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Dividenden-Kalender & -Historie

Dividenden und Ausschüttungen US-amerikanischer Emittenten — Ex-Tag, Record- und Zahltag plus Betrags-Verlauf, direkt aus den SEC-Meldungen. Inklusive schwer zugänglicher Distributionen nicht-börsennotierter Private-Markets-Vehikel (BDCs, Private-Credit- und non-traded-REIT-Fonds).

Termine und Beträge automatisiert aus SEC-Einreichungen ausgelesen (teils durch ein Sprachmodell), ohne Gewähr (emittentenseitig nachträglich änderbar) — keine Anlageberatung.

EmittentVerlaufLetzte Div. ($/Anteil)Jahresbetrag ($/Anteil)Rendite p.a.Letzter ZahltagFrequenzNächster ZahltagArt
AMPHENOL CORP /DE/ APH 0,25000,50000,58 %2026-09-02Halbjährlich2026-10-14Börsennotiert
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. EPRT 0,32001,28004,98 %2026-07-14Quartalsweise2026-10-14Börsennotiert
GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. GSBC 0,43000,86001,12 %2025-07-15Halbjährlich2026-10-14Börsennotiert
IDT CORP IDT 0,07000,28000,34 %2025-12-23Quartalsweise2026-10-14Börsennotiert
Omega Flex, Inc. OFLX 0,34001,36005,18 %2026-07-07Quartalsweise2026-10-14Börsennotiert
Ares Commercial Real Estate Corp ACRE 0,15000,600016,90 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
BANCFIRST CORP /OK/ BANF 0,52002,08001,95 %2026-01-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
BOYD GAMING CORP BYD 0,20000,80001,14 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
Blue Owl Capital Corp OBDC 0,31001,240012,31 %2026-09-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
Blue Owl Technology Finance Corp. OTF 0,35001,400015,34 %2026-10-06Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
Brixmor Property Group Inc. BRX 0,30751,23004,51 %2026-04-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
Broadstone Net Lease, Inc. BNL 0,29251,17006,39 %2026-01-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
CARDINAL HEALTH INC CAH 0,51582,06320,86 %2022-10-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF 0,94003,76002,27 %2026-01-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
California BanCorp \ CA BCAL 0,12000,48002,24 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
Crescent Capital BDC, Inc. CCAP 0,03000,12001,31 %2026-09-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
DT Midstream, Inc. DTM 0,88003,52002,78 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
EQUITY BANCSHARES INC EQBK 0,22000,88001,88 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
Energy Services of America CORP ESOA 0,04000,16001,57 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST FRT 1,16004,64004,39 %2026-01-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
FIRST FINANCIAL CORP /IN/ THFF 0,56002,24003,05 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
Farmland Partners Inc. FPI 0,09000,36003,39 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
FrontView REIT, Inc. FVR 0,21500,86005,12 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
Horizon Technology Finance Corp HRZN 0,03000,36007,93 %2026-09-15Monatlich2026-10-15Börsennotiert
KORN FERRY KFY 0,55002,20003,06 %2026-07-31Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. MPWR 2,00008,00000,61 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
Millrose Properties, Inc. MRP 0,79003,160014,25 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
Orion Properties Inc. ONL 0,02000,08003,81 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
Park Hotels & Resorts Inc. PK 0,25001,00006,41 %2026-01-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
Pebblebrook Hotel Trust PEB 0,01000,04000,20 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
Primoris Services Corp PRIM 0,08000,32000,39 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RJF 0,54002,16001,38 %2026-01-16Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
REPUBLIC SERVICES, INC. RSG 0,67002,68001,22 %2026-04-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
Ryman Hospitality Properties, Inc. RHP 1,20004,80003,86 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
SONIC AUTOMOTIVE INC SAH 0,41001,64002,69 %2026-01-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
SR Bancorp, Inc. SRBK 0,06000,24001,28 %2026-07-15Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
STAG Industrial, Inc. STAG—0,38751,55004,26 %–Quartalsweise2026-10-15Börsennotiert
SmartStop Self Storage REIT, Inc. SMA 0,13591,63074,94 %2026-09-15Monatlich2026-10-15Börsennotiert
UNIVERSAL ELECTRONICS INC UEIC—0,2400–––Sonderausschüttung2026-10-15Börsennotiert
ALICO, INC. ALCO 0,05000,20000,52 %2026-07-16Quartalsweise2026-10-16Börsennotiert
American Healthcare REIT, Inc. AHR 0,25001,00001,90 %2026-04-17Quartalsweise2026-10-16Börsennotiert
Carlyle Secured Lending, Inc. CGBD 0,35001,400013,36 %2026-07-16Quartalsweise2026-10-16Börsennotiert
Global Net Lease, Inc. GNL 0,19000,76009,91 %2026-07-17Quartalsweise2026-10-16Börsennotiert
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. HASI 0,42501,70004,60 %2026-07-10Quartalsweise2026-10-16Börsennotiert
HORIZON BANCORP INC /IN/ HBNC 0,16000,64003,35 %2026-07-17Quartalsweise2026-10-16Börsennotiert
Hewlett Packard Enterprise Co HPE 0,14250,57000,83 %2026-04-23Quartalsweise2026-10-16Börsennotiert
INTUIT INC. INTU 1,38005,52001,83 %2026-01-16Quartalsweise2026-10-16Börsennotiert
Kayne Anderson BDC, Inc. KBDC 0,40001,600012,85 %2026-07-16Quartalsweise2026-10-16Börsennotiert
PARKE BANCORP, INC. PKBK 0,20000,80002,47 %2026-07-17Quartalsweise2026-10-16Börsennotiert
REPUBLIC BANCORP INC /KY/ RBCAA 0,49501,98002,17 %2026-01-16Quartalsweise2026-10-16Börsennotiert
SAGA COMMUNICATIONS INC SGA 0,25001,000012,35 %2026-06-12Quartalsweise2026-10-16Börsennotiert
InPoint Commercial Real Estate Income, Inc. ICR-PA 0,02600,31201,50 %2026-09-17Monatlich2026-10-19Börsennotiert
AMERICAN TOWER CORP /MA/ AMT 1,79007,16003,99 %2026-07-13Quartalsweise2026-10-20Börsennotiert
DOLLAR GENERAL CORP DG 0,59002,36001,89 %2026-01-20Quartalsweise2026-10-20Börsennotiert
ERIE INDEMNITY CO ERIE 1,46255,85002,53 %2026-07-21Quartalsweise2026-10-20Börsennotiert
Match Group, Inc. MTCH 0,20000,80001,89 %2026-07-21Quartalsweise2026-10-20Börsennotiert
CISCO SYSTEMS, INC. CSCO 0,42001,68001,46 %2026-01-21Quartalsweise2026-10-21Börsennotiert
PROSPECT CAPITAL CORP PSEC 0,03500,420025,15 %2026-09-17Monatlich2026-10-21Börsennotiert
Simpson Manufacturing Co., Inc. SSD 0,30001,20000,70 %2026-01-22Quartalsweise2026-10-22Börsennotiert
VILLAGE SUPER MARKET INC VLGEA 0,25001,00002,28 %2026-07-23Quartalsweise2026-10-22Börsennotiert
Versant Media Group, Inc. VSNT—0,37501,50004,84 %–Quartalsweise2026-10-22Börsennotiert
ADVANCE AUTO PARTS INC AAP 0,25001,00002,39 %2026-01-23Quartalsweise2026-10-23Börsennotiert
Blackstone Secured Lending Fund BXSL 0,77001,54006,48 %2026-01-23Halbjährlich2026-10-23Börsennotiert
Dime Commercial Bancshares, Inc. /NY/ DCOM 0,25001,00002,60 %2026-07-24Quartalsweise2026-10-23Börsennotiert
JOHNSON OUTDOORS INC JOUT—0,33001,32003,09 %2026-07-30Quartalsweise2026-10-23Börsennotiert
Medalist Diversified, Inc. MDRR 0,06750,27002,57 %2026-07-30Quartalsweise2026-10-23Börsennotiert
Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL 0,45001,800013,69 %2026-07-24Quartalsweise2026-10-23Börsennotiert
ORACLE CORP ORCL 0,50002,00001,40 %2026-07-24Quartalsweise2026-10-23Börsennotiert
Science Applications International Corp SAIC 0,37001,48001,11 %2026-07-24Quartalsweise2026-10-23Börsennotiert
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN CP 0,26801,07201,25 %2026-07-27Quartalsweise2026-10-26Börsennotiert
HELIOS TECHNOLOGIES, INC. HLIO 0,12000,48000,69 %2026-07-24Quartalsweise2026-10-26Börsennotiert
TRINET GROUP, INC. TNET 0,29001,16001,74 %2026-07-27Quartalsweise2026-10-26Börsennotiert
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. NCDL 0,38001,520014,11 %2026-07-28Quartalsweise2026-10-27Börsennotiert
ADAMAS TRUST, INC. ADAM 0,30001,200015,76 %2026-01-28Quartalsweise2026-10-28Börsennotiert
Goldman Sachs BDC, Inc. GSBD 0,32001,280014,65 %2026-09-15Quartalsweise2026-10-28Börsennotiert
Armour Residential REIT, Inc. ARR 0,24002,880021,19 %2026-09-29Monatlich2026-10-29Börsennotiert
BUCKLE INC BKE 0,35001,40003,15 %2026-07-29Quartalsweise2026-10-29Börsennotiert
Barnes & Noble Education, Inc. BNED 0,08000,32002,61 %2026-07-30Quartalsweise2026-10-29Börsennotiert
Marvell Technology, Inc. MRVL 0,06000,24000,09 %2026-07-30Quartalsweise2026-10-29Börsennotiert
Orchid Island Capital, Inc. ORC 0,10001,200023,72 %2026-09-29Monatlich2026-10-29Börsennotiert
VSE CORP VSEC 0,10000,40000,24 %2026-07-29Quartalsweise2026-10-29Börsennotiert
AECOM ACM 0,31001,24002,09 %2026-07-17Quartalsweise2026-10-30Börsennotiert
ARGAN INC AGX 0,70002,80000,72 %2026-07-31Quartalsweise2026-10-30Börsennotiert
BCP Investment Corp BCIC 0,09001,080015,21 %2026-09-30Monatlich2026-10-30Börsennotiert
BRADY CORP BRC 0,25001,00001,18 %2026-01-30Quartalsweise2026-10-30Börsennotiert
CAMDEN NATIONAL CORP CAC 0,42001,68003,01 %2026-07-31Quartalsweise2026-10-30Börsennotiert
CAPITAL SOUTHWEST CORP CSWC 0,0600––2026-03-31Sonderausschüttung2026-10-30Börsennotiert
CION Investment Corp CION 0,10001,200017,65 %2026-09-25Monatlich2026-10-30Börsennotiert
CITY HOLDING CO CHCO 1,00004,00002,87 %2026-07-31Quartalsweise2026-10-30Börsennotiert
Ellington Credit Co EARN 0,0800––2026-09-30Monatlich2026-10-30Börsennotiert
Ellington Financial Inc. EFC 0,13001,560013,34 %2026-09-30Monatlich2026-10-30Börsennotiert
FIRST BUSEY CORP /NV/ BUSE 0,26001,04003,57 %2026-07-31Quartalsweise2026-10-30Börsennotiert
IMMERSION CORP IMMR 0,07500,30004,10 %2026-07-31Quartalsweise2026-10-30Börsennotiert
Morningstar, Inc. MORN 0,50002,00000,98 %2026-07-31Quartalsweise2026-10-30Börsennotiert
NATIONAL HEALTHCARE CORP NHC 0,67002,68001,16 %2026-04-30Quartalsweise2026-10-30Börsennotiert
NORTHERN OIL & GAS, INC. NOG 0,45001,80006,82 %2026-07-31Quartalsweise2026-10-30Börsennotiert
Oxford Square Capital Corp. OXSQ 0,03500,140010,45 %2026-09-30Quartalsweise2026-10-30Börsennotiert
Sound Point Meridian Capital, Inc. SPMC 0,1300––2026-09-30Monatlich2026-10-30Börsennotiert
TD SYNNEX CORP SNX 0,48001,92000,70 %2025-10-31Quartalsweise2026-10-30Börsennotiert
Tecnoglass Holdings Inc. TGLS 0,15000,60001,56 %2026-07-31Quartalsweise2026-10-30Börsennotiert
Vivakor, Inc. VIVK—–––2026-07-31Quartalsweise2026-10-31Börsennotiert
COMMUNITY BANCORP /VT CMTV 0,26001,04002,46 %2026-08-01Quartalsweise2026-11-01Börsennotiert
ABM INDUSTRIES INC /DE/ ABM 0,29001,16002,29 %2026-08-03Quartalsweise2026-11-02Börsennotiert
FIRST UNITED CORP/MD/ FUNC 0,28001,12002,54 %2026-08-03Quartalsweise2026-11-02Börsennotiert
NORWOOD FINANCIAL CORP NWFL 0,32001,28003,78 %2026-08-03Quartalsweise2026-11-02Börsennotiert
PENNANTPARK INVESTMENT CORP PNNT 0,04000,480015,09 %2026-10-01Monatlich2026-11-02Börsennotiert
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. PFLT 0,08000,960014,48 %2026-10-01Monatlich2026-11-02Börsennotiert
Townsquare Media, Inc. TSQ 0,20000,800019,23 %2026-08-03Quartalsweise2026-11-02Börsennotiert
Waterstone Financial, Inc. WSBF 0,17000,68003,44 %2026-02-02Quartalsweise2026-11-02Börsennotiert
Phillips Edison & Company, Inc. PECO 0,11501,38003,66 %2026-10-01Monatlich2026-11-03Börsennotiert
NORTHPOINTE BANCSHARES INC NPB 0,02500,10000,63 %2026-05-05Quartalsweise2026-11-04Börsennotiert
AZZ INC AZZ 0,24000,96000,70 %2026-07-30Quartalsweise2026-11-05Börsennotiert
LAKELAND FINANCIAL CORP LKFN 0,52002,08003,66 %2026-08-05Quartalsweise2026-11-05Börsennotiert
ENNIS, INC. EBF 0,26251,05004,71 %2026-08-10Quartalsweise2026-11-06Börsennotiert
Indivior Pharmaceuticals, Inc. INDV—8,1300–––Sonderausschüttung2026-11-06Börsennotiert
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC NHI 0,94003,76005,73 %2020-08-07Quartalsweise2026-11-06Börsennotiert
Pathfinder Bancorp, Inc. PBHC 0,1000––2026-08-07Quartalsweise2026-11-06Börsennotiert
THOR INDUSTRIES INC THO 0,54002,16003,31 %2026-07-15Quartalsweise2026-11-10Börsennotiert
COMMERCIAL METALS Co CMC 0,20000,80001,24 %2026-07-15Quartalsweise2026-11-11Börsennotiert
CONSTELLATION BRANDS, INC. STZ 1,03004,12003,24 %2026-08-13Quartalsweise2026-11-13Börsennotiert
KAISER ALUMINUM CORP KALU 0,77003,08002,03 %2026-08-14Quartalsweise2026-11-13Börsennotiert
LIFETIME BRANDS, INC LCUT 0,04250,17001,84 %2026-08-14Quartalsweise2026-11-13Börsennotiert
PROCTER & GAMBLE Co PG 1,08854,35402,84 %2026-08-17Quartalsweise2026-11-16Börsennotiert
ENTEGRIS INC ENTG 0,10000,40000,25 %2026-08-19Quartalsweise2026-11-18Börsennotiert
Oil-Dri Corp of America ODC 0,22500,90001,03 %2026-08-21Quartalsweise2026-11-20Börsennotiert
SIGNET JEWELERS LTD SIG 0,35001,40001,29 %2026-02-20Quartalsweise2026-11-20Börsennotiert
BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC BSET 0,20000,80003,77 %2026-08-28Quartalsweise2026-11-27Börsennotiert
WINMARK CORP WINA 1,02004,08001,44 %2026-09-01Quartalsweise2026-12-01Börsennotiert
Zoetis Inc. ZTS 0,53002,12002,85 %2026-09-01Quartalsweise2026-12-01Börsennotiert
Helmerich & Payne, Inc. HP 0,25001,00002,56 %2026-09-01Quartalsweise2026-12-02Börsennotiert
Woodward, Inc. WWD 0,32001,28000,38 %2026-09-03Quartalsweise2026-12-03Börsennotiert
Lamb Weston Holdings, Inc. LW 0,38001,52002,93 %2026-09-04Quartalsweise2026-12-04Börsennotiert
FS KKR Capital Corp FSK 0,44001,760016,45 %2026-10-02Quartalsweise2026-12-15Börsennotiert
UMH PROPERTIES, INC. UMH 0,22500,90005,92 %2026-09-15Quartalsweise2026-12-15Börsennotiert
FutureFuel Corp. FF 0,01000,04000,77 %2026-09-18Quartalsweise2026-12-18Börsennotiert
Worthington Steel, Inc. WS 0,16000,64001,63 %2026-09-29Quartalsweise2026-12-28Börsennotiert
WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. WOR 0,20000,80001,25 %2026-09-29Quartalsweise2026-12-29Börsennotiert
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. TPVG 0,06000,24005,36 %2026-09-30Quartalsweise2026-12-30Börsennotiert
Orion S.A. OEC 0,02070,08281,44 %2026-01-20Quartalsweise2027-01-19Börsennotiert
1ST SOURCE CORP SRCE 0,45001,80002,14 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
3M CO MMM –3,02001,86 %–––Börsennotiert
A10 Networks, Inc. ATEN 0,06000,24000,84 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
AAON, INC. AAON 0,10000,40000,46 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
ABBOTT LABORATORIES ABT 0,59002,36002,30 %2025-11-17Quartalsweise–Börsennotiert
ABERCROMBIE & FITCH CO /DE/ ANF—0,2000––2020-03-16Quartalsweise–Börsennotiert
ABVC BIOPHARMA, INC. ABVC—0,1695––2026-08-21Sonderausschüttung–Börsennotiert
ACADIA REALTY TRUST AKR 0,20000,80004,38 %2025-04-15Quartalsweise–Börsennotiert
ACCENDRA HEALTH INC/VA/ ACH 0,0025––2021-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
ACCO BRANDS Corp ACCO 0,07500,30006,56 %2026-09-09Quartalsweise–Börsennotiert
ACM Research, Inc. ACMR—2,0000––2022-03-23Sonderausschüttung–Börsennotiert
ACNB CORP ACNB 0,42001,68002,68 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
ADT Inc. ADT 0,05500,22003,33 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
ADTRAN Holdings, Inc. ADTN 0,0900––2023-06-06Quartalsweise–Börsennotiert
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. WMS 0,20000,80000,63 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC AEIS—0,10000,10000,04 %2025-06-06Quartalsweise–Börsennotiert
AES CORP AES –0,70384,70 %–––Börsennotiert
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. AMG 0,01000,04000,01 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
AFLAC INC AFL 0,61002,44002,10 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
AGCO CORP /DE AGCO—0,29001,17001,09 %2023-06-01Quartalsweise–Börsennotiert
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. A –1,01300,59 %–––Börsennotiert
AGNC Investment Corp. AGNC 0,36001,440016,72 %2026-07-20Quartalsweise–Börsennotiert
AGNT, Inc. AGNT 0,05000,20005,59 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
AGREE REALTY CORP ADC 0,26203,14404,81 %2025-11-14Monatlich–Börsennotiert
AH Realty Trust, Inc. AHRT –0,56009,26 %–––Börsennotiert
ALASKA AIR GROUP, INC. ALK—0,3750––2020-03-05Quartalsweise–Börsennotiert
ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ AIN –1,11001,82 %–––Börsennotiert
ALBEMARLE CORP ALB –1,62001,66 %–––Börsennotiert
ALERUS FINANCIAL CORP ALRS 0,22000,88002,84 %2026-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
ALEXANDERS INC ALX –18,00007,60 %–––Börsennotiert
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. ARE –3,48007,94 %–––Börsennotiert
ALLIENT INC ALNT—0,0300––2021-04-07Quartalsweise–Börsennotiert
ALLSTATE CORP ALL—0,85004,16001,76 %2022-04-01Quartalsweise–Börsennotiert
ALTA EQUIPMENT GROUP INC. ALTG—–––2025-05-30Quartalsweise–Börsennotiert
ALTRIA GROUP, INC. MO—0,86004,24005,93 %2020-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. AMC 1,0000––2022-08-19Sonderausschüttung–Börsennotiert
AMCON DISTRIBUTING CO DIT—0,5000––2026-03-20Sonderausschüttung–Börsennotiert
AMEREN CORP AEE –2,92002,80 %–––Börsennotiert
AMERICAN COASTAL INSURANCE Corp ACIC—0,75000,75007,06 %2026-01-09Sonderausschüttung–Börsennotiert
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC AEO 0,10000,50002,81 %2023-04-21Quartalsweise–Börsennotiert
AMERICAN EXPRESS CO AXP 0,70003,54001,14 %2024-05-10Quartalsweise–Börsennotiert
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC AFG 1,50006,94004,80 %2026-02-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. AIG 0,50002,00002,58 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
AMERICAN STATES WATER CO AWR 0,50402,01602,44 %2025-12-02Quartalsweise–Börsennotiert
AMERICAN VANGUARD CORP AVD 0,0200––2021-10-15Sonderausschüttung–Börsennotiert
AMERICOLD REALTY TRUST COLD 0,23000,92006,59 %2025-10-15Quartalsweise–Börsennotiert
AMERISAFE INC AMSF 0,41001,64006,65 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
AMERISERV FINANCIAL INC /PA/ ASRV 0,03000,12002,76 %2026-08-17Quartalsweise–Börsennotiert
AMES NATIONAL CORP ATLO 0,24000,96003,01 %2026-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
AMETEK INC/ AME—0,1800––2020-03-31Quartalsweise–Börsennotiert
AMGEN INC AMGN 2,520010,08002,44 %2026-06-05Quartalsweise–Börsennotiert
AMKOR TECHNOLOGY, INC. AMKR 0,08350,33410,70 %2026-06-23Quartalsweise–Börsennotiert
ANALOG DEVICES INC ADI 1,10004,40001,06 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC NLY 0,88002,850015,69 %2022-10-31Quartalsweise–Börsennotiert
APA Corp APA –1,00002,08 %–––Börsennotiert
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO AIV 1,4500––2026-03-13Sonderausschüttung–Börsennotiert
APOGEE ENTERPRISES, INC. APOG –1,06002,53 %–––Börsennotiert
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC AIT 0,46001,84000,55 %2025-11-28Quartalsweise–Börsennotiert
APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT –1,98000,43 %–––Börsennotiert
APTARGROUP, INC. ATR 0,48001,92001,61 %2026-08-20Quartalsweise–Börsennotiert
APi Group Corp APG—0,5000––2025-06-30Sonderausschüttung–Börsennotiert
ARBOR REALTY TRUST INC ABR 0,17000,680024,20 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
ARCBEST CORP /TX/ ARCB 0,12000,48000,37 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
ARCH CAPITAL GROUP LTD. ACGL—5,0000––2024-12-04Sonderausschüttung–Börsennotiert
ARES CAPITAL CORP ARCC 0,48001,920010,34 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
ARKO Corp. ARKO 0,03000,12002,93 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
ARKO Petroleum Corp. APC 0,50002,000012,45 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC AWI 0,33901,35600,82 %2026-08-19Quartalsweise–Börsennotiert
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. AD 11,0000––2026-06-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
ARROW FINANCIAL CORP AROW 0,30001,20003,28 %2026-08-25Quartalsweise–Börsennotiert
ARTESIAN RESOURCES CORP ARTNA –1,25473,72 %–––Börsennotiert
ASHLAND INC. ASH—0,3350––2022-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
ASSOCIATED BANC-CORP ASB 0,23000,94003,29 %2025-06-16Quartalsweise–Börsennotiert
ASSURANT, INC. AIZ 0,66003,44001,27 %2021-06-22Quartalsweise–Börsennotiert
ASSURED GUARANTY LTD AGO –1,44002,07 %–––Börsennotiert
ASTEC INDUSTRIES INC ASTE 0,11000,52001,29 %2021-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
AT&T INC. T –1,11004,86 %–––Börsennotiert
ATN International, Inc. ATNI 0,29001,16004,48 %2026-07-08Quartalsweise–Börsennotiert
AUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC AUBN 0,27001,08004,09 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
AUTOLIV INC ALV 0,87003,48003,06 %2026-06-08Quartalsweise–Börsennotiert
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP –6,64002,41 %–––Börsennotiert
AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB 1,7500––2025-04-15Quartalsweise–Börsennotiert
AVIAT NETWORKS, INC. AVNW—–––2021-04-07Sonderausschüttung–Börsennotiert
AVIENT CORP AVNT –1,09502,77 %–––Börsennotiert
AVIS BUDGET GROUP, INC. CAR—10,0000––2023-12-21Sonderausschüttung–Börsennotiert
AVISTA CORP AVA –1,96505,43 %–––Börsennotiert
AVNET INC AVT –1,40001,41 %–––Börsennotiert
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD AXS –1,76001,80 %–––Börsennotiert
Abacus Global Management, Inc. ABX—0,20000,20002,46 %2025-12-17Jährlich–Börsennotiert
AbbVie Inc. ABBV 1,73006,92002,52 %2026-02-17Quartalsweise–Börsennotiert
Academy Sports & Outdoors, Inc. ASO 0,13000,52000,95 %2026-01-15Quartalsweise–Börsennotiert
Acadian Asset Management Inc. AAMI 0,01000,04000,04 %2025-12-24Quartalsweise–Börsennotiert
Accenture plc ACN 1,63006,52003,05 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
Acushnet Holdings Corp. GOLF 0,25501,02001,25 %2026-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
Adeia Inc. ADEA 0,05000,20000,86 %2025-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
AdvanSix Inc. ASIX 0,16000,64003,85 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
Advanced Flower Capital Inc. AFCG 0,05000,20006,45 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
Air Products & Chemicals, Inc. APD –7,20002,49 %–––Börsennotiert
Albertsons Companies, Inc. ACI 0,15000,60004,72 %2025-11-07Quartalsweise–Börsennotiert
Alcoa Corp AA—0,10000,10000,24 %2021-11-19Quartalsweise–Börsennotiert
Alight, Inc. / Delaware ALIT 0,04003,200034,78 %2025-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
Allegiant Travel CO ALGT—0,7000––2020-03-12Quartalsweise–Börsennotiert
Allegion plc ALLE 0,41002,08001,36 %2022-03-31Quartalsweise–Börsennotiert
Allison Transmission Holdings Inc ALSN—0,27001,12001,00 %2025-03-14Quartalsweise–Börsennotiert
Ally Financial Inc. ALLY 0,30001,20003,19 %2022-02-15Quartalsweise–Börsennotiert
Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR 5,0000––2023-01-03Sonderausschüttung–Börsennotiert
Alphabet Inc. GOOGL 0,21000,84000,24 %2025-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
Alpine Income Property Trust, Inc. PINE 0,30001,20006,54 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Amalgamated Financial Corp. AMAL 0,17000,68001,45 %2026-08-20Quartalsweise–Börsennotiert
Amcor plc AMCR 0,65002,60006,22 %2026-09-24Quartalsweise–Börsennotiert
Amerant Bancorp Inc. AMTB 0,09000,36001,25 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
American Airlines Group Inc. AAL—0,1000––2020-02-19Sonderausschüttung–Börsennotiert
American Assets Trust, Inc. AAT 0,34001,36006,27 %2026-09-17Quartalsweise–Börsennotiert
American Homes 4 Rent AMH –1,23004,02 %–––Börsennotiert
American Resources Corp AREC—0,0431––2026-08-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
American Water Works Company, Inc. AWK 0,82753,31002,55 %2025-12-02Quartalsweise–Börsennotiert
Ameris Bancorp ABCB –0,80001,01 %–––Börsennotiert
Amrize Ltd AMRZ—0,4400––2026-05-04Sonderausschüttung–Börsennotiert
Andersons, Inc. ANDE—0,19000,79501,18 %2024-10-22Quartalsweise–Börsennotiert
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. AOMR 0,32001,280018,10 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
Angi Inc. ANGI—–––2025-03-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
Antero Midstream Corp AM—0,2250––2025-02-12––Börsennotiert
Aon plc AON –2,98001,08 %–––Börsennotiert
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ARI—3,75004,500069,98 %2026-07-15––Börsennotiert
Apollo Global Management, Inc. APO—0,5625––2026-08-31––Börsennotiert
Apple Hospitality REIT, Inc. APLE 0,29000,96005,80 %2025-01-15Monatlich–Börsennotiert
Apple Inc. AAPL 0,27001,08000,32 %2026-08-13Quartalsweise–Börsennotiert
Aptiv PLC APTV—–––2026-04-01Sonderausschüttung–Börsennotiert
Aramark ARMK 0,12000,48000,88 %2026-09-09Quartalsweise–Börsennotiert
Arbutus Biopharma Corp ABUS—–––2026-10-03––Börsennotiert
Archer-Daniels-Midland Co ADM 0,5100––2025-03-11Quartalsweise–Börsennotiert
Archrock, Inc. AROC 0,23000,92003,00 %2026-08-11Quartalsweise–Börsennotiert
Arcosa, Inc. ACA –0,20000,14 %–––Börsennotiert
Ares Management Corp ARES 1,35005,40004,67 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Arhaus, Inc. ARHS—0,3500––2026-03-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
Arq, Inc. ARQ—0,2500––2020-03-10Quartalsweise–Börsennotiert
Arthur J. Gallagher & Co. AJG –2,70001,16 %–––Börsennotiert
Artisan Partners Asset Management Inc. APAM 0,56003,960012,67 %2022-11-30Quartalsweise–Börsennotiert
Aterian, Inc. ATER—–––2026-09-04Sonderausschüttung–Börsennotiert
Atkore Inc. ATKR 0,33001,32001,39 %2025-12-17Quartalsweise–Börsennotiert
Atlantic Union Bankshares Corp AUB 0,37001,48003,95 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
Atlas Energy Solutions Inc. AESI 0,2500––2025-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
Atmus Filtration Technologies Inc. ATMU 0,06000,24000,55 %2026-09-09Quartalsweise–Börsennotiert
Avery Dennison Corp AVY –3,82002,24 %–––Börsennotiert
Avidia Bancorp, Inc. AVBC 0,06000,24001,09 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
Azenta, Inc. AZTA 0,1000––2021-12-23Quartalsweise–Börsennotiert
B&G Foods, Inc. BGS—0,38000,665027,37 %2026-07-30––Börsennotiert
BALCHEM CORP BCPC 0,96000,96000,57 %2026-01-20Jährlich–Börsennotiert
BALL Corp BALL 0,20000,80001,34 %2022-03-15Quartalsweise–Börsennotiert
BANC OF CALIFORNIA, INC. BANC 0,12000,48002,80 %2026-04-01Quartalsweise–Börsennotiert
BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC 0,28001,12002,08 %2025-09-26Quartalsweise–Börsennotiert
BANK OF HAWAII CORP BOH 0,70002,80004,23 %2025-12-12Quartalsweise–Börsennotiert
BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC BOTJ 0,10000,40001,48 %2026-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
BANNER CORP BANR 0,52002,08003,12 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
BAR HARBOR BANKSHARES BHB 0,34001,36003,56 %2026-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
BARRETT BUSINESS SERVICES INC BBSI 0,08000,32001,00 %2026-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0,01000,04000,16 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
BCB BANCORP INC BCBP 0,08000,32003,92 %2026-05-20Quartalsweise–Börsennotiert
BELDEN INC. BDC –0,20000,18 %–––Börsennotiert
BENCHMARK ELECTRONICS INC BHE 0,17000,68000,86 %2026-10-13Quartalsweise–Börsennotiert
BENTLEY SYSTEMS INC BSY 0,07000,28000,80 %2026-09-29Quartalsweise–Börsennotiert
BERKLEY W R CORP WRB –1,87002,54 %–––Börsennotiert
BEST BUY CO INC BBY 0,96003,84004,37 %2026-10-08Quartalsweise–Börsennotiert
BGC Group, Inc. BGC 0,02000,08000,69 %2026-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
BIO-TECHNE Corp TECH –0,32000,44 %–––Börsennotiert
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. BMNR—0,01000,01000,05 %2025-12-29Jährlich–Börsennotiert
BJs RESTAURANTS INC BJRI—0,1300––2020-03-24Quartalsweise–Börsennotiert
BK Technologies Corp BKTI 0,0200––2021-10-18Quartalsweise–Börsennotiert
BLACK HILLS CORP /SD/ BKH 0,67602,70403,50 %2025-12-01Quartalsweise–Börsennotiert
BLACKBAUD INC BLKB—0,1200––2020-03-13––Börsennotiert
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. BXMT –1,880017,50 %–––Börsennotiert
BLUE OWL CAPITAL INC. OWL 0,23000,92009,90 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
BLUE RIDGE BANKSHARES, INC. BRBS 0,6000––2026-04-27Sonderausschüttung–Börsennotiert
BOISE CASCADE Co BCC 0,23000,92001,24 %2026-09-16Quartalsweise–Börsennotiert
BOK FINANCIAL CORP BOKF 0,63002,52002,02 %2026-03-05Quartalsweise–Börsennotiert
BORGWARNER INC BWA 0,17000,68001,12 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
BRANDYWINE REALTY TRUST BDN 0,08000,320011,99 %2026-07-22Quartalsweise–Börsennotiert
BRC Group Holdings, Inc. RILY 2,0000––2021-08-26Sonderausschüttung–Börsennotiert
BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. BFH 0,23000,92000,90 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
BRINKER INTERNATIONAL, INC EAT—0,3800––2020-03-26Quartalsweise–Börsennotiert
BRINKS CO BCO 0,25501,02000,98 %2025-06-02Quartalsweise–Börsennotiert
BRISTOL MYERS SQUIBB CO BMY –2,50004,41 %–––Börsennotiert
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. BR 1,09004,36002,59 %2026-10-05Quartalsweise–Börsennotiert
BROWN & BROWN, INC. BRO 0,15000,63500,99 %2025-05-21Quartalsweise–Börsennotiert
BROWN FORMAN CORP BF-A 0,23100,92403,32 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
BRT Apartments Corp. BRT –1,00007,48 %–––Börsennotiert
BRUKER CORP BRKR 0,05000,20000,36 %2026-10-07Quartalsweise–Börsennotiert
BRUNSWICK CORP BC –1,73002,77 %–––Börsennotiert
BTCS Inc. BTCS—0,3500––2026-01-26Sonderausschüttung–Börsennotiert
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC BBW 0,23000,92003,68 %2026-10-08Quartalsweise–Börsennotiert
BWX Technologies, Inc. BWXT 0,25001,00000,72 %2025-12-10Quartalsweise–Börsennotiert
BYLINE BANCORP, INC. BY 0,10000,40001,09 %2025-11-18Quartalsweise–Börsennotiert
Bain Capital Specialty Finance, Inc. BCSF 0,42001,680015,82 %2026-09-29Quartalsweise–Börsennotiert
Bally's Corp BALY—0,1000––2020-03-20Quartalsweise–Börsennotiert
Bank First Corp BFC 0,45001,80001,23 %2026-01-07Quartalsweise–Börsennotiert
Bank of Marin Bancorp BMRC 0,25001,00003,80 %2026-08-13Quartalsweise–Börsennotiert
Bank of New York Mellon Corp BNY –2,12001,50 %–––Börsennotiert
Bank7 Corp. BSVN –1,08001,96 %–––Börsennotiert
BankUnited, Inc. BKU—0,23000,95002,28 %2020-04-30Quartalsweise–Börsennotiert
Bankwell Financial Group, Inc. BWFG 0,20000,80001,22 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
Barings BDC, Inc. BBDC 0,26001,040012,22 %2026-09-09Quartalsweise–Börsennotiert
Bath & Body Works, Inc. BBWI 0,20000,80004,44 %2022-03-04Quartalsweise–Börsennotiert
BayCom Corp BCML 0,30001,20003,91 %2026-10-08Quartalsweise–Börsennotiert
BayFirst Financial Corp. BAFN 0,0800––2025-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
Beacon Financial Corp BBT 0,32251,29004,73 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
BigBear.ai Holdings, Inc. BBAI—–––2025-06-15Sonderausschüttung–Börsennotiert
BlackRock TCP Capital Corp. TCPC 0,17000,680017,09 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
BlackRock, Inc. BLK –21,88002,01 %–––Börsennotiert
Blackstone Inc. BX 1,29005,16004,69 %2026-08-10Quartalsweise–Börsennotiert
Bloomin' Brands, Inc. BLMN 0,1500––2025-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
Booking Holdings Inc. BKNG 9,600038,400024,38 %2025-12-31Quartalsweise–Börsennotiert
Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH 0,55002,20003,04 %2025-12-02Quartalsweise–Börsennotiert
Braemar Hotels & Resorts Inc. BHR 0,05000,200016,00 %2026-01-15Quartalsweise–Börsennotiert
BrightSpire Capital, Inc. BRSP 0,16000,640016,93 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
Brilliant Earth Group, Inc. BRLT—0,2500––2025-09-08Sonderausschüttung–Börsennotiert
Bristow Group Inc. VTOL—0,1250––2026-08-28––Börsennotiert
Broadcom Inc. AVGO 0,65002,60000,73 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Brookfield Asset Management Ltd. BAM 0,50252,01004,44 %2026-09-29Quartalsweise–Börsennotiert
Brookfield Oaktree Holdings, LLC OAK-PA –0,52002,58 %–––Börsennotiert
Bunge Global SA BG –2,80002,60 %–––Börsennotiert
Burford Capital Ltd BUR 0,06250,06251,82 %2026-06-12Jährlich–Börsennotiert
Burke & Herbert Financial Services Corp. BHRB 0,55002,20003,18 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
Business First Bancshares, Inc. BFST 0,15000,60001,95 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
C & F FINANCIAL CORP CFFI 0,48001,92001,84 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. CHRW—–2,50001,81 %2021-01-04Quartalsweise–Börsennotiert
CABOT CORP CBT –1,78002,36 %–––Börsennotiert
CAL-MAINE FOODS INC CALM 1,37005,48008,74 %2025-11-13Quartalsweise–Börsennotiert
CALERES INC CAL—0,07000,28002,28 %2021-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP CWT 0,33501,34002,90 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
CAMDEN PROPERTY TRUST CPT 1,05004,22004,31 %2025-04-17Quartalsweise–Börsennotiert
CAMPBELL'S Co CPB—0,37001,56008,23 %2021-02-01Quartalsweise–Börsennotiert
CAPITAL CITY BANK GROUP INC CCBG –1,03002,14 %–––Börsennotiert
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 1,20003,00001,51 %2021-08-20Sonderausschüttung–Börsennotiert
CARLISLE COMPANIES INC CSL –4,40001,34 %–––Börsennotiert
CARPENTER TECHNOLOGY CORP CRS –0,80000,21 %–––Börsennotiert
CARRIAGE SERVICES INC CSV –0,45001,30 %–––Börsennotiert
CARTERS INC CRI 0,25001,00003,14 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
CASEYS GENERAL STORES INC CASY 0,57002,28000,36 %2026-02-13Quartalsweise–Börsennotiert
CASS INFORMATION SYSTEMS INC CASS 0,32001,28002,38 %2026-09-14Quartalsweise–Börsennotiert
CATERPILLAR INC CAT 1,51006,16000,80 %2025-08-20Quartalsweise–Börsennotiert
CATHAY GENERAL BANCORP CATY –1,44002,43 %–––Börsennotiert
CATO CORP CATO—0,1700––2021-09-27Quartalsweise–Börsennotiert
CB Financial Services, Inc. CBFV 0,28001,12002,99 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC CBL 0,62502,50005,20 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
CDW Corp CDW 0,63002,52001,66 %2026-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
CENTERPOINT ENERGY INC CNP –0,89002,26 %–––Börsennotiert
CENTERSPACE CSR 0,7700––2025-04-08Quartalsweise–Börsennotiert
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP CPF 0,30001,20003,37 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
CF BANKSHARES INC. CFBK 0,09000,36001,06 %2026-07-21Quartalsweise–Börsennotiert
CF Industries Holdings, Inc. CF 0,60002,40002,05 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
CHEESECAKE FACTORY INC CAKE 0,30001,20001,07 %2026-08-25Quartalsweise–Börsennotiert
CHEMUNG FINANCIAL CORP CHMG 0,02000,08000,10 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
CHESAPEAKE UTILITIES CORP CPK –2,79002,15 %–––Börsennotiert
CHEVRON CORP CVX 1,78007,12003,27 %2026-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
CHICAGO RIVET & MACHINE CO CVR –0,09000,86 %–––Börsennotiert
CHIMERA INVESTMENT CORP CIM 0,37001,480016,89 %2026-01-30Quartalsweise–Börsennotiert
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DE CHH 0,22501,15001,11 %2021-07-16Jährlich–Börsennotiert
CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC COFS –1,15003,54 %–––Börsennotiert
CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ CHD 0,29501,21001,21 %2025-03-03Quartalsweise–Börsennotiert
CINTAS CORP CTAS—–1,87000,91 %2024-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
CITIGROUP INC C—–2,32001,86 %–––Börsennotiert
CITIZENS & NORTHERN CORP CZNC 0,28001,12004,45 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI CFG 0,46001,84002,91 %2026-08-13Quartalsweise–Börsennotiert
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC CZFS 0,51002,04002,59 %2026-06-26Quartalsweise–Börsennotiert
CIVISTA BANCSHARES, INC. CIVB 0,18000,72002,70 %2026-08-18Quartalsweise–Börsennotiert
CMS ENERGY CORP CMS –2,22503,36 %–––Börsennotiert
CNA FINANCIAL CORP CNA 0,46001,84003,94 %2025-12-04Quartalsweise–Börsennotiert
CNB FINANCIAL CORP/PA CCNE 0,19000,76002,25 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
CNH Industrial N.V. CNH –0,10000,82 %–––Börsennotiert
CNL Healthcare Properties, Inc. CHTH—0,0213––2026-02-18Quartalsweise–Börsennotiert
CNO Financial Group, Inc. CNO 0,17000,68001,27 %2026-03-24Quartalsweise–Börsennotiert
COCA COLA CO KO –2,06002,29 %–––Börsennotiert
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. CCOI 0,02000,08000,93 %2025-12-08Quartalsweise–Börsennotiert
COGNEX CORP CGNX 0,08500,34000,57 %2026-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CTSH 0,31001,24002,02 %2025-11-26Quartalsweise–Börsennotiert
COHEN & STEERS, INC. CNS –2,58003,75 %–––Börsennotiert
COHU INC COHU—0,0600––2020-04-09Quartalsweise–Börsennotiert
COLGATE PALMOLIVE CO CL –2,10002,33 %–––Börsennotiert
COLONY BANKCORP INC CBAN 0,12000,48002,41 %2026-08-19Quartalsweise–Börsennotiert
COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. COLB 0,37001,48005,24 %2026-09-14Quartalsweise–Börsennotiert
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COLM 0,30001,20002,10 %2026-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
COLUMBUS MCKINNON CORP CMCO 0,07000,28001,75 %2026-08-17Quartalsweise–Börsennotiert
COMCAST CORP CMCSA 0,33001,32006,32 %2025-04-23Quartalsweise–Börsennotiert
COMFORT SYSTEMS USA INC FIX –2,25000,14 %–––Börsennotiert
COMMERCE BANCSHARES INC /MO/ CBSH—–1,07401,98 %2025-12-16Sonderausschüttung–Börsennotiert
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. CBU 0,47001,88003,20 %2025-10-10Quartalsweise–Börsennotiert
COMMUNITY TRUST BANCORP INC /KY/ CTBI 0,65002,60003,51 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
COMPX INTERNATIONAL INC CIX—1,00002,20005,78 %2025-08-05Sonderausschüttung–Börsennotiert
COMSTOCK RESOURCES INC CRK 0,1250––2023-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP /DE/ CMTL 0,1000––2021-11-12Quartalsweise–Börsennotiert
CONAGRA BRANDS INC. CAG 0,35001,22508,94 %2025-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
CONMED Corp CNMD 0,20000,80001,76 %2025-10-03Quartalsweise–Börsennotiert
CONOCOPHILLIPS COP 0,84003,36002,38 %2025-12-01Quartalsweise–Börsennotiert
CONSOLIDATED EDISON INC ED—0,7750––2021-03-15Quartalsweise–Börsennotiert
CONSUMERS BANCORP INC /OH/ CBKM –0,84002,63 %–––Börsennotiert
COPT DEFENSE PROPERTIES CDP –1,25003,73 %–––Börsennotiert
CORNING INC /NY GLW –1,12000,75 %–––Börsennotiert
COSTAR GROUP, INC. CSGP—9,0000––2021-06-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
COSTCO WHOLESALE CORP /NEW COST 1,47005,88000,62 %2026-05-15Quartalsweise–Börsennotiert
COTY INC. COTY—0,1250––2020-03-27––Börsennotiert
COUSINS PROPERTIES INC CUZ –1,28004,60 %–––Börsennotiert
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. CVLG 0,07000,28000,89 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
CRA INTERNATIONAL, INC. CRAI 0,57002,28001,27 %2026-09-14Quartalsweise–Börsennotiert
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC CBRL 0,25001,00001,63 %2026-08-12Quartalsweise–Börsennotiert
CRAWFORD & CO CRD-A 0,07500,30002,38 %2025-12-05Quartalsweise–Börsennotiert
CRH PUBLIC LTD CO CRH 0,37001,48001,85 %2025-12-17Quartalsweise–Börsennotiert
CROWN CASTLE INC. CCI 1,06254,25005,34 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
CROWN CRAFTS INC CRWS 0,08000,320012,96 %2026-07-02Quartalsweise–Börsennotiert
CROWN HOLDINGS, INC. CCK –1,22001,11 %–––Börsennotiert
CSP INC /MA/ CSPI 0,03000,12001,61 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
CSW INDUSTRIALS, INC. CSW 0,27001,08000,37 %2025-11-14Quartalsweise–Börsennotiert
CSX CORP CSX –0,53001,11 %–––Börsennotiert
CTO Realty Growth, Inc. CTO 0,3800––2025-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
CTS CORP CTS—0,04000,16000,28 %2021-07-23––Börsennotiert
CULLEN/FROST BANKERS, INC. CFR 1,03004,12002,72 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
CULP INC CULP 0,1100––2021-10-18Quartalsweise–Börsennotiert
CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC CPIX—1,5000––2026-07-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
CURTISS WRIGHT CORP CW 0,24000,96000,19 %2025-12-12Quartalsweise–Börsennotiert
CVB FINANCIAL CORP CVBF –0,80003,72 %–––Börsennotiert
CVR ENERGY INC CVI 4,020016,080025,48 %2025-11-17Quartalsweise–Börsennotiert
CVS HEALTH Corp CVS 0,60502,66003,04 %2024-02-01Quartalsweise–Börsennotiert
Cable One, Inc. CABO—0,2500––2020-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
Cactus, Inc. WHD 0,15000,60000,94 %2026-09-11Quartalsweise–Börsennotiert
Cadre Holdings, Inc. CDRE 0,10000,40001,53 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
California Resources Corp CRC 0,40501,62002,99 %2026-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
Cannae Holdings, Inc. CNNE—–0,60003,82 %–––Börsennotiert
Capital Bancorp Inc CBNK 0,14000,56001,45 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
Capitol Federal Financial, Inc. CFFN 0,08500,34004,12 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
CareTrust REIT, Inc. CTRE –1,45003,97 %–––Börsennotiert
Carlyle Group Inc. CG 0,35001,40003,76 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
Carnival Corp Ltd. CCL—0,15000,60002,24 %2026-02-27Quartalsweise–Börsennotiert
Carter Bankshares, Inc. CARE 0,10000,40001,32 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
Cboe Global Markets, Inc. CBOE –2,79000,95 %–––Börsennotiert
Celanese Corp CE—0,7000––2022-11-14Quartalsweise–Börsennotiert
Cencora, Inc. COR 0,60002,40000,73 %2025-12-01Quartalsweise–Börsennotiert
Central Bancompany, Inc. CBC 0,12000,48001,49 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
Century Communities, Inc. CCS—0,1500––2021-06-16––Börsennotiert
Chatham Lodging Trust CLDT 0,10000,40002,87 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
Chemours Co CC 0,08750,35002,65 %2025-09-12Quartalsweise–Börsennotiert
Cheniere Energy Partners, L.P. CQP 0,8200––2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
Cheniere Energy, Inc. LNG 0,55502,22000,77 %2026-08-18Quartalsweise–Börsennotiert
Cherry Hill Mortgage Investment Corp CHMI 0,10000,400015,75 %2026-07-31Quartalsweise–Börsennotiert
Chicago Atlantic BDC, Inc. LIEN 0,34001,360014,91 %2026-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. REFI 0,47001,880020,64 %2025-04-15Quartalsweise–Börsennotiert
Chiron Real Estate Inc. XRN 0,16001,92005,88 %2026-09-18Monatlich–Börsennotiert
Chord Energy Corp CHRD 1,30005,20003,55 %2026-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
Chubb Ltd CB –3,88001,12 %–––Börsennotiert
Churchill Downs Inc CHDN 0,43800,43800,54 %2026-01-06Jährlich–Börsennotiert
Cigna Group CI 1,51006,14002,17 %2025-03-20Quartalsweise–Börsennotiert
Cinemark Holdings, Inc. CNK 0,09000,36000,95 %2026-09-09Quartalsweise–Börsennotiert
Citizens Community Bancorp Inc. CZWI 0,10500,42001,98 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
Civeo Corp CVEO—0,2500––2025-03-17Quartalsweise–Börsennotiert
Clarus Corp CLAR –0,10002,82 %–––Börsennotiert
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. CCO—–––2020-05-29Sonderausschüttung–Börsennotiert
Clear Secure, Inc. YOU 0,15000,60001,38 %2026-09-24Quartalsweise–Börsennotiert
Clearway Energy, Inc. CWEN 0,45281,81125,95 %2025-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
Climb Global Solutions, Inc. CLMB 0,17000,68002,01 %2025-11-17Quartalsweise–Börsennotiert
Clipper Realty Inc. CLPR 0,09500,380012,14 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
Coca-Cola Consolidated, Inc. COKE 2,5000––2024-11-08Quartalsweise–Börsennotiert
Coeur Mining, Inc. CDE—0,0200––2026-06-10Sonderausschüttung–Börsennotiert
Cohen & Co Inc. COHN 0,25001,00009,60 %2026-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
Coherus Oncology, Inc. CHRS—1,0000––2026-10-07Sonderausschüttung–Börsennotiert
Columbia Financial, Inc./MD/ CLBK—0,05000,20001,86 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
Commercial Bancgroup, Inc. CBK 0,12000,48001,55 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Community Healthcare Trust Inc CHCT 0,33001,32009,80 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
Community West Bancshares CWBC 0,12000,48001,86 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
Compass Diversified Holdings CODI 0,3600––2021-10-22Quartalsweise–Börsennotiert
Concentra Group Holdings Parent, Inc. CON 0,06250,25000,66 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
Concentrix Corp CNXC 0,36001,44005,34 %2025-11-04Quartalsweise–Börsennotiert
Concrete Pumping Holdings, Inc. BBCP 0,13000,52005,51 %2026-10-02Quartalsweise–Börsennotiert
ConnectOne Bancorp, Inc. CNOB 0,18000,72002,40 %2025-12-01Quartalsweise–Börsennotiert
Consolidated Water Co. Ltd. CWCO –0,56001,85 %–––Börsennotiert
Constellation Energy Corp CEG—0,42651,70600,58 %2026-03-20Quartalsweise–Börsennotiert
Contango Silver & Gold Inc. CTGO—–––2026-03-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
Copper Property CTL Pass Through Trust CPPTL 0,0818––2026-09-10Monatlich–Börsennotiert
Core Laboratories Inc. /DE/ CLB 0,01000,04000,39 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
Core Natural Resources, Inc. CNR 0,10000,40000,44 %2025-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
Corebridge Financial, Inc. CRBG 0,25001,00002,91 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Corteva, Inc. CTVA—–0,71005,31 %2026-10-01Sonderausschüttung–Börsennotiert
Crane Co CR 0,25501,02000,50 %2026-09-09Quartalsweise–Börsennotiert
Crane NXT, Co. CXT 0,18000,72001,38 %2026-09-09Quartalsweise–Börsennotiert
Crescent Energy Co CRGY 0,12000,48003,68 %2025-12-01Quartalsweise–Börsennotiert
Cricut, Inc. CRCT 0,10000,20003,05 %2026-07-21Halbjährlich–Börsennotiert
CubeSmart CUBE 0,53002,12005,60 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
Curbline Properties Corp. CURB –0,68002,51 %–––Börsennotiert
CuriosityStream Inc. CURI 0,08500,340012,27 %2026-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
Cycurion, Inc. CYCU—0,0180––2025-12-30Sonderausschüttung–Börsennotiert
DANA Inc DAN 0,12000,48001,69 %2026-03-20Quartalsweise–Börsennotiert
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 1,50006,00002,92 %2026-02-02Quartalsweise–Börsennotiert
DEERE & CO DE 1,62006,48001,00 %2025-02-10Quartalsweise–Börsennotiert
DEL MONTE CORP DMC—0,30001,20003,92 %2026-06-11Quartalsweise–Börsennotiert
DELTA AIR LINES, INC. DAL—0,10000,71250,90 %2023-08-07Quartalsweise–Börsennotiert
DELUXE CORP DLX 0,30001,20005,19 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
DENTSPLY SIRONA Inc. XRAY 0,16000,64007,52 %2025-10-10Quartalsweise–Börsennotiert
DEVON ENERGY CORP/DE DVN 0,32001,28002,55 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
DICK'S SPORTING GOODS, INC. DKS 1,25005,00003,64 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
DILLARD'S, INC. DDS—0,2000––2023-07-31––Börsennotiert
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST DHC 0,01000,04000,52 %2025-11-13Quartalsweise–Börsennotiert
DOMINION ENERGY, INC D –2,67004,29 %–––Börsennotiert
DOMINOS PIZZA INC DPZ 1,74006,96002,35 %2025-12-26Quartalsweise–Börsennotiert
DONALDSON Co INC DCI –1,24001,42 %–––Börsennotiert
DONEGAL GROUP INC DGICA 0,19250,77004,22 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
DORIAN LPG LTD. LPG 1,00004,00006,90 %2026-08-12Quartalsweise–Börsennotiert
DOUGLAS DYNAMICS, INC PLOW 0,29501,18002,96 %2025-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
DOVER Corp DOV –2,08001,08 %–––Börsennotiert
DOW INC. DOW –1,75006,14 %–––Börsennotiert
DTE ENERGY CO DTE 0,88504,52003,52 %2022-01-15Quartalsweise–Börsennotiert
DYNEX CAPITAL INC DX—0,15002,040018,80 %2024-12-02Monatlich–Börsennotiert
Datavault AI Inc. DVLT 1,0000––2026-04-30Sonderausschüttung–Börsennotiert
DeFi Development Corp. DFDV—–––2025-10-27Sonderausschüttung–Börsennotiert
Delek Logistics Partners, LP DKL 1,1350––2026-08-10Quartalsweise–Börsennotiert
Delek US Holdings, Inc. DK 0,25501,02001,26 %2026-08-10Quartalsweise–Börsennotiert
Dell Technologies Inc. DELL 0,52502,31000,40 %2025-05-02Quartalsweise–Börsennotiert
Designer Brands Inc. DBI 0,05000,20003,41 %2026-10-07Quartalsweise–Börsennotiert
DiamondRock Hospitality Co DRH 0,08000,32002,43 %2025-10-14Quartalsweise–Börsennotiert
Diamondback Energy, Inc. FANG 1,10004,40002,22 %2026-08-20Quartalsweise–Börsennotiert
DigitalBridge Group, Inc. DBRG 0,0100––2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
Dine Brands Global, Inc. DIN 0,19000,76002,46 %2026-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
Dolby Laboratories, Inc. DLB 0,36001,44002,47 %2026-08-19Quartalsweise–Börsennotiert
Dole plc DOLE—0,08500,34002,53 %2026-10-07Quartalsweise–Börsennotiert
Dominari Holdings Inc. DOMH—–––2020-03-15Sonderausschüttung–Börsennotiert
Douglas Emmett Inc DEI 0,19000,76007,73 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
DuPont de Nemours, Inc. DD 0,20000,80000,62 %2025-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
Duke Energy CORP DUK –4,24003,59 %–––Börsennotiert
EAGLE BANCORP INC EGBN 0,01000,04000,14 %2026-08-17Quartalsweise–Börsennotiert
EAGLE FINANCIAL SERVICES INC EFSI 0,31001,24002,71 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
EAGLE MATERIALS INC EXP—0,25001,00000,61 %2021-07-16Quartalsweise–Börsennotiert
EAST WEST BANCORP INC EWBC 0,60001,20000,96 %2025-11-17Halbjährlich–Börsennotiert
EASTERN CO EML –0,44001,82 %–––Börsennotiert
EASTGROUP PROPERTIES INC EGP 1,55006,20003,15 %2025-10-15Quartalsweise–Börsennotiert
EASTMAN CHEMICAL CO EMN –3,35005,32 %–––Börsennotiert
EBAY INC EBAY 0,31001,24001,07 %2026-06-12Quartalsweise–Börsennotiert
ECOLAB INC. ECL –2,84000,99 %–––Börsennotiert
EDGEWELL PERSONAL CARE Co EPC 0,15000,60002,10 %2026-01-08Quartalsweise–Börsennotiert
EDISON INTERNATIONAL EIX—0,82753,41006,15 %2025-04-30Quartalsweise–Börsennotiert
ELECTRONIC ARTS INC. EA 0,1900––2026-06-17Quartalsweise–Börsennotiert
ELI LILLY & Co LLY –6,69000,57 %–––Börsennotiert
EMCOR Group, Inc. EME—0,15001,30000,17 %2022-10-31Quartalsweise–Börsennotiert
EMERSON ELECTRIC CO EMR 0,55502,22001,36 %2026-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
ENB Financial Corp ENBP 0,1800––2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
ENBRIDGE INC ENB 0,94253,77007,94 %2025-12-01Quartalsweise–Börsennotiert
ENERGIZER HOLDINGS, INC. ENR 0,30001,20005,49 %2022-03-16Quartalsweise–Börsennotiert
ENERPAC TOOL GROUP CORP EPAC 0,0400––2021-10-18Jährlich–Börsennotiert
ENSIGN GROUP, INC ENSG –0,25500,15 %–––Börsennotiert
ENTERGY CORP /DE/ ETR –2,48002,36 %–––Börsennotiert
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP EFSC 0,32001,28002,16 %2025-12-31Quartalsweise–Börsennotiert
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP EVC 0,05000,20003,08 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
EOG RESOURCES INC EOG –3,06002,00 %–––Börsennotiert
EPLUS INC PLUS 0,27001,08001,11 %2026-09-16Quartalsweise–Börsennotiert
EPR PROPERTIES EPR 0,31003,72006,79 %2026-04-15Monatlich–Börsennotiert
EQT Corp EQT –0,65251,20 %–––Börsennotiert
EQUIFAX INC EFX—0,50002,12001,42 %2025-06-13Quartalsweise–Börsennotiert
EQUINIX INC EQIX –19,23001,89 %–––Börsennotiert
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ELS 0,54252,17003,68 %2026-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
ESAB Corp ESAB –0,40000,60 %–––Börsennotiert
ESCALADE INC ESCA 0,15250,61003,35 %2026-10-13Quartalsweise–Börsennotiert
ESCO TECHNOLOGIES INC ESE 0,08000,32000,12 %2026-01-16Quartalsweise–Börsennotiert
ESPEY MFG & ELECTRONICS CORP ESP 0,75001,75002,99 %2026-09-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
ESSEX PROPERTY TRUST, INC. ESS –10,32003,80 %–––Börsennotiert
ESTEE LAUDER COMPANIES INC EL 0,35001,40001,40 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
ETHAN ALLEN INTERIORS INC ETD 0,39001,56007,64 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
EVEREST GROUP, LTD. EG—2,00008,00002,13 %2024-12-13Quartalsweise–Börsennotiert
EVERSOURCE ENERGY ES 0,7525––2025-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
EVERTEC, Inc. EVTC 0,05000,20000,65 %2026-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
EVI INDUSTRIES, INC. EVI 0,33000,33001,82 %2025-10-06Sonderausschüttung–Börsennotiert
EVOLUTION PETROLEUM CORP EPM 0,12000,480012,77 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
EXELON CORP EXC 0,42001,68003,97 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
EXPAND ENERGY Corp EXE 0,57502,30002,49 %2025-12-04Quartalsweise–Börsennotiert
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC EXPD 0,77001,54000,79 %2025-12-15Halbjährlich–Börsennotiert
EXPONENT INC EXPO 0,31001,24001,74 %2026-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
EXXON MOBIL CORP XOM 1,03004,12002,37 %2025-12-10Quartalsweise–Börsennotiert
Eagle Bancorp Montana, Inc. EBMT 0,14750,59002,84 %2026-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
Easterly Government Properties, Inc. DEA 0,45001,80007,95 %2026-08-20Quartalsweise–Börsennotiert
Eastern Bankshares, Inc. EBC 0,15000,60002,86 %2026-09-22Quartalsweise–Börsennotiert
Eaton Corp plc ETN –4,28001,00 %–––Börsennotiert
Ecovyst Inc. ECVT—3,2000––2021-08-23Sonderausschüttung–Börsennotiert
Element Solutions Inc ESI 0,08000,32000,86 %2025-03-17Jährlich–Börsennotiert
Elevance Health, Inc. ELV 1,72006,88001,62 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
Elme Communities ELME 14,6700––2026-01-07Sonderausschüttung–Börsennotiert
Embassy Bancorp, Inc. EMYB—0,55000,55002,54 %2026-07-14Jährlich–Börsennotiert
Embecta Corp. EMBC 0,01000,04000,65 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
Emerald Holding, Inc. EEX—0,0150––2026-06-01Quartalsweise–Börsennotiert
Empire State Realty Trust, Inc. ESRT 0,03500,14002,88 %2025-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
Employers Holdings, Inc. EIG 0,34001,36002,73 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
Enact Holdings, Inc. ACT 0,24000,96002,14 %2026-09-17Quartalsweise–Börsennotiert
Encompass Health Corp EHC 0,28000,76000,61 %2020-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
EnerSys ENS 0,28751,15000,65 %2026-10-02Quartalsweise–Börsennotiert
Enovix Corp ENVX—–––2025-07-21Sonderausschüttung–Börsennotiert
Enpro Inc. NPO 0,31001,24000,41 %2025-12-17Quartalsweise–Börsennotiert
Epsilon Energy Ltd. EPSN—0,06250,25004,17 %2026-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
Equitable Holdings, Inc. EQH—0,15001,11002,09 %2020-03-16Quartalsweise–Börsennotiert
Esquire Financial Holdings, Inc. ESQ 0,20000,80000,67 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
Essent Group Ltd. ESNT 0,35001,40002,26 %2026-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
Essential Utilities, Inc. WTRG 0,36061,44243,67 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
Evercore Inc. EVR 0,89003,56001,35 %2026-09-11Quartalsweise–Börsennotiert
Evergy, Inc. EVRG 0,69502,78003,38 %2025-12-19Quartalsweise–Börsennotiert
Excelerate Energy, Inc. EE 0,08000,32000,91 %2025-12-04Quartalsweise–Börsennotiert
Expedia Group, Inc. EXPE 0,48001,92000,70 %2026-09-17Quartalsweise–Börsennotiert
Extra Space Storage Inc. EXR—1,00006,48004,85 %2021-03-31Quartalsweise–Börsennotiert
F&G Annuities & Life, Inc. FG—–0,97005,08 %2025-12-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
F&M BANK CORP FMBM –1,04002,54 %–––Börsennotiert
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC FDS 1,10004,40001,51 %2025-12-18Quartalsweise–Börsennotiert
FARMERS & MERCHANTS BANCORP FMCB 5,600022,40001,56 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
FARMERS & MERCHANTS BANCORP INC FMAO –0,91752,62 %–––Börsennotiert
FARMERS NATIONAL BANC CORP /OH/ FMNB –0,68004,53 %–––Börsennotiert
FASTENAL CO FAST –0,92001,79 %–––Börsennotiert
FB Financial Corp FBK—0,19000,80001,58 %2025-11-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP AGM 1,60006,40003,13 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
FEDERAL SIGNAL CORP /DE/ FSS—0,14000,58000,51 %2025-05-30Quartalsweise–Börsennotiert
FEDERATED HERMES, INC. FHI 0,38001,52002,76 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
FEDEX CORP FDX –5,80002,00 %–––Börsennotiert
FG Communities Holdings Inc. FGNX 10,0000––2025-09-20Sonderausschüttung–Börsennotiert
FIDELITY D & D BANCORP INC FDBC 0,30001,69002,99 %2021-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
FIDUS INVESTMENT Corp FDUS 0,43001,72008,98 %2026-09-29Quartalsweise–Börsennotiert
FIFTH THIRD BANCORP FITB –1,60003,19 %–––Börsennotiert
FINANCIAL INSTITUTIONS INC FISI 0,32001,28003,30 %2026-10-02Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST ADVANTAGE CORP FA—1,5000––2023-08-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
FIRST BANCORP /NC/ FBNC 0,24000,96001,60 %2026-07-24Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST BANCORP /PR/ FBP—0,12000,76002,85 %2022-06-10Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES, INC. FBIZ 0,34001,36001,94 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST CAPITAL INC FCAP –1,24001,99 %–––Börsennotiert
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ FCNCA –8,25000,40 %–––Börsennotiert
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/ FCF 0,14000,56002,80 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST COMMUNITY BANKSHARES INC /VA/ FCBC 0,33001,32002,76 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST COMMUNITY CORP /SC/ FCCO 0,17000,68002,11 %2026-08-18Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ FFBC 0,25001,00003,23 %2025-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC FFIN 0,18000,79002,56 %2023-07-03Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST HAWAIIAN, INC. FHB 0,26001,04004,25 %2026-05-29Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST HORIZON CORP FHN –0,62002,72 %2022-04-01Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC FR 0,50000,50000,84 %2026-04-20Jährlich–Börsennotiert
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC FIBK 0,47001,88005,42 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST KEYSTONE CORP FKYS—0,2800––2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST MERCHANTS CORP FRME 0,37001,48003,79 %2026-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST MID BANCSHARES, INC. FMBH 0,26001,04002,13 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST NATIONAL CORP /VA/ FXNC 0,17000,68002,31 %2026-09-11Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST NORTHERN COMMUNITY BANCORP FNRN 0,0500––2026-03-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST OF NEW JERSEY, INC. FREVS 0,1000––2026-09-14Quartalsweise–Börsennotiert
FIRST US BANCSHARES, INC. FUSB –0,28001,70 %–––Börsennotiert
FIRSTENERGY CORP FE –1,80003,98 %–––Börsennotiert
FIVE STAR BANCORP FSBC 0,25001,00002,34 %2026-08-10Quartalsweise–Börsennotiert
FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION FLG 0,01000,04000,36 %2024-06-17Quartalsweise–Börsennotiert
FLANIGANS ENTERPRISES INC BDL—0,3000––2020-04-03Quartalsweise–Börsennotiert
FLEXSTEEL INDUSTRIES INC FLXS –0,85000,98 %–––Börsennotiert
FLOWERS FOODS INC FLO—0,12500,50008,38 %2026-06-26Quartalsweise–Börsennotiert
FLOWSERVE CORP FLS 0,21000,86001,20 %2025-04-11Quartalsweise–Börsennotiert
FNB CORP/PA/ FNB—0,13000,52003,05 %2026-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
FORD MOTOR CO F 0,15000,60004,96 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
FORWARD AIR CORP FWRD 0,2100––2021-09-09Quartalsweise–Börsennotiert
FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP /PA/ FRAF 0,34001,36002,15 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
FRANKLIN TEMPLETON INC BEN –1,29004,14 %–––Börsennotiert
FREEPORT-MCMORAN INC FCX 0,07500,30000,41 %2026-08-03Quartalsweise–Börsennotiert
FREQUENCY ELECTRONICS INC FEIM 1,0000––2024-08-29Sonderausschüttung–Börsennotiert
FS Bancorp, Inc. FSBW 0,29001,16002,60 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
FTAI Infrastructure Inc. FIP 0,03000,12004,92 %2026-09-08Quartalsweise–Börsennotiert
FULTON FINANCIAL CORP FULT 0,19000,76003,46 %2026-01-15Quartalsweise–Börsennotiert
FVCBankcorp, Inc. FVCB 0,07000,28001,60 %2026-08-17Quartalsweise–Börsennotiert
Falcon's Beyond Global, Inc. FBYD—–––2024-12-17Sonderausschüttung–Börsennotiert
Farmers & Merchants Bancshares, Inc. FMFG—0,3600––2026-06-18––Börsennotiert
Ferguson Enterprises Inc. /DE/ FERG 0,89003,56001,61 %2026-10-07Quartalsweise–Börsennotiert
Fidelity National Financial, Inc. FNF –2,06005,25 %2025-12-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
Fidelity National Information Services, Inc. FIS 0,36001,64004,66 %2024-03-22Quartalsweise–Börsennotiert
Finward Bancorp FNWD 0,12000,48001,16 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
First American Financial Corp FAF –2,20003,54 %–––Börsennotiert
First Bancorp, Inc /ME/ FNLC 0,38001,52004,53 %2026-07-17Quartalsweise–Börsennotiert
First Guaranty Bancshares, Inc. FGBI 0,01000,04000,49 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
First Internet Bancorp INBK 0,06000,24000,92 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
First Northwest Bancorp FNWB 0,0700––2025-05-23Quartalsweise–Börsennotiert
FirstCash Holdings, Inc. FCFS 0,0900––2026-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
Flowco Holdings Inc. FLOC 0,14000,17000,87 %2026-08-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
Fortitude Gold Corp FTCO –0,12002,61 %–––Börsennotiert
Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN –1,02002,61 %–––Börsennotiert
Four Corners Property Trust, Inc. FCPT –1,45456,79 %–––Börsennotiert
Fox Corp FOXA 0,28000,56000,90 %2025-09-24Halbjährlich–Börsennotiert
Franklin BSP Realty Trust, Inc. FBRT 0,35501,110017,99 %2022-04-11Quartalsweise–Börsennotiert
FreightCar America, Inc. RAIL—–––2025-09-08Sonderausschüttung–Börsennotiert
G III APPAREL GROUP LTD /DE/ GIII 0,10000,40001,46 %2026-09-29Quartalsweise–Börsennotiert
GAP INC GAP—0,24250,68002,98 %2021-04-28Quartalsweise–Börsennotiert
GARMIN LTD GRMN 0,90003,60001,30 %2026-03-27Quartalsweise–Börsennotiert
GATX CORP GATX –2,54001,52 %–––Börsennotiert
GCM Grosvenor Inc. GCMG 0,12000,48003,74 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
GE HealthCare Technologies Inc. GEHC –0,14000,20 %–––Börsennotiert
GE Vernova Inc. GEV 0,25001,00000,10 %2025-11-17Quartalsweise–Börsennotiert
GENCO SHIPPING & TRADING LTD GNK 0,80003,200012,05 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
GENERAL ELECTRIC CO GE –1,66000,54 %–––Börsennotiert
GENERAL MILLS INC GIS 0,61002,44007,67 %2025-08-01Quartalsweise–Börsennotiert
GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. GIPR 0,0540––2021-12-30Monatlich–Börsennotiert
GENTEX CORP GNTX –0,48002,30 %–––Börsennotiert
GENUINE PARTS CO GPC 1,06254,25003,25 %2026-10-02Quartalsweise–Börsennotiert
GENWORTH FINANCIAL INC GNW 0,24000,960010,80 %2026-06-01Quartalsweise–Börsennotiert
GEO GROUP INC GEO 0,3400––2020-10-23Quartalsweise–Börsennotiert
GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. GABC 0,31001,24002,54 %2026-08-20Quartalsweise–Börsennotiert
GETTY REALTY CORP /MD/ GTY –1,93006,91 %–––Börsennotiert
GILEAD SCIENCES, INC. GILD 0,82003,28002,22 %2026-09-29Quartalsweise–Börsennotiert
GLACIER BANCORP, INC. GBCI 0,33001,32003,07 %2026-07-16Quartalsweise–Börsennotiert
GLADSTONE CAPITAL CORP GLAD 0,15000,60003,16 %2026-09-21Quartalsweise–Börsennotiert
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE GAIN 0,08000,96006,27 %2026-09-30Monatlich–Börsennotiert
GLOBAL INDUSTRIAL Co GIC 0,28001,12002,54 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0,25001,00001,22 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
GLOBE LIFE INC. GL –1,14000,69 %–––Börsennotiert
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5,000020,00002,24 %2026-09-29Quartalsweise–Börsennotiert
GOLUB CAPITAL BDC, Inc. GBDC 0,39001,560012,90 %2025-12-30Quartalsweise–Börsennotiert
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ GT—0,1600––2020-03-02Quartalsweise–Börsennotiert
GPGI, Inc. GPGI 0,00250,01000,08 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
GRACO INC GGG –1,16001,45 %–––Börsennotiert
GRANITE CONSTRUCTION INC GVA –0,52000,46 %–––Börsennotiert
GRAY MEDIA, INC GTN 0,08000,32007,11 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
GREENBRIER COMPANIES INC GBX 0,32001,28003,26 %2025-12-03Quartalsweise–Börsennotiert
GREENE COUNTY BANCORP INC GCBC 0,11000,44001,28 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
GREIF, INC GEF 0,5400––2025-01-01Quartalsweise–Börsennotiert
GRIFFON CORP GFF—2,0000––2022-07-20Sonderausschüttung–Börsennotiert
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC GPI 0,55002,10000,91 %2026-09-15Sonderausschüttung–Börsennotiert
GameStop Corp. GME—–––2025-10-07Sonderausschüttung–Börsennotiert
Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI 0,78003,12008,14 %2025-09-26Quartalsweise–Börsennotiert
Garrett Motion Inc. GTX 0,08000,32001,24 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
Gen Digital Inc. GEN 0,12500,50002,10 %2026-09-09Quartalsweise–Börsennotiert
General Motors Co GM –0,66000,79 %–––Börsennotiert
Genie Energy Ltd. GNE 0,07500,30001,78 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
Genpact LTD G 0,17000,71502,03 %2025-03-26Quartalsweise–Börsennotiert
Global Indemnity Group, LLC GBLI 0,25001,40005,97 %2021-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Global Self Storage, Inc. SELF –0,29005,78 %–––Börsennotiert
Global Water Resources, Inc. GWRS 0,02530,30403,77 %2026-08-31Monatlich–Börsennotiert
Gogo Inc. GOGO—–––2020-09-23Sonderausschüttung–Börsennotiert
Gold.com, Inc. GOLD 0,2000––2025-04-29Quartalsweise–Börsennotiert
Goosehead Insurance, Inc. GSHD 5,9100––2025-01-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
Graham Holdings Co GHC –7,44000,63 %–––Börsennotiert
Granite Point Mortgage Trust Inc. GPMT –0,20003,47 %–––Börsennotiert
Granite Ridge Resources, Inc. GRNT 0,11000,44008,64 %2026-09-14Quartalsweise–Börsennotiert
Grayscale Ethereum Staking ETF ETHE—0,0832––2026-01-06––Börsennotiert
Great Elm Capital Corp. GECC 0,25001,000020,08 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Greenland Mines Ltd GRML—1,0000––2026-08-07Sonderausschüttung–Börsennotiert
Greystone Housing Impact Investors LP GHI 0,1400––2026-07-31Quartalsweise–Börsennotiert
Grocery Outlet Holding Corp. GO—–––2020-05-28Sonderausschüttung–Börsennotiert
H&R BLOCK INC HRB 0,46001,84004,20 %2026-10-06Quartalsweise–Börsennotiert
H2O AMERICA HTO 0,44001,76003,01 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
HACKETT GROUP, INC. HCKT 0,12000,48004,18 %2026-10-02Quartalsweise–Börsennotiert
HALLIBURTON CO HAL 0,1700––2024-03-27Quartalsweise–Börsennotiert
HANCOCK WHITNEY CORP HWC 0,50002,00002,77 %2026-03-16Quartalsweise–Börsennotiert
HANMI FINANCIAL CORP HAFC 0,28001,12003,63 %2026-08-19Quartalsweise–Börsennotiert
HARLEY-DAVIDSON, INC. HOG 0,02000,73502,68 %2020-12-18Quartalsweise–Börsennotiert
HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. HIG 0,60002,40001,83 %2026-01-05Quartalsweise–Börsennotiert
HASBRO, INC. HAS 0,70002,80002,92 %2026-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC HVT 0,2000––2020-09-09Quartalsweise–Börsennotiert
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC HE 0,3600––2023-09-08Quartalsweise–Börsennotiert
HAWKINS INC HWKN –0,76000,58 %–––Börsennotiert
HAWTHORN BANCSHARES, INC. HWBK 0,21000,84002,21 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
HBT Financial, Inc. HBT 0,25001,00002,83 %2026-08-18Quartalsweise–Börsennotiert
HCA Healthcare, Inc. HCA 0,78003,12000,68 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
HCI Group, Inc. HCI –1,60000,80 %–––Börsennotiert
HEALTHCARE SERVICES GROUP INC HCSG 0,2150––2022-12-22Quartalsweise–Börsennotiert
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. DOC 0,10171,22006,43 %2026-09-25Monatlich–Börsennotiert
HEALTHSTREAM INC HSTM 0,03500,14000,41 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
HEARTLAND EXPRESS INC HTLD 0,02000,08000,74 %2026-07-06Quartalsweise–Börsennotiert
HECLA MINING CO/DE/ HL 0,00380,01500,09 %2026-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
HEICO CORP HEI 0,11000,25000,08 %2025-01-31Halbjährlich–Börsennotiert
HENNESSY ADVISORS INC HNNA 0,15000,60005,82 %2026-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
HERC HOLDINGS INC HRI 0,70002,80002,18 %2026-06-12Quartalsweise–Börsennotiert
HERITAGE COMMERCE CORP HTBK 0,1300––2026-04-08Quartalsweise–Börsennotiert
HERITAGE FINANCIAL CORP /WA/ HFWA 0,25001,00003,69 %2026-08-19Quartalsweise–Börsennotiert
HERSHEY CO HSY—1,0360––2022-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
HEXCEL CORP /DE/ HXL 0,17000,68000,79 %2025-11-10Quartalsweise–Börsennotiert
HF Sinclair Corp DINO 0,50002,00001,56 %2025-12-05Quartalsweise–Börsennotiert
HINES GLOBAL INCOME TRUST, INC. HGIT—–––2026-09-01Monatlich–Börsennotiert
HNI CORP HNI –1,37002,87 %–––Börsennotiert
HOME BANCORP, INC. HBCP 0,32001,28001,95 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
HOME BANCSHARES INC HOMB –0,82002,89 %–––Börsennotiert
HOME DEPOT, INC. HD 2,30009,26003,15 %2025-03-27Quartalsweise–Börsennotiert
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON—0,5000––2026-06-29Sonderausschüttung–Börsennotiert
HOOKER FURNISHINGS Corp HOFT 0,11500,46003,67 %2025-12-31Quartalsweise–Börsennotiert
HOPE BANCORP INC HOPE 0,14000,56004,21 %2026-08-20Quartalsweise–Börsennotiert
HORACE MANN EDUCATORS CORP /DE/ HMN 1,32001,41003,08 %2023-03-31Jährlich–Börsennotiert
HORMEL FOODS CORP /DE/ HRL 0,24501,16756,08 %2021-02-16Quartalsweise–Börsennotiert
HORTON D R INC /DE/ DHI 0,45001,80001,33 %2026-08-13Quartalsweise–Börsennotiert
HOST HOTELS & RESORTS, INC. HST 0,20000,80003,45 %2025-10-15Quartalsweise–Börsennotiert
HOULIHAN LOKEY, INC. HLI 0,70002,80002,16 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
HP INC HPQ 0,30001,20003,92 %2026-01-02Quartalsweise–Börsennotiert
HUBBELL INC HUBB –5,48001,15 %–––Börsennotiert
HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC JBHT—0,27000,45000,20 %2020-02-21Quartalsweise–Börsennotiert
HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ HBAN 0,15500,62004,07 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. HII –5,49002,13 %–––Börsennotiert
HURCO COMPANIES INC HURC 0,1400––2021-10-11Quartalsweise–Börsennotiert
HYSTER-YALE, INC. HY –1,44504,53 %–––Börsennotiert
Hamilton Beach Brands Holding Co HBB –0,48001,39 %–––Börsennotiert
Hamilton Insurance Group, Ltd. HG—2,0000––2026-03-30Sonderausschüttung–Börsennotiert
Hamilton Lane INC HLNE 0,60002,40002,89 %2026-10-06Quartalsweise–Börsennotiert
Hanover Bancorp, Inc. /MD HNVR 0,10000,40001,63 %2026-08-13Quartalsweise–Börsennotiert
Healthcare Realty Trust Inc HR 0,24000,96005,57 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
Hercules Capital, Inc. HTGC 0,47001,880011,46 %2025-11-19Quartalsweise–Börsennotiert
Heritage Insurance Holdings, Inc. HRTG 0,0600––2021-04-06Quartalsweise–Börsennotiert
Hess Midstream LP HESM 0,75483,01929,68 %2025-11-14Quartalsweise–Börsennotiert
HighPeak Energy, Inc. HPK 0,04000,16001,58 %2025-12-23Quartalsweise–Börsennotiert
Hilltop Holdings Inc. HTH 0,22000,88002,41 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT 0,15000,60000,18 %2025-12-29Quartalsweise–Börsennotiert
HireQuest, Inc. HQI 0,06000,24001,39 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
HomeTrust Bancshares, Inc. HTB 0,15000,60001,31 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
Horizon Kinetics Holding Corp HKHC 0,13000,52002,56 %2026-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
Howmet Aerospace Inc. HWM 0,12000,48000,22 %2026-02-25Quartalsweise–Börsennotiert
Huntsman CORP HUN—0,18750,67508,27 %2021-06-30––Börsennotiert
Hyatt Hotels Corp H 0,15000,60000,37 %2026-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
Hyperscale Data, Inc. GPUS—0,0407––2026-10-06Sonderausschüttung–Börsennotiert
ICF International, Inc. ICFI 0,14000,56000,64 %2026-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
IDEX CORP /DE/ IEX—0,71002,84001,20 %2025-10-24Quartalsweise–Börsennotiert
ILLINOIS TOOL WORKS INC ITW –6,44002,42 %–––Börsennotiert
IMPERIAL OIL LTD IMO 0,87003,48002,70 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. IRT 0,18000,72004,85 %2026-07-17Quartalsweise–Börsennotiert
INDEPENDENT BANK CORP INDB 0,64000,64000,83 %2026-10-09Jährlich–Börsennotiert
INDEPENDENT BANK CORP /MI/ IBCP 0,28001,12003,18 %2026-05-14Quartalsweise–Börsennotiert
INNOSPEC INC. IOSP 0,92001,84001,89 %2026-05-29Halbjährlich–Börsennotiert
INNOVATE Corp. VATE 3,1200––2026-08-03Sonderausschüttung–Börsennotiert
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC IIPR 1,90007,600014,74 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC IA 0,5000––2020-12-30Sonderausschüttung–Börsennotiert
INNSUITES HOSPITALITY TRUST IHT—0,01000,02001,74 %2026-02-09Halbjährlich–Börsennotiert
INSPERITY, INC. NSP—–2,40004,86 %–––Börsennotiert
INSTEEL INDUSTRIES INC IIIN 0,03000,12000,40 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
INTEL CORP INTC 0,1250––2024-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
INTERFACE INC TILE –0,08000,22 %–––Börsennotiert
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP IBOC 0,73001,46002,17 %2026-08-28Halbjährlich–Börsennotiert
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM 1,68006,72002,91 %2025-12-10Quartalsweise–Börsennotiert
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC IFF 0,40001,60001,81 %2024-04-10Quartalsweise–Börsennotiert
INTERPARFUMS INC IPAR 0,80003,20002,81 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
IRADIMED CORP IRMD 0,20000,80000,89 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
IRON MOUNTAIN INC IRM 0,86403,45603,02 %2026-10-02Quartalsweise–Börsennotiert
ISABELLA BANK CORP ISBA 0,28001,12003,04 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
ITT INC. ITT 0,38601,54400,77 %2026-10-05Quartalsweise–Börsennotiert
Imunon, Inc. IMNN—0,15000,150014,02 %2025-08-21Sonderausschüttung–Börsennotiert
Industrial Logistics Properties Trust ILPT 0,10000,40005,75 %2026-08-13Quartalsweise–Börsennotiert
Information Services Group Inc. III 0,04500,18003,06 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
Ingram Micro Holding Corp INGM 0,08600,34401,26 %2026-08-25Quartalsweise–Börsennotiert
Ingredion Inc INGR 0,82003,28003,37 %2026-07-21Quartalsweise–Börsennotiert
Inland Real Estate Income Trust, Inc. INRE 0,13560,54245,71 %2026-10-07Quartalsweise–Börsennotiert
Installed Building Products, Inc. IBP 0,39001,56000,83 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
InterDigital, Inc. IDCC –2,80000,84 %–––Börsennotiert
Interactive Brokers Group, Inc. IBKR 0,08000,32000,37 %2025-12-12Quartalsweise–Börsennotiert
Intercontinental Exchange, Inc. ICE –2,00001,28 %–––Börsennotiert
International Seaways, Inc. INSW 5,050020,200016,15 %2026-09-24Quartalsweise–Börsennotiert
InvenTrust Properties Corp. IVT 0,23770,95083,20 %2025-10-15Quartalsweise–Börsennotiert
Invesco Ltd. IVZ 0,21500,86002,97 %2026-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
Invesco Mortgage Capital Inc. IVR 0,12000,48008,57 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
Investar Holding Corp ISTR –0,45001,56 %–––Börsennotiert
Invitation Homes Inc. INVH 0,22001,19004,48 %2022-11-23Quartalsweise–Börsennotiert
Iridium Communications Inc. IRDM 0,15000,60001,28 %2026-09-30Sonderausschüttung–Börsennotiert
J M SMUCKER Co SJM –4,42003,64 %–––Börsennotiert
J.Jill, Inc. JILL 0,09000,36001,47 %2026-10-07Quartalsweise–Börsennotiert
JABIL INC JBL—–0,32000,10 %–––Börsennotiert
JACK HENRY & ASSOCIATES INC JKHY –2,38001,55 %–––Börsennotiert
JACK IN THE BOX INC JACK 0,4400––2025-04-08Quartalsweise–Börsennotiert
JACOBS SOLUTIONS INC. J 0,06081,36000,96 %2025-05-30Sonderausschüttung–Börsennotiert
JAKKS PACIFIC INC JAKK 0,25001,00003,56 %2026-09-28Quartalsweise–Börsennotiert
JBG SMITH Properties JBGS 0,17500,70006,28 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
JBT MAREL Corp JBTM –0,30000,28 %–––Börsennotiert
JETBLUE AIRWAYS CORP JBLU 0,1000––2023-05-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
JOHN WILEY & SONS, INC. WLY 0,35751,43002,72 %2026-07-23Quartalsweise–Börsennotiert
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1,34005,36002,16 %2026-06-09Quartalsweise–Börsennotiert
JPMORGAN CHASE & CO JPM –6,00001,81 %–––Börsennotiert
Jackson Financial Inc. JXN 0,55003,40002,60 %2022-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
Jade Biosciences, Inc. JBIO 2,4000––2025-04-29Sonderausschüttung–Börsennotiert
Jaguar Health, Inc. JAGX—–––2025-03-10Sonderausschüttung–Börsennotiert
James River Group Holdings, Inc. JRVR 0,01000,04001,08 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Janus Living, Inc. JAN—0,04750,57001,96 %2026-07-29Monatlich–Börsennotiert
Jefferies Financial Group Inc. JEF 0,40001,60003,57 %2025-11-26Quartalsweise–Börsennotiert
Jefferson Capital, Inc. / DE JCAP 0,24000,96004,72 %2026-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
Jerash Holdings (US), Inc. JRSH 0,05000,20003,18 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
John Marshall Bancorp, Inc. JMSB 0,10000,40001,74 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
Johnson Controls International plc JCI –1,57001,00 %–––Börsennotiert
KADANT INC KAI –1,40000,54 %–––Börsennotiert
KB HOME KBH –1,00002,37 %–––Börsennotiert
KBR, INC. KBR 0,16500,66001,86 %2026-04-15Quartalsweise–Börsennotiert
KELLY SERVICES INC KELYA 0,07500,30001,89 %2026-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
KEMPER Corp KMPR 0,32001,28004,62 %2026-06-02Quartalsweise–Börsennotiert
KENNAMETAL INC KMT 0,20000,80002,55 %2026-08-25Quartalsweise–Börsennotiert
KEYCORP /NEW/ KEY –0,82004,12 %–––Börsennotiert
KFORCE INC KFRC 0,40001,60003,11 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
KILROY REALTY CORP KRC 0,54002,16006,18 %2026-07-08Quartalsweise–Börsennotiert
KIMBERLY CLARK CORP KMB 1,18005,08005,17 %2023-04-04Quartalsweise–Börsennotiert
KIMCO REALTY CORP KIM 0,28001,12004,99 %2026-09-17Quartalsweise–Börsennotiert
KINDER MORGAN, INC. KMI 0,29251,17003,50 %2025-11-17Quartalsweise–Börsennotiert
KINGSTONE COMPANIES, INC. KINS 0,06000,24001,29 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
KITE REALTY GROUP TRUST KRG 0,29001,16004,81 %2026-04-16Quartalsweise–Börsennotiert
KKR & Co. Inc. KKR 0,18500,74000,85 %2025-12-02Quartalsweise–Börsennotiert
KKR Real Estate Finance Trust Inc. KREF 0,10000,40006,75 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
KLA CORP KLAC 0,23000,92000,50 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
KOHLS Corp KSS 0,12500,50002,37 %2026-09-23Quartalsweise–Börsennotiert
KROGER CO KR –1,44002,37 %–––Börsennotiert
KRONOS WORLDWIDE INC KRO –0,20002,68 %–––Börsennotiert
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC KLIC 0,19000,82000,93 %2023-10-10Quartalsweise–Börsennotiert
Karat Packaging Inc. KRT 0,47001,88003,49 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
Kearny Financial Corp. KRNY 0,11000,44004,86 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
Kentucky First Federal Bancorp KFFB—0,05000,20003,44 %2026-09-21Quartalsweise–Börsennotiert
Kenvue Inc. KVUE –0,83004,67 %–––Börsennotiert
Keurig Dr Pepper Inc. KDP 0,23000,92002,82 %2026-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
Kimbell Royalty Partners, LP KRP 0,47001,880011,94 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
Kinetik Holdings Inc. KNTK 0,7500––2022-10-19Quartalsweise–Börsennotiert
Kinsale Capital Group, Inc. KNSL –0,76000,22 %–––Börsennotiert
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX 0,20000,80001,27 %2026-09-21Quartalsweise–Börsennotiert
Kodiak Gas Services, Inc. KGS 0,49001,96003,77 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
Kontoor Brands, Inc. KTB 0,53002,12003,10 %2026-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
Koppers Holdings Inc. KOP—0,05000,34000,77 %2022-12-12Quartalsweise–Börsennotiert
Kraft Heinz Co KHC –1,60007,13 %–––Börsennotiert
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ LHX –4,90002,09 %–––Börsennotiert
LA-Z-BOY INC LZB 0,24200,96803,23 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
LABCORP HOLDINGS INC. LH 0,72002,88000,92 %2026-09-11Quartalsweise–Börsennotiert
LAKELAND INDUSTRIES INC LAKE –––2025-11-24Quartalsweise–Börsennotiert
LAM RESEARCH CORP LRCX –1,04000,35 %–––Börsennotiert
LAMAR ADVERTISING CO/NEW LAMR 1,65006,60004,51 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
LANDMARK BANCORP INC LARK 0,21000,84002,67 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
LANDSTAR SYSTEM INC LSTR 2,00003,60002,16 %2026-01-21Sonderausschüttung–Börsennotiert
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 0,20000,80002,16 %2025-11-12Quartalsweise–Börsennotiert
LAUREATE EDUCATION, INC. LAUR 0,7000––2023-11-30Sonderausschüttung–Börsennotiert
LCI INDUSTRIES LCII—1,15004,60005,80 %2024-12-13Quartalsweise–Börsennotiert
LCNB CORP LCNB –0,88004,72 %–––Börsennotiert
LEAR CORP LEA 0,77000,77000,64 %2024-03-27Quartalsweise–Börsennotiert
LEMAITRE VASCULAR INC LMAT 0,20000,80000,98 %2025-12-04Quartalsweise–Börsennotiert
LEVI STRAUSS & CO LEVI 0,16000,64003,29 %2026-08-05Quartalsweise–Börsennotiert
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC LECO 0,79003,16001,20 %2026-01-15Quartalsweise–Börsennotiert
LINCOLN NATIONAL CORP LNC 0,45001,80004,43 %2023-02-01Quartalsweise–Börsennotiert
LINDE PLC LIN –6,20001,26 %–––Börsennotiert
LINKBANCORP, Inc. LNKB—0,0750––2026-03-16Quartalsweise–Börsennotiert
LITHIA MOTORS INC LAD 0,70002,80000,98 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
LITTELFUSE INC /DE LFUS 0,75000,75000,18 %2025-12-04Jährlich–Börsennotiert
LKQ CORP LKQ 0,30001,20005,41 %2026-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
LOCKHEED MARTIN CORP LMT—5,000013,65002,71 %2021-03-24Sonderausschüttung–Börsennotiert
LOEWS CORP L –0,25000,23 %–––Börsennotiert
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. LOGI—–––2026-09-23Jährlich–Börsennotiert
LOUISIANA-PACIFIC CORP LPX 0,30001,20001,80 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
LOWES COMPANIES INC LOW –4,85002,57 %–––Börsennotiert
LPL Financial Holdings Inc. LPLA 0,30001,20000,37 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
LSB INDUSTRIES, INC. LXU—–––2020-07-16Sonderausschüttung–Börsennotiert
LSI INDUSTRIES INC LYTS 0,05000,05000,24 %2026-09-08Jährlich–Börsennotiert
LTC PROPERTIES INC LTC –0,19000,44 %–––Börsennotiert
LUXFER HOLDINGS PLC LXFR 0,13000,52003,01 %2026-02-04Quartalsweise–Börsennotiert
LXP Industrial Trust LXP 0,70002,80004,59 %2026-08-17Quartalsweise–Börsennotiert
Ladder Capital Corp LADR—0,3400––2020-04-01Quartalsweise–Börsennotiert
Lake Shore Bancorp, Inc. /MD/ LSBK 0,09000,36002,07 %2026-08-12Quartalsweise–Börsennotiert
LandBridge Corp LB 0,10000,40000,46 %2025-12-18Quartalsweise–Börsennotiert
Lazard, Inc. LAZ 0,50002,00005,48 %2025-11-14Quartalsweise–Börsennotiert
Leidos Holdings, Inc. LDOS 0,43001,72001,44 %2025-12-31Quartalsweise–Börsennotiert
Leonardo DRS, Inc. DRS 0,09000,36001,02 %2025-12-02Quartalsweise–Börsennotiert
Liberty Energy Inc. LBRT 0,09000,36001,88 %2026-03-18Quartalsweise–Börsennotiert
Liberty Global Ltd. LBTYA 1,3750––2022-05-04Sonderausschüttung–Börsennotiert
Lifevantage Corp LFVN 0,05000,20003,36 %2026-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
Limoneira CO LMNR –0,30002,49 %–––Börsennotiert
Lincoln International, Inc. LCLN—0,07000,28001,14 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
Lineage, Inc. LINE –2,11506,26 %–––Börsennotiert
Live Oak Bancshares, Inc. LOB 0,03000,12000,35 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
Lucky Strike Entertainment Corp LUCK 0,06000,24004,65 %2026-09-22Quartalsweise–Börsennotiert
Lument Finance Trust, Inc. LFT 0,04000,08001,71 %2026-07-15Halbjährlich–Börsennotiert
LyondellBasell Industries N.V. LYB—5,20004,12006,87 %2022-06-13Sonderausschüttung–Börsennotiert
M&T BANK CORP MTB –6,00002,75 %–––Börsennotiert
M-tron Industries, Inc. MPTI—–––2025-04-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
MACERICH CO MAC 0,17000,68003,02 %2026-09-28Quartalsweise–Börsennotiert
MANNATECH INC MTEX 0,2000––2021-09-29Halbjährlich–Börsennotiert
MARINE PRODUCTS GROUP, LLC MPX 0,1400––2026-05-14Quartalsweise–Börsennotiert
MARKETAXESS HOLDINGS INC MKTX 0,78003,12001,90 %2026-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
MARKETWISE, INC. MKTW 0,45001,80009,29 %2026-06-25Quartalsweise–Börsennotiert
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp VAC 0,54003,19002,94 %2021-10-31Quartalsweise–Börsennotiert
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. MRSH 0,90003,60002,03 %2025-08-15Quartalsweise–Börsennotiert
MARTEN TRANSPORT LTD MRTN 0,50000,24001,90 %2021-10-04Sonderausschüttung–Börsennotiert
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC MLM—0,83003,32000,70 %2025-08-14Sonderausschüttung–Börsennotiert
MARZETTI CO MZTI 1,00004,00003,96 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
MASCO CORP /DE/ MAS 0,31001,24001,78 %2025-11-24Quartalsweise–Börsennotiert
MATERION Corp MTRN –0,56500,21 %–––Börsennotiert
MATTHEWS INTERNATIONAL CORP MATW 0,25501,02005,43 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
MAXIMUS, INC. MMS 0,33001,32002,27 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
MCCORMICK & CO INC MKC –1,89004,23 %–––Börsennotiert
MCDONALDS CORP MCD—1,29007,35003,12 %2020-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
MCGRATH RENTCORP MGRC 0,48501,96001,71 %2025-04-30Quartalsweise–Börsennotiert
MCKESSON CORP MCK –3,28000,34 %–––Börsennotiert
MDU RESOURCES GROUP INC MDU 0,12500,56003,00 %2023-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
MEDALLION FINANCIAL CORP MFIN 0,14000,56004,90 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MPT –0,340010,86 %–––Börsennotiert
MEDIFAST INC MED 1,4200––2021-11-08Quartalsweise–Börsennotiert
MERCANTILE BANK CORP MBWM –1,54002,65 %–––Börsennotiert
MERCER INTERNATIONAL INC. MERC 0,0750––2025-07-03Quartalsweise–Börsennotiert
MERCURY GENERAL CORP MCY 0,31751,27001,23 %2025-12-24Quartalsweise–Börsennotiert
MESA LABORATORIES INC /CO/ MLAB –0,64000,50 %–––Börsennotiert
METHODE ELECTRONICS INC MEI—0,07000,20001,32 %2025-08-01Quartalsweise–Börsennotiert
METLIFE INC MET –2,27102,26 %–––Börsennotiert
MEXCO ENERGY CORP MXC 0,10000,10001,02 %2026-06-30Jährlich–Börsennotiert
MFA FINANCIAL, INC. MFA 0,36001,440021,49 %2025-10-31Quartalsweise–Börsennotiert
MGE ENERGY INC MGEE 0,50832,03322,86 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
MGIC INVESTMENT CORP MTG 0,15000,60002,21 %2026-08-20Quartalsweise–Börsennotiert
MGM Resorts International MGM 0,0025––2022-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
MGP INGREDIENTS INC MGPI 0,12000,48003,29 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0,45501,82002,45 %2026-09-09Quartalsweise–Börsennotiert
MICRON TECHNOLOGY INC MU 0,11500,46000,05 %2026-01-14Quartalsweise–Börsennotiert
MICROSOFT CORP MSFT –3,64000,67 %–––Börsennotiert
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. MAA 1,53006,12005,26 %2026-07-31Quartalsweise–Börsennotiert
MID PENN BANCORP INC MPB 0,23000,92002,56 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
MIDDLEFIELD BANC CORP MBCN—0,2100––2026-02-27Quartalsweise–Börsennotiert
MIDDLESEX WATER CO MSEX 0,36001,44002,68 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
MILLER INDUSTRIES INC /TN/ MLR 0,21000,84001,58 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
MILLERKNOLL, INC. MLKN—0,18750,75003,49 %2021-01-15––Börsennotiert
MINERALS TECHNOLOGIES INC MTX 0,12000,48000,75 %2026-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
MKS INC MKSI –0,91000,37 %–––Börsennotiert
MODIV INDUSTRIAL, INC. MDV 0,1000––2026-08-10Monatlich–Börsennotiert
MOLSON COORS BEVERAGE CO TAP 0,44001,90004,93 %2024-03-15Quartalsweise–Börsennotiert
MONARCH CASINO & RESORT INC MCRI 0,30001,20001,04 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
MONRO, INC. MNRO 0,28001,12008,02 %2026-09-08Quartalsweise–Börsennotiert
MOODYS CORP /DE/ MCO 0,94003,76000,81 %2025-12-12Quartalsweise–Börsennotiert
MOOG INC. MOG-A 0,30001,20000,32 %2026-05-21Quartalsweise–Börsennotiert
MORGAN STANLEY MS 1,15004,60002,46 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
MOVADO GROUP INC MOV 0,40001,60004,95 %2026-09-22Quartalsweise–Börsennotiert
MSA Safety Inc MSA –2,13001,17 %–––Börsennotiert
MSC INCOME FUND, INC. MSIF 0,11001,320011,18 %2026-07-01Monatlich–Börsennotiert
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC MSM 0,7900––2023-01-24Quartalsweise–Börsennotiert
MSCI Inc. MSCI 2,05008,20001,46 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
MUELLER INDUSTRIES INC MLI 0,17500,70001,14 %2026-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
MUNCY COLUMBIA FINANCIAL Corp CCFN—0,1550––2026-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
MURPHY OIL CORP MUR 0,35001,40003,59 %2026-03-02Quartalsweise–Börsennotiert
MVB FINANCIAL CORP MVBF 0,17000,68002,34 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
MYERS INDUSTRIES INC MYE –0,54001,76 %–––Börsennotiert
Macy's, Inc. M 0,19150,76603,37 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
Madison Square Garden Sports Corp. MSGS—7,00007,00001,73 %2022-10-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
Magnolia Oil & Gas Corp MGY 0,15000,60002,39 %2025-12-01Quartalsweise–Börsennotiert
Magyar Bancorp, Inc. MGYR 0,10000,40002,11 %2026-08-20Quartalsweise–Börsennotiert
Main Street Capital CORP MAIN 0,30004,29007,98 %2025-12-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
MainStreet Bancshares, Inc. MNSB 0,10000,40001,62 %2026-08-11Sonderausschüttung–Börsennotiert
ManpowerGroup Inc. MAN 0,72001,44002,79 %2026-06-15Halbjährlich–Börsennotiert
Marathon Petroleum Corp MPC –3,82000,80 %–––Börsennotiert
Marcus & Millichap, Inc. MMI 0,25000,50001,80 %2026-10-06Halbjährlich–Börsennotiert
Mastercard Inc MA –3,37000,56 %–––Börsennotiert
Matador Resources Co MTDR 0,37501,50002,68 %2026-09-08Quartalsweise–Börsennotiert
Mativ Holdings, Inc. MATV 0,10000,40003,44 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
Matson, Inc. MATX 0,36001,44000,61 %2025-12-04Quartalsweise–Börsennotiert
Mechanics Bancorp MCHB 0,25001,00007,02 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
Medtronic plc MDT 0,72002,88003,10 %2026-07-17Quartalsweise–Börsennotiert
Merchants Bancorp MBIN 0,11000,44000,90 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
Merck & Co., Inc. MRK –3,36002,37 %–––Börsennotiert
Meridian Corp MRBK 0,14000,56003,01 %2026-08-17Quartalsweise–Börsennotiert
Meritage Homes CORP MTH –3,11005,34 %–––Börsennotiert
Meta Platforms, Inc. META—0,50002,10000,28 %2024-03-26Quartalsweise–Börsennotiert
MetroCity Bankshares, Inc. MCBS 0,29001,16003,35 %2026-08-07Quartalsweise–Börsennotiert
Metropolitan Bank Holding Corp. MCB 0,35001,40001,62 %2026-08-11Quartalsweise–Börsennotiert
MidCap Financial Investment Corp MFIC 0,31001,240014,73 %2026-09-24Quartalsweise–Börsennotiert
MidWestOne Financial Group, Inc. MOFG—0,2425––2026-01-30––Börsennotiert
Midland States Bancorp, Inc. MSBI 0,33001,32004,10 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
Mobility Global Inc. MBGL—0,06000,24001,35 %2026-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
Moelis & Co MC 0,65002,60004,61 %2025-12-04Quartalsweise–Börsennotiert
Mondelez International, Inc. MDLZ 0,50002,00003,25 %2025-10-14Quartalsweise–Börsennotiert
Monster Beverage Corp MNST—–––2023-03-27Sonderausschüttung–Börsennotiert
Motorola Solutions, Inc. MSI –4,60001,02 %–––Börsennotiert
Mount Logan Capital Inc. MLCI—–0,15004,84 %–––Börsennotiert
Mueller Water Products, Inc. MWA 0,07000,28001,29 %2025-11-20Quartalsweise–Börsennotiert
Murphy USA Inc. MUSA 0,64002,56000,49 %2026-06-01Quartalsweise–Börsennotiert
N-able, Inc. NABL—–––2021-07-19Sonderausschüttung–Börsennotiert
NABORS INDUSTRIES LTD NBR—–––2021-06-11Sonderausschüttung–Börsennotiert
NACCO INDUSTRIES INC NC 0,25251,01002,87 %2025-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC NSSC 0,17000,68001,88 %2026-10-02Quartalsweise–Börsennotiert
NASDAQ, INC. NDAQ –1,12001,20 %–––Börsennotiert
NATHANS FAMOUS, INC. NATH 0,50002,00001,96 %2026-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
NATIONAL BANKSHARES INC NKSH 0,75001,50003,47 %2026-06-01Halbjährlich–Börsennotiert
NATIONAL BEVERAGE CORP FIZZ 3,2500––2026-07-30Sonderausschüttung–Börsennotiert
NATIONAL FUEL GAS CO NFG –2,16002,66 %–––Börsennotiert
NATURAL GAS SERVICES GROUP INC NGS 0,15000,60001,80 %2026-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
NATURAL HEALTH TRENDS CORP NHTC –0,700072,87 %–––Börsennotiert
NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC NATR—1,0000––2021-04-09Sonderausschüttung–Börsennotiert
NAVIENT CORP NAVI –0,64006,79 %–––Börsennotiert
NB Bancorp, Inc. NBBK 0,07000,28001,26 %2026-08-19Quartalsweise–Börsennotiert
NBT BANCORP INC NBTB 0,37001,48002,95 %2026-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
NELNET INC NNI 0,33001,32001,04 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
NETSTREIT Corp. NTST 0,21500,86004,95 %2025-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
NETWORK-1 TECHNOLOGIES, INC. NTIP 0,05000,10006,37 %2026-09-28Halbjährlich–Börsennotiert
NEW JERSEY RESOURCES CORP NJR –1,85503,58 %–––Börsennotiert
NEW PEOPLES BANKSHARES INC NWPP—0,0900––2026-03-31––Börsennotiert
NEW YORK TIMES CO NYT 0,18000,82001,23 %2025-04-17Quartalsweise–Börsennotiert
NEWELL BRANDS INC. NWL –0,28005,01 %–––Börsennotiert
NEWMARK GROUP, INC. NMRK 0,03000,12001,02 %2025-12-02Quartalsweise–Börsennotiert
NEWMARKET CORP NEU 3,000012,00001,33 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
NEWMONT Corp /DE/ NEM 0,25001,00000,87 %2025-12-22Quartalsweise–Börsennotiert
NEWS CORP NWSA 0,10000,20000,67 %2025-10-08Halbjährlich–Börsennotiert
NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. NXST 1,86007,44004,63 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
NEXTERA ENERGY INC NEE –2,32672,97 %–––Börsennotiert
NICOLET BANKSHARES INC NIC 0,36001,44000,88 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
NIKE, Inc. NKE –1,64004,64 %–––Börsennotiert
NISOURCE INC. NI –1,18002,84 %–––Börsennotiert
NLI HOLDINGS, INC. NL—21,00000,59008,90 %2025-08-01Sonderausschüttung–Börsennotiert
NNN REIT, INC. NNN 0,60002,40005,93 %2025-11-14Quartalsweise–Börsennotiert
NORDSON CORP NDSN –3,20000,97 %–––Börsennotiert
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC—0,99005,40001,68 %2021-03-10Quartalsweise–Börsennotiert
NORTHERN TRUST CORP NTRS –3,15001,88 %–––Börsennotiert
NORTHRIM BANCORP INC NRIM—–0,64002,63 %–––Börsennotiert
NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ NOC –9,40001,95 %–––Börsennotiert
NOV Inc. NOV 0,07500,52502,77 %2025-06-27Quartalsweise–Börsennotiert
NRC HEALTH NRC 0,16000,64003,17 %2026-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
NRG ENERGY, INC. NRG 0,44001,76001,64 %2025-11-17Quartalsweise–Börsennotiert
NUCOR CORP NUE 0,56002,24000,88 %2026-08-11Quartalsweise–Börsennotiert
NVE CORP /NEW/ NVEC 1,00004,00003,61 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
NVIDIA CORP NVDA 0,25001,00000,44 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
NXP Semiconductors N.V. NXPI 1,01404,05601,79 %2026-10-08Quartalsweise–Börsennotiert
National Bank Holdings Corp NBHC 0,32001,28003,41 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
National CineMedia, Inc. NCMI 0,03000,12005,43 %2026-06-04Quartalsweise–Börsennotiert
National Healthcare Properties, Inc. NHPAP—0,0750––2026-07-30Quartalsweise–Börsennotiert
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. NGVC 0,15000,60001,98 %2026-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
NetApp, Inc. NTAP 0,52002,08000,87 %2026-01-21Quartalsweise–Börsennotiert
Neuraxis, INC NRXS—–––2026-07-29Quartalsweise–Börsennotiert
New Mountain Finance Corp NMFC 0,25001,000014,90 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
NewLake Capital Partners, Inc. NLCP 0,43001,720012,33 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
NewtekOne, Inc. NEWT 0,19000,76006,93 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
NexPoint Real Estate Finance, Inc. NREF –2,000013,11 %–––Börsennotiert
NexPoint Residential Trust, Inc. NXRT 0,53002,120011,00 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Noble Corp plc NE 0,50002,00004,61 %2026-09-24Quartalsweise–Börsennotiert
NorthEast Community Bancorp, Inc./MD/ NECB 0,20001,00003,60 %2025-10-06Sonderausschüttung–Börsennotiert
NorthWestern Energy Group, Inc. NWE 0,67002,68003,58 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
Northfield Bancorp, Inc. NFBK—0,1300––2026-05-20––Börsennotiert
Northwest Bancshares, Inc. NWBI 0,20000,80005,44 %2026-08-18Quartalsweise–Börsennotiert
Northwest Natural Holding Co NWN 0,49251,97004,04 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
O-I Glass, Inc. /DE/ OI—0,0500––2020-03-16Quartalsweise–Börsennotiert
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ OXY—0,24001,00001,62 %2025-04-15Quartalsweise–Börsennotiert
OCEANFIRST FINANCIAL CORP OCFC 0,20000,80004,99 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
OFG BANCORP OFG –1,30002,56 %–––Börsennotiert
OFS Capital Corp OFS 0,17000,680016,59 %2026-10-05Quartalsweise–Börsennotiert
OGE ENERGY CORP. OGE 0,42501,70003,60 %2026-07-31Quartalsweise–Börsennotiert
OHIO VALLEY BANC CORP OVBC 0,25001,00002,17 %2026-08-10Quartalsweise–Börsennotiert
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. ODFL 0,29001,16000,63 %2026-09-16Quartalsweise–Börsennotiert
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ ONB 0,14500,58002,36 %2026-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP ORI 2,5000––2026-01-14Sonderausschüttung–Börsennotiert
OLD SECOND BANCORP INC OSBC 0,07000,28001,13 %2026-08-10Quartalsweise–Börsennotiert
OLIN Corp OLN 0,20000,80005,38 %2026-09-11Quartalsweise–Börsennotiert
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC OHI 0,67002,68005,93 %2025-11-17Quartalsweise–Börsennotiert
OMNICOM GROUP INC. OMC –3,00003,82 %–––Börsennotiert
ON SEMICONDUCTOR CORP ON—–––2020-06-18Sonderausschüttung–Börsennotiert
ONE Gas, Inc. OGS 0,68002,72003,65 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
ONE LIBERTY PROPERTIES INC OLP 0,45001,80008,09 %2025-04-04Jährlich–Börsennotiert
ONEOK INC /NEW/ OKE 1,0300––2025-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd OSW 0,05000,20000,83 %2025-12-03Quartalsweise–Börsennotiert
OP Bancorp OPBK 0,14000,56003,73 %2026-08-20Quartalsweise–Börsennotiert
OPEN TEXT CORP OTEX 0,28001,12004,49 %2026-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
OPPENHEIMER HOLDINGS INC OPY 0,20000,80000,75 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
ORAMED PHARMACEUTICALS INC. ORMP—0,2500––2026-01-26Sonderausschüttung–Börsennotiert
ORMAT TECHNOLOGIES, INC. ORA 0,12000,48000,53 %2026-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC ORRF 0,30001,20002,91 %2026-08-11Quartalsweise–Börsennotiert
OSHKOSH CORP OSK 0,51002,04001,59 %2025-12-01Quartalsweise–Börsennotiert
OUTFRONT Media Inc. OUT 0,33001,32004,36 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
OXFORD INDUSTRIES INC OXM 0,69002,760010,73 %2026-01-30Quartalsweise–Börsennotiert
Oak Valley Bancorp OVLY 0,37501,50004,42 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
Oaktree Specialty Lending Corp OCSL 0,03000,12001,04 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
OneMain Holdings, Inc. OMF 1,05004,20007,49 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
OneSpan Inc. OSPN 0,13000,52002,86 %2026-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
OneWater Marine Inc. ONEW—1,8000––2021-07-19Sonderausschüttung–Börsennotiert
OpenWorld, Inc. VRME—1,5000––2026-10-02Sonderausschüttung–Börsennotiert
Opendoor Technologies Inc. OPEN—–––2025-11-21Sonderausschüttung–Börsennotiert
OppFi Inc. OPFI—0,2500––2025-04-18Sonderausschüttung–Börsennotiert
Orange County Bancorp, Inc. /DE/ OBT 0,18000,72001,95 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
Organon & Co. OGN 0,02000,08000,58 %2025-12-11Quartalsweise–Börsennotiert
Origin Bancorp, Inc. OBK 0,25001,00001,93 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
Oruka Therapeutics, Inc. ORKA—1,6130––2024-08-28Sonderausschüttung–Börsennotiert
Otis Worldwide Corp OTIS –1,70002,51 %–––Börsennotiert
Otter Tail Corp OTTR 0,57752,31002,59 %2026-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
Ovintiv Inc. OVV 0,30001,20001,80 %2026-09-29Quartalsweise–Börsennotiert
Owens Corning OC 0,26003,06002,71 %2021-08-06Quartalsweise–Börsennotiert
PACCAR INC PCAR 0,33002,74002,54 %2025-03-05Quartalsweise–Börsennotiert
PACKAGING CORP OF AMERICA PKG –5,25002,27 %–––Börsennotiert
PAMT CORP PAMT—1,0000––2021-08-16Sonderausschüttung–Börsennotiert
PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC PZZA 0,46001,84009,53 %2025-11-28Quartalsweise–Börsennotiert
PARK AEROSPACE CORP PKE 1,0000––2020-02-20Sonderausschüttung–Börsennotiert
PARK NATIONAL CORP /OH/ PRK 1,10004,40002,51 %2026-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
PARK OHIO HOLDINGS CORP PKOH 0,1250––2021-05-21Quartalsweise–Börsennotiert
PATHWARD FINANCIAL, INC. CASH 0,05000,20000,28 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
PATRICK INDUSTRIES INC PATK 0,47001,88002,92 %2026-06-08Quartalsweise–Börsennotiert
PATTERSON UTI ENERGY INC PTEN 0,10000,40003,47 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
PAYCHEX INC PAYX 0,89004,54004,27 %2024-02-27Quartalsweise–Börsennotiert
PBF Energy Inc. PBF 0,27501,10001,21 %2026-03-11Quartalsweise–Börsennotiert
PC CONNECTION INC CNXN 0,15000,60000,63 %2025-11-28Quartalsweise–Börsennotiert
PCB BANCORP PCB 0,22000,88003,16 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
PEABODY ENERGY CORP BTU 0,07500,30001,19 %2026-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP PGC 0,05000,20000,46 %2026-05-21Quartalsweise–Börsennotiert
PEGASYSTEMS INC PEGA—0,03000,12000,35 %2020-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. PAG 1,44005,76002,94 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
PENTAIR plc PNR 0,27001,08002,04 %2026-08-07Quartalsweise–Börsennotiert
PEOPLES BANCORP INC PEBO –1,65004,59 %–––Börsennotiert
PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA INC PEBK—0,15000,99002,22 %2020-02-14Sonderausschüttung–Börsennotiert
PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. PFIS –2,48503,65 %–––Börsennotiert
PEPSICO INC PEP –5,80504,56 %2026-06-01Jährlich–Börsennotiert
PERDOCEO EDUCATION Corp PRDO 0,15000,60001,78 %2025-12-12Quartalsweise–Börsennotiert
PERRIGO Co plc PRGO –1,16007,55 %–––Börsennotiert
PERSHING SQUARE INC. PS—0,12200,48801,03 %2026-07-21Quartalsweise–Börsennotiert
PETMED EXPRESS INC PETS 0,3000––2021-08-13Quartalsweise–Börsennotiert
PFIZER INC PFE –1,72006,06 %–––Börsennotiert
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP PAHC 0,12000,48001,30 %2026-09-23Quartalsweise–Börsennotiert
PHINIA INC. PHIN—0,27001,14002,02 %2025-03-14Quartalsweise–Börsennotiert
PILGRIMS PRIDE CORP PPC 2,1000––2025-08-20Sonderausschüttung–Börsennotiert
PINNACLE WEST CAPITAL CORP PNW –3,64003,58 %–––Börsennotiert
PIONEER POWER SOLUTIONS, INC. PPSI—0,1200––2021-07-07Sonderausschüttung–Börsennotiert
PIPER SANDLER COMPANIES PIPR 0,70000,70001,10 %2025-12-12Quartalsweise–Börsennotiert
PITNEY BOWES INC /DE/ PBI—0,06000,36002,12 %2025-03-24Quartalsweise–Börsennotiert
PJT Partners Inc. PJT 0,25001,00000,73 %2025-12-17Quartalsweise–Börsennotiert
PLUMAS BANCORP PLBC 0,33001,32002,14 %2026-08-17Quartalsweise–Börsennotiert
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. PNC 2,00008,00003,64 %2026-08-05Quartalsweise–Börsennotiert
POOL CORP POOL –5,00003,11 %–––Börsennotiert
POPULAR, INC. BPOP 0,90003,60002,31 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO /OR/ POR 0,52502,10004,71 %2026-01-15Quartalsweise–Börsennotiert
POWELL INDUSTRIES INC POWL 0,09000,36000,20 %2026-09-16Quartalsweise–Börsennotiert
POWER INTEGRATIONS INC POWI 0,21000,84001,80 %2025-12-31Quartalsweise–Börsennotiert
PPG INDUSTRIES INC PPG –2,81002,69 %–––Börsennotiert
PPL Corp PPL 0,27251,10253,18 %2025-04-01Quartalsweise–Börsennotiert
PREFORMED LINE PRODUCTS CO PLPC—0,21000,82000,21 %2026-01-20––Börsennotiert
PRESIDIO PRODUCTION Co FTW—0,33751,350013,61 %2026-09-14Quartalsweise–Börsennotiert
PRICE T ROWE GROUP INC TROW—3,00005,14005,07 %2021-07-07Sonderausschüttung–Börsennotiert
PRICESMART INC PSMT 0,70001,40000,82 %2026-08-31Halbjährlich–Börsennotiert
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 0,79003,16002,94 %2025-12-19Quartalsweise–Börsennotiert
PROCACCIANTI HOTEL REIT, INC. PRXK—0,0019––2026-08-04––Börsennotiert
PROG Holdings, Inc. PRG 0,14000,56001,83 %2026-06-02Quartalsweise–Börsennotiert
PROGRESS SOFTWARE CORP /MA PRGS 0,1750––2024-09-16Quartalsweise–Börsennotiert
PROGRESSIVE CORP/OH/ PGR 0,10000,40000,18 %2026-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
PROSPERITY BANCSHARES INC PB 0,60002,40003,62 %2026-01-02Quartalsweise–Börsennotiert
PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS INC PROV 0,14000,56003,09 %2026-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC PFS 0,24000,96004,36 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 1,35005,50004,85 %2025-03-13Quartalsweise–Börsennotiert
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC PEG—0,51002,60003,69 %2021-12-31Quartalsweise–Börsennotiert
PULTEGROUP INC/MI/ PHM –1,00000,90 %–––Börsennotiert
PVH CORP. /DE/ PVH 0,03750,15000,18 %2026-09-23Quartalsweise–Börsennotiert
Palmer Square Capital BDC Inc. PSBD 0,36001,440014,97 %2026-10-13Quartalsweise–Börsennotiert
Palomar Holdings, Inc. PLMR—0,45001,80001,35 %2026-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
Pangaea Logistics Solutions Ltd. PANL 0,10000,40004,72 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
Parker-Hannifin Corp PH –7,40000,78 %–––Börsennotiert
PayPal Holdings, Inc. PYPL—0,14000,56001,00 %2025-12-10Quartalsweise–Börsennotiert
Paycom Software, Inc. PAYC 0,37501,50000,63 %2026-09-08Quartalsweise–Börsennotiert
Penguin Solutions, Inc. PENG—–––2022-02-01Sonderausschüttung–Börsennotiert
PennyMac Financial Services, Inc. PFSI 0,30001,20002,02 %2025-11-26Quartalsweise–Börsennotiert
PennyMac Mortgage Investment Trust PMT 0,40001,600022,73 %2025-10-24Quartalsweise–Börsennotiert
Perella Weinberg Partners PWP 0,07000,28001,74 %2025-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
Permian Resources Corp PR 0,16000,64002,64 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
PhenixFIN Corp PFX 0,0700––2026-05-28Sonderausschüttung–Börsennotiert
Philip Morris International Inc. PM 1,47005,88002,95 %2026-01-14Quartalsweise–Börsennotiert
Phillips 66 PSX –4,94001,69 %–––Börsennotiert
Phoenix Education Partners, Inc. PXED 0,21000,84003,48 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
Piedmont Realty Trust, Inc. PDM 0,1250––2025-03-14Quartalsweise–Börsennotiert
Playtika Holding Corp. PLTK 0,10000,400018,26 %2026-01-09Quartalsweise–Börsennotiert
Polaris Inc. PII—0,65002,69005,22 %2023-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
Postal Realty Trust, Inc. PSTL 0,24500,98004,32 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
Prairie Operating Co. PROP—–––2025-12-01Quartalsweise–Börsennotiert
Primerica, Inc. PRI 1,04004,16001,50 %2025-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
Primis Financial Corp. FRST 0,10000,40002,60 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
Primo Brands Corp PRMB 0,10000,40002,13 %2025-12-05Quartalsweise–Börsennotiert
Princeton Bancorp, Inc. BPRN 0,35001,40003,23 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
Prologis, Inc. PLD –4,10003,07 %–––Börsennotiert
Public Policy Holding Company, Inc. PPHC—0,24000,24002,33 %2026-05-22Jährlich–Börsennotiert
Public Storage PSA 3,000012,00004,16 %2025-12-30Quartalsweise–Börsennotiert
QCR HOLDINGS INC QCRH 0,15000,60000,61 %2026-10-05Quartalsweise–Börsennotiert
QNB CORP. QNBC –1,54003,34 %–––Börsennotiert
QUAKER CHEMICAL CORP KWR –2,03601,27 %–––Börsennotiert
QUALCOMM INC/DE QCOM –3,59002,03 %–––Börsennotiert
QUANTA SERVICES, INC. PWR –0,43000,06 %–––Börsennotiert
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX 0,86003,44001,49 %2026-04-20Quartalsweise–Börsennotiert
QXO, Inc. QXO—3,2700––2024-06-12Sonderausschüttung–Börsennotiert
Qnity Electronics, Inc. Q—–––2025-11-01Sonderausschüttung–Börsennotiert
Quad/Graphics, Inc. QUAD 0,10000,40004,19 %2026-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
Quanex Building Products CORP NX 0,08000,32001,70 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
RADIAN GROUP INC RDN 0,2450––2024-09-11Quartalsweise–Börsennotiert
RALPH LAUREN CORP RL 0,91253,73751,00 %2025-07-11Quartalsweise–Börsennotiert
RAYONIER INC RYN 0,27252,477513,12 %2025-01-30Quartalsweise–Börsennotiert
RB GLOBAL INC. RBA 0,33001,32001,50 %2026-09-17Quartalsweise–Börsennotiert
RBB Bancorp RBB 0,16000,64002,49 %2026-08-11Quartalsweise–Börsennotiert
RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC. RICK –0,30001,13 %–––Börsennotiert
REALTY INCOME CORP O 0,26803,23705,89 %2025-03-01Monatlich–Börsennotiert
RED RIVER BANCSHARES INC RRBI 0,1200––2025-03-20Quartalsweise–Börsennotiert
REDWOOD TRUST INC RWT 0,18000,720023,61 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
REGAL REXNORD CORP RRX—6,99001,40000,86 %2021-10-05Sonderausschüttung–Börsennotiert
REGENCY CENTERS CORP REG 0,75503,02004,21 %2026-10-02Quartalsweise–Börsennotiert
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. REGN 0,94003,76000,50 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
REGIONS FINANCIAL CORP RF –1,06003,92 %–––Börsennotiert
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC RGA 0,98003,92001,52 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
RELIANCE, INC. RS 1,20004,80001,19 %2025-12-05Quartalsweise–Börsennotiert
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD RNR—–1,62000,48 %–––Börsennotiert
RENASANT CORP RNST –0,90002,30 %–––Börsennotiert
RESERVE PETROLEUM CO RSRV—10,0000––2026-06-16––Börsennotiert
RESMED INC RMD 0,66002,64001,12 %2026-09-24Quartalsweise–Börsennotiert
RESOURCES CONNECTION, INC. RGP 0,07000,280010,26 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
REVVITY, INC. RVTY –0,28000,18 %–––Börsennotiert
REX AMERICAN RESOURCES Corp REX—–––2025-09-15Sonderausschüttung–Börsennotiert
RGC RESOURCES INC RGCO –0,84003,70 %–––Börsennotiert
RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. RELL 0,06000,24001,13 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
RIVERVIEW BANCORP INC RVSB 0,02000,08001,33 %2026-07-21Quartalsweise–Börsennotiert
RLI CORP RLI 0,18000,72001,26 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
RLJ Lodging Trust RLJ 0,15000,60005,17 %2025-10-15Quartalsweise–Börsennotiert
RMR GROUP INC. RMR 0,45001,80009,83 %2026-08-13Quartalsweise–Börsennotiert
ROBERT HALF INC. RHI –2,36006,77 %–––Börsennotiert
ROCKWELL AUTOMATION, INC ROK –5,45001,26 %–––Börsennotiert
ROCKY BRANDS, INC. RCKY 0,17000,68001,49 %2026-06-15Quartalsweise–Börsennotiert
ROLLINS INC ROL—0,18000,71252,22 %2021-12-10Sonderausschüttung–Börsennotiert
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP –3,56000,97 %–––Börsennotiert
ROSS STORES, INC. ROST 0,40501,66000,74 %2025-03-31Quartalsweise–Börsennotiert
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL—0,40005,00001,78 %2024-10-11Quartalsweise–Börsennotiert
ROYAL GOLD INC RGLD –1,87500,80 %–––Börsennotiert
RPC INC RES 0,04000,16002,64 %2026-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
RPM INTERNATIONAL INC/DE/ RPM—0,3800––2020-10-30Quartalsweise–Börsennotiert
RTX Corp RTX—0,50002,82001,54 %2020-04-03Sonderausschüttung–Börsennotiert
RUSH ENTERPRISES INC \TX\ RUSHA 0,14000,56001,26 %2026-09-24Quartalsweise–Börsennotiert
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. RYAN 0,13000,52001,37 %2026-08-25Quartalsweise–Börsennotiert
RYDER SYSTEM INC R –3,64001,52 %–––Börsennotiert
Ralliant Corp RAL 0,05000,20000,28 %2025-12-23Quartalsweise–Börsennotiert
Ramaco Resources, Inc. METC 0,15350,61406,88 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
Ranger Energy Services, Inc. RNGR 0,06000,24001,57 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
Ready Capital Corp RC 0,1250––2025-04-30Quartalsweise–Börsennotiert
Red Rock Resorts, Inc. RRR 0,26001,04002,05 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Red Violet, Inc. RDVT—0,3000––2025-02-14Sonderausschüttung–Börsennotiert
Regional Management Corp. RM 0,30001,20003,49 %2026-09-16Quartalsweise–Börsennotiert
Reliance Global Group, Inc. EZRA—–––2026-09-18Sonderausschüttung–Börsennotiert
RenX Enterprises Corp. RENX—0,0500––2025-04-22Sonderausschüttung–Börsennotiert
ReposiTrak, Inc. TRAK 0,02000,08001,04 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
Restaurant Brands International Inc. QSR 0,62002,48003,48 %2026-01-06Quartalsweise–Börsennotiert
Rexford Industrial Realty, Inc. REXR 0,43001,72004,55 %2026-01-15Quartalsweise–Börsennotiert
Reynolds Consumer Products Inc. REYN 0,23000,92004,17 %2025-11-28Quartalsweise–Börsennotiert
Richmond Mutual Bancorporation, Inc. RMBI 0,15000,60003,90 %2026-09-17Quartalsweise–Börsennotiert
Ridgepost Capital, Inc. RPC 0,04000,16002,00 %2026-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
Riley Exploration Permian, Inc. REPX 0,31001,54003,23 %2021-11-04Halbjährlich–Börsennotiert
RingCentral, Inc. RNG—0,12500,50000,64 %2026-08-20Quartalsweise–Börsennotiert
Rithm Capital Corp. RITM –1,000011,76 %–––Börsennotiert
Rithm Property Trust Inc. RPT 0,06001,440013,62 %2025-05-30Quartalsweise–Börsennotiert
Rocket Companies, Inc. RKT 0,8000––2025-04-03Sonderausschüttung–Börsennotiert
Royalty Pharma plc RPRX –0,91001,61 %–––Börsennotiert
Runway Growth Finance Corp. RWAY 0,33001,320020,63 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
Ryerson Holding Corp RYZ 0,18750,75002,79 %2026-09-17Quartalsweise–Börsennotiert
S&P Global Inc. SPGI 0,90003,85000,94 %2023-03-10Quartalsweise–Börsennotiert
S&T BANCORP INC STBA 0,34001,36002,83 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
SAFETY INSURANCE GROUP INC SAFT 0,92003,68003,54 %2025-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
SANDRIDGE ENERGY INC SD 0,13000,52003,62 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
SANFILIPPO JOHN B & SON INC JBSS 1,05004,00006,01 %2026-09-09Sonderausschüttung–Börsennotiert
SARATOGA INVESTMENT CORP. SAR 0,25003,000019,91 %2026-09-23Monatlich–Börsennotiert
SB FINANCIAL GROUP, INC. SBFG 0,16000,64002,19 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
SBA COMMUNICATIONS CORP SBAC 1,25005,00002,75 %2026-09-17Quartalsweise–Börsennotiert
SCHOLASTIC CORP SCHL 0,20000,85002,17 %2022-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
SCHWAB CHARLES CORP SCHW –1,18001,23 %–––Börsennotiert
SCOTTS MIRACLE-GRO CO SMG—0,62002,64005,27 %2020-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
SEABOARD CORP /DE/ SEB 2,25009,00000,23 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA SBCF—0,13000,75002,37 %2021-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
SECURITY NATIONAL FINANCIAL CORP SNFCA—–––2026-07-17Sonderausschüttung–Börsennotiert
SEI INVESTMENTS CO SEIC—0,5200––2026-06-16Halbjährlich–Börsennotiert
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP SEM 0,0625––2026-05-28Quartalsweise–Börsennotiert
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC SIGI 0,43001,72002,02 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
SEMPRA SRE 0,65752,63003,19 %2026-04-15Quartalsweise–Börsennotiert
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP SXT –1,64001,24 %–––Börsennotiert
SERVICE CORP INTERNATIONAL SCI—0,36001,44001,85 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/ SHEN—18,7500––2021-08-02Sonderausschüttung–Börsennotiert
SHERWIN WILLIAMS CO SHW—3,0000––2021-03-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
SHOE STATION GROUP INC SHOE—0,15000,60004,58 %2026-01-26Quartalsweise–Börsennotiert
SHORE BANCSHARES INC SHBI 0,12000,50002,23 %2025-08-25Quartalsweise–Börsennotiert
SIERRA BANCORP BSRR 0,27001,08002,73 %2026-08-10Quartalsweise–Börsennotiert
SIGA TECHNOLOGIES INC SIGA 0,60000,600019,48 %2026-04-23Sonderausschüttung–Börsennotiert
SILGAN HOLDINGS INC SLGN 0,21000,84002,36 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
SIMMONS FIRST NATIONAL CORP SFNC 0,21000,85503,86 %2024-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
SIMON PROPERTY GROUP INC. SPG 2,25009,00004,49 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
SIRIUS XM HOLDINGS INC. SIRI 0,02421,08004,06 %2022-11-30Quartalsweise–Börsennotiert
SITE Centers Corp. SITC 1,0000––2025-11-14Sonderausschüttung–Börsennotiert
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. SWKS 0,71002,84003,71 %2026-06-16Quartalsweise–Börsennotiert
SL GREEN REALTY CORP SLG 0,25753,09006,32 %2025-10-15Monatlich–Börsennotiert
SLB LIMITED/NV SLB 0,28501,14002,34 %2026-01-08Quartalsweise–Börsennotiert
SLM Corp SLM 0,13000,52002,29 %2024-12-16Quartalsweise–Börsennotiert
SLR Investment Corp. SLRC 0,31001,240010,85 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
SM Energy Co SM 0,22000,22000,57 %2026-03-23Jährlich–Börsennotiert
SMARTFINANCIAL INC. SMBK 0,09000,36000,72 %2026-08-17Quartalsweise–Börsennotiert
SMITH & WESSON BRANDS, INC. SWBI 0,13000,52003,66 %2026-01-02Quartalsweise–Börsennotiert
SMITH A O CORP AOS 0,36001,44002,49 %2026-08-17Quartalsweise–Börsennotiert
SMITHFIELD FOODS INC SFD 0,31251,25006,86 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. SGI 0,17000,68001,08 %2026-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
SOUTH DAKOTA SOYBEAN PROCESSORS LLC SDSYA 0,2800––2026-02-12Sonderausschüttung–Börsennotiert
SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. SPFI 0,18000,72001,69 %2026-08-10Quartalsweise–Börsennotiert
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co SCE-PM 0,6625––2021-04-30Quartalsweise–Börsennotiert
SOUTHERN CO SO –2,96003,36 %–––Börsennotiert
SOUTHERN COPPER CORP/ SCCO 1,10004,40002,12 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
SOUTHERN MISSOURI BANCORP, INC. SMBC 0,27001,08001,56 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
SOUTHSIDE BANCSHARES INC SBSI 0,36001,44004,74 %2026-06-01Quartalsweise–Börsennotiert
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV –0,72001,77 %–––Börsennotiert
SPIRE INC SR 0,82503,30004,12 %2026-01-05Quartalsweise–Börsennotiert
SRX Global Inc. SRXH 0,05000,05003,68 %2026-08-03Jährlich–Börsennotiert
SS&C Technologies Holdings Inc SSNC –1,08001,32 %–––Börsennotiert
SSR MINING INC. SSRM 0,0700––2023-12-11Quartalsweise–Börsennotiert
ST JOE Co JOE 0,16000,64000,96 %2026-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. SMP 0,33001,32003,56 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ SXI 0,34001,36000,48 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
STANLEY BLACK & DECKER, INC. SWK –3,31003,65 %–––Börsennotiert
STARBUCKS CORP SBUX 0,62002,48002,70 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. STWD 0,48000,48003,85 %2025-10-15Jährlich–Börsennotiert
STATE STREET CORP STT –3,36001,93 %–––Börsennotiert
STEEL DYNAMICS INC STLD 0,53002,12000,88 %2026-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
STEELE BANCORP INC STLE—0,7600––2026-06-29Halbjährlich–Börsennotiert
STEPAN CO SCL 0,39501,58002,55 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
STERIS plc STE 0,43002,52001,16 %2021-09-24Quartalsweise–Börsennotiert
STEVEN MADDEN, LTD. SHOO 0,21000,84001,88 %2026-09-24Quartalsweise–Börsennotiert
STEWART INFORMATION SERVICES CORP STC 0,55002,20004,32 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
STIFEL FINANCIAL CORP SF 0,46001,84002,64 %2025-09-16Quartalsweise–Börsennotiert
STRATTEC SECURITY CORP STRT—0,1400––2020-03-27Quartalsweise–Börsennotiert
STRATUS PROPERTIES INC STRS—5,0000––2026-07-20Sonderausschüttung–Börsennotiert
STRYKER CORP SYK—–3,48001,23 %–––Börsennotiert
STURM RUGER & CO INC RGR 0,21000,84001,95 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP SPH 0,3250––2026-08-11Quartalsweise–Börsennotiert
SUN COMMUNITIES INC SUI 1,04004,24003,75 %2025-07-01Quartalsweise–Börsennotiert
SUNation Energy, Inc. SUNE—3,5000––2021-10-15Sonderausschüttung–Börsennotiert
SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. SGC 0,14000,56004,29 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
SYSCO CORP SYY –2,17002,75 %–––Börsennotiert
Sabra Health Care REIT, Inc. SBRA 0,30001,20006,21 %2026-08-31Quartalsweise–Börsennotiert
Sabre Corp SABR—–––2026-03-11Sonderausschüttung–Börsennotiert
Sachem Capital Corp. SACH 0,01000,04004,81 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Safehold Inc. SAFE –0,70805,91 %–––Börsennotiert
Salesforce, Inc. CRM—0,40001,71200,72 %2024-04-11Quartalsweise–Börsennotiert
Schneider National, Inc. SNDR 0,10000,40001,28 %2026-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
Scilex Holding Co SCLX—5,0000––2026-05-26Sonderausschüttung–Börsennotiert
Seagate Technology Holdings plc STX 0,74002,96000,40 %2026-10-07Quartalsweise–Börsennotiert
Sensata Technologies Holding plc ST 0,1200––2025-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
Service Properties Trust SVC 0,01000,04000,67 %2025-11-13Quartalsweise–Börsennotiert
ServisFirst Bancshares, Inc. SFBS 0,19000,76001,97 %2026-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
Sezzle Inc. SEZL—5,0000––2025-03-28Sonderausschüttung–Börsennotiert
Shutterstock, Inc. SSTK 0,36001,440034,04 %2026-06-18Quartalsweise–Börsennotiert
Silvercrest Asset Management Group Inc. SAMG 0,21000,84007,98 %2026-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
Simulations Plus, Inc. SLP 0,0600––2021-11-01Quartalsweise–Börsennotiert
Sixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX 0,42001,68009,81 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Slide Insurance Holdings, Inc. SLDE—0,07000,28001,10 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
Smart Sand, Inc. SND 0,1000––2026-08-12Sonderausschüttung–Börsennotiert
Smartbird, Inc. BIRD—0,3100––2026-08-20Sonderausschüttung–Börsennotiert
Smurfit Westrock plc SW 0,43081,72324,21 %2025-12-18Quartalsweise–Börsennotiert
Snap-on Inc SNA –9,46002,60 %–––Börsennotiert
Solaris Energy Infrastructure, Inc. SEI 0,12000,48000,62 %2025-12-18Quartalsweise–Börsennotiert
Solstice Advanced Materials Inc. SOLS 0,07500,30000,49 %2026-09-10Quartalsweise–Börsennotiert
Sound Financial Bancorp, Inc. SFBC 0,21000,84001,96 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
SouthState Bank Corp SSB 0,66002,64002,64 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
Southwest Gas Holdings, Inc. SWX –2,48002,89 %–––Börsennotiert
Spectrum Brands Holdings, Inc. SPB –1,88002,44 %–––Börsennotiert
Spok Holdings, Inc SPOK 0,31251,250011,54 %2026-09-09Quartalsweise–Börsennotiert
Starwood Real Estate Income Trust, Inc. SWDR –––2026-09-03Monatlich–Börsennotiert
Stellar Bancorp, Inc. STEL 0,1500––2026-06-26Quartalsweise–Börsennotiert
Stellus Capital Investment Corp SCM –1,480020,82 %–––Börsennotiert
StepStone Group Inc. STEP 0,28001,12002,65 %2025-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
Stock Yards Bancorp, Inc. SYBT 0,33001,32001,75 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
Strategic Education, Inc. STRA 0,60002,40002,93 %2025-12-08Quartalsweise–Börsennotiert
Strategy Inc MSTR—2,0000––2025-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
Strawberry Fields REIT, Inc. STRW 0,17000,68005,21 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Summit Hotel Properties, Inc. INN 0,08000,32005,04 %2025-11-28Quartalsweise–Börsennotiert
SunCoke Energy, Inc. SXC—0,12000,48004,70 %2026-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
Sunoco LP SUN—0,9899––2026-05-20Quartalsweise–Börsennotiert
SunocoCorp LLC SUNC 1,00234,00925,36 %2026-08-19Quartalsweise–Börsennotiert
Sunrise Realty Trust, Inc. SUNS 0,30001,200018,69 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
Sunstone Hotel Investors, Inc. SHO—0,13000,36003,09 %2024-01-16Quartalsweise–Börsennotiert
Sylvamo Corp SLVM 0,45001,80005,60 %2026-07-28Quartalsweise–Börsennotiert
Synchrony Financial SYF –1,20001,63 %–––Börsennotiert
T-Mobile US, Inc. TMUS 1,02004,08002,65 %2026-06-11Quartalsweise–Börsennotiert
TABLE TRAC INC TBTC 0,0200––2026-09-11Quartalsweise–Börsennotiert
TANGER INC. SKT 0,29251,17003,37 %2025-11-14Quartalsweise–Börsennotiert
TAO Synergies Inc. TAOX—–––2021-01-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
TAPESTRY, INC. TPR 0,46251,85001,61 %2026-09-21Quartalsweise–Börsennotiert
TARGET CORP TGT –4,58003,01 %–––Börsennotiert
TELEFLEX INC TFX –1,36001,09 %–––Börsennotiert
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC /DE/ TDS 11,00000,16000,46 %2026-06-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
TENNANT CO TNC 0,28001,21001,81 %2023-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
TERADYNE, INC TER 0,10000,50000,13 %2021-03-19Quartalsweise–Börsennotiert
TEREX CORP TEX 0,17000,68001,28 %2024-03-19Quartalsweise–Börsennotiert
TETRA TECH INC TTEK 0,07200,28800,86 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC/TX TCBI—0,2000––2026-09-15––Börsennotiert
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN—1,30005,56001,93 %2023-11-14Quartalsweise–Börsennotiert
TEXTRON INC TXT –0,08000,11 %–––Börsennotiert
TFS Financial CORP TFSL 0,31751,27007,85 %2026-09-23Quartalsweise–Börsennotiert
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. TMO –1,80000,27 %–––Börsennotiert
TILLY'S, INC. TLYS 1,0000––2021-07-09Sonderausschüttung–Börsennotiert
TIMBERLAND BANCORP INC TSBK 0,30001,20002,66 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
TIMKEN CO TKR –1,41001,23 %–––Börsennotiert
TIPTREE INC. TIPT 0,06000,24001,39 %2026-08-24Quartalsweise–Börsennotiert
TJX COMPANIES INC /DE/ TJX 0,42501,81001,28 %2025-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
TKO Group Holdings, Inc. TKO—–––2025-03-31Quartalsweise–Börsennotiert
TOMPKINS FINANCIAL CORP TMP 0,70002,80002,91 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
TORO CO TTC—0,34001,55001,58 %2023-01-11Quartalsweise–Börsennotiert
TPG Inc. TPG 0,45001,80004,20 %2025-12-01Quartalsweise–Börsennotiert
TPG Mortgage Investment Trust, Inc. MITT 0,24000,960017,52 %2026-09-17Quartalsweise–Börsennotiert
TPG RE Finance Trust, Inc. TRTX 0,24000,960016,64 %2025-10-24Quartalsweise–Börsennotiert
TRACTOR SUPPLY CO /DE/ TSCO 0,24000,96002,85 %2026-09-08Quartalsweise–Börsennotiert
TRAVELERS COMPANIES, INC. TRV 1,25005,00001,34 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
TREDEGAR CORP TG—5,9700––2020-12-18Sonderausschüttung–Börsennotiert
TREX CO INC TREX—–––2020-09-14Sonderausschüttung–Börsennotiert
TRICO BANCSHARES / TCBK 0,36001,44002,82 %2026-09-25Quartalsweise–Börsennotiert
TRIMAS CORP TRS 0,04000,04000,10 %2024-11-12Quartalsweise–Börsennotiert
TRINITY INDUSTRIES INC TRN –1,22004,65 %–––Börsennotiert
TRUIST FINANCIAL CORP TFC –2,08004,53 %–––Börsennotiert
TRUSTCO BANK CORP N Y TRST 0,40001,60002,95 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
TRUSTMARK CORP TRMK 0,23000,97002,18 %2021-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
TTEC Holdings, Inc. TTEC 0,4700––2021-10-22Halbjährlich–Börsennotiert
TUTOR PERINI CORP TPC—0,06000,24000,29 %2025-12-23Quartalsweise–Börsennotiert
TWIN DISC INC TWIN –0,16000,60 %–––Börsennotiert
TWO HARBORS INVESTMENT CORP. TWOD –1,41005,36 %–––Börsennotiert
TXNM ENERGY INC TXNM—0,34751,66502,84 %2022-02-24Quartalsweise–Börsennotiert
TYSON FOODS, INC. TSN 0,51002,04003,79 %2026-03-13Quartalsweise–Börsennotiert
Targa Resources Corp. TRGP 1,00004,00001,37 %2025-11-17Quartalsweise–Börsennotiert
TaskUs, Inc. TASK—3,6500––2026-03-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
TechnipFMC plc FTI –0,20000,28 %–––Börsennotiert
Teladoc Health, Inc. TDOC—7,0900––2020-11-03Sonderausschüttung–Börsennotiert
Terreno Realty Corp TRNO –2,08003,16 %–––Börsennotiert
Tesla, Inc. TSLA—4,0000––2020-08-28Sonderausschüttung–Börsennotiert
Texas Community Bancshares, Inc. TCBS –0,23001,35 %–––Börsennotiert
Texas Pacific Land Corp TPL 0,60002,40000,65 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
Texas Roadhouse, Inc. TXRH 0,75003,00001,85 %2026-09-29Quartalsweise–Börsennotiert
Toll Brothers, Inc. TOL 0,26001,04000,78 %2026-07-24Quartalsweise–Börsennotiert
Tradeweb Markets Inc. TW 0,12000,48000,44 %2025-12-15Quartalsweise–Börsennotiert
Trane Technologies plc TT—0,53004,09000,86 %2020-12-31Quartalsweise–Börsennotiert
TransDigm Group INC TDG 90,0000––2025-09-12Sonderausschüttung–Börsennotiert
TransUnion TRU—0,11500,47000,70 %2025-03-14––Börsennotiert
Travel & Leisure Co. TNL 0,60002,40003,81 %2026-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
Trinity Capital Inc. TRIN 0,51002,040012,06 %2025-10-15Quartalsweise–Börsennotiert
TripAdvisor, Inc. TRIP—3,5000––2019-12-04Sonderausschüttung–Börsennotiert
Tronox Holdings plc TROX 0,05000,20005,71 %2026-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
Turning Point Brands, Inc. TPB—0,0500––2020-04-10Quartalsweise–Börsennotiert
U S GLOBAL INVESTORS INC GROW –0,00750,26 %–––Börsennotiert
U S PHYSICAL THERAPY INC /NV USPH 0,46001,84002,15 %2026-09-11Quartalsweise–Börsennotiert
U-Haul Holding Co /NV/ UHAL 0,0500––2025-09-26Sonderausschüttung–Börsennotiert
UDR, Inc. UDR 0,14501,74005,12 %2026-09-30Monatlich–Börsennotiert
UFP INDUSTRIES INC UFPI 0,36001,44001,90 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
UGI CORP /PA/ UGI –1,50003,98 %–––Börsennotiert
UL Solutions Inc. ULS –0,55000,77 %–––Börsennotiert
UMB FINANCIAL CORP UMBF 0,50002,00001,54 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
UNIFIRST CORP UNF—0,3000––2022-01-04Quartalsweise–Börsennotiert
UNION BANKSHARES INC UNB 0,36001,44006,25 %2026-08-06Quartalsweise–Börsennotiert
UNION PACIFIC CORP UNP –5,52001,95 %–––Börsennotiert
UNITED BANCORP INC /OH/ UBCP—0,19750,79005,39 %2026-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
UNITED BANKSHARES INC/WV UBSI—0,38001,52003,33 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
UNITED COMMUNITY BANKS INC UCB—0,18001,00003,00 %2021-01-05Quartalsweise–Börsennotiert
UNITED FIRE GROUP INC UFCS 0,20000,80001,43 %2026-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
UNITED PARCEL SERVICE INC UPS—1,64006,56006,92 %2026-03-05––Börsennotiert
UNITED RENTALS, INC. URI 1,97007,88000,74 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
UNITED STATES LIME & MINERALS INC USLM 0,06000,24000,23 %2025-12-12Quartalsweise–Börsennotiert
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH –8,95002,37 %–––Börsennotiert
UNITIL CORP UTL—0,37501,85003,46 %2020-02-28Quartalsweise–Börsennotiert
UNITY BANCORP INC /NJ/ UNTY 0,17000,68001,23 %2026-09-17Quartalsweise–Börsennotiert
UNIVERSAL CORP /VA/ UVV 0,81003,29007,92 %2025-05-05Quartalsweise–Börsennotiert
UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ OLED 0,45001,80002,38 %2025-12-31Quartalsweise–Börsennotiert
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST UHT 0,75003,00007,93 %2026-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC UHS—0,20000,80000,45 %2021-03-31Quartalsweise–Börsennotiert
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC. UVE 0,16000,64001,36 %2026-08-07Quartalsweise–Börsennotiert
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC. ULH 0,10500,42002,41 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS, INC. UUU—1,0000––2025-09-25Sonderausschüttung–Börsennotiert
UNIVEST FINANCIAL Corp UVSP 0,23000,92002,27 %2026-08-19Quartalsweise–Börsennotiert
UPBOUND GROUP, INC. UPBD 0,31001,560010,13 %2021-04-22Quartalsweise–Börsennotiert
US BANCORP \DE\ USB—–2,08003,66 %2021-04-15Quartalsweise–Börsennotiert
USCB FINANCIAL HOLDINGS, INC. USCB 0,12500,50002,26 %2026-09-04Quartalsweise–Börsennotiert
UTAH MEDICAL PRODUCTS INC UTMD 0,31001,24001,66 %2026-01-05Quartalsweise–Börsennotiert
UWM Holdings Corp UWMC 0,10000,400038,83 %2026-07-09Quartalsweise–Börsennotiert
Ubiquiti Inc. UI 1,00004,00000,64 %2026-09-08Quartalsweise–Börsennotiert
Unum Group UNM –1,84002,00 %–––Börsennotiert
Urban Edge Properties UE 0,19000,78004,03 %2025-03-31Quartalsweise–Börsennotiert
Utz Brands, Inc. UTZ 0,0500––2021-07-12Quartalsweise–Börsennotiert
V F CORP VFC 0,09000,36002,24 %2026-09-17Quartalsweise–Börsennotiert
VAALCO ENERGY INC /DE/ EGY 0,06250,25003,99 %2026-09-22Quartalsweise–Börsennotiert
VAIL RESORTS INC MTN 2,22008,88005,82 %2026-01-12Quartalsweise–Börsennotiert
VALERO ENERGY CORP/TX VLO 1,13004,66001,02 %2025-09-02Quartalsweise–Börsennotiert
VALHI INC /DE/ VHI—0,08000,32002,23 %2026-03-31Quartalsweise–Börsennotiert
VALLEY NATIONAL BANCORP VLY –0,44003,51 %–––Börsennotiert
VALMONT INDUSTRIES INC VMI—0,55002,81000,60 %2023-04-14Quartalsweise–Börsennotiert
VALVOLINE INC VVV 0,1130––2020-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
VERISIGN INC/CA VRSN 0,81003,24001,07 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ—0,70752,83006,50 %2026-05-01Quartalsweise–Börsennotiert
VICI PROPERTIES INC. VICI 0,45001,80007,86 %2026-07-09Quartalsweise–Börsennotiert
VIRCO MFG CORPORATION VIRC 0,02500,10001,54 %2026-10-09Quartalsweise–Börsennotiert
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC. VRTS –9,60007,50 %–––Börsennotiert
VISA INC. V 0,67002,68000,68 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC VSH 0,10000,40001,26 %2026-06-29Quartalsweise–Börsennotiert
VISTEON CORP VC—0,2750––2025-09-05Quartalsweise–Börsennotiert
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK –2,79004,56 %–––Börsennotiert
VOC Energy Trust VOC 0,28001,120033,04 %2026-08-14Quartalsweise–Börsennotiert
VanEck Avalanche ETF VAVX—–––2026-07-08––Börsennotiert
VanEck Solana ETF VSOL—–––2026-10-07Quartalsweise–Börsennotiert
Ventas, Inc. VTR 0,48002,00002,39 %2025-04-17Quartalsweise–Börsennotiert
Venture Global, Inc. VG—0,04000,16001,16 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Verisk Analytics, Inc. VRSK 0,50002,00001,13 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Versigent PLC VGNT—0,13000,52001,19 %2026-09-18Quartalsweise–Börsennotiert
Vertiv Holdings Co VRT 0,06250,25000,11 %2026-06-25Quartalsweise–Börsennotiert
Vestis Corp VSTS—0,0350––2025-03-18Quartalsweise–Börsennotiert
Viatris Inc VTRS 0,12000,48002,78 %2022-12-16Quartalsweise–Börsennotiert
Victory Capital Holdings, Inc. VCTR 0,49001,96001,79 %2025-12-23Quartalsweise–Börsennotiert
Viper Energy, Inc. VNOM 0,29001,16002,59 %2026-08-20Quartalsweise–Börsennotiert
Virginia National Bankshares Corp VABK 0,36001,44002,86 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
VirnetX Holding Corp VHC—1,0000––2020-05-26Sonderausschüttung–Börsennotiert
Virtu Financial, Inc. VIRT 0,24000,96001,72 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
Vistance Networks, Inc. VISN 5,0000––2026-08-27Sonderausschüttung–Börsennotiert
Vistra Corp. VST 0,17700,91000,56 %2022-06-30Quartalsweise–Börsennotiert
Vitesse Energy, Inc. VTS 0,43751,75009,87 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
Vontier Corp VNT –0,10000,31 %–––Börsennotiert
Voya Financial, Inc. VOYA –1,86001,95 %–––Börsennotiert
Vulcan Materials CO VMC –1,99000,82 %–––Börsennotiert
Vylor Inc. VYLR—0,1800––2026-03-16––Börsennotiert
W&T OFFSHORE INC WTI 0,01000,04001,04 %2025-11-26Quartalsweise–Börsennotiert
W. P. Carey Inc. WPC 0,94003,76005,90 %2026-07-15Quartalsweise–Börsennotiert
W.W. GRAINGER, INC. GWW –9,04000,68 %–––Börsennotiert
WABASH NATIONAL Corp WNC—0,08000,32002,38 %2021-10-28Quartalsweise–Börsennotiert
WAFD INC WAFD 0,26001,08003,68 %2024-09-06Quartalsweise–Börsennotiert
WARRIOR MET COAL, INC. HCC 0,08000,32000,34 %2025-11-14Quartalsweise–Börsennotiert
WASHINGTON TRUST BANCORP INC WASH 0,56002,24006,04 %2026-07-10Quartalsweise–Börsennotiert
WASTE MANAGEMENT INC WM –3,54001,67 %–––Börsennotiert
WATSCO INC WSO 12,000012,00004,12 %2025-04-30Jährlich–Börsennotiert
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC WTS –2,19000,62 %–––Börsennotiert
WD 40 CO WDFC 1,02004,08002,00 %2026-01-30Quartalsweise–Börsennotiert
WEC ENERGY GROUP, INC. WEC –3,63003,43 %–––Börsennotiert
WEIS MARKETS INC WMK 0,34001,36001,84 %2025-11-24Quartalsweise–Börsennotiert
WELLS FARGO & COMPANY/MN WFC –1,80002,23 %–––Börsennotiert
WELLTOWER INC. WELL 0,85003,40001,48 %2026-08-20Quartalsweise–Börsennotiert
WERNER ENTERPRISES INC WERN—0,12000,56001,74 %2022-01-18Quartalsweise–Börsennotiert
WESBANCO INC WSBC 0,37001,48004,03 %2026-01-02Quartalsweise–Börsennotiert
WESCO INTERNATIONAL INC WCC—–1,86200,51 %2020-07-27Sonderausschüttung–Börsennotiert
WEST BANCORPORATION INC WTBA 0,26001,04003,62 %2026-08-19Quartalsweise–Börsennotiert
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC WST 0,22000,88000,24 %2025-11-19Quartalsweise–Börsennotiert
WESTAMERICA BANCORPORATION WABC –1,86003,17 %–––Börsennotiert
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION WAL 0,42001,68002,28 %2026-08-27Quartalsweise–Börsennotiert
WESTERN DIGITAL CORP WDC 0,15000,60000,16 %2026-09-17Quartalsweise–Börsennotiert
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP WAB 0,25001,06000,37 %2025-03-07Quartalsweise–Börsennotiert
WESTLAKE CORP WLK –2,12003,43 %–––Börsennotiert
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC WHG 0,15000,60003,15 %2026-10-01Quartalsweise–Börsennotiert
WEYCO GROUP INC WEYS 0,28001,12002,12 %2026-09-30Quartalsweise–Börsennotiert
WEYERHAEUSER CO WY –0,84004,43 %–––Börsennotiert
WHIRLPOOL CORP /DE/ WHR—0,90003,600012,30 %2025-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD WTM –1,00000,05 %–––Börsennotiert
WILLIAMS COMPANIES, INC. WMB—–2,05002,75 %2020-03-30––Börsennotiert
WILLIAMS SONOMA INC WSM—–2,84001,18 %2024-07-08Sonderausschüttung–Börsennotiert
WILLIS LEASE FINANCE CORP WLFC 0,13300,53201,36 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW—0,80003,72001,25 %2021-10-15Quartalsweise–Börsennotiert
WINNEBAGO INDUSTRIES INC WGO 0,35001,40006,04 %2026-01-28Quartalsweise–Börsennotiert
WINTRUST FINANCIAL CORP WTFC –2,10001,47 %–––Börsennotiert
WOLVERINE WORLD WIDE INC /DE/ WWW –0,40002,10 %–––Börsennotiert
WORLD KINECT CORP WKC 0,14000,80002,20 %2023-07-10Quartalsweise–Börsennotiert
WSFS FINANCIAL CORP WSFS 0,20000,80001,06 %2026-08-21Quartalsweise–Börsennotiert
WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. WH –1,68002,29 %–––Börsennotiert
WYNN RESORTS LTD WYNN 0,25001,00001,32 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
Walker & Dunlop, Inc. WD 0,67002,68008,35 %2025-12-05Quartalsweise–Börsennotiert
Walmart Inc. WMT –0,99000,88 %–––Börsennotiert
Walt Disney Co DIS 1,50001,50001,38 %2026-07-22Jährlich–Börsennotiert
Warner Music Group Corp. WMG 0,20000,80002,77 %2026-09-01Quartalsweise–Börsennotiert
Waste Connections, Inc. WCN –1,36500,89 %–––Börsennotiert
Weatherford International plc WFRD 0,27501,10001,42 %2026-09-03Quartalsweise–Börsennotiert
Wendy's Co WEN 0,07000,28004,41 %2026-09-15Quartalsweise–Börsennotiert
Western New England Bancorp, Inc. WNEB 0,07000,28002,06 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
Western Union CO WU 0,23500,940015,41 %2025-03-31Quartalsweise–Börsennotiert
WhiteHawk Minerals Corp. WHK—0,50002,00007,56 %2026-08-28Quartalsweise–Börsennotiert
WhiteHorse Finance, Inc. WHF 0,25001,000013,57 %2026-10-05Quartalsweise–Börsennotiert
WillScot Holdings Corp WSC 0,07000,28001,62 %2026-06-17Quartalsweise–Börsennotiert
Wingstop Inc. WING 0,33001,32001,05 %2026-09-05Quartalsweise–Börsennotiert
WisdomTree, Inc. WT 0,03000,12000,56 %2026-08-26Quartalsweise–Börsennotiert
XBiotech Inc. XBIT—2,5000––2021-07-23––Börsennotiert
XCEL ENERGY INC XEL –2,33003,12 %–––Börsennotiert
XPLR Infrastructure, LP XIFR 0,6850––2021-11-12Quartalsweise–Börsennotiert
Xenia Hotels & Resorts, Inc. XHR—–0,56003,03 %2020-04-15Quartalsweise–Börsennotiert
Xerox Holdings Corp XRX –0,10003,52 %–––Börsennotiert
Xylem Inc. XYL 0,40001,63001,59 %2025-03-19Jährlich–Börsennotiert
YORK WATER CO YORW 0,22800,91202,92 %2026-01-15Quartalsweise–Börsennotiert
YUM BRANDS INC YUM 0,7100––2025-03-07Quartalsweise–Börsennotiert
Yarrow Bioscience, Inc. YARW—0,4024––2026-07-23Sonderausschüttung–Börsennotiert
Yum China Holdings, Inc. YUMC 0,24000,96002,23 %2025-12-23Quartalsweise–Börsennotiert
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. ZBH –0,96001,04 %–––Börsennotiert
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ ZION –1,80002,89 %–––Börsennotiert
Zedge, Inc. ZDGE 0,02000,08002,80 %2026-04-15Quartalsweise–Börsennotiert
Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS—0,08000,40000,85 %2020-03-06Quartalsweise–Börsennotiert
iQSTEL Inc IQST—–––2025-12-31Sonderausschüttung–Börsennotiert
iShares Bitcoin Premium Income ETF BITA—–––2026-07-08Sonderausschüttung–Börsennotiert
iShares Staked Ethereum Trust ETF ETHB—–––2026-06-09––Börsennotiert
loanDepot, Inc. LDI 0,0800––2021-10-18Quartalsweise–Börsennotiert
nVent Electric plc NVT 0,20000,80000,50 %2026-02-06Quartalsweise–Börsennotiert

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