine und Beträge automatisiert ausgelesen (teils durch ein Sprachmodell) aus SEC Form 8-K, ohne Gewähr (emittentenseitig nachträglich änderbar) — keine Anlageberatung.

EmittentVerlaufLetzte Div. ($/Anteil)Rendite p.a.Letzter ZahltagFrequenzNächster ZahltagArt
MONRO, INC. MNRO 0,28008,89 %2025-06-17Quartalsweise2026-09-08Börsennotiert
Paycom Software, Inc. PAYC 0,37500,62 %2026-06-08Quartalsweise2026-09-08Börsennotiert
Aramark ARMK 0,12000,84 %2022-12-05Quartalsweise2026-09-09Börsennotiert
Atmus Filtration Technologies Inc. ATMU 0,06000,50 %2026-06-10Quartalsweise2026-09-09Börsennotiert
Cinemark Holdings, Inc. CNK—0,09001,03 %–Quartalsweise2026-09-09Börsennotiert
SANFILIPPO JOHN B & SON INC JBSS 1,0500–2026-05-21Sonderausschüttung2026-09-09Börsennotiert
CDW Corp CDW 0,63001,64 %2026-06-10Quartalsweise2026-09-10Börsennotiert
HECLA MINING CO/DE/ HL 0,00380,07 %2026-06-10Quartalsweise2026-09-10Börsennotiert
Horizon Kinetics Holding Corp HKHC—0,13001,99 %–Quartalsweise2026-09-10Börsennotiert
FIRST NATIONAL CORP /VA/ FXNC 0,17002,19 %2026-06-12Quartalsweise2026-09-11Börsennotiert
OLIN Corp OLN 0,20004,71 %2025-09-12Quartalsweise2026-09-11Börsennotiert
COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. COLB 0,37004,86 %2026-06-15Quartalsweise2026-09-14Börsennotiert
CRA INTERNATIONAL, INC. CRAI 0,57001,32 %2026-06-12Quartalsweise2026-09-14Börsennotiert
PRESIDIO PRODUCTION Co FTW—0,337512,43 %–Quartalsweise2026-09-14Börsennotiert
ANALOG DEVICES INC ADI 1,10001,23 %2026-03-17Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. BFH 0,23000,85 %2026-06-15Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
CNB FINANCIAL CORP/PA CCNE—0,19002,21 %–Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
Crescent Capital BDC, Inc. CCAP 0,340013,01 %–Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
Embecta Corp. EMBC—0,01000,70 %–Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
ESTEE LAUDER COMPANIES INC EL 0,35001,39 %2025-06-16Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
GCM Grosvenor Inc. GCMG—0,12003,60 %–Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
Goldman Sachs BDC, Inc. GSBD 0,320012,93 %–Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
Horizon Technology Finance Corp HRZN 0,090022,22 %2026-08-14Monatlich2026-09-15Börsennotiert
Invesco Mortgage Capital Inc. IVR 0,12006,76 %2022-10-27Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
Live Oak Bancshares, Inc. LOB 0,03000,30 %2026-06-15Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
MGE ENERGY INC MGEE 2,03322,62 %2025-09-15Jährlich2026-09-15Börsennotiert
MONARCH CASINO & RESORT INC MCRI 0,30001,00 %2026-06-15Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
MVB FINANCIAL CORP MVBF—0,17002,20 %–Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
National Bank Holdings Corp NBHC 0,32003,06 %2026-06-15Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
Orange County Bancorp, Inc. /DE/ OBT 0,18001,88 %2026-06-15Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
RLI CORP RLI 0,18001,12 %2026-06-12Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
SmartStop Self Storage REIT, Inc. SMA 0,13154,77 %2026-08-14Monatlich2026-09-15Börsennotiert
UFP INDUSTRIES INC UFPI 0,36001,73 %2026-06-15Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
UMH PROPERTIES, INC. UMH 0,22505,64 %2026-06-15Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
Wendy's Co WEN 0,07003,55 %2025-09-16Quartalsweise2026-09-15Börsennotiert
BOISE CASCADE Co BCC 0,23001,19 %2026-06-17Quartalsweise2026-09-16Börsennotiert
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. ODFL 0,29000,62 %2026-06-17Quartalsweise2026-09-16Börsennotiert
PROSPECT CAPITAL CORP PSEC 0,035018,03 %2026-08-20Monatlich2026-09-17Börsennotiert
RB GLOBAL INC. RBA 0,33001,59 %2026-06-18Quartalsweise2026-09-17Börsennotiert
UNITY BANCORP INC /NJ/ UNTY—0,1700–––2026-09-17Börsennotiert
CuriosityStream Inc. CURI 0,085011,72 %2026-06-19Quartalsweise2026-09-18Börsennotiert
FIRST MERCHANTS CORP FRME 0,37003,52 %2026-06-19Quartalsweise2026-09-18Börsennotiert
OPEN TEXT CORP OTEX 0,28004,51 %2026-06-19Quartalsweise2026-09-18Börsennotiert
ST JOE Co JOE 0,16000,97 %2026-06-25Quartalsweise2026-09-18Börsennotiert
UNITED FIRE GROUP INC UFCS 0,20001,43 %2026-06-19Quartalsweise2026-09-18Börsennotiert
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX 0,20001,15 %2026-06-22Quartalsweise2026-09-21Börsennotiert
TAPESTRY, INC. TPR 0,46251,51 %2025-09-22Quartalsweise2026-09-21Börsennotiert
Lucky Strike Entertainment Corp LUCK—0,06003,85 %–Quartalsweise2026-09-22Börsennotiert
MOVADO GROUP INC MOV—0,40004,76 %–Quartalsweise2026-09-22Börsennotiert
VAALCO ENERGY INC /DE/ EGY—0,06254,14 %–Quartalsweise2026-09-22Börsennotiert
KOHLS Corp KSS 0,12502,59 %2026-06-24Quartalsweise2026-09-23Börsennotiert
PVH CORP. /DE/ PVH 0,03750,21 %2026-06-24Quartalsweise2026-09-23Börsennotiert
TFS Financial CORP TFSL 0,31757,26 %2026-06-24Quartalsweise2026-09-23Börsennotiert
International Seaways, Inc. INSW 5,050019,76 %2026-06-26Quartalsweise2026-09-24Börsennotiert
RESMED INC RMD 0,66001,15 %2025-09-18Quartalsweise2026-09-24Börsennotiert
AAON, INC. AAON 0,10000,51 %2026-06-26Quartalsweise2026-09-25Börsennotiert
CARTERS INC CRI 0,25003,02 %2025-09-12Quartalsweise2026-09-25Börsennotiert
DICK'S SPORTING GOODS, INC. DKS 1,25003,58 %2025-09-26Quartalsweise2026-09-25Börsennotiert
Ramaco Resources, Inc. METC 0,15354,97 %2026-06-26Quartalsweise2026-09-25Börsennotiert
TRICO BANCSHARES / TCBK 0,36002,65 %2026-06-26Quartalsweise2026-09-25Börsennotiert
Armour Residential REIT, Inc. ARR 0,240017,85 %2026-08-28Monatlich2026-09-29Börsennotiert
Bain Capital Specialty Finance, Inc. BCSF—0,420014,15 %–Quartalsweise2026-09-29Börsennotiert
G III APPAREL GROUP LTD /DE/ GIII 0,10001,47 %2026-07-08Quartalsweise2026-09-29Börsennotiert
Ovintiv Inc. OVV 0,30001,82 %2026-06-30Quartalsweise2026-09-29Börsennotiert
Texas Roadhouse, Inc. TXRH 0,75001,59 %2026-06-30Quartalsweise2026-09-29Börsennotiert
WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. WOR 0,20001,31 %2026-06-29Quartalsweise2026-09-29Börsennotiert
Worthington Steel, Inc. WS 0,16001,78 %2026-06-26Quartalsweise2026-09-29Börsennotiert
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. AIG 0,50002,60 %2025-09-30Quartalsweise2026-09-30Börsennotiert
ARES CAPITAL CORP ARCC 0,48009,60 %2026-06-30Quartalsweise2026-09-30Börsennotiert
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC CBL 0,62504,55 %2025-09-30Quartalsweise2026-09-30Börsennotiert
CROWN CASTLE INC. CCI 1,06255,50 %2026-06-30Quartalsweise2026-09-30Börsennotiert
Ellington Financial Inc. EFC 0,130011,69 %2026-08-31Monatlich2026-09-30Börsennotiert
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP EVC 0,05002,38 %2025-09-30Quartalsweise2026-09-30Börsennotiert
HCA Healthcare, Inc. HCA 0,78000,76 %2026-06-30Quartalsweise2026-09-30Börsennotiert
Installed Building Products, Inc. IBP 0,39000,66 %2026-06-30Quartalsweise2026-09-30Börsennotiert
ISABELLA BANK CORP ISBA 0,28002,82 %2026-06-30Quartalsweise2026-09-30Börsennotiert
LAMAR ADVERTISING CO/NEW LAMR—1,65004,35 %–Quartalsweise2026-09-30Börsennotiert
Quanex Building Products CORP NX—0,08001,71 %–Quartalsweise2026-09-30Börsennotiert
SIMON PROPERTY GROUP INC. SPG 2,25004,25 %2025-09-30Quartalsweise2026-09-30Börsennotiert
STEWART INFORMATION SERVICES CORP STC 0,55003,16 %2026-03-31Quartalsweise2026-09-30Börsennotiert
Venture Global, Inc. VG—0,04001,10 %–Quartalsweise2026-09-30Börsennotiert
ADT Inc. ADT 0,05502,93 %2026-07-07Quartalsweise2026-10-01Börsennotiert
C & F FINANCIAL CORP CFFI—0,48002,03 %–Quartalsweise2026-10-01Börsennotiert
COMMUNITY TRUST BANCORP INC /KY/ CTBI—0,65003,36 %–Quartalsweise2026-10-01Börsennotiert
FARMERS & MERCHANTS BANCORP FMCB—5,60001,57 %–Quartalsweise2026-10-01Börsennotiert
HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ HBAN 0,15503,63 %2026-07-01Quartalsweise2026-10-01Börsennotiert
IMPERIAL OIL LTD IMO 0,87002,64 %2025-10-01Quartalsweise2026-10-01Börsennotiert
Merchants Bancorp MBIN 0,11000,84 %2026-07-01Quartalsweise2026-10-01Börsennotiert
NEWMARKET CORP NEU—3,00001,33 %–Quartalsweise2026-10-01Börsennotiert
NVIDIA CORP NVDA 0,25000,44 %2025-10-02Quartalsweise2026-10-01Börsennotiert
PATHWARD FINANCIAL, INC. CASH 0,05000,24 %2025-10-01Quartalsweise2026-10-01Börsennotiert
Phillips Edison & Company, Inc. PECO 0,11503,52 %2026-08-04Monatlich2026-10-01Börsennotiert
POPULAR, INC. BPOP 0,90000,53 %2022-04-01Jährlich2026-10-01Börsennotiert
TRUSTCO BANK CORP N Y TRST 0,40002,78 %2026-07-01Quartalsweise2026-10-01Börsennotiert
UMB FINANCIAL CORP UMBF 0,50001,39 %2026-07-01Quartalsweise2026-10-01Börsennotiert
UNITED BANKSHARES INC/WV UBSI—0,38003,19 %–Quartalsweise2026-10-01Börsennotiert
Concrete Pumping Holdings, Inc. BBCP—0,13005,75 %–Quartalsweise2026-10-02Börsennotiert
EnerSys ENS 0,28750,64 %2026-07-02Quartalsweise2026-10-02Börsennotiert
FINANCIAL INSTITUTIONS INC FISI—0,32003,11 %–Quartalsweise2026-10-02Börsennotiert
FS KKR Capital Corp FSK 0,440014,27 %2026-07-02Quartalsweise2026-10-02Börsennotiert
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC NSSC 0,17001,84 %2026-07-03Quartalsweise2026-10-02Börsennotiert
Arbutus Biopharma Corp ABUS—––––2026-10-03Börsennotiert
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. BR 1,09002,44 %2026-07-02Quartalsweise2026-10-05Börsennotiert
QCR HOLDINGS INC QCRH 0,15000,58 %2026-07-03Quartalsweise2026-10-05Börsennotiert
WhiteHorse Finance, Inc. WHF—0,250014,10 %–Quartalsweise2026-10-05Börsennotiert
H&R BLOCK INC HRB 0,46003,60 %2025-10-06Quartalsweise2026-10-06Börsennotiert
BRUKER CORP BRKR 0,05000,34 %2026-07-07Quartalsweise2026-10-07Börsennotiert
Coherus Oncology, Inc. CHRS—1,0000––Sonderausschüttung2026-10-07Börsennotiert
Dole plc DOLE—0,08502,45 %–Quartalsweise2026-10-07Börsennotiert
J.Jill, Inc. JILL 0,09001,86 %2026-07-08Quartalsweise2026-10-07Börsennotiert
Seagate Technology Holdings plc STX 0,74000,37 %2026-07-07Quartalsweise2026-10-07Börsennotiert
BayCom Corp BCML 0,30003,94 %2026-07-09Quartalsweise2026-10-08Börsennotiert
BEST BUY CO INC BBY 0,96004,39 %2025-10-09Quartalsweise2026-10-08Börsennotiert
ALERUS FINANCIAL CORP ALRS 0,22002,64 %2026-07-10Quartalsweise2026-10-09Börsennotiert
Chicago Atlantic BDC, Inc. LIEN—0,340013,17 %–Quartalsweise2026-10-09Börsennotiert
Dine Brands Global, Inc. DIN—0,1900–––2026-10-09Börsennotiert
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ELS 0,54253,47 %2026-07-10Quartalsweise2026-10-09Börsennotiert
ICF International, Inc. ICFI 0,14000,62 %2026-07-10Quartalsweise2026-10-09Börsennotiert
PROGRESSIVE CORP/OH/ PGR 0,10000,18 %2025-07-11Quartalsweise2026-10-09Börsennotiert
STEEL DYNAMICS INC STLD 0,53000,86 %2025-10-10Quartalsweise2026-10-09Börsennotiert
Tronox Holdings plc TROX 0,05004,10 %2026-07-08Quartalsweise2026-10-09Börsennotiert
BOYD GAMING CORP BYD 0,20001,03 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF 0,94002,15 %2025-10-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
DT Midstream, Inc. DTM 0,88002,74 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
Primoris Services Corp PRIM 0,08000,43 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
REPUBLIC SERVICES, INC. RSG 0,67001,19 %2026-04-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
INTUIT INC. INTU 1,38001,60 %2025-07-18Quartalsweise2026-10-16Börsennotiert
Kayne Anderson BDC, Inc. KBDC—0,4000–––2026-10-16Börsennotiert
REPUBLIC BANCORP INC /KY/ RBCAA—0,49502,07 %–Quartalsweise2026-10-16Börsennotiert
DOLLAR GENERAL CORP DG 0,59001,80 %2025-10-21Quartalsweise2026-10-20Börsennotiert
ERIE INDEMNITY CO ERIE 1,46252,26 %2026-07-21Quartalsweise2026-10-20Börsennotiert
Match Group, Inc. MTCH 0,20001,89 %2026-07-21Quartalsweise2026-10-20Börsennotiert
CISCO SYSTEMS, INC. CSCO—0,42001,55 %–Quartalsweise2026-10-21Börsennotiert
ADVANCE AUTO PARTS INC AAP 0,25002,34 %2025-07-25Quartalsweise2026-10-23Börsennotiert
Science Applications International Corp SAIC—0,37001,17 %–Quartalsweise2026-10-23Börsennotiert
VSE CORP VSEC 0,10000,20 %2026-07-29Quartalsweise2026-10-29Börsennotiert
BCP Investment Corp BCIC 0,090014,79 %–Monatlich2026-10-30Börsennotiert
BRADY CORP BRC 0,25001,11 %2025-01-31Quartalsweise2026-10-30Börsennotiert
CAPITAL SOUTHWEST CORP CSWC 0,0600–2025-12-31Sonderausschüttung2026-10-30Börsennotiert
CION Investment Corp CION 0,100016,30 %–Monatlich2026-10-30Börsennotiert
Vivakor, Inc. VIVK—––2026-07-31Quartalsweise2026-10-31Börsennotiert
1ST SOURCE CORP SRCE 0,38001,75 %2025-08-15Quartalsweise–Börsennotiert
A10 Networks, Inc. ATEN 0,06000,97 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
ABBOTT LABORATORIES ABT 0,59002,17 %2025-08-15Quartalsweise–Börsennotiert
AbbVie Inc. ABBV 1,48002,28 %2023-02-15Quartalsweise–Börsennotiert
ABM INDUSTRIES INC /DE/ ABM 0,29002,46 %2026-08-03Quartalsweise–Börsennotiert
Academy Sports & Outdoors, Inc. ASO 0,07500,69 %2023-01-13Quartalsweise–Börsennotiert
Acadian Asset Management Inc. AAMI 0,01000,04 %2022-12-30Quartalsweise–Börsennotiert
ACADIA REALTY TRUST AKR 0,20003,94 %2025-04-15Quartalsweise–Börsennotiert
ACM Research, Inc. ACMR—2,0000–2022-03-23Sonderausschüttung–Börsennotiert
ACNB CORP ACNB 0,5000–2026-06-15Sonderausschüttung–Börsennotiert
Acushnet Holdings Corp. GOLF 0,18000,83 %2022-12-16Quartalsweise–Börsennotiert
Adeia Inc. ADEA 0,05000,79 %2022-12-21Quartalsweise–Börsennotiert
ADTRAN Holdings, Inc. ADTN 0,09005,03 %2023-06-06Quartalsweise–Börsennotiert
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. WMS 0,20000,59 %2026-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
Advanced Flower Capital Inc. AFCG—0,05005,52 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
AdvanSix Inc. ASIX 0,16003,72 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
AECOM ACM 0,31001,86 %2026-07-17Quartalsweise–Börsennotiert
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. AMG 0,01000,01 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
AGCO CORP /DE AGCO—0,29000,92 %2023-06-01Quartalsweise–Börsennotiert
AGNC Investment Corp. AGNC—0,360013,51 %2026-07-20Quartalsweise–Börsennotiert
AGREE REALTY CORP ADC 0,25604,22 %2025-08-14Monatlich–Börsennotiert
Albertsons Companies, Inc. ACI 6,8500–2022-11-07Sonderausschüttung–Börsennotiert
ALICO, INC. ALCO—0,05000,50 %2026-07-16Quartalsweise–Börsennotiert
Allegion plc ALLE—0,41001,05 %2022-03-31Quartalsweise–Börsennotiert
ALLSTATE CORP ALL—0,85001,29 %2022-04-01Quartalsweise–Börsennotiert
Ally Financial Inc. ALLY—0,30002,75 %2022-02-15Quartalsweise–Börsennotiert
Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR 5,0000–2023-01-03Sonderausschüttung–Börsennotiert
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. AMC—1,0000–2022-08-19Sonderausschüttung–Börsennotiert
Amcor plc AMCR 0,12001,05 %2022-09-28Quartalsweise–Börsennotiert
Amerant Bancorp Inc. AMTB 0,09001,22 %2026-05-29Quartalsweise–Börsennotiert
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC AEO—0,10002,35 %2023-04-21Quartalsweise–Börsennotiert
AMERICAN EXPRESS CO AXP 0,70000,85 %2024-05-10Quartalsweise–Börsennotiert
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC AFG 1,5000–2026-02-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
American Healthcare REIT, Inc. AHR 0,25001,79 %2026-04-17Quartalsweise–Börsennotiert
AMERICAN STATES WATER CO AWR 0,50402,25 %2025-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
AMERICAN TOWER CORP /MA/ AMT 1,79002,01 %2026-04-28Halbjährlich–Börsennotiert
American Water Works Company, Inc. AWK 0,65501,86 %2022-12-01Quartalsweise–Börsennotiert
AMERICOLD REALTY TRUST COLD 0,22006,24 %2022-10-14Quartalsweise–Börsennotiert
AMGEN INC AMGN 2,38002,14 %2025-06-06Quartalsweise–Börsennotiert
AMPHENOL CORP /DE/ APH ––2026-09-02Jährlich–Börsennotiert
Amrize Ltd AMRZ—0,4400–2026-05-04Sonderausschüttung–Börsennotiert
Andersons, Inc. ANDE—0,19001,09 %2024-10-22Quartalsweise–Börsennotiert
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC NLY—0,880015,42 %2022-10-31Quartalsweise–Börsennotiert
Apple Hospitality REIT, Inc. APLE 0,08006,16 %2022-11-15Monatlich–Börsennotiert
Apple Inc. AAPL 0,26000,32 %2025-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC AIT 0,46000,57 %2025-05-30Quartalsweise–Börsennotiert
APTARGROUP, INC. ATR 0,45001,40 %2025-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
Aptiv PLC APTV—––2026-04-01Sonderausschüttung–Börsennotiert
ARBOR REALTY TRUST INC ABR 0,300023,12 %2025-08-29Quartalsweise–Börsennotiert
ARCBEST CORP /TX/ ARCB 0,12000,35 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
ARCH CAPITAL GROUP LTD. ACGL—5,0000–2024-12-04Sonderausschüttung–Börsennotiert
Archer-Daniels-Midland Co ADM 0,51002,42 %2025-03-11Quartalsweise–Börsennotiert
Ares Management Corp ARES 1,35003,82 %2026-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
ARGAN INC AGX 0,50000,49 %2026-07-31Quartalsweise–Börsennotiert
Arhaus, Inc. ARHS—0,3500–2026-03-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
ARKO Corp. ARKO—0,03002,48 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC AWI 0,33900,79 %2026-08-19Quartalsweise–Börsennotiert
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. AD 11,0000–2026-06-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
ARROW FINANCIAL CORP AROW 0,30003,04 %2026-05-26Quartalsweise–Börsennotiert
Artisan Partners Asset Management Inc. APAM 0,56005,44 %2022-11-30Quartalsweise–Börsennotiert
ASHLAND INC. ASH—0,33501,83 %2022-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
ASSOCIATED BANC-CORP ASB 0,23002,98 %2025-06-16Quartalsweise–Börsennotiert
Atlantic Union Bankshares Corp AUB 0,37003,63 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
ATN International, Inc. ATNI—0,29003,73 %2026-07-08Quartalsweise–Börsennotiert
AUTOLIV INC ALV 0,87002,78 %2026-06-08Quartalsweise–Börsennotiert
AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB 1,750010,27 %2025-04-15Quartalsweise–Börsennotiert
Avidia Bancorp, Inc. AVBC—0,0500–2026-02-26––Börsennotiert
AVIS BUDGET GROUP, INC. CAR—10,0000–2023-12-21Sonderausschüttung–Börsennotiert
Azenta, Inc. AZTA—0,10001,28 %2021-12-23Quartalsweise–Börsennotiert
AZZ INC AZZ 0,24000,70 %2026-07-30Quartalsweise–Börsennotiert
BALCHEM CORP BCPC 0,87000,51 %2025-01-17Jährlich–Börsennotiert
BALL Corp BALL—0,20001,27 %2022-03-15Quartalsweise–Börsennotiert
BANCFIRST CORP /OK/ BANF 0,49001,75 %2025-10-15Quartalsweise–Börsennotiert
BANC OF CALIFORNIA, INC. BANC 0,12002,56 %2026-04-01Quartalsweise–Börsennotiert
Bank First Corp BFC 0,25000,65 %2023-01-04Quartalsweise–Börsennotiert
BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC 0,28001,78 %2025-09-26Quartalsweise–Börsennotiert
BANK OF HAWAII CORP BOH—0,70003,65 %2025-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
Bank of Marin Bancorp BMRC 0,25003,66 %2026-05-14Quartalsweise–Börsennotiert
BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC BOTJ 0,10001,46 %2026-06-05Quartalsweise–Börsennotiert
Bankwell Financial Group, Inc. BWFG 0,20001,21 %2026-05-19Quartalsweise–Börsennotiert
BANNER CORP BANR 0,52002,92 %2026-05-15Quartalsweise–Börsennotiert
Barnes & Noble Education, Inc. BNED—0,08002,62 %2026-07-30Quartalsweise–Börsennotiert
BARRETT BUSINESS SERVICES INC BBSI 0,08000,95 %2026-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
Bath & Body Works, Inc. BBWI—0,20004,22 %2022-03-04Quartalsweise–Börsennotiert
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX—0,01000,16 %2026-04-01Quartalsweise–Börsennotiert
Beacon Financial Corp BBT 0,32254,10 %2026-05-29Quartalsweise–Börsennotiert
BENCHMARK ELECTRONICS INC BHE 0,17000,95 %2026-07-10Quartalsweise–Börsennotiert
BENTLEY SYSTEMS INC BSY 0,07000,79 %2026-06-11Quartalsweise–Börsennotiert
BGC Group, Inc. BGC 0,02000,66 %2025-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
BLACK HILLS CORP /SD/ BKH 0,67603,69 %2025-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
Blackstone Secured Lending Fund BXSL 0,60009,73 %2023-01-31Quartalsweise–Börsennotiert
Bloomin' Brands, Inc. BLMN 0,14005,76 %2022-11-23Quartalsweise–Börsennotiert
Blue Owl Capital Corp OBDC 0,330011,60 %2023-01-13Quartalsweise–Börsennotiert
BLUE OWL CAPITAL INC. OWL 0,23007,77 %2026-05-27Quartalsweise–Börsennotiert
BLUE RIDGE BANKSHARES, INC. BRBS—0,6000–2026-04-27Sonderausschüttung–Börsennotiert
BOK FINANCIAL CORP BOKF 0,63001,83 %2026-03-05Quartalsweise–Börsennotiert
Booking Holdings Inc. BKNG 9,600019,68 %2025-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH 0,43002,33 %2022-12-02Quartalsweise–Börsennotiert
BORGWARNER INC BWA 0,17001,03 %2025-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
BRINKS CO BCO 0,25500,96 %2025-06-02Quartalsweise–Börsennotiert
Brixmor Property Group Inc. BRX 0,27253,72 %2024-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
Broadcom Inc. AVGO 0,65000,73 %2026-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
Broadstone Net Lease, Inc. BNL 0,27505,27 %2023-01-15Quartalsweise–Börsennotiert
BROWN & BROWN, INC. BRO 0,15000,83 %2025-05-21Quartalsweise–Börsennotiert
BUCKLE INC BKE 0,35003,23 %2026-07-29Quartalsweise–Börsennotiert
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC BBW 0,23003,16 %2026-07-09Quartalsweise–Börsennotiert
Burford Capital Ltd BUR—0,06251,45 %2026-06-12Jährlich–Börsennotiert
Burke & Herbert Financial Services Corp. BHRB 0,55003,04 %2026-06-01Quartalsweise–Börsennotiert
BWX Technologies, Inc. BWXT 0,22000,55 %2022-12-13Quartalsweise–Börsennotiert
Cactus, Inc. WHD 0,11000,61 %2022-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
Cadre Holdings, Inc. CDRE 0,10001,34 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
California BanCorp \ CA BCAL 0,10001,85 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
California Resources Corp CRC 0,28252,12 %2022-12-16Quartalsweise–Börsennotiert
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP CWT 0,33502,65 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
CAL-MAINE FOODS INC CALM 2,350012,36 %2025-08-19Quartalsweise–Börsennotiert
CAMDEN NATIONAL CORP CAC—0,42002,92 %2026-04-30Quartalsweise–Börsennotiert
CAMDEN PROPERTY TRUST CPT 1,05003,98 %2025-04-17Quartalsweise–Börsennotiert
Capital Bancorp Inc CBNK 0,12001,31 %2026-05-27Quartalsweise–Börsennotiert
CARDINAL HEALTH INC CAH—0,49570,80 %2022-10-15Quartalsweise–Börsennotiert
Carter Bankshares, Inc. CARE 0,10001,26 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
CASEYS GENERAL STORES INC CASY 0,57000,30 %2025-08-15Quartalsweise–Börsennotiert
CATERPILLAR INC CAT 1,51000,75 %2025-08-20Quartalsweise–Börsennotiert
CB Financial Services, Inc. CBFV 0,28002,98 %2026-05-29Quartalsweise–Börsennotiert
Celanese Corp CE—0,70006,19 %2022-11-14Quartalsweise–Börsennotiert
Cencora, Inc. COR 0,55000,65 %2025-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
Central Bancompany, Inc. CBC 0,12001,47 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
CF Industries Holdings, Inc. CF 0,50001,45 %2025-08-29Quartalsweise–Börsennotiert
CHEESECAKE FACTORY INC CAKE 0,30001,12 %2026-08-25Quartalsweise–Börsennotiert
CHEMUNG FINANCIAL CORP CHMG 0,34001,61 %2026-07-01Quartalsweise–Börsennotiert
Cheniere Energy, Inc. LNG 0,50000,69 %2025-08-18Quartalsweise–Börsennotiert
Cherry Hill Mortgage Investment Corp CHMI—0,100013,56 %2026-07-31Quartalsweise–Börsennotiert
Chord Energy Corp CHRD 3,67009,92 %2022-11-29Quartalsweise–Börsennotiert
CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ CHD 0,29501,20 %2025-03-03Quartalsweise–Börsennotiert
Churchill Downs Inc CHDN 0,40901,81 %2025-01-03Quartalsweise–Börsennotiert
Cigna Group CI—1,12001,57 %2022-03-24Quartalsweise–Börsennotiert
CINTAS CORP CTAS—––2024-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
Citizens Community Bancorp Inc. CZWI 0,10501,92 %2026-05-22Quartalsweise–Börsennotiert
CITIZENS & NORTHERN CORP CZNC 0,28004,34 %2026-05-15Quartalsweise–Börsennotiert
CITY HOLDING CO CHCO 0,87002,40 %2026-07-31Quartalsweise–Börsennotiert
Clear Secure, Inc. YOU—0,2500–2022-12-07Sonderausschüttung–Börsennotiert
Clearway Energy, Inc. CWEN 0,36724,67 %2022-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
CNA FINANCIAL CORP CNA—0,44003,58 %2024-08-29Quartalsweise–Börsennotiert
CNO Financial Group, Inc. CNO 0,17001,20 %2026-03-24Quartalsweise–Börsennotiert
Coca-Cola Consolidated, Inc. COKE 2,50005,07 %2024-11-08Quartalsweise–Börsennotiert
Coeur Mining, Inc. CDE—0,0200–2026-06-10Sonderausschüttung–Börsennotiert
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. CCOI 1,015040,68 %2025-09-05Quartalsweise–Börsennotiert
COGNEX CORP CGNX 0,08500,56 %2026-06-04Quartalsweise–Börsennotiert
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CTSH 0,31001,92 %2025-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
Columbia Financial, Inc./MD/ CLBK—0,05001,71 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
COLUMBUS MCKINNON CORP CMCO 0,07001,53 %2026-08-17Quartalsweise–Börsennotiert
COMCAST CORP CMCSA 0,33004,95 %2025-04-23Quartalsweise–Börsennotiert
COMMERCIAL METALS Co CMC 0,18001,05 %2025-07-09Quartalsweise–Börsennotiert
COMMUNITY BANCORP /VT CMTV 0,25002,42 %2026-08-01Quartalsweise–Börsennotiert
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. CBU 0,47002,96 %2025-10-10Quartalsweise–Börsennotiert
Community West Bancshares CWBC 0,12001,82 %2026-05-22Quartalsweise–Börsennotiert
COMSTOCK RESOURCES INC CRK 0,12503,34 %2023-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
CONAGRA BRANDS INC. CAG 0,35008,96 %2025-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
Concentra Group Holdings Parent, Inc. CON 0,06250,72 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
Concentrix Corp CNXC 0,27503,35 %2022-11-08Quartalsweise–Börsennotiert
CONMED Corp CNMD 0,20001,62 %2025-10-03Quartalsweise–Börsennotiert
ConnectOne Bancorp, Inc. CNOB 0,18002,25 %2025-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
CONOCOPHILLIPS COP 0,78002,30 %2025-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
CONSTELLATION BRANDS, INC. STZ 0,93002,88 %2026-08-13Quartalsweise–Börsennotiert
Copper Property CTL Pass Through Trust CPPTL 0,08649,51 %2026-05-11Monatlich–Börsennotiert
Corebridge Financial, Inc. CRBG—0,23002,65 %2022-12-30Quartalsweise–Börsennotiert
Core Laboratories Inc. /DE/ CLB 0,01000,32 %2026-06-01Quartalsweise–Börsennotiert
Core Natural Resources, Inc. CNR 1,05004,31 %2022-11-23Quartalsweise–Börsennotiert
COSTCO WHOLESALE CORP /NEW COST 1,47000,64 %2026-05-15Quartalsweise–Börsennotiert
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. CVLG 0,07000,81 %2026-06-26Quartalsweise–Börsennotiert
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC CBRL 0,25001,85 %2025-05-14Quartalsweise–Börsennotiert
Crane NXT, Co. CXT—0,14001,12 %2023-06-08Quartalsweise–Börsennotiert
Crescent Energy Co CRGY 0,17004,87 %2022-12-07Quartalsweise–Börsennotiert
CRH PUBLIC LTD CO CRH 0,37001,61 %2025-09-24Quartalsweise–Börsennotiert
CSW INDUSTRIALS, INC. CSW 0,17000,22 %2022-11-14Quartalsweise–Börsennotiert
CubeSmart CUBE 0,52005,23 %2025-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
CULLEN/FROST BANKERS, INC. CFR 1,00002,46 %2025-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
CURTISS WRIGHT CORP CW 0,24000,17 %2025-07-07Quartalsweise–Börsennotiert
CVR ENERGY INC CVI 1,4000–2022-11-21Sonderausschüttung–Börsennotiert
CVS HEALTH Corp CVS 0,60502,49 %2024-02-01Quartalsweise–Börsennotiert
DANA Inc DAN—0,12001,52 %2026-03-20Quartalsweise–Börsennotiert
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 1,50002,75 %2025-08-01Quartalsweise–Börsennotiert
Datavault AI Inc. DVLT 1,0000–2026-04-30Sonderausschüttung–Börsennotiert
DEERE & CO DE 1,62000,93 %2025-02-10Quartalsweise–Börsennotiert
Delek US Holdings, Inc. DK 0,25501,41 %2026-08-10Quartalsweise–Börsennotiert
Dell Technologies Inc. DELL—0,33000,26 %2022-04-29Quartalsweise–Börsennotiert
DEL MONTE CORP FDP—0,30004,23 %2026-06-11Quartalsweise–Börsennotiert
DELTA AIR LINES, INC. DAL—0,10000,51 %2023-08-07Quartalsweise–Börsennotiert
DELUXE CORP DLX 0,30004,92 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
DENTSPLY SIRONA Inc. XRAY 0,16005,60 %2025-10-10Quartalsweise–Börsennotiert
Designer Brands Inc. DBI 0,05003,88 %2026-07-08Quartalsweise–Börsennotiert
DiamondRock Hospitality Co DRH 0,08002,65 %2025-10-14Quartalsweise–Börsennotiert
DigitalBridge Group, Inc. DBRG—0,01000,25 %2023-01-17Quartalsweise–Börsennotiert
DILLARD'S, INC. DDS—0,2000–2023-07-31––Börsennotiert
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST DHC 0,01000,52 %2025-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
Dolby Laboratories, Inc. DLB 0,36002,33 %2026-08-19Quartalsweise–Börsennotiert
DOMINOS PIZZA INC DPZ 1,74002,01 %2025-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
DORIAN LPG LTD. LPG 1,00007,47 %2026-08-12Quartalsweise–Börsennotiert
DOUGLAS DYNAMICS, INC PLOW 0,29502,86 %2025-03-31Quartalsweise–Börsennotiert
Douglas Emmett Inc DEI 0,28009,93 %2022-10-18Quartalsweise–Börsennotiert
DTE ENERGY CO DTE—0,88502,58 %2022-01-15Quartalsweise–Börsennotiert
DuPont de Nemours, Inc. DD—0,33001,01 %2022-03-15Quartalsweise–Börsennotiert
DYNEX CAPITAL INC DX—0,150014,03 %2024-12-02Monatlich–Börsennotiert
EAGLE FINANCIAL SERVICES INC EFSI—––2026-02-13––Börsennotiert
EASTGROUP PROPERTIES INC EGP 1,40002,82 %2025-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
EAST WEST BANCORP INC EWBC 0,60001,84 %2025-05-16Quartalsweise–Börsennotiert
EDGEWELL PERSONAL CARE Co EPC 0,15002,11 %2025-10-08Quartalsweise–Börsennotiert
EDISON INTERNATIONAL EIX—0,82755,88 %2025-04-30Quartalsweise–Börsennotiert
ELECTRONIC ARTS INC. EA 0,19000,36 %2026-06-17Quartalsweise–Börsennotiert
Element Solutions Inc ESI—0,08000,91 %2022-03-15Quartalsweise–Börsennotiert
Elevance Health, Inc. ELV 1,71001,65 %2025-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
EMCOR Group, Inc. EME—0,15000,08 %2022-10-31Quartalsweise–Börsennotiert
EMERSON ELECTRIC CO EMR 0,52751,40 %2025-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
Employers Holdings, Inc. EIG 0,34002,73 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
Enact Holdings, Inc. ACT—1,1200–2022-12-06Sonderausschüttung–Börsennotiert
ENBRIDGE INC ENB—0,94257,46 %2025-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
ENERGIZER HOLDINGS, INC. ENR 0,30005,81 %2022-03-16Quartalsweise–Börsennotiert
Energy Services of America CORP ESOA 0,04001,42 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
Enpro Inc. NPO 0,31000,42 %2025-09-17Quartalsweise–Börsennotiert
ENTEGRIS INC ENTG 0,10000,31 %2026-08-19Quartalsweise–Börsennotiert
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP EFSC 0,31001,92 %2025-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
EPLUS INC PLUS 0,27001,19 %2026-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
EQUIFAX INC EFX—0,50001,06 %2025-06-13Quartalsweise–Börsennotiert
EQUITY BANCSHARES INC EQBK 0,18001,41 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
ESCALADE INC ESCA 0,15253,00 %2026-07-13Quartalsweise–Börsennotiert
ESCO TECHNOLOGIES INC ESE 0,08000,12 %2025-10-16Quartalsweise–Börsennotiert
Esquire Financial Holdings, Inc. ESQ 0,20000,66 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
Essent Group Ltd. ESNT 0,23001,32 %2022-12-12Quartalsweise–Börsennotiert
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. EPRT 0,32004,31 %2026-07-14Quartalsweise–Börsennotiert
Essential Utilities, Inc. WTRG 0,34263,27 %2025-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
ETHAN ALLEN INTERIORS INC ETD 0,39007,13 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
EVEREST GROUP, LTD. EG—2,00002,07 %2024-12-13Quartalsweise–Börsennotiert
Evergy, Inc. EVRG 0,61252,99 %2022-12-20Quartalsweise–Börsennotiert
EVERSOURCE ENERGY ES 0,75254,21 %2025-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
EVERTEC, Inc. EVTC 0,05000,65 %2026-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
Excelerate Energy, Inc. EE 0,02500,25 %2022-12-14Quartalsweise–Börsennotiert
EXELON CORP EXC—0,3330–2022-02-01Sonderausschüttung–Börsennotiert
EXPAND ENERGY Corp EXE 1,46505,92 %2025-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
Expedia Group, Inc. EXPE 0,48000,63 %2026-06-18Quartalsweise–Börsennotiert
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC EXPD 0,77000,82 %2025-06-16Halbjährlich–Börsennotiert
EXPONENT INC EXPO 0,31001,77 %2026-06-18Quartalsweise–Börsennotiert
EXXON MOBIL CORP XOM 0,99002,44 %2025-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC FDS 1,10001,41 %2025-06-18Quartalsweise–Börsennotiert
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP AGM 1,60002,83 %2026-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST FRT 1,13003,86 %2025-10-15Quartalsweise–Börsennotiert
FEDERATED HERMES, INC. FHI 0,34002,19 %2025-08-15Quartalsweise–Börsennotiert
F&G Annuities & Life, Inc. FG—0,20003,22 %2023-01-31Quartalsweise–Börsennotiert
Fidelity National Financial, Inc. FNF 0,48004,06 %2024-03-29Quartalsweise–Börsennotiert
Fidelity National Information Services, Inc. FIS 0,36003,41 %2024-03-22Quartalsweise–Börsennotiert
Finward Bancorp FNWD 0,12001,10 %2026-06-29Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST ADVANTAGE CORP FA—1,5000–2023-08-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
FIRST BANCORP /NC/ FBNC 0,24001,49 %2026-07-24Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST BANCORP /PR/ FBP—0,12001,69 %2022-06-10Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST BUSEY CORP /NV/ BUSE 0,26003,39 %2026-07-31Quartalsweise–Börsennotiert
FirstCash Holdings, Inc. FCFS 0,42000,75 %2025-08-29Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST COMMUNITY BANKSHARES INC /VA/ FCBC 0,31002,53 %2026-05-29Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ FFBC 0,25003,05 %2025-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC FFIN 0,18002,16 %2023-07-03Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST FINANCIAL CORP /IN/ THFF 0,56002,85 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
First Guaranty Bancshares, Inc. FGBI 0,01000,47 %2026-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST HAWAIIAN, INC. FHB—0,26004,00 %2022-03-04Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST HORIZON CORP FHN—––2022-04-01Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC FR—0,29501,91 %2022-04-18Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC FIBK 0,47005,02 %2025-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST NORTHERN COMMUNITY BANCORP FNRN—0,0500–2026-03-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST OF NEW JERSEY, INC. FREVS 0,10001,88 %2026-06-12Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST UNITED CORP/MD/ FUNC 0,26002,37 %2026-08-03Quartalsweise–Börsennotiert
FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION FLG 0,01000,30 %2024-06-17Quartalsweise–Börsennotiert
Flowco Holdings Inc. FLOC 0,1400–2026-08-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
FLOWERS FOODS INC FLO—0,12507,75 %2026-06-26Quartalsweise–Börsennotiert
FLOWSERVE CORP FLS 0,21001,09 %2025-04-11Quartalsweise–Börsennotiert
FNB CORP/PA/ FNB—0,13002,82 %2026-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
FORD MOTOR CO F 0,15004,16 %2025-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
Fox Corp FOXA—0,24001,42 %2022-03-30Quartalsweise–Börsennotiert
Franklin BSP Realty Trust, Inc. FBRT—0,355016,65 %2022-04-11Quartalsweise–Börsennotiert
FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP /PA/ FRAF 0,34002,15 %2026-05-27Quartalsweise–Börsennotiert
FREEPORT-MCMORAN INC FCX 0,15000,83 %2025-08-01Quartalsweise–Börsennotiert
FREQUENCY ELECTRONICS INC FEIM 1,0000–2024-08-29Sonderausschüttung–Börsennotiert
FS Bancorp, Inc. FSBW—0,29002,67 %2026-05-21Quartalsweise–Börsennotiert
FULTON FINANCIAL CORP FULT 0,18003,02 %2025-01-15Quartalsweise–Börsennotiert
FutureFuel Corp. FF—0,01000,75 %2026-06-18Quartalsweise–Börsennotiert
FVCBankcorp, Inc. FVCB—0,0700–2026-05-18––Börsennotiert
GameStop Corp. GME—––2022-07-21Sonderausschüttung–Börsennotiert
Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI 0,70506,66 %2022-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
GARMIN LTD GRMN 0,90001,30 %2026-03-27Quartalsweise–Börsennotiert
Garrett Motion Inc. GTX 0,17002,49 %2023-01-03Quartalsweise–Börsennotiert
GENCO SHIPPING & TRADING LTD GNK 0,800011,73 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
Gen Digital Inc. GEN 0,12501,60 %2025-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
GENERAL MILLS INC GIS 0,61006,21 %2025-08-01Quartalsweise–Börsennotiert
Genpact LTD G—0,12501,31 %2022-03-23Quartalsweise–Börsennotiert
GENUINE PARTS CO GPC 1,06253,09 %2026-07-02Quartalsweise–Börsennotiert
GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. GABC 0,31002,49 %2026-05-20Quartalsweise–Börsennotiert
GILEAD SCIENCES, INC. GILD 0,79002,09 %2025-09-29Quartalsweise–Börsennotiert
GLACIER BANCORP, INC. GBCI 0,33002,85 %2025-07-17Quartalsweise–Börsennotiert
GLOBAL INDUSTRIAL Co GIC—0,28002,86 %2026-03-16Quartalsweise–Börsennotiert
Global Net Lease, Inc. GNL 0,19008,32 %2026-07-17Quartalsweise–Börsennotiert
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0,25001,09 %2025-09-26Quartalsweise–Börsennotiert
Gold.com, Inc. GOLD—0,20001,93 %2022-10-24Quartalsweise–Börsennotiert
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4,00001,54 %2025-09-29Quartalsweise–Börsennotiert
GOLUB CAPITAL BDC, Inc. GBDC 0,330010,18 %2022-12-29Quartalsweise–Börsennotiert
GPGI, Inc. GPGI 0,00250,07 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
GREENBRIER COMPANIES INC GBX 0,32002,99 %2025-08-07Quartalsweise–Börsennotiert
GREIF, INC GEF—0,54002,54 %2025-01-01Quartalsweise–Börsennotiert
GRIFFON CORP GFF—2,0000–2022-07-20Sonderausschüttung–Börsennotiert
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC GPI 0,55000,77 %2026-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
H2O AMERICA HTO 0,42002,60 %2025-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
HALLIBURTON CO HAL 0,17001,82 %2024-03-27Quartalsweise–Börsennotiert
Hamilton Insurance Group, Ltd. HG—2,0000–2026-03-30Sonderausschüttung–Börsennotiert
Hamilton Lane INC HLNE 0,40001,55 %2023-01-06Quartalsweise–Börsennotiert
HANCOCK WHITNEY CORP HWC 0,50002,65 %2026-03-16Quartalsweise–Börsennotiert
HANMI FINANCIAL CORP HAFC 0,28003,52 %2026-05-20Quartalsweise–Börsennotiert
HASBRO, INC. HAS 0,70003,01 %2025-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC HE 0,360012,98 %2023-09-08Quartalsweise–Börsennotiert
HAWTHORN BANCSHARES, INC. HWBK 0,21002,12 %2026-07-01Quartalsweise–Börsennotiert
HBT Financial, Inc. HBT 0,23002,53 %2026-05-19Quartalsweise–Börsennotiert
HEALTHCARE SERVICES GROUP INC HCSG 0,21503,96 %2022-12-22Quartalsweise–Börsennotiert
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. DOC 0,23004,37 %2024-01-18Quartalsweise–Börsennotiert
HEALTHSTREAM INC HSTM 0,03500,47 %2026-05-29Quartalsweise–Börsennotiert
HEICO CORP HEI 0,11000,07 %2025-01-31Halbjährlich–Börsennotiert
HELIOS TECHNOLOGIES, INC. HLIO 0,12000,67 %2026-07-24Quartalsweise–Börsennotiert
Helmerich & Payne, Inc. HP 0,25002,22 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
HERC HOLDINGS INC HRI—0,57501,66 %2022-03-10Quartalsweise–Börsennotiert
Hercules Capital, Inc. HTGC 0,470010,61 %2025-08-19Quartalsweise–Börsennotiert
HERITAGE FINANCIAL CORP /WA/ HFWA 0,25003,42 %2026-08-19Quartalsweise–Börsennotiert
HERSHEY CO HSY—1,03602,37 %2022-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
Hess Midstream LP HESM 0,56275,65 %2022-11-14Quartalsweise–Börsennotiert
Hewlett Packard Enterprise Co HPE 0,14251,05 %2026-04-23Quartalsweise–Börsennotiert
HEXCEL CORP /DE/ HXL 0,17000,74 %2025-08-15Quartalsweise–Börsennotiert
HF Sinclair Corp DINO 0,40001,51 %2022-12-05Quartalsweise–Börsennotiert
Hilltop Holdings Inc. HTH 0,22002,26 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT 0,15000,19 %2022-12-30Quartalsweise–Börsennotiert
HOME BANCORP, INC. HBCP 0,31001,77 %2026-05-15Quartalsweise–Börsennotiert
HOME DEPOT, INC. HD 2,30002,89 %2025-03-27Quartalsweise–Börsennotiert
HomeTrust Bancshares, Inc. HTB 0,15001,27 %2026-05-28Quartalsweise–Börsennotiert
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON—0,5000–2026-06-29Sonderausschüttung–Börsennotiert
HOPE BANCORP INC HOPE 0,14004,00 %2026-05-22Quartalsweise–Börsennotiert
HORACE MANN EDUCATORS CORP /DE/ HMN 1,32002,54 %2023-03-31Jährlich–Börsennotiert
HORIZON BANCORP INC /IN/ HBNC 0,16003,25 %2026-07-17Quartalsweise–Börsennotiert
HORTON D R INC /DE/ DHI 0,40001,11 %2025-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
HOST HOTELS & RESORTS, INC. HST 0,20003,64 %2025-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
HOULIHAN LOKEY, INC. HLI 0,60001,75 %2025-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
Howmet Aerospace Inc. HWM 0,12000,18 %2025-08-25Quartalsweise–Börsennotiert
HP INC HPQ 0,28943,63 %2025-01-02Quartalsweise–Börsennotiert
Hyperscale Data, Inc. GPUS—––2024-12-23Sonderausschüttung–Börsennotiert
IDT CORP IDT 0,06000,35 %2025-06-18Quartalsweise–Börsennotiert
IMMERSION CORP IMMR—0,07503,97 %2026-05-01Quartalsweise–Börsennotiert
INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. IRT 0,14003,47 %2022-10-21Quartalsweise–Börsennotiert
INDEPENDENT BANK CORP INDB 0,55002,65 %2023-10-06Quartalsweise–Börsennotiert
Ingredion Inc INGR 0,80003,15 %2025-07-22Quartalsweise–Börsennotiert
Inland Real Estate Income Trust, Inc. INRE 0,13565,14 %2026-04-07Quartalsweise–Börsennotiert
INNOSPEC INC. IOSP—0,92001,98 %2026-05-29Halbjährlich–Börsennotiert
INSTEEL INDUSTRIES INC IIIN 0,03000,39 %2026-06-26Quartalsweise–Börsennotiert
INTEL CORP INTC 0,12500,55 %2024-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
Interactive Brokers Group, Inc. IBKR 0,10000,43 %2022-12-14Quartalsweise–Börsennotiert
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP IBOC 0,73002,04 %2026-08-28Halbjährlich–Börsennotiert
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM 1,68002,86 %2025-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC IFF 0,40001,85 %2024-04-10Quartalsweise–Börsennotiert
INTERPARFUMS INC IPAR 0,80002,81 %2025-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
InvenTrust Properties Corp. IVT 0,23772,92 %2025-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
Invitation Homes Inc. INVH 0,22003,09 %2022-11-23Quartalsweise–Börsennotiert
IRADIMED CORP IRMD—0,20000,92 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
Iridium Communications Inc. IRDM 0,15001,28 %2026-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
IRON MOUNTAIN INC IRM 0,78502,73 %2025-10-03Quartalsweise–Börsennotiert
ITT INC. ITT 0,35100,69 %2025-09-29Quartalsweise–Börsennotiert
JACK IN THE BOX INC JACK 0,440011,61 %2025-04-08Quartalsweise–Börsennotiert
Jackson Financial Inc. JXN 0,55001,58 %2022-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
JACOBS SOLUTIONS INC. J 0,0608–2025-05-30Sonderausschüttung–Börsennotiert
JAKKS PACIFIC INC JAKK 0,25004,16 %2026-06-29Quartalsweise–Börsennotiert
James River Group Holdings, Inc. JRVR 0,01000,95 %2026-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
JBG SMITH Properties JBGS—0,17505,96 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
Jefferies Financial Group Inc. JEF 0,40002,95 %2025-08-29Quartalsweise–Börsennotiert
Jefferson Capital, Inc. / DE JCAP—0,24004,49 %2026-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
Jerash Holdings (US), Inc. JRSH—0,05003,65 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
JETBLUE AIRWAYS CORP JBLU 0,1000–2023-05-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
John Marshall Bancorp, Inc. JMSB 0,09001,54 %2026-06-03Quartalsweise–Börsennotiert
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1,34001,93 %2026-06-09Quartalsweise–Börsennotiert
JOHN WILEY & SONS, INC. WLY 0,35752,82 %2026-07-23Quartalsweise–Börsennotiert
KAISER ALUMINUM CORP KALU 0,77001,92 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
Karat Packaging Inc. KRT 0,45003,82 %2026-05-28Quartalsweise–Börsennotiert
Kearny Financial Corp. KRNY 0,11004,37 %2026-05-20Quartalsweise–Börsennotiert
KENNAMETAL INC KMT 0,20002,72 %2025-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
Keurig Dr Pepper Inc. KDP 0,23002,80 %2026-07-10Quartalsweise–Börsennotiert
KILROY REALTY CORP KRC 0,54005,84 %2025-07-09Quartalsweise–Börsennotiert
Kimbell Royalty Partners, LP KRP 0,470012,60 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
KIMBERLY CLARK CORP KMB 1,18004,37 %2023-04-04Quartalsweise–Börsennotiert
KIMCO REALTY CORP KIM 0,23003,85 %2022-12-23Quartalsweise–Börsennotiert
KINDER MORGAN, INC. KMI 0,27753,51 %2022-11-15Quartalsweise–Börsennotiert
Kinetik Holdings Inc. KNTK 0,75005,52 %2022-10-19Quartalsweise–Börsennotiert
KITE REALTY GROUP TRUST KRG 0,24003,68 %2023-07-14Quartalsweise–Börsennotiert
KKR & Co. Inc. KKR 0,15500,56 %2022-11-29Quartalsweise–Börsennotiert
KLA CORP KLAC—1,4500–2023-12-01Sonderausschüttung–Börsennotiert
Kodiak Gas Services, Inc. KGS 0,49003,18 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
Kontoor Brands, Inc. KTB 0,53002,88 %2026-06-18Quartalsweise–Börsennotiert
Koppers Holdings Inc. KOP—0,05000,43 %2022-12-12Quartalsweise–Börsennotiert
KORN FERRY KFY 0,55002,57 %2026-07-31Quartalsweise–Börsennotiert
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC KLIC—0,19000,96 %2023-10-10Quartalsweise–Börsennotiert
LABCORP HOLDINGS INC. LH 0,72000,87 %2026-06-11Quartalsweise–Börsennotiert
LAKELAND FINANCIAL CORP LKFN—0,52003,46 %2026-08-05Quartalsweise–Börsennotiert
Lake Shore Bancorp, Inc. /MD/ LSBK 0,09002,07 %2026-05-13Quartalsweise–Börsennotiert
LANDMARK BANCORP INC LARK 0,21002,62 %2026-05-28Quartalsweise–Börsennotiert
LANDSTAR SYSTEM INC LSTR 0,40000,92 %2025-09-09Quartalsweise–Börsennotiert
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 0,25002,25 %2025-08-13Quartalsweise–Börsennotiert
LAUREATE EDUCATION, INC. LAUR 0,7000–2023-11-30Sonderausschüttung–Börsennotiert
Lazard, Inc. LAZ 0,50004,51 %2025-08-15Quartalsweise–Börsennotiert
LA-Z-BOY INC LZB 0,22002,76 %2025-03-14Quartalsweise–Börsennotiert
LCI INDUSTRIES LCII—1,15004,55 %2024-12-13Quartalsweise–Börsennotiert
LEAR CORP LEA—0,77002,35 %2024-03-27Quartalsweise–Börsennotiert
Leidos Holdings, Inc. LDOS 0,40001,21 %2025-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
LEMAITRE VASCULAR INC LMAT 0,20000,99 %2025-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
LEVI STRAUSS & CO LEVI 0,14002,71 %2025-08-08Quartalsweise–Börsennotiert
Liberty Global Ltd. LBTYA—1,3750–2022-05-04Sonderausschüttung–Börsennotiert
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC LECO 0,75001,10 %2025-01-15Quartalsweise–Börsennotiert
LINCOLN NATIONAL CORP LNC 0,45003,94 %2023-02-01Quartalsweise–Börsennotiert
LITHIA MOTORS INC LAD 0,57000,60 %2026-05-22Quartalsweise–Börsennotiert
LITTELFUSE INC /DE LFUS 0,75000,72 %2025-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
LKQ CORP LKQ 0,30004,75 %2025-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. LOGI—––2024-09-25Jährlich–Börsennotiert
LOUISIANA-PACIFIC CORP LPX 0,30001,77 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
LPL Financial Holdings Inc. LPLA—0,2500–2022-06-24––Börsennotiert
LUXFER HOLDINGS PLC LXFR—0,1300–2026-02-04––Börsennotiert
LXP Industrial Trust LXP 0,13500,89 %2025-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
LyondellBasell Industries N.V. LYB—5,2000–2022-06-13Sonderausschüttung–Börsennotiert
MACERICH CO MAC 0,17002,95 %2025-09-23Quartalsweise–Börsennotiert
Macy's, Inc. M 0,18243,25 %2025-07-01Quartalsweise–Börsennotiert
Madison Square Garden Sports Corp. MSGS—7,0000–2022-10-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
Magnolia Oil & Gas Corp MGY 23,7500174,57 %2026-07-22Halbjährlich–Börsennotiert
MainStreet Bancshares, Inc. MNSB 0,10001,59 %2026-05-11Quartalsweise–Börsennotiert
ManpowerGroup Inc. MAN 0,72002,34 %2026-06-15Halbjährlich–Börsennotiert
MARKETAXESS HOLDINGS INC MKTX 0,78001,91 %2026-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp VAC—0,54002,18 %2021-10-31Quartalsweise–Börsennotiert
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. MRSH 0,90001,91 %2025-08-15Quartalsweise–Börsennotiert
Marvell Technology, Inc. MRVL 0,06000,11 %2026-07-30Quartalsweise–Börsennotiert
MARZETTI CO MZTI 1,00003,79 %2025-12-31Quartalsweise–Börsennotiert
MASCO CORP /DE/ MAS 0,31001,74 %2025-08-25Quartalsweise–Börsennotiert
Matador Resources Co MTDR 0,10000,67 %2022-12-01Quartalsweise–Börsennotiert
Matson, Inc. MATX 0,36000,65 %2025-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
MATTHEWS INTERNATIONAL CORP MATW 0,25504,83 %2026-05-25Quartalsweise–Börsennotiert
MAXIMUS, INC. MMS 0,33002,26 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
MCGRATH RENTCORP MGRC 0,48501,77 %2025-04-30Quartalsweise–Börsennotiert
MDU RESOURCES GROUP INC MDU 0,12502,53 %2023-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
Mechanics Bancorp MCHB 0,25006,31 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
MERCURY GENERAL CORP MCY 0,31751,20 %2025-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
Meta Platforms, Inc. META—0,50000,33 %2024-03-26Quartalsweise–Börsennotiert
METHODE ELECTRONICS INC MEI—0,07001,83 %2025-08-01Quartalsweise–Börsennotiert
Metropolitan Bank Holding Corp. MCB 0,35001,52 %2026-08-11Quartalsweise–Börsennotiert
MEXCO ENERGY CORP MXC—0,10000,94 %2026-06-30Jährlich–Börsennotiert
MFA FINANCIAL, INC. MFA 0,360016,23 %2025-07-31Quartalsweise–Börsennotiert
MGIC INVESTMENT CORP MTG 0,15001,91 %2025-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
MGM Resorts International MGM 0,00250,02 %2022-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0,45502,49 %2025-09-05Quartalsweise–Börsennotiert
MICRON TECHNOLOGY INC MU 0,11500,05 %2025-07-22Quartalsweise–Börsennotiert
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. MAA 1,51504,71 %2025-07-31Quartalsweise–Börsennotiert
Midland States Bancorp, Inc. MSBI 0,32003,82 %2026-05-22Quartalsweise–Börsennotiert
MID PENN BANCORP INC MPB—0,0500–2026-02-17Sonderausschüttung–Börsennotiert
Millrose Properties, Inc. MRP 0,77009,71 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
MINERALS TECHNOLOGIES INC MTX 0,12000,68 %2026-06-18Quartalsweise–Börsennotiert
MODIV INDUSTRIAL, INC. MDV 0,10006,65 %2026-08-10Monatlich–Börsennotiert
Moelis & Co MC 0,60003,47 %2022-12-02Quartalsweise–Börsennotiert
MOLSON COORS BEVERAGE CO TAP 0,44004,34 %2024-03-15Quartalsweise–Börsennotiert
Mondelez International, Inc. MDLZ 0,50003,25 %2025-10-14Quartalsweise–Börsennotiert
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. MPWR 2,00000,66 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
Monster Beverage Corp MNST—––2023-03-27Sonderausschüttung–Börsennotiert
MOODYS CORP /DE/ MCO 0,94000,75 %2025-09-05Quartalsweise–Börsennotiert
MOOG INC. MOG-A 0,30000,32 %2026-05-21Quartalsweise–Börsennotiert
MORGAN STANLEY MS 1,00001,84 %2025-08-15Quartalsweise–Börsennotiert
Morningstar, Inc. MORN 0,50000,93 %2026-07-31Quartalsweise–Börsennotiert
MSCI Inc. MSCI 1,25000,87 %2022-11-30Quartalsweise–Börsennotiert
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC MSM 0,79002,68 %2023-01-24Quartalsweise–Börsennotiert
MUELLER INDUSTRIES INC MLI 0,35002,22 %2026-06-19Quartalsweise–Börsennotiert
Mueller Water Products, Inc. MWA 0,06401,07 %2023-11-20Quartalsweise–Börsennotiert
MUNCY COLUMBIA FINANCIAL Corp CCFN—––2026-04-23Sonderausschüttung–Börsennotiert
MURPHY OIL CORP MUR 0,35003,75 %2026-03-02Quartalsweise–Börsennotiert
Murphy USA Inc. MUSA 0,35000,27 %2022-12-01Quartalsweise–Börsennotiert
NATIONAL BANKSHARES INC NKSH—0,75003,59 %2026-06-01Halbjährlich–Börsennotiert
NATIONAL BEVERAGE CORP FIZZ—3,2500–2026-07-30Sonderausschüttung–Börsennotiert
NATURAL GAS SERVICES GROUP INC NGS 0,15001,68 %2026-06-03Quartalsweise–Börsennotiert
NB Bancorp, Inc. NBBK 0,07001,22 %2026-05-20Quartalsweise–Börsennotiert
NBT BANCORP INC NBTB 0,37002,87 %2026-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
NELNET INC NNI 0,30000,94 %2025-09-16Quartalsweise–Börsennotiert
NetApp, Inc. NTAP 0,52001,12 %2025-10-22Quartalsweise–Börsennotiert
NETSTREIT Corp. NTST 0,20003,92 %2022-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
NEWMARK GROUP, INC. NMRK 0,03000,80 %2022-11-30Quartalsweise–Börsennotiert
NEWMONT Corp /DE/ NEM 0,25000,77 %2025-09-29Quartalsweise–Börsennotiert
NEWS CORP NWSA 0,10000,65 %2022-10-12Halbjährlich–Börsennotiert
NEW YORK TIMES CO NYT 0,18001,07 %2025-04-17Quartalsweise–Börsennotiert
NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. NXST 1,86004,19 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
NICOLET BANKSHARES INC NIC 0,36000,84 %2026-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
NNN REIT, INC. NNN 0,60005,31 %2025-08-15Quartalsweise–Börsennotiert
NORTHERN OIL & GAS, INC. NOG 0,45006,95 %2025-04-30Quartalsweise–Börsennotiert
Northfield Bancorp, Inc. NFBK—0,1300–2026-05-20––Börsennotiert
Northwest Bancshares, Inc. NWBI 0,20005,16 %2022-11-14Quartalsweise–Börsennotiert
NORWOOD FINANCIAL CORP NWFL—0,32003,69 %2026-08-03Quartalsweise–Börsennotiert
NOV Inc. NOV—0,05000,93 %2021-12-17Quartalsweise–Börsennotiert
NRG ENERGY, INC. NRG 0,44001,57 %2025-08-15Quartalsweise–Börsennotiert
NVE CORP /NEW/ NVEC 1,00004,06 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
nVent Electric plc NVT 0,17500,46 %2022-11-04Quartalsweise–Börsennotiert
NXP Semiconductors N.V. NXPI 1,01401,80 %2026-07-09Quartalsweise–Börsennotiert
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ OXY—0,24001,58 %2025-04-15Quartalsweise–Börsennotiert
OCEANFIRST FINANCIAL CORP OCFC 0,20004,15 %2026-05-08Quartalsweise–Börsennotiert
OGE ENERGY CORP. OGE 0,42503,63 %2026-07-31Quartalsweise–Börsennotiert
OHIO VALLEY BANC CORP OVBC 0,25002,15 %2026-05-10Quartalsweise–Börsennotiert
Oil-Dri Corp of America ODC 0,22501,01 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ ONB 0,14502,23 %2026-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP ORI 2,265021,28 %2025-01-31Quartalsweise–Börsennotiert
OLD SECOND BANCORP INC OSBC 0,07001,09 %2026-08-10Quartalsweise–Börsennotiert
Omega Flex, Inc. OFLX 0,34005,19 %2026-07-07Quartalsweise–Börsennotiert
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC OHI 0,67005,70 %2025-08-15Quartalsweise–Börsennotiert
ONE Gas, Inc. OGS 0,68003,38 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
OneMain Holdings, Inc. OMF 1,05006,50 %2026-05-15Quartalsweise–Börsennotiert
ONEOK INC /NEW/ OKE 1,03004,30 %2025-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
OP Bancorp OPBK 0,14003,65 %2026-05-21Quartalsweise–Börsennotiert
OPPENHEIMER HOLDINGS INC OPY 0,18000,58 %2025-08-29Quartalsweise–Börsennotiert
ORACLE CORP ORCL 0,50001,30 %2026-07-24Quartalsweise–Börsennotiert
ORAMED PHARMACEUTICALS INC. ORMP—0,2500–2026-01-26Sonderausschüttung–Börsennotiert
Orchid Island Capital, Inc. ORC 0,100018,40 %2026-08-28Monatlich–Börsennotiert
Organon & Co. OGN 0,28008,13 %2022-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
Origin Bancorp, Inc. OBK 0,25001,84 %2026-05-29Quartalsweise–Börsennotiert
ORMAT TECHNOLOGIES, INC. ORA 0,12000,46 %2025-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
Oruka Therapeutics, Inc. ORKA—1,6130–2024-08-28Sonderausschüttung–Börsennotiert
OSHKOSH CORP OSK 0,51001,30 %2025-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
Otter Tail Corp OTTR 0,41251,85 %2022-12-09Quartalsweise–Börsennotiert
PACCAR INC PCAR 0,33001,06 %2025-03-05Quartalsweise–Börsennotiert
Palmer Square Capital BDC Inc. PSBD 0,0300–2026-07-13Sonderausschüttung–Börsennotiert
Palomar Holdings, Inc. PLMR—0,45001,32 %2026-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
Pangaea Logistics Solutions Ltd. PANL—0,05002,41 %2026-03-13Quartalsweise–Börsennotiert
PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC PZZA 0,46008,16 %2025-08-29Quartalsweise–Börsennotiert
PARKE BANCORP, INC. PKBK 0,20002,35 %2026-07-17Quartalsweise–Börsennotiert
Park Hotels & Resorts Inc. PK 0,01000,27 %2022-10-17Quartalsweise–Börsennotiert
PARK NATIONAL CORP /OH/ PRK 1,10002,25 %2026-06-10Quartalsweise–Börsennotiert
Pathfinder Bancorp, Inc. PBHC—0,10002,56 %2026-05-08Quartalsweise–Börsennotiert
PATRICK INDUSTRIES INC PATK 0,47002,30 %2026-06-08Quartalsweise–Börsennotiert
PATTERSON UTI ENERGY INC PTEN 0,08002,55 %2025-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
PAYCHEX INC PAYX—0,89002,85 %2024-02-27Quartalsweise–Börsennotiert
PBF Energy Inc. PBF—0,20001,06 %2022-11-29Quartalsweise–Börsennotiert
PCB BANCORP PCB 0,22003,14 %2026-05-15Quartalsweise–Börsennotiert
PC CONNECTION INC CNXN 0,15000,72 %2025-08-29Quartalsweise–Börsennotiert
PEABODY ENERGY CORP BTU 0,07501,09 %2026-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP PGC—0,05000,44 %2026-05-21Quartalsweise–Börsennotiert
Pebblebrook Hotel Trust PEB 0,01000,23 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
Penguin Solutions, Inc. PENG—––2022-02-01Sonderausschüttung–Börsennotiert
PennyMac Financial Services, Inc. PFSI 0,20001,09 %2022-11-23Quartalsweise–Börsennotiert
PennyMac Mortgage Investment Trust PMT 0,470019,52 %2022-10-28Quartalsweise–Börsennotiert
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. PAG 1,44002,62 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
PERDOCEO EDUCATION Corp PRDO 0,15001,81 %2025-09-12Quartalsweise–Börsennotiert
Perella Weinberg Partners PWP 0,07001,65 %2022-12-09Quartalsweise–Börsennotiert
Permian Resources Corp PR—0,05000,84 %2022-11-29Quartalsweise–Börsennotiert
PERSHING SQUARE INC. PS—0,12201,32 %2026-07-21Quartalsweise–Börsennotiert
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP PAHC 0,12001,24 %2026-06-24Quartalsweise–Börsennotiert
PILGRIMS PRIDE CORP PPC 2,1000–2025-08-20Sonderausschüttung–Börsennotiert
PIPER SANDLER COMPANIES PIPR 0,70003,60 %2025-09-12Quartalsweise–Börsennotiert
PITNEY BOWES INC /DE/ PBI—0,06001,37 %2025-03-24Quartalsweise–Börsennotiert
PJT Partners Inc. PJT 0,25000,54 %2022-12-21Quartalsweise–Börsennotiert
PLUMAS BANCORP PLBC 0,33002,11 %2026-05-15Quartalsweise–Börsennotiert
Polaris Inc. PII—0,65004,26 %2023-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO /OR/ POR 0,52504,27 %2025-10-15Quartalsweise–Börsennotiert
POWELL INDUSTRIES INC POWL 0,09000,21 %2026-06-17Quartalsweise–Börsennotiert
POWER INTEGRATIONS INC POWI 0,21001,66 %2025-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
PPL Corp PPL 0,27253,10 %2025-04-01Quartalsweise–Börsennotiert
PRICESMART INC PSMT 0,70000,81 %2026-08-31Halbjährlich–Börsennotiert
Primerica, Inc. PRI 0,55000,74 %2022-12-14Quartalsweise–Börsennotiert
Primis Financial Corp. FRST—––2026-05-22Quartalsweise–Börsennotiert
Princeton Bancorp, Inc. BPRN 0,35003,23 %2026-05-28Quartalsweise–Börsennotiert
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 0,78002,63 %2025-09-26Quartalsweise–Börsennotiert
PROCTER & GAMBLE Co PG 1,08852,96 %2026-08-17Quartalsweise–Börsennotiert
PROG Holdings, Inc. PRG 0,14001,46 %2026-06-02Quartalsweise–Börsennotiert
PROGRESS SOFTWARE CORP /MA PRGS 0,17501,57 %2024-09-16Quartalsweise–Börsennotiert
PROSPERITY BANCSHARES INC PB 0,58003,20 %2025-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC PFS 0,24004,07 %2026-05-29Quartalsweise–Börsennotiert
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 1,35004,38 %2025-03-13Quartalsweise–Börsennotiert
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC PEG—0,51002,76 %2021-12-31Quartalsweise–Börsennotiert
Public Storage PSA 2,00002,62 %2022-12-29Quartalsweise–Börsennotiert
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX 0,86001,44 %2026-04-20Quartalsweise–Börsennotiert
QXO, Inc. QXO—3,2700–2024-06-12Sonderausschüttung–Börsennotiert
RADIAN GROUP INC RDN 0,24502,66 %2024-09-11Quartalsweise–Börsennotiert
RALPH LAUREN CORP RL 0,91251,06 %2025-07-11Quartalsweise–Börsennotiert
Ranger Energy Services, Inc. RNGR 0,06001,42 %2026-05-22Quartalsweise–Börsennotiert
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RJF 0,50001,10 %2025-10-15Quartalsweise–Börsennotiert
RAYONIER INC RYN 0,27255,36 %2025-01-30Quartalsweise–Börsennotiert
RBB Bancorp RBB 0,16002,40 %2026-05-15Quartalsweise–Börsennotiert
REALTY INCOME CORP O 0,26805,21 %2025-03-01Monatlich–Börsennotiert
Red Rock Resorts, Inc. RRR 0,25001,75 %2022-12-30Quartalsweise–Börsennotiert
REDWOOD TRUST INC RWT 0,180016,07 %2026-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
REGENCY CENTERS CORP REG 0,75503,98 %2026-07-02Quartalsweise–Börsennotiert
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. REGN 0,88000,42 %2025-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
Regional Management Corp. RM 0,30003,62 %2026-06-10Quartalsweise–Börsennotiert
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC RGA 0,89001,39 %2025-05-27Quartalsweise–Börsennotiert
RELIANCE, INC. RS 1,20001,21 %2025-08-29Quartalsweise–Börsennotiert
ReposiTrak, Inc. TRAK 0,02001,01 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
RESOURCES CONNECTION, INC. RGP 0,07006,60 %2026-05-21Quartalsweise–Börsennotiert
Restaurant Brands International Inc. QSR 0,54002,69 %2023-01-04Quartalsweise–Börsennotiert
Rexford Industrial Realty, Inc. REXR 0,31503,40 %2023-01-17Quartalsweise–Börsennotiert
Reynolds Consumer Products Inc. REYN 0,23004,21 %2022-11-30Quartalsweise–Börsennotiert
Richmond Mutual Bancorporation, Inc. RMBI 0,15003,78 %2026-06-17Quartalsweise–Börsennotiert
Ridgepost Capital, Inc. RPC 0,04001,91 %2026-06-18Quartalsweise–Börsennotiert
RLJ Lodging Trust RLJ 0,05001,84 %2022-10-17Quartalsweise–Börsennotiert
Rocket Companies, Inc. RKT—1,0100–2022-03-22Sonderausschüttung–Börsennotiert
ROCKY BRANDS, INC. RCKY—0,17001,56 %2026-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
ROLLINS INC ROL—0,1800–2021-12-10Sonderausschüttung–Börsennotiert
ROSS STORES, INC. ROST 0,40500,70 %2025-03-31Quartalsweise–Börsennotiert
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL—0,40000,60 %2024-10-11Quartalsweise–Börsennotiert
RPC INC RES 0,04002,47 %2026-06-10Quartalsweise–Börsennotiert
Runway Growth Finance Corp. RWAY 0,330020,00 %2026-06-02Quartalsweise–Börsennotiert
RUSH ENTERPRISES INC \TX\ RUSHA 0,19001,52 %2026-06-10Quartalsweise–Börsennotiert
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. RYAN 0,13001,23 %2026-05-26Quartalsweise–Börsennotiert
Ryman Hospitality Properties, Inc. RHP 1,20003,93 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
Sachem Capital Corp. SACH 0,01004,53 %2026-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
SAFETY INSURANCE GROUP INC SAFT 0,92003,57 %2025-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
SAGA COMMUNICATIONS INC SGA 0,250010,74 %2026-06-12Quartalsweise–Börsennotiert
Salesforce, Inc. CRM—0,40000,61 %2024-04-11Quartalsweise–Börsennotiert
Schneider National, Inc. SNDR 0,10001,17 %2026-07-10Quartalsweise–Börsennotiert
SCHOLASTIC CORP SCHL 0,20002,09 %2022-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
Scilex Holding Co SCLX—5,0000–2026-05-26Sonderausschüttung–Börsennotiert
SEABOARD CORP /DE/ SEB 2,25000,21 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC SIGI 0,38001,63 %2025-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP SEM 0,06251,51 %2026-05-28Quartalsweise–Börsennotiert
SEMPRA SRE 1,19005,63 %2023-04-15Quartalsweise–Börsennotiert
Sensata Technologies Holding plc ST 0,11001,05 %2022-11-23Quartalsweise–Börsennotiert
Service Properties Trust SVC 0,01000,53 %2025-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
ServisFirst Bancshares, Inc. SFBS 0,38003,58 %2026-07-10Quartalsweise–Börsennotiert
SIERRA BANCORP BSRR 0,26002,55 %2026-05-11Quartalsweise–Börsennotiert
SIGA TECHNOLOGIES INC SIGA—0,6000–2026-04-23Sonderausschüttung–Börsennotiert
SIGNET JEWELERS LTD SIG 0,32001,56 %2025-08-22Quartalsweise–Börsennotiert
SILGAN HOLDINGS INC SLGN 0,21002,02 %2026-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
Silvercrest Asset Management Group Inc. SAMG—0,21008,44 %2026-03-20Quartalsweise–Börsennotiert
SIMMONS FIRST NATIONAL CORP SFNC 0,21003,66 %2024-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
Simpson Manufacturing Co., Inc. SSD 0,29000,65 %2025-10-23Quartalsweise–Börsennotiert
SIRIUS XM HOLDINGS INC. SIRI 0,02420,33 %2022-11-30Quartalsweise–Börsennotiert
Sixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX 0,42009,18 %2026-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. SWKS 0,71003,97 %2026-06-16Quartalsweise–Börsennotiert
SLB LIMITED/NV SLB 0,28501,99 %2025-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
SL GREEN REALTY CORP SLG 0,25755,63 %2025-07-15Monatlich–Börsennotiert
Slide Insurance Holdings, Inc. SLDE—0,07001,14 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
SLM Corp SLM—0,13001,96 %2024-12-16Quartalsweise–Börsennotiert
Smartbird, Inc. BIRD—0,3100–2026-08-20Sonderausschüttung–Börsennotiert
Smart Sand, Inc. SND—0,1000–2026-05-05Sonderausschüttung–Börsennotiert
SM Energy Co SM 0,22002,34 %2026-03-23Quartalsweise–Börsennotiert
SMITH A O CORP AOS 0,34002,25 %2025-08-15Quartalsweise–Börsennotiert
SMITHFIELD FOODS INC SFD 0,25004,54 %2025-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
Solaris Energy Infrastructure, Inc. SEI 0,10500,79 %2022-09-16Quartalsweise–Börsennotiert
Solstice Advanced Materials Inc. SOLS 0,07500,49 %2026-06-10Quartalsweise–Börsennotiert
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. SGI 0,17000,98 %2026-06-04Quartalsweise–Börsennotiert
SONIC AUTOMOTIVE INC SAH 0,38001,91 %2025-10-15Quartalsweise–Börsennotiert
Sound Financial Bancorp, Inc. SFBC 0,21001,76 %2026-05-26Quartalsweise–Börsennotiert
SOUTH DAKOTA SOYBEAN PROCESSORS LLC SDSYA—0,2800–2026-02-12Sonderausschüttung–Börsennotiert
SOUTHERN COPPER CORP/ SCCO 1,10002,21 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
SOUTHERN MISSOURI BANCORP, INC. SMBC 0,25001,36 %2026-05-29Quartalsweise–Börsennotiert
SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. SPFI 0,17001,50 %2026-05-11Quartalsweise–Börsennotiert
SouthState Bank Corp SSB 0,66002,46 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
S&P Global Inc. SPGI 0,90000,80 %2023-03-10Quartalsweise–Börsennotiert
SPIRE INC SR 0,72003,46 %2023-10-03Quartalsweise–Börsennotiert
SR Bancorp, Inc. SRBK 0,06001,23 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
SRX Global Inc. SRXH—0,0500–2026-08-03––Börsennotiert
SSR MINING INC. SSRM 0,07000,72 %2023-12-11Quartalsweise–Börsennotiert
STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. SMP—0,33003,36 %2026-03-02Quartalsweise–Börsennotiert
STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ SXI 0,32000,46 %2025-08-22Quartalsweise–Börsennotiert
STARBUCKS CORP SBUX 0,61002,31 %2025-08-29Quartalsweise–Börsennotiert
S&T BANCORP INC STBA 0,34002,71 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
Stellar Bancorp, Inc. STEL 0,15001,53 %2026-06-26Quartalsweise–Börsennotiert
STEPAN CO SCL 0,39502,53 %2026-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
StepStone Group Inc. STEP 0,20001,57 %2022-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
STEVEN MADDEN, LTD. SHOO 0,21001,99 %2026-06-19Quartalsweise–Börsennotiert
STIFEL FINANCIAL CORP SF 0,46002,24 %2025-06-16Quartalsweise–Börsennotiert
Stock Yards Bancorp, Inc. SYBT 0,32001,59 %2025-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
Strategic Education, Inc. STRA 0,60002,93 %2025-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
Strategy Inc MSTR—2,00005,52 %2025-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
Strawberry Fields REIT, Inc. STRW 0,17004,96 %2026-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
STURM RUGER & CO INC RGR—0,1100–2026-05-29––Börsennotiert
SUN COMMUNITIES INC SUI 1,04003,47 %2025-07-01Quartalsweise–Börsennotiert
SunocoCorp LLC SUNC—0,98995,09 %2026-05-20Quartalsweise–Börsennotiert
Sunstone Hotel Investors, Inc. SHO—0,13004,72 %2024-01-16Quartalsweise–Börsennotiert
Sylvamo Corp SLVM—0,45005,07 %2026-07-28Quartalsweise–Börsennotiert
TANGER INC. SKT 0,29253,15 %2025-08-15Quartalsweise–Börsennotiert
Targa Resources Corp. TRGP 0,35000,48 %2022-11-15Quartalsweise–Börsennotiert
TaskUs, Inc. TASK—3,6500–2026-03-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
TD SYNNEX CORP SNX 0,44000,67 %2025-07-25Quartalsweise–Börsennotiert
Tecnoglass Holdings Inc. TGLS 0,15001,53 %2026-07-31Quartalsweise–Börsennotiert
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC /DE/ TDS 11,0000–2026-06-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
TENNANT CO TNC 0,28001,59 %2023-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
TEREX CORP TEX—0,17001,08 %2024-03-19Quartalsweise–Börsennotiert
TETRA TECH INC TTEK 0,07200,79 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN—1,30002,05 %2023-11-14Quartalsweise–Börsennotiert
Texas Pacific Land Corp TPL 3,00003,27 %2022-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
THOR INDUSTRIES INC THO 0,52002,74 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
TJX COMPANIES INC /DE/ TJX 0,42501,29 %2025-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
T-Mobile US, Inc. TMUS 0,88001,87 %2024-12-12Quartalsweise–Börsennotiert
Toll Brothers, Inc. TOL 0,26000,73 %2026-07-24Quartalsweise–Börsennotiert
TOMPKINS FINANCIAL CORP TMP 0,67002,72 %2026-05-15Quartalsweise–Börsennotiert
TORO CO TTC—0,34001,47 %2023-01-11Quartalsweise–Börsennotiert
TPG Inc. TPG 0,26001,95 %2022-12-02Quartalsweise–Börsennotiert
TRACTOR SUPPLY CO /DE/ TSCO 0,24002,77 %2026-06-09Quartalsweise–Börsennotiert
Tradeweb Markets Inc. TW 0,08000,30 %2022-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
TransDigm Group INC TDG 90,0000–2025-09-12Sonderausschüttung–Börsennotiert
TRAVELERS COMPANIES, INC. TRV 1,10001,18 %2025-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Travel & Leisure Co. TNL 0,40002,41 %2022-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
TRIMAS CORP TRS 0,04000,41 %2024-11-12Quartalsweise–Börsennotiert
TRINET GROUP, INC. TNET 0,29001,67 %2026-07-27Quartalsweise–Börsennotiert
Trinity Capital Inc. TRIN 0,600013,08 %2022-10-14Quartalsweise–Börsennotiert
TXNM ENERGY INC TXNM—0,34752,39 %2022-02-24Quartalsweise–Börsennotiert
TYSON FOODS, INC. TSN 0,50003,86 %2025-03-14Quartalsweise–Börsennotiert
U-Haul Holding Co /NV/ UHAL 0,05000,30 %2025-06-27Quartalsweise–Börsennotiert
UNION BANKSHARES INC UNB 0,36006,03 %2026-05-07Quartalsweise–Börsennotiert
UNITED BANCORP INC /OH/ UBCP—––2026-06-19Quartalsweise–Börsennotiert
UNITED STATES LIME & MINERALS INC USLM 0,06000,21 %2025-09-12Quartalsweise–Börsennotiert
UNIVERSAL CORP /VA/ UVV 0,81007,05 %2025-05-05Quartalsweise–Börsennotiert
UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ OLED 0,45002,18 %2025-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Urban Edge Properties UE 0,19003,59 %2025-03-31Quartalsweise–Börsennotiert
U S PHYSICAL THERAPY INC /NV USPH 0,46002,34 %2026-06-12Quartalsweise–Börsennotiert
UWM Holdings Corp UWMC 0,100027,40 %2026-07-09Quartalsweise–Börsennotiert
VAIL RESORTS INC MTN 2,22006,53 %2025-07-09Quartalsweise–Börsennotiert
VALERO ENERGY CORP/TX VLO 1,13001,22 %2025-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
VALMONT INDUSTRIES INC VMI—0,55000,46 %2023-04-14Quartalsweise–Börsennotiert
Ventas, Inc. VTR 0,48002,08 %2025-04-17Quartalsweise–Börsennotiert
VERISIGN INC/CA VRSN 0,77001,05 %2025-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
Vertiv Holdings Co VRT 0,06250,09 %2026-06-25Quartalsweise–Börsennotiert
V F CORP VFC 0,09002,74 %2025-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
Viatris Inc VTRS—0,12002,83 %2022-12-16Quartalsweise–Börsennotiert
VICI PROPERTIES INC. VICI 0,39006,08 %2022-10-06Quartalsweise–Börsennotiert
Victory Capital Holdings, Inc. VCTR 0,25000,88 %2022-06-27Quartalsweise–Börsennotiert
VILLAGE SUPER MARKET INC VLGEA 0,16251,49 %2026-07-23Quartalsweise–Börsennotiert
Virginia National Bankshares Corp VABK 0,36003,07 %2026-05-29Quartalsweise–Börsennotiert
Virtu Financial, Inc. VIRT 0,24001,50 %2022-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC VSH 0,10001,31 %2026-06-29Quartalsweise–Börsennotiert
Vistance Networks, Inc. VISN 5,0000–2026-08-27Sonderausschüttung–Börsennotiert
VISTEON CORP VC—0,27501,08 %2025-09-05Quartalsweise–Börsennotiert
Vistra Corp. VST 0,17700,49 %2022-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
WAFD INC WAFD 0,26002,89 %2024-09-06Quartalsweise–Börsennotiert
Walker & Dunlop, Inc. WD 0,60005,76 %2022-12-09Quartalsweise–Börsennotiert
Warner Music Group Corp. WMG 0,19002,57 %2025-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
WARRIOR MET COAL, INC. HCC 0,06000,23 %2022-11-11Quartalsweise–Börsennotiert
WATSCO INC WSO 12,00003,80 %2025-04-30Jährlich–Börsennotiert
WD 40 CO WDFC 0,94001,79 %2025-07-31Quartalsweise–Börsennotiert
Weatherford International plc WFRD—0,27501,14 %2026-03-05Quartalsweise–Börsennotiert
WEIS MARKETS INC WMK 0,34001,90 %2025-08-11Quartalsweise–Börsennotiert
WELLTOWER INC. WELL 0,74001,23 %2025-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
WERNER ENTERPRISES INC WERN—0,12001,25 %2022-01-18Quartalsweise–Börsennotiert
WESBANCO INC WSBC 0,36003,49 %2025-01-02Quartalsweise–Börsennotiert
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION WAL 0,42002,07 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
Western Union CO WU—0,235012,97 %2022-03-31Quartalsweise–Börsennotiert
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP WAB 0,25000,36 %2025-03-07Quartalsweise–Börsennotiert
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC WST 0,22000,26 %2025-11-19Quartalsweise–Börsennotiert
WHIRLPOOL CORP /DE/ WHR—0,90009,35 %2025-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
WhiteHawk Minerals Corp. WHK—0,50007,11 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
WILLIAMS SONOMA INC WSM—––2024-07-08Sonderausschüttung–Börsennotiert
WILLIS LEASE FINANCE CORP WLFC 0,40002,88 %2026-05-22Quartalsweise–Börsennotiert
Wingstop Inc. WING 0,30001,09 %2026-06-05Quartalsweise–Börsennotiert
WINMARK CORP WINA 1,02001,29 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
WINNEBAGO INDUSTRIES INC WGO 0,34004,53 %2025-06-25Quartalsweise–Börsennotiert
WisdomTree, Inc. WT—0,03000,48 %2026-05-27Quartalsweise–Börsennotiert
Woodward, Inc. WWD 0,32000,37 %2026-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
WORLD KINECT CORP WKC 0,14001,60 %2023-07-10Quartalsweise–Börsennotiert
W. P. Carey Inc. WPC 0,90005,12 %2025-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
WSFS FINANCIAL CORP WSFS 0,17000,86 %2025-08-22Quartalsweise–Börsennotiert
W&T OFFSHORE INC WTI 0,01001,03 %2025-08-25Quartalsweise–Börsennotiert
Xylem Inc. XYL—0,30001,11 %2022-03-17Quartalsweise–Börsennotiert
Yarrow Bioscience, Inc. VYNE—0,4024–2026-07-23Sonderausschüttung–Börsennotiert
YUM BRANDS INC YUM 0,71001,86 %2025-03-07Quartalsweise–Börsennotiert
Yum China Holdings, Inc. YUMC 0,12001,10 %2022-12-20Quartalsweise–Börsennotiert
Zedge, Inc. ZDGE—0,02002,67 %2026-04-15Quartalsweise–Börsennotiert
Zoetis Inc. ZTS 0,53002,78 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
47 Private-Markets-Vehikel

Distributionen nicht-börsennotierter BDCs, Private-Credit- und non-traded-REIT-Fonds — schwer zugängliche Daten, exklusiv für Kunden.

Kunde werden

Termine und Beträge werden automatisiert aus den SEC-Einreichungen ausgelesen: teils regelbasiert, teils durch ein Sprachmodell. Bei den meisten Einträgen ist nicht festgehalten, welcher der beiden Wege den Wert geliefert hat. Beträge in der Währung des jeweiligen Filings; weist es keine aus, in US-Dollar. Die Rendite p. a. wird aus diesen Werten berechnet und ist keine gemeldete Kennzahl.

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