Stammdaten
| Name | WASATCH ADVISORS LP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106081 |
| SEC-Nummer | 801-11095 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SALT LAKE CITY, UT, United States |
| Website | https://www.wasatchglobal.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HQY | 7.960.735 | 719.013.585 $ | 4,71 % | +4,71 % |
| ENSG | 2.278.324 | 365.215.337 $ | 2,39 % | +2,39 % |
| CAMT | 2.121.920 | 346.127.590 $ | 2,27 % | +2,27 % |
| CWST | 3.531.594 | 342.458.670 $ | 2,24 % | +2,24 % |
| MEDP | 636.595 | 337.134.346 $ | 2,21 % | +2,21 % |
| OLLI | 4.362.067 | 335.355.711 $ | 2,19 % | +2,19 % |
| SXI | 846.255 | 302.680.026 $ | 1,98 % | +1,98 % |
| AAON | 2.338.517 | 296.664.267 $ | 1,94 % | +1,94 % |
| GLBE | 8.275.194 | 287.397.488 $ | 1,88 % | +1,88 % |
| NVMI | 512.690 | 278.359.909 $ | 1,82 % | +1,82 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BUR | 19.867 | 81.455 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| RPC | 10.507 | 82.690 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| AXS | 3.905 | 419.553 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| SPOT | 1.054 | 483.923 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| MGA | 8.564 | 562.531 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| SNX | 2.138 | 571.573 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| TD | 4.720 | 573.313 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CRCL | 10.067 | 630.496 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| TYL | 2.328 | 680.847 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| BLDR | 10.805 | 966.831 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Wasatch bietet diskretionäre Anlageberatung für verschiedene Mandanten wie Investmentfonds, kollektive Treuhandfonds, separat verwaltete Konten und sub-advisierte Produkte. Die Dienstleistungen umfassen die Anlageberatung in verschiedenen Investmentstilen wie Wachstum, Kern und Wert für Mikro-, Klein-, Mittel- und Großkapitalwerte in inländischen und internationalen Märkten. Für Investmentfonds wird die Beratung für 22 separate Portfolios erbracht, wobei ein Sub-Berater für ein Portfolio beauftragt wurde. Für separate Konten werden Portfolios in dreizehn Investmentstilen verwaltet, und die Mindestanlage für ein neues separates Konto beträgt allgemein $1 Million in einem inländischen Stil oder $10 Millionen in einem internationalen Stil.
Gebühren
Für die Wasatch Funds erhält Wasatch jährliche Gebühren basierend auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte, wobei die Sätze je nach Fonds variieren, beispielsweise 0,80% für den Wasatch International Select und International Value Funds und 1,50% für die Wasatch Micro Cap, Wasatch Micro Cap Value, Wasatch Emerging Markets Small Cap, Wasatch Frontier Emerging Small Countries und Wasatch International Opportunities Funds. Für separate Konten variieren die Gebühren je nach Stil und Kontogröße, beispielsweise für Domestic Small Cap beträgt der Satz 1,00% auf die ersten $50.000.000. Managementgebühren sind generell vierteljährlich zahlbar. Zusätzlich können bei bestimmten Kunden Performance Fees vereinbart werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt kann zwischen Wasatch Funds und anderen Kunden entstehen, da ein signifikanter Teil der Einnahmen von Wasatch jährlich von Wasatch Funds stammt. Wasatch bietet mehrere zusätzliche Dienstleistungen für Wasatch Funds an, die es nicht für andere Kunden anbietet, einschließlich der Bereitstellung von leitenden Angestellten für Wasatch Funds. Ein weiterer Konflikt kann bei Performance Fees entstehen, da diese einen Anreiz darstellen können, Konten risikoreicher zu verwalten. Wasatch hat identifiziert, dass Konflikte zwischen Wasatch und seinen Kunden, zwischen zwei Wasatch-Kunden, zwischen Wasatch-Mitarbeitern und Wasatch-Kunden, zwischen Wasatch-Mitarbeitern und Wasatch sowie zwischen Wasatch und seinen Dienstleistern entstehen können.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.10.2026