TOEWS CORPORATION

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

Toews Corporation, das als Toews Asset Management tätig ist, bietet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen über Toews gesponserte Beratungs­programme und über Drittparteien gesponserte Beratungs­programme an. Zu den Dienstleistungen gehören auch das Investment Management für Investmentfonds und börsengehandelte Fonds (ETFs) sowie Coaching- und Beratungsdienstleistungen des Behavioral Investing Institute für Finanzdienstleister. Die Toews gesponserten Programme umfassen das i-Vest Programm und das Investment Risk Management Services (IRMS) Programm. Im i-Vest Programm werden die Model Portfolios hauptsächlich mit Anteilen an Non-Load Mutual Funds und ETFs verwaltet, die von Toews verwaltet werden ("Toews Funds").

Gebühren

Für das i-Vest Programm liegen die jährlichen Gebühren für das Model Portfolio Management zwischen 0,50% und 2,00% des verwalteten Vermögens. Die Gebühren setzen sich aus einer Advisor Fee und einer Client Advisor’s Fee zusammen. Toews erhält eine Gebühr von 50 Basispunkten (0,50%) des Kontowertes, zahlbar vierteljährlich im Voraus. Für das IRMS Programm gibt es verschiedene Gebührenstrukturen je nach Kontostand, beginnend mit einem Mindestinvestment von $50.000. Für Konten ab $2.000.000 beträgt die jährliche Gebühr 1,00% des gesamten Kontowertes, mit einem Mindestjahresgebühr von $20.000. Für das Behavioral Investing Institute beträgt die Gebühr für ein Investmentprofessionsmitglied $500 pro Monat.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Toews hat ein finanzielles Interesse daran, Client-Vermögenswerte in Investitionen der Toews Funds zu allokieren, da die Vergütung aus den zugrunde liegenden Verwaltungsgebühren dieser Fonds im Allgemeinen höher ist als die Vergütung, die Toews für die Verwaltung von separat verwalteten Konten erhält. Die Geschäftsführung hat ein Interesse daran, die Proprietary Accounts zu bevorzugen, was zu einem potenziellen Nachteil für andere Kundenkonten führen kann. Zudem besteht ein Konflikt des Interesses, da Mitarbeiter die Möglichkeit haben, Wertpapiere zu handeln, die identisch oder unterschiedlich zu denen sind, die an Kunden empfohlen werden können.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.10.2026